海富通上证5年期地方政府债ETF(511060)_最新动态

海富通上证5年期地方政府债ETF511060HAIFUTONG SHANGHAI 5-YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：108.7173 0.0036(0.00%)

累计净值：1.2477

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

海富通上证5年期地方政府债ETF增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：陶斐然

2025-12-25 每10份派现金 5.0 元

基金规模：23.21亿元

2025-09-15 每10份派现金 6.0 元

海富通上证5年期地方政府债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.03	0.59	1.48	2.33
债券型名次	2601	4593	2151	2180	1482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	5.03	11.08	18.73	26.94
债券型名次	1436	2313	1235	641	1942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	国投瑞银优化增强债券C	0.05	0.01	0.53	1.85	2.27
2600	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.05	-1.27	-1.92	-2.70	-4.74
2601	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	-0.03	0.59	1.48	2.33
2602	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
2603	恒生前海短债债券发起式A	0.05	0.25	0.54	1.09	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	广发集源债券E	0.04	-0.03	1.67	1.38	1.83
4592	国泰君安君得盈债券C	0.30	-0.03	-3.39	4.51	4.80
4593	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	-0.03	0.59	1.48	2.33
4594	宏利淘利债券A	0.11	-0.03	0.02	0.88	1.52
4595	华安安腾一年定开债	-0.02	-0.03	0.30	0.94	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	国投瑞银顺源债券	0.05	0.22	0.59	1.44	1.93
2150	海富通融丰定开债券	0.09	0.28	0.59	1.33	1.96
2151	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	-0.03	0.59	1.48	2.33
2152	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
2153	恒生前海恒祥纯债债券C	0.04	0.24	0.59	1.58	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	国泰君安中债1-3年政金债A	0.05	0.19	0.53	1.48	2.02
2179	国泰君安中债1-3年政金债C	0.06	0.19	0.56	1.48	1.99
2180	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	-0.03	0.59	1.48	2.33
2181	华安安悦债券C	0.12	0.28	0.72	1.48	1.92
2182	华富安业一年持有期债券A	0.02	-0.04	-0.07	1.48	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.12	0.30	0.77	1.70	2.33
1481	国寿安保安和纯债	0.09	0.27	0.68	1.58	2.33
1482	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	-0.03	0.59	1.48	2.33
1483	恒生前海恒裕债券A	0.13	0.36	1.02	2.09	2.33
1484	恒越嘉鑫债券C	0.36	0.70	-0.94	4.00	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	广发汇安18个月定期债券A	3.01	5.26	12.33	20.48	48.39
1435	国泰惠盈纯债债券A	3.01	3.76	9.27	13.87	22.75
1436	海富通上证5年期地方政府债ETF	3.01	5.03	11.08	18.73	26.94
1437	金元顺安桉盛债券C	3.01	16.11	11.70	13.77	21.69
1438	农银金盛债券	3.01	5.57	11.32	19.25	20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	10.79	14.33
2312	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.85	5.03	9.77	17.00	38.99
2313	海富通上证5年期地方政府债ETF	3.01	5.03	11.08	18.73	26.94
2314	华宝宝隆债券C	2.87	5.03	8.93	-	11.30
2315	金鹰鑫日享债券A	3.03	5.03	8.03	13.86	30.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	博时裕新纯债	3.09	6.82	11.08	17.63	43.20
1234	大成景轩中高等级债券A	3.65	5.54	11.08	17.88	21.31
1235	海富通上证5年期地方政府债ETF	3.01	5.03	11.08	18.73	26.94
1236	平安惠信3个月定开债C	3.06	5.16	11.08	16.05	16.29
1237	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.86	5.16	11.08	19.05	24.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	融通通恒63个月定开债券A	1.62	5.80	9.96	18.74	23.55
640	中银中高等级债券A	2.97	5.15	12.36	18.74	81.57
641	海富通上证5年期地方政府债ETF	3.01	5.03	11.08	18.73	26.94
642	兴全恒裕债券C	4.59	6.60	10.72	18.73	20.59
643	广发聚源债券C	2.80	4.52	10.92	18.72	49.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	永赢瑞宁87个月定开债	4.19	8.37	12.55	21.54	26.97
1941	博时富源纯债债券	3.01	4.04	9.35	16.18	26.96
1942	海富通上证5年期地方政府债ETF	3.01	5.03	11.08	18.73	26.94
1943	鑫元臻利债券A	3.39	5.49	8.54	15.63	26.94
1944	华夏鼎华一年定开债券	3.14	5.75	14.68	23.44	26.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广东债06	50.00	5481.08	3.12%
21福建债22	50.00	5463.35	3.11%
23吉林债60	50.00	5417.33	3.09%
23四川债46	50.00	5384.05	3.07%
23广西债24	50.00	5356.33	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	108.7137	108.6935	108.6635	108.6547	108.6489
累计净值(元)	1.2477	1.2475	1.2472	1.2471	1.2470

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。