海富通上证投资级可转债ETF(511180)_最新动态

海富通上证投资级可转债ETF511180HAIFUTONG SHANGHAI INVESTMENT GRADE CONVERTIBLE BONDS AND EXCHANGEABLE BONDS TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：11.7004 -0.0586(-0.50%)

累计净值：1.1700

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证投资级可转债ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：汪嘉琦

基金规模：102.71亿元

海富通上证投资级可转债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.89	-2.77	-9.04	-11.06	-7.90
债券型名次	125	5267	5417	5406	5420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.09	6.95	11.94	8.53	17.00
债券型名次	5461	1006	900	2879	3282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	长江可转债债券C	1.91	-1.81	-8.41	-13.48	-8.38
124	创金合信转债精选债券A	1.89	-3.74	-9.63	-13.99	-9.49
125	海富通上证投资级可转债ETF	1.89	-2.77	-9.04	-11.06	-7.90
126	万家双利债券A	1.89	-3.67	-5.53	-5.84	-0.66
127	万家双利债券C	1.89	-3.70	-5.62	-6.01	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	信诚优质纯债债券C	1.83	-2.75	-6.79	-10.38	-6.91
5266	华夏鼎源债券C	0.99	-2.76	-2.32	-4.50	-3.57
5267	海富通上证投资级可转债ETF	1.89	-2.77	-9.04	-11.06	-7.90
5268	信诚优质纯债债券B	1.82	-2.79	-6.88	-10.52	-7.15
5269	鹏华稳健增利债券A	0.36	-2.80	-2.94	-3.16	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	永赢双利债券A	2.39	-2.62	-8.88	-12.88	-4.60
5416	永赢双利债券C	2.38	-2.66	-8.98	-13.06	-4.92
5417	海富通上证投资级可转债ETF	1.89	-2.77	-9.04	-11.06	-7.90
5418	融通收益增强债券A	-2.15	-11.39	-9.27	-15.19	-13.84
5419	融通收益增强债券C	-2.15	-11.43	-9.36	-15.37	-14.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	鑫元恒鑫收益增强C	0.04	-5.82	-7.54	-10.98	-9.52
5405	中欧双利债券C	-0.91	-6.81	-8.43	-11.03	-9.71
5406	海富通上证投资级可转债ETF	1.89	-2.77	-9.04	-11.06	-7.90
5407	申万菱信汇元宝债券A	0.12	-3.97	-7.07	-11.07	-9.07
5408	申万菱信汇元宝债券C	0.13	-3.99	-7.11	-11.16	-9.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	博时转债增强债券C	3.15	-7.59	-14.70	-17.45	-7.87
5419	恒生前海恒源天利债A	1.41	-3.59	-5.21	-10.85	-7.88
5420	海富通上证投资级可转债ETF	1.89	-2.77	-9.04	-11.06	-7.90
5421	恒生前海恒源天利债C	1.40	-3.60	-5.24	-10.90	-7.96
5422	富国可转债C	2.63	-3.79	-11.17	-14.87	-7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平
5459	新华鼎利债券E	-8.02	-4.60	-1.18	-	4.55
5460	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-8.05	-3.97	11.53	25.65	34.00
5461	海富通上证投资级可转债ETF	-8.09	6.95	11.94	8.53	17.00
5462	恒生前海恒源天利债A	-8.12	5.40	11.26	9.56	12.21
5463	先锋汇盈纯债C	-8.18	-12.76	-20.96	-31.30	-29.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	永赢聚益债券C	3.52	6.96	11.73	18.52	33.03
1005	安信永利信用C	1.60	6.95	13.00	19.71	103.36
1006	海富通上证投资级可转债ETF	-8.09	6.95	11.94	8.53	17.00
1007	万家稳健增利债券A	2.51	6.95	5.07	9.82	112.47
1008	东方永兴18个月定期开放债券A	3.55	6.94	13.06	-	64.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	8.21	7.03	11.95	-	21.38
899	工银瑞享纯债债券	2.33	6.56	11.94	18.55	44.19
900	海富通上证投资级可转债ETF	-8.09	6.95	11.94	8.53	17.00
901	华富恒稳纯债债券A	3.83	7.68	11.94	18.38	54.31
902	景顺长城政策性金融债C	3.53	6.50	11.94	-	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	华夏鼎融债券A	0.44	5.13	10.55	8.59	39.80
2878	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.97	4.93	8.64	8.56	11.60
2879	海富通上证投资级可转债ETF	-8.09	6.95	11.94	8.53	17.00
2880	融通通福债券(LOF)A	-4.21	2.13	4.24	8.53	42.02
2881	浦银安盛盛泰纯债债券C	2.11	3.00	4.81	8.51	26.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.46	3.46	7.46	14.43	17.01
3281	永赢稳健增强债券A	-0.68	15.86	24.78	-	17.01
3282	海富通上证投资级可转债ETF	-8.09	6.95	11.94	8.53	17.00
3283	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.98	6.52	9.61	-	17.00
3284	鹏扬中债3-5年国开债指数C	3.41	6.49	12.72	-	17.00

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	1353.24	153162.34	13.59%
上银转债	653.78	76798.26	6.82%
重银转债	378.36	47421.40	4.21%
G三峡EB2	327.16	44678.64	3.96%
通22转债	392.16	44227.80	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	11.7590	11.6271	11.4174	11.4728	11.4835
累计净值(元)	1.1759	1.1627	1.1417	1.1473	1.1484

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