资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 986714.12 80.92%
银行存款和结算备付金 232542.53 19.07%
其他资产 186.72 0.02%
资产总值:1219443.37万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1010.01 102351.76 7.77%
26国债09 996.20 100030.19 7.59%
26国债17 733.00 73281.44 5.56%
26国债04 713.50 71791.22 5.45%
26国债11 686.29 68955.20 5.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 986103.51 74.86%
金融债券 610.60 0.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%