国泰上证5年期国债ETF(511010)_最新动态

国泰上证5年期国债ETF511010SSE 5-YEAR TREASURY SECURITIES OF EXCHANGE-TRADED INVESTMENT FUNDS

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：141.0230 0.0730(0.05%)

累计净值：1.4580

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰上证5年期国债ETF增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王振扬

2026-06-22 每10份派现金 8.1 元

基金规模：59.65亿元

2026-03-20 每10份派现金 5.7 元

国泰上证5年期国债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.20	0.63	1.33	1.65
债券型名次	4558	1924	1772	2324	2387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	4.73	9.44	15.66	46.23
债券型名次	1897	2386	1949	1254	757

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4557	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
4558	国泰上证5年期国债ETF	-0.03	0.20	0.63	1.33	1.65
4559	恒生前海恒源泓利债券A	-0.03	0.10	0.26	0.04	0.40
4560	华宝宝康债券A	-0.03	0.12	-0.08	0.58	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	国泰丰鑫纯债债券	0.01	0.20	0.63	1.42	1.65
1923	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.20	0.56	1.33	1.53
1924	国泰上证5年期国债ETF	-0.03	0.20	0.63	1.33	1.65
1925	海富通利率债债券A	0.01	0.20	0.67	1.45	1.72
1926	海富通瑞祥一年定开债券	0.05	0.20	0.87	1.91	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	国泰丰鑫纯债债券	0.01	0.20	0.63	1.42	1.65
1771	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.05	-0.02	0.63	1.65	1.87
1772	国泰上证5年期国债ETF	-0.03	0.20	0.63	1.33	1.65
1773	国投瑞银顺祥债券	0.02	0.18	0.63	1.59	1.98
1774	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.01	0.17	0.63	1.66	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	国寿安保超短债债券A	0.00	0.27	0.78	1.33	1.47
2323	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.20	0.56	1.33	1.53
2324	国泰上证5年期国债ETF	-0.03	0.20	0.63	1.33	1.65
2325	国投瑞银顺荣债券C	0.02	0.22	0.69	1.33	1.56
2326	合煦智远稳进纯债债券A	0.02	0.27	0.71	1.33	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	国泰丰鑫纯债债券	0.01	0.20	0.63	1.42	1.65
2386	国泰君安中债1-3年政金债A	0.00	0.11	0.55	1.46	1.65
2387	国泰上证5年期国债ETF	-0.03	0.20	0.63	1.33	1.65
2388	华泰柏瑞益享债券	0.00	0.13	0.70	1.47	1.65
2389	民生加银岁岁增利债券A	0.00	0.20	0.56	1.43	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	广发汇宜一年定期开放债券	2.27	5.34	9.93	-	16.41
1896	广发聚源债券(LOF)A	2.27	5.55	11.75	20.68	57.02
1897	国泰上证5年期国债ETF	2.27	4.73	9.44	15.66	46.23
1898	华夏鼎康债券A	2.27	4.78	9.04	15.05	24.00
1899	汇添富鑫瑞债券A	2.27	4.84	10.89	16.84	37.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	广发聚源债券C	1.86	4.73	10.43	18.52	49.00
2385	国泰农惠定期开放债券	2.37	4.73	9.69	-	29.27
2386	国泰上证5年期国债ETF	2.27	4.73	9.44	15.66	46.23
2387	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.99	4.73	8.60	14.70	74.15
2388	华夏纯债债券C	1.90	4.73	8.22	14.55	57.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	广发中债1-5年国开债指数A	2.19	4.92	9.44	16.86	18.67
1948	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25
1949	国泰上证5年期国债ETF	2.27	4.73	9.44	15.66	46.23
1950	华富恒盛纯债债券C	2.85	5.33	9.44	16.39	20.86
1951	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.58	4.10	9.44	15.37	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	浦银安盛普天纯债债券A	2.16	4.26	8.86	15.67	16.79
1253	长城泰利债券A	2.53	4.79	8.35	15.66	19.40
1254	国泰上证5年期国债ETF	2.27	4.73	9.44	15.66	46.23
1255	海富通中短债债券A	2.15	4.38	7.71	15.66	19.95
1256	融通通裕定开债券发起式	2.34	4.78	9.34	15.66	50.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	中信建投景和中短债C	1.31	3.10	6.71	12.30	46.42
756	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.69	4.54	10.00	18.85	46.31
757	国泰上证5年期国债ETF	2.27	4.73	9.44	15.66	46.23
758	东方红汇阳债券Z	2.33	10.29	8.81	15.68	46.20
759	鑫元合享纯债C	1.97	3.47	6.62	14.18	46.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债20	1040.00	106175.65	20.75%
25国债20	1036.11	105778.00	20.67%
26国债08	908.26	91440.28	17.87%
26附息国债08	830.00	83561.44	16.33%
26国债03	590.51	59760.73	11.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2017-01-13评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	140.9500	140.9920	140.8940	140.8100	140.7920
累计净值(元)	1.4570	1.4580	1.4570	1.4560	1.4560

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