嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A(501311)_规模评级

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A501311HARVEST REAL ESTATE HONG KONG STOCK CONNECT NEW ECONOMIC INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	9.57	10.98	10.85	10.78	12.41	11.20	14.02
季度净申购	-15466.66	1430.63	750.22	-17894.30	13335.42	-30924.42	-53694.34
总份额	105035.51	120502.17	119071.54	118321.32	136215.63	122880.21	153804.62
季度总申购份额	10277.60	17355.14	19043.22	28387.02	45936.21	40793.53	29047.24
季度总赎回份额	25744.26	15924.52	18293.01	46281.32	32600.79	71717.95	82741.58

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	868.27	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	562.34	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	523.16	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
4	易方达沪深300ETF发起式	519.15	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	403.15	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平

731	南方有色金属联接E	9.67	57921.08	29252.34	208292.62	179040.28
732	汇添富中证能源ETF	9.66	57189.82	27950.00	203900.00	175950.00
733	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	9.62	78095.75	-3006.64	7772.36	10779.00
734	华夏智胜先锋股票(LOF)A	9.61	56447.64	1593.92	31127.02	29533.10
735	国泰中证煤炭ETF联接C	9.60	41521.73	2276.75	74455.67	72178.92
736	宝盈创新驱动股票A	9.58	37699.88	-3889.18	4507.33	8396.51
737	富国中证沪港深创新药产业ETF	9.58	110169.21	34800.00	44400.00	9600.00
738	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	9.57	105035.51	-14036.04	27632.74	41668.78
739	申万菱信智能驱动股票A	9.56	9592.56	3029.68	9553.95	6524.28
740	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	9.53	55654.93	40633.37	147170.60	106537.22
741	工银高端制造股票	9.52	38491.30	-2594.79	12367.80	14962.60
742	华富中证人工智能产业ETF联接A	9.47	55095.66	-19277.07	77015.73	96292.80
743	汇添富中证主要消费ETF联接C	9.47	53121.83	-8253.50	25874.97	34128.47
744	鹏华酒C	9.44	219852.31	28624.14	241861.70	213237.57
745	海富通电子信息传媒产业股票C	9.43	15958.16	13241.63	19495.34	6253.71

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	291.96	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	403.15	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	252.23	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	361.95	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	354.99	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平

498	摩根日本精选股票(QDII)	23.60	106274.89	7980.77	50074.14	42093.37
499	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	19.94	105664.44	8680.00	23960.00	15280.00
500	华夏野村日经225ETF	22.86	105588.72	-	5550.00	-
501	华夏中证金融科技主题ETF	10.74	105475.97	7400.00	60600.00	53200.00
502	南方全指证券联接A	12.14	105424.55	6770.40	41687.03	34916.63
503	嘉实绿色主题股票发起式C	24.16	105357.95	95590.25	219470.18	123879.93
504	富国全球科技互联网股票(QDII)	54.81	105174.84	77279.55	107952.83	30673.28
505	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	9.57	105035.51	-14036.04	27632.74	41668.78
506	南方创业板ETF	39.27	104569.77	-23500.00	61100.00	84600.00
507	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	28.35	104445.19	66712.14	142201.84	75489.71
508	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	11.71	104428.21	-43800.00	8600.00	52400.00
509	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	12.62	104303.08	-3716.97	255078.61	258795.58
510	嘉实中证稀土产业ETF联接A	12.02	104237.45	-567.06	149315.76	149882.82
511	天弘国证绿色电力指数发起C	11.05	104074.35	81114.66	375050.28	293935.62
512	国泰中证全指通信设备ETF联接C	40.45	104031.29	42499.20	235334.88	192835.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	230.25	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	259.67	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	291.96	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	191.80	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	346.31	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平

3222	博时央企结构调整ETF	56.29	385845.73	-13680.00	720.00	14400.00
3223	易方达中证科创创业50联接A	18.62	146039.19	-13722.98	68271.21	81994.19
3224	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	16.53	63992.93	-13765.96	45573.44	59339.39
3225	广发中证基建工程ETF联接C	4.52	57202.50	-13914.21	17803.39	31717.60
3226	嘉实中证新能源汽车指数C	2.06	32514.19	-13934.29	23656.44	37590.73
3227	富国文体健康股票A	6.96	29263.56	-13993.49	1478.45	15471.94
3228	富国中证智能汽车主题ETF	3.51	37594.45	-14000.00	16200.00	30200.00
3229	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	9.57	105035.51	-14036.04	27632.74	41668.78
3230	大成科技消费股票A	7.90	60909.98	-14039.82	4339.56	18379.38
3231	300成长	5.62	53657.23	-14200.00	24400.00	38600.00
3232	南方恒生指数ETF	16.43	60382.95	-14300.00	2000.00	16300.00
3233	富国中证国有企业改革指数A	18.76	156726.56	-14310.76	319.21	14629.97
3234	富国沪深300指数增强C	7.42	39414.02	-14369.67	15686.44	30056.11
3235	招商景气优选股票A	7.47	118812.76	-14379.20	3446.94	17826.14
3236	中银证券中证500ETF	4.39	26746.61	-14400.00	6800.00	21200.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.16	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	230.25	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	361.95	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	143.08	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	365.57	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平

823	工银智能制造股票	6.98	20167.02	4690.26	27780.84	23090.58
824	红土创新新科技股票	15.27	17468.51	12911.79	27747.26	14835.47
825	鹏华医药科技C	11.40	84405.34	-38635.76	27718.92	66354.68
826	广发养老指数A	12.24	148945.68	7269.15	27718.51	20449.36
827	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.82	16181.73	5875.47	27692.51	21817.04
828	中欧医疗创新股票A	47.47	267911.64	-12444.73	27664.42	40109.16
829	华安智能装备主题股票A	21.80	46773.65	14764.57	27651.30	12886.73
830	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	9.57	105035.51	-14036.04	27632.74	41668.78
831	华宝大数据ETF	1.30	14762.20	6150.00	27600.00	21450.00
832	银华新能源新材料量化股票发起式C	3.97	30125.50	-5118.17	27558.61	32676.78
833	广发中证医疗指数(LOF)A	7.78	111728.55	2438.28	27540.08	25101.80
834	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	26.28	71590.78	-5005.23	27484.60	32489.83
835	富国中证新能源汽车指数A	35.04	368055.15	-74848.88	27477.76	102326.64
836	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	2.55	20606.29	9465.40	27359.32	17893.91
837	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	3.93	31227.20	6150.19	27239.06	21088.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.16	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	230.25	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	365.57	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	155.72	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	143.08	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平

643	工银新材料新能源股票	23.70	124659.04	53463.75	95568.17	42104.42
644	摩根日本精选股票(QDII)	23.60	106274.89	7980.77	50074.14	42093.37
645	融通产业趋势股票	14.33	72720.79	47772.40	89722.46	41950.06
646	广发创新药ETF联接A	5.81	93887.23	32879.72	74716.42	41836.70
647	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	1.85	36671.33	-6603.25	35178.68	41781.93
648	博道伍佰智航C	14.04	70926.37	1222.16	42993.33	41771.16
649	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.65	22143.06	1630.01	43387.06	41757.05
650	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	9.57	105035.51	-14036.04	27632.74	41668.78
651	博道中证500增强C	10.12	39281.24	-5273.19	36304.64	41577.83
652	南方中证新能源ETF联接A	3.02	54173.31	-462.35	41086.37	41548.72
653	华夏中证大数据产业ETF	3.18	34085.50	3800.00	45100.00	41300.00
654	万家中证1000指数增强C	11.64	73821.29	1204.49	42423.11	41218.62
655	广发中证500ETF联接(LOF)C	4.11	27941.71	2984.33	44134.21	41149.88
656	万家国证2000ETF	5.11	35928.32	-1800.00	39300.00	41100.00
657	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	2.00	26685.47	7009.67	47792.48	40782.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

102610

10236.3800

10.15%

89.85%

2025-12-31

142479

8357.1300

12.77%

87.23%

2025-06-30

166743

8169.2000

15.85%

84.15%

2024-12-31

187291

8212.0700

9.56%

90.44%

2024-06-30

173668

12020.2000

22.17%

77.83%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	102610	10236.3800	10657.26	10.15	94378.25	89.85
2025-12-31	142479	8357.1300	15200.57	12.77	103870.97	87.23
2025-06-30	166743	8169.2000	21595.42	15.85	114620.21	84.15
2024-12-31	187291	8212.0700	14697.36	9.56	139107.26	90.44
2024-06-30	173668	12020.2000	46280.29	22.17	162472.13	77.83

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