易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)_最新动态

易方达恒生国企(QDII-ETF)510900E-FUND HANG SENG CHINA ENTERPRISES EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

催化不断，商业航天板块持续活跃，卫星ETF易方达标的指数涨超2%[2026-05-25]

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累计净值：1.1140

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

易方达恒生国企(QDII-ETF)增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘依姗

2018-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：40.48亿元

易方达恒生国企(QDII-ETF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.64	-3.04	-6.78	-7.74	-7.20
股票型名次	2758	2548	2766	3007	3025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.81	25.49	32.26	-7.95	11.22
股票型名次	3106	2306	1604	1469	2495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 2758 位，低于同类基金平均水平
2756	交银上证180公司治理ETF联接	-1.64	-2.83	-4.78	-1.12	-3.99
2757	南方新材料股票发起A	-1.64	-4.20	-7.68	11.30	1.32
2758	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-1.64	-3.04	-6.78	-7.74	-7.20
2759	银河沪深300价值指数C	-1.64	-3.44	-4.68	-4.39	-6.31
2760	国泰上证180金融ETF联接A	-1.65	-4.76	-7.55	-10.04	-12.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 2548 位，低于同类基金平均水平
2546	中融煤炭A	-3.90	-3.01	2.99	7.72	13.87
2547	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	-1.58	-3.03	-6.58	-7.57	-7.00
2548	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-1.64	-3.04	-6.78	-7.74	-7.20
2549	富国中证上海环交所碳中和ETF	-1.14	-3.05	-0.73	10.36	2.42
2550	易方达中证上海环交所碳中和ETF	-1.14	-3.05	-0.60	10.57	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	集合-中金新锐A	2.71	-0.96	-6.76	-5.89	-3.48
2765	国泰国证医药卫生行业指数A	-2.52	-4.73	-6.77	-8.22	-6.70
2766	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-1.64	-3.04	-6.78	-7.74	-7.20
2767	华安中证沪港深科技100ETF	-0.81	-3.99	-6.79	-7.59	-8.78
2768	国泰中证生物医药ETF联接A	-2.71	-3.57	-6.80	-8.47	-6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	-1.60	-3.06	-6.66	-7.71	-7.11
3006	前海开源中证大农业指数增强C	-3.40	-6.50	-8.37	-7.74	-8.44
3007	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-1.64	-3.04	-6.78	-7.74	-7.20
3008	浙商智选食品饮料股票发起式C	1.20	6.92	4.20	-7.75	0.38
3009	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-1.58	-2.98	-6.70	-7.76	-7.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.83	-9.72	-13.81	-13.65	-7.18
3024	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-1.58	-2.98	-6.70	-7.76	-7.19
3025	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-1.64	-3.04	-6.78	-7.74	-7.20
3026	博时北证50成份指数发起式C	-3.35	-6.08	-12.28	-3.13	-7.21
3027	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.82	-9.73	-13.85	-13.74	-7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	易方达标普消费品指数(RMB)C	-3.76	1.49	-4.79	2.40	62.95
3105	嘉实新消费股票	-3.81	-8.61	0.04	-7.98	153.83
3106	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-3.81	25.49	32.26	-7.95	11.22
3107	长盛医疗量化股票A	-3.83	3.31	-10.30	-35.44	88.70
3108	广发医药卫生联接C	-3.83	-5.00	-22.40	-45.87	-5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 2306 位，低于同类基金平均水平
2304	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	-2.93	25.54	41.71	-	55.11
2305	华润元大富时中国A50指数C	13.46	25.51	22.27	1.12	15.25
2306	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-3.81	25.49	32.26	-7.95	11.22
2307	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	10.90	25.32	0.00	-	42.92
2308	广发中证全指家用电器ETF联接A	12.02	25.31	39.14	10.78	64.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	国泰智能汽车股票A	46.01	61.20	32.29	19.35	175.82
1603	建信智能汽车股票	27.85	46.86	32.29	-	1.82
1604	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-3.81	25.49	32.26	-7.95	11.22
1605	泓德战略转型股票	38.46	52.51	32.26	-3.87	188.25
1606	富国沪深300指数增强C	27.60	35.73	32.23	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	南方H股联接C	-5.39	21.85	26.34	-7.65	-11.40
1468	富国中证军工龙头ETF	19.49	32.40	6.08	-7.88	47.26
1469	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-3.81	25.49	32.26	-7.95	11.22
1470	华安中国A股增强指数	31.97	38.49	21.24	-7.98	568.37
1471	嘉实新消费股票	-3.81	-8.61	0.04	-7.98	153.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 2495 位，低于同类基金平均水平
2493	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	-12.46	13.99	18.08	-	11.24
2494	汇添富中证全指证券公司ETF	-2.10	17.79	10.59	-	11.22
2495	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-3.81	25.49	32.26	-7.95	11.22
2496	民生加银中证500指数增强发起式A	50.11	53.74	35.87	-	11.20
2497	光伏ETF	68.94	34.58	-10.44	-0.83	11.18

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	76.63	32747.66	7.45%
建设银行	939 HK	4336.70	32126.06	7.30%
阿里巴巴-W	9988 HK	290.17	30488.27	6.93%
小米集团-W	1810 HK	822.60	23067.75	5.24%
工商银行	1398 HK	3717.70	22518.25	5.12%
中国移动	941 HK	280.75	19620.35	4.46%
美团-W	3690 HK	247.71	18142.67	4.12%
中国海洋石油	883 HK	702.90	17377.52	3.95%
中国平安	2318 HK	302.20	15862.89	3.61%
比亚迪股份	1211 HK	166.08	15514.55	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	11.45	26.03%
非必需消费品	10.58	24.06%
电信服务	7.44	16.91%
信息技术	3.86	8.78%
能源	3.63	8.26%
保健	1.68	3.81%
材料	1.30	2.95%
房地产	0.86	1.95%
工业	0.60	1.37%
必需消费品	0.59	1.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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04-30易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知
04-29易方达客户隐私政策更新提示

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0648	1.0552	1.0715	1.0760	1.0719
累计净值(元)	1.1148	1.1052	1.1215	1.1260	1.1219

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