嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A(501311)_最新动态

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A501311HARVEST REAL ESTATE HONG KONG STOCK CONNECT NEW ECONOMIC INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

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累计净值：0.9149

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋一茜

基金规模：11.96亿元

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.43	-9.68	-10.80	-22.41	-18.81
股票型名次	3216	2915	3000	3536	3498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.20	21.37	8.39	-38.18	-8.51
股票型名次	3480	2531	2577	1740	2852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	南方香港优选股票(QDII-LOF)	-3.42	-11.21	-8.17	-2.40	-4.02
3215	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-3.43	-9.69	-10.88	-22.55	-18.93
3216	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-3.43	-9.68	-10.80	-22.41	-18.81
3217	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-3.43	-6.72	-6.26	-18.45	-16.38
3218	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-3.43	-6.75	-6.35	-18.60	-16.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	招商中证白酒指数C	-1.75	-9.66	-16.98	-25.35	-23.02
2914	富国中证电池主题ETF发起式联接C	-0.73	-9.68	-1.66	6.94	3.68
2915	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-3.43	-9.68	-10.80	-22.41	-18.81
2916	国泰大农业股票A	0.84	-9.69	-13.65	-3.14	-7.15
2917	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-3.43	-9.69	-10.88	-22.55	-18.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	嘉实中证医疗指数发起式A	-0.70	-10.92	-10.78	-11.40	-10.72
2999	国联安上证商品ETF	-0.21	-5.36	-10.80	19.26	13.41
3000	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-3.43	-9.68	-10.80	-22.41	-18.81
3001	饮食ETF	0.05	-7.89	-10.80	-14.59	-14.43
3002	交银中证环境治理指数(LOF)A	-0.55	-7.13	-10.81	1.66	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	易方达消费精选股票	0.00	-6.13	-13.09	-22.38	-20.40
3535	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	-0.56	-15.37	-14.06	-22.39	-16.28
3536	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-3.43	-9.68	-10.80	-22.41	-18.81
3537	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	-0.64	-15.43	-14.22	-22.42	-16.12
3538	华宝中证800地产ETF	-2.44	-21.64	-19.64	-22.47	-21.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	博时沪深300指数R	1.09	0.55	-5.28	-15.89	-18.67
3497	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	1.91	4.56	3.98	-5.83	-18.73
3498	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-3.43	-9.68	-10.80	-22.41	-18.81
3499	嘉实农业产业股票A	0.13	-11.90	-20.22	-17.57	-18.85
3500	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-3.43	-9.69	-10.88	-22.55	-18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	-19.17	31.93	-5.37	-	-24.43
3479	银河龙头股票A	-19.17	-38.69	0.00	-39.74	-43.75
3480	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-19.20	21.37	8.39	-38.18	-8.51
3481	长城中证医药卫生指数增强C	-19.21	-25.86	0.00	-	-25.85
3482	汇添富中证主要消费ETF	-19.34	-21.59	-29.95	-48.62	162.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2531 位，低于同类基金平均水平
2529	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	17.45	21.43	17.36	-	0.99
2530	易方达上证50增强C	20.27	21.42	27.20	-9.42	99.00
2531	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-19.20	21.37	8.39	-38.18	-8.51
2532	汇添富中证800价值ETF	6.53	21.34	0.00	-	28.64
2533	华安中证基建指数发起式A	3.65	21.29	0.00	-	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2577 位，低于同类基金平均水平
2575	申万菱信中证内地新能源主题ETF	58.89	57.35	8.44	-	-29.82
2576	汇添富环保行业股票	40.81	39.74	8.40	-16.99	106.53
2577	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-19.20	21.37	8.39	-38.18	-8.51
2578	九泰久信量化	21.69	26.61	8.38	-15.14	12.30
2579	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-17.12	51.70	8.36	-	-9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	国联安中证医药100A	-11.87	-3.04	-16.29	-37.91	38.77
1739	华宝消费龙头C	-9.81	-7.98	-11.66	-38.00	14.23
1740	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-19.20	21.37	8.39	-38.18	-8.51
1741	工银消费股票C	-17.90	-0.56	-9.79	-38.20	0.48
1742	广发港股通成长精选股票C	4.32	33.41	11.65	-38.20	-34.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	华夏中证港股通消费主题ETF	-13.38	28.28	16.95	-	-8.50
2851	富国中证细分化工产业主题ETF	50.06	45.66	31.02	-8.21	-8.51
2852	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-19.20	21.37	8.39	-38.18	-8.51
2853	招商中证电池主题ETF联接A	73.38	90.60	39.64	-	-8.51
2854	博时沪深300指数增强A	22.51	36.61	31.05	-3.49	-8.62

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	107.04	45743.31	14.00%
阿里巴巴-W	09988	405.40	42595.80	13.04%
小米集团-W	01810	1278.80	35860.74	10.98%
美团-W	03690	385.78	28254.65	8.65%
比亚迪股份	01211	258.34	24133.12	7.39%
中芯国际	00981	294.60	13187.94	4.04%
百济神州	06160	84.99	12877.19	3.94%
创科实业	00669	102.60	9249.31	2.83%
信达生物	01801	115.55	8661.91	2.65%
吉利汽车	00175	458.60	8470.94	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	12.03	36.82%
信息技术	6.92	21.17%
通信服务	5.75	17.61%
医疗保健	4.67	14.30%
工业	0.92	2.83%
必需消费品	0.62	1.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.9026	0.9182	0.9240	0.9240	0.9474
累计净值(元)	0.9026	0.9182	0.9240	0.9240	0.9474

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