海富通上证5年期地方政府债ETF(511060)_最新动态

海富通上证5年期地方政府债ETF511060HAIFUTONG SHANGHAI 5-YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

客户从中国合资基金撤资施罗德业绩受损[2025-05-01]

最新动态

最新净值：107.051 0.080(0.08%)

累计净值：1.214

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

海富通上证5年期地方政府债ETF增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：陶斐然

2025-03-11 每10份派现金 5.0 元

基金规模：9.90亿元

2024-12-20 每10份派现金 7.0 元

海富通上证5年期地方政府债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.97	0.01	2.26	0.16
债券型名次	2170	480	4417	1866	3956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.61	9.36	12.24	-	23.01
债券型名次	931	578	695	5139	1906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	国寿安保尊恒利率债债券A	0.13	0.58	0.55	1.93	0.47
2169	国投瑞银双债债券C	0.13	0.05	0.44	2.81	0.79
2170	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.13	0.97	0.01	2.26	0.16
2171	海通安泰A	0.13	0.35	0.35	2.27	0.53
2172	恒生前海恒祥纯债债券A	0.13	0.61	0.82	1.38	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	广发民丰一年定期开放债券	0.20	0.97	-0.06	1.13	-0.25
479	国寿安保泰恒纯债债券	0.20	0.97	1.11	4.88	1.44
480	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.13	0.97	0.01	2.26	0.16
481	南方宁利一年债券	0.31	0.97	-0.38	1.79	-0.33
482	前海联合泳辉纯债A	0.24	0.97	0.41	3.97	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	国泰嘉睿纯债债券A	0.26	0.65	0.01	2.88	0.10
4416	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.20	0.56	0.01	1.86	0.00
4417	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.13	0.97	0.01	2.26	0.16
4418	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.10	0.40	0.01	1.25	0.00
4419	华安证券睿赢一年持有B	-0.05	-0.10	0.01	1.21	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.45	-0.54	2.26	-0.45
1865	国泰瑞和纯债债券	0.15	0.53	-0.04	2.26	-0.10
1866	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.13	0.97	0.01	2.26	0.16
1867	宏利纯利债券C	0.21	0.78	0.32	2.26	0.34
1868	华宝宝利债券	0.07	0.41	1.11	2.26	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	国泰润泰纯债债券C	0.06	0.28	0.23	0.99	0.16
3955	国投瑞银顺源债券	0.24	0.93	0.11	2.12	0.16
3956	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.13	0.97	0.01	2.26	0.16
3957	海通鑫诚六个月持有A	-0.03	-1.25	-0.31	2.18	0.16
3958	华宝政金债债券	0.34	1.02	0.30	2.69	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.61	10.64	0.00	-	13.57
930	东方添益债券	4.61	11.08	15.24	-	67.87
931	海富通上证5年期地方政府债ETF	4.61	9.36	12.24	-	23.01
932	华夏鼎泓债券A	4.61	8.56	10.26	-	32.87
933	景顺长城景盈双利债券A	4.61	5.08	9.74	-	35.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	惠升和煦88个月定开债券	4.59	9.37	14.51	-	22.46
577	南华瑞鑫定期开放债券	4.80	9.37	12.09	-	29.08
578	海富通上证5年期地方政府债ETF	4.61	9.36	12.24	-	23.01
579	平安合悦定开债	4.04	9.36	12.81	-	35.71
580	招商招鸿6个月定开债发起式	4.73	9.35	12.33	-	32.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	天治稳健双盈债券	8.69	8.41	12.25	-	137.28
694	蜂巢添鑫纯债C	4.67	9.37	12.24	-	24.45
695	海富通上证5年期地方政府债ETF	4.61	9.36	12.24	-	23.01
696	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	3.71	8.99	12.24	-	36.36
697	中融睿享86个月定开债券C	3.88	7.93	12.24	-	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	6.52	11.87	14.93	-	27.40
5138	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.27	5.37	7.14	-	18.97
5139	海富通上证5年期地方政府债ETF	4.61	9.36	12.24	-	23.01
5140	鹏扬中债-30年期国债ETF	16.09	0.00	0.00	-	31.37
5141	海富通上证投资级可转债ETF	4.87	5.60	7.02	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	南方鼎利一年定开债券发起	4.12	10.04	13.67	-	23.02
1905	中邮纯债裕利三个月定开债	3.41	7.44	10.40	-	23.02
1906	海富通上证5年期地方政府债ETF	4.61	9.36	12.24	-	23.01
1907	华夏中短债债券A	3.17	7.38	9.90	-	23.01
1908	招商鑫悦中短债C	2.24	5.49	7.99	-	23.01

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23山东41	50.00	5316.21	6.27%
24北京44	50.00	5122.55	6.04%
22四川债53	40.00	4280.16	5.05%
23云南03	40.00	4205.93	4.96%
24上海04	40.00	4080.96	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日纳睿雷达(688522)发布公告称公司于2025年4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金、中银证券、苏州龙远、正圆基金、中银保险、淳厚基金、谦信基金、昱阳基金、昆仑保险、财通资管、建信养老、长江资管

查看全文[05-01]
标题：安利股份：4月30日接受机构调研，国泰海通、兴全基金参与

　　证券之星消息，2025年4月30日安利股份(300218)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，国泰海通盛开、兴全基金伍修毅参与。　　具体内容如下：　　问：主要及　　答：　　1、目前公司间接出口到美国的客户，有没有反馈受到关

查看全文[05-01]
标题：伟星新材：4月30日接受机构调研，嘉实基金、平安养老等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日伟星新材(002372)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，嘉实基金陈路华黄福大梁铭超王丹栾峰、平安养老吴绪越金立、长江证券李浩、南方基金李锦文于泽群卢玉珊、广发证券谢璐吴红艳参与。　　具

查看全文[05-01]
05-01 格林基金尹子昕：黄金仍处牛市周期，短期回调不改长期趋势
04-30 海南海药：4月30日接受机构调研，长城基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司等多家机构参与
04-30 华安基金李欣将卸任所有在管产品，任职期间曾创造两只“翻倍基”
04-30 这家千亿公募迎新董事长，股东变动还会带来哪些变数

更多>> 基金公告

标题：海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示

海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示尊敬的投资者：为了给投资者提供更优质的服务，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年...

查看全文[04-25]
标题：海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季...

2015年12月至2017年7月兼任海富通稳进增利债券（LOF）基金经理。2016年 4月至2019年10月兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月至2019年 10月兼任海富通富祥混合...

查看全文[04-22]
标题：关于同意方正证券股份有限公司为海富通上证5年期地方政府债交易型开...

关于同意方正证券股份有限公司为海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 2024-04-22 上证公告（基金）【2...

查看全文[04-22]
04-16海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示20240416
04-13海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示
04-10海富通基金管理有限公司关于新增华宝证券股份有限公司为旗下部分交易...
03-29海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金2023年年度...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	106.971	106.937	106.915	106.894	106.879
累计净值(元)	1.213	1.213	1.213	1.212	1.212

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。