华安日日鑫货币H(511600)_规模评级

华安日日鑫货币H511600HUA AN DAY XIN MONEY MARKET FUND H

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	76.05	42.64	30.67	28.60	22.12	18.76	18.57
季度净申购	3341.19	1197.41	206.74	647.82	336.55	18.24	-52.10
总份额	7605.27	4264.08	3066.66	2859.92	2212.10	1875.55	1857.31
季度总申购份额	4867.85	1347.69	359.73	1553.62	582.66	79.76	72.71
季度总赎回份额	1526.66	150.27	152.99	905.80	246.11	61.52	124.81

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	75276.34	7527633.85	-502411.90	3008660.96	3511072.85
2	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
3	建信嘉薪宝货币A	3966.16	39661581.02	652177.10	53283026.70	52630849.60
4	易方达易理财货币A	3172.71	31727076.01	-28370.44	106553989.88	106582360.31
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
华安日日鑫货币H基金规模在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平

263	长江乐享货币C	80.73	807272.79	-683.05	23073264.23	23073947.28
264	海富通货币A	80.01	800055.97	170195.74	4981822.42	4811626.69
265	华夏现金宝货币A	79.35	793536.77	-89893.15	1062218.75	1152111.89
266	诺安聚鑫宝货币C	79.28	792819.31	-43621.70	1971893.32	2015515.02
267	华安现金富利货币B	78.11	781065.01	126183.67	4935855.43	4809671.76
268	浙商日添金货币B	77.79	777896.02	-259266.69	2769509.67	3028776.37
269	前海开源聚财宝A	76.49	764928.05	55892.78	658016.08	602123.30
270	华安日日鑫货币	76.05	7605.27	5393.17	8128.89	2735.72
271	易方达天天理财货币A	75.46	754620.64	-27253.95	400092.17	427346.13
272	天弘现金管家货币E	75.32	753179.09	37960.45	3787290.41	3749329.96
273	中加货币C	74.69	746904.53	-18465.77	1235647.51	1254113.28
274	中融货币C	74.32	743174.89	460717.46	11601353.19	11140635.73
275	宏利货币A	73.78	737769.92	145446.26	1183815.95	1038369.70
276	东吴增鑫宝B	73.27	732688.56	417121.66	3530184.61	3113062.96
277	华泰保兴货币B	71.41	714142.52	-79382.95	1183588.48	1262971.43

截止日期：2025-12-31基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
2	建信嘉薪宝货币A	3966.16	39661581.02	652177.10	53283026.70	52630849.60
3	汇添富收益快线货币A	32.62	32622160.32	-833298.83	79517262.52	80350561.35
4	易方达易理财货币A	3172.71	31727076.01	-28370.44	106553989.88	106582360.31
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
华安日日鑫货币H基金规模在同类基金中排列第 666 位，低于同类基金平均水平

659	中融货币A	0.85	8494.19	1246.84	89282.49	88035.65
660	银河银富货币B	0.85	8481.18	-776.47	282.14	1058.61
661	诺德货币A	0.84	8428.67	-2802.79	426789.24	429592.03
662	新疆前海联合海盈货币B	0.84	8404.33	6988.77	13039.82	6051.05
663	鑫元货币B	0.79	7945.40	-8311.29	42.59	8353.89
664	浙商日添利B	0.77	7733.80	-1676.40	6444.76	8121.16
665	建信天添益货币B	0.77	7708.79	3584.66	33702.73	30118.08
666	华安日日鑫货币	76.05	7605.27	5393.17	8128.89	2735.72
667	国投瑞银钱多宝货币I	0.74	7410.67	12.12	25754.28	25742.16
668	博时现金收益货币C	0.74	7395.06	1693.38	141692.63	139999.25
669	前海开源货币E	0.72	7167.12	35.31	28288.15	28252.84
670	中欧骏泰货币C	0.71	7137.21	-349.19	119964.14	120313.34
671	金元顺安金元宝货币A	0.70	6994.69	2682.53	32286.37	29603.84
672	兴银现金收益	0.70	6988.55	-2002.02	6248.00	8250.02
673	北信瑞丰现金添利A	0.70	6966.27	-13844.04	11692.28	25536.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
2	易方达现金B	1436.14	14361435.60	5418757.82	11641668.31	6222910.49
3	易方达增金宝货币A	1679.41	16794104.17	5179970.68	104943930.48	99763959.79
4	中银活期宝货币A	1611.15	16111481.85	4658518.02	216786285.39	212127767.37
5	民生加银腾元宝货币B	400.15	4001524.71	3465146.73	42143589.25	38678442.52
华安日日鑫货币H基金规模在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平

357	交银天鑫宝货币A	6.64	66396.06	6372.53	85495.80	79123.27
358	摩根天添宝货币A	1.01	10071.52	6312.66	63950.83	57638.16
359	易方达现金A	9.27	92711.27	6286.49	70970.55	64684.06
360	安信活期宝B	47.69	476883.49	6040.38	473957.47	467917.09
361	嘉实融享货币	165.58	16338.36	5574.91	12354.28	6779.37
362	诺安天天宝E	2.03	20281.07	5478.86	616907.96	611429.10
363	嘉实现金宝货币E	1.26	12582.26	5432.26	80844.99	75412.73
364	华安日日鑫货币	76.05	7605.27	5393.17	8128.89	2735.72
365	鹏华安盈宝货币C	4.70	46983.23	5291.69	71467.35	66175.66
366	易方达天天增利货币B	2.14	21444.08	4708.53	748452.31	743743.78
367	长信长金通货币A	3.50	35027.52	4503.51	101380.58	96877.07
368	易方达天天发货币A	4.36	43551.68	4396.88	406861.46	402464.59
369	南京证券神州天添利货币	5.09	50929.10	4156.85	478218.58	474061.72
370	招商招禧宝货币A	3.51	35139.09	4055.92	105882.97	101827.05
371	建信现金添利货币B	24.17	241698.39	3940.18	21831.71	17891.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1028.82	10288155.50	1172989.11	777454136.65	776281147.54
2	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
3	南方现金通E	2509.44	25094406.22	1358401.49	418716135.64	417357734.16
4	富国富钱包货币A	2400.31	24003127.87	1592268.09	395622417.38	394030149.28
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
华安日日鑫货币H基金规模在同类基金中排列第 675 位，低于同类基金平均水平

668	浦银安盛日日盈货币B	1.57	15701.10	-792.98	9010.94	9803.92
669	汇丰晋信货币A	1.04	10402.83	-345.59	9010.67	9356.26
670	国新国证现金增利A	0.38	3829.08	3020.45	8902.67	5882.22
671	工银安盈货币A	1.76	17572.22	-239.25	8880.80	9120.04
672	西部利得天添金货币A	0.89	8903.12	-2235.45	8757.41	10992.86
673	广发现金宝场内货币A	0.01	8685.46	-725.38	8614.62	9340.00
674	大成添益交易型货币	870.33	87033.45	1617.89	8372.73	6754.84
675	华安日日鑫货币	76.05	7605.27	5393.17	8128.89	2735.72
676	广发货币E	38.51	3850.89	3203.45	7891.85	4688.40
677	信澳慧管家A	0.86	8580.22	-368.99	7884.64	8253.63
678	万家货币A	2.32	23172.80	-5716.04	7828.92	13544.96
679	天治天得利货币A	1.01	10100.17	-2058.28	7776.75	9835.03
680	国寿安保货币E	41.22	4122.09	3435.24	7610.65	4175.41
681	嘉实活钱包货币E	6.54	65389.08	-20312.42	7578.22	27890.64
682	信诚货币A	1.16	11638.18	-2420.20	7228.59	9648.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1028.82	10288155.50	1172989.11	777454136.65	776281147.54
2	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
3	南方现金通E	2509.44	25094406.22	1358401.49	418716135.64	417357734.16
4	富国富钱包货币A	2400.31	24003127.87	1592268.09	395622417.38	394030149.28
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
华安日日鑫货币H基金规模在同类基金中排列第 716 位，低于同类基金平均水平

709	上银慧增利货币E	0.00	16.91	-1.97	3551.30	3553.28
710	融通易支付货币E	12.25	1225.49	-252.10	3074.88	3326.98
711	工银货币C	0.22	2191.71	1697.62	4793.00	3095.38
712	新疆前海联合海盈货币A	0.20	2015.01	1275.43	4368.85	3093.42
713	汇添富现金宝货币C	0.00	0.00	0.00	2902.56	2902.56
714	中银如意宝货币B	12.09	120860.03	19374.60	22202.95	2828.35
715	华泰紫金天天金货币ETF	17.18	1717.51	1083.60	3826.66	2743.06
716	华安日日鑫货币	76.05	7605.27	5393.17	8128.89	2735.72
717	泓德添利货币A	0.38	3793.76	1390.98	4053.99	2663.02
718	华润元大现金收益货币B	0.00	0.00	-1489.98	1006.30	2496.28
719	泰康薪意保货币B	0.52	5165.08	515.16	2877.70	2362.55
720	北信瑞丰宜投宝B	0.50	5002.20	-2077.34	18.57	2095.90
721	中融日盈A	22.99	2298.56	1995.03	4069.25	2074.22
722	广发添利货币ETFA	37.04	3704.21	-157.57	1644.31	1801.88
723	华泰紫金货币增利B	4.16	41619.69	-1609.34	146.91	1756.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

569

133660.2700

24.83%

75.17%

2025-06-30

364

84248.9400

19.82%

80.18%

2024-12-31

331

66830.7700

31.35%

68.65%

2024-06-30

326

56972.5800

33.07%

66.93%

2023-12-31

315

70032.7800

35.06%

64.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	569	133660.2700	1888.01	24.83	5717.26	75.17
2025-06-30	364	84248.9400	607.78	19.82	2458.88	80.18
2024-12-31	331	66830.7700	693.54	31.35	1518.56	68.65
2024-06-30	326	56972.5800	614.12	33.07	1243.18	66.93
2023-12-31	315	70032.7800	773.53	35.06	1432.50	64.94

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