华宝标普沪港深中国增强价值指数(501310)_最新动态

华宝标普沪港深中国增强价值指数501310WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.3316 -0.0234(-1.73%)

累计净值：1.3316

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

华宝标普沪港深中国增强价值指数增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨洋

基金规模：0.51亿元

华宝标普沪港深中国增强价值指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	8.61	-1.65	-2.28	1.20
股票型名次	1176	316	1076	1607	1461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.05	36.17	42.05	51.87	35.50
股票型名次	2356	2011	838	180	1597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝标普沪港深中国增强价值指数一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	诺安中证500增强C	-0.01	-10.42	-5.11	-2.82	4.70
1175	海通智选C	-0.02	3.06	10.85	9.13	11.89
1176	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.02	8.61	-1.65	-2.28	1.20
1177	华宝价值基金C	-0.02	8.56	-1.77	-2.47	0.97
1178	嘉实金融精选股票A	-0.02	6.20	1.11	-1.65	-2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华宝标普沪港深中国增强价值指数一周收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	0.08	8.62	1.13	-3.11	-3.30
315	中欧品质消费股票C	-0.74	8.62	-5.83	-16.24	-13.76
316	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.02	8.61	-1.65	-2.28	1.20
317	东方红中证东方红红利低波动指数C	0.38	8.58	1.27	2.35	1.95
318	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	0.29	8.58	0.79	2.03	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华宝标普沪港深中国增强价值指数一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	广发中证医疗指数(LOF)A	-0.73	3.82	-1.64	-6.55	-2.41
1075	诺安沪深300指数增强A	-0.39	-3.57	-1.64	1.69	1.97
1076	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.02	8.61	-1.65	-2.28	1.20
1077	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	-0.70	9.54	-1.65	0.95	3.52
1078	天弘新华沪港深新兴消费A	0.34	12.81	-1.65	-11.24	-12.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华宝标普沪港深中国增强价值指数一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	交银上证180公司治理ETF联接	0.00	5.25	0.11	-2.26	-1.35
1606	建信多因子量化股票	-1.83	-21.82	-8.90	-2.27	5.88
1607	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.02	8.61	-1.65	-2.28	1.20
1608	博时央创ETF联接A	0.59	-2.09	-5.51	-2.29	2.20
1609	东财上证50A	-1.16	-0.54	-1.21	-2.29	-2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
华宝标普沪港深中国增强价值指数一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	广发中证500ETF	-1.05	-14.56	-9.59	-8.79	1.20
1460	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.26	2.89	-8.25	23.49	1.20
1461	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.02	8.61	-1.65	-2.28	1.20
1462	南方高股息股票A	-0.17	4.62	-0.90	-0.79	1.20
1463	南方全球精选配置(QDII-FOF)	-0.39	-3.15	-1.59	-1.12	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
华宝标普沪港深中国增强价值指数一年收益在同类基金中排列第 2356 位，低于同类基金平均水平
2354	南方匠心优选股票A	4.11	20.23	23.44	7.26	-10.79
2355	国泰医药健康股票A	4.08	41.83	4.68	-7.64	-11.64
2356	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	4.05	36.17	42.05	51.87	35.50
2357	南方大数据100C	4.05	27.24	9.22	-32.26	-9.70
2358	汇添富上证50基本面增强指数C	4.04	12.52	9.74	-	-7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
华宝标普沪港深中国增强价值指数一年收益在同类基金中排列第 2011 位，低于同类基金平均水平
2009	工银沪深300ETF联接C	13.39	36.24	19.27	-2.88	20.79
2010	南方H股联接A	-6.68	36.21	26.11	7.19	-7.61
2011	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	4.05	36.17	42.05	51.87	35.50
2012	国金沪深300指数增强A	14.82	36.15	11.84	-2.39	18.54
2013	嘉实富时中国A50ETF	12.55	36.12	24.52	12.71	79.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
华宝标普沪港深中国增强价值指数一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	工银生态环境股票A	47.57	73.70	42.07	-1.69	166.80
837	港股通50	6.69	58.60	42.05	25.36	17.05
838	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	4.05	36.17	42.05	51.87	35.50
839	天弘中证银行ETF联接C	-1.80	30.05	42.03	48.69	77.59
840	国泰君安中证1000指数增强A	10.59	74.70	42.02	-	43.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
华宝标普沪港深中国增强价值指数一年收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	11.81	24.22	40.20	52.42	305.21
179	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	63.93	135.14	114.22	52.42	82.04
180	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	4.05	36.17	42.05	51.87	35.50
181	招商中证银行指数A	-1.51	30.99	43.37	51.77	94.84
182	民生中证内地资源主题指数A	39.35	58.89	58.89	51.60	58.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
华宝标普沪港深中国增强价值指数一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	富国中证移动互联网指数C	39.39	102.64	57.89	-	35.56
1596	东财中证500A	20.76	55.83	28.27	22.59	35.54
1597	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	4.05	36.17	42.05	51.87	35.50
1598	国联安沪深300ETF联接C	14.31	38.94	20.18	2.28	35.44
1599	易方达上证50ETF	8.06	30.43	18.98	4.95	35.34

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	03988	72.80	315.52	5.61%
建设银行	00939	42.20	295.79	5.26%
工商银行	01398	51.60	288.17	5.12%
中国石油股份	00857	38.80	285.77	5.08%
中国人寿	02628	10.20	236.19	4.20%
中国石油化工股份	00386	57.80	200.81	3.57%
中国建筑	601668	43.70	189.66	3.37%
华润置地	01109	7.10	185.00	3.29%
中信股份	00267	19.40	178.78	3.18%
交通银行	03328	30.40	177.96	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.17	30.74%
工业	0.06	10.63%
能源	0.06	10.04%
建筑业	0.05	8.60%
金融业	0.05	8.01%
房地产	0.04	6.58%
公用事业	0.03	5.03%
制造业	0.02	3.27%
信息技术	0.01	2.27%
批发和零售业	0.01	1.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.3550	1.3553	1.3685	1.3515	1.3329
累计净值(元)	1.3550	1.3553	1.3685	1.3515	1.3329

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