资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 491802.16 99.19%
银行存款和结算备付金 3092.86 0.62%
其他资产 928.41 0.19%
资产总值:495823.44万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1563.40 156847.96 27.97%
25国债23 930.00 93187.78 16.62%
25国债17 544.14 54716.59 9.76%
25国债08 405.14 40922.95 7.30%
25国债01 242.80 24550.85 4.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 491180.72 87.60%
金融债券 621.44 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%