华宝标普沪港深中国增强价值指数(501310)_最新动态

华宝标普沪港深中国增强价值指数501310WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.3349 0.0018(0.14%)

累计净值：1.3349

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

华宝标普沪港深中国增强价值指数增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨洋

基金规模：0.51亿元

华宝标普沪港深中国增强价值指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.01	-0.04	-5.71	-0.43
股票型名次	1848	2945	1135	2246	2244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	33.08	46.41	42.29	33.31
股票型名次	2330	2426	1127	296	1766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝标普沪港深中国增强价值指数一周收益在同类基金中排列第 1848 位，低于同类基金平均水平
1846	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	-0.03	2.10	-8.13	4.20	11.57
1847	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-0.03	4.58	-2.29	-11.51	-8.96
1848	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.04	0.01	-0.04	-5.71	-0.43
1849	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-0.04	4.10	-3.60	-13.37	-8.81
1850	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	-0.04	4.97	-7.30	-4.80	12.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
华宝标普沪港深中国增强价值指数一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	博时上证超大盘ETF	0.97	0.01	-0.19	0.30	-0.14
2944	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
2945	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.04	0.01	-0.04	-5.71	-0.43
2946	招商中证银行AH价格优选ETF	-0.52	0.01	7.10	5.77	1.91
2947	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
华宝标普沪港深中国增强价值指数一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	鹏华沪深300指数增强A	0.53	5.01	-0.03	5.57	9.88
1134	永赢卓越臻选股票发起C	0.57	2.14	-0.03	0.60	6.33
1135	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.04	0.01	-0.04	-5.71	-0.43
1136	东财有色增强A	1.57	14.09	-0.06	-16.33	3.45
1137	银华食品饮料量化股票发起式C	1.00	1.79	-0.06	-11.49	-12.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
华宝标普沪港深中国增强价值指数一周收益在同类基金中排列第 2246 位，低于同类基金平均水平
2244	华夏沪港通恒生ETF联接C	-1.46	1.10	1.79	-5.69	-3.64
2245	消费服务ETF	0.08	0.49	2.21	-5.69	-5.77
2246	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.04	0.01	-0.04	-5.71	-0.43
2247	华夏智胜先锋股票(LOF)C	0.61	9.47	-6.84	-5.72	3.78
2248	华安中证500指数增强C	0.19	5.56	-6.74	-5.73	8.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
华宝标普沪港深中国增强价值指数一周收益在同类基金中排列第 2244 位，低于同类基金平均水平
2242	核心50ETF	-2.43	-5.78	3.90	-0.43	-0.43
2243	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.58	-4.58	7.95	17.42	-0.43
2244	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.04	0.01	-0.04	-5.71	-0.43
2245	东财上证50A	1.33	0.48	2.31	-1.17	-0.44
2246	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	1.81	-1.19	-11.96	-8.16	-0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
华宝标普沪港深中国增强价值指数一年收益在同类基金中排列第 2330 位，低于同类基金平均水平
2328	华安上证50ETF	1.06	30.79	24.91	7.45	66.01
2329	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.06	3.59	11.61	-	9.41
2330	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	1.05	33.08	46.41	42.29	33.31
2331	中欧国证2000指数增强C	1.05	83.85	47.65	-	36.90
2332	淳厚现代服务业A	1.04	43.02	36.58	-	24.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
华宝标普沪港深中国增强价值指数一年收益在同类基金中排列第 2426 位，低于同类基金平均水平
2424	天弘中证光伏A	2.58	33.12	-16.56	-52.00	-27.37
2425	嘉实中证软件服务ETF联接A	-32.31	33.11	-21.01	-	-38.89
2426	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	1.05	33.08	46.41	42.29	33.31
2427	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	-13.65	33.07	10.19	5.05	88.69
2428	富国上证50基本面精选股票发起式A	4.78	33.03	27.27	-	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
华宝标普沪港深中国增强价值指数一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	摩根标普港股通低波红利指数C	4.14	31.98	46.49	40.21	21.62
1126	浙商沪深300指数增强(LOF)A	18.15	59.31	46.45	17.02	177.83
1127	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	1.05	33.08	46.41	42.29	33.31
1128	易方达中证500ETF联接发起式A	15.78	78.66	46.38	22.30	91.29
1129	国泰中证1000增强策略ETF	5.98	82.35	46.37	-	29.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
华宝标普沪港深中国增强价值指数一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	南方银行联接E	-2.19	22.98	42.53	42.55	31.00
295	民生中证内地资源主题指数A	37.54	76.25	82.12	42.52	75.02
296	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	1.05	33.08	46.41	42.29	33.31
297	华夏金融ETF	-5.40	28.70	36.41	42.23	190.89
298	天弘中证银行ETF联接C	-2.58	22.68	42.59	42.21	74.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
华宝标普沪港深中国增强价值指数一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	富国中证800银行ETF	-2.51	23.60	44.40	45.54	33.34
1765	建信中证1000指数增强E	10.93	93.88	51.05	-	33.32
1766	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	1.05	33.08	46.41	42.29	33.31
1767	招商中证国新央企股东回报ETF	8.96	32.65	33.94	-	33.31
1768	长信中证500指数增强C	21.46	88.94	66.57	-	33.12

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	03988	72.80	315.52	5.61%
建设银行	00939	42.20	295.79	5.26%
工商银行	01398	51.60	288.17	5.12%
中国石油股份	00857	38.80	285.77	5.08%
中国人寿	02628	10.20	236.19	4.20%
中国石油化工股份	00386	57.80	200.81	3.57%
中国建筑	601668	43.70	189.66	3.37%
华润置地	01109	7.10	185.00	3.29%
中信股份	00267	19.40	178.78	3.18%
交通银行	03328	30.40	177.96	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.17	30.74%
工业	0.06	10.63%
能源	0.06	10.04%
建筑业	0.05	8.60%
金融业	0.05	8.01%
房地产	0.04	6.58%
公用事业	0.03	5.03%
制造业	0.02	3.27%
信息技术	0.01	2.27%
批发和零售业	0.01	1.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.3331	1.3337	1.3443	1.3355	1.3359
累计净值(元)	1.3331	1.3337	1.3443	1.3355	1.3359

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