财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
4077.80
1799.27
626.44
102.19
153.17
本期利润(万元)
5216.70
2493.22
677.61
66.99
172.91
加权平均份额本期利润(元)
0.93
0.50
1.01
0.21
0.33
加权平均净值利润率(%)
0.85
0.00
0.94
0.00
0.31
期末可供分配利润(万元)
96082.46
0.00
40580.37
0.00
2555.92
期末可供分配份额利润(元)
8.57
0.00
7.85
0.00
7.16
期末基金资产净值(万元)
1226884.26
536748.88
560720.74
26016.21
38498.32
期末基金份额净值(元)
109.44
109.00
108.49
108.09
107.87
本期净值增长率(%)
0.87
0.00
0.91
0.00
0.33
累计净值增长率(%)
2.16
0.00
1.28
0.00
0.70
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
61502.41
2098.40
89.51
4338.70
1909.78
交易性金融资产(万元)
758693.59
491802.16
36435.48
46490.19
17360.72
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
758693.59
491802.16
36435.48
46490.19
17360.72
应付管理人报酬(万元)
95.26
41.11
5.80
3.54
2.30
应付托管费(万元)
31.75
13.70
1.93
1.18
0.77
资产总计(万元)
1286446.76
563578.69
38536.73
65147.17
19272.36
负债合计(万元)
59562.49
2857.95
38.42
4240.51
9.53
所有者权益合计(万元)
1226884.26
560720.74
38498.32
60906.65
19262.83
未分配利润(万元)
105776.00
43892.56
2810.20
4258.54
1274.72
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
413.48
120.01
38.99
38.19
2.48
投资收益(万元)
4307.38
662.28
176.71
704.15
212.81
公允价值变动收益(万元)
1138.90
51.17
19.73
-32.69
339.55
其它收入(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收入合计(万元)
5859.76
833.46
235.44
709.65
554.84
管理人报酬(万元)
463.59
105.76
41.81
34.38
13.86
托管费(万元)
154.53
35.25
13.94
11.46
4.62
其它费用(万元)
13.95
14.10
6.79
17.00
6.47
费用合计(万元)
643.06
155.85
62.54
62.84
24.95
利润总额(万元)
5216.70
677.61
172.91
646.81
529.89
净利润(万元)
5216.70
677.61
172.91
646.81
529.89
