国泰上证5年期国债ETF(511010)_最新动态

国泰上证5年期国债ETF511010SSE 5-YEAR TREASURY SECURITIES OF EXCHANGE-TRADED INVESTMENT FUNDS

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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最新净值：139.357 0.103(0.07%)

累计净值：1.406

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国泰上证5年期国债ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：

2015-09-25 每10份派现金 10.0 元

基金规模：20.37亿元

2013-05-28 每10份派现金 2.8 元

国泰上证5年期国债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.50	1.16	2.54	4.41
债券型名次	1461	759	1088	407	765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.19	8.17	11.06	17.14	40.94
债券型名次	623	884	914	1359	656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	博时转债增强债券A	1.62	2.09	14.94	-2.82	0.17
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.06	-0.43	1.00	0.02	0.58
1460	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.06	0.03	-0.20	0.85	2.64
1461	国泰上证5年期国债ETF	0.06	0.50	1.16	2.54	4.41
1462	国元元赢30天持有期债券A	0.06	0.17	0.32	0.97	2.40
1463	海富通裕通30个月定开债券	0.06	0.30	0.65	1.21	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.94	7.21	16.96	6.23	8.72
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	广发集优9个月持有期债券A	0.12	0.50	3.64	0.98	3.48
758	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.50	0.68	2.43	5.22
759	国泰上证5年期国债ETF	0.06	0.50	1.16	2.54	4.41
760	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.00	0.50	0.98	2.62	5.03
761	嘉实3个月理财债券A	-0.04	0.50	0.45	0.88	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.88	4.79	23.59	5.43	7.70
2	天弘添利债券(LOF)C	0.87	4.76	23.48	5.25	7.37
3	光大保德信信用添益债券A	1.01	6.03	22.64	4.92	3.62
4	光大保德信信用添益债券C	1.01	5.96	22.51	4.62	3.21
5	天弘多元收益A	0.57	5.40	22.43	1.87	4.77
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	格林泓利增强债券A	0.34	1.32	1.16	0.43	-2.85
1087	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.07	0.43	1.16	1.82	3.09
1088	国泰上证5年期国债ETF	0.06	0.50	1.16	2.54	4.41
1089	华夏鼎淳债券A	0.22	0.35	1.16	1.43	4.44
1090	鹏扬淳安66个月债券A	0.09	0.42	1.16	2.26	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.03	-1.00	4.40	12.00	10.55
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.29	0.58	11.45	10.77	9.28
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
5	景顺长城景颐丰利债券C	0.29	0.55	11.34	10.57	8.90
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	信澳信用债债券A	0.30	5.24	17.82	2.55	0.40
406	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.01	0.25	1.24	2.54	4.09
407	国泰上证5年期国债ETF	0.06	0.50	1.16	2.54	4.41
408	华安添和一年债券C	0.10	0.68	4.94	2.54	5.29
409	万家鑫安纯债A	0.01	2.21	1.16	2.54	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.60	2.95	12.28	6.38	17.71
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.15	-0.29	6.82	3.27	16.93
3	西部利得鑫泓增强债券C	1.14	-0.33	6.72	3.08	16.01
4	光大保德信中高等级债券A	0.91	5.67	21.74	9.42	15.60
5	光大保德信中高等级债券C	0.90	5.61	21.61	9.19	15.18
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	永赢双利债券A	0.13	0.31	3.17	1.40	4.42
764	国联安添利增长债A	0.44	2.09	8.54	0.49	4.41
765	国泰上证5年期国债ETF	0.06	0.50	1.16	2.54	4.41
766	宏利聚利债券(LOF)	0.00	0.29	0.59	1.73	4.41
767	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.00	0.24	0.64	1.98	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.14	19.58	6.54	10.37	42.25
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
4	工银瑞盈18个月定开债券	16.96	19.46	16.29	19.13	30.14
5	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	鑫元合丰纯债C	5.20	8.16	11.82	18.25	30.40
622	光大保德信安祺债券C	5.19	6.59	3.14	20.89	29.79
623	国泰上证5年期国债ETF	5.19	8.17	11.06	17.14	40.94
624	华夏鼎誉三个月定开债券C	5.19	8.22	0.00	-	7.44
625	永赢中债-1-5年国开债指数C	5.19	8.30	11.82	-	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
2	华夏海外收益债券A	13.98	21.90	16.70	11.84	77.90
3	华夏海外收益债券C	13.53	20.87	15.35	9.63	69.63
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	招商招兴3个月定开债券发起A	4.25	8.18	11.86	20.75	42.54
883	大摩添利18个月开放债券C	4.70	8.17	11.42	21.30	70.55
884	国泰上证5年期国债ETF	5.19	8.17	11.06	17.14	40.94
885	平安惠悦纯债	5.43	8.17	11.48	22.03	26.87
886	上银慧嘉利债券	4.81	8.17	11.00	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	14.43	18.06	29.54	31.16	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.84	16.83	27.59	27.94	40.47
3	东兴兴瑞一年定开A	4.39	15.93	25.37	39.68	41.19
4	东兴兴瑞一年定开C	4.29	15.69	24.99	-	27.48
5	招商安阳债券A	9.96	17.67	21.03	-	28.86
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	永赢添益债券	4.37	7.70	11.07	21.16	38.97
913	招商双债增强(LOF)E	4.00	7.88	11.07	21.38	25.93
914	国泰上证5年期国债ETF	5.19	8.17	11.06	17.14	40.94
915	南方惠利6个月定开债券C	3.68	7.52	11.06	21.61	24.62
916	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	3.14	7.28	11.06	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.64	4.34	2.52	83.65	95.28
4	华商信用增强债券A	7.54	5.22	7.16	69.51	51.20
5	华商信用增强债券C	7.13	4.37	5.89	66.13	45.70
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	嘉实中短债债券A	2.78	6.62	9.34	17.15	20.42
1358	景顺长城景盈双利债券A	5.71	7.09	9.18	17.15	34.18
1359	国泰上证5年期国债ETF	5.19	8.17	11.06	17.14	40.94
1360	诺安鑫享定开发起式债券	4.31	6.83	9.90	17.14	27.75
1361	招商招通纯债A	3.68	6.79	9.97	17.14	31.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.14	10.96	16.26	45.44	400.22
2	富国天利增长债券A	3.77	7.17	9.97	22.79	356.24
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.77	-0.25	27.75	276.37
4	易方达增强回报债券A	9.64	12.69	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.90	-1.48	25.17	258.86
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	西部利得祥盈债券C	3.98	4.64	0.08	22.70	41.01
655	光大保德信中高等级债券C	13.19	11.42	5.57	34.14	40.99
656	国泰上证5年期国债ETF	5.19	8.17	11.06	17.14	40.94
657	博时裕嘉3个月定开债发起式	4.87	9.58	13.59	21.93	40.90
658	招商招乾3个月定开债发起式C	3.54	6.69	10.36	16.82	40.84

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债08	480.05	48916.70	25.44%
24国债01	389.57	40504.16	21.07%
24国债14	297.33	29987.86	15.60%
22国债12	197.71	20746.13	10.79%
24附息国债08	130.00	13246.89	6.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-01-13评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增恒泰证券股份...

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年5月26日（周日）00:00 - 7...

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标题：国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增民生证券股份...

国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增民生证券股份有限公司为一级交易商的公告国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下部分...

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05-07国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
05-06国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-20上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	139.254	139.244	139.128	139.167	139.163
累计净值(元)	1.405	1.405	1.404	1.404	1.404

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