财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29697.07 |
21953.10 |
82372.20 |
42020.56 |
21622.04 |
| 本期利润(万元) |
-9000.57 |
-32551.72 |
83783.29 |
41232.49 |
28566.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.36 |
1.34 |
0.58 |
0.55 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.77 |
0.00 |
11.17 |
0.00 |
4.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
242304.66 |
0.00 |
163346.97 |
0.00 |
75696.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.62 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
1.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1168822.81 |
1178552.58 |
910748.10 |
952242.13 |
621713.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
12.66 |
12.45 |
12.70 |
12.52 |
11.82 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.38 |
0.00 |
13.01 |
0.00 |
5.10 |
| 累计净值增长率(%) |
26.57 |
0.00 |
27.05 |
0.00 |
18.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2688.71 |
1896.70 |
109.80 |
163.79 |
580.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
1161221.63 |
910948.02 |
620990.10 |
507223.16 |
105485.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1161221.63 |
910948.02 |
620990.10 |
507223.16 |
105485.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
225.15 |
199.91 |
119.30 |
95.28 |
17.57 |
| 应付托管费(万元) |
45.03 |
39.98 |
23.86 |
19.06 |
3.51 |
| 资产总计(万元) |
1174141.84 |
914619.23 |
622026.55 |
564117.11 |
110697.52 |
| 负债合计(万元) |
5319.03 |
3871.13 |
313.06 |
30043.56 |
2827.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
1168822.81 |
910748.10 |
621713.49 |
534073.55 |
107869.75 |
| 未分配利润(万元) |
245362.08 |
193887.91 |
95553.82 |
59013.68 |
7810.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
105.00 |
89.39 |
27.28 |
26.62 |
9.80 |
| 投资收益(万元) |
30618.80 |
84321.30 |
22427.16 |
8135.11 |
547.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-38697.64 |
1411.08 |
6944.02 |
14322.22 |
1245.26 |
| 其它收入(万元) |
737.86 |
282.62 |
91.33 |
256.13 |
81.15 |
| 收入合计(万元) |
-7235.99 |
86104.39 |
29489.79 |
22740.08 |
1883.23 |
| 管理人报酬(万元) |
1437.03 |
1868.63 |
730.57 |
408.98 |
65.39 |
| 托管费(万元) |
287.41 |
373.73 |
146.11 |
81.80 |
13.08 |
| 其它费用(万元) |
9.10 |
44.86 |
35.28 |
52.16 |
15.03 |
| 费用合计(万元) |
1764.58 |
2321.10 |
923.73 |
550.44 |
93.85 |
| 利润总额(万元) |
-9000.57 |
83783.29 |
28566.06 |
22189.64 |
1789.38 |
| 净利润(万元) |
-9000.57 |
83783.29 |
28566.06 |
22189.64 |
1789.38 |
