华宝标普沪港深中国增强价值指数(501310)_规模评级

华宝标普沪港深中国增强价值指数501310WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.53	0.56	0.64	0.72	0.76	1.16	0.68
季度净申购	-262.79	-550.00	-646.37	-280.08	-2924.85	3541.31	-831.16
总份额	3852.01	4114.80	4664.80	5311.17	5591.24	8516.09	4974.78
季度总申购份额	307.01	364.48	610.35	451.00	5416.51	5673.64	419.50
季度总赎回份额	569.80	914.48	1256.71	731.07	8341.36	2132.32	1250.67

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	572.67	5663229.15	384500.00	1777900.00	1393400.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	易方达沪深300ETF发起式	483.02	1203190.39	38700.00	537030.00	498330.00
华宝标普沪港深中国增强价值指数基金规模在同类基金中排列第 2535 位，低于同类基金平均水平

2528	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.54	5957.51	30.33	359.11	328.78
2529	英大中证ESG120策略指数A	0.54	5120.66	1147.69	5225.36	4077.68
2530	博时央创ETF联接A	0.53	3136.81	-307.00	119.24	426.24
2531	大成中证电池主题指数发起式A	0.53	7966.47	-517.13	2567.75	3084.88
2532	大摩深证300指数增强	0.53	2767.57	82.70	194.89	112.19
2533	东财上证50C	0.53	4008.94	340.96	2429.58	2088.62
2534	国泰中证环保产业50ETF联接C	0.53	7355.14	-18.63	810.31	828.94
2535	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	0.53	3852.01	-262.79	307.01	569.80
2536	嘉实制造升级股票发起式A	0.53	3544.83	935.25	1527.11	591.87
2537	信诚中证基建工程指数(LOF)C	0.53	8211.05	-1698.24	2506.73	4204.97
2538	兴业中证500ETF	0.53	5056.06	2250.00	2750.00	500.00
2539	中融竞争优势	0.53	1722.56	254.07	421.92	167.85
2540	光大保德信消费主题股票A	0.52	6414.98	-72.83	382.35	455.18
2541	华夏中证物联网主题ETF	0.52	4588.26	0.00	400.00	400.00
2542	华夏中证新能源ETF发起式联接C	0.52	5977.95	3049.86	10488.20	7438.34

截止日期：2026-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	260.01	7578348.00	334600.00	2025200.00	1690600.00
2	华宝中证全指证券公司ETF	346.48	7163163.54	57720.00	1811340.00	1753620.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	366.24	7136475.95	-148400.00	544200.00	692600.00
4	华宝中证医疗ETF	243.53	6977982.05	-1390100.00	1287200.00	2677300.00
5	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
华宝标普沪港深中国增强价值指数基金规模在同类基金中排列第 2686 位，低于同类基金平均水平

2679	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	0.24	3944.59	92.98	964.59	871.61
2680	招商中证100ETF	0.43	3933.26	-	-	-
2681	南方碳中和股票发起A	0.54	3917.20	97.68	171.95	74.27
2682	180ESGETF	0.39	3894.86	0.00	1400.00	1400.00
2683	民生中证内地资源主题指数C	0.56	3889.67	-1411.38	1737.12	3148.50
2684	海富通量化前锋股票A	0.46	3877.97	-3329.82	0.97	3330.79
2685	汇添富深证300ETF联接A	0.61	3871.95	178.59	531.06	352.47
2686	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	0.53	3852.01	-262.79	307.01	569.80
2687	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	0.34	3850.02	38.66	970.76	932.09
2688	大成沪深300增强发起式A	0.36	3849.92	-3743.01	105.02	3848.03
2689	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	0.37	3834.06	32.56	444.14	411.59
2690	工银沪港深股票C	0.31	3825.33	-458.22	426.45	884.67
2691	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	0.41	3818.52	0.00	800.00	800.00
2692	博时5G50ETF联接A	0.36	3816.00	-27.21	482.36	509.58
2693	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	0.81	3813.78	252.65	1140.33	887.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
3	易方达上证科创板50ETF	348.15	2710362.81	833700.00	3563700.00	2730000.00
4	上证指数ETF	142.09	1499319.26	648600.00	2892600.00	2244000.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
华宝标普沪港深中国增强价值指数基金规模在同类基金中排列第 2309 位，低于同类基金平均水平

2302	前海开源股息率100强股票	1.48	8093.26	-256.33	440.53	696.86
2303	华夏研究精选股票	0.85	5161.48	-256.79	70.96	327.75
2304	中银成长优选股票A	0.39	4502.36	-258.01	207.99	466.00
2305	海富通中证500指数增强A	0.17	850.02	-258.69	50.67	309.37
2306	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	0.45	4981.20	-259.54	23.91	283.46
2307	保健ETF	0.92	17488.22	-260.00	3640.00	3900.00
2308	南方高股息股票A	0.38	3634.81	-261.85	52.07	313.92
2309	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	0.53	3852.01	-262.79	307.01	569.80
2310	民生中证内地资源主题指数A	0.95	6555.14	-263.99	284.05	548.05
2311	华夏科技成长股票	3.00	15266.21	-267.87	2218.72	2486.59
2312	嘉实低价策略股票	1.95	7221.77	-269.11	113.54	382.64
2313	工银沪深300ETF	29.45	67691.47	-270.00	6480.00	6750.00
2314	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.36	2527.14	-271.18	3138.37	3409.55
2315	浙商汇金量化臻选股票C	0.10	947.35	-271.50	95.73	367.23
2316	泰康中证港股通大消费C	0.43	4808.49	-274.48	1488.83	1763.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华安创业板50ETF	179.65	1626978.51	403900.00	4738200.00	4334300.00
华宝标普沪港深中国增强价值指数基金规模在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平

2866	南方大数据100C	0.13	1920.95	100.77	317.48	216.71
2867	华安上证50ETF联接C	0.10	677.32	115.29	315.75	200.46
2868	富国中证国有企业改革指数A	16.77	150934.06	-5792.50	314.75	6107.26
2869	中欧国证2000指数增强A	0.42	3577.75	-60.17	314.22	374.39
2870	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	3.26	26300.86	-568.91	312.50	881.41
2871	大摩新兴产业股票	0.55	6676.33	-374.74	311.43	686.17
2872	同泰新能源1年持有股票A	0.66	5815.58	244.41	309.54	65.13
2873	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	0.53	3852.01	-262.79	307.01	569.80
2874	汇添富华证专精特新100指数发起式C	0.04	270.79	121.59	306.78	185.19
2875	长信消费精选量化股票C	0.10	1130.76	-25.28	305.86	331.14
2876	创金合信港股通大消费精选股票C	0.10	1752.62	-727.34	304.14	1031.48
2877	安信消费医药股票	1.47	11536.94	-205.98	303.92	509.90
2878	建信创业板ETF联接E	0.03	206.23	79.68	303.64	223.96
2879	宝盈中证100指数增强A	0.96	4816.07	-2319.01	303.42	2622.44
2880	建信信息产业股票C	1.23	3171.25	-35.97	302.20	338.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华夏创成长ETF	35.95	734750.58	153680.00	4530840.00	4377160.00
华宝标普沪港深中国增强价值指数基金规模在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平

2769	朱雀企业优选C	1.82	21567.87	1178.78	1757.83	579.05
2770	海富通创业板增强C	0.25	1802.72	-278.46	298.69	577.15
2771	光大保德信量化股票C	2.40	19764.74	15033.46	15609.73	576.28
2772	东兴中证消费50A	0.25	2242.78	-354.14	221.83	575.96
2773	海富通电子信息传媒产业股票A	0.79	2129.21	496.06	1070.89	574.83
2774	建信中证1000指数增强E	0.15	889.24	419.65	994.30	574.65
2775	融通产业趋势先锋股票	0.51	4881.90	-250.65	321.65	572.30
2776	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	0.53	3852.01	-262.79	307.01	569.80
2777	博时上证超大盘ETF联接	1.04	7761.35	89.67	659.15	569.47
2778	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.58	9830.99	-118.83	450.32	569.15
2779	南方新材料股票发起A	0.82	6888.30	-23.73	545.08	568.81
2780	易方达上证中盘ETF联接A	1.57	6962.28	-302.96	265.20	568.16
2781	建信大安全战略精选股票	1.32	4809.69	-87.95	480.19	568.14
2782	万家消费成长	1.85	9485.26	-283.61	283.55	567.16
2783	华泰紫金中证500指数增强发起A	0.29	2541.95	413.57	980.71	567.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

6381

6448.5200

5.26%

94.74%

2025-12-31

6590

8059.4300

15.36%

84.64%

2025-06-30

6695

12720.0800

6.36%

93.64%

2024-12-31

5722

10146.7000

2.23%

97.77%

2024-06-30

6381

10092.9300

1.83%

98.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	6381	6448.5200	216.48	5.26	3898.32	94.74
2025-12-31	6590	8059.4300	815.56	15.36	4495.61	84.64
2025-06-30	6695	12720.0800	541.81	6.36	7974.28	93.64
2024-12-31	5722	10146.7000	129.42	2.23	5676.52	97.77
2024-06-30	6381	10092.9300	117.71	1.83	6322.59	98.17

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