我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3087.67 |
-7049.71 |
-9203.14 |
-21051.94 |
572.83 |
| 本期利润(万元) |
212587.55 |
110337.86 |
5544.78 |
-103453.11 |
-28835.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.08 |
0.00 |
-0.09 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.27 |
0.00 |
-10.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-265278.99 |
0.00 |
-379122.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1314636.20 |
1040623.21 |
945034.40 |
956479.73 |
931612.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.80 |
0.72 |
0.72 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.28 |
0.00 |
-11.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.76 |
0.00 |
-25.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33245.23 |
34845.18 |
19142.70 |
29254.84 |
18893.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
990089.75 |
913178.48 |
884496.22 |
975038.18 |
1010148.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
990089.75 |
913178.48 |
884496.22 |
975038.18 |
1010148.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
510.53 |
478.93 |
467.83 |
498.75 |
512.58 |
| 应付托管费(万元) |
127.63 |
119.73 |
116.96 |
124.69 |
128.15 |
| 资产总计(万元) |
1044805.09 |
960389.44 |
927257.93 |
1029214.50 |
1057860.56 |
| 负债合计(万元) |
4181.88 |
3909.71 |
9466.06 |
18875.84 |
16266.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
1040623.21 |
956479.73 |
917791.87 |
1010338.66 |
1041594.03 |
| 未分配利润(万元) |
-265278.99 |
-379122.47 |
-230410.33 |
-243763.53 |
-152308.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
158.43 |
220.38 |
104.50 |
205.13 |
126.58 |
| 投资收益(万元) |
-3443.09 |
-16988.04 |
-14987.52 |
-73573.39 |
-48327.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
117387.57 |
-82401.17 |
14710.53 |
28378.31 |
61639.94 |
| 其它收入(万元) |
134.30 |
3050.80 |
863.89 |
3472.24 |
1556.99 |
| 收入合计(万元) |
114258.14 |
-95812.60 |
1289.76 |
-39778.01 |
15689.36 |
| 管理人报酬(万元) |
2915.10 |
5729.12 |
2915.00 |
5492.75 |
2782.06 |
| 托管费(万元) |
728.77 |
1432.28 |
728.75 |
1373.19 |
695.51 |
| 其它费用(万元) |
250.05 |
470.17 |
240.35 |
451.64 |
230.09 |
| 费用合计(万元) |
3920.28 |
7640.51 |
3893.04 |
7318.87 |
3708.95 |
| 利润总额(万元) |
110337.86 |
-103453.11 |
-2603.28 |
-47096.88 |
11980.41 |
| 净利润(万元) |
110337.86 |
-103453.11 |
-2603.28 |
-47096.88 |
11980.41 |
