我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2961.74 |
2888.04 |
1380.71 |
2581.36 |
1035.27 |
| 本期利润(万元) |
1597.11 |
4435.74 |
1965.65 |
3490.42 |
214.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.25 |
3.50 |
1.65 |
3.85 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36932.45 |
0.00 |
26160.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
26.48 |
0.00 |
24.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
192263.37 |
190884.00 |
169393.77 |
144119.83 |
171254.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
138.26 |
136.87 |
135.01 |
133.37 |
131.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.52 |
0.00 |
34.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
121.99 |
284.38 |
1076.10 |
1111.26 |
1335.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
190868.54 |
143893.51 |
128408.55 |
59698.67 |
79277.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
190868.54 |
143893.51 |
128408.55 |
59698.67 |
79277.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.89 |
39.83 |
29.11 |
18.71 |
20.03 |
| 应付托管费(万元) |
15.30 |
13.28 |
9.70 |
6.24 |
6.68 |
| 资产总计(万元) |
190999.90 |
144203.46 |
129517.80 |
60819.23 |
80614.85 |
| 负债合计(万元) |
115.90 |
83.63 |
165.78 |
47.77 |
57.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
190884.00 |
144119.83 |
129352.02 |
60771.46 |
80557.83 |
| 未分配利润(万元) |
51435.38 |
36068.00 |
31198.55 |
13713.09 |
17500.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.37 |
9.08 |
6.40 |
7.41 |
3.73 |
| 投资收益(万元) |
3248.62 |
3040.15 |
727.07 |
2493.51 |
1408.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1547.70 |
909.06 |
1037.94 |
-608.76 |
-486.33 |
| 其它收入(万元) |
6.94 |
52.66 |
32.95 |
9.39 |
8.06 |
| 收入合计(万元) |
4804.63 |
4010.94 |
1804.36 |
1901.56 |
933.50 |
| 管理人报酬(万元) |
254.70 |
353.84 |
112.10 |
223.96 |
114.75 |
| 托管费(万元) |
84.90 |
117.95 |
37.37 |
74.65 |
38.25 |
| 其它费用(万元) |
29.28 |
48.74 |
18.74 |
36.15 |
18.83 |
| 费用合计(万元) |
368.88 |
520.52 |
168.21 |
334.77 |
171.83 |
| 利润总额(万元) |
4435.74 |
3490.42 |
1636.15 |
1566.80 |
761.67 |
| 净利润(万元) |
4435.74 |
3490.42 |
1636.15 |
1566.80 |
761.67 |
