招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)_规模评级

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF511580CHINA MERCHANTS SECURITIES TREASURY BOND BONDS AND POLICY FINANCIAL BONDS 0-3 YEARS TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	123.04	54.05	56.72	2.64	3.92	5.79	6.22
季度净申购	6286.60	-243.80	4927.60	-116.20	-170.60	-39.00	239.40
总份额	11211.08	4924.48	5168.28	240.68	356.88	527.48	566.48
季度总申购份额	7366.40	2177.80	4984.20	40.40	76.00	0.60	387.20
季度总赎回份额	1079.80	2421.60	56.60	156.60	246.60	39.60	147.80

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF基金规模在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平

79	博时恒乐债券C	128.87	1053917.65	331312.94	888226.13	556913.19
80	工银瑞弘3个月定开发起式债券	127.18	1255518.66	-	0.00	-
81	嘉实汇鑫中短债债券A	126.81	1146601.45	361696.50	632794.38	271097.88
82	华夏鼎利债券A	125.31	790069.99	283431.09	801632.57	518201.48
83	景顺长城景泰纯利债券A	123.59	1022046.08	235832.01	796938.54	561106.53
84	景顺长城政策性金融债A	123.54	1122363.54	559336.83	655428.09	96091.26
85	广发添财90天滚动持有债券C	123.46	1080248.65	517660.16	1007643.01	489982.85
86	招商中证政策性金融债3-5年ETF	123.04	11211.08	6286.60	7366.40	1079.80
87	汇添富添添乐双盈债券A	123.00	1010149.57	289485.14	1232546.06	943060.91
88	景顺长城景泰裕利纯债A	122.96	1084283.69	134747.20	410734.31	275987.12
89	华夏亚债中国指数A	122.82	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
90	中银国有企业债A	122.23	942446.97	412651.38	537708.05	125056.66
91	华安鑫福定开债A	121.93	1200003.84	-	0.00	-
92	英大安鑫66个月定期开放债券	121.57	1188108.90	388206.10	438237.26	50031.16
93	天弘鑫利三年定开	121.30	1173523.59	-	0.09	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF基金规模在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平

3507	广发中债1-3年农发债指数C	1.17	11377.51	7994.56	9999.43	2004.88
3508	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	11373.42	1077.67	8791.18	7713.51
3509	国金中债1-5年政策性金融债A	1.19	11340.40	-3701.83	2926.65	6628.48
3510	金鹰添利信用债债券C	1.49	11313.75	2031.90	22311.44	20279.54
3511	博远臻享3个月定开债券A	1.22	11290.37	-	-	0.12
3512	平安0-3年期政策性金融债债券A	1.28	11271.33	7599.23	11123.80	3524.57
3513	鹏华丰收债券	1.22	11268.25	-7519.88	7718.52	15238.39
3514	招商中证政策性金融债3-5年ETF	123.04	11211.08	6286.60	7366.40	1079.80
3515	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.23	11199.06	551.32	12979.26	12427.93
3516	国寿安保尊弘短债债券C	1.27	11198.65	-1041.16	2587.52	3628.69
3517	海通安润90天滚动持有中短债A	1.28	11171.98	-1526.90	541.02	2067.92
3518	平安季开鑫定开债E	1.45	11154.58	-1046.06	89.35	1135.41
3519	易方达稳健收益债券C	1.58	11131.73	-1602.65	1419.18	3021.83
3520	大成景悦中短债债券C	1.30	11122.96	-2294.36	14107.98	16402.34
3521	华安沣悦债券C	1.21	11102.38	-100.16	18643.63	18743.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF基金规模在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平

1297	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.70	23923.59	6463.73	9384.02	2920.29
1298	国联安增利债券B	0.99	6883.02	6416.91	6974.34	557.44
1299	金鹰元丰债券C	3.10	17097.84	6413.02	46158.29	39745.26
1300	兴业天融债券	6.94	63037.22	6366.22	15626.99	9260.77
1301	兴业30天滚动持有中短债A	14.23	128025.14	6351.42	17959.37	11607.95
1302	红塔红土瑞景纯债C	1.02	10060.77	6307.27	16635.61	10328.34
1303	北信瑞丰稳定收益A	29.76	234333.54	6302.86	20883.35	14580.50
1304	招商中证政策性金融债3-5年ETF	123.04	11211.08	6286.60	7366.40	1079.80
1305	平安惠利纯债	7.07	63465.88	6248.66	17405.55	11156.89
1306	景顺长城政策性金融债C	0.75	6870.42	6221.42	8545.81	2324.39
1307	华夏安益短债债券A	2.16	20740.18	6180.91	16558.92	10378.00
1308	国联安增利债券A	3.45	22864.53	6134.34	8260.05	2125.71
1309	国富恒利债券(LOF)C	0.67	6848.30	6103.23	6744.23	641.00
1310	方正富邦睿利纯债C	1.10	10062.58	6087.82	7294.85	1207.03
1311	国寿安保尊耀纯债债券A	6.40	54869.33	6016.27	32556.89	26540.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF基金规模在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平

2073	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.44	20422.70	2539.09	7449.53	4910.44
2074	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.44	20422.70	2539.09	7449.53	4910.44
2075	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.00	20422.70	2539.09	7449.53	4910.44
2076	广发安泽短债C	4.50	44305.15	341.47	7448.35	7106.88
2077	红土创新增强收益债券A	4.65	33692.62	-952.78	7437.38	8390.16
2078	国融添益增强债券C	1.44	13460.78	-1299.13	7380.29	8679.42
2079	中信建投双利3个月债C	0.92	7886.58	6952.81	7370.67	417.86
2080	招商中证政策性金融债3-5年ETF	123.04	11211.08	6286.60	7366.40	1079.80
2081	博时月月享30天持有期短债C	14.01	124393.25	-5576.11	7303.77	12879.88
2082	方正富邦睿利纯债C	1.10	10062.58	6087.82	7294.85	1207.03
2083	泰康安泽中短债A	0.92	8075.84	-4946.32	7275.48	12221.80
2084	创金合信季安盈3个月持有期债券C	5.81	52216.98	-452.40	7275.43	7727.82
2085	交银丰享收益债券C	0.56	4744.08	1718.80	7211.80	5493.00
2086	宏利中短债债券C	0.41	3918.19	-1105.18	7195.35	8300.54
2087	海富通策略收益债券C	0.77	7291.23	7155.40	7185.34	29.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF基金规模在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平

2877	同泰恒利纯债C	0.37	3632.20	-515.55	586.68	1102.24
2878	博时季季享三个月持有期债券B	1.98	17117.33	-693.61	407.03	1100.64
2879	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.02	47397.95	-	-	1099.90
2880	建信稳定鑫利债券C	0.27	2452.00	-401.06	698.33	1099.40
2881	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
2882	交银强化回报A/B	27.53	205248.75	73037.13	74125.45	1088.32
2883	工银14天理财债券发起A	1.53	13863.44	-300.56	781.82	1082.38
2884	招商中证政策性金融债3-5年ETF	123.04	11211.08	6286.60	7366.40	1079.80
2885	中信保诚稳达A	2.74	23314.37	14245.55	15323.23	1077.68
2886	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.75	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19
2887	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
2888	融通增益债券A/B	0.79	5932.29	-801.43	272.57	1074.00
2889	博时双季享持有期债券A	1.00	8240.65	-906.59	163.20	1069.79
2890	红土创新纯债A	0.26	2371.43	-996.80	70.62	1067.42
2891	长盛可转债C	0.36	3112.85	-580.80	486.25	1067.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2563

43742.0300

95.53%

4.47%

2025-12-31

553

93458.9700

99.03%

0.97%

2025-06-30

527

6771.9400

89.74%

10.26%

2024-12-31

409

13850.3900

96.05%

3.95%

2024-06-30

438

4106.8700

71.39%

28.61%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2563	43742.0300	10709.40	95.53	501.68	4.47
2025-12-31	553	93458.9700	5118.29	99.03	49.99	0.97
2025-06-30	527	6771.9400	320.27	89.74	36.61	10.26
2024-12-31	409	13850.3900	544.13	96.05	22.35	3.95
2024-06-30	438	4106.8700	128.43	71.39	51.45	28.61

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