海富通上证5年期地方政府债ETF(511060)_最新动态

海富通上证5年期地方政府债ETF511060HAIFUTONG SHANGHAI 5-YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

西部利得基金董伟炜：绝对收益理念的终点是“提升获得感”[2026-01-12]

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最新净值：106.2222 0.0263(0.02%)

累计净值：1.2228

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证5年期地方政府债ETF增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：陶斐然

2025-12-25 每10份派现金 5.0 元

基金规模：13.37亿元

2025-09-15 每10份派现金 6.0 元

海富通上证5年期地方政府债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.02	0.55	0.31	-0.01
债券型名次	4114	4856	2390	3310	4131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	7.39	10.99	19.47	24.02
债券型名次	4048	1457	1453	596	2016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	国投瑞银和泰6个月债券	-0.01	0.13	0.50	-0.43	-0.01
4113	国投瑞银顺鑫债券	-0.01	0.11	0.65	0.28	-0.01
4114	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.01	0.02	0.55	0.31	-0.01
4115	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4116	合煦智远稳进纯债债券A	-0.01	0.10	0.43	0.67	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	国泰上证5年期国债ETF	-0.08	0.02	0.31	0.27	-0.08
4855	海富通利率债债券A	-0.06	0.02	0.25	-0.37	-0.06
4856	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.01	0.02	0.55	0.31	-0.01
4857	华安纯债债券C	-0.02	0.02	0.22	-0.45	-0.02
4858	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.02	0.18	0.54	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
2389	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
2390	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.01	0.02	0.55	0.31	-0.01
2391	华宝宝丰高等级债券A	0.01	0.09	0.55	0.12	0.01
2392	华泰保兴尊颐定开	0.04	0.22	0.55	0.67	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	广发景辉纯债	0.01	0.15	0.44	0.31	0.01
3309	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.01	0.17	0.60	0.31	0.01
3310	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.01	0.02	0.55	0.31	-0.01
3311	恒生前海恒源泓利债券C	0.02	0.04	0.82	0.31	0.02
3312	华安添鑫中短债C	0.02	0.09	0.31	0.31	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	国投瑞银和泰6个月债券	-0.01	0.13	0.50	-0.43	-0.01
4130	国投瑞银顺鑫债券	-0.01	0.11	0.65	0.28	-0.01
4131	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.01	0.02	0.55	0.31	-0.01
4132	合煦智远稳进纯债债券A	-0.01	0.10	0.43	0.67	-0.01
4133	红塔红土长益定期开放债券A	-0.01	0.19	1.00	0.96	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	博时裕乾纯债C	0.76	10.27	13.82	20.41	39.70
4047	大成景盈债券A	0.76	4.90	7.71	12.57	20.34
4048	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.76	7.39	10.99	19.47	24.02
4049	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.76	6.83	0.00	-	14.14
4050	汇添富中短债C	0.76	4.28	7.44	12.58	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	银华岁丰定期开放债券发起式	1.33	7.40	11.27	18.85	37.14
1456	永赢宏益债券C	2.29	7.40	12.54	24.29	35.64
1457	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.76	7.39	10.99	19.47	24.02
1458	惠升和润39个月封闭债券	2.78	7.39	0.00	-	10.22
1459	南方3-5年农发债A	0.66	7.39	11.25	19.97	29.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	创金合信双季享6个月持有期A	1.56	5.44	10.99	-	18.17
1452	德邦锐裕利率债债券C	-3.85	7.42	10.99	17.02	18.83
1453	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.76	7.39	10.99	19.47	24.02
1454	南方金利C	1.28	5.86	10.99	21.95	105.54
1455	中加优选中高等级债券A	1.83	6.09	10.99	17.72	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	博时安弘一年定开债发起式A	1.08	5.98	11.60	19.48	36.98
595	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.19	7.19	11.24	19.48	20.68
596	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.76	7.39	10.99	19.47	24.02
597	中银恒优12个月持有期债券A	3.41	9.47	13.63	19.44	19.32
598	海富通上证城投债ETF	1.61	5.97	11.35	19.42	55.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	鹏华锦润86个月定开债券	4.30	8.60	12.90	-	24.07
2015	富国投资级信用债A	1.22	6.07	10.73	18.34	24.04
2016	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.76	7.39	10.99	19.47	24.02
2017	招商鑫悦中短债C	1.05	4.17	7.78	15.16	24.02
2018	国寿安保泰和纯债债券	0.64	5.65	9.04	16.26	24.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23重庆16	50.00	5275.10	5.33%
23四川债46	40.00	4197.86	4.24%
23河北债39	40.00	4198.06	4.24%
23陕西债55	30.00	3229.77	3.27%
23内蒙古债31	30.00	3238.17	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	106.1959	106.1382	106.1812	106.2584	106.2373
累计净值(元)	1.2225	1.2219	1.2224	1.2231	1.2229

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