海富通上证投资级可转债ETF(511180)_最新动态

海富通上证投资级可转债ETF511180HAIFUTONG SHANGHAI INVESTMENT GRADE CONVERTIBLE BONDS AND EXCHANGEABLE BONDS TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

客户从中国合资基金撤资施罗德业绩受损[2025-05-01]

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累计净值：1.126

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证投资级可转债ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶斐然

基金规模：58.68亿元

海富通上证投资级可转债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-1.67	-0.77	4.51	0.17
债券型名次	5392	5400	5351	336	3903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.87	5.60	7.02	-	12.62
债券型名次	766	3604	3513	5141	3445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	前海开源可转债债券	-0.18	-0.29	0.13	3.98	1.23
5391	信澳信用债债券A	-0.18	-1.70	3.97	12.02	5.06
5392	海富通上证投资级可转债ETF	-0.19	-1.67	-0.77	4.51	0.17
5393	汇添富6月红定期开放债券A	-0.19	-0.76	-0.49	2.49	-0.27
5394	汇添富6月红定期开放债券C	-0.19	-0.79	-0.59	2.29	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	广发集源债券E	-0.29	-1.66	-0.27	-0.27	0.17
5399	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
5400	海富通上证投资级可转债ETF	-0.19	-1.67	-0.77	4.51	0.17
5401	华富安鑫债券	0.19	-1.67	2.58	9.70	5.08
5402	华夏聚利债券A	-0.49	-1.69	0.91	4.76	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	广发可转债债券A	0.71	-2.67	-0.77	4.40	1.31
5350	国泰君安君得盛债券A	-0.10	-0.36	-0.77	1.91	-0.53
5351	海富通上证投资级可转债ETF	-0.19	-1.67	-0.77	4.51	0.17
5352	嘉实稳固收益债券A	0.00	-0.69	-0.77	1.00	-0.30
5353	浦银安盛幸福回报定开债券B	-0.10	0.00	-0.77	1.55	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	广发集富纯债A	0.19	1.17	0.88	4.52	1.26
335	长盛稳怡添利C	0.01	-0.83	-0.27	4.51	1.16
336	海富通上证投资级可转债ETF	-0.19	-1.67	-0.77	4.51	0.17
337	摩根瑞享纯债债券A	0.54	2.18	2.15	4.51	2.02
338	创金合信转债精选债券C	-0.08	-1.41	-0.26	4.49	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	国金及第中短债A	0.10	0.46	0.11	1.67	0.17
3902	海富通融丰定开债券	0.24	1.00	-0.11	2.98	0.17
3903	海富通上证投资级可转债ETF	-0.19	-1.67	-0.77	4.51	0.17
3904	红土创新丰源中短债B	0.08	0.39	0.28	1.54	0.17
3905	华安安嘉定开	0.24	0.75	0.14	2.30	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	易方达恒裕一年定开债券发起式	4.88	12.03	14.14	-	25.05
765	中欧纯债(LOF)E	4.88	9.95	12.46	-	32.20
766	海富通上证投资级可转债ETF	4.87	5.60	7.02	-	12.62
767	民生加银汇智3个月定开债券	4.87	7.92	9.77	-	25.60
768	南方中债1-5年国开行债券指数A	4.87	9.07	11.77	-	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	前海开源惠盈39个月定开债券	2.52	5.61	9.45	-	15.68
3603	广发景明中短债A	2.26	5.60	8.18	-	22.02
3604	海富通上证投资级可转债ETF	4.87	5.60	7.02	-	12.62
3605	海富通裕昇三年定开债券	2.79	5.60	8.62	-	14.55
3606	宏利永利债券	2.14	5.60	8.91	-	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	汇安中短债债券C	1.61	4.54	7.03	-	18.75
3512	鹏华普利债券C	2.01	5.37	7.03	-	16.06
3513	海富通上证投资级可转债ETF	4.87	5.60	7.02	-	12.62
3514	金鹰添瑞中短债C	2.14	4.84	7.02	-	25.58
3515	南方月月享30天滚动持有债券发起A	3.31	4.51	7.02	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	海富通上证5年期地方政府债ETF	4.61	9.36	12.24	-	23.01
5140	鹏扬中债-30年期国债ETF	16.09	0.00	0.00	-	31.37
5141	海富通上证投资级可转债ETF	4.87	5.60	7.02	-	12.62
5142	海富通上证城投债ETF	2.78	7.54	10.71	-	53.76
5143	上证10年期国债ETF	7.15	12.89	16.41	-	36.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	4.10	8.13	11.36	-	12.63
3444	创金合信尊睿债券A	3.23	7.29	10.91	-	12.62
3445	海富通上证投资级可转债ETF	4.87	5.60	7.02	-	12.62
3446	惠升和泰纯债A	3.38	7.75	10.99	-	12.61
3447	平安合禧1年定开债发起式	5.82	11.13	0.00	-	12.60

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	629.94	73658.79	12.75%
浦发转债	622.71	67793.37	11.73%
上银转债	252.25	30434.81	5.27%
杭银转债	171.97	21920.12	3.79%
重银转债	164.17	19291.58	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	11.264	11.250	11.283	11.269	11.282
累计净值(元)	1.126	1.125	1.128	1.127	1.128

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