海富通上证投资级可转债ETF(511180)_最新动态

海富通上证投资级可转债ETF511180HAIFUTONG SHANGHAI INVESTMENT GRADE CONVERTIBLE BONDS AND EXCHANGEABLE BONDS TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

金发科技：6月4日接受机构调研，远信投资、复泉基金等多家机构参与[2026-06-16]

最新动态

最新净值：12.9339 0.1564(1.22%)

累计净值：1.2934

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证投资级可转债ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶斐然

基金规模：109.13亿元

海富通上证投资级可转债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.22	0.53	-0.35	3.18	1.80
债券型名次	184	355	5117	497	1120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.69	19.14	21.45	26.65	29.34
债券型名次	242	236	190	200	1664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	南华瑞泽债券A	1.23	-1.08	-3.95	2.25	0.41
183	南华瑞泽债券C	1.23	-1.11	-4.06	2.05	0.23
184	海富通上证投资级可转债ETF	1.22	0.53	-0.35	3.18	1.80
185	华商稳健双利债券B	1.22	2.34	7.23	10.70	8.97
186	工银可转债债券	1.21	-0.70	-5.76	-4.21	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	天弘弘丰增强回报A	0.27	0.54	0.42	4.70	3.64
354	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
355	海富通上证投资级可转债ETF	1.22	0.53	-0.35	3.18	1.80
356	汇添富鑫瑞债券A	0.07	0.53	1.20	1.84	1.72
357	兴华安裕利率债A	0.03	0.53	2.21	3.12	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	创金合信尊泰纯债	-0.07	-0.27	-0.35	0.56	0.48
5116	东方红聚利债券A	0.03	-0.27	-0.35	0.73	0.63
5117	海富通上证投资级可转债ETF	1.22	0.53	-0.35	3.18	1.80
5118	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
5119	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	平安惠金定开债A	0.24	0.49	1.57	3.19	2.58
496	中泰安睿债券A	0.00	0.12	2.66	3.19	3.05
497	海富通上证投资级可转债ETF	1.22	0.53	-0.35	3.18	1.80
498	恒生前海恒源天利债A	0.97	-1.32	-1.65	3.18	1.45
499	浦银安盛6个月持有期债券A	0.05	0.31	1.90	3.17	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	富国景利纯债债券	0.03	0.21	1.00	2.02	1.80
1119	海富通鼎丰定开债券	0.03	0.24	1.11	1.96	1.80
1120	海富通上证投资级可转债ETF	1.22	0.53	-0.35	3.18	1.80
1121	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
1122	汇添富纯债(LOF)	0.02	0.37	0.98	1.94	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	浙商汇金兴利增强债券C	11.81	13.68	11.87	-	9.62
241	兴全恒益债券C	11.74	17.05	14.79	21.92	56.37
242	海富通上证投资级可转债ETF	11.69	19.14	21.45	26.65	29.34
243	光大保德信安泽债券A	11.68	18.78	17.31	24.29	47.91
244	恒生前海恒裕债券A	11.67	14.60	20.79	-	28.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	华宝双债增强债券A	14.66	19.34	18.61	25.19	25.80
235	富国稳健添利债券C	12.44	19.26	22.04	-	22.03
236	海富通上证投资级可转债ETF	11.69	19.14	21.45	26.65	29.34
237	兴业稳健双利一年持有期债券C	12.15	19.09	18.39	15.46	18.02
238	光大保德信晟利债券C	8.52	19.00	13.90	24.74	33.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	工银瑞盈18个月定开债券	2.54	14.48	21.55	-	39.08
189	工银可转债优选债券C	23.14	34.81	21.49	4.31	45.42
190	海富通上证投资级可转债ETF	11.69	19.14	21.45	26.65	29.34
191	景顺长城景盛双息收益债券A	9.15	12.85	21.40	26.06	45.73
192	新华增盈回报债券	8.73	19.92	21.38	24.73	90.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	东方红收益增强债券A	9.57	28.53	26.49	26.70	69.58
199	景顺长城稳定收益债券A	8.88	24.27	20.51	26.68	77.22
200	海富通上证投资级可转债ETF	11.69	19.14	21.45	26.65	29.34
201	天弘弘丰增强回报C	15.35	24.07	18.45	26.61	36.71
202	平安增利六个月定开债C	1.27	4.63	9.29	26.59	28.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	安信永顺一年定开债券	3.10	5.61	12.27	-	29.37
1663	南方国利	2.34	8.49	11.96	19.62	29.37
1664	海富通上证投资级可转债ETF	11.69	19.14	21.45	26.65	29.34
1665	交银裕如纯债债券A	1.17	4.37	8.51	15.25	29.33
1666	中融睿享86个月定开债券A	4.01	8.15	12.41	-	29.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	1442.43	172657.25	14.65%
上银转债	696.92	86176.70	7.31%
重银转债	453.40	57505.72	4.88%
通22转债	418.00	50748.35	4.31%
G三峡EB2	347.91	47017.16	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	12.7775	12.6608	12.6690	12.7687	12.7036
累计净值(元)	1.2778	1.2661	1.2669	1.2769	1.2704

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