华宝标普沪港深中国增强价值指数A(501310)_最新动态

华宝标普沪港深中国增强价值指数A501310WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

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累计净值：1.4116

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

华宝标普沪港深中国增强价值指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨洋

基金规模：0.71亿元

华宝标普沪港深中国增强价值指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.07	4.92	4.77	4.71	5.43
股票型名次	166	1451	1314	2671	1491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.31	59.56	54.71	64.83	41.16
股票型名次	2206	1694	454	183	1649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	摩根大盘蓝筹股票A	3.12	4.34	9.48	18.11	4.10
165	摩根大盘蓝筹股票C	3.11	4.28	9.31	17.75	4.05
166	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	3.07	4.92	4.77	4.71	5.43
167	汇添富沪港深新价值股票	3.07	9.34	6.59	16.95	9.98
168	华宝价值基金C	3.06	4.88	4.66	4.50	5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	广发新能源精选股票A	-3.93	4.92	6.03	43.27	6.16
1450	广发研究精选股票A	-1.16	4.92	3.97	20.94	5.51
1451	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	3.07	4.92	4.77	4.71	5.43
1452	摩根标普港股通低波红利指数A	2.86	4.92	5.17	9.26	5.35
1453	招商上证港股通ETF	1.64	4.91	1.69	9.94	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	融通深证成分指数C	-1.51	4.15	4.78	25.68	4.70
1313	博时恒生高股息ETF	3.44	5.76	4.77	7.00	6.67
1314	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	3.07	4.92	4.77	4.71	5.43
1315	申万菱信深证成份指数A	-1.54	4.13	4.77	25.18	4.66
1316	南方沪深300增强A	0.55	3.72	4.76	17.64	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 2671 位，低于同类基金平均水平
2669	合煦智远消费主题股票发起式C	-1.41	0.38	-0.16	4.72	0.30
2670	美国消费	-1.70	-0.58	-0.42	4.72	0.62
2671	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	3.07	4.92	4.77	4.71	5.43
2672	新经济	1.84	4.63	-1.86	4.71	5.39
2673	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	2.59	3.40	2.43	4.65	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	平安沪深300指数量化增强A	1.10	4.93	5.54	21.86	5.45
1490	广发中证军工ETF联接C	-7.41	7.77	17.87	20.63	5.44
1491	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	3.07	4.92	4.77	4.71	5.43
1492	港股通50	2.26	4.51	2.62	9.16	5.42
1493	华安CES港股通精选100ETF联接C	1.14	4.58	1.49	6.46	5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 2206 位，低于同类基金平均水平
2204	能源ETF	25.33	38.90	0.00	-	33.59
2205	前海开源MSCI中国A股指数A	25.32	47.83	14.66	-5.56	75.04
2206	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	25.31	59.56	54.71	64.83	41.16
2207	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	25.31	51.92	137.43	-	136.91
2208	嘉实沪深300指数研究增强C	25.29	43.11	12.56	-	6.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	添富中证800ETF	32.70	59.67	26.07	8.80	46.40
1693	易方达中证沪港深300ETF	28.48	59.58	26.94	-	16.35
1694	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	25.31	59.56	54.71	64.83	41.16
1695	长盛中证100指数	30.85	59.53	26.30	5.54	258.73
1696	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	32.82	59.50	126.49	-	58.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	信澳转型创新股票C	74.50	171.38	55.07	-	62.27
453	物联网AH	35.60	90.79	55.00	-	23.69
454	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	25.31	59.56	54.71	64.83	41.16
455	鹏华文化传媒娱乐股票	45.81	69.70	54.62	20.27	79.20
456	申万菱信行业轮动股票A	112.66	130.82	54.49	72.67	202.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	招商中证红利ETF	10.48	23.16	28.59	65.33	109.68
182	国联安半导体ETF	72.74	171.66	89.94	65.18	241.86
183	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	25.31	59.56	54.71	64.83	41.16
184	工银创新动力股票	18.44	36.33	34.81	64.73	33.60
185	景顺长城中证500行业中性低波动指数	32.74	51.75	39.35	64.51	87.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	16.85	75.32	22.32	-	41.34
1648	富国恒生港股通医疗保健ETF	74.56	87.60	0.00	-	41.32
1649	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	25.31	59.56	54.71	64.83	41.16
1650	富国港股通量化精选股票型A	38.63	87.77	56.92	17.82	41.13
1651	博时中证银行指数C	3.05	37.01	0.00	-	41.11

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	02318	7.90	464.87	5.77%
中国石油股份	00857	55.60	420.84	5.23%
工商银行	01398	62.70	356.21	4.42%
中国银行	03988	85.90	346.04	4.30%
建设银行	00939	48.80	338.95	4.21%
中国建筑	601668	58.59	300.57	3.73%
中国人寿	02628	11.80	291.82	3.62%
中信股份	00267	25.40	276.68	3.44%
中国石油化工股份	00386	65.40	275.86	3.43%
交通银行	03328	32.30	188.17	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.26	32.14%
工业	0.09	10.93%
能源	0.09	10.64%
建筑业	0.08	9.39%
房地产	0.04	5.46%
金融业	0.04	5.10%
原材料	0.03	4.29%
公用事业	0.03	4.06%
制造业	0.02	3.06%
房地产业	0.02	2.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4349	1.4157	1.3877	1.3799	1.3696
累计净值(元)	1.4349	1.4157	1.3877	1.3799	1.3696

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