嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A(501311)_最新动态

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A501311HARVEST REAL ESTATE HONG KONG STOCK CONNECT NEW ECONOMIC INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：19.32亿元

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.30	-2.84	23.85	10.05	17.19
股票型名次	1278	3248	1438	1369	1152

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.53	7.20	-31.35	-9.98	-9.12
股票型名次	2297	1150	3000	1191	2362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	华夏恒生ETF联接C	1.30	-4.35	13.22	3.70	19.44
1277	华夏中证农业主题ETF	1.30	5.92	15.02	-7.99	-4.06
1278	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	1.30	-2.84	23.85	10.05	17.19
1279	摩根核心精选股票A	1.30	0.74	13.21	-0.72	2.65
1280	摩根核心精选股票C	1.30	0.68	13.04	-1.01	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	摩根卓越制造股票C	0.78	-2.82	12.47	6.22	8.62
3247	富国中证银行ETF	-0.29	-2.84	1.58	11.50	19.11
3248	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	1.30	-2.84	23.85	10.05	17.19
3249	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.83	-2.87	13.65	5.00	-12.18
3250	华安日经225ETF	0.19	-2.87	-2.79	-1.53	5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	宏利500指数增强(LOF)	1.28	4.83	23.86	5.27	9.75
1437	招商科技动力3个月滚动持有股票A	4.17	1.73	23.86	26.28	41.40
1438	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	1.30	-2.84	23.85	10.05	17.19
1439	浙商中证500指数增强A	0.79	4.62	23.85	7.38	12.21
1440	朱雀企业优选C	0.82	4.97	23.85	4.82	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	南方小康C	0.07	3.29	14.86	10.08	26.15
1368	鹏华银行C	1.17	-2.49	5.59	10.06	30.76
1369	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	1.30	-2.84	23.85	10.05	17.19
1370	嘉实中证稀有金属主题ETF	3.78	16.51	39.31	10.05	8.04
1371	中欧高端装备股票发起A	2.93	3.86	18.47	10.05	9.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.83	-3.37	25.39	5.71	17.21
1151	MSCI联接A	0.59	2.24	19.33	9.21	17.20
1152	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	1.30	-2.84	23.85	10.05	17.19
1153	博时中证1000指数增强C	1.74	9.73	33.56	15.49	17.18
1154	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.33	3.61	19.19	6.81	17.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2297 位，低于同类基金平均水平
2295	国泰中证环保产业50ETF联接C	4.57	-26.28	-41.30	-	-27.19
2296	信澳转型创新股票A	4.56	-14.60	-30.83	21.14	-15.20
2297	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	4.53	7.20	-31.35	-9.98	-9.12
2298	民生加银价值优选6个月持有期股票A	4.53	-14.71	-39.63	-	-42.33
2299	招商移动互联网产业股票基金C	4.53	-5.44	0.00	-	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	信诚中证基建工程指数(LOF)C	11.85	7.27	1.84	-	0.85
1149	平安股息精选沪港深C	6.46	7.21	-17.77	16.67	22.33
1150	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	4.53	7.20	-31.35	-9.98	-9.12
1151	兴业沪深300ETF发起式联接A	11.39	7.19	0.00	-	4.81
1152	中信建投沪深300指数增强A	11.80	7.17	0.00	-	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	中欧时代先锋股票C	7.00	-8.58	-31.32	25.17	122.60
2999	易方达均衡成长股票	-8.27	-17.52	-31.33	-	-8.70
3000	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	4.53	7.20	-31.35	-9.98	-9.12
3001	国泰中证科创创业50ETF	14.20	-5.93	-31.37	-	-37.20
3002	华商高端装备制造股票A	4.07	-11.19	-31.37	-	100.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-16.34	-27.35	-45.53	-9.85	20.12
1190	平安恒生中国企业ETF	20.58	26.24	1.43	-9.85	-8.57
1191	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	4.53	7.20	-31.35	-9.98	-9.12
1192	中融智选红利股票A	-19.11	-34.86	-48.20	-10.06	-5.40
1193	金鹰医疗健康股票A	-17.22	-30.52	-48.69	-10.08	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2362 位，低于同类基金平均水平
2360	嘉合同顺智选股票C	7.68	-3.30	-18.10	-	-9.02
2361	中信保诚中证500指数(LOF)C	8.27	1.71	-10.22	-	-9.09
2362	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	4.53	7.20	-31.35	-9.98	-9.12
2363	九泰久信量化	-1.16	-17.37	-34.54	-	-9.18
2364	南华中证杭州湾区ETF联接A	0.42	-16.25	-35.36	-	-9.22

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	294.83	45730.15	10.65%
腾讯控股	00700	92.69	37162.74	8.65%
小米集团-W	01810	1827.68	37084.13	8.64%
比亚迪股份	01211	138.80	35522.81	8.27%
创科实业	00669	207.35	22083.07	5.14%
快手-W	01024	404.03	19984.61	4.65%
理想汽车-W	02015	183.54	17892.12	4.17%
百济神州	06160	125.80	16415.52	3.82%
中芯国际	00981	557.25	10477.59	2.44%
联想集团	00992	1073.00	10256.78	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	14.36	33.44%
信息技术	8.58	19.99%
通信服务	7.46	17.37%
医疗保健	5.76	13.41%
工业	2.63	6.14%
必需消费品	1.50	3.49%
公用事业	0.18	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2024年5月15日暂停申购、赎回及定...

关于嘉实恒生港股通新经济指数（LOF） 2024年5月15日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年5月13日...

查看全文[05-13]
标题：嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
标题：嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告

嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2024年3月29日、4月1日暂停申购、...
01-19嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.909	0.902	0.897	0.897	0.901
累计净值(元)	0.909	0.902	0.897	0.897	0.901

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