招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)_最新动态

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF511580CHINA MERCHANTS SECURITIES TREASURY BOND BONDS AND POLICY FINANCIAL BONDS 0-3 YEARS TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：109.6640 0.0103(0.01%)

累计净值：1.0966

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：债券型

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：76.87亿元

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.11	0.28	0.81	1.07
债券型名次	3403	4340	3446	3809	4293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	2.50	6.19	-	9.65
债券型名次	4348	5145	4517	5372	4724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	招商招祥纯债D	-0.01	0.24	0.45	1.58	2.04
3402	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.19	0.50	1.35	1.76
3403	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.01	0.11	0.28	0.81	1.07
3404	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	-0.01	0.12	0.34	0.87	1.15
3405	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	-0.01	0.10	0.27	0.71	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.11	0.28	0.85	1.12
4339	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.33	0.67	0.88
4340	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.01	0.11	0.28	0.81	1.07
4341	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.11	0.29	0.85	1.13
4342	中海中短债债券	0.00	0.11	0.24	0.94	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.02	0.13	0.28	1.22	1.61
3445	招商招景纯债A	0.00	0.13	0.28	0.92	1.21
3446	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.01	0.11	0.28	0.81	1.07
3447	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.12	0.28	0.90	1.17
3448	招商鑫悦中短债C	0.02	0.13	0.28	0.85	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	永赢宏泰短债A	0.02	0.13	0.27	0.81	1.13
3808	招商招丰纯债C	-0.03	0.12	0.14	0.81	1.03
3809	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.01	0.11	0.28	0.81	1.07
3810	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.00	0.10	0.22	0.80	1.00
3811	博时季季享三个月持有期债券B	0.00	0.10	0.29	0.80	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	银河增利债券A	0.00	0.62	-3.19	-0.47	1.07
4292	永赢永益债券A	0.13	-0.01	-0.07	0.67	1.07
4293	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.01	0.11	0.28	0.81	1.07
4294	安信中短利率债(LOF)C	0.00	0.09	0.18	0.83	1.06
4295	博远增睿纯债债券	-0.02	0.01	0.16	0.95	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	-	12.95
4347	银华安盈短债债券C	1.53	3.59	6.36	11.67	19.96
4348	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.53	2.50	6.19	-	9.65
4349	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.52	2.21	5.06	11.46	15.29
4350	财通资管鸿益中短债债券C	1.52	3.31	5.94	11.26	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	添富短债债券C	1.02	2.50	4.48	8.93	18.22
5144	招商招财通理财债券A	1.22	2.50	4.66	-	6.05
5145	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.53	2.50	6.19	-	9.65
5146	红塔红土瑞景纯债A	0.42	2.49	7.49	14.05	15.01
5147	建信利率债策略纯债债券C	1.71	2.49	5.71	10.99	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	人保福欣3个月定开债券C	2.17	3.91	6.19	-	11.33
4516	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.84	4.71	6.19	11.37	16.90
4517	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.53	2.50	6.19	-	9.65
4518	工银月月薪定期支付债券C	2.78	7.36	6.18	0.64	25.50
4519	国泰利享安益短债债券C	1.43	3.38	6.18	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.35	6.79	21.40	-	26.17
5371	富国中债7-10年政策性金融债ETF	3.29	7.22	14.23	-	18.33
5372	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.53	2.50	6.19	-	9.65
5373	海富通一年定开债券A	3.37	13.04	15.33	-	153.30
5374	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	国融稳益债券A	1.89	3.19	5.55	-	9.67
4723	招商鑫诚短债A	1.47	3.33	5.88	-	9.67
4724	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.53	2.50	6.19	-	9.65
4725	交银稳安60天滚动持有债券A	1.60	3.63	6.73	-	9.64
4726	南方津享稳健添利债券C	-0.40	6.98	9.46	-	9.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债23	1509.92	152738.02	12.45%
26国债04	1100.90	110811.83	9.03%
25国债19	919.00	92864.25	7.57%
25国债24	665.60	67184.17	5.48%
25国债17	604.33	61315.42	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	627.96	0.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	109.6537	109.6494	109.6696	109.6802	109.6807
累计净值(元)	1.0965	1.0965	1.0967	1.0968	1.0968

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