招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)_规模评级

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF511580CHINA MERCHANTS SECURITIES TREASURY BOND BONDS AND POLICY FINANCIAL BONDS 0-3 YEARS TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	3.51	1.93	1.84	1.93	1.91	1.90	1.97
季度净申购	147.20	8.60	-8.60	2.00	1.00	-7.00	-354.00
总份额	327.08	179.88	171.28	179.88	177.88	176.88	183.88
季度总申购份额	191.20	13.60	7.00	8.00	12.00	42.00	35.00
季度总赎回份额	44.00	5.00	15.60	6.00	11.00	49.00	389.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.35	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	280.64	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF基金规模在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平

3047	格林聚享增强债券A	3.54	30822.23	-8.36	111626.32	111634.68
3048	广发招财短债C	3.54	33581.31	-19903.78	19435.18	39338.96
3049	华富安享债券	3.54	34062.59	-2823.70	18.87	2842.56
3050	长盛稳益6个月A	3.53	34738.04	3267.49	5618.47	2350.98
3051	国富恒利债券(LOF)C	3.53	34414.78	22622.36	35440.84	12818.47
3052	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	3.52	30953.16	8808.97	17974.85	9165.87
3053	南方通元6个月持有债券A	3.51	35086.94	-2343.01	3.69	2346.69
3054	招商中证政策性金融债3-5年ETF	3.51	327.08	147.20	191.20	44.00
3055	海通安泰A	3.50	31071.90	2385.44	5229.52	2844.08
3056	民生加银增强收益债券A	3.50	23948.76	-2102.86	43.44	2146.29
3057	德邦新添利债券C	3.49	31978.68	28114.30	53990.75	25876.45
3058	交银纯债债券C	3.49	32108.34	1494.82	30893.12	29398.30
3059	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	3.48	31170.16	-3516.48	4467.63	7984.11
3060	中银恒悦180天持有期债券A	3.48	31891.33	17843.59	18593.84	750.25
3061	长信纯债壹号A	3.47	31737.52	-5589.43	655.93	6245.36

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.35	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF基金规模在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平

4841	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.04	339.83	-37.63	84.33	121.96
4842	东方永悦18个月定开债券C	0.04	337.45	-	-	-
4843	创金合信怡久回报债券A	0.03	337.41	-2000.83	0.12	2000.95
4844	华泰紫金丰睿债券发起C	0.03	337.19	261.32	832.48	571.15
4845	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
4846	中信证券增益十八个月A	0.04	333.36	-	-	0.23
4847	红塔红土长益定期开放债券C	0.03	330.18	-15.82	23.23	39.04
4848	招商中证政策性金融债3-5年ETF	3.51	327.08	147.20	191.20	44.00
4849	圆信永丰兴融C	0.03	323.78	-	-	54.87
4850	天弘齐享债券发起C	0.03	322.79	-581.93	172.17	754.10
4851	华安沣裕债券A	0.03	322.75	-165.87	0.41	166.28
4852	工银1-3年国开债指数C	0.03	321.58	11.71	141.73	130.02
4853	交银强化回报C类	0.03	321.47	-3.47	1.85	5.32
4854	易方达中债1-3年政金债指数C	0.03	318.90	85.16	464.13	378.97
4855	前海联合泳辉纯债A	0.03	318.12	-136.94	165.36	302.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.32	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.38	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	115.91	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.05	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF基金规模在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平

1156	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.19	1568.09	158.96	231.51	72.55
1157	中融中债1-5年国开行C	0.02	202.26	158.96	248.19	89.23
1158	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.30	2847.71	158.79	924.25	765.46
1159	创金合信尊泰纯债	10.39	103071.36	158.78	441.66	282.87
1160	交银稳安30天滚动持有债券A	0.06	571.48	150.16	504.45	354.29
1161	华安稳定收益债券A	0.57	4861.28	150.02	428.55	278.52
1162	华润元大稳健债券C	0.06	546.45	147.45	267.83	120.38
1163	招商中证政策性金融债3-5年ETF	3.51	327.08	147.20	191.20	44.00
1164	西部利得沣享债券C	0.13	1217.53	146.73	3999.22	3852.48
1165	添富中债1-3年国开债C	0.52	5102.15	143.12	59206.09	59062.97
1166	中金安益30天滚动持有短债发起C	9.18	83996.04	142.81	11569.61	11426.80
1167	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.03	203.40	141.09	181.19	40.10
1168	前海开源鼎安债券C	0.20	1634.67	140.56	1894.91	1754.35
1169	嘉实增强信用定期债券	2.76	26892.69	140.34	154.49	14.14
1170	华安安敦债券C	0.02	139.53	136.30	138.08	1.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.10	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.42	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.40	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF基金规模在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平

2841	创金合信利泽纯债债券C	0.01	62.90	-48648.89	195.38	48844.26
2842	汇添富鑫远债	0.63	6188.11	-144828.20	194.93	145023.13
2843	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	31.58	310035.57	-29254.90	194.35	29449.25
2844	万家可转债债券A	0.69	5848.18	-1777.07	193.94	1971.01
2845	诺安双利债券发起	9.90	38534.65	-8738.66	192.96	8931.62
2846	华安安和债券A	10.32	100520.98	-157.85	192.06	349.92
2847	汇添富丰利短债D	0.01	99.84	56.17	191.56	135.40
2848	招商中证政策性金融债3-5年ETF	3.51	327.08	147.20	191.20	44.00
2849	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
2850	东方臻慧纯债债券C	0.11	1067.14	-24.48	188.10	212.58
2851	淳厚稳悦A	0.02	187.35	-29527.36	187.28	29714.64
2852	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-49812.90	187.10	50000.00
2853	华夏双债债券C	1.27	7398.46	-1681.21	186.85	1868.06
2854	汇安短债债券C	0.62	5789.03	-428.77	186.74	615.51
2855	汇添富稳合4个月持有债券A	0.11	1036.38	111.28	185.98	74.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.10	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.42	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.92	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF基金规模在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平

3599	南方集利18个月持有债券C	0.11	966.04	-38.75	6.11	44.86
3600	建信稳定鑫利债券A	2.09	19165.46	-6.38	38.47	44.85
3601	交银裕如纯债债券A	21.13	193240.57	522.10	566.85	44.75
3602	南华瑞扬纯债A	8.44	75573.29	16.98	61.72	44.74
3603	建信转债增强债券A	0.42	1433.20	-28.28	16.07	44.35
3604	招商添浩纯债A	40.73	382748.16	133.75	178.01	44.26
3605	长城久悦债券A	0.07	718.76	-4.50	39.75	44.25
3606	招商中证政策性金融债3-5年ETF	3.51	327.08	147.20	191.20	44.00
3607	嘉实多利收益债券C	0.00	18.86	-42.86	0.96	43.82
3608	广发景泰债券C	0.02	212.66	134.21	177.97	43.75
3609	嘉实稳元纯债债券C	0.01	75.89	-21.04	22.60	43.64
3610	建信润利增强债券A	0.19	1833.84	-36.67	6.37	43.05
3611	华宝增强收益债券B	0.20	1630.87	-16.58	25.90	42.48
3612	长信稳健纯债债券A	15.20	144746.92	-38.97	3.34	42.32
3613	海通鑫悦A	0.64	6157.72	449.01	491.19	42.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

438

4106.8700

71.39%

28.61%

2023-12-31

237

7589.9200

94.20%

5.80%

2023-06-30

361

4899.7500

87.65%

12.35%

2022-12-31

863

6232.6900

93.36%

6.64%

2022-12-07

1749

2303.0000

55.69%

44.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	438	4106.8700	128.43	71.39	51.45	28.61
2023-12-31	237	7589.9200	169.44	94.20	10.44	5.80
2023-06-30	361	4899.7500	155.03	87.65	21.85	12.35
2022-12-31	863	6232.6900	502.17	93.36	35.71	6.64
2022-12-07	1749	2303.0000	224.38	55.69	178.50	44.31

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