财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3533.86 |
1172.77 |
4823.20 |
576.36 |
3258.53 |
| 本期利润(万元) |
5599.22 |
2322.81 |
1537.14 |
-432.32 |
865.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.06 |
1.01 |
0.83 |
-0.23 |
0.46 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
111616.87 |
0.00 |
66503.20 |
0.00 |
67423.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
30.70 |
0.00 |
30.82 |
0.00 |
32.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
511724.49 |
381325.82 |
302125.55 |
227153.30 |
297728.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
140.75 |
140.47 |
140.03 |
139.99 |
141.60 |
| 本期净值增长率(%) |
1.51 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.21 |
| 累计净值增长率(%) |
46.03 |
0.00 |
43.85 |
0.00 |
43.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3029.20 |
548.22 |
1196.10 |
552.42 |
121.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
506048.98 |
299841.49 |
296578.79 |
217467.26 |
190868.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
506048.98 |
299841.49 |
296578.79 |
217467.26 |
190868.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.62 |
35.05 |
36.22 |
27.35 |
45.89 |
| 应付托管费(万元) |
20.21 |
11.68 |
12.07 |
9.12 |
15.30 |
| 资产总计(万元) |
517983.90 |
302271.72 |
297786.94 |
218036.76 |
190999.90 |
| 负债合计(万元) |
6259.41 |
146.17 |
58.12 |
65.62 |
115.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
511724.49 |
302125.55 |
297728.83 |
217971.15 |
190884.00 |
| 未分配利润(万元) |
148197.36 |
86383.89 |
87486.63 |
63723.44 |
51435.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.66 |
1.37 |
2.62 |
1.37 |
9.08 |
| 投资收益(万元) |
5349.09 |
3533.27 |
8622.70 |
3248.62 |
3040.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3286.06 |
-2393.47 |
2529.41 |
1547.70 |
909.06 |
| 其它收入(万元) |
20.89 |
5.11 |
13.98 |
6.94 |
52.66 |
| 收入合计(万元) |
2087.58 |
1146.28 |
11168.70 |
4804.63 |
4010.94 |
| 管理人报酬(万元) |
388.43 |
195.28 |
434.92 |
254.70 |
353.84 |
| 托管费(万元) |
129.48 |
65.09 |
144.97 |
84.90 |
117.95 |
| 其它费用(万元) |
31.76 |
20.85 |
56.96 |
29.28 |
48.74 |
| 费用合计(万元) |
550.44 |
281.22 |
636.85 |
368.88 |
520.52 |
| 利润总额(万元) |
1537.14 |
865.06 |
10531.85 |
4435.74 |
3490.42 |
| 净利润(万元) |
1537.14 |
865.06 |
10531.85 |
4435.74 |
3490.42 |
