资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 390650.12 89.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 46956.60 10.71%
其他资产 725.02 0.17%
资产总值:438331.74万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 109.11 59031.65 14.15%
阿里巴巴-W 09988 428.80 55306.55 13.25%
小米集团-W 01810 1422.44 50491.71 12.10%
美团-W 03690 429.41 40064.89 9.60%
比亚迪股份 01211 287.57 24766.11 5.93%
中芯国际 00981 351.30 22671.17 5.43%
百济神州 06160 94.60 15320.22 3.67%
快手-W 01024 236.20 13643.13 3.27%
创科实业 00669 114.35 9285.16 2.22%
小鹏汽车-W 09868 126.73 9082.80 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 14.91 35.73%
信息技术 9.46 22.68%
通信服务 7.69 18.43%
医疗保健 5.12 12.28%
必需消费品 0.95 2.27%
工业 0.93 2.22%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 511.92 82724.97 17.10%
腾讯控股 00700 114.83 69507.26 14.37%
小米集团-W 01810 1234.66 60869.87 12.58%
美团-W 03690 393.32 37525.06 7.76%
比亚迪股份 01211 263.46 26506.81 5.48%
中芯国际 00981 330.70 24017.93 4.97%
快手-W 01024 220.58 17037.18 3.52%
百济神州 06160 83.80 15699.38 3.25%
信达生物 01801 115.50 10165.30 2.10%
小鹏汽车-W 09868 119.12 10130.45 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 18.05 37.31%
信息技术 10.92 22.58%
通信服务 9.10 18.81%
医疗保健 5.59 11.56%
必需消费品 1.21 2.50%
工业 0.98 2.02%