华宝标普沪港深中国增强价值指数(501310)_最新动态

华宝标普沪港深中国增强价值指数501310WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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累计净值：1.3218

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

华宝标普沪港深中国增强价值指数增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨洋

基金规模：0.51亿元

华宝标普沪港深中国增强价值指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.88	1.68	0.21	-1.28
股票型名次	2209	1772	965	2382	2188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	36.30	40.29	40.39	32.18
股票型名次	1994	2163	1266	328	1775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝标普沪港深中国增强价值指数一周收益在同类基金中排列第 2209 位，低于同类基金平均水平
2207	华安创业板50指数A	0.15	-5.42	-21.00	2.93	3.55
2208	华安创业板50指数C	0.15	-5.44	-21.04	2.82	3.40
2209	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	0.15	-0.88	1.68	0.21	-1.28
2210	汇添富国企创新增长股票A	0.15	-0.90	-3.52	8.95	11.66
2211	汇添富移动互联股票A	0.15	2.43	-13.26	53.52	50.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华宝标普沪港深中国增强价值指数一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	2.87	-0.87	14.80	10.04	1.70
1771	国寿安保中证500ETF	-0.04	-0.88	-8.90	8.13	7.73
1772	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	0.15	-0.88	1.68	0.21	-1.28
1773	前海开源再融资股票	-0.15	-0.88	-4.10	2.34	-6.28
1774	招商上证消费80ETF联接C	1.70	-0.88	8.16	-0.32	-10.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
华宝标普沪港深中国增强价值指数一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	油气ETF	-1.03	-3.37	1.69	-11.95	9.63
964	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.90	-3.55	1.68	10.79	2.25
965	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	0.15	-0.88	1.68	0.21	-1.28
966	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
967	国泰上证综合ETF	0.66	1.94	1.64	9.48	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
华宝标普沪港深中国增强价值指数一周收益在同类基金中排列第 2382 位，低于同类基金平均水平
2380	华夏沪港通恒生ETF联接A	0.24	-4.36	5.58	0.25	-6.31
2381	大成恒生指数(QDII-LOF)	0.28	-4.63	5.24	0.23	-6.80
2382	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	0.15	-0.88	1.68	0.21	-1.28
2383	华宝油气C	-4.35	-4.57	14.63	0.21	34.61
2384	华泰柏瑞积极优选股票A	-0.42	-1.33	3.22	0.21	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
华宝标普沪港深中国增强价值指数一周收益在同类基金中排列第 2188 位，低于同类基金平均水平
2186	易方达中证沪港深300ETF	0.37	-2.56	-2.45	4.97	-1.26
2187	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	0.20	-1.56	-7.08	3.39	-1.27
2188	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	0.15	-0.88	1.68	0.21	-1.28
2189	华泰紫金中证医药50指数发起C	0.19	-3.29	2.55	-4.21	-1.28
2190	华夏中证云计算与大数据主题ETF	0.94	-1.23	-3.98	1.72	-1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
华宝标普沪港深中国增强价值指数一年收益在同类基金中排列第 1994 位，低于同类基金平均水平
1992	中融央视50ETF	2.02	35.01	23.00	16.78	61.77
1993	富国上证50基本面精选股票发起式C	2.01	32.21	21.15	-	15.67
1994	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	2.01	36.30	40.29	40.39	32.18
1995	广发沪深300ETF联接C	2.00	42.82	26.53	2.04	64.62
1996	深创龙头ETF	2.00	75.16	51.58	7.45	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
华宝标普沪港深中国增强价值指数一年收益在同类基金中排列第 2163 位，低于同类基金平均水平
2161	华夏沪港通恒生ETF	-8.58	36.38	41.30	25.19	53.73
2162	汇丰晋信沪港深股票A	-10.52	36.32	31.61	-17.45	50.48
2163	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	2.01	36.30	40.29	40.39	32.18
2164	易方达上证50指数(LOF)C	3.52	36.26	23.15	5.15	4.03
2165	博时上证50ETF联接A	3.55	36.23	24.41	8.21	35.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
华宝标普沪港深中国增强价值指数一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	创新药50	0.93	84.89	40.34	-13.20	-21.44
1265	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	5.83	52.46	40.32	-	9.77
1266	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	2.01	36.30	40.29	40.39	32.18
1267	南方沪深300增强A	11.29	52.46	40.22	5.25	53.04
1268	嘉实基础产业优选股票C	-1.73	52.33	40.15	4.99	47.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
华宝标普沪港深中国增强价值指数一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	红利LV	1.97	21.56	23.17	40.91	136.14
327	国泰上证综合ETF联接A	9.01	50.14	40.85	40.90	45.17
328	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	2.01	36.30	40.29	40.39	32.18
329	南方大数据300A	20.39	120.76	68.18	40.35	117.69
330	华夏金融ETF	2.53	33.42	37.04	40.16	192.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
华宝标普沪港深中国增强价值指数一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	华安物联网主题股票C	19.85	110.60	66.73	-	32.31
1774	招商中证科创创业50ETF联接A	19.97	162.71	110.29	30.68	32.25
1775	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	2.01	36.30	40.29	40.39	32.18
1776	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	-1.22	19.01	11.07	-	32.09
1777	工银物流产业股票C	5.63	50.89	50.61	-	32.04

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	03988	72.80	315.52	5.61%
建设银行	00939	42.20	295.79	5.26%
工商银行	01398	51.60	288.17	5.12%
中国石油股份	00857	38.80	285.77	5.08%
中国人寿	02628	10.20	236.19	4.20%
中国石油化工股份	00386	57.80	200.81	3.57%
中国建筑	601668	43.70	189.66	3.37%
华润置地	01109	7.10	185.00	3.29%
中信股份	00267	19.40	178.78	3.18%
交通银行	03328	30.40	177.96	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.17	30.74%
工业	0.06	10.63%
能源	0.06	10.04%
建筑业	0.05	8.60%
金融业	0.05	8.01%
房地产	0.04	6.58%
公用事业	0.03	5.03%
制造业	0.02	3.27%
信息技术	0.01	2.27%
批发和零售业	0.01	1.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

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标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3256	1.3315	1.3198	1.3208	1.3250
累计净值(元)	1.3256	1.3315	1.3198	1.3208	1.3250

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