易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)_最新动态

易方达恒生国企(QDII-ETF)510900E-FUND HANG SENG CHINA ENTERPRISES EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0541

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

易方达恒生国企(QDII-ETF)增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘依姗

2018-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：31.63亿元

易方达恒生国企(QDII-ETF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	-1.77	0.21	-6.25	-11.63
股票型名次	482	977	803	1501	2589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.98	4.96	31.85	3.83	5.90
股票型名次	2747	2542	1237	867	2223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	南方H股联接A	0.31	-1.75	0.18	-6.96	-12.49
481	南方H股联接C	0.31	-1.77	0.10	-7.14	-12.75
482	易方达恒生国企(QDII-ETF)	0.31	-1.77	0.21	-6.25	-11.63
483	富国上证50基本面精选股票发起式A	0.30	0.16	-3.56	-2.24	-3.45
484	富国上证50基本面精选股票发起式C	0.30	0.11	-3.69	-2.53	-3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	建信现代服务业股票	0.00	-1.77	-4.76	1.98	-0.28
976	南方H股联接C	0.31	-1.77	0.10	-7.14	-12.75
977	易方达恒生国企(QDII-ETF)	0.31	-1.77	0.21	-6.25	-11.63
978	国泰中证钢铁ETF联接A	-0.59	-1.78	0.04	-22.12	-21.35
979	国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.05	-1.78	-6.04	-4.08	-14.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	嘉实消费精选股票A	-0.27	-1.36	0.22	-11.63	-17.80
802	招商中证畜牧养殖ETF联接A	-1.33	-4.00	0.22	-15.43	-15.67
803	易方达恒生国企(QDII-ETF)	0.31	-1.77	0.21	-6.25	-11.63
804	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	1.47	-4.27	0.21	-19.45	-19.20
805	博时卓远成长一年持有期股票C	-0.45	0.21	0.19	11.45	18.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	西部利得沪深300指数增强型C	-2.69	-5.79	-10.06	-6.23	-0.64
1500	诺安中证500增强C	-2.90	-6.22	-9.88	-6.24	0.67
1501	易方达恒生国企(QDII-ETF)	0.31	-1.77	0.21	-6.25	-11.63
1502	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	0.29	-1.71	0.10	-6.25	-11.67
1503	前海开源沪深300指数A	-2.19	-5.25	-9.92	-6.27	-4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 2589 位，低于同类基金平均水平
2587	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	-0.32	-5.05	-6.62	-14.95	-11.57
2588	景顺长城创业板50ETF联接A	-5.79	-12.86	-26.15	-19.94	-11.59
2589	易方达恒生国企(QDII-ETF)	0.31	-1.77	0.21	-6.25	-11.63
2590	银华农业产业股票发起式C	-1.96	-6.21	0.73	-13.47	-11.64
2591	南方远见回报股票C	-3.47	-12.02	-20.48	-17.82	-11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 2747 位，低于同类基金平均水平
2745	博时港股通消费ETF	-13.96	-15.51	0.00	-	-0.50
2746	富国消费精选30股票	-13.97	10.57	22.53	-6.33	-11.52
2747	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-13.98	4.96	31.85	3.83	5.90
2748	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	-13.98	0.00	0.00	-	-12.57
2749	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	-13.99	-4.42	3.52	-	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 2542 位，低于同类基金平均水平
2540	国泰中证全指家用电器ETF	-7.34	4.97	24.51	13.47	36.30
2541	大成高新技术产业股票C	-5.30	4.96	28.94	34.58	51.47
2542	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-13.98	4.96	31.85	3.83	5.90
2543	南方恒生中国企业ETF	-14.57	4.93	32.58	4.09	-10.48
2544	中证上海国企ETF	-12.81	4.93	13.32	0.31	-8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	南方大盘红利50C	5.31	11.39	31.90	55.92	91.25
1236	汇添富中证500指数增强C	-0.96	23.28	31.88	-	32.52
1237	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-13.98	4.96	31.85	3.83	5.90
1238	圆信永丰聚优A	-6.28	34.67	31.85	18.01	21.14
1239	宝盈中证100指数增强A	-0.10	18.53	31.84	4.76	150.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	太平智远三个月定期开放股票发起式	-6.84	25.23	25.09	3.90	2.94
866	国海量化优选一年持有股票C	20.63	-1.40	4.69	3.83	3.57
867	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-13.98	4.96	31.85	3.83	5.90
868	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	5.35	54.59	69.99	3.82	0.02
869	建信中证500指数增强A	-1.46	26.72	27.47	3.79	219.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 2223 位，低于同类基金平均水平
2221	华安中证电子50ETF发起式联接C	23.55	10.02	5.92	-	5.92
2222	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	-16.32	-7.73	9.18	-8.67	5.90
2223	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-13.98	4.96	31.85	3.83	5.90
2224	富国中证消费50ETF	-11.09	-12.60	-4.09	-29.58	5.87
2225	摩根MSCI中国A股ETF联接A	-6.14	8.71	19.15	-7.72	5.84

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	69.33	25881.08	7.96%
腾讯控股	700 HK	69.33	25881.08	7.96%
建设银行	939 HK	3560.30	24954.85	7.67%
建设银行	939 HK	3560.30	24954.85	7.67%
阿里巴巴-W	9988 HK	255.08	20570.89	6.33%
阿里巴巴-W	9988 HK	255.08	20570.89	6.33%
工商银行	1398 HK	3052.60	17048.09	5.24%
工商银行	1398 HK	3052.60	17048.09	5.24%
中国移动	941 HK	230.50	15245.29	4.69%
中国移动	941 HK	230.50	15245.29	4.69%
小米集团-W	1810 HK	672.10	12632.40	3.88%
小米集团-W	1810 HK	672.10	12632.40	3.88%
美团-W	3690 HK	205.73	12240.22	3.76%
美团-W	3690 HK	205.73	12240.22	3.76%
中芯国际	981 HK	155.55	12078.20	3.71%
中芯国际	981 HK	155.55	12078.20	3.71%
中国银行	3988 HK	2631.50	11405.09	3.51%
中国银行	3988 HK	2631.50	11405.09	3.51%
中国平安	2318 HK	248.15	11002.84	3.38%
中国平安	2318 HK	248.15	11002.84	3.38%
网易	9999 HK	58.64	10308.59	3.17%
中国海洋石油	883 HK	577.10	10185.20	3.13%
比亚迪股份	1211 HK	136.37	8581.28	2.64%
百济神州	6160 HK	44.89	6643.76	2.04%
中国人寿	2628 HK	275.50	6379.35	1.96%
中国石油股份	857 HK	781.20	5753.78	1.77%
招商银行	3968 HK	144.45	5635.76	1.73%
百度集团-W	9888 HK	56.00	5330.91	1.64%
紫金矿业	2899 HK	221.80	5278.46	1.62%
京东集团-SW	9618 HK	59.00	5086.34	1.56%
联想集团	992 HK	252.60	5050.49	1.55%
农业银行	1288 HK	1081.10	5014.20	1.54%
信达生物	1801 HK	61.05	4220.79	1.30%
中国神华	1088 HK	118.80	4139.73	1.27%
快手-W	1024 HK	112.82	4076.38	1.25%
泡泡玛特	9992 HK	27.30	3668.16	1.13%
百胜中国	9987 HK	13.01	3611.43	1.11%
吉利汽车	175 HK	239.90	3513.04	1.08%
安踏体育	2020 HK	51.76	3194.13	0.98%
中国财险	2328 HK	255.40	3176.57	0.98%
华润置地	1109 HK	118.80	3095.51	0.95%
中国石油化工股份	386 HK	836.40	2905.82	0.89%
携程集团-S	9961 HK	10.21	2763.24	0.85%
小鹏集团-W	9868 HK	60.23	2649.64	0.81%
农夫山泉	9633 HK	74.56	2565.76	0.79%
贝壳-W	2423 HK	78.40	2557.62	0.79%
中国宏桥	1378 HK	129.30	2252.81	0.69%
中通快递-W	2057 HK	14.25	2123.87	0.65%
康方生物	9926 HK	27.30	2087.79	0.64%
理想汽车-W	2015 HK	51.96	2079.58	0.64%
中信股份	267 HK	215.40	1984.98	0.61%
交通银行	3328 HK	324.10	1897.29	0.58%
石药集团	1093 HK	298.68	1808.15	0.56%
邮储银行	1658 HK	404.30	1604.78	0.49%
地平线机器人-W	9660 HK	433.98	1537.89	0.47%
中国海外发展	688 HK	141.80	1485.31	0.46%
翰森制药	3692 HK	56.00	1440.68	0.44%
中国联通	762 HK	226.60	1202.53	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	8.81	27.10%
非必需消费品	6.90	21.22%
电信服务	6.20	19.08%
信息技术	3.13	9.62%
能源	2.30	7.07%
保健	1.62	4.98%
材料	0.75	2.32%
房地产	0.71	2.20%
工业	0.41	1.26%
必需消费品	0.38	1.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0139	1.0136	1.0130	1.0108	0.9931
累计净值(元)	1.0639	1.0636	1.0630	1.0608	1.0431

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