海富通上证投资级可转债ETF(511180)_最新动态

海富通上证投资级可转债ETF511180HAIFUTONG SHANGHAI INVESTMENT GRADE CONVERTIBLE BONDS AND EXCHANGEABLE BONDS TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-02-01]

最新动态

最新净值：13.2886 -0.2168(-1.61%)

累计净值：1.3289

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证投资级可转债ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶斐然

基金规模：116.34亿元

海富通上证投资级可转债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.88	4.61	5.16	9.20	4.60
债券型名次	5402	116	134	167	131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.09	29.58	24.96	32.69	32.89
债券型名次	148	152	92	107	1320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	长盛积极配置债券	-1.86	6.27	8.56	13.45	6.32
5401	南方广利回报债券A/B	-1.87	6.66	10.69	23.07	6.94
5402	海富通上证投资级可转债ETF	-1.88	4.61	5.16	9.20	4.60
5403	南方广利回报债券C	-1.88	6.63	10.59	22.82	6.90
5404	富国天丰强化债券(LOF)	-1.94	3.47	2.91	5.55	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	华泰柏瑞稳本增利债券A	-1.72	4.76	5.63	7.30	4.71
115	华泰柏瑞稳本增利债券B	-1.72	4.74	5.55	7.14	4.69
116	海富通上证投资级可转债ETF	-1.88	4.61	5.16	9.20	4.60
117	浙商汇金兴利增强债券A	-1.12	4.54	4.92	10.21	4.56
118	浙商汇金兴利增强债券C	-1.12	4.50	4.81	9.99	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	中邮睿信增强债券	-0.75	4.45	5.21	10.65	4.30
133	华夏鼎利债券A	-0.97	4.14	5.17	14.15	4.13
134	海富通上证投资级可转债ETF	-1.88	4.61	5.16	9.20	4.60
135	华夏鼎利债券C	-0.97	4.13	5.15	14.09	4.11
136	富国元利债券A	0.81	5.08	5.12	6.87	5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	创金合信转债精选债券A	-2.34	5.84	5.58	9.24	5.68
166	长信利富债券A	-1.08	5.12	6.01	9.23	4.71
167	海富通上证投资级可转债ETF	-1.88	4.61	5.16	9.20	4.60
168	华夏鼎清债券A	-0.15	2.95	3.72	9.20	3.25
169	百嘉百益债券A	-0.36	1.22	3.09	9.19	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	华宝双债增强债券C	-2.43	4.79	5.78	11.18	4.65
130	华商信用增强债券C	-0.59	4.36	6.08	13.15	4.65
131	海富通上证投资级可转债ETF	-1.88	4.61	5.16	9.20	4.60
132	浙商汇金兴利增强债券A	-1.12	4.54	4.92	10.21	4.56
133	浙商汇金兴利增强债券C	-1.12	4.50	4.81	9.99	4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	永赢稳健增强债券A	17.30	34.90	21.63	-	21.57
147	长盛积极配置债券	17.15	24.19	17.40	12.46	124.76
148	海富通上证投资级可转债ETF	17.09	29.58	24.96	32.69	32.89
149	华安可转债债券A	16.99	36.60	22.85	47.29	125.80
150	嘉实多利收益债券A	16.95	32.36	23.03	34.85	35.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	新华增怡债券A	13.61	30.26	23.22	41.04	108.29
151	北信瑞丰鼎利A	15.05	29.89	27.97	36.89	46.38
152	海富通上证投资级可转债ETF	17.09	29.58	24.96	32.69	32.89
153	兴业机遇债券A	11.59	29.58	21.15	47.27	79.11
154	景顺长城稳定收益债券A	11.93	29.42	20.89	28.36	76.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	建信转债增强债券A	28.43	47.08	25.04	37.32	293.00
91	汇添富实业债债券A	10.99	21.86	24.97	31.27	106.08
92	海富通上证投资级可转债ETF	17.09	29.58	24.96	32.69	32.89
93	华商稳定增利债券C	18.85	24.45	24.90	24.97	162.04
94	东方红收益增强债券C	14.47	39.84	24.82	27.43	64.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	光大保德信增利收益债券C	4.90	16.58	15.25	32.73	113.03
106	长盛盛裕纯债A	2.17	7.92	15.17	32.72	45.09
107	海富通上证投资级可转债ETF	17.09	29.58	24.96	32.69	32.89
108	南方广利回报债券C	36.79	53.06	32.66	32.45	151.01
109	富国兴利增强债券	16.94	37.12	22.83	32.37	81.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	东方红益鑫纯债债券C	1.30	6.23	9.25	14.03	32.95
1319	中银丰荣定期开放债券	1.04	5.51	9.64	-	32.94
1320	海富通上证投资级可转债ETF	17.09	29.58	24.96	32.69	32.89
1321	广发集富纯债C	2.46	9.71	12.31	17.81	32.88
1322	招商招旺纯债A	0.87	3.63	6.42	12.55	32.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	1035.37	125012.25	13.73%
上银转债	500.16	63544.75	6.98%
重银转债	326.18	41285.37	4.53%
通22转债	300.10	35924.16	3.94%
G三峡EB2	250.25	34136.81	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益

　　根据证券时报网，1月30日晚间，包括黄金、原油等多只大宗商品类LOF公告大额限购，个别产品申购上限甚至低至单日2元。有业内人士分析称，市场大跌时，相关基金可能因其主题或策略成为焦点，涌入大量短期抄底或投机资金，而相关基金底层资产投入的是

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　　人民财讯1月31日电，近日，《公开募集证券投资基金信息披露管理办法（征求意见稿）》迎来重要修订，系统性推动行业信息披露从“呈现短期业绩”向“传递长期价值”和“反映真实持有体验”深度转型。中银基金认为核心修订聚焦三大维度：一是拉长业绩考核

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2015年12月至2017年7月兼任海富通稳进增利债券（LOF）基金经理。2016年 4月至2019年10月兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月至2019 年 10月兼任海富通富祥混...

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标题：海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示20240416

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04-13海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示
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03-29海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金20...
03-27海富通基金管理有限公司关于新增部分券商为旗下部分交易型开放式指数...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	13.5054	13.5370	13.4294	13.4280	13.5433
累计净值(元)	1.3505	1.3537	1.3429	1.3428	1.3543

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