国泰上证5年期国债ETF(511010)_最新动态

国泰上证5年期国债ETF511010SSE 5-YEAR TREASURY SECURITIES OF EXCHANGE-TRADED INVESTMENT FUNDS

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最新净值：141.4250 0.0720(0.05%)

累计净值：1.4680

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰上证5年期国债ETF增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王振扬

2026-09-15 每10份派现金 6.2 元

基金规模：85.95亿元

2026-06-22 每10份派现金 8.1 元

国泰上证5年期国债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.53	0.73	1.44	2.45
债券型名次	2781	1236	2221	2018	2146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	4.97	10.09	16.11	47.38
债券型名次	2217	2866	1845	1136	711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	国寿安保尊利增强回报债券C	0.22	0.06	-0.17	-0.26	2.29
2780	国泰聚禾纯债债券	0.22	0.39	0.96	1.85	3.17
2781	国泰上证5年期国债ETF	0.22	0.53	0.73	1.44	2.45
2782	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
2783	宏利集利债券C	0.22	-4.53	-6.16	-3.14	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	光大纯债债券C	0.38	0.53	0.87	1.50	2.33
1235	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.18	0.53	0.91	1.89	2.95
1236	国泰上证5年期国债ETF	0.22	0.53	0.73	1.44	2.45
1237	国投瑞银优化增强债券A/B	0.78	0.53	0.28	0.88	2.93
1238	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.23	0.53	0.83	1.46	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	广发央企80债券指数C	0.11	0.25	0.73	1.44	2.38
2220	国寿安保尊耀纯债债券C	0.25	0.43	0.73	-0.30	0.79
2221	国泰上证5年期国债ETF	0.22	0.53	0.73	1.44	2.45
2222	恒生前海恒扬纯债债券A	0.09	0.28	0.73	1.39	2.68
2223	华安安平定开	0.19	0.38	0.73	1.00	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.19	0.34	0.78	1.44	2.55
2017	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.26	0.47	0.80	1.44	2.41
2018	国泰上证5年期国债ETF	0.22	0.53	0.73	1.44	2.45
2019	国泰中债1-5年政金债A	0.17	0.48	0.85	1.44	2.27
2020	海富通中债1-3年农发A	0.24	0.44	0.83	1.44	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	富国泓利纯债债券型发起式C	0.17	0.34	0.81	1.51	2.45
2145	广发景源纯债A	0.09	0.24	0.80	1.50	2.45
2146	国泰上证5年期国债ETF	0.22	0.53	0.73	1.44	2.45
2147	合煦智远稳进纯债债券A	0.37	0.55	0.97	1.81	2.45
2148	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.24	0.54	0.88	1.51	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	蜂巢丰颐债券A	2.52	8.52	14.06	-	19.03
2216	工银添利债券B	2.52	6.88	9.65	17.53	146.55
2217	国泰上证5年期国债ETF	2.52	4.97	10.09	16.11	47.38
2218	华富安福债券	2.52	8.78	14.13	9.99	35.92
2219	华润元大润鑫债券A	2.52	3.63	6.88	11.97	31.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.78	4.97	9.61	-	13.05
2865	蜂巢丰裕债券C	2.44	4.97	8.25	-	11.36
2866	国泰上证5年期国债ETF	2.52	4.97	10.09	16.11	47.38
2867	华安安业债券A	2.78	4.97	8.78	16.66	31.34
2868	华泰紫金智惠定开债券A	2.74	4.97	9.67	-	27.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	长信利富债券A	1.93	9.65	10.09	-1.95	42.32
1844	国泰安璟债券A	-0.79	5.53	10.09	-	9.04
1845	国泰上证5年期国债ETF	2.52	4.97	10.09	16.11	47.38
1846	国投瑞银稳定增利债券C	2.67	6.74	10.09	15.95	167.52
1847	前海联合泰瑞纯债C	2.04	5.57	10.09	15.66	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	前海联合泰瑞纯债A	2.05	5.58	10.14	16.12	20.09
1135	长江乐盈定开债	2.73	4.94	9.37	16.11	35.86
1136	国泰上证5年期国债ETF	2.52	4.97	10.09	16.11	47.38
1137	大成惠享一年定开债券	1.83	4.74	8.90	16.10	18.64
1138	富国投资级信用债D	2.74	5.25	9.45	16.10	25.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	西部利得祥盈债券C	-1.21	4.99	9.48	5.71	47.42
710	银华远景债券	-1.34	8.33	12.02	9.50	47.42
711	国泰上证5年期国债ETF	2.52	4.97	10.09	16.11	47.38
712	广发景华纯债A	2.78	5.35	9.48	16.30	47.35
713	长盛盛裕纯债C	3.61	7.46	13.08	25.07	47.30

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债08	1935.60	195775.03	26.72%
26国债15	1702.56	170717.19	23.30%
26附息国债15	1090.00	109295.73	14.92%
26附息国债08	840.00	84961.40	11.60%
26国债03	762.51	77555.33	10.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2017-01-13评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	141.3530	141.3420	141.2920	141.1890	141.1210
累计净值(元)	1.4670	1.4670	1.4670	1.4660	1.4650

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