财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
18350.70 |
5784.37 |
10392.73 |
8942.00 |
-5108.94 |
| 本期利润(万元) |
33435.06 |
30084.61 |
29825.23 |
31118.03 |
30757.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.23 |
0.22 |
0.22 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.67 |
0.00 |
20.43 |
0.00 |
19.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6488.31 |
0.00 |
-16145.87 |
0.00 |
-29970.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
134164.63 |
159855.82 |
151475.45 |
137858.12 |
141305.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.35 |
1.11 |
1.12 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
22.65 |
0.00 |
21.04 |
0.00 |
18.47 |
| 累计净值增长率(%) |
12.68 |
0.00 |
11.20 |
0.00 |
-8.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
26412.02 |
27142.98 |
24437.82 |
21291.54 |
25594.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
390650.12 |
422666.26 |
287382.52 |
312539.68 |
335123.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
390650.12 |
422666.26 |
287382.52 |
312539.68 |
335123.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
263.33 |
275.64 |
197.19 |
212.91 |
221.17 |
| 应付托管费(万元) |
52.67 |
55.13 |
39.44 |
42.58 |
44.23 |
| 资产总计(万元) |
438331.74 |
453434.16 |
317443.13 |
335640.34 |
361248.63 |
| 负债合计(万元) |
21006.23 |
6821.04 |
13110.95 |
2775.18 |
5498.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
417325.51 |
446613.12 |
304332.18 |
332865.15 |
355750.13 |
| 未分配利润(万元) |
41367.76 |
39643.40 |
-30290.73 |
-125824.52 |
-107953.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
122.73 |
64.64 |
101.95 |
46.21 |
102.52 |
| 投资收益(万元) |
52665.21 |
27075.59 |
-7985.17 |
-11135.25 |
-26602.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20821.25 |
34809.07 |
78966.46 |
-6482.70 |
-8430.89 |
| 其它收入(万元) |
74.10 |
54.34 |
23.88 |
9.38 |
14.66 |
| 收入合计(万元) |
73683.30 |
62003.64 |
71107.12 |
-17562.35 |
-34892.80 |
| 管理人报酬(万元) |
3166.17 |
1479.10 |
2532.75 |
1239.15 |
2415.25 |
| 托管费(万元) |
633.23 |
295.82 |
506.55 |
247.83 |
483.05 |
| 其它费用(万元) |
80.42 |
54.47 |
179.01 |
89.90 |
176.34 |
| 费用合计(万元) |
4978.01 |
2328.86 |
3944.51 |
1932.24 |
3702.88 |
| 利润总额(万元) |
68705.29 |
59674.78 |
67162.61 |
-19494.59 |
-38595.68 |
| 净利润(万元) |
68705.29 |
59674.78 |
67162.61 |
-19494.59 |
-38595.68 |
