嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A(501311)_最新动态

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋一茜

基金规模：11.96亿元

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.19	-5.57	-8.49	-23.26	-20.61
股票型名次	310	3102	3090	3469	3465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.46	20.58	7.50	-38.12	-10.54
股票型名次	3446	2624	2549	1861	2889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	国联安上证科创50ETF联接A	1.19	18.40	52.74	33.43	42.75
309	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	1.19	-5.60	-8.56	-23.40	-20.76
310	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	1.19	-5.57	-8.49	-23.26	-20.61
311	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.19	-4.35	-4.55	-5.73	-6.22
312	广发科创50ETF发起式联接A	1.18	18.82	54.12	36.69	46.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	质量ETF	-1.80	-5.56	5.35	-0.96	2.60
3101	创金合信港股通量化股票A	-0.03	-5.57	-6.91	-14.47	-11.63
3102	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	1.19	-5.57	-8.49	-23.26	-20.61
3103	鹏华港美互联股票(LOF)	-1.65	-5.57	23.57	17.66	25.69
3104	饮食ETF	-1.07	-5.57	-13.87	-20.65	-19.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	华宝中证1000指数C	0.59	-10.39	-8.47	19.18	-4.74
3089	南方大数据300A	-3.57	-7.89	-8.47	-7.11	-3.70
3090	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	1.19	-5.57	-8.49	-23.26	-20.61
3091	长城消费30股票C	-2.26	-1.11	-8.50	-21.54	-19.82
3092	工银科技龙头ETF发起式联接A	-1.24	-2.93	-8.53	2.69	-11.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.18	-7.66	-4.50	-23.20	-20.42
3468	申万菱信医药先锋股票C	-5.35	9.52	-20.26	-23.24	-15.06
3469	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	1.19	-5.57	-8.49	-23.26	-20.61
3470	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.21	-7.66	-4.61	-23.33	-20.55
3471	建信恒生科技指数发起(QDII)A	0.19	-7.70	-4.72	-23.35	-20.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	易方达消费行业股票	0.37	-3.29	-12.01	-21.41	-20.59
3464	建信恒生科技指数发起(QDII)A	0.19	-7.70	-4.72	-23.35	-20.60
3465	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	1.19	-5.57	-8.49	-23.26	-20.61
3466	博时主要消费ETF	0.44	-4.24	-15.57	-21.65	-20.62
3467	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.08	-7.84	-4.93	-23.64	-20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	前海开源MSCI中国A股消费C	-18.39	-15.83	-29.26	-42.59	32.56
3445	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	-18.44	0.00	0.00	-	-30.69
3446	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-18.46	20.58	7.50	-38.12	-10.54
3447	华夏恒生科技ETF(QDII)	-18.49	18.14	7.97	-38.58	-42.57
3448	天弘中证食品饮料ETF联接A	-18.49	-12.63	-31.67	-46.61	85.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2624 位，低于同类基金平均水平
2622	南方银行联接C	-14.34	20.60	39.19	25.69	64.85
2623	博时5G50ETF联接A	3.12	20.59	0.00	-	-6.58
2624	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-18.46	20.58	7.50	-38.12	-10.54
2625	建信中证农牧主题ETF	3.04	20.56	-0.05	-	-22.78
2626	鹏华银行C	-14.38	20.54	39.58	26.95	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2549 位，低于同类基金平均水平
2547	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	-12.33	11.66	7.60	-	-8.45
2548	汇丰晋信价值先锋股票C	13.89	43.33	7.59	-	17.29
2549	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-18.46	20.58	7.50	-38.12	-10.54
2550	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	11.25	7.59	7.50	-	13.85
2551	广发优势成长股票C	29.41	50.38	7.43	-46.33	-45.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1861 位，低于同类基金平均水平
1859	博时恒生科技ETF(QDII)	-18.02	18.21	7.65	-37.95	-41.77
1860	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-17.07	-34.65	-31.15	-37.98	-30.94
1861	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-18.46	20.58	7.50	-38.12	-10.54
1862	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-17.69	17.76	7.20	-38.37	-43.11
1863	华安恒生科技ETF	-18.00	18.09	6.78	-38.40	-42.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	46.35	94.46	29.60	-	-10.51
2888	创金合信软件产业股票发起C	-17.90	5.61	-40.75	-	-10.53
2889	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-18.46	20.58	7.50	-38.12	-10.54
2890	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	18.34	14.39	-10.57	-	-10.57
2891	华宝大数据ETF	0.54	43.27	-12.10	-14.61	-10.60

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	107.04	45743.31	14.00%
阿里巴巴-W	09988	405.40	42595.80	13.04%
小米集团-W	01810	1278.80	35860.74	10.98%
美团-W	03690	385.78	28254.65	8.65%
比亚迪股份	01211	258.34	24133.12	7.39%
中芯国际	00981	294.60	13187.94	4.04%
百济神州	06160	84.99	12877.19	3.94%
创科实业	00669	102.60	9249.31	2.83%
信达生物	01801	115.55	8661.91	2.65%
吉利汽车	00175	458.60	8470.94	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	12.03	36.82%
信息技术	6.92	21.17%
通信服务	5.75	17.61%
医疗保健	4.67	14.30%
工业	0.92	2.83%
必需消费品	0.62	1.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.8946	0.8993	0.8841	0.8729	0.8654
累计净值(元)	0.8946	0.8993	0.8841	0.8729	0.8654

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