国泰上证5年期国债ETF(511010)_最新动态

国泰上证5年期国债ETF511010SSE 5-YEAR TREASURY SECURITIES OF EXCHANGE-TRADED INVESTMENT FUNDS

现行有效的私募监管政策知多少？[2026-07-09]

最新动态

最新净值：140.7860 0.0450(0.03%)

累计净值：1.4560

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰上证5年期国债ETF增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王振扬

2026-06-22 每10份派现金 8.1 元

基金规模：57.97亿元

2026-03-20 每10份派现金 5.7 元

国泰上证5年期国债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.06	0.79	1.68	1.50
债券型名次	1324	2813	1682	1840	2425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	5.46	9.44	16.50	46.02
债券型名次	2410	2055	2072	1457	769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	国泰瑞和纯债债券	0.05	-0.04	0.80	1.59	1.47
1323	国泰润鑫定开发起式债券	0.05	0.08	0.81	1.88	1.85
1324	国泰上证5年期国债ETF	0.05	0.06	0.79	1.68	1.50
1325	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.07	1.46	2.21	2.10
1326	国投瑞银和泰6个月债券	0.05	0.08	0.62	1.55	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	国泰利享安益短债债券C	0.01	0.06	0.30	0.74	0.76
2812	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.06	0.43	0.91	0.89
2813	国泰上证5年期国债ETF	0.05	0.06	0.79	1.68	1.50
2814	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.06	0.39	0.95	0.98
2815	国投瑞银顺祥债券	0.05	0.06	0.71	1.86	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	广发中债1-3年国开债指数C	0.04	0.10	0.79	1.71	1.57
1681	国联安增富一年定开债券发起式	0.00	0.09	0.79	1.72	1.72
1682	国泰上证5年期国债ETF	0.05	0.06	0.79	1.68	1.50
1683	海富通利率债债券A	0.07	0.11	0.79	1.72	1.59
1684	海富通中债1-3年农发A	0.04	0.10	0.79	1.72	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	广发汇元纯债定期开放债券	-0.01	0.05	0.77	1.68	1.68
1839	国泰君安中债1-3年政金债C	0.08	0.12	0.87	1.68	1.56
1840	国泰上证5年期国债ETF	0.05	0.06	0.79	1.68	1.50
1841	海富通稳健添利债券C	-0.01	-0.09	0.60	1.68	1.60
1842	恒生前海恒源丰利债券C	-0.03	0.06	0.71	1.68	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	广发景泰债券C	0.04	0.08	0.66	1.63	1.50
2424	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.04	0.06	0.63	1.50	1.50
2425	国泰上证5年期国债ETF	0.05	0.06	0.79	1.68	1.50
2426	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.21	0.84	1.45	1.50
2427	民生加银岁岁增利债券A	0.05	0.03	0.60	1.63	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	国寿安保泰然纯债债券	1.79	5.69	10.21	-	12.44
2409	国寿安保尊诚纯债债券C	1.79	6.17	10.50	17.72	19.08
2410	国泰上证5年期国债ETF	1.79	5.46	9.44	16.50	46.02
2411	国投瑞银顺泓债券	1.79	5.56	10.17	17.44	33.21
2412	恒生前海恒扬纯债债券A	1.79	5.77	9.69	19.22	22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	52.81	167.61
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	富国天盈债券(LOF)A	1.55	5.46	7.50	14.85	28.84
2054	广发汇康定期开放债券	1.84	5.46	10.11	17.70	33.09
2055	国泰上证5年期国债ETF	1.79	5.46	9.44	16.50	46.02
2056	华宝政金债债券	1.36	5.46	7.83	14.35	21.28
2057	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.51	5.46	9.20	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	57.43	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25
2071	国泰君安安弘六个月定开债券	1.65	5.28	9.44	-	11.97
2072	国泰上证5年期国债ETF	1.79	5.46	9.44	16.50	46.02
2073	嘉实多元债券A	-0.03	10.44	9.44	11.67	155.38
2074	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.78	5.29	9.44	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
4	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
5	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	63.56	106.90
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	易方达恒久1年定期债券C	1.61	3.89	8.75	16.51	56.98
1456	招商添盈纯债C	1.73	4.63	8.33	16.51	27.55
1457	国泰上证5年期国债ETF	1.79	5.46	9.44	16.50	46.02
1458	嘉实致盈债券	0.51	5.32	9.50	16.50	27.46
1459	嘉实致元42个月定期债券	2.64	5.75	8.75	16.50	24.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.41	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.00	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.91	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.47	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	40.63	321.60
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.36	5.13	10.16	19.34	46.09
768	鑫元合享纯债C	1.71	3.70	6.81	14.83	46.08
769	国泰上证5年期国债ETF	1.79	5.46	9.44	16.50	46.02
770	平安双债添益债券C	2.99	9.23	10.36	12.50	45.87
771	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.95	5.34	9.90	18.11	45.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债20	1240.00	125494.93	32.91%
25国债20	798.91	80853.85	21.20%
25附息国债14	600.00	60822.99	15.95%
25国债14	579.14	58708.07	15.40%
26附息国债03	440.00	44162.12	11.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2017-01-13评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： BCT：6月强积金转换人数创上半年第二高股票基金录得年内最高净流入

　　BCT数据显示，6月进行基金转换的强积金成员人数为今年上半年第二高，亦是第二季最高，其中股票基金类别录得年内最高净流入，主要集中于6月下旬。　　资金多由保守基金类别，转至美国股票基金及香港股票基金。近日表现亮眼的亚洲股票基金则未见太多资

查看全文[07-08]
标题：易方达基金庞亚平：中国ETF规模占股市仅2.4% 未来发展空间广阔

　　人民财讯7月8日电，7月8日，“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳前海举行。易方达基金党委委员、董事总经理、指数研究发展部总经理庞亚平在主题演讲中表示，中国ETF发展迅速，从2004年首只产品至今已有

查看全文[07-08]
标题： “盲目投资，可能遭受重大损失”，明日停牌1小时

　　01　　7月8日，信息安全、云计算等相关ETF以及港股互联网相关ETF逆势上涨，多只相关ETF涨超6%。机器人板块ETF领跌。　　02　　7月8日晚，景顺长城基金、易方达基金、广发基金、华安基金、博时基金等公司发布旗下基金溢价风险提示公

查看全文[07-08]
07-08 因将私募基金财产用于资金拆借等行为，重庆元素私募被监管警示
07-08 五日骤减七成！翻倍基批量“消失”，资金涌向医药板块
07-08 诺安基金多只产品业绩排名位居同类前列
07-08 中基协，督促提醒！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	140.7410	140.7380	140.6720	140.6710	140.5990
累计净值(元)	1.4550	1.4550	1.4540	1.4540	1.4540

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。