海富通上证5年期地方政府债ETF(511060)_最新动态

海富通上证5年期地方政府债ETF511060HAIFUTONG SHANGHAI 5-YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-02-01]

最新动态

最新净值：106.7534 0.0331(0.03%)

累计净值：1.2281

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证5年期地方政府债ETF增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：陶斐然

2025-12-25 每10份派现金 5.0 元

基金规模：13.45亿元

2025-09-15 每10份派现金 6.0 元

海富通上证5年期地方政府债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.46	0.79	1.05	0.49
债券型名次	451	1397	1259	1724	1450

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	7.47	11.60	19.83	24.64
债券型名次	3408	1450	1287	680	1981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	国联安增盛一年定开债发起式	0.08	0.40	0.56	0.63	0.40
450	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
451	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.08	0.46	0.79	1.05	0.49
452	海富通上证城投债ETF	0.08	0.34	0.59	1.00	0.33
453	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	工银添祥一年定开债券	0.02	0.46	0.63	0.96	0.43
1396	国金惠享一年定开	0.08	0.46	1.11	0.72	0.48
1397	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.08	0.46	0.79	1.05	0.49
1398	华富恒欣纯债债券C	0.03	0.46	0.52	0.83	0.45
1399	华泰保兴尊诚定开	-0.09	0.46	0.52	0.19	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.10	0.48	0.79	1.33	0.46
1258	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.06	0.61	0.79	0.60	0.64
1259	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.08	0.46	0.79	1.05	0.49
1260	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
1261	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.06	0.54	0.79	1.69	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	富国天利增长债券A	-0.06	0.63	0.70	1.05	0.61
1723	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.12	0.35	1.05	0.11
1724	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.08	0.46	0.79	1.05	0.49
1725	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
1726	华夏鼎润债券A	0.09	0.54	0.71	1.05	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	广发中债7-10年国开债指数E	0.01	0.54	0.39	0.18	0.49
1449	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.48	0.51	0.22	0.88	0.49
1450	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.08	0.46	0.79	1.05	0.49
1451	华安乾煜债券发起式A	-0.58	0.51	0.46	3.43	0.49
1452	华富恒欣纯债债券A	0.04	0.50	0.63	1.03	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	国金及第中短债A	1.33	4.97	8.88	14.22	15.86
3407	国泰瑞丰纯债债券	1.33	4.80	8.63	-	10.63
3408	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.33	7.47	11.60	19.83	24.64
3409	华安鼎丰债券发起式A	1.33	5.15	11.04	17.19	44.82
3410	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.33	5.28	8.66	15.88	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	工银目标收益一年定开债券C	2.09	7.48	13.47	-	52.91
1449	银华美元债精选债券(QDII)A	3.14	7.48	7.72	10.32	16.40
1450	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.33	7.47	11.60	19.83	24.64
1451	交银双利债券C	4.30	7.47	5.77	11.40	82.12
1452	农银金益债券	1.57	7.47	12.27	21.06	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	博时中债3-5年国开行A	0.86	6.91	11.60	20.42	25.40
1286	国泰瑞泰纯债债券	2.16	6.16	11.60	-	16.40
1287	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.33	7.47	11.60	19.83	24.64
1288	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.62	7.59	11.60	20.25	22.33
1289	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	10.17	29.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	博时裕景纯债债券	1.31	4.83	9.03	19.83	40.03
679	富安达富利纯债A	3.07	9.32	12.79	19.83	25.16
680	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.33	7.47	11.60	19.83	24.64
681	兴全兴泰债券	1.75	6.17	11.28	19.83	40.32
682	中银添利债券发起A	4.70	9.70	13.19	19.83	108.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	兴银中短债A	1.66	4.41	8.67	15.24	24.66
1980	博时中债3-5年国开行C	0.76	6.68	11.32	19.95	24.65
1981	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.33	7.47	11.60	19.83	24.64
1982	财通裕泰87个月定开债券	4.47	9.07	13.81	-	24.63
1983	浦银普益A	0.33	5.65	9.34	16.14	24.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23内蒙古35	50.00	5320.34	3.83%
23吉林债60	50.00	5306.94	3.82%
23重庆16	50.00	5313.64	3.82%
23四川46	50.00	5284.61	3.80%
23河北债39	40.00	4228.28	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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2015年12月至2017年7月兼任海富通稳进增利债券（LOF）基金经理。2016年 4月至2019年10月兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月至2019年 10月兼任海富通富祥混合...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	106.7203	106.6945	106.6841	106.6908	106.6714
累计净值(元)	1.2277	1.2275	1.2274	1.2274	1.2273

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