招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)_最新动态

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF511580CHINA MERCHANTS SECURITIES TREASURY BOND BONDS AND POLICY FINANCIAL BONDS 0-3 YEARS TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：109.4758 0.0127(0.01%)

累计净值：1.0948

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：96.46亿元

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.44	0.96	0.89
债券型名次	3559	1766	3903	3977	4308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	2.29	6.45	-	9.46
债券型名次	3676	5214	4432	5375	4728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.09	0.34	0.84	0.85
3558	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.31	0.71	0.73
3559	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.02	0.10	0.44	0.96	0.89
3560	招商鑫诚短债A	0.02	0.09	0.32	0.74	0.76
3561	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.07	0.41	0.96	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	招商招通纯债A	0.07	0.10	0.60	1.54	1.46
1765	招商招通纯债C	0.07	0.10	0.60	1.55	1.47
1766	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.02	0.10	0.44	0.96	0.89
1767	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.10	0.45	1.04	1.05
1768	浙商惠睿纯债	0.01	0.10	0.29	0.60	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	易方达安源中短债债券A	0.03	0.07	0.44	1.14	1.14
3902	银河嘉裕债券	0.04	0.03	0.44	1.17	1.10
3903	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.02	0.10	0.44	0.96	0.89
3904	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.09	0.12	0.44	0.95	0.94
3905	中加颐睿纯债债券C	0.04	-0.02	0.44	1.25	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	银华安鑫短债债券D	0.02	0.05	0.51	0.96	0.97
3976	招商添文1年定开债发起式	0.04	-0.01	0.38	0.96	0.96
3977	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.02	0.10	0.44	0.96	0.89
3978	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.07	0.41	0.96	0.98
3979	中融盈泽中短债C	0.02	0.03	0.39	0.96	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	兴银聚丰债券	0.02	0.09	0.38	0.86	0.89
4307	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.04	0.04	0.37	0.87	0.89
4308	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.02	0.10	0.44	0.96	0.89
4309	招商鑫福中短债C	0.03	0.06	0.37	0.88	0.89
4310	浙商汇金短债E	0.03	0.07	0.42	0.93	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	永赢淳利债券	1.43	4.15	8.24	15.27	20.98
3675	招商招琪纯债A	1.43	4.68	8.00	16.54	36.88
3676	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.43	2.29	6.45	-	9.46
3677	中融盈泽中短债C	1.43	3.28	6.80	13.24	33.68
3678	中银丰荣定期开放债券	1.43	4.18	8.22	16.22	34.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	52.81	167.61
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.21	2.29	5.36	11.57	12.80
5213	华夏鼎源债券A	-0.87	2.29	7.25	-20.35	-15.66
5214	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.43	2.29	6.45	-	9.46
5215	中金新元6个月定开债C	-0.83	2.29	5.26	10.75	17.24
5216	大成全球美元债债券A人民币	-2.03	2.28	2.38	-1.59	5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	57.43	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	泰信汇利三个月定开债券A	0.40	4.42	6.45	-	11.14
4431	信诚稳瑞C	1.46	3.54	6.45	12.16	31.34
4432	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.43	2.29	6.45	-	9.46
4433	国寿安保超短债债券C	1.60	3.41	6.44	-	8.06
4434	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.36	3.39	6.44	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
4	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
5	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	63.56	106.90
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	鹏扬中债-30年期国债ETF	-5.79	8.25	22.57	-	24.03
5374	富国中债7-10年政策性金融债ETF	1.75	8.12	14.89	-	17.99
5375	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.43	2.29	6.45	-	9.46
5376	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44
5377	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.41	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.00	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.91	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.47	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	40.63	321.60
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	富国汇泽一年定期开放债券C	1.00	4.13	8.04	-	9.47
4727	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.85	5.24	-	9.46
4728	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.43	2.29	6.45	-	9.46
4729	浙商汇金聚瑞债券C	1.49	3.27	7.25	-	9.46
4730	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.86	5.09	-	9.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债23	1076.50	108443.51	20.20%
25国债19	939.30	94639.34	17.63%
25国债17	573.03	57905.34	10.79%
25国债24	397.40	39954.07	7.44%
26国债04	378.80	37943.10	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	625.06	0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	109.4631	109.4601	109.4358	109.4328	109.4122
累计净值(元)	1.0946	1.0946	1.0944	1.0943	1.0941

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