国泰上证5年期国债ETF(511010)_最新动态

国泰上证5年期国债ETF511010SSE 5-YEAR TREASURY SECURITIES OF EXCHANGE-TRADED INVESTMENT FUNDS

美国银行：私募信贷敞口约200亿美元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：140.6110 0.1150(0.08%)

累计净值：1.4460

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰上证5年期国债ETF增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王振扬

2026-03-20 每10份派现金 5.7 元

基金规模：38.87亿元

2025-12-23 每10份派现金 6.5 元

国泰上证5年期国债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.22	0.71	1.11	0.74
债券型名次	2087	3557	2826	3430	3457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	5.62	10.33	16.95	44.92
债券型名次	4112	2242	1742	1299	780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.50	1.09	1.79	1.20
2086	国泰润鑫定开发起式债券	0.06	0.49	1.08	1.54	1.14
2087	国泰上证5年期国债ETF	0.06	0.22	0.71	1.11	0.74
2088	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.06	0.41	0.59	0.97	0.60
2089	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.06	0.38	0.85	1.19	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.01	0.22	0.65	1.14	0.71
3556	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.02	0.22	0.66	1.15	0.74
3557	国泰上证5年期国债ETF	0.06	0.22	0.71	1.11	0.74
3558	国泰鑫裕纯债债券	0.00	0.22	0.58	0.80	0.50
3559	海富通美元债QDII(美元)	0.14	0.22	0.36	0.58	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
2825	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71
2826	国泰上证5年期国债ETF	0.06	0.22	0.71	1.11	0.74
2827	海富通中短债债券C	0.04	0.31	0.71	1.20	0.77
2828	宏利淘利债券C	0.12	0.40	0.71	1.21	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	广发添财180天滚动持有债券E	0.03	0.28	0.61	1.11	0.65
3429	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.14	0.33	1.11	0.36
3430	国泰上证5年期国债ETF	0.06	0.22	0.71	1.11	0.74
3431	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.24	0.61	1.11	0.67
3432	华安双债添利债券C	0.03	0.20	0.48	1.11	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.02	0.22	0.66	1.15	0.74
3456	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.24	0.67	1.19	0.74
3457	国泰上证5年期国债ETF	0.06	0.22	0.71	1.11	0.74
3458	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.65	1.31	0.74
3459	宏利溢利债券C	0.02	0.20	0.69	0.71	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	蜂巢丰嘉债券C	1.38	3.99	6.40	-	6.40
4111	工银瑞宏6个月定开债券C	1.38	2.69	0.00	-	4.37
4112	国泰上证5年期国债ETF	1.38	5.62	10.33	16.95	44.92
4113	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.08	5.50	-	7.49
4114	华安鼎津一年定开债发起式	1.38	5.09	9.18	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	长信稳势纯债债券	2.61	5.62	9.71	18.48	35.84
2241	方正富邦鸿远债券A	-7.94	5.62	6.85	-	8.23
2242	国泰上证5年期国债ETF	1.38	5.62	10.33	16.95	44.92
2243	华安安浦债券A	1.87	5.62	10.52	19.76	30.33
2244	华安安逸半年定开债	1.85	5.62	10.48	18.31	33.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	招商招旭纯债D	1.60	5.20	10.34	19.75	23.02
1741	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.67	5.38	10.33	-	38.42
1742	国泰上证5年期国债ETF	1.38	5.62	10.33	16.95	44.92
1743	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.31	5.85	10.33	18.25	21.38
1744	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.19	6.12	10.33	17.56	18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	诺安聚利债券A	1.76	5.57	10.54	16.96	53.88
1298	中融聚商定期开放债券	1.51	5.11	9.78	16.96	32.52
1299	国泰上证5年期国债ETF	1.38	5.62	10.33	16.95	44.92
1300	汇添富高息债债券A	4.92	7.67	11.97	16.95	86.15
1301	嘉实致元42个月定期债券	2.95	6.03	9.02	16.95	24.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.25	5.32	10.62	-	44.93
779	鑫元合享纯债C	1.33	3.56	7.40	14.66	44.93
780	国泰上证5年期国债ETF	1.38	5.62	10.33	16.95	44.92
781	光大保德信安祺债券A	7.77	16.02	14.36	24.80	44.91
782	广发景华纯债A	1.62	5.33	9.76	17.36	44.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债20	740.00	74291.32	24.59%
25国债20	715.95	71877.15	23.79%
25附息国债14	550.00	55329.70	18.31%
25国债14	518.96	52207.39	17.28%
25注特01	267.55	26874.43	8.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2017-01-13评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	140.4960	140.4490	140.4120	140.3980	140.4020
累计净值(元)	1.4450	1.4440	1.4440	1.4440	1.4440

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