海富通上证5年期地方政府债ETF(511060)_最新动态

海富通上证5年期地方政府债ETF511060HAIFUTONG SHANGHAI 5-YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

最新动态

最新净值：108.4688 0.0207(0.02%)

累计净值：1.2452

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证5年期地方政府债ETF增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：陶斐然

2025-12-25 每10份派现金 5.0 元

基金规模：20.76亿元

2025-09-15 每10份派现金 6.0 元

海富通上证5年期地方政府债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.36	0.68	1.57	2.10
债券型名次	910	761	1419	1446	1075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	5.55	10.84	18.33	26.65
债券型名次	1312	1587	1129	583	1928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	海富通瑞福债券A	0.02	0.21	0.68	1.61	1.95
909	海富通瑞福债券C	0.02	0.21	0.66	1.55	1.88
910	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.02	0.36	0.68	1.57	2.10
911	海富通上证城投债ETF	0.02	0.16	0.57	1.37	1.74
912	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
760	广发景辉纯债	0.01	0.36	0.79	1.45	1.74
761	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.02	0.36	0.68	1.57	2.10
762	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
763	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.36	0.83	1.58	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.14	0.68	2.04	2.52
1418	海富通瑞福债券A	0.02	0.21	0.68	1.61	1.95
1419	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.02	0.36	0.68	1.57	2.10
1420	恒生前海恒利纯债A	0.19	0.19	0.68	1.23	1.34
1421	华安安业债券C	0.01	0.22	0.68	1.61	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	国寿安保泰然纯债债券	0.01	0.22	0.76	1.57	1.91
1445	国寿安保尊恒利率债债券A	0.00	0.23	0.65	1.57	1.83
1446	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.02	0.36	0.68	1.57	2.10
1447	华宝宝隆债券A	0.00	0.10	0.60	1.57	1.88
1448	华宝宝怡债券	0.02	0.22	0.66	1.57	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	国泰信用互利债券A	0.01	0.35	0.78	1.79	2.10
1074	国投瑞银稳定增利债券C	0.02	0.08	0.30	0.92	2.10
1075	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.02	0.36	0.68	1.57	2.10
1076	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.13	0.68	1.78	2.10
1077	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.01	0.22	0.76	1.79	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	东方臻选纯债债券A	2.59	5.24	13.01	27.72	44.52
1311	富国绿色纯债一年定开债券	2.59	5.44	10.07	16.73	40.73
1312	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.59	5.55	10.84	18.33	26.65
1313	华润元大润禧39个月定开债C	2.59	5.07	7.61	-	18.69
1314	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	14.19	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	东方红鑫安39个月定开债券	2.87	5.55	8.30	-	19.59
1586	广发聚源债券(LOF)A	2.27	5.55	11.75	20.68	57.02
1587	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.59	5.55	10.84	18.33	26.65
1588	南方得利一年定开债券发起	1.97	5.55	9.91	17.64	26.76
1589	南方中证政策性金融债指数C	1.46	5.55	10.81	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	嘉实致信一年定期纯债债券	1.94	4.30	10.85	19.41	23.93
1128	广发集瑞债券A	5.15	10.45	10.84	9.29	31.95
1129	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.59	5.55	10.84	18.33	26.65
1130	中银汇享债券	1.53	4.01	10.84	18.42	26.61
1131	大成景兴信用债债券C	2.15	6.31	10.83	19.84	103.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	兴业安和6个月定开债券发起式	3.03	5.30	9.73	18.35	35.00
582	兴银长盈定开债	1.42	3.56	8.63	18.34	42.89
583	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.59	5.55	10.84	18.33	26.65
584	兴全稳泰债券C	3.04	6.21	10.21	18.33	27.05
585	前海开源润和债券A	2.63	6.09	11.58	18.32	41.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	泰康瑞丰3月定开债券	2.77	5.64	12.99	-	26.66
1927	广发中债农发债总指数C	1.62	4.80	11.57	20.89	26.65
1928	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.59	5.55	10.84	18.33	26.65
1929	浦银普益A	2.03	4.76	9.03	15.43	26.64
1930	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.52	8.96	13.45	-	26.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广东债06	50.00	5481.08	3.12%
21福建债22	50.00	5463.35	3.11%
23吉林债60	50.00	5417.33	3.09%
23四川债46	50.00	5384.05	3.07%
23广西债24	50.00	5356.33	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	108.4481	108.4261	108.4126	108.3995	108.3967
累计净值(元)	1.2450	1.2448	1.2447	1.2445	1.2445

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