嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A(501311)_最新动态

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A501311HARVEST REAL ESTATE HONG KONG STOCK CONNECT NEW ECONOMIC INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：股票型

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋一茜

基金规模：11.96亿元

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.75	-5.16	-12.89	-14.91	-14.19
股票型名次	2817	3081	3398	3466	3451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.90	20.89	14.28	-33.79	-3.31
股票型名次	3430	2481	2399	1695	2828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	国泰上证180金融ETF	-1.74	-5.02	-7.89	-10.14	-12.59
2816	鑫元中证1000指数增强发起式C	-1.74	-2.30	-5.20	9.80	2.96
2817	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-1.75	-5.16	-12.89	-14.91	-14.19
2818	建信深证基本面60ETF	-1.75	-1.86	-1.99	1.28	0.14
2819	易方达恒生港股通新经济ETF	-1.75	-5.21	-13.27	-15.39	-14.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	嘉实金融精选股票C	-1.94	-5.15	-8.65	-6.97	-8.78
3080	国泰中证基建ETF	-3.54	-5.16	-9.32	-2.51	-6.12
3081	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-1.75	-5.16	-12.89	-14.91	-14.19
3082	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	-3.39	-5.16	-9.54	-10.69	-8.65
3083	创金合信文娱媒体股票发起C	-2.33	-5.17	-11.80	-11.71	-12.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	华富中证证券公司先锋策略ETF	-1.71	-4.29	-12.83	-12.89	-15.62
3397	嘉实北证50成份指数C	-3.40	-6.23	-12.88	-3.92	-7.89
3398	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-1.75	-5.16	-12.89	-14.91	-14.19
3399	汇丰晋信沪港深股票A	-3.73	-7.08	-12.95	-2.61	-5.81
3400	国泰消费优选股票	-2.57	-6.44	-12.96	-15.37	-14.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	天弘新华沪港深新兴消费A	-3.52	-5.59	-12.35	-14.78	-14.09
3465	天弘新华沪港深新兴消费C	-3.53	-5.60	-12.40	-14.88	-14.17
3466	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-1.75	-5.16	-12.89	-14.91	-14.19
3467	银华食品饮料量化股票发起式A	-2.48	-5.01	-11.22	-14.93	-11.34
3468	东财食品饮料指数增强A	-2.75	-5.01	-11.26	-14.97	-11.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	-1.48	-2.26	-10.44	-13.14	-14.17
3450	天弘新华沪港深新兴消费C	-3.53	-5.60	-12.40	-14.88	-14.17
3451	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-1.75	-5.16	-12.89	-14.91	-14.19
3452	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-1.50	-2.27	-10.19	-13.16	-14.25
3453	摩根恒生科技ETF(QDII)	-1.42	-2.02	-10.04	-13.23	-14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	-13.76	4.22	0.00	-	-6.57
3429	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	-13.79	-15.32	0.00	-11.79	-3.15
3430	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-13.90	20.89	14.28	-33.79	-3.31
3431	博时港股通消费ETF	-13.96	-15.51	0.00	-	-0.50
3432	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	-13.98	0.00	0.00	-	-12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2481 位，低于同类基金平均水平
2479	广发央企创新驱动ETF联接C	20.91	20.92	22.46	50.51	85.88
2480	汇丰晋信恒生龙头指数A	10.12	20.90	22.53	-1.94	203.74
2481	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-13.90	20.89	14.28	-33.79	-3.31
2482	富国中证银行指数A	-5.01	20.85	36.60	21.37	84.20
2483	华夏上证50ETF联接A	9.21	20.85	18.29	-9.90	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2399 位，低于同类基金平均水平
2397	富国中证全指证券公司ETF	-0.67	20.63	14.34	-1.19	28.74
2398	汇丰晋信港股通精选股票	3.36	31.13	14.29	-23.40	-8.09
2399	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-13.90	20.89	14.28	-33.79	-3.31
2400	建信深证基本面60ETF联接A	9.45	11.09	14.22	-12.70	164.60
2401	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	21.89	39.46	14.13	7.30	-39.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	工银沪港深股票A	-8.44	17.80	9.64	-33.72	1.45
1694	信澳蓝筹精选股票	57.20	41.76	18.48	-33.75	-9.23
1695	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-13.90	20.89	14.28	-33.79	-3.31
1696	汇添富新兴消费股票A	-5.45	-2.66	-14.52	-33.92	35.40
1697	中银100	-13.52	-15.42	-31.97	-33.94	-9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	-13.79	-15.32	0.00	-11.79	-3.15
2827	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	-1.92	18.24	11.10	-	-3.17
2828	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-13.90	20.89	14.28	-33.79	-3.31
2829	沪港深300ETF	20.09	38.51	34.56	3.62	-3.36
2830	汇添富上证50基本面增强指数A	10.04	12.56	15.43	-	-3.36

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	107.04	45743.31	14.00%
阿里巴巴-W	09988	405.40	42595.80	13.04%
小米集团-W	01810	1278.80	35860.74	10.98%
美团-W	03690	385.78	28254.65	8.65%
比亚迪股份	01211	258.34	24133.12	7.39%
中芯国际	00981	294.60	13187.94	4.04%
百济神州	06160	84.99	12877.19	3.94%
创科实业	00669	102.60	9249.31	2.83%
信达生物	01801	115.55	8661.91	2.65%
吉利汽车	00175	458.60	8470.94	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	12.03	36.82%
信息技术	6.92	21.17%
通信服务	5.75	17.61%
医疗保健	4.67	14.30%
工业	0.92	2.83%
必需消费品	0.62	1.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
标题：嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告

嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2024年3月29日、4月1日暂停申购、...
01-19嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.9540	0.9680	0.9689	0.9677	0.9841
累计净值(元)	0.9540	0.9680	0.9689	0.9677	0.9841

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