海富通上证投资级可转债ETF(511180)_最新动态

海富通上证投资级可转债ETF511180HAIFUTONG SHANGHAI INVESTMENT GRADE CONVERTIBLE BONDS AND EXCHANGEABLE BONDS TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证投资级可转债ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：36.02亿元

海富通上证投资级可转债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	1.78	6.56	0.03	5.62
债券型名次	287	174	274	5130	344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.95	5.19	0.26	-	9.49
债券型名次	790	3712	3609	5317	3726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	博时转债增强债券A	1.62	2.09	14.94	-2.82	0.17
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	安信恒鑫增强债券A	0.36	-0.14	3.04	0.38	5.48
286	安信恒鑫增强债券C	0.36	-0.15	2.98	0.29	5.36
287	海富通上证投资级可转债ETF	0.36	1.78	6.56	0.03	5.62
288	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.36	0.15	2.22	0.63	2.91
289	华泰柏瑞信用增利债券B	0.36	0.23	1.43	0.18	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.94	7.21	16.96	6.23	8.72
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	安信目标收益债券A	0.29	1.81	7.93	2.82	7.06
173	东方红聚利债券C	0.25	1.80	9.83	0.92	4.64
174	海富通上证投资级可转债ETF	0.36	1.78	6.56	0.03	5.62
175	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.05	1.78	5.41	5.01	1.63
176	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.05	1.78	5.42	5.01	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.88	4.79	23.59	5.43	7.70
2	天弘添利债券(LOF)C	0.87	4.76	23.48	5.25	7.37
3	光大保德信信用添益债券A	1.01	6.03	22.64	4.92	3.62
4	光大保德信信用添益债券C	1.01	5.96	22.51	4.62	3.21
5	天弘多元收益A	0.57	5.40	22.43	1.87	4.77
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	广发聚鑫债券C	0.48	0.44	6.59	1.74	3.99
273	长信利保债券A	0.08	0.28	6.58	6.56	8.93
274	海富通上证投资级可转债ETF	0.36	1.78	6.56	0.03	5.62
275	工银添福债券A	0.38	0.99	6.54	1.43	8.68
276	博时信用债券C	0.24	-0.09	6.53	-1.65	8.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.03	-1.00	4.40	12.00	10.55
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.29	0.58	11.45	10.77	9.28
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
5	景顺长城景颐丰利债券C	0.29	0.55	11.34	10.57	8.90
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.04	-0.28	0.04	0.84
5129	平安双债添益债券C	0.32	0.83	3.92	0.04	2.10
5130	海富通上证投资级可转债ETF	0.36	1.78	6.56	0.03	5.62
5131	海通鑫诚六个月持有A	0.00	0.99	7.11	0.03	2.19
5132	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.60	2.95	12.28	6.38	17.71
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.15	-0.29	6.82	3.27	16.93
3	西部利得鑫泓增强债券C	1.14	-0.33	6.72	3.08	16.01
4	光大保德信中高等级债券A	0.91	5.67	21.74	9.42	15.60
5	光大保德信中高等级债券C	0.90	5.61	21.61	9.19	15.18
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	东兴兴盈三个月定开债C	0.13	0.31	1.44	3.59	5.64
343	上证10年期国债ETF	-0.01	0.44	1.04	3.05	5.63
344	海富通上证投资级可转债ETF	0.36	1.78	6.56	0.03	5.62
345	平安利率债A	0.04	0.95	1.74	2.90	5.62
346	东兴兴盈三个月定开债A	0.14	0.32	1.42	3.57	5.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.14	19.58	6.54	10.37	42.25
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
4	工银瑞盈18个月定开债券	16.96	19.46	16.29	19.13	30.14
5	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	富国颐利纯债债券	4.95	7.93	11.47	17.07	24.11
789	广发双债添利债券E	4.95	11.20	13.45	-	15.77
790	海富通上证投资级可转债ETF	4.95	5.19	0.26	-	9.49
791	惠升和赢纯债3个月定开C	4.95	7.58	0.00	-	9.39
792	建信收益增强债券C	4.95	3.05	1.17	15.17	97.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
2	华夏海外收益债券A	13.98	21.90	16.70	11.84	77.90
3	华夏海外收益债券C	13.53	20.87	15.35	9.63	69.63
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	易方达安瑞短债债券C	2.27	5.20	7.20	12.67	16.55
3711	易方达丰和债券C	4.56	5.20	0.00	-	4.42
3712	海富通上证投资级可转债ETF	4.95	5.19	0.26	-	9.49
3713	恒生前海恒源丰利债券A	2.38	5.19	0.00	-	5.21
3714	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.19	7.92	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	14.43	18.06	29.54	31.16	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.84	16.83	27.59	27.94	40.47
3	东兴兴瑞一年定开A	4.39	15.93	25.37	39.68	41.19
4	东兴兴瑞一年定开C	4.29	15.69	24.99	-	27.48
5	招商安阳债券A	9.96	17.67	21.03	-	28.86
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	鑫元恒鑫收益增强A	2.27	2.75	0.29	13.01	11.32
3608	海富通纯债债券A	2.95	1.95	0.28	1.92	150.30
3609	海富通上证投资级可转债ETF	4.95	5.19	0.26	-	9.49
3610	宝盈鸿盛债券A	1.75	-3.19	0.22	-	2.12
3611	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.64	4.34	2.52	83.65	95.28
4	华商信用增强债券A	7.54	5.22	7.16	69.51	51.20
5	华商信用增强债券C	7.13	4.37	5.89	66.13	45.70
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	工银尊益中短债债券C	2.69	6.05	8.94	-	15.49
5316	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.81	0.00	0.00	-	19.58
5317	海富通上证投资级可转债ETF	4.95	5.19	0.26	-	9.49
5318	海富通中证短融ETF	2.26	4.70	6.95	-	10.80
5319	博时可转债ETF	2.36	2.07	-4.08	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.14	10.96	16.26	45.44	400.22
2	富国天利增长债券A	3.77	7.17	9.97	22.79	356.24
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.77	-0.25	27.75	276.37
4	易方达增强回报债券A	9.64	12.69	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.90	-1.48	25.17	258.86
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	平安高等级债E	2.33	4.41	6.59	-	9.50
3725	东证融汇添添益中短债A	2.70	6.18	0.00	-	9.49
3726	海富通上证投资级可转债ETF	4.95	5.19	0.26	-	9.49
3727	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	3.36	5.94	0.00	-	9.48
3728	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.68	6.83	0.00	-	9.47

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	331.25	36706.35	11.08%
兴业转债	331.09	36241.44	10.94%
上银转债	133.44	15142.45	4.57%
南银转债	111.15	13971.62	4.22%
杭银转债	99.77	12132.30	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	10.949	10.918	10.877	10.910	10.966
累计净值(元)	1.095	1.092	1.088	1.091	1.097

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