国泰上证5年期国债ETF(511010)_最新动态

国泰上证5年期国债ETF511010SSE 5-YEAR TREASURY SECURITIES OF EXCHANGE-TRADED INVESTMENT FUNDS

A股年内成交额历史首破400万亿，今年新成立股票型基金份额突破4000亿份[2025-12-24]

最新动态

最新净值：140.8440 0.0940(0.07%)

累计净值：1.4360

更新时间：2025-12-23 15:00

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投资类型：债券型

国泰上证5年期国债ETF增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王振扬

2025-12-23 每10份派现金 6.5 元

基金规模：28.92亿元

2025-09-18 每10份派现金 14.5 元

国泰上证5年期国债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.64	0.49	0.71
债券型名次	1804	1293	1617	2953	4098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	7.00	10.27	17.28	44.02
债券型名次	4395	1861	2042	1193	753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.96	5.49	1.03	25.89	30.07
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.05	0.48	0.28	1.01
1803	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.04	0.10	0.60	0.56	2.59
1804	国泰上证5年期国债ETF	0.04	0.16	0.64	0.49	0.71
1805	国泰信用互利债券C	0.04	0.04	0.44	1.74	3.58
1806	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.10	0.46	0.79	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.86	8.05	7.86	38.00	45.71
4	南方昌元转债C	1.85	8.00	7.72	37.65	44.99
5	南方广利回报债券A/B	1.66	5.72	4.71	23.13	29.74
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	工银1-3年农发债指数A	0.03	0.16	0.61	0.49	0.75
1292	工银1-3年农发债指数E	0.03	0.16	0.53	0.35	0.57
1293	国泰上证5年期国债ETF	0.04	0.16	0.64	0.49	0.71
1294	国新国证鑫颐中短债C	0.05	0.16	0.54	0.88	0.82
1295	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.03	0.16	0.60	0.34	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.15	9.57	10.16	11.22
2	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.11	-3.03	8.79	13.74	18.62
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.11	-3.04	8.74	13.61	18.35
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.03	0.09	0.64	0.54	1.45
1616	国寿安保尊耀纯债债券C	0.07	0.12	0.64	1.21	2.39
1617	国泰上证5年期国债ETF	0.04	0.16	0.64	0.49	0.71
1618	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.04	0.64	0.77	0.94
1619	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.47	1.05	0.64	6.08	7.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.86	8.05	7.86	38.00	45.71
2	南方昌元转债C	1.85	8.00	7.72	37.65	44.99
3	华夏可转债增强债券A	1.25	4.06	5.61	31.58	32.46
4	华夏可转债增强债券C	1.24	4.03	5.51	31.31	31.95
5	民生加银增强收益债券A	1.59	3.60	7.52	30.81	33.80
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.04	0.35	0.49	1.11
2952	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.04	0.07	0.64	0.49	2.17
2953	国泰上证5年期国债ETF	0.04	0.16	0.64	0.49	0.71
2954	华安安平定开	0.02	0.10	0.42	0.49	1.04
2955	华泰柏瑞锦合债券	0.04	0.00	0.62	0.49	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.86	8.05	7.86	38.00	45.71
2	南方昌元转债C	1.85	8.00	7.72	37.65	44.99
3	民生加银增强收益债券A	1.59	3.60	7.52	30.81	33.80
4	民生加银增强收益债券C	1.59	3.57	7.42	30.55	33.24
5	华夏可转债增强债券A	1.25	4.06	5.61	31.58	32.46
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	工银尊利中短债债券F	0.01	0.07	0.26	0.48	0.71
4097	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.02	0.13	0.51	0.46	0.71
4098	国泰上证5年期国债ETF	0.04	0.16	0.64	0.49	0.71
4099	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.06	0.08	0.41	0.19	0.71
4100	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.01	-0.02	0.53	-0.01	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	46.29	48.51	46.82	41.37	97.67
2	南方昌元转债C	45.55	47.02	44.63	37.87	90.88
3	民生加银增强收益债券A	32.74	46.24	38.34	28.55	225.95
4	民生加银增强收益债券C	32.23	45.05	36.73	26.02	206.99
5	华夏可转债增强债券A	32.20	41.08	32.30	16.12	74.64
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	工银尊利中短债债券C	0.69	3.33	5.94	12.46	16.68
4394	国融稳益债券A	0.69	3.78	6.48	-	8.18
4395	国泰上证5年期国债ETF	0.69	7.00	10.27	17.28	44.02
4396	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.69	5.01	9.52	20.16	75.74
4397	汇添富多策略纯债A	0.69	6.29	10.08	15.77	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	46.29	48.51	46.82	41.37	97.67
2	南方昌元转债C	45.55	47.02	44.63	37.87	90.88
3	民生加银增强收益债券A	32.74	46.24	38.34	28.55	225.95
4	民生加银增强收益债券C	32.23	45.05	36.73	26.02	206.99
5	光大保德信中高等级债券A	16.98	43.07	40.15	41.59	76.69
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	博远臻享3个月定开债券C	0.80	7.00	9.31	-	11.90
1860	广发汇康定期开放债券	0.83	7.00	10.65	18.17	30.58
1861	国泰上证5年期国债ETF	0.69	7.00	10.27	17.28	44.02
1862	华夏鼎隆债券A	1.02	7.00	12.46	20.89	30.92
1863	上银慧嘉利债券	0.95	7.00	10.91	-	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.08	30.80	54.02	32.39	84.51
2	南方昌元转债A	46.29	48.51	46.82	41.37	97.67
3	南方昌元转债C	45.55	47.02	44.63	37.87	90.88
4	光大保德信中高等级债券A	16.98	43.07	40.15	41.59	76.69
5	民生加银鑫享债券A	27.12	38.92	39.90	2.98	25.25
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	招商招坤纯债C	0.79	5.46	10.28	18.29	34.85
2041	中银恒利半年定期开放债券	5.74	12.39	10.28	-	64.42
2042	国泰上证5年期国债ETF	0.69	7.00	10.27	17.28	44.02
2043	浦银安盛6个月持有期债券C	3.72	8.64	10.27	-	51.82
2044	泰康稳健增利债券C	2.06	6.45	10.27	17.46	50.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	112.22	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	107.86	150.88
3	华商信用增强债券A	21.66	34.85	32.90	78.32	84.20
4	华商信用增强债券C	21.26	33.84	31.35	74.88	76.80
5	大成可转债增强债券	25.75	34.54	30.50	51.60	93.12
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	嘉实致益纯债债券	0.81	6.37	11.25	17.29	18.47
1192	万家鑫享纯债A	0.90	6.03	8.75	17.29	34.48
1193	国泰上证5年期国债ETF	0.69	7.00	10.27	17.28	44.02
1194	中融恒泰纯债A	0.97	5.59	8.84	17.28	36.52
1195	博时富华纯债债券	1.37	8.09	11.08	17.27	39.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.07	10.93	16.40	33.01	424.82
2	富国天利增长债券A	2.30	7.69	12.21	21.21	373.36
3	易方达安心回报债券A	6.11	16.10	16.30	16.88	308.27
4	博时信用债券A/B	17.95	32.41	25.35	19.24	305.32
5	汇丰晋信2016周期混合	8.69	12.38	14.36	21.72	290.51
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	中信保诚惠泽	4.00	8.14	11.41	17.85	44.10
752	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	7.44	14.79	17.83	27.51	44.04
753	国泰上证5年期国债ETF	0.69	7.00	10.27	17.28	44.02
754	平安双债添益债券C	4.83	9.67	12.71	18.85	44.02
755	招商招乾3个月定开债发起式C	1.15	5.67	9.27	17.22	43.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债03	706.74	70861.66	31.20%
25国债14	484.20	48458.44	21.33%
25附息国债14	430.00	43033.87	18.94%
25注特01	301.68	30141.14	13.27%
25注资特别国债01	190.00	18983.21	8.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-01-13评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16
单位净值(元)	140.7500	140.7890	140.6820	140.6400	140.5570
累计净值(元)	1.4350	1.4350	1.4340	1.4340	1.4330

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