易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)_最新动态

易方达恒生国企(QDII-ETF)510900E-FUND HANG SENG CHINA ENTERPRISES EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.1281

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

易方达恒生国企(QDII-ETF)增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘依姗

2018-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：37.13亿元

易方达恒生国企(QDII-ETF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	12.10	-0.40	-6.21	-6.04
股票型名次	730	75	816	2157	2512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.21	41.52	29.45	4.91	12.61
股票型名次	2794	1717	1197	921	2249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	0.48	-9.89	-9.57	-12.91	-6.09
729	稀有金属ETF基金	0.48	-20.75	-23.99	-15.12	-4.47
730	易方达恒生国企(QDII-ETF)	0.48	12.10	-0.40	-6.21	-6.04
731	富国中证800银行ETF	0.47	11.64	5.11	8.82	1.16
732	红利基金C	0.47	6.81	-3.73	-3.76	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.46	12.20	-0.59	-6.42	-6.28
74	南方恒生中国企业ETF	0.51	12.20	-0.73	-7.40	-6.85
75	易方达恒生国企(QDII-ETF)	0.48	12.10	-0.40	-6.21	-6.04
76	平安富时中国国企开放共赢ETF	0.44	12.03	-2.31	1.73	1.14
77	华夏中证银行ETF	0.52	11.91	5.35	9.28	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	华夏上证科创板50成份ETF联接C	-4.80	-20.11	-0.40	6.10	15.35
815	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.95	7.60	-0.40	-11.74	-13.90
816	易方达恒生国企(QDII-ETF)	0.48	12.10	-0.40	-6.21	-6.04
817	华夏潜龙精选股票	-2.67	-19.74	-0.42	6.93	12.13
818	广发创新药ETF联接C	-1.62	-3.50	-0.44	0.91	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 2157 位，低于同类基金平均水平
2155	天弘中证500指数增强C	-1.12	-15.41	-9.15	-6.18	2.96
2156	鹏华中证500指数增强C	-0.80	-12.93	-9.02	-6.19	0.81
2157	易方达恒生国企(QDII-ETF)	0.48	12.10	-0.40	-6.21	-6.04
2158	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	0.44	11.46	-0.50	-6.22	-6.15
2159	恒生前海沪深港通龙头指数A	-0.69	-1.74	-3.85	-6.23	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 2512 位，低于同类基金平均水平
2510	嘉实制造升级股票发起式A	1.88	-15.19	-3.49	-10.98	-6.02
2511	嘉实H股指数(QDII)	0.46	11.39	-0.50	-6.08	-6.03
2512	易方达恒生国企(QDII-ETF)	0.48	12.10	-0.40	-6.21	-6.04
2513	华夏智胜先锋股票(LOF)A	-0.47	-16.35	-13.80	-11.78	-6.07
2514	创金合信港股通量化股票C	0.48	6.71	-2.19	-9.66	-6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	富国中证医药50ETF	-5.19	19.37	-8.73	-41.69	5.18
2793	天弘中证证券保险A	-5.21	36.43	11.10	14.49	6.59
2794	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-5.21	41.52	29.45	4.91	12.61
2795	国联安消费50ETF	-5.24	4.88	-12.51	-	-10.63
2796	嘉实H股指数(QDII)	-5.24	39.08	28.73	5.63	-25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	香港大盘LOF	-4.96	41.55	34.28	19.17	26.38
1716	国联安沪深300ETF	15.25	41.53	23.59	6.19	48.37
1717	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-5.21	41.52	29.45	4.91	12.61
1718	富国中证1000ETF联接C	6.76	41.50	5.47	-	3.42
1719	华宝中证绿色能源ETF	18.51	41.50	-3.32	-	-12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	工银中证1000指数增强A	7.46	70.41	29.46	-	29.29
1196	南方大盘红利50A	4.59	21.35	29.45	71.16	94.33
1197	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-5.21	41.52	29.45	4.91	12.61
1198	沪港深300ETF	13.14	46.61	29.44	9.08	-4.85
1199	创金合信数字经济主题股票C	21.29	64.37	29.38	38.84	86.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	易方达中证全指证券公司ETF	-6.54	34.19	6.19	4.92	11.11
920	兴全沪深300指数(LOF)C	5.46	24.38	11.22	4.91	42.36
921	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-5.21	41.52	29.45	4.91	12.61
922	易方达上证50指数(LOF)A	9.27	31.25	19.12	4.91	29.88
923	博道叁佰智航A	13.47	44.18	29.53	4.78	91.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 2249 位，低于同类基金平均水平
2247	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C	10.24	5.79	11.61	-	12.65
2248	申万菱信数字产业股票型发起式A	-1.31	76.29	17.41	-	12.63
2249	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-5.21	41.52	29.45	4.91	12.61
2250	广发中证环保ETF联接C	19.63	32.37	-3.46	-31.72	12.59
2251	广发恒生科技(QDII-ETF)	-14.31	35.00	2.86	-	12.58

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	69.33	25881.08	7.96%
建设银行	939 HK	3560.30	24954.85	7.67%
阿里巴巴-W	9988 HK	255.08	20570.89	6.33%
工商银行	1398 HK	3052.60	17048.09	5.24%
中国移动	941 HK	230.50	15245.29	4.69%
小米集团-W	1810 HK	672.10	12632.40	3.88%
美团-W	3690 HK	205.73	12240.22	3.76%
中芯国际	981 HK	155.55	12078.20	3.71%
中国银行	3988 HK	2631.50	11405.09	3.51%
中国平安	2318 HK	248.15	11002.84	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	8.81	27.10%
非必需消费品	6.90	21.22%
电信服务	6.20	19.08%
信息技术	3.13	9.62%
能源	2.30	7.07%
保健	1.62	4.98%
材料	0.75	2.32%
房地产	0.71	2.20%
工业	0.41	1.26%
必需消费品	0.38	1.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0730	1.0772	1.0747	1.0520	1.0427
累计净值(元)	1.1230	1.1272	1.1247	1.1020	1.0927

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