易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)_最新动态

易方达恒生国企(QDII-ETF)510900E-FUND HANG SENG CHINA ENTERPRISES EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0773

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

易方达恒生国企(QDII-ETF)增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘依姗

2018-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：32.84亿元

易方达恒生国企(QDII-ETF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.57	-3.39	5.21	-3.29	-9.55
股票型名次	709	2853	554	2479	2779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.91	27.97	31.70	10.39	8.40
股票型名次	3072	2668	1627	980	2379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.57	-3.11	-15.86	-3.78	-11.44
708	兴全中证800六个月持有指数C	1.57	-0.05	-1.22	0.89	-0.06
709	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.57	-3.39	5.21	-3.29	-9.55
710	宝盈发展新动能股票C	1.56	-2.57	-21.53	-2.87	-2.33
711	大成消费精选股票A	1.56	4.92	-1.98	-5.64	-10.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	易方达中证港股通中国100ETF	1.61	-3.38	5.61	-3.75	-9.13
2852	工银新蓝筹股票C	0.24	-3.39	1.09	-5.58	-12.50
2853	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.57	-3.39	5.21	-3.29	-9.55
2854	淳厚现代服务业A	1.51	-3.40	-5.43	0.36	-4.06
2855	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.06	-3.41	15.19	22.81	20.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	宏利消费红利指数C	1.54	2.76	5.21	-8.84	-13.35
553	嘉实中证金融地产ETF	1.00	2.28	5.21	2.18	-4.94
554	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.57	-3.39	5.21	-3.29	-9.55
555	银华食品饮料量化股票发起式A	1.51	0.07	5.20	-8.44	-13.36
556	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	2.29	-5.73	5.18	-6.93	-18.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 2479 位，低于同类基金平均水平
2477	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	0.30	0.28	-2.85	-3.21	-2.95
2478	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-0.17	0.94	5.32	-3.28	0.50
2479	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.57	-3.39	5.21	-3.29	-9.55
2480	易方达沪深300非银ETF	1.51	1.55	-2.03	-3.29	-14.30
2481	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	1.49	-3.23	4.89	-3.31	-9.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	1.49	-3.23	4.89	-3.31	-9.51
2778	宝盈品牌消费股票A	0.63	-0.75	7.26	-3.12	-9.54
2779	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.57	-3.39	5.21	-3.29	-9.55
2780	中药ETF	1.93	-1.37	5.45	-7.88	-9.56
2781	汇添富中证中药ETF	1.92	-1.36	5.51	-7.89	-9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-14.90	25.19	27.70	7.59	-11.55
3071	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	-14.91	0.00	0.00	-	-14.84
3072	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-14.91	27.97	31.70	10.39	8.40
3073	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	-14.96	-10.51	-28.17	-27.36	-28.17
3074	天弘甄选食品饮料A	-14.98	3.19	-22.98	-29.23	-21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 2668 位，低于同类基金平均水平
2666	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	-12.66	27.98	8.27	-10.35	9.44
2667	上证180价值ETF	3.86	27.98	27.07	27.67	194.40
2668	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-14.91	27.97	31.70	10.39	8.40
2669	华安德国(DAX)ETF	-1.95	27.96	53.36	47.94	80.04
2670	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-0.96	27.94	21.65	14.24	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	工银新金融股票A	5.17	46.18	31.74	-6.14	213.40
1626	易方达北证50成份指数C	-31.93	72.92	31.70	-	8.28
1627	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-14.91	27.97	31.70	10.39	8.40
1628	国泰沪深300指数增强A	10.65	46.37	31.65	1.98	177.14
1629	建信沪深300指数增强A	7.58	45.06	31.60	6.21	193.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	南方匠心优选股票C	3.20	23.00	17.20	10.40	-15.09
979	嘉实中创400ETF联接C	5.66	81.47	38.72	10.39	37.05
980	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-14.91	27.97	31.70	10.39	8.40
981	前海开源股息率100强股票	1.09	18.29	10.24	10.35	175.46
982	博时创业板ETF联接A	9.60	113.58	67.42	10.24	191.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 2379 位，低于同类基金平均水平
2377	长盛医疗量化股票C	-4.32	44.57	25.54	-	8.45
2378	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A	4.47	12.04	14.81	-	8.43
2379	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-14.91	27.97	31.70	10.39	8.40
2380	广发新能源精选股票C	5.08	60.20	55.71	-	8.34
2381	万家北证50成份指数发起式C	-33.23	55.19	21.31	-	8.34

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	69.33	25881.08	7.96%
腾讯控股	700 HK	69.33	25881.08	7.96%
建设银行	939 HK	3560.30	24954.85	7.67%
建设银行	939 HK	3560.30	24954.85	7.67%
阿里巴巴-W	9988 HK	255.08	20570.89	6.33%
阿里巴巴-W	9988 HK	255.08	20570.89	6.33%
工商银行	1398 HK	3052.60	17048.09	5.24%
工商银行	1398 HK	3052.60	17048.09	5.24%
中国移动	941 HK	230.50	15245.29	4.69%
中国移动	941 HK	230.50	15245.29	4.69%
小米集团-W	1810 HK	672.10	12632.40	3.88%
小米集团-W	1810 HK	672.10	12632.40	3.88%
美团-W	3690 HK	205.73	12240.22	3.76%
美团-W	3690 HK	205.73	12240.22	3.76%
中芯国际	981 HK	155.55	12078.20	3.71%
中芯国际	981 HK	155.55	12078.20	3.71%
中国银行	3988 HK	2631.50	11405.09	3.51%
中国银行	3988 HK	2631.50	11405.09	3.51%
中国平安	2318 HK	248.15	11002.84	3.38%
中国平安	2318 HK	248.15	11002.84	3.38%
网易	9999 HK	58.64	10308.59	3.17%
中国海洋石油	883 HK	577.10	10185.20	3.13%
比亚迪股份	1211 HK	136.37	8581.28	2.64%
百济神州	6160 HK	44.89	6643.76	2.04%
中国人寿	2628 HK	275.50	6379.35	1.96%
中国石油股份	857 HK	781.20	5753.78	1.77%
招商银行	3968 HK	144.45	5635.76	1.73%
百度集团-W	9888 HK	56.00	5330.91	1.64%
紫金矿业	2899 HK	221.80	5278.46	1.62%
京东集团-SW	9618 HK	59.00	5086.34	1.56%
联想集团	992 HK	252.60	5050.49	1.55%
农业银行	1288 HK	1081.10	5014.20	1.54%
信达生物	1801 HK	61.05	4220.79	1.30%
中国神华	1088 HK	118.80	4139.73	1.27%
快手-W	1024 HK	112.82	4076.38	1.25%
泡泡玛特	9992 HK	27.30	3668.16	1.13%
百胜中国	9987 HK	13.01	3611.43	1.11%
吉利汽车	175 HK	239.90	3513.04	1.08%
安踏体育	2020 HK	51.76	3194.13	0.98%
中国财险	2328 HK	255.40	3176.57	0.98%
华润置地	1109 HK	118.80	3095.51	0.95%
中国石油化工股份	386 HK	836.40	2905.82	0.89%
携程集团-S	9961 HK	10.21	2763.24	0.85%
小鹏集团-W	9868 HK	60.23	2649.64	0.81%
农夫山泉	9633 HK	74.56	2565.76	0.79%
贝壳-W	2423 HK	78.40	2557.62	0.79%
中国宏桥	1378 HK	129.30	2252.81	0.69%
中通快递-W	2057 HK	14.25	2123.87	0.65%
康方生物	9926 HK	27.30	2087.79	0.64%
理想汽车-W	2015 HK	51.96	2079.58	0.64%
中信股份	267 HK	215.40	1984.98	0.61%
交通银行	3328 HK	324.10	1897.29	0.58%
石药集团	1093 HK	298.68	1808.15	0.56%
邮储银行	1658 HK	404.30	1604.78	0.49%
地平线机器人-W	9660 HK	433.98	1537.89	0.47%
中国海外发展	688 HK	141.80	1485.31	0.46%
翰森制药	3692 HK	56.00	1440.68	0.44%
中国联通	762 HK	226.60	1202.53	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	8.81	27.10%
非必需消费品	6.90	21.22%
电信服务	6.20	19.08%
信息技术	3.13	9.62%
能源	2.30	7.07%
保健	1.62	4.98%
材料	0.75	2.32%
房地产	0.71	2.20%
工业	0.41	1.26%
必需消费品	0.38	1.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

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查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0378	1.0356	1.0218	1.0166	1.0211
累计净值(元)	1.0878	1.0856	1.0718	1.0666	1.0711

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