财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
796.96 |
1878.41 |
845.10 |
3122.21 |
967.63 |
| 本期利润(万元) |
-222.44 |
591.44 |
-643.79 |
4594.07 |
954.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.24 |
0.69 |
-0.81 |
6.64 |
1.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5746.20 |
0.00 |
5054.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98904.14 |
89209.05 |
84815.82 |
84793.41 |
81503.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
106.05 |
106.88 |
106.07 |
107.38 |
105.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
6.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.51 |
0.00 |
22.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
336.47 |
150.14 |
314.38 |
57.12 |
96.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
87354.72 |
83742.45 |
71977.86 |
59267.32 |
57211.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
87354.72 |
83742.45 |
71977.86 |
59267.32 |
57211.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.14 |
10.68 |
8.71 |
7.57 |
7.37 |
| 应付托管费(万元) |
4.05 |
3.56 |
2.90 |
2.52 |
2.46 |
| 资产总计(万元) |
89233.98 |
84828.52 |
72514.02 |
59490.51 |
59536.73 |
| 负债合计(万元) |
24.93 |
35.11 |
123.90 |
30.70 |
22.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
89209.05 |
84793.41 |
72390.12 |
59459.81 |
59514.71 |
| 未分配利润(万元) |
5746.20 |
5830.56 |
3427.27 |
1796.96 |
1851.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.69 |
17.36 |
9.61 |
24.38 |
17.19 |
| 投资收益(万元) |
1960.52 |
3268.17 |
1466.37 |
1873.82 |
901.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1286.97 |
1471.86 |
545.21 |
410.08 |
618.11 |
| 其它收入(万元) |
11.20 |
17.96 |
10.10 |
0.92 |
0.92 |
| 收入合计(万元) |
696.44 |
4775.35 |
2031.29 |
2309.19 |
1537.37 |
| 管理人报酬(万元) |
68.10 |
109.22 |
48.44 |
90.46 |
45.46 |
| 托管费(万元) |
22.70 |
36.41 |
16.15 |
30.15 |
15.15 |
| 其它费用(万元) |
14.17 |
35.60 |
17.21 |
34.35 |
17.26 |
| 费用合计(万元) |
105.01 |
181.28 |
81.82 |
155.03 |
77.93 |
| 利润总额(万元) |
591.44 |
4594.07 |
1949.47 |
2154.16 |
1459.44 |
| 净利润(万元) |
591.44 |
4594.07 |
1949.47 |
2154.16 |
1459.44 |
