海富通上证投资级可转债ETF(511180)_最新动态

海富通上证投资级可转债ETF511180HAIFUTONG SHANGHAI INVESTMENT GRADE CONVERTIBLE BONDS AND EXCHANGEABLE BONDS TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

最新动态

最新净值：12.8173 0.0453(0.35%)

累计净值：1.2817

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证投资级可转债ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶斐然

基金规模：120.02亿元

海富通上证投资级可转债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	0.08	-1.86	-3.79	0.53
债券型名次	5157	3898	5168	5340	4838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.07	21.30	18.14	21.54	27.72
债券型名次	328	192	199	244	1827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.25	-2.42	-1.78	-0.07	1.83
5156	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.25	-2.46	-1.89	-0.27	1.59
5157	海富通上证投资级可转债ETF	-0.25	0.08	-1.86	-3.79	0.53
5158	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.25	-1.66	0.40	0.40	0.51
5159	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.25	-1.69	0.30	0.19	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	国投瑞银稳定增利债券C	0.02	0.08	0.30	0.92	2.10
3897	海富通上清所短融债券C	0.01	0.08	0.23	0.54	0.65
3898	海富通上证投资级可转债ETF	-0.25	0.08	-1.86	-3.79	0.53
3899	宏利泽利债券	0.01	0.08	0.46	1.16	1.39
3900	宏利中短债债券C	0.01	0.08	0.29	0.99	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	华安全球美元票息(人民币)A	0.00	-1.35	-1.85	-3.31	-4.19
5167	华安全球美元票息(人民币)C	0.00	-1.33	-1.85	-3.46	-4.37
5168	海富通上证投资级可转债ETF	-0.25	0.08	-1.86	-3.79	0.53
5169	中欧颐利债券A	-0.11	0.10	-1.86	-1.01	-0.15
5170	嘉实多盈债券C	-0.07	-0.90	-1.88	-2.99	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	长信利富债券A	0.00	-1.49	-1.99	-3.74	1.21
5339	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.38	-1.63	-1.89	-3.79	-4.23
5340	海富通上证投资级可转债ETF	-0.25	0.08	-1.86	-3.79	0.53
5341	汇安嘉诚债券A	-0.18	-0.61	-3.53	-3.80	0.96
5342	前海开源可转债债券	-0.26	-0.49	-1.57	-3.80	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.20	0.46	0.53
4837	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4838	海富通上证投资级可转债ETF	-0.25	0.08	-1.86	-3.79	0.53
4839	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.13	0.43	0.53
4840	汇添富理财60天债券B	0.01	0.06	0.20	0.46	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	达诚致益债券发起式C	6.07	6.55	7.45	-	7.45
327	富国优化增强债券C	6.07	45.83	33.18	24.31	150.35
328	海富通上证投资级可转债ETF	6.07	21.30	18.14	21.54	27.72
329	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	6.06	13.04	18.42	-45.94	-30.91
330	招商信用添利债券(LOF)A	6.05	8.15	11.68	19.38	151.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	易方达丰和债券A	13.40	21.49	21.23	19.37	75.50
191	摩根双债增利债券A	5.93	21.37	13.84	15.71	86.63
192	海富通上证投资级可转债ETF	6.07	21.30	18.14	21.54	27.72
193	光大保德信晟利债券A	4.40	21.25	12.65	21.86	37.26
194	兴业稳健双利一年持有期债券C	9.45	21.24	16.41	13.74	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	中邮纯债恒利债券C	5.91	16.30	18.17	30.67	63.03
198	工银添福债券A	6.48	20.17	18.16	28.55	132.88
199	海富通上证投资级可转债ETF	6.07	21.30	18.14	21.54	27.72
200	景顺长城景颐双利债券A类	6.39	14.70	18.09	21.74	125.55
201	汇添富双享回报债券C	7.45	14.39	17.98	-	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	北信瑞丰稳定收益C	1.83	3.84	10.85	21.63	77.40
243	华安强化收益债券B	4.88	31.41	22.52	21.62	184.05
244	海富通上证投资级可转债ETF	6.07	21.30	18.14	21.54	27.72
245	永赢瑞宁87个月定开债	4.21	8.35	12.50	21.49	26.23
246	南方旭元A	2.64	6.22	10.73	21.48	28.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	中金鑫福87个月	4.61	9.12	13.59	-	27.74
1826	方正富邦添利纯债A	2.86	6.26	12.24	21.42	27.73
1827	海富通上证投资级可转债ETF	6.07	21.30	18.14	21.54	27.72
1828	嘉实致安3个月定期债券	0.82	5.00	9.32	-	27.71
1829	招商添荣3个月定开债发起式A	1.77	3.90	7.88	14.52	27.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	1444.32	166215.43	14.22%
上银转债	697.73	80602.04	6.90%
重银转债	403.85	50308.96	4.30%
通22转债	418.53	46857.52	4.01%
G三峡EB2	349.27	44975.13	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	12.7720	12.8039	12.7587	12.7734	12.6861
累计净值(元)	1.2772	1.2804	1.2759	1.2773	1.2686

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