华宝标普沪港深中国增强价值指数(501310)_最新动态

华宝标普沪港深中国增强价值指数501310WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.2691 0.0233(1.87%)

累计净值：1.2691

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

华宝标普沪港深中国增强价值指数增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨洋

基金规模：0.63亿元

华宝标普沪港深中国增强价值指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.72	-5.56	-6.66	-7.23	-5.21
股票型名次	359	3245	2603	2374	2439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.41	23.97	38.47	36.90	26.91
股票型名次	2642	2556	1282	424	1987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝标普沪港深中国增强价值指数一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	天弘中证新材料指数C	1.73	1.48	31.52	11.24	7.17
358	招商中证沪港深消费龙头ETF	1.73	-2.91	-11.04	-17.63	-17.34
359	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	1.72	-5.56	-6.66	-7.23	-5.21
360	华宝价值基金C	1.72	-5.58	-6.75	-7.40	-5.40
361	民生加银价值优选6个月持有期股票A	1.72	-1.62	-1.26	-3.13	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
华宝标普沪港深中国增强价值指数一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	景顺长城ESG量化股票A	-2.05	-5.55	-2.71	-0.55	-2.22
3244	东吴新能源汽车股票A	-4.31	-5.56	-1.17	-2.54	0.61
3245	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	1.72	-5.56	-6.66	-7.23	-5.21
3246	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	2.54	-5.56	-5.42	-3.51	-2.60
3247	宏利新能源股票C	-7.51	-5.57	-4.58	-9.09	-6.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
华宝标普沪港深中国增强价值指数一周收益在同类基金中排列第 2603 位，低于同类基金平均水平
2601	易方达北证50成份指数C	-6.14	-7.64	-6.64	-18.51	-14.88
2602	工银北证50成份指数C	-6.17	-7.49	-6.65	-18.54	-14.92
2603	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	1.72	-5.56	-6.66	-7.23	-5.21
2604	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	4.75	-2.69	-6.66	-12.88	-11.92
2605	长盛竞争优势C	0.25	-0.46	-6.67	-11.32	-10.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
华宝标普沪港深中国增强价值指数一周收益在同类基金中排列第 2374 位，低于同类基金平均水平
2372	大成高新技术产业股票A	-1.36	-2.00	-5.58	-7.19	-6.79
2373	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	-7.80	-3.33	-7.16	-7.23	-5.40
2374	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	1.72	-5.56	-6.66	-7.23	-5.21
2375	华夏中证装备产业ETF	-5.49	-4.78	-6.29	-7.24	-2.91
2376	银华医疗健康量化股票发起式C	-5.68	15.95	-3.87	-7.25	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
华宝标普沪港深中国增强价值指数一周收益在同类基金中排列第 2439 位，低于同类基金平均水平
2437	大成医药健康股票A	-4.15	9.86	-3.03	-12.23	-5.18
2438	易方达中证光伏产业指数发起式C	-5.94	-8.44	-11.52	-10.28	-5.18
2439	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	1.72	-5.56	-6.66	-7.23	-5.21
2440	天弘中证新能源指数增强C	-7.46	-5.59	-10.12	-9.04	-5.21
2441	银河龙头股票A	1.11	0.41	1.50	-11.70	-5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	253.94	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
华宝标普沪港深中国增强价值指数一年收益在同类基金中排列第 2642 位，低于同类基金平均水平
2640	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	-1.36	18.50	32.70	-	32.54
2641	银河高股息LOF	-1.36	17.14	24.18	9.38	17.19
2642	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-1.41	23.97	38.47	36.90	26.91
2643	中金新医药A	-1.41	15.00	-10.25	-35.36	45.84
2644	工银深红利ETF	-1.45	11.31	0.27	-21.19	92.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
华宝标普沪港深中国增强价值指数一年收益在同类基金中排列第 2556 位，低于同类基金平均水平
2554	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-9.78	24.07	24.58	10.80	125.79
2555	上海国企ETF联接C	-1.96	24.05	10.07	-	8.55
2556	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-1.41	23.97	38.47	36.90	26.91
2557	中欧高端装备股票发起C	-8.66	23.96	-1.44	-	-6.10
2558	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	5.67	23.93	-2.05	-	-32.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	371.11	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	221.54	645.16
华宝标普沪港深中国增强价值指数一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	易方达MSCI中国A股国际通ETF	24.50	51.02	38.48	15.55	102.93
1281	长信量化多策略股票A	28.91	53.37	38.47	5.29	121.00
1282	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-1.41	23.97	38.47	36.90	26.91
1283	博时恒生高股息ETF发起式联接A	3.26	27.79	38.46	-	18.26
1284	富国中证沪港深500ETF	13.20	47.44	38.45	9.54	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	371.11	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	365.30	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	350.07	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	326.50	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	320.19	314.34
华宝标普沪港深中国增强价值指数一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-9.12	2.53	16.51	37.08	46.46
423	申万菱信中证500指数优选增强A	41.57	74.82	47.45	36.96	181.28
424	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-1.41	23.97	38.47	36.90	26.91
425	中银战略新兴产业股票C	60.96	101.09	75.06	36.70	91.12
426	西部利得国企红利指数增强A	1.95	15.12	18.31	36.60	136.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	35.02	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	102.00	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	253.94	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	95.75	890.90
华宝标普沪港深中国增强价值指数一年收益在同类基金中排列第 1987 位，低于同类基金平均水平
1985	工银沪深300ETF联接A	19.87	42.12	30.23	0.88	26.95
1986	300价值A	-4.25	16.22	22.83	-	26.92
1987	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-1.41	23.97	38.47	36.90	26.91
1988	鑫元中证1000指数增强发起式C	10.69	55.24	18.82	-	26.91
1989	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	-3.12	29.08	21.50	15.47	26.89

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油股份	00857	44.00	417.64	5.92%
中国银行	03988	82.70	362.91	5.14%
工商银行	01398	58.70	355.55	5.04%
建设银行	00939	48.00	355.58	5.04%
中国石油化工股份	00386	65.60	260.07	3.69%
中国人寿	02628	11.60	251.96	3.57%
中国建筑	601668	49.53	248.15	3.52%
中信股份	00267	22.00	229.60	3.25%
交通银行	03328	34.60	215.07	3.05%
华润置地	01109	8.10	204.83	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.21	29.61%
能源	0.08	11.33%
工业	0.08	11.24%
建筑业	0.07	9.35%
金融业	0.06	8.15%
房地产	0.04	6.09%
公用事业	0.04	5.22%
制造业	0.03	3.66%
批发和零售业	0.01	1.88%
房地产业	0.01	1.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2458	1.2609	1.2476	1.2378	1.2300
累计净值(元)	1.2458	1.2609	1.2476	1.2378	1.2300

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