资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 506048.98 97.70%
银行存款和结算备付金 3029.20 0.58%
其他资产 8905.72 1.72%
资产总值:517983.90万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债20 1040.00 106175.65 20.75%
25国债20 1036.11 105778.00 20.67%
26国债08 908.26 91440.28 17.87%
26附息国债08 830.00 83561.44 16.33%
26国债03 590.51 59760.73 11.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 506048.98 98.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%