华宝标普沪港深中国增强价值指数A(501310)_最新动态

华宝标普沪港深中国增强价值指数A501310WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

华宝标普沪港深中国增强价值指数A增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：0.71亿元

华宝标普沪港深中国增强价值指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.82	-1.54	11.28	4.73	27.41
股票型名次	637	3009	2955	2369	245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.19	35.01	27.18	17.22	12.11
股票型名次	239	201	84	881	1508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	1.83	-4.43	8.21	-11.93	6.71
636	中融煤炭C	1.83	-0.68	8.61	-9.12	2.38
637	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	1.82	-1.54	11.28	4.73	27.41
638	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	1.82	-0.93	19.41	-4.79	6.61
639	建信高端装备股票C	1.82	2.55	25.89	11.28	7.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	0.62	-1.53	15.21	7.17	20.15
3008	东财食品饮料指数增强C	-0.93	-1.54	10.74	-12.48	-9.56
3009	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	1.82	-1.54	11.28	4.73	27.41
3010	创金合信医药消费股票C	1.30	-1.55	16.22	-3.96	-12.31
3011	汇丰晋信沪港深股票C	1.03	-1.55	16.87	5.12	18.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	申万菱信沪深300价值ETF	0.46	-1.20	11.30	8.65	25.86
2954	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.19	2.38	11.30	-10.09	1.38
2955	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	1.82	-1.54	11.28	4.73	27.41
2956	汇添富高端制造股票D	0.25	-2.78	11.27	3.43	11.68
2957	汇添富高端制造股票C	0.25	-2.79	11.23	3.32	11.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 2369 位，低于同类基金平均水平
2367	富国中证国企一带一路ETF	0.77	2.40	14.31	4.76	18.25
2368	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	2.58	4.58	19.02	4.76	-16.41
2369	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	1.82	-1.54	11.28	4.73	27.41
2370	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.33	-4.08	14.25	4.71	19.42
2371	兴银中证500指数增强A	1.39	4.96	22.07	4.69	7.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	1.35	-3.22	20.15	7.30	27.50
244	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	0.55	3.41	45.56	23.95	27.45
245	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	1.82	-1.54	11.28	4.73	27.41
246	东财云计算指数增强A	-0.68	7.54	50.66	27.64	27.40
247	嘉实中证半导体指数增强发起式A	1.23	6.09	43.88	42.94	27.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	嘉实中证金融地产ETF联接C	25.20	30.56	10.99	13.13	34.58
238	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	25.20	13.11	-15.75	-	-18.60
239	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	25.19	35.01	27.18	17.22	12.11
240	美国消费	25.19	49.15	13.20	74.18	181.30
241	广发美国房地产指数美元(QDII)A	25.16	20.64	-1.80	17.77	83.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	华宝银行ETF联接C	27.67	35.19	18.26	22.96	38.48
200	宝盈品牌消费股票A	20.83	35.12	12.62	37.92	55.10
201	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	25.19	35.01	27.18	17.22	12.11
202	华夏中证5G通信主题ETF	20.44	34.99	-6.56	17.36	12.77
203	游戏动漫	-2.22	34.93	6.28	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	大成标普500等权重指数QDII人民币	22.91	25.55	27.53	58.39	256.31
83	嘉实基本面50指数(LOF)A	23.29	33.64	27.39	31.46	106.10
84	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	25.19	35.01	27.18	17.22	12.11
85	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	36.57	69.35	27.18	128.83	318.30
86	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	22.86	34.06	26.31	12.39	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	嘉实深证基本面120ETF联接A	10.23	10.41	-8.37	17.29	114.03
880	南方中证500增强A	-1.02	-10.25	-26.83	17.23	4.92
881	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	25.19	35.01	27.18	17.22	12.11
882	天弘沪深300ETF联接A	13.93	9.82	-11.73	17.09	38.33
883	广发沪深300ETF	14.24	9.72	-12.84	16.96	48.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	华夏中证云计算与大数据主题ETF	17.35	35.27	11.08	-	12.21
1507	广发中证军工ETF	7.28	-5.98	-23.95	52.11	12.18
1508	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	25.19	35.01	27.18	17.22	12.11
1509	国泰中证动漫游戏ETF联接C	-5.95	28.30	3.85	-	12.08
1510	汇添富中证500指数增强C	10.94	9.63	0.00	-	12.06

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	56.97	352.07	4.64%
建设银行	00939	62.70	332.47	4.38%
工商银行	01398	72.10	301.69	3.98%
兴业银行	601166	15.44	297.53	3.92%
中国平安	02318	6.45	291.70	3.85%
中国银行	03988	86.80	287.27	3.79%
中国石油化工股份	00386	57.60	251.40	3.32%
中国石油股份	00857	43.20	246.99	3.26%
理想汽车-W	02015	2.41	234.94	3.10%
保利发展	600048	18.67	205.93	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.19	25.53%
金融业	0.10	12.95%
建筑业	0.07	9.77%
工业	0.06	7.43%
能源	0.06	7.31%
房地产	0.05	6.56%
制造业	0.04	5.75%
房地产业	0.03	4.36%
非日常生活消费品	0.03	4.11%
原材料	0.02	2.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：华宝基金关于旗下部分基金新增国信证券股份有限公司为代销机构的公告

19 华宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 013150 20 华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A 013177 ...

查看全文[05-21]
标题：华宝基金关于旗下部分基金新增华福证券有限责任公司为代销机构的公告

23 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A 162414 24 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C 003144 ...

查看全文[05-16]
标题：华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及...

华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年5月13日...

查看全文[05-13]
04-22华宝基金管理有限公司关于终止深圳市金海九州基金销售有限公司办理旗...
04-19华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
03-29华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-27华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.121	1.119	1.125	1.101	1.104
累计净值(元)	1.121	1.119	1.125	1.101	1.104

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