嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A(501311)_最新动态

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A501311HARVEST REAL ESTATE HONG KONG STOCK CONNECT NEW ECONOMIC INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

深交所：近期“国投白银LOF”等基金产品存在溢价过高情形[2026-01-30]

最新动态

最新净值：1.1922 -0.0047(-0.39%)

累计净值：1.1922

更新时间：2026-01-29 15:00

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投资类型：股票型

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋一茜

基金规模：13.42亿元

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.23	5.61	-5.31	-1.96	5.80
股票型名次	965	1562	3280	3117	1652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.40	80.58	25.61	-21.78	19.22
股票型名次	2147	880	1550	1522	2310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	海富通中证100指数A	1.23	3.44	1.72	17.00	3.69
964	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	1.23	5.58	-5.40	-2.15	5.78
965	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	1.23	5.61	-5.31	-1.96	5.80
966	龙头券商	1.23	-0.86	-5.87	-1.06	-0.27
967	博时可持续发展100ETF	1.22	1.00	-1.25	8.98	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
5	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	富国中证沪港深500ETF	2.45	5.61	2.82	14.55	5.81
1561	富国中证科技50策略ETF联接A	-3.23	5.61	-1.17	25.95	5.61
1562	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	1.23	5.61	-5.31	-1.96	5.80
1563	华夏国证消费电子主题ETF	-3.60	5.59	-1.72	32.74	5.41
1564	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	1.23	5.58	-5.40	-2.15	5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	民生加银品质消费股票A	0.26	2.40	-5.30	-12.39	4.31
3279	长江量化消费精选C	-1.50	-1.80	-5.31	3.06	-2.80
3280	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	1.23	5.61	-5.31	-1.96	5.80
3281	华宝MSCIESG指数	-0.55	-2.49	-5.33	-9.83	-6.02
3282	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	-4.21	0.08	-5.34	24.04	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	13.08	37.80	46.03	105.07	33.81
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	13.10	37.74	45.90	104.80	33.79
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.82	-0.80	-5.88	-1.94	-0.15
3116	长盛中证证券公司指数(LOF)	0.80	-0.81	-5.97	-1.95	-0.21
3117	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	1.23	5.61	-5.31	-1.96	5.80
3118	建信沪深300红利ETF	1.98	-0.51	-1.56	-1.96	-0.59
3119	广发港股通成长精选股票C	0.44	9.53	-2.39	-1.98	9.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	华夏优势精选股票	-0.17	5.71	-4.09	27.25	5.81
1651	港股科技ETF	0.50	5.72	-6.95	-3.23	5.80
1652	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	1.23	5.61	-5.31	-1.96	5.80
1653	易方达中证沪港深500ETF	2.40	5.55	2.54	13.86	5.80
1654	嘉实深证基本面120ETF联接A	0.85	5.99	4.11	14.16	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	171.45	217.58	134.90	-	164.45
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	166.18	213.14	0.00	-	169.05
3	万家中证工业有色金属主题ETF	159.50	197.21	0.00	-	116.58
4	南方中证申万有色金属ETF	156.06	198.75	119.42	149.60	164.27
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	152.44	200.09	126.49	-	153.40
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2147 位，低于同类基金平均水平
2145	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	27.44	55.37	17.12	-	19.39
2146	天弘300	27.43	51.17	22.07	-0.98	36.58
2147	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	27.40	80.58	25.61	-21.78	19.22
2148	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	27.38	59.50	56.92	68.59	43.49
2149	南华中证杭州湾区ETF联接C	27.36	48.57	-1.49	-20.61	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	财通集成电路产业股票A	105.95	231.34	133.64	101.97	304.50
3	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
4	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
5	财通集成电路产业股票C	104.31	226.11	128.07	94.07	282.00
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	27.57	80.62	39.33	-	-4.31
879	天弘文化新兴产业股票C	34.35	80.61	38.20	-	48.91
880	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	27.40	80.58	25.61	-21.78	19.22
881	易方达北证50成份指数A	43.26	80.52	54.51	-	55.28
882	广发瑞安精选股票C	44.08	80.51	26.22	14.75	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
4	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
5	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	浦银安盛中证证券公司30ETF	12.25	40.48	25.62	-	9.01
1549	中庚小盘价值股票	40.13	60.62	25.62	122.60	205.32
1550	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	27.40	80.58	25.61	-21.78	19.22
1551	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	28.58	57.09	25.59	6.52	-39.10
1552	华夏新兴成长股票A	41.64	79.57	25.58	2.56	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商上游产业股票A	115.69	149.05	115.68	219.15	408.28
2	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
4	博时上证自然资源ETF	92.44	113.01	106.04	199.07	130.52
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	嘉实长青竞争优势股票C	41.06	39.02	-8.54	-21.56	16.12
1521	易方达医药生物股票A	44.06	50.06	15.96	-21.70	-17.18
1522	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	27.40	80.58	25.61	-21.78	19.22
1523	银华-道琼斯88指数	23.70	32.50	5.01	-21.79	613.79
1524	汇添富沪深300基本面增强指数C	30.58	48.64	14.11	-21.89	-23.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.27	72.80	27.97	12.45	1214.20
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.73	44.23	126.80	108.09	1168.92
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.98	41.86	119.13	103.25	810.72
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.30	44.95	125.53	110.70	806.65
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.14	53.70	19.38	3.31	650.69
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2310 位，低于同类基金平均水平
2308	合煦智远消费主题股票发起式A	10.60	14.32	-3.05	-17.35	19.38
2309	国联安证券ETF	11.43	36.28	23.24	-	19.37
2310	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	27.40	80.58	25.61	-21.78	19.22
2311	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	20.85	41.78	19.22	-	19.22
2312	平安中证沪港深线上消费主题ETF	50.47	96.41	44.63	-	19.16

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	109.11	59031.65	14.15%
阿里巴巴-W	09988	428.80	55306.55	13.25%
小米集团-W	01810	1422.44	50491.71	12.10%
美团-W	03690	429.41	40064.89	9.60%
比亚迪股份	01211	287.57	24766.11	5.93%
中芯国际	00981	351.30	22671.17	5.43%
百济神州	06160	94.60	15320.22	3.67%
快手-W	01024	236.20	13643.13	3.27%
创科实业	00669	114.35	9285.16	2.22%
小鹏汽车-W	09868	126.73	9082.80	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	14.91	35.73%
信息技术	9.46	22.68%
通信服务	7.69	18.43%
医疗保健	5.12	12.28%
必需消费品	0.95	2.27%
工业	0.93	2.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22
单位净值(元)	1.1969	1.1707	1.1602	1.1777	1.1673
累计净值(元)	1.1969	1.1707	1.1602	1.1777	1.1673

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