财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
626.44
102.19
153.17
79.35
679.50
本期利润(万元)
677.61
66.99
172.91
-122.74
646.81
加权平均份额本期利润(元)
1.01
0.21
0.33
-0.23
0.00
加权平均净值利润率(%)
0.94
0.00
0.31
0.00
0.00
期末可供分配利润(万元)
40580.37
0.00
2555.92
0.00
3890.00
期末可供分配份额利润(元)
7.85
0.00
7.16
0.00
6.87
期末基金资产净值(万元)
560720.74
26016.21
38498.32
56593.25
60906.65
期末基金份额净值(元)
108.49
108.09
107.87
107.29
107.52
本期净值增长率(%)
0.91
0.00
0.33
0.00
3.29
累计净值增长率(%)
1.28
0.00
0.70
0.00
7.51
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
2098.40
89.51
4338.70
1909.78
841.02
交易性金融资产(万元)
491802.16
36435.48
46490.19
17360.72
17898.73
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
491802.16
36435.48
46490.19
17360.72
17898.73
应付管理人报酬(万元)
41.11
5.80
3.54
2.30
2.38
应付托管费(万元)
13.70
1.93
1.18
0.77
0.79
资产总计(万元)
563578.69
38536.73
65147.17
19272.36
18739.75
负债合计(万元)
2857.95
38.42
4240.51
9.53
16.27
所有者权益合计(万元)
560720.74
38498.32
60906.65
19262.83
18723.48
未分配利润(万元)
43892.56
2810.20
4258.54
1274.72
735.36
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
120.01
38.99
38.19
2.48
18.48
投资收益(万元)
662.28
176.71
704.15
212.81
699.80
公允价值变动收益(万元)
51.17
19.73
-32.69
339.55
-12.49
其它收入(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收入合计(万元)
833.46
235.44
709.65
554.84
705.79
管理人报酬(万元)
105.76
41.81
34.38
13.86
36.33
托管费(万元)
35.25
13.94
11.46
4.62
12.11
其它费用(万元)
14.10
6.79
17.00
6.47
13.14
费用合计(万元)
155.85
62.54
62.84
24.95
61.58
利润总额(万元)
677.61
172.91
646.81
529.89
644.21
净利润(万元)
677.61
172.91
646.81
529.89
644.21
