国泰上证5年期国债ETF(511010)_最新动态

国泰上证5年期国债ETF511010SSE 5-YEAR TREASURY SECURITIES OF EXCHANGE-TRADED INVESTMENT FUNDS

超500亿元基金启航！000063、002138参与认购[2026-02-07]

最新动态

最新净值：140.5700 0.0610(0.04%)

累计净值：1.4400

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰上证5年期国债ETF增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王振扬

2025-12-23 每10份派现金 6.5 元

基金规模：30.58亿元

2025-09-18 每10份派现金 14.5 元

国泰上证5年期国债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.52	0.45	0.93	0.39
债券型名次	1152	1232	2324	1777	2219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	6.52	10.60	17.40	44.41
债券型名次	4336	1891	1769	1489	773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	国泰惠泰一年定期开放债券	0.10	0.23	0.13	0.20	0.23
1151	国泰君安安弘六个月定开债券	0.10	0.41	0.28	0.34	0.39
1152	国泰上证5年期国债ETF	0.10	0.52	0.45	0.93	0.39
1153	国泰盛合三个月定期开放债券	0.10	0.29	0.49	0.83	0.22
1154	国泰中债1-5年政金债A	0.10	0.34	0.49	0.74	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	光大保德信荣利纯债债券A	0.09	0.52	-0.89	-1.52	0.13
1231	广发景丰纯债	0.08	0.52	0.56	0.68	0.53
1232	国泰上证5年期国债ETF	0.10	0.52	0.45	0.93	0.39
1233	海富通鼎丰定开债券	0.07	0.52	0.50	0.75	0.48
1234	华富恒盛纯债债券A	0.11	0.52	0.59	0.95	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	国联安增泰一年定开债发起式	0.15	0.45	0.45	0.32	0.45
2323	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.24	0.45	0.66	0.27
2324	国泰上证5年期国债ETF	0.10	0.52	0.45	0.93	0.39
2325	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.10	0.45	8.42	0.10
2326	宏利泽利债券	0.08	0.33	0.45	0.71	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.18	0.50	0.93	0.20
1776	国泰润利纯债债券	0.04	0.20	0.43	0.93	0.20
1777	国泰上证5年期国债ETF	0.10	0.52	0.45	0.93	0.39
1778	华安稳固收益债券A	0.08	0.39	0.54	0.93	0.39
1779	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.05	0.29	0.45	0.93	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.14	0.48	0.57	0.78	0.39
2218	国泰君安安弘六个月定开债券	0.10	0.41	0.28	0.34	0.39
2219	国泰上证5年期国债ETF	0.10	0.52	0.45	0.93	0.39
2220	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.15	0.03	0.36	1.75	0.39
2221	国投瑞银顺昌纯债债券	0.08	0.37	0.51	0.84	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	博时广利3个月定开债发起式	0.73	4.81	8.25	15.34	37.80
4335	大成惠裕定开纯债债券	0.73	6.03	9.97	18.14	34.75
4336	国泰上证5年期国债ETF	0.73	6.52	10.60	17.40	44.41
4337	国投瑞银顺恒纯债债券	0.73	3.07	4.73	9.44	10.46
4338	合煦智远稳进纯债债券A	0.73	3.75	0.00	-	6.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	永赢鼎利债券A	1.68	6.53	10.31	18.08	19.25
1890	东方臻选纯债债券C	1.75	6.52	14.70	29.23	40.96
1891	国泰上证5年期国债ETF	0.73	6.52	10.60	17.40	44.41
1892	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.52	6.52	10.44	-	10.55
1893	兴业3个月定开债券	1.68	6.52	11.28	19.63	33.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	长信纯债一年定开债券C	0.25	5.06	10.60	21.35	89.24
1768	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.54	5.87	10.60	16.50	35.90
1769	国泰上证5年期国债ETF	0.73	6.52	10.60	17.40	44.41
1770	民生加银恒益纯债A	-0.53	7.37	10.60	17.81	29.62
1771	海富通鼎丰定开债券	1.68	5.94	10.59	19.62	32.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	博时天颐债券C	17.91	31.98	18.61	17.41	106.65
1488	银河铭忆3个月定开债券	0.72	4.05	9.53	17.41	33.30
1489	国泰上证5年期国债ETF	0.73	6.52	10.60	17.40	44.41
1490	华夏恒慧一年定开债券	0.18	4.92	9.36	17.40	18.85
1491	永赢稳益债券	1.01	5.00	9.88	17.40	37.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	诺安联创顺鑫债券C	-0.50	6.25	11.58	17.74	44.74
772	博时可转债ETF	21.53	36.45	27.48	43.92	44.47
773	国泰上证5年期国债ETF	0.73	6.52	10.60	17.40	44.41
774	南方宣利定期开放债券A	2.01	6.49	13.19	24.48	44.36
775	招商招乾3个月定开债发起式C	1.10	5.12	8.87	17.10	44.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债20	740.00	74291.32	24.59%
25国债20	715.95	71877.15	23.79%
25附息国债14	550.00	55329.70	18.31%
25国债14	518.96	52207.39	17.28%
25注特01	267.55	26874.43	8.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2017-01-13评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	140.5090	140.4590	140.4710	140.4300	140.4230
累计净值(元)	1.4390	1.4380	1.4390	1.4380	1.4380

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