国泰上证5年期国债ETF(511010)_最新动态

国泰上证5年期国债ETF511010SSE 5-YEAR TREASURY SECURITIES OF EXCHANGE-TRADED INVESTMENT FUNDS

客户从中国合资基金撤资施罗德业绩受损[2025-05-01]

最新动态

最新净值：141.276 0.115(0.08%)

累计净值：1.426

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰上证5年期国债ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王振扬

2015-09-25 每10份派现金 10.0 元

基金规模：27.30亿元

2013-05-28 每10份派现金 2.8 元

国泰上证5年期国债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.74	-0.10	2.06	-0.02
债券型名次	1221	927	4761	2296	4671

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.26	8.50	10.97	-	42.98
债券型名次	1206	1025	1269	5136	676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	国泰君安中债1-3年政金债A	0.19	0.57	0.22	1.40	0.18
1220	国泰君安中债1-3年政金债C	0.19	0.56	0.20	1.35	0.15
1221	国泰上证5年期国债ETF	0.19	0.74	-0.10	2.06	-0.02
1222	国泰中债1-5年政金债C	0.19	0.54	0.30	2.20	0.18
1223	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.19	-0.10	0.83	2.70	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	广发聚源债券(LOF)A	0.17	0.74	-0.08	2.71	0.20
926	广发中债1-3年国开债指数A	0.20	0.74	0.11	1.99	0.11
927	国泰上证5年期国债ETF	0.19	0.74	-0.10	2.06	-0.02
928	国新国证雄安建设发展三年定开	0.25	0.74	-0.35	2.41	-0.45
929	华安安逸半年定开债	0.24	0.74	0.12	2.23	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	国联安恒泰3个月定开债券	0.12	0.63	-0.10	2.22	-0.05
4760	国寿安保安丰纯债债券	0.23	0.62	-0.10	2.17	-0.08
4761	国泰上证5年期国债ETF	0.19	0.74	-0.10	2.06	-0.02
4762	嘉实双利债券A	0.06	-0.23	-0.10	0.29	-0.23
4763	鹏华永诚一年定开债券	0.12	0.56	-0.10	1.82	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.19	0.67	-0.01	2.06	-0.07
2295	工银纯债债券A	0.13	0.57	0.47	2.06	0.49
2296	国泰上证5年期国债ETF	0.19	0.74	-0.10	2.06	-0.02
2297	国投瑞银稳定增利债券C	0.05	0.17	0.15	2.06	0.34
2298	海通安泰C	0.12	0.31	0.25	2.06	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	工银双玺6个月持有期债券C	0.09	-0.13	0.25	1.97	-0.02
4670	广发中债1-5年国开债指数C	0.17	0.56	0.07	2.13	-0.02
4671	国泰上证5年期国债ETF	0.19	0.74	-0.10	2.06	-0.02
4672	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.13	0.37	0.07	1.26	-0.02
4673	华润元大润鑫债券C	0.10	0.49	0.09	1.00	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	中银恒优12个月持有期债券A	4.27	8.58	12.78	-	16.11
1205	方正富邦惠利纯债A	4.26	8.56	11.38	-	32.62
1206	国泰上证5年期国债ETF	4.26	8.50	10.97	-	42.98
1207	国泰信用互利债券C	4.26	5.98	8.72	-	14.16
1208	金元顺安沣泉债券	4.26	3.40	5.24	-	21.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	浙商汇金聚鑫定开债	4.12	8.51	11.36	-	24.17
1024	博时信用债纯债债券A	3.94	8.50	12.82	-	91.08
1025	国泰上证5年期国债ETF	4.26	8.50	10.97	-	42.98
1026	天弘中债1-5年政策性金融债	4.72	8.50	11.14	-	15.24
1027	英大纯债债券A	3.93	8.50	11.96	-	74.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	3.24	7.49	10.98	-	75.90
1268	招商添悦纯债C	3.78	7.80	10.98	-	26.87
1269	国泰上证5年期国债ETF	4.26	8.50	10.97	-	42.98
1270	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	-	19.47
1271	海富通瑞丰债券	3.90	7.60	10.97	-	34.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	海富通美元债QDII(人民币)份额	5.21	2.02	5.68	-	-2.64
5135	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
5136	国泰上证5年期国债ETF	4.26	8.50	10.97	-	42.98
5137	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	6.52	11.87	14.93	-	27.40
5138	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.27	5.37	7.14	-	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	海富通瑞祥一年定开债券	3.99	9.03	12.36	-	43.14
675	交银裕隆纯债债券A	2.65	7.38	10.56	-	43.06
676	国泰上证5年期国债ETF	4.26	8.50	10.97	-	42.98
677	招商招乾3个月定开债发起式C	3.21	6.70	10.31	-	42.98
678	富荣富祥纯债	4.62	8.84	12.13	-	42.95

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	590.00	58562.56	22.07%
24国债14	520.03	53349.96	20.10%
25国债03	475.00	47147.82	17.77%
24附息国债20	410.00	41488.26	15.63%
24附息国债14	270.00	27699.45	10.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2017-01-13评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	141.161	141.032	141.005	140.989	141.070
累计净值(元)	1.424	1.423	1.423	1.423	1.424

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