海富通上证投资级可转债ETF(511180)_最新动态

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证投资级可转债ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶斐然

基金规模：119.60亿元

海富通上证投资级可转债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.72	-0.91	0.67	-2.74	-0.28
债券型名次	5351	5371	2471	5423	5249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.29	18.05	19.60	22.71	26.69
债券型名次	452	268	227	327	1920

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	东方红收益增强债券A	-0.72	0.15	2.82	-0.42	0.88
5350	东方红收益增强债券C	-0.72	0.11	2.71	-0.62	0.67
5351	海富通上证投资级可转债ETF	-0.72	-0.91	0.67	-2.74	-0.28
5352	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.72	-1.31	-7.04	-4.86	-3.86
5353	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.72	-1.35	-7.13	-5.05	-4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	摩根强化回报债券B	-0.25	-0.89	-2.36	-3.31	-2.66
5370	工银瑞盈18个月定开债券	-0.02	-0.91	-2.26	-3.74	-3.04
5371	海富通上证投资级可转债ETF	-0.72	-0.91	0.67	-2.74	-0.28
5372	天弘增强回报A	-0.31	-0.91	-1.20	-1.30	-0.55
5373	长江聚利债券型C	-0.48	-0.92	-0.06	-0.40	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.05	0.08	0.67	1.69	1.64
2470	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.02	-0.01	0.67	1.56	1.44
2471	海富通上证投资级可转债ETF	-0.72	-0.91	0.67	-2.74	-0.28
2472	华安纯债债券A	0.02	0.00	0.67	1.38	1.34
2473	华安添信债券	0.02	0.05	0.67	1.51	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	华泰柏瑞稳本增利债券B	-0.16	1.08	1.08	-2.73	-0.77
5422	招商安阳债券A	-0.08	-0.35	-1.44	-2.73	-2.12
5423	海富通上证投资级可转债ETF	-0.72	-0.91	0.67	-2.74	-0.28
5424	招商安嘉债券	-0.13	-0.75	-1.42	-2.78	-2.25
5425	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	方正富邦鸿远债券C	0.42	-0.39	1.29	1.49	-0.26
5248	鑫元璟丰债券	-0.07	0.23	-0.41	-0.37	-0.27
5249	海富通上证投资级可转债ETF	-0.72	-0.91	0.67	-2.74	-0.28
5250	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
5251	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	泓德裕康债券C	6.31	17.66	14.05	8.39	51.98
451	人保鑫利债券C	6.30	7.73	4.86	2.70	16.04
452	海富通上证投资级可转债ETF	6.29	18.05	19.60	22.71	26.69
453	大成元吉增利债券A	6.27	12.18	13.30	-	14.61
454	大摩多元收益债券C	6.27	7.77	8.76	3.76	106.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	52.81	167.61
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	兴全恒益债券C	8.32	18.24	14.27	19.18	54.14
267	光大保德信安泽债券C	9.25	18.17	14.93	19.95	42.44
268	海富通上证投资级可转债ETF	6.29	18.05	19.60	22.71	26.69
269	国寿安保尊利增强回报债券A	10.68	18.03	16.31	15.40	38.68
270	汇添富实业债债券C	6.71	18.01	22.49	26.34	95.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	57.43	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	前海开源鼎安债券A	16.42	21.07	19.66	21.92	54.60
226	富国稳健双盈债券发起式A	14.23	23.27	19.63	-	18.36
227	海富通上证投资级可转债ETF	6.29	18.05	19.60	22.71	26.69
228	富国稳健双盈债券发起式C	14.21	23.24	19.59	-	18.25
229	兴业稳健双利一年持有期债券C	11.62	21.80	19.57	15.59	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
4	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
5	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	63.56	106.90
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	鹏扬淳利定期开放债券	1.38	8.10	13.88	22.76	36.89
326	招商信用增强债券A	4.85	13.08	16.13	22.76	100.75
327	海富通上证投资级可转债ETF	6.29	18.05	19.60	22.71	26.69
328	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.75	6.82	12.83	22.71	27.10
329	天弘季季兴三个月定开C	2.27	6.18	12.54	22.69	29.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.41	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.00	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.91	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.47	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	40.63	321.60
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	华安安和债券A	2.43	4.91	10.19	19.62	26.72
1919	易方达富财纯债债券	1.02	4.60	7.94	14.80	26.72
1920	海富通上证投资级可转债ETF	6.29	18.05	19.60	22.71	26.69
1921	华安安平定开	1.19	2.77	6.39	18.13	26.69
1922	平安惠锦债券	1.11	3.65	7.01	13.50	26.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	1442.43	172657.25	14.65%
上银转债	696.92	86176.70	7.31%
重银转债	453.40	57505.72	4.88%
通22转债	418.00	50748.35	4.31%
G三峡EB2	347.91	47017.16	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	12.6692	12.7773	12.7616	12.7064	12.7101
累计净值(元)	1.2669	1.2777	1.2762	1.2706	1.2710

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