嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A(501311)_最新动态

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A501311HARVEST REAL ESTATE HONG KONG STOCK CONNECT NEW ECONOMIC INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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累计净值：0.9537

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋一茜

基金规模：9.09亿元

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.71	0.95	0.72	-10.38	-15.36
股票型名次	3303	2593	1038	2710	3305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.12	30.75	12.39	-31.47	-4.63
股票型名次	3358	2507	2522	1923	2753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	-2.71	-0.09	-18.40	14.15	14.02
3302	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-2.71	0.92	0.62	-10.54	-15.57
3303	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-2.71	0.95	0.72	-10.38	-15.36
3304	融通创业板指数A/B	-2.71	3.82	-16.69	3.44	7.70
3305	创金合信医药消费股票C	-2.72	-0.80	8.56	-2.21	-4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2593 位，低于同类基金平均水平
2591	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-1.45	0.95	2.15	-4.79	-3.28
2592	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	-1.44	0.95	2.13	-4.83	-3.39
2593	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-2.71	0.95	0.72	-10.38	-15.36
2594	农银沪深300指数A	-0.16	0.95	-5.28	-1.20	0.69
2595	银华深证100指数	-1.92	0.95	-10.77	3.54	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	-1.71	-0.54	0.73	-17.51	-10.06
1037	中庚价值先锋股票	-0.08	4.81	0.73	-13.01	0.12
1038	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-2.71	0.95	0.72	-10.38	-15.36
1039	嘉合同顺智选股票A	-0.52	3.38	0.70	5.17	8.39
1040	民生中证内地资源主题指数C	1.92	11.11	0.70	-11.85	6.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2710 位，低于同类基金平均水平
2708	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	-1.83	0.45	-15.80	-10.37	-6.27
2709	国泰央企改革股票	-0.01	-4.07	-10.44	-10.38	-13.15
2710	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-2.71	0.95	0.72	-10.38	-15.36
2711	红利ETF	-0.01	1.02	-1.43	-10.39	-5.86
2712	宝盈发展新动能股票C	-1.68	2.18	-11.23	-10.41	-1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	工银香港中小盘人民币	-0.36	6.74	-13.41	-19.93	-15.32
3304	工银消费股票C	0.93	0.43	-0.48	-14.06	-15.33
3305	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-2.71	0.95	0.72	-10.38	-15.36
3306	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.62	3.52	-15.43	-24.10	-15.38
3307	国防ETF	2.07	6.31	-15.35	-27.46	-15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	-20.01	41.19	17.19	-	4.37
3357	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	-20.09	5.01	-22.98	-49.50	-61.46
3358	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-20.12	30.75	12.39	-31.47	-4.63
3359	东财食品饮料指数增强A	-20.15	-7.09	-34.56	-	-49.05
3360	兴银中证港股通科技ETF	-20.15	49.13	23.70	-	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2507 位，低于同类基金平均水平
2505	华安上证50ETF	1.06	30.79	24.91	7.45	66.01
2506	国泰标普500ETF	13.83	30.78	64.04	-	94.60
2507	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-20.12	30.75	12.39	-31.47	-4.63
2508	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	-4.77	30.73	1.35	-28.92	38.46
2509	兴全沪深300指数(LOF)A	3.08	30.64	21.67	11.69	173.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2522 位，低于同类基金平均水平
2520	西藏东财中证证券公司30ETF	-15.02	42.33	12.48	-	23.01
2521	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.31	4.10	12.44	-	10.44
2522	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-20.12	30.75	12.39	-31.47	-4.63
2523	易方达中证港股通消费主题ETF	-16.99	32.53	12.37	-	11.71
2524	华宝中证金融科技主题ETF	-37.16	79.15	12.35	14.15	27.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1923 位，低于同类基金平均水平
1921	嘉实新能源新材料股票A	23.11	105.16	29.28	-31.40	145.15
1922	申万菱信中证申万医药生物指数A	-6.69	24.92	-1.14	-31.46	10.40
1923	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-20.12	30.75	12.39	-31.47	-4.63
1924	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	8.51	37.71	5.80	-31.49	-9.07
1925	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	12.21	41.39	7.77	-31.50	79.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2753 位，低于同类基金平均水平
2751	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	13.28	-7.06	-15.70	-18.04	-4.55
2752	华夏中证机器人ETF	-6.74	74.32	26.06	-	-4.63
2753	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-20.12	30.75	12.39	-31.47	-4.63
2754	国泰中证内地运输主题ETF	-3.54	9.31	6.13	-	-4.65
2755	国泰金鑫股票C	-35.92	25.54	11.97	-	-4.71

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	74.08	27654.27	14.82%
阿里巴巴-W	09988	272.55	21979.76	11.78%
小米集团-W	01810	798.70	15011.90	8.04%
美团-W	03690	244.49	14545.98	7.79%
中芯国际	00981	184.85	14353.30	7.69%
比亚迪股份	01211	162.06	10197.86	5.46%
百济神州	06160	53.35	7895.85	4.23%
创科实业	00669	64.45	7249.16	3.88%
华虹宏力	01347	35.20	6579.30	3.53%
联想集团	00992	300.20	6002.21	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	5.92	31.72%
信息技术	4.78	25.61%
通信服务	3.41	18.27%
医疗保健	2.62	14.04%
工业	0.72	3.88%
必需消费品	0.27	1.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.9563	0.9588	0.9493	0.9456	0.9803
累计净值(元)	0.9563	0.9588	0.9493	0.9456	0.9803

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