资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 380249.61 98.62%
银行存款和结算备付金 5274.21 1.37%
其他资产 27.87 0.01%
资产总值:385551.68万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债20 1240.00 125494.93 32.91%
25国债20 798.91 80853.85 21.20%
25附息国债14 600.00 60822.99 15.95%
25国债14 579.14 58708.07 15.40%
26附息国债03 440.00 44162.12 11.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 380249.61 99.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%