易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)_最新动态

易方达恒生国企(QDII-ETF)510900E-FUND HANG SENG CHINA ENTERPRISES EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0428 0.0194(1.90%)

累计净值：1.0928

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达恒生国企(QDII-ETF)增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘依姗

2018-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：37.80亿元

易方达恒生国企(QDII-ETF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.65	-5.75	-4.44	-11.26	-9.12
股票型名次	1719	2081	2207	2909	2828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.67	30.91	29.49	-8.90	8.92
股票型名次	2963	2173	1733	1457	2452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	香港医药	-0.65	-15.09	-13.96	-22.10	-15.92
1718	兴银研究精选股票A	-0.65	-13.26	-18.47	-5.29	-10.33
1719	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-0.65	-5.75	-4.44	-11.26	-9.12
1720	易方达沪深300ETF联接C	-0.65	-2.97	2.36	4.91	3.72
1721	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-0.66	-2.81	2.52	5.22	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 2081 位，低于同类基金平均水平
2079	建信中小盘先锋股票C	-0.37	-5.74	-5.59	-0.87	-4.51
2080	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-6.58	-5.75	-15.56	-7.92	-13.90
2081	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-0.65	-5.75	-4.44	-11.26	-9.12
2082	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	-3.19	-5.76	-1.74	2.37	1.83
2083	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-0.84	-5.76	-4.37	-7.90	-6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 2207 位，低于同类基金平均水平
2205	东方红中证东方红红利低波动指数C	0.89	-1.62	-4.43	-1.33	-1.30
2206	万家国证新能源车电池指数发起式C	-0.10	-10.30	-4.44	3.04	0.16
2207	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-0.65	-5.75	-4.44	-11.26	-9.12
2208	大成中证红利指数A	-0.35	-1.46	-4.45	4.77	3.36
2209	红塔红土新能源主题精选股票A	0.33	-11.21	-4.45	9.39	6.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-0.64	-5.56	-4.40	-11.24	-9.15
2908	博时医药50ETF	1.15	-8.79	-8.55	-11.25	-8.82
2909	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-0.65	-5.75	-4.44	-11.26	-9.12
2910	招商产业精选股票A	0.49	-12.86	-18.89	-11.29	-13.00
2911	招商中证全指医疗器械ETF	-1.38	-11.08	-12.76	-11.29	-10.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	汇添富中证精准医指数(LOF)A	1.42	-13.91	-8.66	-11.61	-9.11
2827	国泰中证基建ETF发起联接A	-2.19	-9.46	-15.72	-8.79	-9.12
2828	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-0.65	-5.75	-4.44	-11.26	-9.12
2829	前海开源中航军工C	-1.92	-13.69	-15.46	1.26	-9.13
2830	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-0.64	-5.56	-4.40	-11.24	-9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	华宝香港大盘C	-7.65	34.37	35.37	4.69	3.05
2962	消费电子龙头ETF	-7.65	-15.16	0.00	-	-27.43
2963	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-7.67	30.91	29.49	-8.90	8.92
2964	金信消费升级股票C	-7.69	3.75	-9.75	-9.79	118.99
2965	工银医药健康股票C	-7.70	18.34	-7.19	-40.24	123.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 2173 位，低于同类基金平均水平
2171	汇添富中证光伏产业ETF	51.96	30.93	-13.65	-	-38.41
2172	光伏ETF	52.21	30.91	-13.82	-15.94	-0.64
2173	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-7.67	30.91	29.49	-8.90	8.92
2174	博时卓远成长一年持有期股票A	28.04	30.85	25.24	-	27.13
2175	平安中证光伏产业指数A	48.53	30.85	-10.84	-	-30.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	中信建投沪深300指数增强A	21.75	36.39	29.55	-	24.96
1732	华夏沪港通恒生ETF联接C	-0.70	34.76	29.50	5.32	6.17
1733	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-7.67	30.91	29.49	-8.90	8.92
1734	大成睿裕六月持有股票A	11.74	20.89	29.47	32.27	60.75
1735	大成中证上海环交所碳中和ETF	33.01	38.05	29.43	-	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	国富中证100指数增强(LOF)	26.55	34.10	24.68	-8.67	55.18
1456	南方H股联接C	-8.85	25.88	24.40	-8.90	-13.27
1457	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-7.67	30.91	29.49	-8.90	8.92
1458	广发多元新兴股票	54.54	75.65	43.75	-8.93	134.61
1459	嘉实沪深300指数研究增强A	23.13	34.45	27.53	-9.00	83.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 2452 位，低于同类基金平均水平
2450	广发恒生科技(QDII-ETF)	-16.33	20.39	12.05	-	9.00
2451	汇添富中证500基本面增强指数A	35.17	39.96	25.91	-	8.96
2452	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-7.67	30.91	29.49	-8.90	8.92
2453	易方达中证全指证券公司ETF联接A	-3.24	23.25	16.36	-	8.92
2454	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-12.95	-4.64	-21.05	-59.18	8.82

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	76.63	32747.66	7.45%
建设银行	939 HK	4336.70	32126.06	7.30%
阿里巴巴-W	9988 HK	290.17	30488.27	6.93%
小米集团-W	1810 HK	822.60	23067.75	5.24%
工商银行	1398 HK	3717.70	22518.25	5.12%
中国移动	941 HK	280.75	19620.35	4.46%
美团-W	3690 HK	247.71	18142.67	4.12%
中国海洋石油	883 HK	702.90	17377.52	3.95%
中国平安	2318 HK	302.20	15862.89	3.61%
比亚迪股份	1211 HK	166.08	15514.55	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	11.45	26.03%
非必需消费品	10.58	24.06%
电信服务	7.44	16.91%
信息技术	3.86	8.78%
能源	3.63	8.26%
保健	1.68	3.81%
材料	1.30	2.95%
房地产	0.86	1.95%
工业	0.60	1.37%
必需消费品	0.59	1.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近一年回报率超390%！这些“双十”基金老将，具有这些显著特征

　　今年以来，市场结构化行情明显，公募老将管理的产品表现分化。一些老将管理产品仍处于修复周期，也有一批人凭借敏锐的产业判断与迭代能力，重新站上舞台中央，管理的产品实现明显超额收益。　　不少深耕公募行业超十年的老将，正重写自己的高光时刻：近十

查看全文[06-14]
标题：又见“私奔私”，两知名基金经理创设私募新动向

　　【导读】原九坤投资基金经理袁锴的新私募海南昭明私募完成登记，另一知名私募基金经理李剑飞设立新私募　　私募基金经理“自立门户”的案例不断涌现。原九坤投资、Two Sigma基金经理袁锴设立的新私募海南昭明私募，在中国证券投资基金业协会正式

查看全文[06-14]
标题：券商联合地方国资发力早期投资，新基金加速布局智能经济

　　近日，广东、陕西、安徽等地密集设立新基金。投资方向上，这些产业基金重点聚焦低空经济、海洋产业、智能经济；出资结构上，券商系资本与地方国资联合出手的案例明显增多；投资阶段上，早期科创项目与种子期团队获得明确倾斜。　　白云百千万基金签约落地

查看全文[06-14]
06-14 7天“ 闪电”入职，又一知名基金经理去向定了
06-14 从AI主线到“工业血液”，行情如何演绎？基金经理最新研判来了
06-14 消息称蚂蚁集团计划为支付宝引入 AI 助手，可点咖啡、买基金
06-14 纳指科技ETF景顺：6月15日开市起停牌 10:30起复牌

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0234	1.0349	1.0358	1.0385	1.0496
累计净值(元)	1.0734	1.0849	1.0858	1.0885	1.0996

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。