易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)_资产配置

易方达恒生国企(QDII-ETF)510900E-FUND HANG SENG CHINA ENTERPRISES EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	307445.69	94.38%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	11014.79	3.38%
其他资产	7299.86	2.24%

资产总值：325760.34万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	939 HK	3074.50	25917.06	8.08%
腾讯控股	700 HK	66.86	24736.80	7.71%
阿里巴巴-W	9988 HK	267.34	24463.63	7.63%
工商银行	1398 HK	2736.70	18112.63	5.65%
中国移动	941 HK	206.95	14114.29	4.40%
小米集团-W	1810 HK	599.08	12979.98	4.05%
中国银行	3988 HK	2359.20	12323.25	3.84%
美团-W	3690 HK	184.44	11352.23	3.54%
中国海洋石油	883 HK	517.40	10641.75	3.32%
中国平安	2318 HK	222.45	10072.90	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	9.07	28.27%
非必需消费品	6.77	21.10%
电信服务	5.59	17.44%
信息技术	2.95	9.19%
能源	2.34	7.28%
保健	1.85	5.77%
材料	0.76	2.37%
房地产	0.69	2.14%
工业	0.39	1.20%
必需消费品	0.34	1.07%

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	69.33	25881.08	7.96%
建设银行	939 HK	3560.30	24954.85	7.67%
阿里巴巴-W	9988 HK	255.08	20570.89	6.33%
工商银行	1398 HK	3052.60	17048.09	5.24%
中国移动	941 HK	230.50	15245.29	4.69%
小米集团-W	1810 HK	672.10	12632.40	3.88%
美团-W	3690 HK	205.73	12240.22	3.76%
中芯国际	981 HK	155.55	12078.20	3.71%
中国银行	3988 HK	2631.50	11405.09	3.51%
中国平安	2318 HK	248.15	11002.84	3.38%
网易	9999 HK	58.64	10308.59	3.17%
中国海洋石油	883 HK	577.10	10185.20	3.13%
比亚迪股份	1211 HK	136.37	8581.28	2.64%
百济神州	6160 HK	44.89	6643.76	2.04%
中国人寿	2628 HK	275.50	6379.35	1.96%
中国石油股份	857 HK	781.20	5753.78	1.77%
招商银行	3968 HK	144.45	5635.76	1.73%
百度集团-W	9888 HK	56.00	5330.91	1.64%
紫金矿业	2899 HK	221.80	5278.46	1.62%
京东集团-SW	9618 HK	59.00	5086.34	1.56%
联想集团	992 HK	252.60	5050.49	1.55%
农业银行	1288 HK	1081.10	5014.20	1.54%
信达生物	1801 HK	61.05	4220.79	1.30%
中国神华	1088 HK	118.80	4139.73	1.27%
快手-W	1024 HK	112.82	4076.38	1.25%
泡泡玛特	9992 HK	27.30	3668.16	1.13%
百胜中国	9987 HK	13.01	3611.43	1.11%
吉利汽车	175 HK	239.90	3513.04	1.08%
中国财险	2328 HK	255.40	3176.57	0.98%
安踏体育	2020 HK	51.76	3194.13	0.98%
华润置地	1109 HK	118.80	3095.51	0.95%
中国石油化工股份	386 HK	836.40	2905.82	0.89%
携程集团-S	9961 HK	10.21	2763.24	0.85%
小鹏集团-W	9868 HK	60.23	2649.64	0.81%
贝壳-W	2423 HK	78.40	2557.62	0.79%
农夫山泉	9633 HK	74.56	2565.76	0.79%
中国宏桥	1378 HK	129.30	2252.81	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	8.81	27.10%
非必需消费品	6.90	21.22%
电信服务	6.20	19.08%
信息技术	3.13	9.62%
能源	2.30	7.07%
保健	1.62	4.98%
材料	0.75	2.32%
房地产	0.71	2.20%
工业	0.41	1.26%
必需消费品	0.38	1.15%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。