海富通上证5年期地方政府债ETF(511060)_最新动态

海富通上证5年期地方政府债ETF511060HAIFUTONG SHANGHAI 5-YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：108.9331 0.0333(0.03%)

累计净值：1.2499

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证5年期地方政府债ETF增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：陶斐然

2025-12-25 每10份派现金 5.0 元

基金规模：24.87亿元

2025-09-15 每10份派现金 6.0 元

海富通上证5年期地方政府债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.23	0.62	1.31	2.51
债券型名次	1816	2701	2336	2093	1433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	5.63	11.34	19.10	27.15
债券型名次	1462	1938	1079	576	1912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	国泰兴富三个月定期开放债券	0.12	0.35	0.82	1.45	2.44
1815	国泰中债1-5年政金债C	0.12	0.31	0.63	2.08	2.75
1816	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.12	0.23	0.62	1.31	2.51
1817	宏利淘利债券A	0.12	0.25	0.20	0.59	1.67
1818	华安全球美元票息(美元)A	0.12	-0.76	-2.09	-3.04	-2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
2700	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
2701	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.12	0.23	0.62	1.31	2.51
2702	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
2703	宏利淘利债券C	0.10	0.23	0.14	0.47	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.04	0.20	0.62	1.01	2.74
2335	国泰信用互利债券C	-0.02	0.16	0.62	1.39	2.43
2336	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.12	0.23	0.62	1.31	2.51
2337	海富通中债1-3年农发C	0.10	0.33	0.62	1.29	2.16
2338	华夏鼎福三个月定开债券A	0.24	0.32	0.62	1.42	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	广发汇达3个月定期开放债券	0.05	0.27	0.57	1.31	2.18
2092	国泰润泰纯债债券C	0.14	0.38	0.87	1.31	1.83
2093	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.12	0.23	0.62	1.31	2.51
2094	华安添信债券	0.10	0.35	0.70	1.31	2.22
2095	华安信用四季红债券C	0.18	0.46	0.78	1.31	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	工银添福债券A	-0.19	-0.14	0.38	0.09	2.51
1432	国泰信用互利债券A	-0.02	0.17	0.64	1.44	2.51
1433	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.12	0.23	0.62	1.31	2.51
1434	华安锦源0-7年金融债定开债	0.24	0.57	1.25	1.70	2.51
1435	华夏鼎航债券A	0.08	0.23	0.62	1.31	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	富国金融债债券型	3.01	5.33	10.26	17.55	31.96
1461	广发景宏债券	3.01	4.06	7.77	-	11.99
1462	海富通上证5年期地方政府债ETF	3.01	5.63	11.34	19.10	27.15
1463	嘉实稳元纯债债券C	3.01	4.81	8.03	13.28	14.31
1464	浦银安盛普裕一年定开债券	3.01	5.49	9.97	-	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	广发汇佳定期开放债券	3.43	5.63	10.39	17.37	34.39
1937	国泰中债1-5年政金债C	3.27	5.63	10.43	-	16.19
1938	海富通上证5年期地方政府债ETF	3.01	5.63	11.34	19.10	27.15
1939	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	3.15	5.63	9.95	19.46	25.04
1940	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.87	5.63	10.66	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	中信保诚稳鸿C	6.52	6.39	11.35	19.07	28.25
1078	鑫元常利定期开放	3.70	4.52	11.35	20.31	41.80
1079	海富通上证5年期地方政府债ETF	3.01	5.63	11.34	19.10	27.15
1080	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	3.17	5.94	11.34	18.56	29.07
1081	南方臻利3个月定开债券发起	4.84	6.52	11.34	17.66	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	中银恒优12个月持有期债券C	1.61	6.80	10.97	19.11	18.55
575	工银目标收益一年定开债券C	3.66	6.67	11.25	19.10	56.77
576	海富通上证5年期地方政府债ETF	3.01	5.63	11.34	19.10	27.15
577	招商信用添利债券(LOF)A	6.46	8.17	11.82	19.09	152.07
578	招商信用增强债券C	0.98	9.28	14.26	19.09	30.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	鹏华双债加利债券C	4.39	26.76	33.86	27.58	27.17
1911	交银裕祥纯债债券A	2.82	4.47	8.52	14.70	27.16
1912	海富通上证5年期地方政府债ETF	3.01	5.63	11.34	19.10	27.15
1913	农银金穗定开债券	1.78	3.57	5.92	10.63	27.15
1914	富国中债1-5年农发行债券指数C	3.02	4.97	9.87	17.22	27.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广东债06	50.00	5481.08	3.12%
21福建债22	50.00	5463.35	3.11%
23吉林债60	50.00	5417.33	3.09%
23四川债46	50.00	5384.05	3.07%
23广西债24	50.00	5356.33	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： ESMO年会临近，医药迎短期密集催化窗口，疫苗、创新药方向多股拉升！

　　10月16日，市场迎来反弹行情，医药方向领涨。细分ETF集体上攻，疫苗ETF招商（561920）、生物科技ETF招商（159849）、沪港深医药ETF招商（517990）等多只ETF震荡拉升。　　成分股中，百济神州一度大涨8%、截至发文

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标题：市场情绪有所修复，港股互联网板块走强！港股通互联网ETF广发、港股通科技ETF广发标的指数盘中双双大涨

　　10月16日，港股三大指数集体上涨，互联网、科技板块表现活跃。截至发稿，恒生科技指数上涨1.71%；中证港股通互联网指数涨2.20%；恒生港股通科技主题指数涨1.76%；中证海外中国互联网30指数涨1.57%。　　消息面上，据证券时报报

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标题：朱雀二号一箭十星发射成功，卫星ETF广发昨日净流入近2000万元，标的指数涨超3%

　　10月16日，卫星板块走强。截至发稿，中证卫星产业指数涨3.12%。该指数成份股中，复旦微电、久之洋、中科星图涨幅领先。　　消息面来看，据媒体报道，第十六届中国国际航空航天博览会将于12月7日至13日举办，重复使用火箭将首次展出，无人机

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	108.8998	108.8813	108.8569	108.8235	108.7665
累计净值(元)	1.2495	1.2494	1.2491	1.2488	1.2482

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