资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 513350.99 98.27%
银行存款和结算备付金 6659.87 1.27%
其他资产 2378.04 0.46%
资产总值:522388.90万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债23 1076.50 108443.51 20.20%
25国债19 939.30 94639.34 17.63%
25国债17 573.03 57905.34 10.79%
25国债24 397.40 39954.07 7.44%
26国债04 378.80 37943.10 7.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 512725.93 95.52%
金融债券 625.06 0.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%