我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
400.53
190.34
59.94
656.70
131.43
本期利润(万元)
23.19
529.89
288.10
644.21
89.47
加权平均份额本期利润(元)
0.00
3.01
1.62
2.76
0.50
加权平均净值利润率(%)
0.00
2.85
0.00
2.71
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
799.63
0.00
603.32
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
4.45
0.00
3.35
0.00
期末基金资产净值(万元)
35032.95
19262.83
18105.12
18723.48
18361.72
期末基金份额净值(元)
107.11
107.09
105.70
104.09
103.22
本期净值增长率(%)
0.00
2.88
0.00
3.53
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
7.09
0.00
4.09
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
银行存款(万元)
1909.78
841.02
590.25
8107.44
交易性金融资产(万元)
17360.72
17898.73
17681.38
45033.24
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
17360.72
17898.73
17681.38
45033.24
应付管理人报酬(万元)
2.30
2.38
2.29
5.92
应付托管费(万元)
0.77
0.79
0.76
1.97
资产总计(万元)
19272.36
18739.75
18282.96
54099.48
负债合计(万元)
9.53
16.27
112.30
22.78
所有者权益合计(万元)
19262.83
18723.48
18170.66
54076.70
未分配利润(万元)
1274.72
735.36
482.55
288.58
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
利息收入(万元)
2.48
18.48
15.56
96.93
投资收益(万元)
212.81
699.80
414.66
153.48
公允价值变动收益(万元)
339.55
-12.49
5.21
48.64
其它收入(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
收入合计(万元)
554.84
705.79
435.43
299.04
管理人报酬(万元)
13.86
36.33
22.37
18.52
托管费(万元)
4.62
12.11
7.46
6.17
其它费用(万元)
6.47
13.14
6.55
4.00
费用合计(万元)
24.95
61.58
36.38
31.63
利润总额(万元)
529.89
644.21
399.06
267.41
净利润(万元)
529.89
644.21
399.06
267.41
