海富通上证投资级可转债ETF(511180)_规模评级

海富通上证投资级可转债ETF511180HAIFUTONG SHANGHAI INVESTMENT GRADE CONVERTIBLE BONDS AND EXCHANGEABLE BONDS TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	117.94	120.86	91.56	97.11	67.20	64.75	60.67
季度净申购	-2280.00	22940.00	-4350.00	23420.00	1920.00	3190.00	16760.00
总份额	92345.97	94625.97	71685.97	76035.97	52615.97	50695.97	47505.97
季度总申购份额	129040.00	136020.00	83910.00	113110.00	33000.00	35310.00	40840.00
季度总赎回份额	131320.00	113080.00	88260.00	89690.00	31080.00	32120.00	24080.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
海富通上证投资级可转债ETF基金规模在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平

93	天弘鑫利三年定开	121.55	1173523.59	-	0.05	-
94	国新国证荣赢63个月定开债券	120.59	1017610.55	239183.27	339184.18	100000.91
95	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.93	1190159.08	-	0.00	-
96	中欧纯债(LOF)E	119.07	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
97	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
98	西部利得汇享债券A	118.27	847684.26	88363.58	147784.88	59421.30
99	易方达稳健收益债券A	118.27	837209.26	-87905.73	164271.62	252177.35
100	海富通上证投资级可转债ETF	117.94	92345.97	-2280.00	129040.00	131320.00
101	华夏彭博政金债1-5年A	117.90	1095842.49	131752.47	163155.46	31402.99
102	国寿安保安康纯债债券	116.73	1116005.02	-134974.95	103.21	135078.16
103	中银国有企业债C	116.09	929167.75	-19093.89	252469.97	271563.85
104	中邮稳定收益债券型A	115.09	959860.84	-9453.46	329504.46	338957.92
105	景顺长城景泰臻利纯债债券A	114.92	1064825.19	720653.72	1063669.47	343015.75
106	富国国有企业债债券C	114.86	1141832.46	-155687.50	154656.26	310343.76
107	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	114.85	1012811.85	301320.23	426562.39	125242.16

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
海富通上证投资级可转债ETF基金规模在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平

1998	前海开源鼎瑞债券A	10.08	93338.69	9.61	19.14	9.54
1999	东海祥苏短债A	11.07	93338.38	-24440.83	7453.93	31894.76
2000	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.96	93249.84	-	-	-
2001	兴业短债债券A	9.81	93156.29	-5215.53	18605.07	23820.60
2002	建信中证同业存单AAA指数7天持有	9.98	92935.41	31174.83	212774.76	181599.93
2003	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
2004	工银瑞盈18个月定开债券	13.00	92411.29	-	-	-
2005	海富通上证投资级可转债ETF	117.94	92345.97	-2280.00	129040.00	131320.00
2006	蜂巢丰华债券A	9.84	92204.90	14985.81	19726.85	4741.05
2007	泰康裕泰债券A	10.33	92119.88	17764.04	27618.99	9854.95
2008	南方金利定开债券A	9.42	92082.04	-	321.26	-
2009	泰康年年红纯债一年债券	9.62	91953.20	-	-	-
2010	国泰君安中债1-3年政金债A	9.26	91863.17	9727.90	14870.10	5142.19
2011	鑫元得利	10.14	91789.64	-	-	0.40
2012	平安高等级债A	9.93	91755.98	-8.61	8.86	17.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
海富通上证投资级可转债ETF基金规模在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平

3162	华宝安宜六个月持有期债券C	0.90	7981.89	-2237.17	1111.21	3348.38
3163	光大保德信安和债券A	0.88	8075.88	-2238.03	265.10	2503.13
3164	交银稳益短债债券C	0.08	701.72	-2238.52	1491.96	3730.49
3165	华夏稳定双利债券A	1.02	9660.82	-2252.18	299.19	2551.37
3166	南方吉元短债C	0.98	9143.75	-2260.08	609.77	2869.85
3167	汇泉安盈回报债券A	0.27	2562.16	-2269.42	579.73	2849.15
3168	平安5-10年期政策性金融债债券A	2.08	17713.56	-2279.80	821.03	3100.83
3169	海富通上证投资级可转债ETF	117.94	92345.97	-2280.00	129040.00	131320.00
3170	嘉实30天持有期中短债债券A	3.08	28214.44	-2283.17	1945.53	4228.70
3171	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.69	6133.46	-2285.63	1285.94	3571.57
3172	招商金鸿债券A	5.36	42595.04	-2287.20	11906.99	14194.19
3173	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.80	16941.08	-2287.83	56.45	2344.28
3174	天弘增益回报债券发起式B	1.60	13047.59	-2291.32	602.27	2893.59
3175	大成景悦中短债债券C	1.29	11122.96	-2294.36	14107.98	16402.34
3176	创金合信鑫日享短债债券E	36.75	293036.56	-2321.38	145992.03	148313.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
海富通上证投资级可转债ETF基金规模在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平

464	鹏华丰顺债券	20.80	168008.89	58763.49	130604.22	71840.73
465	新华增怡债券E	24.08	189138.57	48202.51	130496.63	82294.11
466	鹏扬利泽债券D	16.86	155537.23	20743.85	130277.44	109533.60
467	国泰嘉睿纯债债券C	12.89	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65
468	泰康裕泰债券C	21.50	192531.00	85013.65	129434.26	44420.61
469	财通资管鸿益中短债债券A	17.09	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55
470	鹏华畅享债券C	17.42	150682.20	64216.40	129168.23	64951.84
471	海富通上证投资级可转债ETF	117.94	92345.97	-2280.00	129040.00	131320.00
472	华泰保兴安悦	42.85	366034.91	76602.94	128407.48	51804.53
473	南方梦元短债C	13.20	115335.66	-17545.59	128317.17	145862.76
474	嘉实致宁3个月定开纯债债券	17.99	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
475	方正富邦睿利纯债A	35.78	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61
476	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	80.58	694214.14	127265.57	127275.91	10.34
477	中欧纯债(LOF)C	19.97	177555.63	35612.32	127146.63	91534.31
478	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	48.14	426622.97	76635.30	126830.98	50195.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
海富通上证投资级可转债ETF基金规模在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平

362	长城短债债券C	60.88	492512.23	60923.95	194450.47	133526.53
363	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	44.50	394242.55	41359.45	174604.09	133244.63
364	民生加银高等级信用债债券A	13.81	121165.71	-28668.07	104468.30	133136.38
365	嘉实90天滚动持有短债C	50.64	458997.94	144976.47	277699.59	132723.11
366	汇添富丰润中短债E	15.52	139815.53	76070.92	208326.01	132255.09
367	中邮稳定收益债券型C	34.39	290908.91	82954.86	214994.07	132039.21
368	华泰保兴尊合债券A	45.14	351022.15	-118282.38	13729.52	132011.90
369	海富通上证投资级可转债ETF	117.94	92345.97	-2280.00	129040.00	131320.00
370	华商稳健双利债券B	45.98	254191.66	146557.85	277229.06	130671.21
371	华夏短债债券A	50.32	447099.74	26861.19	157049.01	130187.83
372	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.14	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44
373	易方达双债增强债券A	38.72	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24
374	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.70	83225.65	12136.44	141078.02	128941.58
375	天弘庆享A	15.15	149632.53	-128907.34	5.16	128912.50
376	华夏鼎利债券C	19.48	125983.87	-15989.33	112513.43	128502.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3113

230279.3900

99.19%

0.81%

2025-06-30

2501

210379.7400

98.86%

1.14%

2024-12-31

2282

208176.9200

98.55%

1.45%

2024-06-30

2086

47967.2700

96.97%

3.03%

2023-12-31

804

41616.5800

93.26%

6.74%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3113	230279.3900	71104.96	99.19	581.02	0.81
2025-06-30	2501	210379.7400	52018.50	98.86	597.47	1.14
2024-12-31	2282	208176.9200	46818.91	98.55	687.06	1.45
2024-06-30	2086	47967.2700	9702.76	96.97	303.21	3.03
2023-12-31	804	41616.5800	3120.30	93.26	225.67	6.74

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