易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)_最新动态

易方达恒生国企(QDII-ETF)510900E-FUND HANG SENG CHINA ENTERPRISES EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

外资公募加速布局中国市场多元策略把握A股机遇[2026-02-03]

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更新时间：2026-02-02 15:00

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投资类型：股票型

易方达恒生国企(QDII-ETF)增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘依姗

2018-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：74.67亿元

易方达恒生国企(QDII-ETF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.23	2.25	-2.21	1.57	3.29
股票型名次	527	2267	2777	2851	2127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.20	80.51	36.21	-5.77	23.79
股票型名次	2289	950	955	1223	2133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	1.23	12.37	27.51	36.93	12.41
526	前海开源股息率100强股票	1.23	4.07	4.65	6.95	3.99
527	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.23	2.25	-2.21	1.57	3.29
528	创金合信港股通大消费精选股票A	1.22	-3.11	4.87	-11.10	-11.80
529	招商产业精选股票A	1.22	10.11	9.56	9.04	10.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 2267 位，低于同类基金平均水平
2265	博时沪深300指数C	0.21	2.25	1.49	13.64	2.72
2266	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	1.25	2.25	-2.20	1.55	3.30
2267	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.23	2.25	-2.21	1.57	3.29
2268	招商中证100ETF	0.27	2.25	1.35	17.47	2.90
2269	中银大健康股票A	-2.58	2.25	-0.84	-10.24	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	广发高端制造股票C	-5.74	-1.91	-2.21	17.34	-0.48
2776	广发中证环保ETF联接C	-4.22	1.69	-2.21	29.87	2.60
2777	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.23	2.25	-2.21	1.57	3.29
2778	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	-3.42	5.62	-2.22	-9.50	7.15
2779	广发金融地产联接A	0.74	-2.85	-2.22	-3.15	-2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	国投瑞银研究精选股票	-0.11	-1.66	1.37	1.61	-1.23
2850	天弘中证证券保险A	1.03	-0.93	-0.71	1.58	-0.50
2851	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.23	2.25	-2.21	1.57	3.29
2852	合煦智远金融科技指数(LOF)A	-3.96	0.34	-2.47	1.56	0.07
2853	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	1.25	2.25	-2.20	1.55	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 2127 位，低于同类基金平均水平
2125	南方房地产联接C	-2.36	4.51	-2.94	5.40	3.29
2126	兴业能源革新股票A	-6.66	2.89	0.75	37.80	3.29
2127	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.23	2.25	-2.21	1.57	3.29
2128	长城久泰沪深300指数C	0.87	2.70	4.13	19.29	3.28
2129	富国中证农业主题ETF联接C	1.10	2.70	6.09	11.90	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	232.35	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	118.73	142.38
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 2289 位，低于同类基金平均水平
2287	广发品牌消费股票A	24.20	25.06	-3.52	-37.92	49.41
2288	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	24.20	46.97	120.11	-	89.82
2289	易方达恒生国企(QDII-ETF)	24.20	80.51	36.21	-5.77	23.79
2290	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	24.18	46.60	16.91	-7.15	51.58
2291	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	24.18	80.31	35.57	-	-6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	232.35	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	105.02	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	202.69	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	198.94	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	97.02	291.65
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	创金合信气候变化责任投资股票C	44.36	80.54	20.60	29.42	47.41
949	富国中证细分化工产业主题ETF	62.66	80.51	16.77	-	-0.45
950	易方达恒生国企(QDII-ETF)	24.20	80.51	36.21	-5.77	23.79
951	华夏新兴成长股票C	39.91	80.49	21.43	-	-2.61
952	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	66.99	80.48	4.07	-	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	232.35	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	218.93	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	214.20	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	202.69	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	198.94	194.81
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	汇添富中证500指数(LOF)A	48.96	71.83	36.22	43.57	57.88
954	南方银行联接A	2.83	36.89	36.21	25.62	73.16
955	易方达恒生国企(QDII-ETF)	24.20	80.51	36.21	-5.77	23.79
956	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	31.37	34.84	36.19	-	-4.63
957	汇添富中证沪港深互联网ETF	30.10	98.56	36.12	-	-3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	232.35	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	218.93	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	214.20	201.44
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.29	93.15	100.89	203.70	260.80
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	202.69	199.30
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	嘉实富时中国A50ETF联接A	19.18	42.94	18.42	-5.47	66.85
1222	工银上证50ETF联接A	21.23	41.68	18.92	-5.59	49.03
1223	易方达恒生国企(QDII-ETF)	24.20	80.51	36.21	-5.77	23.79
1224	嘉实新能源新材料股票A	65.89	101.61	5.39	-5.78	178.73
1225	广发中证100ETF联接A	29.92	56.30	22.19	-5.80	41.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	8.78	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	99.84	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	94.94	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	102.33	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	91.09	645.46
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 2133 位，低于同类基金平均水平
2131	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	26.16	90.93	26.68	-	23.84
2132	华泰柏瑞中证500ETF	54.58	85.12	46.94	58.88	23.82
2133	易方达恒生国企(QDII-ETF)	24.20	80.51	36.21	-5.77	23.79
2134	华泰紫金沪深300指数增强发起C	19.99	34.21	23.77	-	23.77
2135	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	66.11	152.28	76.86	-	23.77

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交易日	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26
单位净值(元)	1.1852	1.2175	1.2123	1.1803	1.1679
累计净值(元)	1.2352	1.2675	1.2623	1.2303	1.2179

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