招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)_最新动态

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF511580CHINA MERCHANTS SECURITIES TREASURY BOND BONDS AND POLICY FINANCIAL BONDS 0-3 YEARS TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：109.5711 0.0035(0.00%)

累计净值：1.0957

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：77.64亿元

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.36	0.82	0.99
债券型名次	4089	3258	3545	3884	4198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	2.47	6.40	-	9.57
债券型名次	3993	5072	4372	5364	4707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	招商招旺纯债C	0.00	0.23	0.76	1.72	1.97
4088	招商中债1-5年进出口行C	0.00	0.08	0.58	1.44	1.62
4089	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.00	0.12	0.36	0.82	0.99
4090	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.00	0.22	0.40	0.90	1.07
4091	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	0.20	0.32	0.74	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.12	0.41	1.00	1.16
3257	招商招景纯债D	0.01	0.12	0.43	1.02	1.18
3258	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.00	0.12	0.36	0.82	0.99
3259	浙商汇金聚盈中短债C	0.00	0.12	0.40	1.03	1.18
3260	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.60	1.17	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.11	0.36	0.90	1.04
3544	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.01	0.11	0.36	0.92	1.05
3545	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.00	0.12	0.36	0.82	0.99
3546	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.90	1.05
3547	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.13	0.36	0.82	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.01	0.09	0.31	0.82	0.93
3883	招商招丰纯债C	0.00	0.09	0.33	0.82	0.94
3884	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.00	0.12	0.36	0.82	0.99
3885	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.13	0.36	0.82	1.16
3886	中信建投景和中短债C	0.02	0.12	0.41	0.82	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	永赢永益债券A	-0.01	-0.26	0.12	0.73	0.99
4197	招商添文1年定开债发起式	0.01	0.07	0.33	0.81	0.99
4198	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.00	0.12	0.36	0.82	0.99
4199	中银丰禧定期开放债券	0.01	0.08	0.36	0.87	0.99
4200	中银证券中高等级债券A	0.01	0.27	0.43	0.84	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	招商安华债券A	1.54	8.54	7.66	15.50	28.56
3992	招商添悦纯债C	1.54	3.99	8.07	15.22	28.96
3993	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.54	2.47	6.40	-	9.57
3994	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	13.78	22.47
3995	中银中高等级债券C	1.54	4.17	10.57	16.03	45.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	华宝安融六个月持有期债券C	-0.27	2.47	0.05	-	0.76
5071	嘉实3个月理财债券A	1.16	2.47	4.81	-	6.13
5072	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.54	2.47	6.40	-	9.57
5073	鑫元锦利定期开放	1.89	2.47	6.85	-	20.04
5074	诺德安盈	1.31	2.46	6.48	13.11	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	建信短债债券A	1.66	3.50	6.40	12.72	18.23
4371	同泰恒利纯债A	1.06	3.24	6.40	12.00	16.66
4372	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.54	2.47	6.40	-	9.57
4373	华商鸿丰纯债债券	1.18	2.97	6.39	-	8.37
4374	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.39	3.62	6.39	13.41	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.67	6.86	23.84	-	26.22
5363	富国中债7-10年政策性金融债ETF	2.41	6.68	14.74	-	18.18
5364	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.54	2.47	6.40	-	9.57
5365	海富通一年定开债券A	2.33	10.51	14.92	-	151.59
5366	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	国融稳益债券A	1.68	3.02	5.57	-	9.57
4706	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
4707	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.54	2.47	6.40	-	9.57
4708	招商鑫诚短债A	1.46	3.28	5.97	-	9.56
4709	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债23	1509.92	152738.02	12.45%
26国债04	1100.90	110811.83	9.03%
25国债19	919.00	92864.25	7.57%
25国债24	665.60	67184.17	5.48%
25国债17	604.33	61315.42	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	627.96	0.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	109.5676	109.5536	109.5319	109.5299	109.5285
累计净值(元)	1.0957	1.0955	1.0953	1.0953	1.0953

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