易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)_资产配置

易方达恒生国企(QDII-ETF)510900E-FUND HANG SENG CHINA ENTERPRISES EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	312183.35	92.65%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	12744.07	3.78%
其他资产	12026.26	3.57%

资产总值：336953.68万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	69.33	25881.08	7.96%
Tencent Holdings Limited	700 HK	69.33	25881.08	7.96%
China Construction Bank Corporation	939 HK	3560.30	24954.85	7.67%
建设银行	939 HK	3560.30	24954.85	7.67%
阿里巴巴-W	9988 HK	255.08	20570.89	6.33%
Alibaba Group Holding Limited	9988 HK	255.08	20570.89	6.33%
Industrial and Commercial Bank of China Limited	1398 HK	3052.60	17048.09	5.24%
工商银行	1398 HK	3052.60	17048.09	5.24%
中国移动	941 HK	230.50	15245.29	4.69%
China Mobile Limited	941 HK	230.50	15245.29	4.69%
Xiaomi Corporation	1810 HK	672.10	12632.40	3.88%
小米集团-W	1810 HK	672.10	12632.40	3.88%
美团-W	3690 HK	205.73	12240.22	3.76%
Meituan	3690 HK	205.73	12240.22	3.76%
Semiconductor Manufacturing International Corporation	981 HK	155.55	12078.20	3.71%
中芯国际	981 HK	155.55	12078.20	3.71%
中国银行	3988 HK	2631.50	11405.09	3.51%
Bank of China Limited	3988 HK	2631.50	11405.09	3.51%
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.	2318 HK	248.15	11002.84	3.38%
中国平安	2318 HK	248.15	11002.84	3.38%
Netease, Inc.	9999 HK	58.64	10308.59	3.17%
CNOOC Limited	883 HK	577.10	10185.20	3.13%
BYD Company Limited	1211 HK	136.37	8581.28	2.64%
BeOne Medicines Ltd.	6160 HK	44.89	6643.76	2.04%
China Life Insurance Company Limited	2628 HK	275.50	6379.35	1.96%
Petrochina Company Limited	857 HK	781.20	5753.78	1.77%
China Merchants Bank Co., Ltd.	3968 HK	144.45	5635.76	1.73%
Baidu, Inc.	9888 HK	56.00	5330.91	1.64%
Zijin Mining Group Company Limited	2899 HK	221.80	5278.46	1.62%
JD.com, Inc.	9618 HK	59.00	5086.34	1.56%
联想集团	992 HK	252.60	5050.49	1.55%
Agricultural Bank of China Limited	1288 HK	1081.10	5014.20	1.54%
Innovent Biologics, Inc.	1801 HK	61.05	4220.79	1.30%
China Shenhua Energy Company Limited	1088 HK	118.80	4139.73	1.27%
Kuaishou Technology	1024 HK	112.82	4076.38	1.25%
Pop Mart International Group Limited	9992 HK	27.30	3668.16	1.13%
Yum China Holdings, Inc.	9987 HK	13.01	3611.43	1.11%
Geely Automobile Holdings Limited	175 HK	239.90	3513.04	1.08%
ANTA Sports Products Limited	2020 HK	51.76	3194.13	0.98%
PICC Property and Casualty Company Limited	2328 HK	255.40	3176.57	0.98%
China Resources Land Limited	1109 HK	118.80	3095.51	0.95%
China Petroleum & Chemical Corporation	386 HK	836.40	2905.82	0.89%
Trip.com Group Limited	9961 HK	10.21	2763.24	0.85%
XPeng Inc.	9868 HK	60.23	2649.64	0.81%
Nongfu Spring Co., Ltd.	9633 HK	74.56	2565.76	0.79%
KE Holdings Inc.	2423 HK	78.40	2557.62	0.79%
China Hongqiao Group Limited	1378 HK	129.30	2252.81	0.69%
ZTO Express (Cayman) Inc.	2057 HK	14.25	2123.87	0.65%
Akeso, Inc.	9926 HK	27.30	2087.79	0.64%
Li Auto Inc.	2015 HK	51.96	2079.58	0.64%
CITIC Limited	267 HK	215.40	1984.98	0.61%
Bank of Communications Co.,Ltd.	3328 HK	324.10	1897.29	0.58%
CSPC Pharmaceutical Group Limited	1093 HK	298.68	1808.15	0.56%
Postal Savings Bank of China Co.,Ltd.	1658 HK	404.30	1604.78	0.49%
Horizon Robotics	9660 HK	433.98	1537.89	0.47%
China Overseas Land & Investment Ltd.	688 HK	141.80	1485.31	0.46%
Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited	3692 HK	56.00	1440.68	0.44%
China Unicom (Hong Kong) Limited	762 HK	226.60	1202.53	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	8.81	27.10%
非必需消费品	6.90	21.22%
电信服务	6.20	19.08%
信息技术	3.13	9.62%
能源	2.30	7.07%
保健	1.62	4.98%
材料	0.75	2.32%
房地产	0.71	2.20%
工业	0.41	1.26%
必需消费品	0.38	1.15%

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