招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)_最新动态

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF511580CHINA MERCHANTS SECURITIES TREASURY BOND BONDS AND POLICY FINANCIAL BONDS 0-3 YEARS TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

最新净值：109.2860 0.0149(0.01%)

累计净值：1.0929

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：70.94亿元

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.48	0.83	0.73
债券型名次	4816	4354	3958	4467	4540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	2.66	7.03	-	9.28
债券型名次	3935	5185	4187	5350	4742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.11	0.27	0.46	0.37
4815	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.40	0.72	0.61
4816	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.11	0.48	0.83	0.73
4817	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	0.08	0.37	0.85	0.62
4818	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.01	0.13	0.54	1.04	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.11	0.27	0.46	0.37
4353	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.11	0.27	0.46	0.37
4354	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.11	0.48	0.83	0.73
4355	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.02	0.11	0.45	1.01	0.75
4356	中加享润两年债券	0.01	0.11	0.30	0.79	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	圆信永丰强化收益A	0.14	-0.06	0.48	2.92	2.12
3957	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.01	0.13	0.48	0.83	0.72
3958	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.11	0.48	0.83	0.73
3959	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.02	0.13	0.48	1.05	0.79
3960	中泰双利债券A	0.02	0.15	0.48	0.66	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	永赢同利债券C	0.01	0.13	0.47	0.83	0.73
4466	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.01	0.13	0.48	0.83	0.72
4467	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.11	0.48	0.83	0.73
4468	中欧短债债券C	0.02	0.15	0.51	0.83	0.75
4469	中银宁享债券	0.03	0.23	0.61	0.83	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	永赢宏泰短债C	0.01	0.13	0.46	0.78	0.73
4539	永赢同利债券C	0.01	0.13	0.47	0.83	0.73
4540	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.11	0.48	0.83	0.73
4541	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.51	0.84	0.73
4542	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.01	0.12	0.38	0.92	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	55.81	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	51.96	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	27.69	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	55.43	143.54
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	永赢月月享30天持有期短债C	1.55	3.55	7.25	-	7.63
3934	招商添轩1年定开债	1.55	4.67	8.70	-	9.70
3935	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.55	2.66	7.03	-	9.28
3936	中加瑞利纯债债券C	1.55	3.89	5.21	11.44	18.88
3937	中金纯债A类	1.55	4.35	8.61	17.24	49.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	27.69	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	55.81	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	51.96	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	49.99	75.02
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.56	2.67	6.92	-	8.71
5184	华泰紫金丰益中短债发起C	1.21	2.66	4.81	15.72	14.50
5185	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.55	2.66	7.03	-	9.28
5186	天弘弘择短债C	1.18	2.65	4.83	9.59	16.54
5187	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.74	2.63	5.88	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	55.81	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	55.43	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	51.96	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	52.35	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	27.69	117.29
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	平安季季享3个月持有债券C	2.16	3.99	7.03	-	14.50
4186	西部利得合赢债券C	1.09	3.72	7.03	14.02	28.41
4187	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.55	2.66	7.03	-	9.28
4188	富国安慧短债债券C	1.59	3.75	7.02	-	9.55
4189	汇添富鑫利定开债券A	1.73	3.90	7.02	13.39	31.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	76.37	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	72.88	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	65.83	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	64.92	124.15
5	宝盈融源可转债债券A	38.41	49.21	48.69	63.28	73.01
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	鹏扬中债-30年期国债ETF	-4.44	9.80	23.86	-	23.86
5349	富国中债7-10年政策性金融债ETF	1.70	8.63	15.29	-	17.38
5350	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.55	2.66	7.03	-	9.28
5351	海富通一年定开债券A	6.06	14.63	18.39	-	157.60
5352	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.42	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.68	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	21.35	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	29.06	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	18.91	323.74
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	交银稳安60天滚动持有债券A	1.65	3.73	7.78	-	9.28
4741	同泰泰裕三个月定开债A	1.19	4.59	6.07	-	9.28
4742	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.55	2.66	7.03	-	9.28
4743	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
4744	东方卓行18个月定开债券A	1.67	2.56	4.89	-	9.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债23	1076.50	108443.51	20.20%
25国债19	939.30	94639.34	17.63%
25国债17	573.03	57905.34	10.79%
25国债24	397.40	39954.07	7.44%
26国债04	378.80	37943.10	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	625.06	0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： AI狂潮催生全球动量策略“三十年最强回报” MSCI动量指数逼近历史之巅

　　受人工智能(AI)投资狂潮推动，全球动量策略正迎来数十年来最强劲的回报，但机构间对于这股涨势能否延续的分歧也在加剧。一方面，资金继续涌入少数大赢家，将动量指数推至创纪录的超额收益;另一方面，已有对冲基金和大型投行警告，宏观风险与拥挤交易

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标题：明星基金经理为何纷纷“减负”？

　　央广网北京5月25日消息（记者宓迪）近日，易方达基金发布公告称，增聘何一铖、杨思亮为易方达蓝筹精选混合基金经理，与张坤共同管理。值得关注的是，今年以来，刘彦春、葛兰等知名基金经理纷纷“减负”，释放了哪些信号？　　增聘基金经理背景如何？

查看全文[05-25]
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　　北京商报讯(记者刘宇阳实习生王思奕)5月25日，景顺长城基金发布公告称，旗下景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(以下简称“全球芯片LOF”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。为保护投资者的利益，该基金

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05-25 ETF周评：市场高位震荡，近200亿资金涌入避险资产

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

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标题：招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-17]
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表
04-27招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	109.2711	109.2820	109.2840	109.2714	109.2425
累计净值(元)	1.0927	1.0928	1.0928	1.0927	1.0924

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