招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)_最新动态

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF511580CHINA MERCHANTS SECURITIES TREASURY BOND BONDS AND POLICY FINANCIAL BONDS 0-3 YEARS TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

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最新净值：109.3101 -0.0045(-0.00%)

累计净值：1.0931

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：72.24亿元

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.10	0.45	0.84	0.75
债券型名次	1457	3373	3869	4471	4407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	2.44	6.61	-	9.30
债券型名次	3835	5192	4301	5357	4727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	招商稳乐中短债90天持有期债券A	-0.04	0.11	0.53	1.01	0.91
1456	招商稳乐中短债90天持有期债券C	-0.04	0.09	0.47	0.91	0.82
1457	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.04	0.10	0.45	0.84	0.75
1458	招商资管招朝鑫中短债债券A	-0.04	0.10	0.48	1.04	0.91
1459	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.04	-0.27	0.22	1.78	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	招商招丰纯债C	-0.11	0.10	0.50	0.86	0.79
3372	招商招坤纯债A	-0.13	0.10	0.66	1.29	1.18
3373	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.04	0.10	0.45	0.84	0.75
3374	招商资管招朝鑫中短债债券A	-0.04	0.10	0.48	1.04	0.91
3375	招商鑫利中短债债券A	-0.04	0.10	0.51	1.00	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	永赢迅利中高等级短债A	-0.04	0.10	0.45	0.92	0.82
3868	圆信永丰丰和C	-0.10	0.10	0.45	0.99	0.88
3869	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.04	0.10	0.45	0.84	0.75
3870	招商鑫福中短债C	-0.04	0.09	0.45	0.87	0.79
3871	中欧短债债券C	-0.05	0.10	0.45	0.85	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	-0.07	0.09	0.40	0.84	0.74
4470	银河天盈中短债C	-0.11	0.09	0.49	0.84	0.81
4471	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.04	0.10	0.45	0.84	0.75
4472	中欧润逸债券	0.04	0.15	0.44	0.84	0.75
4473	博时富恒一年定开债发起式	-0.09	0.08	0.14	0.83	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	泰信添鑫中短债债券C	-0.04	0.09	0.44	0.84	0.75
4406	银华安盈短债债券C	-0.06	0.09	0.43	0.85	0.75
4407	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.04	0.10	0.45	0.84	0.75
4408	中欧润逸债券	0.04	0.15	0.44	0.84	0.75
4409	中信建投景安债券C	-0.14	0.22	0.58	0.73	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	兴业瑞丰6个月定开债券	1.46	6.28	10.93	19.98	43.62
3834	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.46	3.59	8.01	-	11.42
3835	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.46	2.44	6.61	-	9.30
3836	浙商丰顺纯债债券	1.46	5.24	9.40	13.95	16.89
3837	浙商汇金聚盈中短债A	1.46	4.60	7.42	13.71	19.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	中信保诚稳鸿A	0.26	2.45	7.49	15.99	30.05
5191	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.12	2.44	4.70	-	5.61
5192	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.46	2.44	6.61	-	9.30
5193	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.96	2.44	4.54	-	8.03
5194	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	华安鑫福定开债C	2.24	4.51	6.61	-	18.18
4300	摩根纯债丰利债券C	1.00	4.58	6.61	11.29	32.45
4301	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.46	2.44	6.61	-	9.30
4302	招商鑫悦中短债C	1.41	3.49	6.61	13.74	25.00
4303	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.50	3.72	6.60	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	鹏扬中债-30年期国债ETF	-5.30	8.92	23.22	-	23.91
5356	富国中债7-10年政策性金融债ETF	1.58	8.12	14.88	-	17.44
5357	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.46	2.44	6.61	-	9.30
5358	海富通一年定开债券A	4.81	13.65	17.53	-	156.30
5359	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.80	3.86	7.27	-	9.30
4726	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.09	4.10	7.99	-	9.30
4727	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.46	2.44	6.61	-	9.30
4728	中加颐鑫纯债债券C	1.70	4.80	9.11	-	9.30
4729	浙商汇金聚瑞债券C	1.58	3.40	7.48	-	9.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债23	1076.50	108443.51	20.20%
25国债19	939.30	94639.34	17.63%
25国债17	573.03	57905.34	10.79%
25国债24	397.40	39954.07	7.44%
26国债04	378.80	37943.10	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	625.06	0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	109.3146	109.3270	109.3421	109.3500	109.3574
累计净值(元)	1.0931	1.0933	1.0934	1.0935	1.0936

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