资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 718975.87 97.82%
银行存款和结算备付金 6691.72 0.91%
其他资产 9362.97 1.27%
资产总值:735030.56万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债08 1935.60 195775.03 26.72%
26国债15 1702.56 170717.19 23.30%
26附息国债15 1090.00 109295.73 14.92%
26附息国债08 840.00 84961.40 11.60%
26国债03 762.51 77555.33 10.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 718975.87 98.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%