招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)_最新动态

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF511580CHINA MERCHANTS SECURITIES TREASURY BOND BONDS AND POLICY FINANCIAL BONDS 0-3 YEARS TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

消费起势多只消费主题基金成立[2026-02-07]

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最新净值：108.7068 0.0191(0.02%)

累计净值：1.0871

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：53.67亿元

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.32	0.71	0.18
债券型名次	2817	3925	3372	2611	4286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	3.56	8.19	-	8.68
债券型名次	3825	4932	3459	5360	4706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.59	5.34	7.81	15.81	6.19
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	招商招琪纯债A	0.03	0.18	0.20	0.42	0.21
2816	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.31	0.61	0.13
2817	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.03	0.18	0.32	0.71	0.18
2818	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.16	0.51	0.65	0.19
2819	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.03	0.20	0.51	0.74	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
3	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
4	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
5	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.18	0.27	0.49	0.21
3924	招商招琪纯债A	0.03	0.18	0.20	0.42	0.21
3925	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.03	0.18	0.32	0.71	0.18
3926	浙商惠泉3个月定开A	0.03	0.18	0.21	0.38	0.21
3927	中加聚鑫纯债一年A	0.04	0.18	0.62	0.70	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-2.14	6.01	14.85	20.19	8.57
5	东方可转债债券C	-2.15	5.98	14.73	19.95	8.52
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	招商添琪3个月定开债发起式A	0.03	0.24	0.32	0.68	0.28
3371	招商招悦纯债C	0.02	0.36	0.32	0.55	0.41
3372	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.03	0.18	0.32	0.71	0.18
3373	招商鑫福中短债A	0.03	0.16	0.32	0.65	0.18
3374	中加颐智纯债债券	0.01	0.34	0.32	0.40	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华夏可转债增强债券A	-2.41	4.83	11.74	30.03	7.76
4	华夏可转债增强债券C	-2.42	4.79	11.63	29.77	7.72
5	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	招商招裕纯债C	0.03	0.34	0.47	0.71	0.39
2610	招商招裕纯债D	0.02	0.34	0.46	0.71	0.39
2611	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.03	0.18	0.32	0.71	0.18
2612	招商鑫诚短债A	0.03	0.12	0.34	0.71	0.15
2613	中金鑫裕A	0.03	0.13	0.37	0.71	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
2	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
5	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	招商招丰纯债A	0.07	0.22	0.28	1.35	0.18
4285	招商招景纯债A	0.02	0.15	0.35	0.68	0.18
4286	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.03	0.18	0.32	0.71	0.18
4287	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.02	0.16	0.52	0.68	0.18
4288	招商鑫福中短债A	0.03	0.16	0.32	0.65	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	招商招利1个月期理财债券B	1.08	2.36	4.13	7.85	9.77
3824	招商招利1个月期理财债券C	1.08	2.36	4.13	7.85	9.77
3825	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.08	3.56	8.19	-	8.68
3826	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.08	3.11	5.41	-	5.54
3827	中加纯债一年A	1.08	4.74	11.28	22.27	93.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	同泰泰和三个月定开债A	-0.40	3.56	6.53	-	4.05
4931	新华鑫日享中短债A	1.15	3.56	6.66	13.39	21.79
4932	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.08	3.56	8.19	-	8.68
4933	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.25	3.55	6.76	-	7.32
4934	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.48	3.55	6.79	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.64	51.28	48.85	11.43	34.28
2	民生加银鑫享债券C	31.12	50.08	47.09	9.26	30.25
3	民生加银鑫享债券D	31.12	50.07	47.08	9.24	12.93
4	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	61.66	128.10
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	华安沣悦债券C	3.45	12.19	8.19	-	8.51
3458	交银裕祥纯债债券A	-0.31	4.31	8.19	15.51	24.13
3459	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.08	3.56	8.19	-	8.68
3460	浙商丰裕纯债A	1.16	5.46	8.19	14.57	16.85
3461	中加聚利纯债定开C	1.22	3.58	8.19	16.16	27.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	132.76	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	128.24	176.85
3	华商信用增强债券A	26.96	53.96	28.92	81.36	92.60
4	华商信用增强债券C	26.42	52.77	27.38	77.77	84.70
5	万家可转债债券A	25.30	41.61	26.51	64.40	54.95
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	鹏扬中债-30年期国债ETF	-7.02	10.66	0.00	-	22.75
5359	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.36	8.94	15.67	-	15.40
5360	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.08	3.56	8.19	-	8.68
5361	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44
5362	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.76	11.21	17.25	32.57	431.83
2	富国天利增长债券A	2.51	7.83	11.71	22.03	376.48
3	博时信用债券A/B	22.30	43.19	23.24	21.41	322.57
4	易方达安心回报债券A	7.59	19.48	13.90	15.10	316.55
5	长信可转债债券A	30.36	48.85	20.44	27.37	309.91
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	国寿安保安和纯债	-0.09	5.05	8.52	-	8.69
4705	国联安恒盛3个月定开债券	0.76	5.97	0.00	-	8.68
4706	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.08	3.56	8.19	-	8.68
4707	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
4708	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.90	7.02	0.00	-	8.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1563.40	156847.96	27.97%
25国债23	930.00	93187.78	16.62%
25国债17	544.14	54716.59	9.76%
25国债08	405.14	40922.95	7.30%
25国债01	242.80	24550.85	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	621.44	0.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	108.6877	108.6724	108.6775	108.6596	108.6503
累计净值(元)	1.0869	1.0867	1.0868	1.0866	1.0865

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