招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)_最新动态

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF511580CHINA MERCHANTS SECURITIES TREASURY BOND BONDS AND POLICY FINANCIAL BONDS 0-3 YEARS TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

规模年增百亿后遇极端行情国投白银LOF陷入估值调整风波[2026-02-07]

最新动态

最新净值：108.7068 0.0191(0.02%)

累计净值：1.0871

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：53.67亿元

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.34	0.71	0.20
债券型名次	3031	3711	3612	2667	4334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	3.70	8.21	-	8.70
债券型名次	3816	4884	3473	5360	4711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	招商招旭纯债A	0.05	0.25	0.32	0.27	0.26
3030	招商招旭纯债D	0.05	0.25	0.33	0.29	0.26
3031	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.23	0.34	0.71	0.20
3032	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.17	0.35	0.75	0.18
3033	招商鑫利中短债债券A	0.05	0.18	0.36	0.75	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.23	0.25	-	-
3710	招商添泰1年定开债发起式	0.03	0.23	0.30	0.52	0.23
3711	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.23	0.34	0.71	0.20
3712	浙商惠泉3个月定开A	0.05	0.23	0.30	0.38	0.22
3713	浙商汇金短债A	0.03	0.23	0.38	0.55	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.13	0.34	0.63	0.15
3611	招商招乾3个月定开债发起式C	0.06	0.26	0.34	0.51	0.25
3612	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.23	0.34	0.71	0.20
3613	中加聚享增盈债券C	-0.31	0.36	0.34	0.84	1.33
3614	中欧短债债券A	0.03	0.15	0.34	0.70	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	永赢瑞益债券	0.08	0.46	0.44	0.71	0.43
2666	永赢同利债券A	0.03	0.16	0.37	0.71	0.19
2667	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.23	0.34	0.71	0.20
2668	招商鑫诚短债A	0.04	0.13	0.35	0.71	0.16
2669	浙商聚盈纯债债券C	0.10	0.43	0.62	0.71	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	招商招景纯债A	0.04	0.18	0.38	0.68	0.20
4333	招商招享纯债A	0.03	0.20	0.26	-0.97	0.20
4334	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.23	0.34	0.71	0.20
4335	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.18	0.55	0.69	0.20
4336	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.45	0.59	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	兴业中证银行50金融债指数A	1.06	5.91	9.71	17.95	21.68
3815	招商添盈纯债A	1.06	5.37	10.29	20.16	28.34
3816	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.06	3.70	8.21	-	8.70
3817	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.06	3.12	5.40	-	5.55
3818	中加1-3年政金债指数	1.06	5.65	7.06	14.29	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.04	3.70	9.31	-	11.20
4883	平安双盈添益债券A	0.16	3.70	9.69	-	9.59
4884	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.06	3.70	8.21	-	8.70
4885	长信30天滚动持有短债债券A	1.55	3.69	7.19	-	13.64
4886	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.16	3.69	6.27	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	泰信债券增强收益C	0.01	3.26	8.21	27.58	69.46
3472	招商添旭3个月定开债发起式A	0.95	5.02	8.21	15.31	22.66
3473	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.06	3.70	8.21	-	8.70
3474	招商鑫福中短债A	1.50	4.42	8.21	16.40	18.60
3475	宝盈聚福39个月定开债C	2.54	5.04	8.20	15.58	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	鹏扬中债-30年期国债ETF	-7.10	12.31	0.00	-	23.21
5359	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.39	9.40	15.78	-	15.53
5360	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.06	3.70	8.21	-	8.70
5361	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44
5362	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.82	7.19	0.00	-	8.70
4710	平安高等级债C	-0.31	3.01	5.09	9.16	8.70
4711	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.06	3.70	8.21	-	8.70
4712	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
4713	南华瑞富一年定开债券发起式	0.83	6.60	0.00	-	8.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1563.40	156847.96	27.97%
25国债23	930.00	93187.78	16.62%
25国债17	544.14	54716.59	9.76%
25国债08	405.14	40922.95	7.30%
25国债01	242.80	24550.85	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	621.44	0.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表
04-27招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	108.6877	108.6724	108.6775	108.6596	108.6503
累计净值(元)	1.0869	1.0867	1.0868	1.0866	1.0865

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