海富通上证5年期地方政府债ETF(511060)_最新动态

海富通上证5年期地方政府债ETF511060HAIFUTONG SHANGHAI 5-YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

国泰基金陈异：能源安全或将成为二季度的核心主线[2026-04-16]

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最新净值：107.4878 0.0221(0.02%)

累计净值：1.2354

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证5年期地方政府债ETF增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：陶斐然

2025-12-25 每10份派现金 5.0 元

基金规模：14.42亿元

2025-09-15 每10份派现金 6.0 元

海富通上证5年期地方政府债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.39	0.96	1.67	1.18
债券型名次	2008	1860	1363	1529	1473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	6.66	11.75	19.98	25.50
债券型名次	1988	1478	1025	773	1970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	海富通瑞福债券A	0.08	0.47	0.98	1.69	1.12
2007	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.08	0.51	1.03	1.76	1.19
2008	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.08	0.39	0.96	1.67	1.18
2009	海富通中债1-3年农发A	0.08	0.35	0.85	1.31	0.89
2010	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.39	0.73	1.40	0.84
1859	国新国证雄安建设发展三年定开	0.15	0.39	0.65	0.89	0.65
1860	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.08	0.39	0.96	1.67	1.18
1861	华安安悦债券A	0.06	0.39	0.74	1.13	0.80
1862	华夏鼎优债券A	0.09	0.39	0.80	1.30	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	国投瑞银顺立纯债债券	0.18	0.47	0.96	1.37	0.96
1362	海富通瑞福债券C	0.07	0.46	0.96	1.63	1.09
1363	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.08	0.39	0.96	1.67	1.18
1364	华安安业债券C	0.08	0.50	0.96	1.40	1.05
1365	华宝宝隆债券A	0.05	0.37	0.96	1.66	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	国富恒利债券(LOF)A	0.07	0.22	0.72	1.67	1.16
1528	国泰合融纯债债券C	0.05	0.51	1.00	1.67	1.11
1529	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.08	0.39	0.96	1.67	1.18
1530	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.04	0.36	0.98	1.67	1.10
1531	华夏鼎信债券C	0.07	0.63	1.04	1.67	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	国联安增祺纯债C	0.04	0.44	1.08	1.77	1.18
1472	国寿安保尊益信用纯债债券	0.10	0.54	0.99	1.77	1.18
1473	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.08	0.39	0.96	1.67	1.18
1474	华安添顺债券	0.11	0.56	1.06	1.62	1.18
1475	华夏鼎航债券A	0.03	0.46	1.04	1.91	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	国联安增盈纯债C	2.25	5.30	10.43	16.00	22.81
1987	国泰瑞泰纯债债券	2.25	5.62	10.72	-	17.07
1988	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.25	6.66	11.75	19.98	25.50
1989	建信鑫和30天持有期债券C	2.25	5.78	10.56	-	12.93
1990	摩根丰瑞债券A	2.25	6.18	10.22	16.37	31.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	广发景益债券	2.20	6.66	12.11	-	13.04
1477	国泰君安君得盛债券C	3.47	6.66	3.36	-	4.11
1478	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.25	6.66	11.75	19.98	25.50
1479	华富恒欣纯债债券A	2.98	6.66	12.03	17.93	24.33
1480	银河家盈债券	2.75	6.66	10.62	17.38	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.80	7.89	11.76	19.48	21.88
1024	海富通恒丰定开债券	3.63	6.87	11.75	20.29	38.69
1025	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.25	6.66	11.75	19.98	25.50
1026	天弘信利债券A	1.60	6.01	11.75	20.50	41.92
1027	永赢惠益债券C	1.38	6.45	11.75	18.54	31.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	博时富乐纯债债券	1.84	5.12	10.42	19.99	25.53
772	德邦锐裕利率债债券A	-3.58	8.55	12.69	19.99	20.65
773	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.25	6.66	11.75	19.98	25.50
774	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.44	5.56	11.15	19.98	29.32
775	华夏鼎福三个月定开债券A	1.49	5.68	11.31	19.98	29.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	平安季添盈定开债A	2.66	5.53	10.07	17.99	25.52
1969	浦银普益A	1.31	5.32	9.51	16.11	25.52
1970	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.25	6.66	11.75	19.98	25.50
1971	南方崇元纯债债券A	1.80	6.59	13.93	25.46	25.48
1972	新华鼎利债券A	1.92	4.90	9.10	17.61	25.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23内蒙古35	50.00	5320.34	3.83%
23重庆16	50.00	5313.64	3.82%
23吉林债60	50.00	5306.94	3.82%
23四川46	50.00	5284.61	3.80%
23河北债39	40.00	4228.28	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	107.4657	107.4329	107.3996	107.3720	107.3458
累计净值(元)	1.2352	1.2349	1.2345	1.2343	1.2340

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