招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)_最新动态

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF511580CHINA MERCHANTS SECURITIES TREASURY BOND BONDS AND POLICY FINANCIAL BONDS 0-3 YEARS TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：2.59亿元

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.31	0.82	3.08
债券型名次	3670	4747	3852	4399	2739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.70	7.26	0.00	-	7.29
债券型名次	2522	1665	4978	5321	4263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	博时转债增强债券A	1.62	2.09	14.94	-2.82	0.17
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	招商招怡纯债C	0.01	0.22	0.05	1.07	2.98
3669	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.38	0.79	1.63
3670	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.10	0.31	0.82	3.08
3671	招商鑫福中短债C	0.01	0.17	0.39	1.00	2.29
3672	招商鑫悦中短债A	0.01	0.25	0.37	1.05	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.94	7.21	16.96	6.23	8.72
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	永赢汇利六个月定开债	-0.04	0.10	0.47	1.47	3.05
4746	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.01	0.10	0.44	1.19	2.60
4747	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.10	0.31	0.82	3.08
4748	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.13	0.10	-1.39	0.70	2.94
4749	中加丰裕纯债债券C	-0.03	0.10	0.07	0.46	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.88	4.79	23.59	5.43	7.70
2	天弘添利债券(LOF)C	0.87	4.76	23.48	5.25	7.37
3	光大保德信信用添益债券A	1.01	6.03	22.64	4.92	3.62
4	光大保德信信用添益债券C	1.01	5.96	22.51	4.62	3.21
5	天弘多元收益A	0.57	5.40	22.43	1.87	4.77
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	招商招祥纯债C	0.02	0.23	0.31	1.52	3.75
3851	招商招旭纯债D	0.01	0.20	0.31	1.37	3.38
3852	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.10	0.31	0.82	3.08
3853	浙商惠丰定期	0.01	0.11	0.31	1.31	3.09
3854	中金恒瑞债券C	0.02	0.17	0.31	0.88	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.03	-1.00	4.40	12.00	10.55
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.29	0.58	11.45	10.77	9.28
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
5	景顺长城景颐丰利债券C	0.29	0.55	11.34	10.57	8.90
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	永赢泰利债券C	0.01	0.07	-0.23	0.82	2.99
4398	招商招财通理财债券A	0.11	0.28	0.39	0.82	1.75
4399	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.10	0.31	0.82	3.08
4400	博时安盈债券A	0.01	0.17	0.33	0.81	2.31
4401	博时四月享120天持有期债券A	0.03	0.22	0.24	0.81	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.60	2.95	12.28	6.38	17.71
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.15	-0.29	6.82	3.27	16.93
3	西部利得鑫泓增强债券C	1.14	-0.33	6.72	3.08	16.01
4	光大保德信中高等级债券A	0.91	5.67	21.74	9.42	15.60
5	光大保德信中高等级债券C	0.90	5.61	21.61	9.19	15.18
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	永赢诚益债券C	0.03	0.22	0.40	1.50	3.08
2738	招商招通纯债A	-0.01	0.23	0.50	1.33	3.08
2739	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.10	0.31	0.82	3.08
2740	富国产业债C	0.03	0.51	1.10	1.15	3.07
2741	光大保德信睿阳纯债债券A	0.02	0.25	0.09	1.10	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.14	19.58	6.54	10.37	42.25
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
4	工银瑞盈18个月定开债券	16.96	19.46	16.29	19.13	30.14
5	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	西部利得合享C	3.70	6.46	9.47	18.08	35.83
2521	易方达年年恒夏纯债C	3.70	7.55	9.93	19.27	21.11
2522	招商中证政策性金融债3-5年ETF	3.70	7.26	0.00	-	7.29
2523	中证兴业中高等级信用债指数	3.70	6.13	8.43	26.39	45.60
2524	鑫元汇利	3.70	6.70	9.78	17.25	35.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
2	华夏海外收益债券A	13.98	21.90	16.70	11.84	77.90
3	华夏海外收益债券C	13.53	20.87	15.35	9.63	69.63
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	泰信债券增强收益A	2.23	7.26	11.44	23.36	76.33
1664	招商金融债3个月定开债	4.37	7.26	10.89	-	13.90
1665	招商中证政策性金融债3-5年ETF	3.70	7.26	0.00	-	7.29
1666	博时信用债纯债债券C	3.86	7.25	10.86	17.82	40.04
1667	蜂巢丰瑞债券A	4.33	7.25	9.50	-	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	14.43	18.06	29.54	31.16	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.84	16.83	27.59	27.94	40.47
3	东兴兴瑞一年定开A	4.39	15.93	25.37	39.68	41.19
4	东兴兴瑞一年定开C	4.29	15.69	24.99	-	27.48
5	招商安阳债券A	9.96	17.67	21.03	-	28.86
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4977	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2.04	4.38	0.00	-	5.25
4978	招商中证政策性金融债3-5年ETF	3.70	7.26	0.00	-	7.29
4979	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	2.84	5.26	0.00	-	5.66
4980	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	2.51	4.60	0.00	-	4.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.64	4.34	2.52	83.65	95.28
4	华商信用增强债券A	7.54	5.22	7.16	69.51	51.20
5	华商信用增强债券C	7.13	4.37	5.89	66.13	45.70
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	博时可转债ETF	2.36	2.07	-4.08	-	13.40
5320	富国中债7-10年政策性金融债ETF	7.34	11.72	0.00	-	11.21
5321	招商中证政策性金融债3-5年ETF	3.70	7.26	0.00	-	7.29
5322	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44
5323	交银施罗德中高等级信用债债券	3.65	6.32	9.11	-	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.14	10.96	16.26	45.44	400.22
2	富国天利增长债券A	3.77	7.17	9.97	22.79	356.24
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.77	-0.25	27.75	276.37
4	易方达增强回报债券A	9.64	12.69	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.90	-1.48	25.17	258.86
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	4.68	0.00	0.00	-	7.29
4262	西部利得沣享债券C	4.70	0.00	0.00	-	7.29
4263	招商中证政策性金融债3-5年ETF	3.70	7.26	0.00	-	7.29
4264	国寿安保泰然纯债债券	4.42	7.22	0.00	-	7.28
4265	蜂巢丰泰三个月定开债券C	4.61	7.20	0.00	-	7.27

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	90.60	9130.91	26.06%
24贴债57	80.00	7974.29	22.76%
24贴债48	50.00	4990.80	14.25%
23国债24	46.90	4793.59	13.68%
24国债02	15.80	1603.81	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	624.76	1.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

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05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表
04-27招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	107.290	107.286	107.289	107.277	107.280
累计净值(元)	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073

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