我要报告错误基金简介
基金简称: 易方达恒生国企(QDII-ETF) 基金全称: 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
基金代码: 510900 成立日期: 2012-08-09
募集份额: 16.1650亿份 单位面值: 1.00元
基金类型: ETF 投资类型: 股票型
投资风格: 平衡型 基金规模: 108.37亿元 (截止 2024-11-21)
基金经理: 潘令旦,余海燕,成曦 交易状态: 开放申购
申购费率: 0.50%~0.50% 赎回费率: 0.50%
最低申购金额: 0.0000元 最低赎回份额: 100份
基金管理人: 易方达基金管理有限公司 基金托管人: 交通银行股份有限公司
管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15%
风险收益特征:   本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证券市场上市的中国企业,需承担汇率风险以及境外市场的风险。   
基金公司简介
公司名称: 易方达基金管理有限公司 电话: 400-881-8088
成立时间: 2001-04-17 公司网址: www.efunds.com.cn
注册地址: 广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
办公地址: 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
BOCOMInternationalSecuritiesLimited 1 - - - - - - - -
ChinaIntlCapitalCorpHKSecsLtd 1 0.47 1.81 4653.36 1.81 - - - -
ChinaMerchantsSecurities(HK)CoLtd 1 - - - - - - - -
CITICSecurities(HK)CompanyLimited 1 - - - - - - - -
CitigroupGlobalMarketsLimited 1 0.11 0.44 562.04 0.22 - - - -
CLSALimited 1 0.49 1.91 2457.10 0.96 - - - -
CreditSuisse(HongKong)Limited 1 - - - - - - - -
EverbrightSecurities(International)Limited 1 - - - - - - - -
GFSecurities(HongKong)BrokerageLimited 1 - - - - - - - -
GoldmanSachs 1 - - 10886.01 4.24 - - - -
HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited 1 0.47 1.82 4674.89 1.82 - - - -
HuataiFinancialHolding(HongKong)Limited 1 - - - - - - - -
JPMorganSecuritiesLimited 1 - - - - - - - -
MacquarieGroup 1 - - - - - - - -
MorganStanley&Co.InternationalPLC 1 - - - - - - - -
ShenyinWanguoSecuritiesHKLtd 1 - - - - - - - -
StateStreetSecuritiesHongKongLimited 1 - - - - - - - -
UBSSecuritiesAsiaLimited 1 1.70 6.58 8477.17 3.30 - - - -
东北证券 1 - - - - - - - -
东吴证券 1 - - - - - - - -
中信建投 2 - - - - - - - -
中原证券 1 - - - - - - - -
中金公司 1 - - - - - - - -
华西证券 1 - - - - - - - -
华鑫证券 1 - - - - - - - -
国信证券 1 18.01 69.93 180101.32 70.10 - - - -
国投证券 1 - - - - - - - -
大通证券 1 - - - - - - - -
山西证券 1 - - - - - - - -
平安证券 1 - - - - - - - -
广发证券 1 - - - - - - - -
民生证券 1 4.51 17.52 45111.82 17.56 - - - -
海通证券 1 - - - - - - - -
瑞银证券 2 - - - - - - - -
长城证券 1 - - - - - - - -
截止日期:2024-06-30
代销机构
证券公司95
  • 申万宏源
  • 长城国瑞证券
  • 兴业证券
  • 山西证券
  • 红塔证券
  • 华西证券
  • 中国银河
  • 华泰证券
  • 华安证券
  • 华鑫证券
  • 南京证券
  • 上海证券
  • 中信证券(山东)
  • 西部证券
  • 大通证券
  • 华龙证券
  • 渤海证券
  • 长城证券
  • 光大证券
  • 国联证券
  • 平安证券
  • 中信证券华南
  • 方正承销保荐
  • 国都证券
  • 浙商证券
  • 东吴证券
  • 第一创业
  • 中银证券
  • 世纪证券
  • 民生证券
  • 华创证券
  • 财信证券
  • 国盛证券
  • 爱建证券
  • 万联证券
  • 东莞证券
  • 天风证券
  • 德邦证券
  • 中山证券
  • 华福证券
  • 诚通证券
  • 方正证券
  • 国开证券
  • 东方证券
  • 中原证券
  • 财达证券
  • 粤开证券
  • 首创证券
  • 大同证券
  • 中泰证券
  • 财通证券
  • 五矿证券
  • 东海证券
  • 中天证券
  • 中信建投
  • 华金证券
  • 国融证券
  • 北京高华证券
  • 中金财富
  • 联储证券
  • 东方财富证券
  • 万和证券
  • 华源证券
  • 国新证券
  • 宏源证券
  • 东北证券
  • 国元证券
  • 国海证券
  • 广发证券
  • 长江证券
  • 国金证券
  • 海通证券
  • 西南证券
  • 中信证券
  • 国泰君安
  • 招商证券
  • 中金公司
  • 湘财证券
  • 国投证券
  • 银泰证券
  • 英大证券
  • 瑞银证券
  • 信达证券
  • 东兴证券
  • 甬兴证券
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  • 国信证券
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  • 上海华信证券
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  • 中邮证券
  • 恒泰长财
  • 中航证券
其他机构1
  • 中信证券(浙江)
    其他1
    • 长量基金