资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24574.02 98.80%
银行存款和结算备付金 279.40 1.12%
其他资产 18.33 0.07%
资产总值:24871.74万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债12 49.60 4976.78 19.13%
25国债05 46.28 4669.77 17.95%
25国债08 41.70 4196.45 16.13%
25国债06 40.40 4085.60 15.70%
25国债10 20.20 2031.84 7.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 23955.77 92.08%
金融债券 618.25 2.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%