招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)_最新动态

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF511580CHINA MERCHANTS SECURITIES TREASURY BOND BONDS AND POLICY FINANCIAL BONDS 0-3 YEARS TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：109.7528 -0.0049(-0.00%)

累计净值：1.0975

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：84.23亿元

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.34	0.79	1.16
债券型名次	4553	4173	3813	4270	4231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	2.48	6.44	-	9.75
债券型名次	4447	5100	4466	5402	4733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.13	0.22	0.38	0.59
4552	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.13	0.22	0.38	0.59
4553	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.08	0.34	0.79	1.16
4554	浙商惠南纯债	0.01	0.07	0.08	0.96	1.44
4555	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.10	0.25	0.45	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	永赢易弘债券	-0.01	0.08	0.36	1.39	2.39
4172	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.27	0.57	0.92
4173	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.08	0.34	0.79	1.16
4174	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.08	0.36	0.73	1.03
4175	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.42	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.03	0.14	0.34	0.78	1.27
3812	招商招利一年理财债券	0.02	0.12	0.34	0.68	0.98
3813	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.08	0.34	0.79	1.16
3814	中加享润两年债券	0.03	0.14	0.34	0.63	0.91
3815	博时信用债券C	-0.10	-1.48	0.33	0.16	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	永赢安泰中短债A	0.03	0.15	0.38	0.79	1.23
4269	招商安悦1年持有期债券C	0.81	1.74	1.84	0.79	2.22
4270	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.08	0.34	0.79	1.16
4271	招商鑫福中短债C	0.03	0.14	0.35	0.79	1.18
4272	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.36	0.79	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	永赢宏泰短债C	0.04	0.17	0.38	0.75	1.16
4230	招商添韵3个月定开债C	0.06	0.11	0.18	0.78	1.16
4231	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.08	0.34	0.79	1.16
4232	中欧短债债券C	0.03	0.14	0.36	0.77	1.16
4233	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.36	0.79	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	易方达富财纯债债券	1.57	3.64	7.60	13.80	26.62
4446	英大安益中短债A	1.57	2.73	5.76	-	8.38
4447	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.57	2.48	6.44	-	9.75
4448	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.57	3.23	6.12	12.84	13.02
4449	中银添利债券发起C	1.57	6.01	10.37	14.66	36.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	泰信汇鑫三个月定开债券A	1.72	2.48	6.26	-	9.49
5099	太平中债1-3年政策性金融债C	1.49	2.48	5.55	11.11	15.49
5100	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.57	2.48	6.44	-	9.75
5101	平安合进1年定开债	1.18	2.47	7.19	15.98	18.11
5102	天弘弘择短债C	1.08	2.47	4.54	9.02	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	天弘招利短债A	1.87	3.44	6.44	-	9.06
4465	兴华安恒纯债C	1.43	3.45	6.44	-	11.37
4466	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.57	2.48	6.44	-	9.75
4467	中欧聚瑞债券A	0.59	1.80	6.44	12.65	17.53
4468	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.74	3.59	6.44	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	鹏扬中债-30年期国债ETF	2.74	3.44	25.29	-	27.79
5401	富国中债7-10年政策性金融债ETF	3.85	6.39	15.05	-	18.70
5402	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.57	2.48	6.44	-	9.75
5403	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44
5404	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	泰信汇利三个月定开债券C	1.13	3.53	6.29	-	9.75
4732	英大安旸纯债债券A	2.31	3.95	7.69	-	9.75
4733	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.57	2.48	6.44	-	9.75
4734	大成景泽中短债债券A	2.31	3.43	7.14	-	9.74
4735	民生加银瑞丰一年定开债券发起	2.22	2.75	7.10	-	9.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债23	1509.92	152738.02	12.45%
26国债04	1100.90	110811.83	9.03%
25国债19	919.00	92864.25	7.57%
25国债24	665.60	67184.17	5.48%
25国债17	604.33	61315.42	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	627.96	0.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	109.7577	109.7496	109.7408	109.7309	109.7273
累计净值(元)	1.0976	1.0975	1.0974	1.0973	1.0973

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