招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)_最新动态

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF511580CHINA MERCHANTS SECURITIES TREASURY BOND BONDS AND POLICY FINANCIAL BONDS 0-3 YEARS TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1003

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：84.19亿元

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.25	0.40	0.79	1.41
债券型名次	4172	2856	3540	3523	3854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	2.59	6.49	-	10.02
债券型名次	3997	4985	4376	5396	4671

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	永赢迅利中高等级短债E	0.08	0.17	0.41	0.73	1.35
4171	招商添荣3个月定开债发起式C	0.08	0.53	0.97	1.07	-
4172	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.08	0.25	0.40	0.79	1.41
4173	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.08	0.21	0.39	0.82	1.48
4174	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.08	0.19	0.33	0.67	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.13	0.25	0.51	0.94	1.81
2855	永赢鼎利债券A	0.12	0.25	0.49	0.90	1.84
2856	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.08	0.25	0.40	0.79	1.41
2857	中加纯债一年C	0.13	0.25	0.32	0.79	1.86
2858	中加纯债债券	0.11	0.25	0.63	1.09	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	永赢泰宁63个月定开债	0.03	0.17	0.40	0.78	1.44
3539	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.07	0.18	0.40	0.77	1.47
3540	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.08	0.25	0.40	0.79	1.41
3541	招商鑫利中短债债券C	0.07	0.17	0.40	0.76	1.47
3542	中加博盈一年定开债券发起	0.05	0.16	0.40	0.89	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
3522	招商招享纯债A	0.18	0.39	0.61	0.79	1.44
3523	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.08	0.25	0.40	0.79	1.41
3524	中加纯债一年C	0.13	0.25	0.32	0.79	1.86
3525	财通资管鸿益中短债债券A	0.05	0.13	0.39	0.78	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	新华聚利E	0.21	0.49	0.70	1.29	1.41
3853	兴业30天滚动持有中短债A	0.05	0.14	0.41	0.78	1.41
3854	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.08	0.25	0.40	0.79	1.41
3855	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.11	0.23	0.47	0.81	1.40
3856	财通资管鸿益中短债债券E	0.06	0.13	0.38	0.76	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	兴银聚丰债券	1.55	4.24	6.63	11.38	15.55
3996	永赢迅利中高等级短债E	1.55	3.49	5.88	10.92	14.92
3997	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.55	2.59	6.49	-	10.02
3998	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	21.89	22.37
3999	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	光大保德信超短债债券C	1.08	2.59	5.56	9.32	19.15
4984	建信荣瑞一年定期开放债券	1.46	2.59	5.31	-	10.97
4985	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.55	2.59	6.49	-	10.02
4986	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.58	4.53	-	7.12
4987	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.58	4.79	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	汇添富90天短债C	1.56	3.64	6.49	11.72	21.31
4375	招商产业债券C	1.09	2.95	6.49	13.34	53.45
4376	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.55	2.59	6.49	-	10.02
4377	中加瑞利纯债债券A	2.73	5.27	6.49	12.35	22.48
4378	财通多利债券C	1.83	4.02	6.48	-	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	鹏扬中债-30年期国债ETF	3.31	8.28	26.70	-	29.90
5395	富国中债7-10年政策性金融债ETF	4.26	8.24	15.90	-	20.00
5396	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.55	2.59	6.49	-	10.02
5397	海富通一年定开债券A	-1.38	6.18	11.22	-	143.82
5398	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	兴华安丰纯债A	2.15	3.69	6.39	-	10.02
4670	银华远兴一年持有期债券	-0.16	3.74	6.96	7.82	10.02
4671	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.55	2.59	6.49	-	10.02
4672	交银稳安60天滚动持有债券A	1.64	3.65	6.60	-	10.01
4673	融通通祺债券C	2.73	5.17	9.43	-	10.01

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1010.01	102351.76	7.77%
26国债09	996.20	100030.19	7.59%
26国债17	733.00	73281.44	5.56%
26国债04	713.50	71791.22	5.45%
26国债11	686.29	68955.20	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	610.60	0.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	110.0061	110.0051	109.9875	109.9649	109.9435
累计净值(元)	1.1001	1.1001	1.0999	1.0996	1.0994

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