易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)_最新动态

易方达恒生国企(QDII-ETF)510900E-FUND HANG SENG CHINA ENTERPRISES EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

易方达恒生国企(QDII-ETF)增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘依姗

2018-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：34.43亿元

易方达恒生国企(QDII-ETF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.94	-7.52	-8.21	-17.31	-15.40
股票型名次	359	3328	3068	3228	3248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.75	20.03	24.51	-10.17	1.39
股票型名次	3200	2645	1986	1474	2630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	中银证券创业板发起式联接A	0.96	5.08	8.33	-5.98	-0.52
358	易方达消费精选股票	0.95	-4.03	-12.18	-24.40	-23.61
359	易方达恒生国企(QDII-ETF)	0.94	-7.52	-8.21	-17.31	-15.40
360	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.94	-7.29	-8.54	-18.78	-16.67
361	汇丰晋信消费红利股票	0.93	-0.40	-9.21	-16.35	-15.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.20	-7.52	-4.38	-23.02	-20.27
3327	南方H股联接C	1.00	-7.52	-8.99	-17.97	-16.24
3328	易方达恒生国企(QDII-ETF)	0.94	-7.52	-8.21	-17.31	-15.40
3329	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.21	-7.52	-4.23	-22.82	-20.04
3330	民生加银中证港股通指数A	-0.33	-7.53	-14.70	-13.38	-11.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	富国中证体育产业指数C	0.39	0.68	-8.21	-13.38	-10.60
3067	前海开源中药研究精选股票A	0.47	-0.86	-8.21	-13.29	-11.89
3068	易方达恒生国企(QDII-ETF)	0.94	-7.52	-8.21	-17.31	-15.40
3069	前海开源股息率100强股票	0.28	-6.13	-8.22	-8.24	-6.77
3070	富国中证体育产业指数A	0.29	0.68	-8.23	-13.37	-10.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	嘉实农业产业股票A	2.11	2.32	-12.48	-17.30	-17.08
3227	富国国证疫苗与生物科技ETF	-2.89	3.46	-10.75	-17.31	-13.06
3228	易方达恒生国企(QDII-ETF)	0.94	-7.52	-8.21	-17.31	-15.40
3229	富国中证农业主题ETF联接A	1.28	-0.64	-15.71	-17.33	-15.46
3230	富达传承6个月股票A	-1.41	2.39	-1.27	-17.34	-12.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	华宝消费龙头C	0.20	-2.75	-7.75	-16.78	-15.37
3247	东兴中证消费50A	0.35	-2.36	-10.31	-16.36	-15.40
3248	易方达恒生国企(QDII-ETF)	0.94	-7.52	-8.21	-17.31	-15.40
3249	东兴中证消费50C	0.35	-2.36	-10.33	-16.39	-15.43
3250	富国中证农业主题ETF联接A	1.28	-0.64	-15.71	-17.33	-15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	-12.73	14.26	-14.21	-15.16	-36.54
3199	东兴中证消费50C	-12.75	-6.11	-15.51	-36.29	-2.14
3200	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-12.75	20.03	24.51	-10.17	1.39
3201	招商体育文化休闲股票C	-12.75	26.50	-12.08	-	-2.41
3202	鹏华中证中药ETF联接A	-12.79	-11.29	-23.38	-	-26.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 2645 位，低于同类基金平均水平
2643	华夏中证央企ETF联接C	15.07	20.21	16.11	24.23	55.28
2644	富国中证央企创新驱动ETF	13.66	20.18	21.11	53.35	84.50
2645	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-12.75	20.03	24.51	-10.17	1.39
2646	华宝银行ETF联接C	-14.44	19.96	38.66	23.04	48.93
2647	东财龙头家电指数A	6.36	19.88	22.06	7.01	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 1986 位，低于同类基金平均水平
1984	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	35.88	78.79	24.57	-	-5.37
1985	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-9.55	23.38	24.54	10.80	125.71
1986	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-12.75	20.03	24.51	-10.17	1.39
1987	工银新金融股票A	6.48	38.07	24.50	-5.62	203.90
1988	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	20.39	36.82	24.49	1.71	79.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	招商产业精选股票A	-16.03	3.47	21.25	-9.96	-4.19
1473	建信深证基本面60ETF联接A	6.61	19.43	10.67	-10.15	159.13
1474	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-12.75	20.03	24.51	-10.17	1.39
1475	摩根研究驱动C	35.29	48.88	31.69	-10.25	26.67
1476	朱雀企业优选C	18.86	44.82	10.67	-10.27	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 2630 位，低于同类基金平均水平
2628	海通智选A	31.32	8.25	0.00	-	1.51
2629	华夏中证装备产业ETF	37.83	60.91	18.34	-7.82	1.39
2630	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-12.75	20.03	24.51	-10.17	1.39
2631	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	44.82	45.89	22.72	-	1.26
2632	天弘中证智能汽车C	10.92	40.81	13.50	0.86	1.17

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	76.63	32747.66	7.45%
建设银行	939 HK	4336.70	32126.06	7.30%
阿里巴巴-W	9988 HK	290.17	30488.27	6.93%
小米集团-W	1810 HK	822.60	23067.75	5.24%
工商银行	1398 HK	3717.70	22518.25	5.12%
中国移动	941 HK	280.75	19620.35	4.46%
美团-W	3690 HK	247.71	18142.67	4.12%
中国海洋石油	883 HK	702.90	17377.52	3.95%
中国平安	2318 HK	302.20	15862.89	3.61%
比亚迪股份	1211 HK	166.08	15514.55	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	11.45	26.03%
非必需消费品	10.58	24.06%
电信服务	7.44	16.91%
信息技术	3.86	8.78%
能源	3.63	8.26%
保健	1.68	3.81%
材料	1.30	2.95%
房地产	0.86	1.95%
工业	0.60	1.37%
必需消费品	0.59	1.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.9707	0.9760	0.9617	0.9514	0.9410
累计净值(元)	1.0207	1.0260	1.0117	1.0014	0.9910

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