招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)_最新动态

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF511580CHINA MERCHANTS SECURITIES TREASURY BOND BONDS AND POLICY FINANCIAL BONDS 0-3 YEARS TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：109.8661 0.0037(0.00%)

累计净值：1.0987

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：100.26亿元

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.13	0.36	0.79	1.26
债券型名次	3220	3661	3718	3589	3981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	2.53	6.50	-	9.86
债券型名次	4173	5050	4387	5411	4689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.05	0.18	0.39	0.79	1.38
3219	招商招信3个月定开债发起式A	0.05	0.28	0.65	1.36	2.13
3220	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.13	0.36	0.79	1.26
3221	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.05	0.15	0.40	0.79	1.35
3222	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.05	0.12	0.34	0.64	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	永赢泰宁63个月定开债	0.03	0.13	0.39	0.77	1.34
3660	招商产业债券C	0.04	0.13	0.28	0.53	1.02
3661	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.13	0.36	0.79	1.26
3662	招商鑫诚短债C	0.04	0.13	0.33	0.62	1.03
3663	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.13	0.33	0.77	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.14	0.36	0.71	1.29
3717	银华安盈短债债券C	0.06	0.17	0.36	0.75	1.28
3718	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.13	0.36	0.79	1.26
3719	中金纯债C类	0.04	0.14	0.36	0.78	1.62
3720	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.12	0.36	0.73	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	信澳优享债券C	0.07	0.20	0.36	0.79	1.25
3588	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.05	0.18	0.39	0.79	1.38
3589	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.13	0.36	0.79	1.26
3590	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.05	0.15	0.40	0.79	1.35
3591	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.29	0.79	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	信澳信用债债券C	-1.00	-2.95	-3.75	-1.91	1.26
3980	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.05	0.15	0.38	0.75	1.26
3981	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.13	0.36	0.79	1.26
3982	中海合嘉增强收益债券A	0.40	0.29	0.05	-0.08	1.26
3983	中银信用增利债券C	-0.08	-0.17	-0.35	0.19	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商稳定增利债券A	21.85	36.35	38.94	35.16	212.37
5	华商稳定增利债券C	21.38	35.27	37.18	32.50	192.30
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	万家鑫瑞纯债A	1.59	3.38	7.47	11.82	32.72
4172	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
4173	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.59	2.53	6.50	-	9.86
4174	博时裕发纯债债券	1.58	2.52	5.78	11.56	30.65
4175	长城嘉裕六个月定开债券C	1.58	2.34	3.34	5.32	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	财通收益增强债券A	14.76	41.34	48.92	42.86	160.67
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	平安元盛超短债E	0.99	2.54	4.67	8.76	13.63
5049	招商招享纯债C	1.22	2.53	0.00	-	4.36
5050	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.59	2.53	6.50	-	9.86
5051	博时裕发纯债债券	1.58	2.52	5.78	11.56	30.65
5052	海富通瑞弘6个月债券	1.51	2.52	4.09	11.55	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	14.76	41.34	48.92	42.86	160.67
5	财通收益增强债券C	14.30	40.22	47.15	40.03	101.98
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.69	3.82	6.50	11.91	15.65
4386	永赢汇利六个月定开债	1.80	2.65	6.50	11.29	18.37
4387	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.59	2.53	6.50	-	9.86
4388	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.85	3.68	6.50	-	9.24
4389	中融恒润纯债C	1.80	3.50	6.50	-	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
5	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	鹏扬中债-30年期国债ETF	3.99	7.66	26.23	-	28.96
5410	富国中债7-10年政策性金融债ETF	4.18	7.64	15.39	-	19.23
5411	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.59	2.53	6.50	-	9.86
5412	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44
5413	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.34	8.49	13.91	25.09	434.59
2	富国天利增长债券A	3.05	7.37	10.57	17.91	384.99
3	易方达安心回报债券A	2.94	11.29	15.40	11.04	315.50
4	博时信用债券A/B	-2.21	17.26	22.32	6.81	294.99
5	易方达安心回报债券B	2.53	10.40	14.01	8.80	293.18
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	招商鑫利中短债债券C	1.68	3.59	6.13	-	9.87
4688	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	6.65	9.86
4689	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.59	2.53	6.50	-	9.86
4690	中银证券安灏债券C	1.51	3.04	5.34	9.99	9.86
4691	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.59	3.01	4.96	9.22	9.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债23	1509.92	152738.02	12.45%
26国债04	1100.90	110811.83	9.03%
25国债19	919.00	92864.25	7.57%
25国债24	665.60	67184.17	5.48%
25国债17	604.33	61315.42	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	627.96	0.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	109.8624	109.8495	109.8422	109.8101	109.7964
累计净值(元)	1.0986	1.0985	1.0984	1.0981	1.0980

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