华宝标普沪港深中国增强价值指数A(501310)_规模评级

华宝标普沪港深中国增强价值指数A501310WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.75	0.79	1.20	0.70	0.82	0.88	0.91
季度净申购	-280.08	-2924.85	3541.31	-831.16	-463.14	-171.22	-846.63
总份额	5311.17	5591.24	8516.09	4974.78	5805.94	6269.08	6440.30
季度总申购份额	451.00	5416.51	5673.64	419.50	760.27	320.11	174.75
季度总赎回份额	731.07	8341.36	2132.32	1250.67	1223.41	491.34	1021.38

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4187.52	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3005.82	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2326.43	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	2005.80	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1781.54	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
华宝标普沪港深中国增强价值指数A基金规模在同类基金中排列第 2435 位，低于同类基金平均水平

2428	诺安策略精选股票	0.76	4270.06	-374.65	193.10	567.74
2429	申万菱信数字产业股票型发起式C	0.76	5171.32	-4100.70	5480.52	9581.22
2430	易方达高质量增长量化精选股票A	0.76	7439.92	-1760.32	131.38	1891.70
2431	易方达中证800ETF联接发起式C	0.76	4563.02	426.36	2474.31	2047.94
2432	招商中证生物科技主题ETF	0.76	14537.24	1700.00	2700.00	1000.00
2433	MSCIETF	0.75	5105.64	-	-	300.00
2434	博时中证淘金大数据100I	0.75	5156.78	-311.51	207.86	519.37
2435	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	0.75	5311.17	-280.08	451.00	731.07
2436	建信上证社会责任ETF	0.75	2758.11	-150.00	250.00	400.00
2437	建信上证社会责任ETF联接	0.75	2641.99	-152.23	97.17	249.40
2438	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	0.75	22721.28	7956.06	9371.70	1415.64
2439	鹏华医药指数(LOF)A	0.75	8185.85	-625.30	563.00	1188.29
2440	招商国证2000指数增强C	0.75	4655.62	-465.69	4032.55	4498.25
2441	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.74	12396.85	-1924.81	3954.38	5879.19
2442	嘉实金融精选股票C	0.74	5833.94	-115.02	1800.88	1915.90

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	842.38	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4187.52	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	264.65	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	391.11	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	362.17	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
华宝标普沪港深中国增强价值指数A基金规模在同类基金中排列第 2487 位，低于同类基金平均水平

2480	明亚中证1000指数增强C	0.70	5380.19	-828.21	1280.45	2108.66
2481	国联安消费50ETF	0.51	5370.69	-400.00	600.00	1000.00
2482	华安银行联接A	0.67	5369.78	-336.00	462.42	798.42
2483	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	0.36	5349.94	288.36	1489.69	1201.33
2484	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.70	5349.45	92.45	1934.84	1842.39
2485	长江量化消费精选A	0.36	5324.02	-55.27	227.64	282.91
2486	国联安中证医药100C	0.54	5314.26	446.65	1119.18	672.53
2487	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	0.75	5311.17	-280.08	451.00	731.07
2488	国联安ESG300ETF	0.65	5297.21	-300.00	900.00	1200.00
2489	同泰金融精选股票C	0.59	5295.29	-272.44	5576.56	5849.01
2490	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	0.83	5291.98	-284.00	200.94	484.94
2491	方正富邦深证100ETF联接C	0.88	5287.84	-730.52	306.84	1037.36
2492	嘉实基本面50ETF	0.77	5285.49	-180.00	90.00	270.00
2493	东财医药A	0.47	5273.87	418.07	1146.57	728.50
2494	富国中证科技50策略ETF联接C	0.73	5263.02	705.88	3007.31	2301.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	501.62	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	277.20	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	436.66	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	391.11	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	362.17	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
华宝标普沪港深中国增强价值指数A基金规模在同类基金中排列第 1910 位，低于同类基金平均水平

1903	太平行业优选A	1.23	9563.86	-273.75	347.08	620.83
1904	海富通创业板增强A	0.26	1418.92	-273.82	146.67	420.50
1905	添富中证银行ETF联接A	0.97	6945.82	-276.05	2064.66	2340.71
1906	嘉实物流产业股票C	4.09	16329.91	-276.48	2813.88	3090.37
1907	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	3.30	26166.54	-277.40	2018.95	2296.35
1908	信诚量化阿尔法C	3.17	28055.55	-277.70	6331.40	6609.10
1909	MSCI联接C	0.38	1966.38	-280.06	73.43	353.49
1910	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	0.75	5311.17	-280.08	451.00	731.07
1911	东海社会安全	0.15	2489.19	-280.36	143.85	424.21
1912	东吴新产业精选股票A	6.64	16509.31	-281.84	2776.11	3057.95
1913	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	0.73	4592.24	-282.44	60.68	343.12
1914	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	0.83	5291.98	-284.00	200.94	484.94
1915	天弘创业板300ETF发起式联接A	0.31	2633.46	-284.31	1115.17	1399.49
1916	东财高端制造增强C	0.28	2279.39	-286.64	804.76	1091.41
1917	九泰天兴量化智选A	0.23	2127.11	-287.66	1.37	289.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	853.51	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	317.58	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	468.46	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1050.26	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	391.11	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
华宝标普沪港深中国增强价值指数A基金规模在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平

2765	华安银行联接A	0.67	5369.78	-336.00	462.42	798.42
2766	同泰行业优选股票A	0.35	5412.18	-452.74	461.11	913.85
2767	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	0.26	3156.62	-447.11	460.71	907.82
2768	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	1.78	3156.62	-447.11	460.71	907.82
2769	中欧品质消费股票A	0.96	8569.69	-312.26	457.98	770.24
2770	国泰价值先锋股票A	3.04	26338.36	-4598.20	457.30	5055.50
2771	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	0.67	4111.03	-531.78	454.79	986.57
2772	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	0.75	5311.17	-280.08	451.00	731.07
2773	博时央创ETF联接C	0.31	1815.97	-26.10	450.35	476.45
2774	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.67	14086.23	-14460.00	450.00	14910.00
2775	南方中证500信息技术ETF	6.75	40618.80	-2850.00	450.00	3300.00
2776	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.13	2009.16	-150.00	450.00	600.00
2777	天弘国证消费100指数增强A	0.24	2548.65	-117.78	448.57	566.35
2778	朱雀企业优选C	2.30	22417.20	-3029.73	445.55	3475.28
2779	宏利先进制造股票A	1.36	11413.61	-2962.97	444.78	3407.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	853.51	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1050.26	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	317.58	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	468.46	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	139.27	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
华宝标普沪港深中国增强价值指数A基金规模在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平

2820	长城量化精选股票A	0.25	3023.80	-349.73	385.49	735.22
2821	鹏华价值精选股票	1.95	4662.98	-533.63	200.33	733.96
2822	华商高端装备制造股票C	0.17	404.03	-300.07	433.77	733.84
2823	博时中证农业主题指数发起式C	0.09	970.23	280.30	1013.85	733.55
2824	广发美国房地产指数美元(QDII)C	0.03	1946.28	-8.28	724.50	732.78
2825	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.23	1946.28	-8.28	724.50	732.78
2826	富国中证沪港深500ETF联接A	0.47	4001.88	250.14	981.56	731.43
2827	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	0.75	5311.17	-280.08	451.00	731.07
2828	广发百发100指数A	1.14	6242.74	-6.43	724.06	730.50
2829	东财医药A	0.47	5273.87	418.07	1146.57	728.50
2830	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.36	2952.41	-193.32	535.19	728.50
2831	东财高端制造增强A	0.39	3155.65	-496.56	230.43	726.99
2832	国寿安保成长优选股票A	6.00	34818.94	-596.37	129.17	725.54
2833	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.05	370.68	117.07	841.46	724.38
2834	东兴中证消费50C	0.19	1682.66	-152.99	569.39	722.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

6695

12720.0800

6.36%

93.64%

2024-12-31

5722

10146.7000

2.23%

97.77%

2024-06-30

6381

10092.9300

1.83%

98.17%

2023-12-31

7073

10990.1000

1.51%

98.49%

2023-06-30

7436

12399.9100

13.51%

86.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	6695	12720.0800	541.81	6.36	7974.28	93.64
2024-12-31	5722	10146.7000	129.42	2.23	5676.52	97.77
2024-06-30	6381	10092.9300	117.71	1.83	6322.59	98.17
2023-12-31	7073	10990.1000	117.71	1.51	7655.59	98.49
2023-06-30	7436	12399.9100	1245.82	13.51	7974.76	86.49

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