国泰上证5年期国债ETF(511010)_规模评级

国泰上证5年期国债ETF511010SSE 5-YEAR TREASURY SECURITIES OF EXCHANGE-TRADED INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	19.37	19.42	17.47	15.05	18.07	13.67	5.38
季度净申购	-4.00	140.00	174.00	-217.00	316.00	595.00	-84.00
总份额	1390.63	1394.63	1254.63	1080.63	1297.63	981.63	386.63
季度总申购份额	307.00	160.00	185.00	20.00	387.00	687.00	280.00
季度总赎回份额	311.00	20.00	11.00	237.00	71.00	92.00	364.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.35	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	280.64	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国泰上证5年期国债ETF基金规模在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平

1489	东海祥苏短债E	19.50	178913.64	-20167.02	222629.32	242796.33
1490	长城中债5-10年国开行债券A	19.49	168758.23	12667.82	64532.79	51864.96
1491	中加丰裕纯债债券A	19.48	191079.29	4.86	6.17	1.31
1492	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.43	174009.91	0.03	0.04	0.00
1493	中加恒泰定开债券A	19.43	189866.89	-	-	0.00
1494	平安惠智纯债	19.42	183759.64	-1763.78	0.05	1763.83
1495	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	19.41	191782.25	-	-	-
1496	国泰上证5年期国债ETF	19.37	1390.63	-4.00	307.00	311.00
1497	富国裕利债券A	19.33	177017.21	-50122.72	9271.85	59394.57
1498	交银裕如纯债债券C	19.33	193297.81	-	-	-
1499	长城聚利债券A	19.32	187985.74	306.38	670.91	364.53
1500	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	19.31	177192.14	-117929.02	78984.36	196913.38
1501	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	19.28	175260.80	15709.94	189401.90	173691.96
1502	中融睿祥纯债C	19.27	150133.29	-149501.25	153374.64	302875.89
1503	新沃通利纯债A	19.25	174418.06	82479.31	84313.49	1834.18

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.35	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国泰上证5年期国债ETF基金规模在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平

4504	建信转债增强债券A	0.42	1433.20	-28.28	16.07	44.35
4505	博远增强回报债券A	0.13	1433.02	-112.79	1.06	113.85
4506	华夏中债1-3年政金债指数C	0.15	1420.92	-493.85	2084.36	2578.21
4507	建信安心回报定期开放债券C	0.15	1417.98	-	-	-
4508	泓德裕荣纯债债券C	0.16	1408.67	491.20	822.57	331.37
4509	华泰紫金丰利中短债发起A	0.16	1401.36	-82.91	30.82	113.73
4510	华富安业一年持有期债券C	0.14	1392.09	-514.21	0.13	514.34
4511	国泰上证5年期国债ETF	19.37	1390.63	-4.00	307.00	311.00
4512	财通安益中短债债券E	0.15	1389.03	-561.42	4484.35	5045.77
4513	华泰紫金丰睿债券发起A	0.14	1385.22	-13.46	0.48	13.94
4514	中邮鑫溢中短债债券C	0.15	1375.46	1368.89	2450.98	1082.09
4515	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.15	1363.40	1117.17	1327.11	209.95
4516	长江聚利债券型C	0.18	1362.64	-1512.58	176.06	1688.64
4517	交银双利债券C	0.18	1358.66	37.47	4814.75	4777.28
4518	汇安短债债券A	0.15	1353.28	-178.25	34.21	212.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.32	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.38	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	115.91	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.05	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国泰上证5年期国债ETF基金规模在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平

1783	安信华享纯债C	0.01	64.33	-3.73	60.43	64.15
1784	平安惠添纯债	7.51	71062.85	-3.73	3.08	6.81
1785	中信保诚稳丰债券A	16.27	149666.72	-3.73	1.48	5.22
1786	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.28	47365.55	-3.78	5.85	9.63
1787	大成惠裕定开纯债债券	5.06	47782.70	-3.80	0.95	4.75
1788	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.23	18395.09	-3.83	143.62	147.45
1789	鑫元合享纯债C	0.01	58.84	-3.96	0.04	4.00
1790	国泰上证5年期国债ETF	19.37	1390.63	-4.00	307.00	311.00
1791	国富恒久信用债券A	0.03	237.63	-4.20	1.22	5.42
1792	长信利富债券C	1.86	16190.00	-4.47	1.05	5.52
1793	长城久悦债券A	0.07	718.76	-4.50	39.75	44.25
1794	中欧兴利债券A	40.28	383384.60	-4.71	0.86	5.56
1795	银河通利债券(LOF)	5.12	41187.71	-4.72	0.02	4.74
1796	中信建投景泰债券A	30.24	285084.05	-4.79	28.30	33.09
1797	景顺长城景泰鑫利纯债A	6.99	62637.16	-4.80	0.09	4.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.10	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.42	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.40	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国泰上证5年期国债ETF基金规模在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平

2710	华安中债1-5年国开行债券ETF	56.98	5345.19	-406.00	314.00	720.00
2711	中加聚盈定开债券A	5.08	49201.48	-5515.47	312.10	5827.57
2712	中融恒润纯债C	0.01	78.38	-34.87	310.01	344.89
2713	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.08	761.61	291.16	309.92	18.76
2714	华宝1-3年国开债指数	6.33	60278.13	-18096.69	308.90	18405.59
2715	浙商汇金聚瑞债券A	20.43	194849.98	10.87	308.39	297.52
2716	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.03	305.62	291.40	307.26	15.87
2717	国泰上证5年期国债ETF	19.37	1390.63	-4.00	307.00	311.00
2718	国投瑞银稳定增利债券C	2.44	23195.72	-2197.21	306.47	2503.68
2719	博时裕利纯债债券	8.16	76330.79	185.20	303.38	118.18
2720	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.91	18261.89	-239.19	300.61	539.80
2721	长信稳势纯债债券	47.49	456435.69	3.80	296.92	293.13
2722	大成全球美元债债券C美元	0.00	179.98	-21.31	293.34	314.65
2723	中加优选中高等级债券C	0.06	567.08	99.94	293.22	193.28
2724	银华远兴一年持有期债券	0.43	4038.27	-851.07	292.33	1143.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.10	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.42	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.92	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国泰上证5年期国债ETF基金规模在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平

3122	工银添福债券A	0.41	2249.89	-291.51	24.51	316.02
3123	汇安嘉诚债券C	0.32	3082.14	-313.21	2.61	315.81
3124	大成全球美元债债券C美元	0.00	179.98	-21.31	293.34	314.65
3125	新华鼎利债券C	0.04	311.79	-115.82	198.01	313.83
3126	中加颐睿纯债债券C	0.02	160.86	-159.88	153.95	313.83
3127	博时恒享债券C	0.03	293.51	-312.39	0.12	312.51
3128	华夏鼎通债券C	0.27	2507.01	2032.23	2343.48	311.25
3129	国泰上证5年期国债ETF	19.37	1390.63	-4.00	307.00	311.00
3130	光大保德信超短债债券A	0.33	2969.71	2122.70	2432.87	310.17
3131	华安安心收益债A类	0.48	5100.10	-265.09	44.41	309.50
3132	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
3133	富国元利债券C	0.24	2306.33	-307.89	0.01	307.90
3134	银华信用双利债券C	0.68	5970.14	-287.17	20.25	307.42
3135	华夏鼎航债券A	23.39	188421.10	-299.76	7.63	307.39
3136	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	958.97	-190.42	116.75	307.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

4922

2833.4600

68.78%

31.22%

2023-12-31

2257

4787.9000

85.56%

14.44%

2023-06-30

2294

4279.1100

82.20%

17.80%

2022-12-31

1968

2391.4100

59.48%

40.52%

2022-06-30

1987

3173.7700

76.02%

23.98%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	4922	2833.4600	959.24	68.78	435.39	31.22
2023-12-31	2257	4787.9000	924.61	85.56	156.02	14.44
2023-06-30	2294	4279.1100	806.86	82.20	174.77	17.80
2022-12-31	1968	2391.4100	279.92	59.48	190.71	40.52
2022-06-30	1987	3173.7700	479.37	76.02	151.25	23.98

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