资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 758693.59 91.80%
银行存款和结算备付金 67536.71 8.17%
其他资产 195.46 0.02%
资产总值:826425.76万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债23 1509.92 152738.02 12.45%
26国债04 1100.90 110811.83 9.03%
25国债19 919.00 92864.25 7.57%
25国债24 665.60 67184.17 5.48%
25国债17 604.33 61315.42 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 758065.63 61.79%
金融债券 627.96 0.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%