海富通上证5年期地方政府债ETF(511060)_最新动态

海富通上证5年期地方政府债ETF511060HAIFUTONG SHANGHAI 5-YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：109.3268 0.0526(0.05%)

累计净值：1.2538

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证5年期地方政府债ETF增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：汪嘉琦

2025-12-25 每10份派现金 5.0 元

基金规模：30.53亿元

2025-09-15 每10份派现金 6.0 元

海富通上证5年期地方政府债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.52	0.75	1.49	2.91
债券型名次	3204	1279	2148	1861	1210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	5.83	11.76	19.16	27.65
债券型名次	971	1797	961	395	1891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	国泰中债1-5年政金债A	0.17	0.48	0.85	1.44	2.27
3203	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.38	0.88	1.77	3.35
3204	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.17	0.52	0.75	1.49	2.91
3205	华安鼎益债券C	0.17	0.39	0.90	1.42	2.19
3206	华安众享180天持有期中短债A	0.17	0.34	0.70	1.11	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	国富恒利债券(LOF)A	0.34	0.52	0.75	0.73	2.35
1278	国投瑞银顺景一年定开债	0.32	0.52	0.87	1.64	2.66
1279	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.17	0.52	0.75	1.49	2.91
1280	合煦智远稳进纯债债券C	0.35	0.52	0.89	1.65	2.18
1281	宏利交利债券A	0.30	0.52	1.15	1.92	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	国泰润鑫定开发起式债券	0.12	0.30	0.75	1.56	2.86
2147	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.14	0.26	0.75	1.41	2.90
2148	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.17	0.52	0.75	1.49	2.91
2149	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.25	0.75	1.35	2.14
2150	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.23	0.42	0.75	1.28	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	国泰君安中债1-3年政金债C	0.27	0.50	0.86	1.49	2.55
1860	海富通瑞福债券C	0.10	0.29	0.77	1.49	2.70
1861	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.17	0.52	0.75	1.49	2.91
1862	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
1863	华宝宝怡债券	0.21	0.34	0.78	1.49	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	国泰丰祺纯债债券C	0.39	0.78	1.20	1.92	2.91
1209	国投瑞银顺祥债券	0.15	0.41	0.87	1.56	2.91
1210	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.17	0.52	0.75	1.49	2.91
1211	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.19	0.34	0.74	1.36	2.91
1212	上银中债1-3年农发行债券指数	0.38	0.64	1.05	2.10	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	博时富泽金融债	3.12	5.98	10.91	-	13.87
970	财通资管积极收益债券E	3.12	10.26	10.83	11.87	31.02
971	海富通上证5年期地方政府债ETF	3.12	5.83	11.76	19.16	27.65
972	汇安中债-广西信用债C	3.12	6.07	10.79	14.65	21.37
973	建信睿阳一年定期开放债券	3.12	5.75	9.30	15.74	22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	3.17	5.83	10.69	-	13.69
1796	工银瑞祥定开发起式债券	3.13	5.83	9.75	16.57	35.70
1797	海富通上证5年期地方政府债ETF	3.12	5.83	11.76	19.16	27.65
1798	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
1799	华安添勤债券	3.36	5.83	10.18	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	浙商聚盈纯债债券C	3.33	7.14	11.77	18.26	67.54
960	广发景益债券	2.62	6.02	11.76	-	14.65
961	海富通上证5年期地方政府债ETF	3.12	5.83	11.76	19.16	27.65
962	华商鸿益一年定期开放债券发起式	7.32	7.35	11.76	18.29	24.14
963	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.54	6.23	11.76	-	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	中信建投3-5年政金债A	2.90	5.51	11.36	19.18	21.14
394	长城定期开放债券C	1.16	6.98	14.84	19.17	83.23
395	海富通上证5年期地方政府债ETF	3.12	5.83	11.76	19.16	27.65
396	创金合信双季享6个月持有期A	2.27	4.44	8.94	19.15	20.64
397	中欧兴华债券	3.16	6.66	12.48	19.15	35.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	广发中债1-3年国开债指数A	2.53	4.63	9.72	16.38	27.67
1890	创金合信鑫日享短债债券A	1.67	3.52	6.53	13.16	27.65
1891	海富通上证5年期地方政府债ETF	3.12	5.83	11.76	19.16	27.65
1892	富国投资级信用债A	3.01	5.78	10.28	17.55	27.62
1893	天弘兴益一年定开	4.26	12.24	17.68	24.92	27.62

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26浙江49	82.00	8226.71	3.42%
21广东债06	50.00	5514.93	2.29%
21贵州债27	50.00	5413.58	2.25%
21福建债22	50.00	5423.59	2.25%
23黑龙江38	50.00	5421.81	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	109.2742	109.2564	109.1953	109.1637	109.1462
累计净值(元)	1.2533	1.2531	1.2525	1.2522	1.2520

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