海富通上证5年期地方政府债ETF(511060)_最新动态

海富通上证5年期地方政府债ETF511060HAIFUTONG SHANGHAI 5-YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

现行有效的私募监管政策知多少？[2026-07-09]

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最新净值：108.1371 0.0138(0.01%)

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证5年期地方政府债ETF增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：陶斐然

2025-12-25 每10份派现金 5.0 元

基金规模：18.81亿元

2025-09-15 每10份派现金 6.0 元

海富通上证5年期地方政府债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.07	0.74	1.87	1.78
债券型名次	1874	4718	1975	1278	1504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	6.09	10.75	18.97	26.24
债券型名次	1737	1556	1277	799	1967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1873	海富通恒益一年定开债券发起式	0.04	0.14	1.70	2.45	2.45
1874	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.04	-0.07	0.74	1.87	1.78
1875	海富通裕通30个月定开债券	0.04	0.23	0.55	1.04	1.06
1876	海富通中短债债券A	0.04	0.09	0.52	1.29	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.03	-0.07	1.13	2.19	2.05
4717	海富通恒丰定开债券	0.06	-0.07	1.36	3.50	3.54
4718	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.04	-0.07	0.74	1.87	1.78
4719	华安稳固收益债券A	0.08	-0.07	0.54	1.55	1.55
4720	华泰柏瑞季季红债券C	0.07	-0.07	0.76	1.66	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	国投瑞银中高等级债券C	-0.06	0.00	0.74	1.41	1.83
1974	海富通瑞福债券C	0.05	0.07	0.74	1.74	1.72
1975	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.04	-0.07	0.74	1.87	1.78
1976	恒生前海恒扬纯债债券A	0.03	0.07	0.74	1.77	1.78
1977	华安安浦债券C	0.05	0.03	0.74	1.63	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	国泰惠盈纯债债券A	0.06	0.08	0.94	1.87	1.79
1277	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.08	0.15	0.86	1.87	1.88
1278	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.04	-0.07	0.74	1.87	1.78
1279	华宝宝润债券	0.25	0.23	1.25	1.87	1.87
1280	华夏中债3-5年政金债指数A	0.04	0.11	0.85	1.87	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.05	0.75	1.73	1.78
1503	海富通瑞福债券A	0.05	0.08	0.77	1.79	1.78
1504	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.04	-0.07	0.74	1.87	1.78
1505	恒生前海恒扬纯债债券A	0.03	0.07	0.74	1.77	1.78
1506	宏利金利债券	0.06	0.10	0.76	1.92	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	8.23	26.19
1736	创金合信信用红利债券E	2.11	4.93	9.72	-	12.99
1737	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.11	6.09	10.75	18.97	26.24
1738	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
1739	金信民旺债券C	2.11	11.77	9.15	8.10	22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	52.81	167.61
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	大摩丰裕63个月开放债券	2.12	6.09	10.03	18.51	21.32
1555	工银瑞恒3个月定开债券C	1.89	6.09	11.22	-	16.32
1556	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.11	6.09	10.75	18.97	26.24
1557	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
1558	中融恒通纯债C	1.00	6.09	9.67	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	57.43	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	南方3-5年农发债A	1.80	6.06	10.76	20.00	31.70
1276	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	16.03	15.25
1277	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.11	6.09	10.75	18.97	26.24
1278	天弘丰益债券发起C	1.86	6.53	10.75	-	14.52
1279	博远增睿纯债债券	1.50	7.06	10.73	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
4	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
5	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	63.56	106.90
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	景顺长城景泰益利纯债债券	1.29	6.30	11.24	18.98	21.22
798	工银纯债债券A	1.97	5.41	9.22	18.97	70.88
799	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.11	6.09	10.75	18.97	26.24
800	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.41	6.47	10.47	18.97	21.75
801	国金惠享一年定开	2.20	5.30	10.28	18.95	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.41	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.00	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.91	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.47	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	40.63	321.60
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.66	4.87	8.38	15.06	26.27
1966	兴业短债债券C	1.32	3.28	5.85	11.64	26.26
1967	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.11	6.09	10.75	18.97	26.24
1968	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.48	8.93	13.44	23.13	26.19
1969	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	8.23	26.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23吉林债60	50.00	5366.18	3.73%
23重庆16	50.00	5361.91	3.73%
23四川46	50.00	5333.64	3.71%
21浙江债06	40.00	4428.73	3.08%
23河北债39	40.00	4267.11	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	108.1233	108.1087	108.0850	108.0772	108.0781
累计净值(元)	1.2418	1.2416	1.2414	1.2413	1.2413

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