易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)_资产配置

易方达恒生国企(QDII-ETF)510900E-FUND HANG SENG CHINA ENTERPRISES EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	312183.35	92.65%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	12744.07	3.78%
其他资产	12026.26	3.57%

资产总值：336953.68万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	69.33	25881.08	7.96%
建设银行	939 HK	3560.30	24954.85	7.67%
阿里巴巴-W	9988 HK	255.08	20570.89	6.33%
工商银行	1398 HK	3052.60	17048.09	5.24%
中国移动	941 HK	230.50	15245.29	4.69%
小米集团-W	1810 HK	672.10	12632.40	3.88%
美团-W	3690 HK	205.73	12240.22	3.76%
中芯国际	981 HK	155.55	12078.20	3.71%
中国银行	3988 HK	2631.50	11405.09	3.51%
中国平安	2318 HK	248.15	11002.84	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	8.81	27.10%
非必需消费品	6.90	21.22%
电信服务	6.20	19.08%
信息技术	3.13	9.62%
能源	2.30	7.07%
保健	1.62	4.98%
材料	0.75	2.32%
房地产	0.71	2.20%
工业	0.41	1.26%
必需消费品	0.38	1.15%

2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	76.63	32747.66	7.45%
建设银行	939 HK	4336.70	32126.06	7.30%
阿里巴巴-W	9988 HK	290.17	30488.27	6.93%
小米集团-W	1810 HK	822.60	23067.75	5.24%
工商银行	1398 HK	3717.70	22518.25	5.12%
中国移动	941 HK	280.75	19620.35	4.46%
美团-W	3690 HK	247.71	18142.67	4.12%
中国海洋石油	883 HK	702.90	17377.52	3.95%
中国平安	2318 HK	302.20	15862.89	3.61%
比亚迪股份	1211 HK	166.08	15514.55	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	11.45	26.03%
非必需消费品	10.58	24.06%
电信服务	7.44	16.91%
信息技术	3.86	8.78%
能源	3.63	8.26%
保健	1.68	3.81%
材料	1.30	2.95%
房地产	0.86	1.95%
工业	0.60	1.37%
必需消费品	0.59	1.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	111.76	60465.38	7.68%
腾讯控股	700 HK	111.76	60465.38	7.68%
阿里巴巴-W	9988 HK	439.18	56645.11	7.20%
阿里巴巴-W	9988 HK	439.18	56645.11	7.20%
建设银行	939 HK	7349.60	51048.57	6.49%
建设银行	939 HK	7349.60	51048.57	6.49%
小米集团-W	1810 HK	1392.46	49427.52	6.28%
小米集团-W	1810 HK	1392.46	49427.52	6.28%
美团-W	3690 HK	420.36	39220.97	4.98%
美团-W	3690 HK	420.36	39220.97	4.98%
工商银行	1398 HK	6295.90	35768.61	4.54%
工商银行	1398 HK	6295.90	35768.61	4.54%
中国移动	941 HK	475.10	35059.09	4.45%
中国移动	941 HK	475.10	35059.09	4.45%
中国平安	2318 HK	512.35	30149.12	3.83%
中国平安	2318 HK	512.35	30149.12	3.83%
比亚迪股份	1211 HK	281.51	24244.21	3.08%
比亚迪股份	1211 HK	281.51	24244.21	3.08%
中国海洋石油	883 HK	1191.50	22922.78	2.91%
中国海洋石油	883 HK	1191.50	22922.78	2.91%
中芯国际	981 HK	343.90	22193.61	2.82%
中国银行	3988 HK	5432.30	21883.27	2.78%
网易-S	9999 HK	108.96	21119.83	2.68%
百济神州	6160 HK	92.60	14996.32	1.91%
紫金矿业	2899 HK	457.40	14732.32	1.87%
招商银行	3968 HK	298.15	14218.78	1.81%
中国人寿	2628 HK	568.60	14061.57	1.79%
京东集团-SW	9618 HK	133.98	13505.48	1.72%
快手-W	1024 HK	231.23	13356.06	1.70%
中国石油股份	857 HK	1612.40	12204.23	1.55%
农业银行	1288 HK	2231.70	11650.84	1.48%
百度集团-SW	9888 HK	94.58	11233.12	1.43%
泡泡玛特	9992 HK	56.46	9571.91	1.22%
百胜中国	9987 HK	27.82	9260.36	1.18%
携程集团-S	9961 HK	18.45	9229.58	1.17%
小鹏集团-W	9868 HK	124.06	8891.44	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	19.97	25.37%
金融	19.45	24.71%
电信服务	14.45	18.36%
信息技术	7.96	10.11%
能源	5.11	6.49%
保健	2.83	3.59%
材料	2.22	2.83%
必需消费品	1.70	2.15%
工业	0.98	1.25%
房地产	0.93	1.18%

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