我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
391.02 |
-102.29 |
-273.73 |
-644.98 |
-165.43 |
| 本期利润(万元) |
715.01 |
1059.98 |
349.66 |
234.71 |
-39.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.15 |
0.05 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.47 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-460.44 |
0.00 |
-933.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7130.40 |
6593.01 |
6745.37 |
6839.37 |
7468.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.02 |
0.93 |
0.88 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.34 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
-12.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
492.66 |
437.52 |
509.35 |
623.24 |
617.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
6599.27 |
6842.68 |
8497.36 |
9680.47 |
10034.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
6599.27 |
6842.68 |
8497.36 |
9680.47 |
10034.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.39 |
4.53 |
5.72 |
6.56 |
7.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
0.91 |
1.14 |
1.31 |
1.44 |
| 资产总计(万元) |
7172.18 |
7282.96 |
9169.33 |
10307.83 |
10871.17 |
| 负债合计(万元) |
182.83 |
75.47 |
121.95 |
96.84 |
180.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
6989.35 |
7207.49 |
9047.37 |
10210.98 |
10690.39 |
| 未分配利润(万元) |
153.69 |
-992.18 |
-613.62 |
-1453.10 |
-932.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.97 |
2.36 |
1.33 |
3.47 |
2.20 |
| 投资收益(万元) |
-58.40 |
-559.70 |
-347.45 |
-237.92 |
-137.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1218.80 |
916.77 |
1126.73 |
252.35 |
580.54 |
| 其它收入(万元) |
1.19 |
1.52 |
1.01 |
5.51 |
4.72 |
| 收入合计(万元) |
1162.56 |
360.95 |
781.63 |
23.41 |
449.59 |
| 管理人报酬(万元) |
26.93 |
66.66 |
37.18 |
89.87 |
52.57 |
| 托管费(万元) |
5.39 |
13.33 |
7.44 |
17.97 |
10.51 |
| 其它费用(万元) |
18.30 |
40.39 |
20.15 |
38.49 |
19.67 |
| 费用合计(万元) |
51.34 |
122.34 |
65.92 |
149.09 |
84.42 |
| 利润总额(万元) |
1111.22 |
238.62 |
715.71 |
-125.68 |
365.17 |
| 净利润(万元) |
1111.22 |
238.62 |
715.71 |
-125.68 |
365.17 |
