资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1127156.17 99.41%
银行存款和结算备付金 5017.77 0.44%
其他资产 1632.15 0.14%
资产总值:1133806.10万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 1353.24 153162.34 13.59%
上银转债 653.78 76798.26 6.82%
重银转债 378.36 47421.40 4.21%
G三峡EB2 327.16 44678.64 3.96%
通22转债 392.16 44227.80 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1127156.16 100.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%