海富通上证5年期地方政府债ETF(511060)_最新动态

海富通上证5年期地方政府债ETF511060HAIFUTONG SHANGHAI 5-YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

“宝宝类”基金收益率跌破1%！余额宝仍坚守[2025-12-17]

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最新净值：106.6849 -0.0036(-0.00%)

累计净值：1.2223

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证5年期地方政府债ETF增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：陶斐然

2025-09-15 每10份派现金 6.0 元

基金规模：11.72亿元

2025-06-16 每10份派现金 6.0 元

海富通上证5年期地方政府债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.04	0.60	0.50	0.95
债券型名次	2467	1303	708	2840	3400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	8.05	11.54	20.31	23.98
债券型名次	3749	1223	1308	545	1966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	国投瑞银顺泓债券	-0.02	-0.24	0.37	-0.15	0.34
2466	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.02	-0.09	0.27	-0.28	-0.20
2467	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.02	0.04	0.60	0.50	0.95
2468	海富通中短债债券A	-0.02	0.02	0.43	0.81	1.72
2469	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.00	0.04	0.41	0.72	1.60
1302	海富通瑞利债券	-0.01	0.04	0.38	0.64	1.25
1303	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.02	0.04	0.60	0.50	0.95
1304	恒生前海短债债券发起式C	0.00	0.04	0.36	0.56	1.40
1305	华商瑞丰短债债券A	0.03	0.04	0.20	0.23	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	国富恒利债券(LOF)C	-0.06	-0.30	0.60	0.01	0.29
707	国泰添福一年定期开放债券	-0.01	0.05	0.60	0.79	0.92
708	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.02	0.04	0.60	0.50	0.95
709	惠升和赢纯债3个月定开A	-0.03	0.05	0.60	0.39	0.69
710	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.01	0.09	0.60	1.00	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.01	0.08	0.52	0.50	1.37
2839	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.24	0.50	0.98
2840	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.02	0.04	0.60	0.50	0.95
2841	华宝中短债债券A	-0.03	-0.07	0.48	0.50	1.42
2842	华泰保兴尊合债券C	-0.16	-0.69	0.07	0.50	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	广发招财短债C	0.00	0.04	0.21	0.43	0.95
3399	国泰惠享三个月定期开放债券	0.12	0.02	0.34	0.12	0.95
3400	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.02	0.04	0.60	0.50	0.95
3401	华安纯债债券A	-0.06	-0.20	0.12	-0.07	0.95
3402	华夏鼎福三个月定开债券A	0.00	0.00	0.23	0.43	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	国联安6个月定开债A	1.02	1.02	2.63	-	3.96
3748	海富通上证10年期地方政府债ETF	1.02	11.63	15.78	26.70	40.91
3749	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.02	8.05	11.54	20.31	23.98
3750	弘毅远方中短债C	1.02	2.90	0.00	-	4.51
3751	华商瑞丰短债债券A	1.02	4.59	8.00	13.80	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	国泰丰盈纯债债券A	-0.50	8.06	14.12	21.41	26.60
1222	中泰双利债券A	0.76	8.06	11.61	-	11.10
1223	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.02	8.05	11.54	20.31	23.98
1224	浦银安盛稳健丰利债券C	3.15	8.05	7.25	-	8.15
1225	上银慧丰利债券	1.09	8.05	10.27	15.48	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.88	6.89	11.54	-	15.11
1307	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.22	8.53	11.54	-	11.48
1308	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.02	8.05	11.54	20.31	23.98
1309	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.62	7.56	11.54	20.01	20.41
1310	中银证券汇福定期开放债券	1.14	6.06	11.54	-	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	易方达信用债债券A	1.13	7.57	12.85	20.32	72.08
544	长盛盛和纯债A	1.55	6.98	12.22	20.31	30.96
545	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.02	8.05	11.54	20.31	23.98
546	南方赢元	-0.43	4.70	7.68	20.31	30.02
547	南方国利	4.21	9.73	12.77	20.29	27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	永赢祥益债券C	1.24	5.79	10.20	16.61	24.00
1965	博时富丰3个月定开债发起式	0.93	5.79	10.15	17.69	23.98
1966	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.02	8.05	11.54	20.31	23.98
1967	财通裕泰87个月定开债券	4.43	8.97	13.63	-	23.97
1968	鹏华永润一年定期开放债券	1.42	6.09	10.80	-	23.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23重庆16	50.00	5275.10	5.33%
23四川债46	40.00	4197.86	4.24%
23河北债39	40.00	4198.06	4.24%
23陕西债55	30.00	3229.77	3.27%
23内蒙古债31	30.00	3238.17	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	106.6885	106.7090	106.7251	106.7105	106.7029
累计净值(元)	1.2224	1.2226	1.2228	1.2226	1.2225

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