海富通上证5年期地方政府债ETF(511060)_分红排行

海富通上证5年期地方政府债ETF511060HAIFUTONG SHANGHAI 5-YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-29	2025-12-30	2026-01-06	5.04元	2025-12-25	0.47%
2025-09-17	2025-09-18	2025-09-23	6.00元	2025-09-15	0.56%
2025-06-18	2025-06-19	2025-06-24	6.00元	2025-06-16	0.56%
2025-03-13	2025-03-14	2025-03-19	5.00元	2025-03-11	0.47%
2024-12-24	2024-12-25	2024-12-30	7.00元	2024-12-20	0.65%
2024-09-25	2024-09-26	2024-10-08	4.00元	2024-09-23	0.37%
2024-06-26	2024-06-27	2024-07-02	6.00元	2024-06-24	0.57%
2024-03-27	2024-03-28	2024-04-02	7.00元	2024-03-25	0.67%
2023-12-21	2023-12-22	2023-12-27	6.00元	2023-12-19	0.58%
2023-09-25	2023-09-26	2023-10-09	7.00元	2023-09-21	0.68%
2023-06-20	2023-06-21	2023-06-28	8.00元	2023-06-16	0.77%
2023-03-23	2023-03-24	2023-03-29	7.00元	2023-03-21	0.68%
2022-12-15	2022-12-16	2022-12-21	9.00元	2022-12-13	0.87%
2022-08-25	2022-08-26	2022-08-31	7.00元	2022-08-23	0.67%
2022-05-27	2022-05-30	2022-06-02	7.00元	2022-05-25	0.68%
2022-03-17	2022-03-18	2022-03-23	8.00元	2022-03-15	0.77%
2021-11-17	2021-11-18	2021-11-23	10.00元	2021-11-15	0.98%
2021-08-26	2021-08-27	2021-09-01	7.00元	2021-08-24	0.68%
2021-05-18	2021-05-19	2021-05-24	7.50元	2021-05-14	0.74%
2021-01-20	2021-01-21	2021-01-26	10.00元	2021-01-18	0.98%
2020-11-23	2020-11-24	2020-11-27	10.00元	2020-11-19	0.98%
2020-05-20	2020-05-21	2020-05-26	7.50元	2020-05-15	0.71%
2020-03-03	2020-03-04	2020-03-09	3.50元	2020-02-27	0.34%

海富通上证5年期地方政府债ETF自成立以来，累计分红23次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.65%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
海富通纯债债券A	6	11年11个月	12.35元	17.41%
海富通纯债债券C	6	11年11个月	12.00元	17.08%
海富通一年定开债券A	7	12年4个月	11.22元	13.53%
海富通一年定开债券C	7	10年3个月	11.22元	13.50%
海富通稳固收益债券C	4	15年3个月	6.31元	12.32%
海富通上证城投债ETF	37	11年3个月	366.71元	9.62%
海富通稳健添利债券C	9	17年4个月	4.91元	4.67%
海富通稳健添利债券A	9	16年11个月	5.14元	4.67%
海富通瑞祥一年定开债券	3	8年7个月	1.63元	4.31%
海富通瑞福债券A	2	8年7个月	0.92元	4.03%
海富通弘丰定开债券	4	7年4个月	1.65元	3.68%
海富通瑞合纯债	8	8年11个月	2.66元	3.14%
海富通利率债债券C	3	4年7个月	0.83元	2.57%
海富通利率债债券A	3	4年7个月	0.83元	2.54%
海富通聚合纯债	4	6年4个月	1.06元	2.41%
海富通恒丰定开债券	11	7年10个月	2.66元	2.31%
海富通中债1-3年农发C	4	4年10个月	0.97元	2.26%
海富通中债1-3年农发A	4	4年10个月	0.97元	2.25%
海富通融丰定开债券	11	7年12个月	2.50元	2.14%
海富通鼎丰定开债券	8	7年4个月	1.87元	2.05%
海富通瑞弘6个月债券	4	5年9个月	0.85元	2.04%
海富通瑞兴3个月定开债券C	5	4年6个月	1.05元	1.98%
海富通瑞兴3个月定开债券A	5	4年6个月	1.05元	1.96%
海富通集利债券	1	9年5个月	0.23元	1.95%
海富通裕通30个月定开债券	7	6年2个月	1.27元	1.74%
海富通瑞利债券	7	8年12个月	1.32元	1.69%
海富通瑞丰债券	4	9年6个月	0.86元	1.67%
海富通聚利债券	7	9年5个月	1.34元	1.65%
海富通恒益一年定开债券发起式	7	3年11个月	0.79元	1.07%
海富通裕昇三年定开债券	15	5年10个月	1.39元	0.92%
海富通上清所短融债券A	8	7年1个月	0.62元	0.76%
海富通上清所短融债券C	8	6年11个月	0.61元	0.75%
海富通上证5年期地方政府债ETF	23	6年3个月	160.54元	0.65%
海富通上证10年期地方政府债ETF	28	7年4个月	206.85元	0.63%
海富通美元债QDII(美元)	0	9年3个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
海富通瑞福债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
海富通稳固收益债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
海富通美元债QDII(人民币)份额	0	9年3个月	0.00元	0.00%
海富通上证投资级可转债ETF	0	5年7个月	0.00元	0.00%
海富通中证短融ETF	0	5年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平

444	广发景益债券	0.08	0.36	0.52	0.70	0.36
445	广发双债添利债券A	0.08	0.34	0.64	0.78	0.35
446	广发双债添利债券C	0.08	0.31	0.54	0.59	0.32
447	广发双债添利债券E	0.08	0.34	0.62	0.74	0.35
448	国金惠享一年定开	0.08	0.46	1.11	0.72	0.48
449	国联安增盛一年定开债发起式	0.08	0.40	0.56	0.63	0.40
450	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
451	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.08	0.46	0.79	1.05	0.49
452	海富通上证城投债ETF	0.08	0.34	0.59	1.00	0.33
453	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
454	华安稳固收益债券A	0.08	0.31	0.62	1.01	0.31
455	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.36	1.08	2.18	0.35
456	华夏安康债券A	0.08	0.29	-0.01	0.01	0.29
457	华夏鼎润债券C	0.08	0.50	0.61	0.83	0.56
458	华夏海外收益债券C	0.08	0.34	-0.42	0.84	0.36

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平

1390	长盛盛裕纯债C	0.09	0.46	0.72	1.05	0.44
1391	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.46	0.35	0.69	0.45
1392	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.03	0.46	0.30	0.52	0.44
1393	富安达富利纯债A	0.10	0.46	0.76	1.35	0.46
1394	富安达富利纯债C	0.10	0.46	0.73	1.29	0.45
1395	工银添祥一年定开债券	0.02	0.46	0.63	0.96	0.43
1396	国金惠享一年定开	0.08	0.46	1.11	0.72	0.48
1397	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.08	0.46	0.79	1.05	0.49
1398	华富恒欣纯债债券C	0.03	0.46	0.52	0.83	0.45
1399	华泰保兴尊诚定开	-0.09	0.46	0.52	0.19	0.47
1400	嘉实致华纯债债券	-0.02	0.46	0.53	0.77	0.45
1401	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1402	南方泰元A	0.10	0.46	0.34	0.36	0.46
1403	南方泰元C	0.10	0.46	0.34	0.35	0.46
1404	南华瑞利债券A	-0.15	0.46	0.44	0.58	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平

1252	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.32	1.02	0.79	4.55	1.07
1253	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.79	1.42	0.20
1254	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.18	0.58	0.79	1.08	0.58
1255	大成元合双利债券发起式C	-0.15	1.45	0.79	4.08	1.53
1256	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	-0.10	0.77	0.79	1.43	0.77
1257	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.10	0.48	0.79	1.33	0.46
1258	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.06	0.61	0.79	0.60	0.64
1259	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.08	0.46	0.79	1.05	0.49
1260	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
1261	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.06	0.54	0.79	1.69	0.50
1262	永赢华嘉信用债C	-0.16	0.62	0.79	1.07	0.60
1263	长盛盛裕纯债D	0.10	0.48	0.78	1.15	0.46
1264	大成景兴信用债债券A	-0.10	0.50	0.78	1.60	0.47
1265	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1266	海富通瑞祥一年定开债券	0.04	0.34	0.78	0.89	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平

1717	中信建投景明一年定开债券发起式	0.13	0.57	0.93	1.06	0.56
1718	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.41	0.88	1.06	0.40
1719	长盛盛裕纯债C	0.09	0.46	0.72	1.05	0.44
1720	大摩优质信价纯债A	0.04	0.36	0.59	1.05	0.34
1721	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
1722	富国天利增长债券A	-0.06	0.63	0.70	1.05	0.61
1723	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.12	0.35	1.05	0.11
1724	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.08	0.46	0.79	1.05	0.49
1725	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
1726	华夏鼎润债券A	0.09	0.54	0.71	1.05	0.60
1727	平安元泓30天滚动持有短债A	0.05	0.25	0.62	1.05	0.24
1728	平安中短债债券A	0.04	0.19	0.59	1.05	0.18
1729	融通增享纯债债券A	0.07	0.31	0.57	1.05	0.31
1730	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.56	0.64	1.05	0.48
1731	永赢聚益债券A	0.05	0.32	0.55	1.05	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平

1443	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.06	0.54	0.79	1.69	0.50
1444	永赢邦利债券A	0.09	0.51	0.88	1.03	0.50
1445	安信永顺一年定开债券	0.16	0.49	0.77	1.35	0.49
1446	东方兴润债券A	-0.15	0.51	0.95	1.80	0.49
1447	工银月月薪定期支付债券A	0.16	0.44	0.05	3.39	0.49
1448	广发中债7-10年国开债指数E	0.01	0.54	0.39	0.18	0.49
1449	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.48	0.51	0.22	0.88	0.49
1450	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.08	0.46	0.79	1.05	0.49
1451	华安乾煜债券发起式A	-0.58	0.51	0.46	3.43	0.49
1452	华富恒欣纯债债券A	0.04	0.50	0.63	1.03	0.49
1453	建信渤泰债券A	-0.36	0.51	0.48	3.71	0.49
1454	建信稳定增利债券A	-0.17	0.55	0.60	1.99	0.49
1455	路博迈护航一年持有债券C	-0.06	0.48	-0.28	0.39	0.49
1456	民生加银睿通3个月定开发起式	0.01	0.47	0.59	0.97	0.49
1457	南方交元债券	0.05	0.50	0.76	0.86	0.49

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