国泰上证5年期国债ETF(511010)_最新动态

国泰上证5年期国债ETF511010SSE 5-YEAR TREASURY SECURITIES OF EXCHANGE-TRADED INVESTMENT FUNDS

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：141.1010 0.0080(0.01%)

累计净值：1.4590

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰上证5年期国债ETF增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王振扬

2026-06-22 每10份派现金 8.1 元

基金规模：68.06亿元

2026-03-20 每10份派现金 5.7 元

国泰上证5年期国债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.22	0.35	1.27	1.76
债券型名次	5004	1999	2560	2394	2523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	4.89	9.32	15.57	46.39
债券型名次	1810	2665	2027	1266	769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.09	0.07	-1.01	-0.56	2.40
5003	国泰惠富纯债债券A	-0.09	0.30	0.63	1.48	1.84
5004	国泰上证5年期国债ETF	-0.09	0.22	0.35	1.27	1.76
5005	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.09	0.19	0.45	1.47	1.84
5006	合煦智远稳进纯债债券C	-0.09	0.23	0.34	1.21	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	国泰丰鑫纯债债券	0.02	0.22	0.53	1.43	1.85
1998	国泰惠融纯债债券	-0.08	0.22	0.45	1.46	1.78
1999	国泰上证5年期国债ETF	-0.09	0.22	0.35	1.27	1.76
2000	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.22	0.66	1.33	1.74
2001	海富通纯债债券A	0.13	0.22	-0.09	0.27	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	国联安增利债券A	-0.05	0.16	0.35	1.20	1.91
2559	国寿安保尊荣中短债债券A	0.01	0.14	0.35	1.08	1.47
2560	国泰上证5年期国债ETF	-0.09	0.22	0.35	1.27	1.76
2561	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.14	0.35	1.12	1.47
2562	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.00	0.17	0.35	1.47	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	光大永利纯债A	-0.05	0.18	0.38	1.27	1.61
2393	国联安增盈纯债A	-0.04	0.15	0.41	1.27	1.65
2394	国泰上证5年期国债ETF	-0.09	0.22	0.35	1.27	1.76
2395	华安添信债券	-0.02	0.11	0.32	1.27	1.68
2396	华润元大润丰纯债债券C	-0.03	0.17	0.23	1.27	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.08	0.11	0.49	0.93	1.76
2522	国泰丰祺纯债债券C	-0.08	0.14	0.32	1.29	1.76
2523	国泰上证5年期国债ETF	-0.09	0.22	0.35	1.27	1.76
2524	海富通稳固收益债券A	0.24	0.84	-0.02	-0.50	1.76
2525	汇添富鑫润纯债A	-0.09	0.23	0.48	1.49	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	富国收益增强债券C	2.52	15.68	2.36	-10.29	56.35
1809	富荣中短债债券A	2.52	5.33	9.54	-	-1.21
1810	国泰上证5年期国债ETF	2.52	4.89	9.32	15.57	46.39
1811	华宝宝惠债券	2.52	5.62	8.62	-	21.91
1812	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.52	5.31	8.04	13.59	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	兴银稳益30天持有期债券C	1.65	4.90	7.64	-	11.43
2664	招商添琪3个月定开债发起式A	2.11	4.90	8.52	14.82	32.76
2665	国泰上证5年期国债ETF	2.52	4.89	9.32	15.57	46.39
2666	华夏鼎康债券C	2.40	4.89	8.66	14.59	23.58
2667	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.89	4.89	8.32	8.23	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	工银信用纯债三个月定开债券A	2.62	5.30	9.32	-	69.55
2026	国联安增富一年定开债券发起式	2.70	4.97	9.32	-	33.66
2027	国泰上证5年期国债ETF	2.52	4.89	9.32	15.57	46.39
2028	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.79	4.95	9.32	17.38	28.59
2029	招商资管睿丰三个月持有期债券C	2.05	8.24	9.32	14.74	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	天弘华享三个月定开	2.41	5.32	8.81	15.58	27.22
1265	光大保德信恒利纯债债券	2.69	5.26	9.09	15.57	36.76
1266	国泰上证5年期国债ETF	2.52	4.89	9.32	15.57	46.39
1267	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	2.60	3.91	8.13	15.57	34.43
1268	天弘信益C	2.25	5.07	9.35	15.57	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	2.55	7.95	22.74	23.71	46.40
768	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	2.55	7.95	22.74	23.71	46.40
769	国泰上证5年期国债ETF	2.52	4.89	9.32	15.57	46.39
770	光大保德信安泽债券A	5.68	21.33	17.54	20.46	46.38
771	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.75	5.55	9.44	17.34	46.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债20	1040.00	106175.65	20.75%
25附息国债20	1040.00	106175.65	20.75%
25国债20	1036.11	105778.00	20.67%
25国债20	1036.11	105778.00	20.67%
26国债08	908.26	91440.28	17.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2017-01-13评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	141.0930	141.1880	141.2730	141.2910	141.2260
累计净值(元)	1.4590	1.4600	1.4600	1.4610	1.4600

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