易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)_最新动态

易方达恒生国企(QDII-ETF)510900E-FUND HANG SENG CHINA ENTERPRISES EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0751

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

易方达恒生国企(QDII-ETF)增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘依姗

2018-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：32.31亿元

易方达恒生国企(QDII-ETF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.38	0.66	-3.18	-6.61	-10.66
股票型名次	759	695	953	999	2124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.46	8.89	31.93	7.74	7.07
股票型名次	2574	1856	981	648	2060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	5.39	-14.29	-20.71	-15.80	-0.91
758	香港大盘LOF	5.38	1.19	-3.87	-7.17	-12.14
759	易方达恒生国企(QDII-ETF)	5.38	0.66	-3.18	-6.61	-10.66
760	景顺中证1000指数增强A类	5.37	-10.17	-12.01	-21.19	-9.21
761	景顺中证1000指数增强C类	5.37	-10.21	-12.10	-21.35	-9.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	-0.49	0.66	-1.95	13.65	23.79
694	南方恒生中国企业ETF	5.28	0.66	-3.15	-6.78	-11.38
695	易方达恒生国企(QDII-ETF)	5.38	0.66	-3.18	-6.61	-10.66
696	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	5.40	0.65	-3.28	-6.89	-10.96
697	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	4.43	0.65	-4.38	-8.96	-11.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	0.56	-8.63	-3.17	8.66	-4.67
952	南方H股联接C	5.09	0.62	-3.18	-7.06	-11.87
953	易方达恒生国企(QDII-ETF)	5.38	0.66	-3.18	-6.61	-10.66
954	嘉实全球房地产(QDII)	1.58	4.71	-3.20	-4.79	2.25
955	广发中证全指家用电器ETF联接A	3.14	-2.09	-3.22	-9.75	-10.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	博时证券公司指数C	4.67	-1.64	-7.11	-6.61	-15.36
998	华夏中证全指证券公司ETF联接A	4.73	-1.56	-7.12	-6.61	-15.22
999	易方达恒生国企(QDII-ETF)	5.38	0.66	-3.18	-6.61	-10.66
1000	富国中证全指证券公司ETF	4.97	-1.58	-7.39	-6.63	-15.55
1001	华富中证证券公司先锋策略ETF	5.01	-1.31	-7.30	-6.65	-16.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 2124 位，低于同类基金平均水平
2122	汇丰晋信沪港深股票C	6.30	5.91	-3.26	-9.88	-10.65
2123	华夏中证人工智能主题ETF联接C	1.71	-17.10	-25.22	-25.30	-10.66
2124	易方达恒生国企(QDII-ETF)	5.38	0.66	-3.18	-6.61	-10.66
2125	天弘300	1.72	-6.80	-12.32	-15.38	-10.67
2126	天弘中证食品饮料ETF联接C	3.69	4.55	2.20	-5.62	-10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 2574 位，低于同类基金平均水平
2572	浙商创业板指数增强发起式A	-15.45	-29.79	-30.55	-41.74	-30.55
2573	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	-15.46	-8.90	-16.06	-34.83	-32.65
2574	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-15.46	8.89	31.93	7.74	7.07
2575	大成深证成长40ETF联接	-15.48	18.40	28.33	-20.58	14.21
2576	天弘中证证券保险C	-15.49	-14.02	11.77	3.37	-2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 1856 位，低于同类基金平均水平
1854	创金合信物联网主题股票发起A	4.19	8.89	0.00	-	-25.19
1855	西部利得中证500指数增强A	-10.24	8.89	13.29	-4.28	78.55
1856	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-15.46	8.89	31.93	7.74	7.07
1857	博时中证农业主题指数发起式A	13.81	8.88	0.00	-	-4.89
1858	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	-7.57	8.88	22.58	11.00	23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	西部利得创业板大盘ETF	-26.11	13.03	31.98	-26.69	1.79
980	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	-10.02	14.10	31.96	-2.41	-3.36
981	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-15.46	8.89	31.93	7.74	7.07
982	恒生联接C	-12.61	14.44	31.92	12.13	-3.58
983	华夏恒生ETF联接C	-11.50	14.14	31.90	7.65	-4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	前海开源中药研究精选股票A	-3.09	-9.43	-13.98	7.75	40.24
647	中加中证500指数增强A	-5.60	20.01	33.24	7.75	18.37
648	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-15.46	8.89	31.93	7.74	7.07
649	华宝中证科技龙头ETF	-7.17	40.00	51.32	7.72	85.38
650	博时中证500ETF联接C	-5.54	14.80	27.26	7.68	55.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 2060 位，低于同类基金平均水平
2058	国联安ESG300ETF	-11.53	5.47	17.42	-	7.17
2059	方正富邦中证保险A	-6.57	0.28	35.11	34.94	7.14
2060	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-15.46	8.89	31.93	7.74	7.07
2061	中欧沪深300指数增强A	-9.52	12.23	26.05	-	7.03
2062	深100ETF工银	-19.15	0.35	9.01	-25.84	7.02

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	939 HK	3074.50	25917.06	8.08%
腾讯控股	700 HK	66.86	24736.80	7.71%
阿里巴巴-W	9988 HK	267.34	24463.63	7.63%
工商银行	1398 HK	2736.70	18112.63	5.65%
中国移动	941 HK	206.95	14114.29	4.40%
小米集团-W	1810 HK	599.08	12979.98	4.05%
中国银行	3988 HK	2359.20	12323.25	3.84%
美团-W	3690 HK	184.44	11352.23	3.54%
中国海洋石油	883 HK	517.40	10641.75	3.32%
中国平安	2318 HK	222.45	10072.90	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	9.07	28.27%
非必需消费品	6.77	21.10%
电信服务	5.59	17.44%
信息技术	2.95	9.19%
能源	2.34	7.28%
保健	1.85	5.77%
材料	0.76	2.37%
房地产	0.69	2.14%
工业	0.39	1.20%
必需消费品	0.34	1.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0356	0.9972	0.9826	0.9782	0.9728
累计净值(元)	1.0856	1.0472	1.0326	1.0282	1.0228

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