资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 229058.65 95.17%
银行存款和结算备付金 4046.16 1.68%
其他资产 7589.20 3.15%
资产总值:240694.02万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26浙江49 82.00 8226.71 3.42%
21广东债06 50.00 5514.93 2.29%
21贵州债27 50.00 5413.58 2.25%
21福建债22 50.00 5423.59 2.25%
23黑龙江38 50.00 5421.81 2.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%