海富通上证投资级可转债ETF(511180)_最新动态

海富通上证投资级可转债ETF511180HAIFUTONG SHANGHAI INVESTMENT GRADE CONVERTIBLE BONDS AND EXCHANGEABLE BONDS TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证投资级可转债ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶斐然

基金规模：107.92亿元

海富通上证投资级可转债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-1.68	-3.93	2.53	0.87
债券型名次	5321	5469	5467	732	4106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.42	17.53	20.92	24.07	28.15
债券型名次	245	256	213	271	1774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	蜂巢丰瑞债券C	-0.09	0.11	0.92	2.23	2.00
5320	海富通纯债债券C	-0.09	-0.20	0.26	2.33	1.96
5321	海富通上证投资级可转债ETF	-0.09	-1.68	-3.93	2.53	0.87
5322	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.09	-0.31	-0.12	0.59	0.45
5323	汇添富鑫和纯债A	-0.09	0.09	0.89	1.32	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	工银全球美元债C	0.39	-1.58	-4.18	-6.00	-4.07
5468	华泰保兴尊享定开	-0.26	-1.65	-0.62	-0.01	-0.08
5469	海富通上证投资级可转债ETF	-0.09	-1.68	-3.93	2.53	0.87
5470	大摩灵动优选债券A	0.28	-1.94	-3.02	0.44	-0.69
5471	大摩灵动优选债券C	0.27	-1.97	-3.12	0.23	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	国联安添利增长债C	-0.21	-1.08	-3.59	0.71	-0.01
5466	南华瑞泽债券A	0.03	-3.01	-3.88	3.13	0.68
5467	海富通上证投资级可转债ETF	-0.09	-1.68	-3.93	2.53	0.87
5468	南华瑞泽债券C	0.01	-3.04	-3.98	2.93	0.51
5469	东方双债添利债券A	-0.38	-1.06	-4.02	5.12	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	国投瑞银中高等级债券A	0.11	0.25	0.54	2.54	1.95
731	新华丰利债券C	0.30	0.36	0.91	2.54	2.24
732	海富通上证投资级可转债ETF	-0.09	-1.68	-3.93	2.53	0.87
733	南方泽元	0.07	0.34	1.22	2.53	1.54
734	永赢添益债券	0.16	0.66	1.66	2.53	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	光大保德信安和债券C	0.02	-0.08	0.34	1.94	0.87
4105	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.19	0.60	1.00	0.87
4106	海富通上证投资级可转债ETF	-0.09	-1.68	-3.93	2.53	0.87
4107	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.22	0.67	0.88	0.87
4108	华安安敦债券A	0.04	0.22	0.63	1.04	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	山西证券裕享增强发起式A	12.59	14.53	19.65	-	22.50
244	兴业稳健双利一年持有期债券A	12.49	19.67	19.73	15.46	19.85
245	海富通上证投资级可转债ETF	12.42	17.53	20.92	24.07	28.15
246	易方达裕富债券A	12.36	15.60	19.86	20.50	32.61
247	安信聚利增强债券A	12.31	21.52	26.50	26.68	35.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	汇添富鑫福债	13.14	17.60	23.56	28.01	28.60
255	金鹰恒润债券发起式A	10.65	17.60	20.64	-	22.12
256	海富通上证投资级可转债ETF	12.42	17.53	20.92	24.07	28.15
257	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	11.90	17.53	18.78	-	22.71
258	光大保德信安泽债券C	11.57	17.45	16.61	20.93	43.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	中邮纯债恒利债券A	9.58	15.75	20.98	37.52	66.49
212	博时恒耀债券A	20.77	22.22	20.93	-	17.86
213	海富通上证投资级可转债ETF	12.42	17.53	20.92	24.07	28.15
214	华宝双债增强债券A	15.84	19.34	20.91	25.91	26.74
215	东兴兴福一年定开A	4.08	10.93	20.87	35.25	41.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	工银可转债债券	3.46	9.15	19.18	24.12	76.89
270	融通四季添利债券C	0.18	2.12	4.72	24.12	20.36
271	海富通上证投资级可转债ETF	12.42	17.53	20.92	24.07	28.15
272	安信目标收益债券A	1.81	8.08	13.77	24.02	109.55
273	红土创新增强收益债券C	1.69	5.16	10.42	24.02	51.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	平安中短债债券A	2.12	4.19	7.69	17.93	28.17
1773	蜂巢添禧87个月定开	4.81	9.43	14.08	-	28.15
1774	海富通上证投资级可转债ETF	12.42	17.53	20.92	24.07	28.15
1775	南方惠利6个月定开债券C	0.87	3.96	7.94	17.42	28.07
1776	长城久悦债券C	34.13	39.72	29.92	-	28.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	1442.43	172657.25	14.65%
上银转债	696.92	86176.70	7.31%
重银转债	453.40	57505.72	4.88%
通22转债	418.00	50748.35	4.31%
G三峡EB2	347.91	47017.16	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

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　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	12.8499	12.8267	12.8321	12.9451	13.0220
累计净值(元)	1.2850	1.2827	1.2832	1.2945	1.3022

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