资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 309104.70 93.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19026.12 5.78%
其他资产 789.61 0.24%
资产总值:328920.43万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 107.04 45743.31 14.00%
阿里巴巴-W 09988 405.40 42595.80 13.04%
小米集团-W 01810 1278.80 35860.74 10.98%
美团-W 03690 385.78 28254.65 8.65%
比亚迪股份 01211 258.34 24133.12 7.39%
中芯国际 00981 294.60 13187.94 4.04%
百济神州 06160 84.99 12877.19 3.94%
创科实业 00669 102.60 9249.31 2.83%
信达生物 01801 115.55 8661.91 2.65%
吉利汽车 00175 458.60 8470.94 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 12.03 36.82%
信息技术 6.92 21.17%
通信服务 5.75 17.61%
医疗保健 4.67 14.30%
工业 0.92 2.83%
必需消费品 0.62 1.89%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 109.11 59031.65 14.15%
阿里巴巴-W 09988 428.80 55306.55 13.25%
小米集团-W 01810 1422.44 50491.71 12.10%
美团-W 03690 429.41 40064.89 9.60%
比亚迪股份 01211 287.57 24766.11 5.93%
中芯国际 00981 351.30 22671.17 5.43%
百济神州 06160 94.60 15320.22 3.67%
快手-W 01024 236.20 13643.13 3.27%
创科实业 00669 114.35 9285.16 2.22%
小鹏集团-W 09868 126.73 9082.80 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 14.91 35.73%
信息技术 9.46 22.68%
通信服务 7.69 18.43%
医疗保健 5.12 12.28%
必需消费品 0.95 2.27%
工业 0.93 2.22%