海富通上证投资级可转债ETF(511180)_最新动态

海富通上证投资级可转债ETF511180HAIFUTONG SHANGHAI INVESTMENT GRADE CONVERTIBLE BONDS AND EXCHANGEABLE BONDS TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：11.5781 -0.1766(-1.50%)

累计净值：1.1578

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证投资级可转债ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶斐然

基金规模：109.54亿元

海富通上证投资级可转债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.64	-4.35	-7.33	-9.02	-7.48
债券型名次	5394	5411	5398	5442	5449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.04	10.37	10.91	10.20	17.55
债券型名次	5455	395	1279	3266	3179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	景顺长城景颐丰利债券C	-1.62	-3.57	-7.62	-1.18	3.35
5393	浙商汇金兴利增强债券A	-1.63	-3.47	-4.33	-4.38	-1.98
5394	海富通上证投资级可转债ETF	-1.64	-4.35	-7.33	-9.02	-7.48
5395	浙商汇金兴利增强债券C	-1.64	-3.51	-4.42	-4.57	-2.28
5396	工银可转债优选债券A	-1.67	-4.87	-5.56	-8.80	-0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	中海可转债债券A类	-1.97	-4.25	-7.52	-9.38	-7.25
5410	前海开源可转债债券	-2.83	-4.29	-5.76	-7.25	-4.15
5411	海富通上证投资级可转债ETF	-1.64	-4.35	-7.33	-9.02	-7.48
5412	中海可转债债券C类	-1.92	-4.36	-7.62	-9.53	-7.53
5413	华商丰利增强定期开放债券A	-1.41	-4.43	-8.68	4.33	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	南方贤元一年持有债券C	-0.91	-2.59	-7.10	0.71	0.58
5397	平安添悦债券A	-0.68	-2.29	-7.28	-6.61	-3.74
5398	海富通上证投资级可转债ETF	-1.64	-4.35	-7.33	-9.02	-7.48
5399	博远增强回报债券A	0.08	-0.65	-7.36	-8.24	-7.10
5400	平安添悦债券C	-0.68	-2.32	-7.37	-6.78	-4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	工银可转债优选债券C	-1.67	-4.89	-5.65	-8.98	-1.28
5441	工银可转债债券	-3.52	-7.39	-4.15	-9.02	-4.64
5442	海富通上证投资级可转债ETF	-1.64	-4.35	-7.33	-9.02	-7.48
5443	嘉实稳宏债券A	-2.78	-5.58	-10.40	-9.14	-3.47
5444	鹏华丰收债券	-0.76	-2.43	-5.25	-9.20	-8.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	长城悦享回报债券C	-0.21	-1.01	-3.05	-5.28	-7.46
5448	博时可转债ETF	-2.29	-5.21	-8.75	-10.18	-7.47
5449	海富通上证投资级可转债ETF	-1.64	-4.35	-7.33	-9.02	-7.48
5450	中海可转债债券C类	-1.92	-4.36	-7.62	-9.53	-7.53
5451	交银可转债债券A	-3.05	-7.07	-10.97	-12.34	-7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商稳定增利债券A	21.85	36.35	38.94	35.16	212.37
5	华商稳定增利债券C	21.38	35.27	37.18	32.50	192.30
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	长城悦享增利债券A	-6.01	-2.80	-0.51	-	-1.06
5454	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-6.01	-1.16	9.72	25.58	37.70
5455	海富通上证投资级可转债ETF	-6.04	10.37	10.91	10.20	17.55
5456	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-6.10	-0.96	4.09	10.44	11.84
5457	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-6.13	-1.87	2.00	3.33	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	财通收益增强债券A	14.76	41.34	48.92	42.86	160.67
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	博时安怡6个月定开债	5.02	10.37	14.64	21.00	42.41
394	大成元吉增利债券A	4.75	10.37	15.35	14.23	14.65
395	海富通上证投资级可转债ETF	-6.04	10.37	10.91	10.20	17.55
396	前海开源弘泽债券A	3.48	10.36	13.19	13.51	9.29
397	大摩18个月定期开放债券A	4.12	10.35	12.84	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	14.76	41.34	48.92	42.86	160.67
5	财通收益增强债券C	14.30	40.22	47.15	40.03	101.98
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	永赢恒益债券	2.49	4.78	10.92	18.73	36.24
1278	国融稳泰纯债债券C	3.37	6.07	10.91	-	11.11
1279	海富通上证投资级可转债ETF	-6.04	10.37	10.91	10.20	17.55
1280	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.99	5.94	10.91	-	13.00
1281	汇安鼎利纯债C	5.07	6.31	10.91	18.85	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
5	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	易方达丰华债券C	3.96	11.12	13.60	10.21	51.10
3265	德邦锐恒39个月定开债C	2.14	4.47	6.73	10.20	12.77
3266	海富通上证投资级可转债ETF	-6.04	10.37	10.91	10.20	17.55
3267	西部利得鑫泓增强债券A	-0.50	0.70	14.74	10.20	5.40
3268	宝盈聚丰两年定开债券C	1.08	3.20	5.25	10.19	19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.34	8.49	13.91	25.09	434.59
2	富国天利增长债券A	3.05	7.37	10.57	17.91	384.99
3	易方达安心回报债券A	2.94	11.29	15.40	11.04	315.50
4	博时信用债券A/B	-2.21	17.26	22.32	6.81	294.99
5	易方达安心回报债券B	2.53	10.40	14.01	8.80	293.18
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	10.78	17.57
3178	南方升元中短期利率债C	1.63	3.29	6.51	12.27	17.56
3179	海富通上证投资级可转债ETF	-6.04	10.37	10.91	10.20	17.55
3180	圆信永丰丰和A	2.14	4.26	7.60	13.65	17.55
3181	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.12	4.65	7.92	-	17.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	1444.32	166215.43	14.22%
上银转债	697.73	80602.04	6.90%
重银转债	403.85	50308.96	4.30%
通22转债	418.53	46857.52	4.01%
G三峡EB2	349.27	44975.13	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	11.7547	11.8508	11.8468	11.9509	11.9332
累计净值(元)	1.1755	1.1851	1.1847	1.1951	1.1933

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