国泰上证5年期国债ETF(511010)_最新动态

国泰上证5年期国债ETF511010SSE 5-YEAR TREASURY SECURITIES OF EXCHANGE-TRADED INVESTMENT FUNDS

最新动态

最新净值：140.9830 0.0900(0.06%)

累计净值：1.4640

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

国泰上证5年期国债ETF增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王振扬

2026-09-15 每10份派现金 6.2 元

基金规模：75.93亿元

2026-06-22 每10份派现金 8.1 元

国泰上证5年期国债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.22	0.50	1.23	2.06
债券型名次	1813	2772	2928	2344	2455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	4.72	9.98	16.24	46.82
债券型名次	2614	3059	1820	1429	730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.12	0.34	0.78	1.41	2.53
1812	国寿安保泰恒纯债债券	0.12	0.38	0.89	1.67	3.03
1813	国泰上证5年期国债ETF	0.12	0.22	0.50	1.23	2.06
1814	国泰兴富三个月定期开放债券	0.12	0.35	0.82	1.45	2.44
1815	国泰中债1-5年政金债C	0.12	0.31	0.63	2.08	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.08	0.22	0.45	0.85	1.53
2771	国泰君安君添利中短债发起C	0.07	0.22	0.50	0.80	1.51
2772	国泰上证5年期国债ETF	0.12	0.22	0.50	1.23	2.06
2773	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.69	1.41	2.21
2774	国新国证鑫颐中短债A	0.08	0.22	0.50	1.08	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.08	0.22	0.50	0.95	1.69
2927	国泰君安君添利中短债发起C	0.07	0.22	0.50	0.80	1.51
2928	国泰上证5年期国债ETF	0.12	0.22	0.50	1.23	2.06
2929	国投瑞银和泰6个月债券	0.11	0.27	0.50	1.10	2.00
2930	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.06	0.19	0.50	0.92	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	国寿安保超短债债券C	0.06	0.21	0.59	1.23	1.81
2343	国泰惠享三个月定期开放债券	0.09	0.27	0.58	1.23	2.17
2344	国泰上证5年期国债ETF	0.12	0.22	0.50	1.23	2.06
2345	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.33	0.62	1.23	2.06
2346	南方亨元C	0.15	0.32	0.72	1.23	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.32	0.85	1.67	2.06
2454	广发汇承定期开放债券	0.19	0.40	0.66	1.20	2.06
2455	国泰上证5年期国债ETF	0.12	0.22	0.50	1.23	2.06
2456	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.33	0.62	1.23	2.06
2457	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.13	0.30	0.59	1.28	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	广发中债1-3年国开债指数C	2.44	4.12	9.11	15.78	26.22
2613	国泰君安安平一年定开债券发起	2.44	5.16	9.46	-	11.68
2614	国泰上证5年期国债ETF	2.44	4.72	9.98	16.24	46.82
2615	国泰中债1-5年政金债A	2.44	4.87	9.76	-	15.72
2616	国投瑞银和泰6个月债券	2.44	4.34	8.67	14.85	35.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	大成惠享一年定开债券	2.10	4.72	8.98	16.73	18.55
3058	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.55	4.72	8.45	-	15.11
3059	国泰上证5年期国债ETF	2.44	4.72	9.98	16.24	46.82
3060	鹏华稳健增利债券C	2.14	4.72	7.59	-	5.49
3061	平安季季享3个月持有债券A	3.09	4.72	7.61	14.48	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	中融聚优一年定开债券	3.17	5.65	9.99	-	16.31
1819	长城短债债券C	2.96	5.96	9.98	17.01	24.41
1820	国泰上证5年期国债ETF	2.44	4.72	9.98	16.24	46.82
1821	华安添魁债券	3.34	5.30	9.98	-	13.45
1822	南方华元C	3.23	5.95	9.98	15.94	25.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	鑫元鸿利A	2.80	5.28	11.15	16.25	62.80
1428	工银中债1-5年进出口行A	2.91	5.19	9.81	16.24	22.44
1429	国泰上证5年期国债ETF	2.44	4.72	9.98	16.24	46.82
1430	汇添富长添利定期开放债券A	3.55	7.08	10.49	16.24	35.97
1431	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	3.19	4.32	8.91	16.24	35.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	中银季季红定期开放债券	4.27	6.79	11.08	17.76	46.90
729	融通通宸债券	2.72	4.01	8.70	15.45	46.88
730	国泰上证5年期国债ETF	2.44	4.72	9.98	16.24	46.82
731	南方7-10年国开债A	4.80	8.91	17.98	30.57	46.72
732	东方红汇利债券C	-1.15	4.48	7.82	9.65	46.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债20	1040.00	106175.65	20.75%
25国债20	1036.11	105778.00	20.67%
26国债08	908.26	91440.28	17.87%
26附息国债08	830.00	83561.44	16.33%
26国债03	590.51	59760.73	11.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2017-01-13评级说明

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标题： ESMO年会临近，医药迎短期密集催化窗口，疫苗、创新药方向多股拉升！

　　10月16日，市场迎来反弹行情，医药方向领涨。细分ETF集体上攻，疫苗ETF招商（561920）、生物科技ETF招商（159849）、沪港深医药ETF招商（517990）等多只ETF震荡拉升。　　成分股中，百济神州一度大涨8%、截至发文

查看全文[10-16]
标题：市场情绪有所修复，港股互联网板块走强！港股通互联网ETF广发、港股通科技ETF广发标的指数盘中双双大涨

　　10月16日，港股三大指数集体上涨，互联网、科技板块表现活跃。截至发稿，恒生科技指数上涨1.71%；中证港股通互联网指数涨2.20%；恒生港股通科技主题指数涨1.76%；中证海外中国互联网30指数涨1.57%。　　消息面上，据证券时报报

查看全文[10-16]
标题：朱雀二号一箭十星发射成功，卫星ETF广发昨日净流入近2000万元，标的指数涨超3%

　　10月16日，卫星板块走强。截至发稿，中证卫星产业指数涨3.12%。该指数成份股中，复旦微电、久之洋、中科星图涨幅领先。　　消息面来看，据媒体报道，第十六届中国国际航空航天博览会将于12月7日至13日举办，重复使用火箭将首次展出，无人机

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10-16 平均现金分派率5.37%、最高超15%，公募REITs香不香
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10-16 为什么国产算力被反复提及？景顺长城刘力思：震荡市更要寻找阿尔法
10-16 汽轮科技：富国基金投资者于10月16日调研我司

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	140.8930	140.8830	140.8430	140.8030	140.7190
累计净值(元)	1.4630	1.4630	1.4620	1.4620	1.4610

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