资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2613113.83 15.76%
债券 8888731.69 53.62%
银行存款和结算备付金 5073889.80 30.61%
其他资产 48.57 0.00%
资产总值:16575783.90万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD288 3700.00 369498.75 2.32%
25进出61 3420.00 342314.44 2.15%
26工商银行CD114 2500.00 248284.52 1.56%
26广州农村商业银行CD022 2400.00 239292.94 1.50%
25中信银行CD366 2000.00 199581.99 1.25%
26渤海银行CD076 2000.00 199353.98 1.25%
26北京银行CD031 2000.00 199353.97 1.25%
26农业银行CD087 2000.00 199064.39 1.25%
26徽商银行CD056 2000.00 198548.01 1.24%
26农业银行CD116 2000.00 198156.85 1.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 670430.25 4.20%
企业债 139015.64 0.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%