资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2486845.65 14.92%
债券 8423316.77 50.54%
银行存款和结算备付金 5757617.01 34.54%
其他资产 22.71 0.00%
资产总值:16667802.14万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出61 3420.00 342545.68 2.19%
26工商银行CD114 2500.00 249190.08 1.59%
26农业银行CD087 2000.00 199775.36 1.28%
26农业银行CD116 2000.00 198873.34 1.27%
26徽商银行CD056 2000.00 199305.69 1.27%
26东莞农村商业银行CD008 1800.00 179800.41 1.15%
26北京银行CD007 1600.00 159870.29 1.02%
26工商银行CD111 1500.00 149529.75 0.96%
26昆仑银行CD023 1500.00 149508.95 0.96%
26农业银行CD147 1200.00 119179.06 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 713490.14 4.56%
企业债 151318.01 0.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%