资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2092843.80 12.60%
债券 9817863.88 59.11%
银行存款和结算备付金 4697499.58 28.28%
其他资产 223.62 0.00%
资产总值:16608430.88万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD288 3700.00 367982.43 2.29%
25进出61 3370.00 337094.42 2.10%
25渤海银行CD384 2400.00 239689.19 1.49%
26广州农村商业银行CD022 2400.00 238376.87 1.48%
25北京银行CD064 2100.00 209765.40 1.31%
25光大银行CD260 2000.00 199383.60 1.24%
25中信银行CD366 2000.00 198775.13 1.24%
26北京银行CD031 2000.00 198602.91 1.24%
26渤海银行CD076 2000.00 198593.19 1.24%
26徽商银行CD056 2000.00 197801.41 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比