国泰上证5年期国债ETF(511010)_最新动态

国泰上证5年期国债ETF511010SSE 5-YEAR TREASURY SECURITIES OF EXCHANGE-TRADED INVESTMENT FUNDS

首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化[2026-06-17]

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最新净值：141.3060 0.1390(0.10%)

累计净值：1.4530

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

国泰上证5年期国债ETF增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王振扬

2026-03-20 每10份派现金 5.7 元

基金规模：49.85亿元

2025-12-23 每10份派现金 6.5 元

国泰上证5年期国债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.70	1.32	1.23
债券型名次	4461	3417	2739	3103	2882

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	5.55	9.37	17.03	45.62
债券型名次	2860	2010	2095	1210	781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.00	0.06	0.30	0.66	0.59
4460	国泰润利纯债债券	0.00	0.06	0.37	0.89	0.78
4461	国泰上证5年期国债ETF	0.00	0.10	0.70	1.32	1.23
4462	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.20	1.00	1.61	1.47
4463	国泰中债1-3年国开债A	0.00	0.11	0.53	1.03	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.10	0.49	0.94	0.85
3416	国泰君安君得盈债券C	1.32	0.10	3.54	8.16	7.03
3417	国泰上证5年期国债ETF	0.00	0.10	0.70	1.32	1.23
3418	国泰中债1-3年国开债C	0.00	0.10	0.50	0.99	0.87
3419	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	0.10	0.89	1.71	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	蜂巢添元纯债C	0.02	0.10	0.70	1.36	1.23
2738	工银四季收益债券A	0.10	0.10	0.70	2.02	1.70
2739	国泰上证5年期国债ETF	0.00	0.10	0.70	1.32	1.23
2740	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.70	1.33	1.21
2741	海富通利率债债券C	0.00	0.13	0.70	1.20	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.03	0.08	0.67	1.32	1.17
3102	国泰嘉睿纯债债券C	0.06	0.22	0.81	1.32	1.32
3103	国泰上证5年期国债ETF	0.00	0.10	0.70	1.32	1.23
3104	国新国证鑫颐中短债C	0.00	0.16	0.85	1.32	1.19
3105	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.24	1.12	1.32	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	国泰丰盈纯债债券A	0.02	0.08	0.79	1.38	1.23
2881	国泰惠丰纯债债券	0.12	0.37	1.15	1.27	1.23
2882	国泰上证5年期国债ETF	0.00	0.10	0.70	1.32	1.23
2883	海富通融丰定开债券	0.02	0.14	0.71	1.42	1.23
2884	汇添富鑫和纯债A	-0.05	-0.09	0.79	1.29	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.77	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	57.83	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	53.92	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.85	142.18
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	广发汇阳三个月定期开放债券	1.75	4.73	9.28	-	19.03
2859	国寿安保超短债债券A	1.75	3.64	6.90	-	8.45
2860	国泰上证5年期国债ETF	1.75	5.55	9.37	17.03	45.62
2861	华安安心收益债A类	1.75	2.27	-1.59	-0.57	91.41
2862	华安安逸半年定开债	1.75	5.38	9.71	18.16	34.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.77	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	57.83	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	53.92	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.97	114.39
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.48	5.55	9.22	-	12.14
2009	广发中债1-5年国开债指数A	1.78	5.55	9.48	17.41	18.20
2010	国泰上证5年期国债ETF	1.75	5.55	9.37	17.03	45.62
2011	宏利昇利一年定开债券发起式	2.65	5.55	9.55	-	12.70
2012	华夏鼎富债券C	2.59	5.55	7.85	14.43	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.77	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	77.94	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.85	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	74.43	119.79
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	国融稳泰纯债债券A	1.73	3.95	9.37	-	10.39
2094	国泰君安安平一年定开债券发起	1.67	5.02	9.37	-	10.77
2095	国泰上证5年期国债ETF	1.75	5.55	9.37	17.03	45.62
2096	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
2097	恒生前海恒悦纯债C	1.67	6.54	9.37	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	77.94	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	74.43	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	72.91	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	70.57	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	69.49	94.40
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	易方达年年恒夏纯债C	2.33	4.97	9.32	17.04	26.13
1209	浙商兴永三个月定期开放债券	2.17	5.33	9.68	17.04	27.12
1210	国泰上证5年期国债ETF	1.75	5.55	9.37	17.03	45.62
1211	平安合颖定开债	1.10	4.14	8.89	17.03	29.96
1212	鑫元稳利债券	2.53	5.36	9.40	17.03	59.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	32.96	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.79	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.32	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	19.89	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.59	319.10
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	4.23	8.68	14.15	29.92	45.63
780	广发景华纯债A	1.51	5.06	9.04	17.11	45.62
781	国泰上证5年期国债ETF	1.75	5.55	9.37	17.03	45.62
782	鑫元合享纯债C	1.54	3.56	6.70	14.66	45.62
783	招商招乾3个月定开债发起式C	1.53	4.49	7.82	16.11	45.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债20	1240.00	125494.93	32.91%
25国债20	798.91	80853.85	21.20%
25附息国债14	600.00	60822.99	15.95%
25国债14	579.14	58708.07	15.40%
26附息国债03	440.00	44162.12	11.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2017-01-13评级说明

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	141.1670	141.1640	141.1580	141.2310	141.3420
累计净值(元)	1.4510	1.4510	1.4510	1.4520	1.4530

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