易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)_基金概况

易方达恒生国企(QDII-ETF)510900E-FUND HANG SENG CHINA ENTERPRISES EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金简介

基金简称：	易方达恒生国企(QDII-ETF)	基金全称：	易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：	510900	成立日期：	2012-08-09
募集份额：	16.1650亿份	单位面值：	1.00元
基金类型：	ETF	投资类型：	股票型
投资风格：	平衡型	基金规模：	44.38亿元 (截止 2026-04-13)
基金经理：	刘依姗,余海燕	交易状态：	开放申购
申购费率：	0.50%~0.50%	赎回费率：	0.50%
最低申购金额：	0.0000元	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	易方达基金管理有限公司	基金托管人：	交通银行股份有限公司
管理费率：	0.60%	托管费率：	0.15%
风险收益特征：	本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证券市场上市的中国企业，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

资产配置：	-
业绩比较基准：	恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)
投资策略：	本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。同时，本基金可适当借出证券，以更好实现本基金的投资目标。本基金主要采取完全复制法进行投资，即参考恒生中国企业指数的成份股组成及权重构建股票投资组合，并根据恒生中国企业指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。当市场流动性不足、法规规定本基金不能投资关联方股票等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品进行替代。为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率，本基金可投资恒生H股指数期货或期权等金融衍生工具。本基金力争将年化跟踪误差控制在3%以内。

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基金公司简介

公司名称：	易方达基金管理有限公司	电话：	400-881-8088
成立时间：	2001-04-17	公司网址：	www.efunds.com.cn
注册地址：	广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
办公地址：	广东省广州市天河区珠江西路21号52层；广东省广州市天河区珠江东路30号42层；广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
BOCOMInternationalSecuritiesLimited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ChinaIntlCapitalCorpHKSecsLtd	1	3.80	3.51	20096.58	2.24	-	-	-	-
ChinaMerchantsSecurities(HK)CoLtd	1	1.16	1.07	5821.80	0.65	-	-	-	-
CITICSecurities(HK)CompanyLimited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
CitigroupGlobalMarketsLimited	1	3.18	2.93	4659.33	0.52	-	-	-	-
CLSALimited	1	8.82	8.13	20330.60	2.27	-	-	-	-
CMBInternationalCapitalCorporationLimited	1	2.29	2.11	228.60	0.03	-	-	-	-
CreditSuisse(HongKong)Limited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
EverbrightSecurities(International)Limited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
GFSecurities(HongKong)BrokerageLimited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
GoldmanSachs	1	14.42	13.31	93453.33	10.43	-	-	-	-
HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited	1	3.32	3.06	33199.37	3.71	-	-	-	-
HuataiFinancialHolding(HongKong)Limited	1	0.45	0.42	2264.18	0.25	-	-	-	-
JPMorganSecuritiesLimited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
MacquarieGroup	1	-	-	-	-	-	-	-	-
MorganStanley&Co.InternationalPLC	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ShenyinWanguoSecuritiesHKLtd	1	-	-	-	-	-	-	-	-
StateStreetSecuritiesHongKongLimited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
UBSSecuritiesAsiaLimited	1	4.19	3.87	48080.56	5.37	-	-	-	-
东北证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
东吴证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中信建投	2	28.68	26.46	286750.63	32.02	-	-	-	-
中金公司	2	14.81	13.66	148069.19	16.53	-	-	-	-
华西证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
国信证券	1	0.08	0.08	849.21	0.09	-	-	-	-
国投证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
国泰海通	1	4.10	3.78	40965.76	4.57	-	-	-	-
大通证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山西证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
平安证券	1	18.55	17.11	185491.82	20.71	-	-	-	-
广发证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞银证券	1	0.53	0.49	5327.06	0.59	-	-	-	-

截止日期：2025-12-31

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