易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)_最新动态

易方达恒生国企(QDII-ETF)510900E-FUND HANG SENG CHINA ENTERPRISES EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

消费起势多只消费主题基金成立[2026-02-07]

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累计净值：1.1962

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

易方达恒生国企(QDII-ETF)增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘依姗

2018-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：68.47亿元

易方达恒生国企(QDII-ETF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.65	-1.84	-2.90	-0.03	0.56
股票型名次	2671	2818	2945	2962	2739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.98	77.86	35.31	-7.60	20.51
股票型名次	2559	1303	846	1289	2186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 2671 位，低于同类基金平均水平
2669	南方恒生中国企业ETF	-2.65	-1.43	-2.62	0.11	0.99
2670	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	-2.65	-2.40	-3.88	4.04	-2.40
2671	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-2.65	-1.84	-2.90	-0.03	0.56
2672	圆信永丰中证500指数增强发起A	-2.65	5.43	10.04	24.81	7.49
2673	圆信永丰中证500指数增强发起C	-2.65	5.40	9.96	24.61	7.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	浙商中证转型成长指数	0.47	-1.82	1.18	-3.80	8.85
2817	车联网	-0.88	-1.83	1.65	12.12	0.60
2818	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-2.65	-1.84	-2.90	-0.03	0.56
2819	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-2.52	-1.84	-2.92	-0.22	0.43
2820	工银聚焦30股票	-3.48	-1.85	10.06	43.59	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	2.44	17.43	44.63	63.03	18.58
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-2.67	-1.86	-2.90	-0.07	0.54
2944	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	-2.51	-1.82	-2.90	-0.31	0.46
2945	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-2.65	-1.84	-2.90	-0.03	0.56
2946	易方达消费精选股票	1.63	0.00	-2.90	0.18	1.42
2947	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-0.29	-1.60	-2.91	-6.81	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	-4.70	8.19	27.25	80.99	9.32
2	广发先进制造股票发起式C	-4.70	8.15	27.12	80.72	9.28
3	中韩芯片ETF	-7.18	9.98	24.10	80.39	19.00
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.30	10.12	30.56	79.90	12.97
5	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.98	10.78	31.60	78.83	13.65
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	国泰国证食品饮料行业指数A	4.27	1.83	0.36	-0.01	3.52
2961	财通资管中证有色金属指数发起式C	0.15	-1.16	-13.15	-0.02	-2.61
2962	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-2.65	-1.84	-2.90	-0.03	0.56
2963	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	-5.51	-6.91	-10.02	-0.06	-2.77
2964	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-2.67	-1.86	-2.90	-0.07	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 2739 位，低于同类基金平均水平
2737	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	-0.66	0.56	1.80	8.50	0.56
2738	华安创业板50ETF联接C	-2.74	-2.09	1.52	42.41	0.56
2739	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-2.65	-1.84	-2.90	-0.03	0.56
2740	交银创业板50指数C	-2.72	-2.08	1.55	42.05	0.55
2741	南方消费C	0.68	-1.09	-0.24	1.93	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	红土创新新科技股票	130.58	246.78	58.55	81.56	491.69
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
5	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 2559 位，低于同类基金平均水平
2557	华安创新医药锐选量化股票发起式A	17.98	-13.32	-15.63	-	-15.63
2558	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	17.98	13.70	-11.37	-	-11.37
2559	易方达恒生国企(QDII-ETF)	17.98	77.86	35.31	-7.60	20.51
2560	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	17.96	51.79	12.14	-	4.04
2561	华泰柏瑞上证50指数增强C	17.93	15.06	0.00	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
3	东财通信C	119.69	247.54	204.48	189.15	180.85
4	红土创新新科技股票	130.58	246.78	58.55	81.56	491.69
5	财通集成电路产业股票A	112.95	244.47	126.60	104.93	295.69
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	南方H股联接C	17.63	77.96	32.07	-4.36	-2.80
1302	中融中证500ETF联接A	43.11	77.95	32.30	38.65	62.31
1303	易方达恒生国企(QDII-ETF)	17.98	77.86	35.31	-7.60	20.51
1304	红塔红土新能源主题精选股票C	35.41	77.85	-9.59	-	-8.80
1305	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	47.43	77.84	0.00	-	28.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
4	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
5	东财通信C	119.69	247.54	204.48	189.15	180.85
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	华夏科创创业50ETF发起式联接C	61.52	110.05	35.36	-	2.21
845	平安中证500ETF	49.13	89.77	35.36	44.93	62.13
846	易方达恒生国企(QDII-ETF)	17.98	77.86	35.31	-7.60	20.51
847	广发中证500ETF	47.57	89.15	35.27	42.07	159.47
848	摩根核心成长股票C	55.42	99.27	35.24	-	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	47.20	147.47	94.20	211.97	259.08
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	46.32	144.49	90.80	202.73	203.81
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	招商深证100ETF	30.40	64.82	13.91	-7.51	65.82
1288	嘉实富时中国A50ETF	22.07	44.63	22.42	-7.59	77.39
1289	易方达恒生国企(QDII-ETF)	17.98	77.86	35.31	-7.60	20.51
1290	嘉实富时中国A50ETF联接A	20.47	41.53	20.76	-7.61	66.54
1291	国富沪深300指数增强	23.95	40.59	15.86	-7.62	132.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	56.05	83.99	27.18	10.47	1191.90
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	12.95	35.64	100.34	88.12	1107.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.48	33.71	94.06	83.97	768.27
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.76	36.70	99.91	90.90	764.60
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.32	56.35	18.76	-0.96	636.85
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 2186 位，低于同类基金平均水平
2184	华泰柏瑞中证500ETF	49.80	94.49	41.61	58.57	20.51
2185	嘉实长青竞争优势股票A	43.57	56.20	-7.23	-19.54	20.51
2186	易方达恒生国企(QDII-ETF)	17.98	77.86	35.31	-7.60	20.51
2187	国金沪深300指数增强A	31.28	55.46	18.38	-11.37	20.50
2188	南方中证长江保护主题ETF联接C	32.99	62.03	0.00	-	20.50

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1538	1.1471	1.1495	1.1547	1.1852
累计净值(元)	1.2038	1.1971	1.1995	1.2047	1.2352

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