招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)_最新动态

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF511580CHINA MERCHANTS SECURITIES TREASURY BOND BONDS AND POLICY FINANCIAL BONDS 0-3 YEARS TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：108.6503 0.0078(0.01%)

累计净值：1.0865

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：52.71亿元

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.28	0.71	0.15
债券型名次	2280	4535	4175	3009	4341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	3.57	8.25	-	8.65
债券型名次	3865	4966	3469	5356	4713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	招商招旭纯债D	0.03	0.23	0.36	0.37	0.21
2279	招商招悦纯债C	0.03	0.41	0.54	0.72	0.39
2280	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.03	0.14	0.28	0.71	0.15
2281	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.18	0.51	0.72	0.16
2282	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.03	0.15	0.43	0.57	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.14	0.34	0.74	0.12
4534	招商招享纯债C	0.02	0.14	0.24	-0.79	0.14
4535	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.03	0.14	0.28	0.71	0.15
4536	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.14	0.32	0.70	0.13
4537	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.14	0.30	0.67	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	招商添泽纯债C	0.01	0.26	0.28	0.52	0.25
4174	招商招财通理财债券A	0.01	0.05	0.28	0.66	0.04
4175	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.03	0.14	0.28	0.71	0.15
4176	中航瑞发3个月定开债A	0.01	0.26	0.28	0.13	0.24
4177	中融恒泰纯债A	-0.21	0.28	0.28	0.16	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	招商添裕纯债D	0.04	0.34	0.49	0.71	0.32
3008	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.23	0.40	0.71	0.22
3009	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.03	0.14	0.28	0.71	0.15
3010	招商鑫诚短债A	0.02	0.13	0.34	0.71	0.12
3011	招商鑫福中短债A	0.03	0.16	0.35	0.71	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.16	0.41	0.83	0.15
4340	招商招恒纯债C	0.03	0.19	-0.30	-0.45	0.15
4341	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.03	0.14	0.28	0.71	0.15
4342	招商鑫福中短债A	0.03	0.16	0.35	0.71	0.15
4343	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.16	0.35	0.77	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	永赢泰利债券C	1.08	4.94	8.94	13.10	13.30
3864	招商添盈纯债A	1.08	5.41	10.44	20.20	28.23
3865	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.08	3.57	8.25	-	8.65
3866	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.08	3.15	5.48	-	5.52
3867	中加纯债一年A	1.08	4.74	11.28	22.38	93.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	平安元盛超短债C	1.20	3.57	6.16	12.63	15.21
4965	万家鑫盛纯债C	1.41	3.57	5.99	12.35	16.49
4966	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.08	3.57	8.25	-	8.65
4967	中信建投景晟债券A	-2.45	3.57	6.78	-	7.39
4968	长信稳丰债券C	1.47	3.56	5.88	-	7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.78	4.87	8.25	20.89	24.45
3468	招商添浩纯债A	0.52	5.01	8.25	17.27	13.63
3469	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.08	3.57	8.25	-	8.65
3470	中融恒惠纯债A	0.90	4.83	8.25	17.33	25.79
3471	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	鹏扬中债-30年期国债ETF	-6.74	12.19	0.00	-	22.32
5355	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.29	9.15	15.67	-	15.28
5356	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.08	3.57	8.25	-	8.65
5357	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44
5358	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.35	6.28	8.45	-	8.67
4712	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
4713	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.08	3.57	8.25	-	8.65
4714	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.97	7.15	0.00	-	8.64
4715	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.15	4.46	7.99	-	8.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1563.40	156847.96	27.97%
25国债23	930.00	93187.78	16.62%
25国债17	544.14	54716.59	9.76%
25国债08	405.14	40922.95	7.30%
25国债01	242.80	24550.85	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	621.44	0.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	108.6425	108.6298	108.6104	108.6229	108.6163
累计净值(元)	1.0864	1.0863	1.0861	1.0862	1.0862

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