华安日日鑫货币H(511600)_规模评级

华安日日鑫货币H511600HUA AN DAY XIN MONEY MARKET FUND H

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	119.52	73.06	65.73	76.05	42.64	30.67	28.60
季度净申购	4646.19	732.55	-1032.06	3341.19	1197.41	206.74	647.82
总份额	11951.95	7305.76	6573.21	7605.27	4264.08	3066.66	2859.92
季度总申购份额	6613.78	5609.93	10210.73	4867.85	1347.69	359.73	1553.62
季度总赎回份额	1967.59	4877.39	11242.78	1526.66	150.27	152.99	905.80

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	95800.18	9580018.28	1744921.51	5041673.67	3296752.16
2	天弘余额宝货币	6451.36	64513638.75	-3480967.21	92687143.52	96168110.72
3	建信嘉薪宝货币A	4200.17	42001701.12	2397378.84	51960541.84	49563163.00
4	华夏财富宝货币A	2993.41	29934091.20	-2436769.80	97801353.66	100238123.45
5	易方达易理财货币A	2965.47	29654693.55	-77782.29	99588749.76	99666532.05
华安日日鑫货币H基金规模在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平

207	丰润货币B	130.11	1301107.72	129823.59	3444646.39	3314822.81
208	长城工资宝货币C	126.23	1262275.39	172501.61	1393510.28	1221008.67
209	鹏华添利宝货币A	122.51	1225111.75	-62904.81	2184384.00	2247288.81
210	诺安聚鑫宝货币C	122.26	1222610.50	10302.87	4618009.19	4607706.32
211	建信现金增利货币A	120.53	1205349.77	-14918.64	944861.28	959779.92
212	天弘现金管家货币B	120.02	1200199.75	117576.64	3382635.02	3265058.38
213	信诚薪金宝货币E	119.98	1199766.50	-509967.93	2789406.30	3299374.23
214	华安日日鑫货币	119.52	11951.95	4646.19	6613.78	1967.59
215	博时合晶货币	118.89	1188913.87	760.45	574683.80	573923.34
216	中信建投凤凰货币B	116.74	1167419.33	117846.00	6678930.25	6561084.25
217	华商现金增利货币B	116.63	1166338.34	-291537.22	2425236.56	2716773.78
218	万家现金宝A	115.06	1150557.71	-125124.51	7751816.76	7876941.27
219	东方金账簿货币B	114.36	1143607.05	142100.29	701576.39	559476.10
220	海富通货币A	113.44	1134427.93	267584.96	1490999.25	1223414.29
221	招商招福宝货币B	112.67	1126698.47	75388.81	722006.34	646617.53

截止日期：2026-09-30基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	6451.36	64513638.75	-3480967.21	92687143.52	96168110.72
2	建信嘉薪宝货币A	4200.17	42001701.12	2397378.84	51960541.84	49563163.00
3	华夏财富宝货币A	2993.41	29934091.20	-2436769.80	97801353.66	100238123.45
4	易方达易理财货币A	2965.47	29654693.55	-77782.29	99588749.76	99666532.05
5	汇添富收益快线货币A	29.24	29244295.73	325003.81	66242019.83	65917016.02
华安日日鑫货币H基金规模在同类基金中排列第 632 位，低于同类基金平均水平

625	上银慧财宝货币A	1.45	14481.38	-371.39	466.61	838.00
626	诺安天天宝E	1.39	13921.65	-2577.40	6506.11	9083.51
627	长城货币B	1.36	13558.61	6026.64	6071.71	45.06
628	鑫元安鑫宝货币市场B	1.32	13176.83	-773.01	66801.11	67574.12
629	中欧滚钱宝货币C	1.29	12921.81	-2573.93	3198.77	5772.70
630	鹏华盈余宝货币B	1.23	12334.20	-137.27	285.57	422.84
631	银河钱包货币A	1.20	12007.32	-646.58	4436.22	5082.80
632	华安日日鑫货币	119.52	11951.95	4646.19	6613.78	1967.59
633	鑫元货币A	1.12	11221.31	-506.76	3025.00	3531.76
634	山证日日添利货币A	1.10	10970.77	1337.51	21886.54	20549.03
635	鹏华货币B	1.09	10902.58	-	30.87	-
636	北信瑞丰现金添利A	1.09	10854.22	2850.48	9617.77	6767.29
637	民生加银现金增利货币A	1.08	10802.61	-258.78	322.27	581.05
638	融通现金宝货币A	1.02	10207.85	633.52	4558.37	3924.85
639	万家现金增利A	1.02	10168.18	31.96	13599.56	13567.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达天天理财货币A	628.39	6283851.73	5591496.98	8442852.99	2851356.01
2	景顺长城景丰货币E	676.71	6767144.31	3888974.73	29406656.47	25517681.75
3	国寿安保聚宝盆货币A	649.27	6492675.91	2558532.25	7122055.38	4563523.13
4	建信嘉薪宝货币A	4200.17	42001701.12	2397378.84	51960541.84	49563163.00
5	建信现金增利货币B	1370.63	13706311.60	2238648.37	16401482.02	14162833.66
华安日日鑫货币H基金规模在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平

215	南方天天宝B	28.36	283593.76	6017.98	218217.16	212199.18
216	富安达现金通货币A	1.62	16246.92	5438.83	25118.54	19679.71
217	广发活期宝货币C	21.53	215319.51	5380.93	288538.85	283157.92
218	华泰保兴货币A	0.81	8052.46	5262.25	22736.21	17473.97
219	易方达龙宝货币C	14.98	149830.38	5253.48	69462.69	64209.21
220	长城工资宝货币A	1.71	17139.70	5204.59	19168.89	13964.30
221	汇添金货币A	2.08	20766.42	5073.23	31408.99	26335.76
222	华安日日鑫货币	119.52	11951.95	4646.19	6613.78	1967.59
223	交银货币A	7.29	72940.39	4443.96	37022.72	32578.77
224	招商招利宝货币A	101.87	1018707.71	4263.58	333795.62	329532.04
225	前海开源货币B	13.65	136466.12	4203.83	236646.25	232442.42
226	南京证券神州天添利货币	5.09	50929.10	4156.85	478218.58	474061.72
227	建信货币A	27.11	271126.88	3632.07	79282.08	75650.01
228	华润元大现金通货币B	9.26	92620.48	3408.00	26789.29	23381.29
229	易方达天天发货币A	3.83	38298.73	3114.56	28029.21	24914.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	976.88	9768772.24	-1341088.58	239118328.13	240459416.72
2	南方现金通E	2497.70	24976956.93	-312946.51	103524091.10	103837037.61
3	易方达易理财货币A	2965.47	29654693.55	-77782.29	99588749.76	99666532.05
4	富国富钱包货币A	2454.88	24548759.95	-318633.57	98991935.41	99310568.98
5	华夏财富宝货币A	2993.41	29934091.20	-2436769.80	97801353.66	100238123.45
华安日日鑫货币H基金规模在同类基金中排列第 635 位，低于同类基金平均水平

628	鹏扬现金通利货币A	0.72	7191.56	1244.65	7732.05	6487.40
629	信澳慧管家A	0.81	8100.46	307.77	7665.76	7357.99
630	中海货币A	2.01	20122.24	-727.97	7592.15	8320.12
631	富国收益宝交易型货币C	0.58	5768.06	233.68	7474.91	7241.24
632	华泰柏瑞交易货币B	18.44	1844.30	-207.43	7449.34	7656.78
633	华夏现金B	42.67	426705.18	-864.09	7100.00	7964.08
634	大成慧成货币A	0.58	5792.36	2374.54	6939.31	4564.77
635	华安日日鑫货币	119.52	11951.95	4646.19	6613.78	1967.59
636	诺安天天宝E	1.39	13921.65	-2577.40	6506.11	9083.51
637	汇添富全额宝货币C	0.40	4044.27	2141.19	6458.84	4317.65
638	太平日日金货币A	1.75	17535.92	-2217.85	6407.96	8625.81
639	国联安货币B	2.20	22038.90	6067.25	6126.48	59.23
640	长城货币B	1.36	13558.61	6026.64	6071.71	45.06
641	中科沃土货币B	0.58	5779.10	11.42	6020.48	6009.06
642	易方达财富快线货币C	16.81	168122.38	-6997.15	5900.11	12897.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	976.88	9768772.24	-1341088.58	239118328.13	240459416.72
2	南方现金通E	2497.70	24976956.93	-312946.51	103524091.10	103837037.61
3	华夏财富宝货币A	2993.41	29934091.20	-2436769.80	97801353.66	100238123.45
4	易方达易理财货币A	2965.47	29654693.55	-77782.29	99588749.76	99666532.05
5	富国富钱包货币A	2454.88	24548759.95	-318633.57	98991935.41	99310568.98
华安日日鑫货币H基金规模在同类基金中排列第 688 位，低于同类基金平均水平

681	嘉实安心货币B	0.71	7101.96	-68.93	2513.51	2582.44
682	万家货币A	2.12	21246.15	334.29	2884.86	2550.57
683	华润元大现金收益货币B	0.00	0.00	-1489.98	1006.30	2496.28
684	新疆前海联合海盈货币A	0.13	1319.67	-1381.84	881.12	2262.96
685	前海联合汇盈货币B	0.88	8827.44	8805.91	10906.93	2101.02
686	博时现金收益货币C	0.34	3437.30	48.62	2140.96	2092.34
687	东方红货币A	1.67	16721.92	6872.98	8875.51	2002.52
688	华安日日鑫货币	119.52	11951.95	4646.19	6613.78	1967.59
689	汇丰晋信货币A	0.84	8448.20	-757.46	1175.79	1933.24
690	华润元大现金通货币A	0.18	1769.58	-211.64	1546.27	1757.92
691	江信增利货币B	0.00	0.00	-600.03	1000.18	1600.20
692	华安日日鑫货币B	0.45	4513.55	1506.84	3009.89	1503.04
693	鹏华货币A	0.88	8820.84	-413.04	1057.74	1470.79
694	光大保德信现金宝货币A	0.55	5509.09	259.95	1671.07	1411.12
695	易方达天天增利货币B	0.69	6923.42	-1348.86	22.40	1371.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

425

171900.2300

35.68%

64.32%

2025-12-31

569

133660.2700

24.83%

75.17%

2025-06-30

364

84248.9400

19.82%

80.18%

2024-12-31

331

66830.7700

31.35%

68.65%

2024-06-30

326

56972.5800

33.07%

66.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	425	171900.2300	2606.34	35.68	4699.42	64.32
2025-12-31	569	133660.2700	1888.01	24.83	5717.26	75.17
2025-06-30	364	84248.9400	607.78	19.82	2458.88	80.18
2024-12-31	331	66830.7700	693.54	31.35	1518.56	68.65
2024-06-30	326	56972.5800	614.12	33.07	1243.18	66.93

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