我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-449.15 |
544.12 |
65.71 |
-268.46 |
119.49 |
| 本期利润(万元) |
4858.48 |
1789.38 |
880.85 |
-551.19 |
4.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.36 |
0.22 |
-0.27 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
-2.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7810.03 |
0.00 |
1226.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
331356.54 |
107869.75 |
48308.97 |
34686.04 |
38252.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
10.78 |
10.78 |
10.53 |
10.37 |
10.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
580.14 |
59.46 |
61.89 |
120.26 |
97.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
105485.86 |
26418.50 |
20184.93 |
14589.94 |
12166.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
105485.86 |
26418.50 |
20184.93 |
14589.94 |
12166.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.57 |
6.46 |
3.92 |
2.90 |
2.97 |
| 应付托管费(万元) |
3.51 |
1.29 |
0.78 |
0.58 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
110697.52 |
44346.02 |
20862.77 |
14715.11 |
12268.03 |
| 负债合计(万元) |
2827.77 |
9659.97 |
248.62 |
27.58 |
24.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
107869.75 |
34686.04 |
20614.14 |
14687.52 |
12243.45 |
| 未分配利润(万元) |
7810.03 |
1226.29 |
1154.39 |
427.76 |
983.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.80 |
5.62 |
1.54 |
2.88 |
1.97 |
| 投资收益(万元) |
547.02 |
-197.20 |
84.34 |
623.01 |
528.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1245.26 |
-282.72 |
346.46 |
-2261.91 |
-1544.45 |
| 其它收入(万元) |
81.15 |
18.66 |
5.32 |
2.28 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1883.23 |
-455.65 |
437.66 |
-1633.74 |
-1014.42 |
| 管理人报酬(万元) |
65.39 |
54.01 |
15.52 |
40.15 |
25.64 |
| 托管费(万元) |
13.08 |
10.80 |
3.10 |
8.03 |
5.13 |
| 其它费用(万元) |
15.03 |
30.50 |
14.66 |
31.50 |
15.91 |
| 费用合计(万元) |
93.85 |
95.54 |
33.35 |
79.83 |
46.77 |
| 利润总额(万元) |
1789.38 |
-551.19 |
404.31 |
-1713.57 |
-1061.19 |
| 净利润(万元) |
1789.38 |
-551.19 |
404.31 |
-1713.57 |
-1061.19 |
