招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)_最新动态

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF511580CHINA MERCHANTS SECURITIES TREASURY BOND BONDS AND POLICY FINANCIAL BONDS 0-3 YEARS TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

重磅业绩，公布[2025-05-01]

最新动态

最新净值：107.533 0.019(0.02%)

累计净值：1.075

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：5.91亿元

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.04	0.28	0.01
债券型名次	4182	3959	4319	5316	4576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	5.94	0.00	-	7.53
债券型名次	5128	3294	5214	5148	4616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.05	0.27	0.46	1.28	0.52
4181	招商信用增强债券A	0.05	-0.32	0.89	2.45	0.89
4182	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.23	0.04	0.28	0.01
4183	招商鑫福中短债A	0.05	0.26	0.42	1.38	0.47
4184	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.31	0.57	1.54	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	招商安阳债券A	0.09	0.23	0.89	1.84	0.54
3958	招商添韵3个月定开债C	0.05	0.23	-0.20	1.24	-0.28
3959	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.23	0.04	0.28	0.01
3960	招商鑫悦中短债A	0.04	0.23	0.30	1.40	0.33
3961	中信保诚景丰A	0.04	0.23	0.49	0.90	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	招商添盈纯债E	0.10	0.44	0.04	1.89	0.08
4318	招商招旺纯债C	0.08	0.37	0.04	2.07	0.10
4319	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.23	0.04	0.28	0.01
4320	中融恒泽纯债A	0.23	1.12	0.04	2.03	-0.08
4321	中信证券债券增强A	0.01	0.05	0.04	0.36	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	创金合信聚鑫债券A	0.01	0.07	0.08	0.28	-0.04
5315	国投瑞银优化增强债券C	0.04	-0.55	-1.14	0.28	-0.99
5316	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.23	0.04	0.28	0.01
5317	创金合信聚鑫债券C	0.02	0.07	0.08	0.27	-0.03
5318	人保利丰纯债A	0.07	0.31	0.35	0.27	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	易方达中债3-5年期国债	0.13	0.61	-0.06	1.90	0.01
4575	招商享利增强债券A	0.17	-0.61	0.19	3.04	0.01
4576	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.23	0.04	0.28	0.01
4577	中融泓安3个月定开债券C	0.23	0.59	0.08	1.82	0.01
4578	中信建投景润3个月定开债券C	0.10	0.44	-0.09	0.93	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
5127	银河优选六个月持有期债券A	1.45	3.58	8.22	-	8.72
5128	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.45	5.94	0.00	-	7.53
5129	中加裕盈纯债债券	1.45	4.13	6.50	-	16.47
5130	淳厚稳鑫债券A	1.44	5.22	8.73	-	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
3293	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.33	5.94	9.24	-	13.30
3294	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.45	5.94	0.00	-	7.53
3295	中信保诚嘉鸿债券A	2.59	5.94	9.08	-	17.01
3296	大成通嘉三年定开债券A	2.97	5.93	8.63	-	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	招商招怡纯债D	3.31	7.63	0.00	-	7.53
5213	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5214	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.45	5.94	0.00	-	7.53
5215	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	2.46	5.32	0.00	-	6.84
5216	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	2.13	4.64	0.00	-	5.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	博时可转债ETF	6.44	3.55	6.97	-	18.15
5147	富国中债7-10年政策性金融债ETF	7.11	14.19	0.00	-	15.49
5148	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.45	5.94	0.00	-	7.53
5149	海富通稳健添利债券C	3.74	8.24	10.52	-	73.62
5150	海富通稳健添利债券A	4.04	8.85	11.50	-	74.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	华润元大润享三个月定开债C	3.72	0.00	0.00	-	7.53
4615	招商招怡纯债D	3.31	7.63	0.00	-	7.53
4616	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.45	5.94	0.00	-	7.53
4617	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.87	7.02	0.00	-	7.52
4618	国融稳益债券A	2.01	4.29	7.01	-	7.51

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	100.61	10147.58	17.93%
24国债19	99.00	9936.17	17.56%
25国债01	93.90	9384.51	16.58%
24国债22	72.33	7253.87	12.82%
24国债16	53.50	5407.59	9.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	631.99	1.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

查看全文[05-01]
标题：【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

查看全文[05-01]
标题：【机构调研记录】湘财基金调研中际联合

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，湘财基金近期对1家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)中际联合(湘财基金参与公司业绩交流会&线上调研)　　调研纪要：2024年一季度外销收入占主营业务收入的55%，内销

查看全文[05-01]
05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】百嘉基金调研协创数据、天壕能源等7只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】格林基金调研中国核电、焦点科技等4只个股（附名单）

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-21]
标题：招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

查看全文[05-18]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-17]
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表
04-27招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	107.514	107.480	107.482	107.475	107.478
累计净值(元)	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。