招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)_最新动态

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF511580CHINA MERCHANTS SECURITIES TREASURY BOND BONDS AND POLICY FINANCIAL BONDS 0-3 YEARS TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

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累计净值：1.0918

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：75.51亿元

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.48	0.77	0.63
债券型名次	4664	4773	4119	4534	4573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	3.00	7.56	-	9.17
债券型名次	3835	5123	3895	5149	4728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	招商招顺纯债A	0.01	0.12	0.48	0.90	0.72
4663	招商招顺纯债C	0.01	0.11	0.44	0.80	0.66
4664	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.16	0.48	0.77	0.63
4665	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.01	0.20	0.56	1.07	0.76
4666	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.01	0.18	0.48	0.92	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.16	1.10	1.49	1.37
4772	招商招享纯债A	0.00	0.16	0.53	0.82	0.69
4773	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.16	0.48	0.77	0.63
4774	招商鑫诚短债A	0.03	0.16	0.42	0.77	0.54
4775	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.04	0.16	0.53	0.99	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.20	0.48	0.87	0.61
4118	招商招顺纯债A	0.01	0.12	0.48	0.90	0.72
4119	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.16	0.48	0.77	0.63
4120	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.01	0.18	0.48	0.92	0.66
4121	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.18	0.48	0.88	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.00	0.19	0.50	0.77	0.62
4533	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.18	0.43	0.77	0.55
4534	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.16	0.48	0.77	0.63
4535	招商鑫诚短债A	0.03	0.16	0.42	0.77	0.54
4536	中欧润逸债券	0.03	0.15	0.41	0.77	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.09	1.14	-0.23	0.93	0.63
4572	招商招享纯债C	0.00	0.15	0.49	0.73	0.63
4573	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.16	0.48	0.77	0.63
4574	中信建投景泰债券A	0.05	0.15	0.49	0.84	0.63
4575	中银丰禧定期开放债券	0.02	0.19	0.51	0.92	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	兴银鑫日享短债C	1.53	3.59	7.21	-	19.16
3834	银华安盈短债债券C	1.53	4.07	7.03	-	19.46
3835	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.53	3.00	7.56	-	9.17
3836	中融恒阳纯债A	1.53	4.92	8.64	-	14.36
3837	中融盈泽中短债C	1.53	3.58	7.45	-	33.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	恒生前海恒源泓利债券C	1.05	3.00	0.00	-	2.54
5122	英大安益中短债C	1.06	3.00	5.52	-	14.17
5123	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.53	3.00	7.56	-	9.17
5124	长城悦享增利债券A	1.17	2.99	5.18	-	98.07
5125	工银尊利中短债债券F	1.22	2.99	5.56	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.62	4.10	7.56	-	21.73
3894	永赢宏泰短债C	1.39	3.53	7.56	-	9.35
3895	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.53	3.00	7.56	-	9.17
3896	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.71	3.86	7.55	-	15.61
3897	工银尊享短债债券A	2.00	4.34	7.55	-	22.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	博时可转债ETF	21.16	28.96	25.46	-	43.16
5148	富国中债7-10年政策性金融债ETF	1.23	8.43	15.60	-	16.92
5149	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.53	3.00	7.56	-	9.17
5150	海富通稳健添利债券C	1.61	5.41	9.98	-	76.41
5151	海富通稳健添利债券A	1.91	6.03	10.93	-	78.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	格林聚享增强债券A	2.18	7.22	9.19	-	9.18
4727	华安鼎丰债券发起式C	1.37	4.33	8.81	-	9.17
4728	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.53	3.00	7.56	-	9.17
4729	大成景宁一年定开债券	2.29	4.95	7.99	-	9.16
4730	华宝宝通30天持有期短债A	1.81	4.18	7.55	-	9.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债23	1076.50	108443.51	20.20%
25国债19	939.30	94639.34	17.63%
25国债17	573.03	57905.34	10.79%
25国债24	397.40	39954.07	7.44%
26国债04	378.80	37943.10	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	625.06	0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	109.1796	109.1546	109.1379	109.1632	109.1466
累计净值(元)	1.0918	1.0915	1.0914	1.0916	1.0915

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