国泰上证5年期国债ETF(511010)_最新动态

国泰上证5年期国债ETF511010SSE 5-YEAR TREASURY SECURITIES OF EXCHANGE-TRADED INVESTMENT FUNDS

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

最新动态

最新净值：140.8830 -0.0290(-0.02%)

累计净值：1.4480

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰上证5年期国债ETF增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王振扬

2026-03-20 每10份派现金 5.7 元

基金规模：42.37亿元

2025-12-23 每10份派现金 6.5 元

国泰上证5年期国债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.74	1.03	1.02
债券型名次	2197	3581	2656	3357	2917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	5.96	10.27	-	45.32
债券型名次	3474	1981	1797	5137	782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.20	0.62	1.09	0.83
2196	国泰君安安弘六个月定开债券	0.04	0.38	0.90	1.13	1.20
2197	国泰上证5年期国债ETF	0.04	0.26	0.74	1.03	1.02
2198	国泰信用互利债券C	0.04	0.78	1.00	1.37	1.26
2199	国投瑞银顺昌纯债债券	0.04	0.30	0.92	1.40	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	广发添财180天滚动持有债券A	0.03	0.26	0.64	1.01	0.77
3580	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.67	1.39	0.90
3581	国泰上证5年期国债ETF	0.04	0.26	0.74	1.03	1.02
3582	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.26	0.68	1.11	0.87
3583	海富通裕昇三年定开债券	0.01	0.26	0.76	1.46	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.33	0.74	1.11	0.97
2655	国泰瑞泰纯债债券	0.08	0.36	0.74	1.27	1.01
2656	国泰上证5年期国债ETF	0.04	0.26	0.74	1.03	1.02
2657	国投瑞银稳定增利债券C	0.04	0.73	0.74	2.47	1.79
2658	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.03	0.23	0.74	1.13	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	国寿安保尊诚纯债债券C	0.16	0.82	0.81	1.03	1.30
3356	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.11	0.35	1.03	0.42
3357	国泰上证5年期国债ETF	0.04	0.26	0.74	1.03	1.02
3358	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.19	0.58	1.03	0.75
3359	华安鼎丰债券发起式C	0.02	0.67	0.97	1.03	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	广发汇吉3个月定期开放债券	0.03	0.42	0.90	1.01	1.02
2916	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	0.29	0.83	1.20	1.02
2917	国泰上证5年期国债ETF	0.04	0.26	0.74	1.03	1.02
2918	国投瑞银顺鑫债券	0.04	0.41	0.96	1.25	1.02
2919	国新国证鑫颐中短债C	0.00	0.52	0.85	1.31	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	广发景华纯债A	1.64	5.39	9.61	-	45.08
3473	国泰润泰纯债债券A	1.64	3.70	6.24	-	30.03
3474	国泰上证5年期国债ETF	1.64	5.96	10.27	-	45.32
3475	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3476	宏利淘利债券A	1.64	4.36	7.17	-	70.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	工银3-5年国开债指数E	0.19	5.96	7.71	-	14.01
1980	广发集祥债券C	-0.19	5.96	5.44	-	3.47
1981	国泰上证5年期国债ETF	1.64	5.96	10.27	-	45.32
1982	嘉实致元42个月定期债券	2.89	5.96	8.99	-	24.17
1983	交银裕通纯债债券A	2.51	5.96	11.94	-	41.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	博时富业3个月定开债发起式	2.79	5.60	10.27	-	28.01
1796	东方臻裕债券C	2.09	5.35	10.27	-	12.69
1797	国泰上证5年期国债ETF	1.64	5.96	10.27	-	45.32
1798	国泰中债1-5年政金债A	1.62	5.64	10.27	-	14.51
1799	兴证全球恒远债券A	2.37	6.54	10.27	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	海富通美元债QDII(人民币)份额	-2.67	2.40	-0.70	-	-5.24
5136	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
5137	国泰上证5年期国债ETF	1.64	5.96	10.27	-	45.32
5138	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.99	7.57	12.98	-	28.65
5139	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.04	4.36	7.52	-	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	中银证券安弘债券C	16.75	24.29	20.11	-	45.43
781	博时安盈债券C	1.27	3.02	6.07	-	45.34
782	国泰上证5年期国债ETF	1.64	5.96	10.27	-	45.32
783	融通通宸债券	0.97	4.95	9.18	-	45.30
784	招商招乾3个月定开债发起式C	1.60	4.86	8.41	-	45.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债20	1240.00	125494.93	32.91%
25国债20	798.91	80853.85	21.20%
25附息国债14	600.00	60822.99	15.95%
25国债14	579.14	58708.07	15.40%
26附息国债03	440.00	44162.12	11.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2017-01-13评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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05-07国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
05-06国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-20上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	140.9120	140.8360	140.7570	140.8280	140.8410
累计净值(元)	1.4490	1.4480	1.4470	1.4480	1.4480

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