易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)_最新动态

易方达恒生国企(QDII-ETF)510900E-FUND HANG SENG CHINA ENTERPRISES EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

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累计净值：1.1077

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

易方达恒生国企(QDII-ETF)增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘依姗

2018-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：34.07亿元

易方达恒生国企(QDII-ETF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.54	0.54	1.74	-5.25	-7.82
股票型名次	2897	2762	874	2194	2781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.34	33.43	35.36	5.44	10.48
股票型名次	2807	2410	1535	1187	2371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	华夏新兴成长股票C	-1.54	2.33	-2.18	20.61	29.86
2896	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	-1.54	-1.33	-17.96	-12.59	-13.17
2897	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-1.54	0.54	1.74	-5.25	-7.82
2898	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-1.54	0.62	1.17	-7.19	-9.91
2899	长信创新驱动股票	-1.55	1.42	-4.39	29.11	43.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 2762 位，低于同类基金平均水平
2760	红利基金C	1.24	0.54	-0.41	-7.39	-0.64
2761	南方H股联接C	-1.53	0.54	1.56	-6.68	-9.06
2762	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-1.54	0.54	1.74	-5.25	-7.82
2763	中银智能制造股票A	-1.30	0.54	-17.42	-2.74	2.78
2764	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-1.56	0.53	1.57	-5.51	-8.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.44	3.59	1.75	11.58	12.20
873	招商成长先导股票A	-2.78	-1.85	1.75	-9.35	-9.12
874	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-1.54	0.54	1.74	-5.25	-7.82
875	鹏华增鑫股票C	0.52	0.80	1.73	-18.75	-13.17
876	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 2194 位，低于同类基金平均水平
2192	华夏沪港通恒生ETF	-1.53	1.29	2.49	-5.25	-2.94
2193	建信中证1000指数增强A	1.19	10.39	-10.13	-5.25	8.01
2194	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-1.54	0.54	1.74	-5.25	-7.82
2195	大成高新技术产业股票C	-0.10	0.68	1.25	-5.26	-2.10
2196	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-1.46	0.48	1.58	-5.26	-7.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.25	0.86	-8.95	-20.03	-7.81
2780	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	-1.90	-5.31	-8.77	-14.13	-7.82
2781	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-1.54	0.54	1.74	-5.25	-7.82
2782	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.41	5.14	-2.33	-12.85	-7.84
2783	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	3.62	1.46	8.00	-4.50	-7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	国泰互联网+股票	-8.32	35.61	9.81	-37.01	140.28
2806	中海医疗保健A	-8.32	8.37	-13.88	-45.53	161.28
2807	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-8.34	33.43	35.36	5.44	10.48
2808	易方达中证生物科技主题ETF	-8.36	31.56	0.16	-40.83	-49.60
2809	安信医药健康股票C	-8.39	70.43	36.70	25.75	45.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 2410 位，低于同类基金平均水平
2408	嘉实低价策略股票	9.59	33.50	22.64	19.68	173.00
2409	易方达中证全指证券公司ETF联接C	-15.42	33.49	6.04	-	14.33
2410	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-8.34	33.43	35.36	5.44	10.48
2411	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	6.32	33.43	20.96	5.17	3.41
2412	易方达恒生港股通新经济ETF	-20.72	33.40	13.80	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	诺安中证500增强A	18.88	69.87	35.44	9.94	20.81
1534	南方恒生中国企业ETF	-9.31	33.17	35.39	6.37	-6.65
1535	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-8.34	33.43	35.36	5.44	10.48
1536	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	8.03	49.59	35.35	14.24	81.00
1537	长信量化多策略股票A	11.49	46.57	35.33	-1.28	109.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	华夏沪深300ETF联接C	5.17	43.87	29.29	5.50	24.88
1186	天弘越南市场C	-8.24	9.31	15.54	5.46	60.99
1187	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-8.34	33.43	35.36	5.44	10.48
1188	天弘沪深300指数增强A	9.43	46.84	34.65	5.43	56.41
1189	华安沪深300ETF联接A	5.08	44.77	29.97	5.40	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 2371 位，低于同类基金平均水平
2369	易方达北证50成份指数A	-29.62	67.40	44.03	-	10.70
2370	天弘中证新能源车A	16.38	83.94	25.19	-28.42	10.49
2371	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-8.34	33.43	35.36	5.44	10.48
2372	国泰中证全指证券公司ETF	-16.66	40.08	8.16	-2.30	10.44
2373	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.31	4.10	12.44	-	10.44

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	69.33	25881.08	7.96%
Tencent Holdings Limited	700 HK	69.33	25881.08	7.96%
China Construction Bank Corporation	939 HK	3560.30	24954.85	7.67%
建设银行	939 HK	3560.30	24954.85	7.67%
阿里巴巴-W	9988 HK	255.08	20570.89	6.33%
Alibaba Group Holding Limited	9988 HK	255.08	20570.89	6.33%
Industrial and Commercial Bank of China Limited	1398 HK	3052.60	17048.09	5.24%
工商银行	1398 HK	3052.60	17048.09	5.24%
中国移动	941 HK	230.50	15245.29	4.69%
China Mobile Limited	941 HK	230.50	15245.29	4.69%
Xiaomi Corporation	1810 HK	672.10	12632.40	3.88%
小米集团-W	1810 HK	672.10	12632.40	3.88%
美团-W	3690 HK	205.73	12240.22	3.76%
Meituan	3690 HK	205.73	12240.22	3.76%
Semiconductor Manufacturing International Corporation	981 HK	155.55	12078.20	3.71%
中芯国际	981 HK	155.55	12078.20	3.71%
中国银行	3988 HK	2631.50	11405.09	3.51%
Bank of China Limited	3988 HK	2631.50	11405.09	3.51%
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.	2318 HK	248.15	11002.84	3.38%
中国平安	2318 HK	248.15	11002.84	3.38%
Netease, Inc.	9999 HK	58.64	10308.59	3.17%
CNOOC Limited	883 HK	577.10	10185.20	3.13%
BYD Company Limited	1211 HK	136.37	8581.28	2.64%
BeOne Medicines Ltd.	6160 HK	44.89	6643.76	2.04%
China Life Insurance Company Limited	2628 HK	275.50	6379.35	1.96%
Petrochina Company Limited	857 HK	781.20	5753.78	1.77%
China Merchants Bank Co., Ltd.	3968 HK	144.45	5635.76	1.73%
Baidu, Inc.	9888 HK	56.00	5330.91	1.64%
Zijin Mining Group Company Limited	2899 HK	221.80	5278.46	1.62%
JD.com, Inc.	9618 HK	59.00	5086.34	1.56%
联想集团	992 HK	252.60	5050.49	1.55%
Agricultural Bank of China Limited	1288 HK	1081.10	5014.20	1.54%
Innovent Biologics, Inc.	1801 HK	61.05	4220.79	1.30%
China Shenhua Energy Company Limited	1088 HK	118.80	4139.73	1.27%
Kuaishou Technology	1024 HK	112.82	4076.38	1.25%
Pop Mart International Group Limited	9992 HK	27.30	3668.16	1.13%
Yum China Holdings, Inc.	9987 HK	13.01	3611.43	1.11%
Geely Automobile Holdings Limited	175 HK	239.90	3513.04	1.08%
ANTA Sports Products Limited	2020 HK	51.76	3194.13	0.98%
PICC Property and Casualty Company Limited	2328 HK	255.40	3176.57	0.98%
China Resources Land Limited	1109 HK	118.80	3095.51	0.95%
China Petroleum & Chemical Corporation	386 HK	836.40	2905.82	0.89%
Trip.com Group Limited	9961 HK	10.21	2763.24	0.85%
XPeng Inc.	9868 HK	60.23	2649.64	0.81%
Nongfu Spring Co., Ltd.	9633 HK	74.56	2565.76	0.79%
KE Holdings Inc.	2423 HK	78.40	2557.62	0.79%
China Hongqiao Group Limited	1378 HK	129.30	2252.81	0.69%
ZTO Express (Cayman) Inc.	2057 HK	14.25	2123.87	0.65%
Akeso, Inc.	9926 HK	27.30	2087.79	0.64%
Li Auto Inc.	2015 HK	51.96	2079.58	0.64%
CITIC Limited	267 HK	215.40	1984.98	0.61%
Bank of Communications Co.,Ltd.	3328 HK	324.10	1897.29	0.58%
CSPC Pharmaceutical Group Limited	1093 HK	298.68	1808.15	0.56%
Postal Savings Bank of China Co.,Ltd.	1658 HK	404.30	1604.78	0.49%
Horizon Robotics	9660 HK	433.98	1537.89	0.47%
China Overseas Land & Investment Ltd.	688 HK	141.80	1485.31	0.46%
Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited	3692 HK	56.00	1440.68	0.44%
China Unicom (Hong Kong) Limited	762 HK	226.60	1202.53	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	8.81	27.10%
非必需消费品	6.90	21.22%
电信服务	6.20	19.08%
信息技术	3.13	9.62%
能源	2.30	7.07%
保健	1.62	4.98%
材料	0.75	2.32%
房地产	0.71	2.20%
工业	0.41	1.26%
必需消费品	0.38	1.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：公募QDII投资额度年内第二次发放惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元

　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0582	1.0635	1.0533	1.0546	1.0742
累计净值(元)	1.1082	1.1135	1.1033	1.1046	1.1242

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