嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A(501311)_最新动态

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A501311HARVEST REAL ESTATE HONG KONG STOCK CONNECT NEW ECONOMIC INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋一茜

基金规模：9.09亿元

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.85	-7.03	6.63	-5.48	-19.12
股票型名次	977	3337	495	2810	3360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-29.81	17.36	9.41	-29.87	-8.86
股票型名次	3499	2951	2575	1956	2812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	沪港深云计算ETF	0.85	-2.63	-3.10	9.88	4.98
976	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.85	-7.06	6.52	-5.66	-19.34
977	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	0.85	-7.03	6.63	-5.48	-19.12
978	湾创ETF	0.85	-1.40	-3.24	3.52	-5.18
979	万家中证软件服务指数发起式A	0.85	-1.31	-5.78	-11.12	-19.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	招商科技动力3个月滚动持有股票C	-2.91	-6.98	-17.00	16.40	9.99
3336	银华新能源新材料量化股票发起式A	-0.59	-6.99	-19.24	-19.72	-14.60
3337	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	0.85	-7.03	6.63	-5.48	-19.12
3338	银华新能源新材料量化股票发起式C	-0.60	-7.03	-19.32	-19.89	-14.84
3339	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.85	-7.06	6.52	-5.66	-19.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	华安银行联接A	-0.07	1.95	6.67	7.61	1.12
494	民生加银优选股票	-0.11	-1.49	6.65	-0.56	3.44
495	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	0.85	-7.03	6.63	-5.48	-19.12
496	宝盈品牌消费股票C	0.52	-0.93	6.62	0.25	-10.16
497	华安银行联接C	-0.08	1.94	6.61	7.51	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	易方达恒生港股通新经济ETF	0.90	-7.39	6.90	-5.44	-19.73
2809	摩根卓越制造股票A	-1.46	-8.52	-27.07	-5.45	-7.21
2810	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	0.85	-7.03	6.63	-5.48	-19.12
2811	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.63	-4.05	-8.55	-5.50	-4.08
2812	易方达中证稀土产业ETF	0.00	-4.77	-19.54	-5.51	-6.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	国泰中证新能源汽车ETF	0.00	-8.39	-20.37	-15.96	-19.11
3359	富国中证新能源汽车指数A	0.00	-8.29	-19.53	-16.05	-19.12
3360	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	0.85	-7.03	6.63	-5.48	-19.12
3361	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.03	-8.17	-19.24	-15.75	-19.13
3362	招商中证电池主题ETF联接C	-0.91	-9.04	-23.84	-19.13	-19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	南方中证香港科技ETF(QDII)	-29.75	21.13	9.77	-32.33	-43.49
3498	中金中证沪港深优选消费50C	-29.80	-4.63	-15.90	-30.12	-9.22
3499	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-29.81	17.36	9.41	-29.87	-8.86
3500	万家北证50成份指数发起式C	-29.83	60.82	24.32	-	11.03
3501	酒ETF	-29.92	-17.02	-48.18	-51.89	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	10.54	28.17
2950	广发中证全指可选消费ETF	-16.08	17.41	11.71	-0.95	87.73
2951	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-29.81	17.36	9.41	-29.87	-8.86
2952	中欧先进制造股票C	-23.35	17.26	4.83	-38.69	113.65
2953	建信上证社会责任ETF联接	-3.03	17.23	9.62	2.54	166.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2575 位，低于同类基金平均水平
2573	国泰中证全指证券公司ETF	-12.18	30.63	9.46	-10.41	6.53
2574	富国中证智能汽车主题ETF	-25.17	31.86	9.41	-5.10	-6.64
2575	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-29.81	17.36	9.41	-29.87	-8.86
2576	嘉实深证基本面120ETF联接C	-1.66	28.65	9.38	-8.81	36.00
2577	国泰金鑫股票A	-41.30	34.75	9.36	-34.44	74.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1956 位，低于同类基金平均水平
1954	大成医药健康股票C	-5.17	45.65	12.45	-29.85	-29.71
1955	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	-32.56	8.42	-0.26	-29.85	-30.31
1956	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-29.81	17.36	9.41	-29.87	-8.86
1957	银华兴盛股票	2.67	33.65	21.97	-29.96	68.57
1958	国泰央企改革股票	-4.16	10.63	7.24	-30.00	55.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	易方达中证上海环交所碳中和ETF	-2.64	41.26	22.86	-	-8.80
2811	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	-37.08	0.93	1.30	-	-8.80
2812	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-29.81	17.36	9.41	-29.87	-8.86
2813	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	6.90	117.03	76.91	45.42	-8.92
2814	广发恒生中型股指数(LOF)C	-16.61	31.10	19.42	-8.41	-8.98

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	74.08	27654.27	14.82%
阿里巴巴-W	09988	272.55	21979.76	11.78%
小米集团-W	01810	798.70	15011.90	8.04%
美团-W	03690	244.49	14545.98	7.79%
中芯国际	00981	184.85	14353.30	7.69%
比亚迪股份	01211	162.06	10197.86	5.46%
百济神州	06160	53.35	7895.85	4.23%
创科实业	00669	64.45	7249.16	3.88%
华虹宏力	01347	35.20	6579.30	3.53%
联想集团	00992	300.20	6002.21	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	5.92	31.72%
信息技术	4.78	25.61%
通信服务	3.41	18.27%
医疗保健	2.62	14.04%
工业	0.72	3.88%
必需消费品	0.27	1.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.9245	0.9189	0.9037	0.8911	0.8942
累计净值(元)	0.9245	0.9189	0.9037	0.8911	0.8942

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