海富通上证投资级可转债ETF(511180)_最新动态

海富通上证投资级可转债ETF511180HAIFUTONG SHANGHAI INVESTMENT GRADE CONVERTIBLE BONDS AND EXCHANGEABLE BONDS TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

国泰基金陈异：能源安全或将成为二季度的核心主线[2026-04-16]

最新动态

最新净值：12.8858 -0.0345(-0.27%)

累计净值：1.2886

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证投资级可转债ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶斐然

基金规模：124.19亿元

海富通上证投资级可转债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-0.72	-2.31	2.71	1.43
债券型名次	563	5382	5417	482	946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.82	21.02	21.30	27.35	28.86
债券型名次	175	190	112	191	1662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	国泰聚享纯债债券	0.22	0.74	1.23	1.58	1.31
562	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
563	海富通上证投资级可转债ETF	0.22	-0.72	-2.31	2.71	1.43
564	宏利恒利债券A	0.22	0.78	1.31	1.70	1.30
565	华安中债7-10年国开债C	0.22	0.83	1.79	2.02	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.21	-0.71	1.68	3.45	2.62
5381	鑫元恒鑫收益增强C	0.32	-0.71	-1.23	0.07	0.11
5382	海富通上证投资级可转债ETF	0.22	-0.72	-2.31	2.71	1.43
5383	交银可转债债券C	0.57	-0.72	-0.35	8.24	5.13
5384	招商安福1年定开债发起式	0.11	-0.72	-0.43	1.54	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	鹏华可转债债券C	1.09	1.51	-2.28	7.83	5.37
5416	博远增强回报债券A	0.14	0.34	-2.29	1.92	1.04
5417	海富通上证投资级可转债ETF	0.22	-0.72	-2.31	2.71	1.43
5418	华安强化收益债券A	0.44	-0.92	-2.32	-0.22	0.12
5419	嘉实稳宏债券C	0.39	-0.39	-2.32	9.21	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	国投瑞银双债债券C	0.13	0.30	0.42	2.72	1.74
481	兴业机遇债券A	0.08	1.60	1.68	2.72	3.08
482	海富通上证投资级可转债ETF	0.22	-0.72	-2.31	2.71	1.43
483	泓德裕康债券A	0.11	-0.18	-0.04	2.71	1.57
484	博时稳定价值债券A	0.38	0.67	-0.40	2.70	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
945	国投瑞银中高等级债券C	0.10	0.36	0.61	2.35	1.43
946	海富通上证投资级可转债ETF	0.22	-0.72	-2.31	2.71	1.43
947	建信双债增强A	0.16	0.16	0.24	2.08	1.43
948	前海开源乾盛定期开放债券C	0.11	0.58	1.26	2.11	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	博时天颐债券C	15.02	24.84	15.41	16.16	104.46
174	中欧鼎利债券C	15.02	20.59	10.89	16.84	30.20
175	海富通上证投资级可转债ETF	14.82	21.02	21.30	27.35	28.86
176	交银强化回报C类	14.73	20.63	19.14	11.80	54.84
177	富国优化增强债券C	14.71	40.96	32.55	27.03	149.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	兴业收益增强债券A	11.30	21.16	20.39	37.38	92.60
189	创金合信转债精选债券C	15.09	21.09	9.20	25.13	38.93
190	海富通上证投资级可转债ETF	14.82	21.02	21.30	27.35	28.86
191	华夏鼎清债券C	17.26	21.00	18.93	21.18	21.25
192	工银添福债券A	11.06	20.88	21.92	31.70	132.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	南华瑞泽债券A	22.61	24.64	21.39	21.83	33.92
111	中欧可转债债券A	25.66	44.08	21.34	23.49	64.54
112	海富通上证投资级可转债ETF	14.82	21.02	21.30	27.35	28.86
113	工银添慧债券C	24.76	30.27	21.29	22.51	39.31
114	华安可转债债券A	15.58	29.72	21.25	47.99	124.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	长盛安逸纯债债券A	2.50	5.90	11.48	27.60	28.91
190	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.65	9.20	16.29	27.47	43.33
191	海富通上证投资级可转债ETF	14.82	21.02	21.30	27.35	28.86
192	东方臻萃3个月定开债券C	2.36	4.77	13.38	27.29	32.54
193	南方希元可转债债券	34.17	41.50	21.78	27.29	91.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
1661	金鹰鑫日享债券A	2.59	4.89	7.71	17.23	28.88
1662	海富通上证投资级可转债ETF	14.82	21.02	21.30	27.35	28.86
1663	平安季享裕定开债A	2.77	6.83	10.19	21.21	28.86
1664	中信保诚稳鸿A	-0.96	2.34	7.88	15.49	28.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	1035.37	125012.25	13.73%
上银转债	500.16	63544.75	6.98%
重银转债	326.18	41285.37	4.53%
通22转债	300.10	35924.16	3.94%
G三峡EB2	250.25	34136.81	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	12.9203	12.8050	12.8574	12.9109	12.9327
累计净值(元)	1.2920	1.2805	1.2857	1.2911	1.2933

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