易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)_最新动态

易方达恒生国企(QDII-ETF)510900E-FUND HANG SENG CHINA ENTERPRISES EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

重仓8年，豪赚15亿元，裘国根撤退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0824 -0.0151(-1.38%)

累计净值：1.1324

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达恒生国企(QDII-ETF)增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘依姗

2018-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：42.12亿元

易方达恒生国企(QDII-ETF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.17	2.46	-8.67	-10.69	-5.67
股票型名次	3319	2597	3173	3271	3177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	39.07	36.56	-	13.06
股票型名次	3128	1896	1286	3160	2455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	电力ETF	-1.17	-2.31	7.83	2.39	10.83
3318	香港医药	-1.17	0.49	-7.19	-9.18	-0.48
3319	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-1.17	2.46	-8.67	-10.69	-5.67
3320	电力	-1.18	-2.34	7.71	2.25	10.68
3321	港股通医药ETF	-1.18	0.47	-7.31	-9.25	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 2597 位，低于同类基金平均水平
2595	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
2596	南方国证在线消费ETF	-1.36	2.46	-14.49	-3.68	-2.63
2597	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-1.17	2.46	-8.67	-10.69	-5.67
2598	车联网	-0.70	2.44	-7.74	-6.69	-6.36
2599	华安CES港股通精选100ETF联接A	-1.30	2.44	-9.89	-8.45	-4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	创金合信数字经济主题股票A	-0.14	2.77	-8.65	-2.82	-3.36
3172	中银港股通优势成长股票	-0.99	0.15	-8.65	-6.28	-2.16
3173	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-1.17	2.46	-8.67	-10.69	-5.67
3174	宝盈国证证券龙头指数发起式A	2.24	5.27	-8.71	-13.33	-10.26
3175	广发恒生中型股指数(LOF)E	-0.92	2.43	-8.71	-7.88	-3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	广发中证全指汽车指数C	0.08	0.34	-2.60	-10.66	-5.74
3270	工银文体产业股票C	0.82	3.47	-7.51	-10.69	-6.93
3271	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-1.17	2.46	-8.67	-10.69	-5.67
3272	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-1.21	2.43	-8.74	-10.75	-5.72
3273	汇添富消费精选两年持有股票C	-0.88	4.27	-6.32	-10.75	-7.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	东财食品饮料指数增强C	0.66	-0.23	-5.89	-7.95	-5.63
3176	中证上海国企ETF	0.18	0.94	-7.67	-6.88	-5.64
3177	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-1.17	2.46	-8.67	-10.69	-5.67
3178	宝盈品牌消费股票C	2.62	2.74	-6.42	-10.37	-5.68
3179	广发中证全指汽车指数A	0.08	0.36	-2.55	-10.57	-5.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	香港大盘LOF	2.73	38.92	41.64	-	26.68
3127	博时5G50ETF联接C	2.71	19.63	0.00	-	-7.69
3128	易方达恒生国企(QDII-ETF)	2.70	39.07	36.56	-	13.06
3129	富国消费精选30股票	2.64	31.65	20.47	-	-2.38
3130	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2.64	-10.04	-26.34	-	-26.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 1896 位，低于同类基金平均水平
1894	博时沪深300指数A	30.44	39.08	31.25	-	589.98
1895	新华沪深300指数增强C	30.75	39.08	30.98	-	55.77
1896	易方达恒生国企(QDII-ETF)	2.70	39.07	36.56	-	13.06
1897	天弘沪深300ETF联接A	29.13	39.00	27.75	-	70.15
1898	华泰柏瑞积极优选股票A	28.37	38.96	33.21	-	44.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	广发中证全指家用电器ETF联接C	15.58	23.64	36.60	-	60.19
1285	嘉实中创400ETF联接C	48.84	63.37	36.60	-	48.48
1286	易方达恒生国企(QDII-ETF)	2.70	39.07	36.56	-	13.06
1287	中航量化阿尔法六个月持有C	47.93	64.45	36.55	-	17.83
1288	嘉实研究阿尔法股票	45.78	48.67	36.50	-	368.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	工银上证50ETF	18.33	31.21	24.54	-	48.06
3159	华泰柏瑞上证红利ETF	15.16	16.51	25.48	-	297.12
3160	易方达恒生国企(QDII-ETF)	2.70	39.07	36.56	-	13.06
3161	180ESGETF	19.03	28.82	21.64	-	4.43
3162	华宝中证全指证券公司ETF	4.34	23.11	15.88	-	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 2455 位，低于同类基金平均水平
2453	易方达恒生港股通新经济ETF	-8.81	31.84	17.82	-	13.08
2454	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	48.29	11.60	13.06	-	13.06
2455	易方达恒生国企(QDII-ETF)	2.70	39.07	36.56	-	13.06
2456	宏利首选企业股票C	41.07	29.47	14.01	-	12.98
2457	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	40.64	50.07	40.99	-	12.98

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	76.63	32747.66	7.45%
建设银行	939 HK	4336.70	32126.06	7.30%
阿里巴巴-W	9988 HK	290.17	30488.27	6.93%
小米集团-W	1810 HK	822.60	23067.75	5.24%
工商银行	1398 HK	3717.70	22518.25	5.12%
中国移动	941 HK	280.75	19620.35	4.46%
美团-W	3690 HK	247.71	18142.67	4.12%
中国海洋石油	883 HK	702.90	17377.52	3.95%
中国平安	2318 HK	302.20	15862.89	3.61%
比亚迪股份	1211 HK	166.08	15514.55	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	11.45	26.03%
非必需消费品	10.58	24.06%
电信服务	7.44	16.91%
信息技术	3.86	8.78%
能源	3.63	8.26%
保健	1.68	3.81%
材料	1.30	2.95%
房地产	0.86	1.95%
工业	0.60	1.37%
必需消费品	0.59	1.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知时间：2024-05-13 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月...

查看全文[05-13]
标题：易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更...

场内简称： H股ETF 扩位证券简称： H股ETF 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略...

查看全文[05-10]
标题：关于旗下部分基金2024年5月15日因港股通非交易日及境外主要投资市场...

创新未来混合型证券投资基金（LOF）易基未来 510900 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 H股ETF 2024年5月15日为香港证券交易所非交易日 ...

查看全文[05-10]
05-08易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金增加湘财证券为一级...
04-30易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告
04-30易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知
04-29易方达客户隐私政策更新提示

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0975	1.0770	1.0912	1.0952	1.0897
累计净值(元)	1.1475	1.1270	1.1412	1.1452	1.1397

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。