招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)_最新动态

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF511580CHINA MERCHANTS SECURITIES TREASURY BOND BONDS AND POLICY FINANCIAL BONDS 0-3 YEARS TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

医保连续8年谈判纳创新药199种基金累计支出超5000亿元[2026-04-15]

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最新净值：109.0032 0.0110(0.01%)

累计净值：1.0900

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：58.93亿元

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.46	0.80	0.47
债券型名次	3762	4200	4147	4624	4707

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	2.74	7.70	-	9.00
债券型名次	4132	5171	3760	5341	4725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.22	0.54	0.87	0.58
3761	招商招恒纯债D	0.03	0.38	0.95	0.85	0.89
3762	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.03	0.16	0.46	0.80	0.47
3763	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.03	0.20	0.41	0.89	0.46
3764	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.03	0.23	0.61	1.13	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.16	0.43	0.79	0.46
4199	招商招丰纯债A	0.05	0.16	0.46	0.81	0.49
4200	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.03	0.16	0.46	0.80	0.47
4201	招商鑫诚短债A	0.01	0.16	0.40	0.76	0.46
4202	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.16	0.39	0.71	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	招商产业债券C	0.02	0.22	0.46	0.72	0.49
4146	招商招丰纯债A	0.05	0.16	0.46	0.81	0.49
4147	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.03	0.16	0.46	0.80	0.47
4148	招商资管智远增利债券A	0.38	0.63	0.46	2.65	1.41
4149	招商资管智远增利债券D	0.37	0.63	0.46	2.65	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	信澳优享债券A	0.03	0.18	0.48	0.80	0.53
4623	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4624	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.03	0.16	0.46	0.80	0.47
4625	中融恒润纯债A	0.02	0.24	0.63	0.80	0.64
4626	中银宁享债券	0.01	0.22	0.51	0.80	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.16	0.44	0.79	0.47
4706	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.16	0.43	0.77	0.47
4707	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.03	0.16	0.46	0.80	0.47
4708	中泰蓝月短债A	0.02	0.17	0.41	0.79	0.47
4709	财通资管鸿运中短债债券E	0.03	0.21	0.44	0.72	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	永赢元利债券C	1.38	4.59	7.80	13.33	14.91
4131	招商双债增强(LOF)E	1.38	4.71	9.86	18.63	29.86
4132	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.38	2.74	7.70	-	9.00
4133	中加纯债一年C	1.38	3.49	8.95	-	86.59
4134	中加裕盈纯债债券	1.38	2.81	5.73	11.96	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	工银14天理财债券发起B	1.25	2.76	4.95	9.44	11.90
5170	天弘弘择短债C	1.23	2.74	5.01	9.89	16.40
5171	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.38	2.74	7.70	-	9.00
5172	百嘉百顺纯债债券A	1.37	2.73	6.17	-	8.90
5173	博时裕发纯债债券	0.99	2.73	6.32	12.23	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	摩根瑞益纯债债券C	2.28	4.66	7.70	14.32	17.65
3759	山西证券90天滚动持有短债C	2.00	4.05	7.70	-	12.66
3760	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.38	2.74	7.70	-	9.00
3761	中航瑞旭3个月定开债A	1.11	4.43	7.70	-	8.30
3762	中泰青月中短债A	1.96	4.21	7.70	14.30	20.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	鹏扬中债-30年期国债ETF	-5.53	8.59	0.00	-	23.13
5340	富国中债7-10年政策性金融债ETF	1.40	8.31	15.96	-	16.76
5341	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.38	2.74	7.70	-	9.00
5342	海富通一年定开债券A	4.44	13.02	15.88	-	152.72
5343	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	招商鑫利中短债债券C	1.60	3.72	7.39	-	9.02
4724	长盛安鑫中短债E	2.30	3.97	7.48	-	9.00
4725	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.38	2.74	7.70	-	9.00
4726	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4727	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.82	5.53	0.00	-	8.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1563.40	156847.96	27.97%
25国债23	930.00	93187.78	16.62%
25国债17	544.14	54716.59	9.76%
25国债08	405.14	40922.95	7.30%
25国债01	242.80	24550.85	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	621.44	0.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

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04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
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05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表
04-27招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	108.9922	108.9730	108.9674	108.9730	108.9796
累计净值(元)	1.0899	1.0897	1.0897	1.0897	1.0898

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