华宝标普沪港深中国增强价值指数A(501310)_最新动态

华宝标普沪港深中国增强价值指数A501310WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

医保基金清算提速，让群众就医体验再上新台阶[2025-12-17]

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累计净值：1.3205

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：股票型

华宝标普沪港深中国增强价值指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨洋

基金规模：0.73亿元

华宝标普沪港深中国增强价值指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-4.06	0.15	6.52	17.08
股票型名次	499	2473	1472	2652	2152

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.95	53.01	48.35	55.73	32.05
股票型名次	1924	723	436	180	1613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.02	-1.88	0.66	11.63	9.53
498	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	-0.04	-3.24	2.16	8.10	23.53
499	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.04	-4.06	0.15	6.52	17.08
500	华宝养老ETF	-0.04	-3.76	-4.84	0.80	6.77
501	汇添富中证能源ETF	-0.04	-3.66	7.17	11.74	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 2473 位，低于同类基金平均水平
2471	中欧品质消费股票A	-0.72	-4.05	-9.31	-5.96	6.99
2472	华安新丝路主题股票C	-2.93	-4.06	-4.59	19.78	19.16
2473	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.04	-4.06	0.15	6.52	17.08
2474	华宝新材料ETF	-0.58	-4.06	6.39	40.39	33.13
2475	南方上证380ETF联接C	-1.86	-4.06	-2.82	14.84	16.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	中证500ETF天弘	-0.79	-1.44	0.16	25.33	26.52
1471	广发中证500ETF联接(LOF)A	-0.74	-1.34	0.15	23.95	24.88
1472	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.04	-4.06	0.15	6.52	17.08
1473	申万菱信中证500指数增强C	-0.80	-3.05	0.15	12.72	13.31
1474	广发中证国新央企股东回报ETF	0.46	-4.47	0.14	11.85	8.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-2.47	14.46	12.74	119.76	113.15
2	财通集成电路产业股票A	-5.01	5.56	7.64	115.62	90.92
3	财通集成电路产业股票C	-5.02	5.49	7.43	114.76	89.47
4	华夏中证5G通信主题ETF	-2.61	9.75	7.37	99.68	88.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 2652 位，低于同类基金平均水平
2650	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	0.04	-0.34	2.83	6.54	11.53
2651	天弘中证中美互联网C	-1.36	-2.05	-6.09	6.53	19.73
2652	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.04	-4.06	0.15	6.52	17.08
2653	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	0.30	-2.89	-5.86	6.52	11.65
2654	银华港股通精选股票发起式A	-2.95	-6.01	-6.83	6.50	24.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-2.47	14.46	12.74	119.76	113.15
2	融通产业趋势股票	-5.72	7.12	5.42	70.79	99.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
5	易方达战略新兴产业股票A	-4.26	3.99	3.23	83.27	94.85
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 2152 位，低于同类基金平均水平
2150	鹏华国防A	1.25	4.30	4.03	12.13	17.09
2151	招商纳斯达克100ETF(QDII)	-0.49	0.02	2.55	13.89	17.09
2152	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.04	-4.06	0.15	6.52	17.08
2153	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	-0.48	0.11	2.02	13.75	17.08
2154	MSCI联接A	-1.70	-2.61	-0.64	17.64	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	179.20	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	170.49	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	166.47	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	159.18	154.87
5	融通产业趋势股票	100.13	98.29	42.56	12.56	30.94
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 1924 位，低于同类基金平均水平
1922	华夏MSCI中国A股国际通ETF	17.98	40.81	22.03	13.17	90.02
1923	宏利沪深300指数增强C	17.95	36.86	19.31	1.87	86.64
1924	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	17.95	53.01	48.35	55.73	32.05
1925	华泰柏瑞上证50指数增强C	17.93	15.06	0.00	-	10.35
1926	汇添富中证800ETF联接C	17.93	33.36	15.57	-	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	179.20	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	170.49	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	166.47	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	159.18	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	155.94	151.13
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	碳中和龙头ETF	29.38	53.07	16.38	-	-2.14
722	摩根标普港股通低波红利指数A	25.73	53.05	51.61	67.26	27.05
723	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	17.95	53.01	48.35	55.73	32.05
724	中银智能制造股票C	42.13	53.01	26.05	-	53.30
725	富国中证移动互联网指数C	30.64	52.98	64.48	-	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	179.20	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	170.49	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	166.47	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	159.18	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	155.94	151.13
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	12.89	40.77	48.47	74.33	70.88
435	工银物流产业股票C	21.45	51.74	48.41	-	27.24
436	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	17.95	53.01	48.35	55.73	32.05
437	科技30	31.85	60.02	48.34	-	17.87
438	富国中证银行指数A	12.87	55.76	48.33	44.68	93.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.35	0.83	6.46	195.67	127.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.69	0.20	5.46	189.34	124.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	179.20	182.10
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.37	1.26	4.48	173.53	129.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	170.49	168.42
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	华宝美国消费C	1.71	30.22	72.22	55.79	69.44
179	易方达中证人工智能主题ETF	58.83	88.35	107.42	55.76	44.22
180	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	17.95	53.01	48.35	55.73	32.05
181	嘉实央企创新驱动ETF	5.03	25.27	28.55	55.45	58.17
182	富国中证央企创新驱动ETF联接A	4.52	23.65	26.98	55.22	68.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	11.84	47.27	120.52	104.06	1134.31
2	兴全全球视野股票	36.53	30.93	11.63	8.24	1029.99
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	11.13	44.91	114.14	100.48	788.62
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	12.52	48.49	120.70	107.34	785.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	9.55	42.08	109.51	95.84	631.41
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	天弘国证2000指数增强A	35.87	43.20	0.00	-	32.17
1612	博时中证500增强ETF	28.87	49.47	0.00	-	32.12
1613	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	17.95	53.01	48.35	55.73	32.05
1614	宝盈国证证券龙头指数发起式C	3.12	33.67	35.02	-	32.01
1615	汇添富中证500指数增强C	17.73	33.30	28.82	-	31.97

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	02318	8.20	397.16	4.89%
中国石油股份	00857	57.60	372.32	4.58%
中国银行	03988	89.10	346.54	4.26%
建设银行	00939	50.60	345.55	4.25%
工商银行	01398	65.10	341.16	4.20%
中国建筑	601668	60.20	328.09	4.04%
中信股份	00267	26.30	274.21	3.37%
中国石油化工股份	00386	67.80	250.70	3.08%
中国人寿	02628	12.30	248.18	3.05%
华润置地	01109	7.60	210.80	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.25	30.40%
工业	0.09	11.07%
建筑业	0.08	10.11%
能源	0.08	9.73%
房地产	0.05	6.63%
金融业	0.04	5.11%
公用事业	0.03	4.20%
原材料	0.03	3.66%
房地产业	0.03	3.48%
制造业	0.03	3.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　红星美凯龙(01528)发布公告，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月12日至12月16日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司4164.66万股H股股份，占公司当前总股本的0.96

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04-19华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
03-29华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告
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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.3421	1.3427	1.3291	1.3354	1.3348
累计净值(元)	1.3421	1.3427	1.3291	1.3354	1.3348

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