海富通上证5年期地方政府债ETF(511060)_最新动态

海富通上证5年期地方政府债ETF511060HAIFUTONG SHANGHAI 5-YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2378

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证5年期地方政府债ETF增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：陶斐然

2025-12-25 每10份派现金 5.0 元

基金规模：14.46亿元

2025-09-15 每10份派现金 6.0 元

海富通上证5年期地方政府债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.41	0.84	1.60	1.40
债券型名次	3754	1572	1532	1209	1419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	6.92	11.60	20.24	25.78
债券型名次	2085	1382	1078	734	1974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	海富通瑞福债券C	-0.02	0.28	0.80	1.29	1.19
3753	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.02	0.29	0.90	1.36	1.30
3754	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.02	0.41	0.84	1.60	1.40
3755	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
3756	恒生前海恒利纯债A	-0.02	0.28	0.38	-0.81	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	工银瑞益债券C	-0.04	0.41	0.72	0.93	0.82
1571	广发增强债券A	0.08	0.41	0.67	1.27	1.17
1572	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.02	0.41	0.84	1.60	1.40
1573	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1574	宏利汇利债券C	-0.10	0.41	0.52	0.61	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	国联安增祺纯债C	-0.01	0.24	0.84	1.36	1.30
1531	国新国证鑫颐中短债A	-0.02	0.20	0.84	1.35	1.07
1532	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.02	0.41	0.84	1.60	1.40
1533	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.05	0.33	0.84	1.28	1.31
1534	华夏鼎隆债券A	-0.04	0.34	0.84	1.12	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	国联安增富一年定开债券发起式	0.04	0.38	0.97	1.60	1.24
1208	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.00	0.31	0.97	1.60	1.47
1209	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.02	0.41	0.84	1.60	1.40
1210	华宝宝惠债券	0.05	0.38	0.79	1.60	1.03
1211	景顺景瑞收益债券C	0.03	0.79	1.25	1.60	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	方正富邦稳裕纯债A	-0.01	0.25	0.98	1.01	1.40
1418	工银双玺6个月持有期债券A	0.10	0.78	0.59	1.35	1.40
1419	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.02	0.41	0.84	1.60	1.40
1420	恒生前海恒祥纯债债券A	-0.03	0.35	0.99	1.14	1.40
1421	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.43	1.09	1.66	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
2084	国投瑞银顺昌纯债债券	2.20	5.24	10.52	18.77	29.30
2085	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.20	6.92	11.60	20.24	25.78
2086	华夏鼎信债券C	2.20	6.18	11.47	19.98	21.13
2087	嘉实多元债券A	2.20	10.88	11.48	14.21	158.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	工银3-5年国开债指数C	1.61	6.93	11.29	19.72	28.78
1381	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
1382	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.20	6.92	11.60	20.24	25.78
1383	南方润元纯债债券C类	2.12	6.92	10.71	18.83	65.19
1384	浙商惠盈纯债A	1.57	6.92	9.86	15.28	38.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	国投瑞银优化增强债券C	7.43	8.22	11.61	19.40	148.09
1077	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
1078	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.20	6.92	11.60	20.24	25.78
1079	红塔红土长益定期开放债券C	1.79	5.62	11.60	11.87	35.81
1080	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	8.98	29.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	东海祥利纯债	2.03	5.32	10.82	20.24	19.50
733	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.59	5.80	10.87	20.24	21.92
734	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.20	6.92	11.60	20.24	25.78
735	博时裕通3个月定开债发起式A	1.13	7.87	12.07	20.23	39.37
736	嘉实致信一年定期纯债债券	1.82	5.15	11.77	20.22	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	博时汇享纯债债券C	1.00	4.23	7.70	13.45	25.80
1973	中海可转债债券C类	28.14	41.53	31.45	25.44	25.80
1974	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.20	6.92	11.60	20.24	25.78
1975	泰康瑞丰3月定开债券	2.33	7.02	13.98	22.29	25.78
1976	英大智享债券C	3.07	10.03	15.55	24.59	25.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23吉林债60	50.00	5366.18	3.73%
23重庆16	50.00	5361.91	3.73%
23四川46	50.00	5333.64	3.71%
21浙江债06	40.00	4428.73	3.08%
23河北债39	40.00	4267.11	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	107.7407	107.7382	107.7091	107.6889	107.7040
累计净值(元)	1.2379	1.2379	1.2376	1.2374	1.2376

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