华安日日鑫货币H(511600)_规模评级

华安日日鑫货币H511600HUA AN DAY XIN MONEY MARKET FUND H

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	76.05	42.64	30.67	28.60	22.12	18.76	18.57
季度净申购	3341.19	1197.41	206.74	647.82	336.55	18.24	-52.10
总份额	7605.27	4264.08	3066.66	2859.92	2212.10	1875.55	1857.31
季度总申购份额	4867.85	1347.69	359.73	1553.62	582.66	79.76	72.71
季度总赎回份额	1526.66	150.27	152.99	905.80	246.11	61.52	124.81

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	80300.46	8030045.74	1161990.79	4609474.76	3447483.97
2	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
3	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	12045786.16	168264584.10	156218797.94
4	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	6279643.25	364827896.89	358548253.65
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
华安日日鑫货币H基金规模在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平

262	海富通货币A	80.01	800055.97	170195.74	4981822.42	4811626.69
263	华夏现金宝货币A	79.35	793536.77	-89893.15	1062218.75	1152111.89
264	诺安聚鑫宝货币C	79.28	792819.31	-43621.70	1971893.32	2015515.02
265	华安现金富利货币B	78.11	781065.01	126183.67	4935855.43	4809671.76
266	中银证券现金管家货币A	77.44	774425.66	58509.22	346427.16	287917.94
267	中加货币C	76.54	765370.30	58099.38	1098670.35	1040570.97
268	前海开源聚财宝A	76.49	764928.05	55892.78	658016.08	602123.30
269	华安日日鑫货币	76.05	7605.27	5393.17	8128.89	2735.72
270	易方达天天理财货币A	75.46	754620.64	-27253.95	400092.17	427346.13
271	天弘现金管家货币E	75.32	753179.09	37960.45	3787290.41	3749329.96
272	中融货币C	74.32	743174.89	460717.46	11601353.19	11140635.73
273	宏利货币A	73.78	737769.92	145446.26	1183815.95	1038369.70
274	东吴增鑫宝B	73.27	732688.56	417121.66	3530184.61	3113062.96
275	华泰保兴货币B	71.41	714142.52	-79382.95	1183588.48	1262971.43
276	鹏扬现金通利货币B	70.64	706418.08	127563.55	28979405.92	28851842.37

截止日期：2025-12-31基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
2	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	12045786.16	168264584.10	156218797.94
3	汇添富收益快线货币A	32.62	32622160.32	-833298.83	79517262.52	80350561.35
4	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	6279643.25	364827896.89	358548253.65
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
华安日日鑫货币H基金规模在同类基金中排列第 665 位，低于同类基金平均水平

658	信澳慧管家A	0.89	8949.22	1384.27	9320.66	7936.39
659	民生加银现金增利货币B	0.88	8800.85	942.82	9988.14	9045.32
660	广发现金宝场内货币A	0.01	8685.46	-725.38	8614.62	9340.00
661	中融货币A	0.85	8494.19	1246.84	89282.49	88035.65
662	诺德货币A	0.84	8428.67	-2802.79	426789.24	429592.03
663	山证日日添利货币A	0.81	8072.52	6407.37	48913.41	42506.04
664	鑫元货币B	0.79	7945.40	-8311.29	42.59	8353.89
665	华安日日鑫货币	76.05	7605.27	5393.17	8128.89	2735.72
666	国投瑞银钱多宝货币I	0.74	7398.55	1988.20	15742.52	13754.31
667	博时现金收益货币C	0.74	7395.06	1693.38	141692.63	139999.25
668	前海开源货币E	0.72	7167.12	35.31	28288.15	28252.84
669	中欧骏泰货币C	0.71	7137.21	-349.19	119964.14	120313.34
670	北信瑞丰宜投宝B	0.71	7079.54	2105.58	2105.59	0.01
671	兴银现金收益	0.70	6988.55	-2002.02	6248.00	8250.02
672	格林货币A	0.69	6870.74	699.24	19302.07	18602.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	12045786.16	168264584.10	156218797.94
2	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
3	万家日日薪A	1169.38	11693841.25	8041163.52	61811630.80	53770467.29
4	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	6279643.25	364827896.89	358548253.65
5	易方达增金宝货币A	1679.41	16794104.17	5179970.68	104943930.48	99763959.79
华安日日鑫货币H基金规模在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平

396	博时现金宝货币A	65.22	652231.55	6453.19	516874.15	510420.96
397	山证日日添利货币A	0.81	8072.52	6407.37	48913.41	42506.04
398	摩根天添宝货币A	1.01	10071.52	6312.66	63950.83	57638.16
399	嘉实融享货币	165.44	16338.36	5574.91	12354.28	6779.37
400	诺安天天宝E	2.03	20281.07	5478.86	616907.96	611429.10
401	嘉实现金宝货币E	1.26	12582.26	5432.26	80844.99	75412.73
402	国投瑞银增利宝货币D	0.59	5926.19	5403.61	23161.01	17757.39
403	华安日日鑫货币	76.05	7605.27	5393.17	8128.89	2735.72
404	易方达财富快线货币A	17.36	173624.99	5051.05	3448902.87	3443851.82
405	银华多利宝货币A	15.76	157575.28	5000.07	2004860.52	1999860.46
406	易方达天天增利货币B	2.14	21444.08	4708.53	748452.31	743743.78
407	银华日利B	60.92	6070.99	4638.97	11061.46	6422.49
408	长信长金通货币A	3.50	35027.52	4503.51	101380.58	96877.07
409	易方达天天发货币A	4.36	43551.68	4396.88	406861.46	402464.59
410	南京证券神州天添利货币	5.09	50929.10	4156.85	478218.58	474061.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1028.82	10288155.50	1172989.11	777454136.65	776281147.54
2	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
3	南方现金通E	2509.44	25094406.22	1358401.49	418716135.64	417357734.16
4	富国富钱包货币A	2400.31	24003127.87	1592268.09	395622417.38	394030149.28
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
华安日日鑫货币H基金规模在同类基金中排列第 682 位，低于同类基金平均水平

675	浦银安盛日日盈货币B	1.57	15701.10	-792.98	9010.94	9803.92
676	汇丰晋信货币A	1.04	10402.83	-345.59	9010.67	9356.26
677	国新国证现金增利A	0.38	3829.08	3020.45	8902.67	5882.22
678	工银安盈货币A	1.76	17572.22	-239.25	8880.80	9120.04
679	新疆前海联合海盈货币B	0.14	1415.56	-888.27	8783.04	9671.31
680	广发现金宝场内货币A	0.01	8685.46	-725.38	8614.62	9340.00
681	大成添益交易型货币	870.33	87033.45	1617.89	8372.73	6754.84
682	华安日日鑫货币	76.05	7605.27	5393.17	8128.89	2735.72
683	广发货币E	38.51	3850.89	3203.45	7891.85	4688.40
684	建信天添益货币B	0.41	4124.13	-598.68	7776.16	8374.84
685	国寿安保货币E	41.22	4122.09	3435.24	7610.65	4175.41
686	嘉实活钱包货币E	6.54	65389.08	-20312.42	7578.22	27890.64
687	易方达财富快线货币C	20.11	201065.07	-10387.61	7370.52	17758.12
688	上银慧财宝货币A	1.61	16074.86	-5.37	6896.74	6902.11
689	万家现金宝E	0.03	346.77	-43.76	6795.62	6839.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1028.82	10288155.50	1172989.11	777454136.65	776281147.54
2	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
3	南方现金通E	2509.44	25094406.22	1358401.49	418716135.64	417357734.16
4	富国富钱包货币A	2400.31	24003127.87	1592268.09	395622417.38	394030149.28
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
华安日日鑫货币H基金规模在同类基金中排列第 719 位，低于同类基金平均水平

712	融通易支付货币E	14.78	1477.59	1243.02	4692.02	3449.00
713	浙商日添利A	0.57	5735.32	1506.56	4622.97	3116.42
714	工银货币C	0.22	2191.71	1697.62	4793.00	3095.38
715	汇添富现金宝货币C	0.00	0.00	0.00	2902.56	2902.56
716	中银如意宝货币B	12.09	120860.03	19374.60	22202.95	2828.35
717	泰康薪意保货币B	0.46	4649.92	-799.08	1955.87	2754.95
718	华泰紫金天天金货币ETF	17.18	1717.51	1083.60	3826.66	2743.06
719	华安日日鑫货币	76.05	7605.27	5393.17	8128.89	2735.72
720	泓德添利货币A	0.24	2402.78	-76.40	2465.14	2541.53
721	华润元大现金收益货币B	0.00	0.00	-1489.98	1006.30	2496.28
722	中融日盈A	22.99	2298.56	1995.03	4069.25	2074.22
723	建信现金添益货币H	93.94	9394.32	-338.92	1617.66	1956.57
724	银河银富货币B	0.93	9257.65	-473.17	1355.63	1828.80
725	易方达保证金货币D	0.09	877.22	-154.73	1668.16	1822.89
726	华泰紫金货币增利B	4.16	41619.69	-1609.34	146.91	1756.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

569

133660.2700

24.83%

75.17%

2025-06-30

364

84248.9400

19.82%

80.18%

2024-12-31

331

66830.7700

31.35%

68.65%

2024-06-30

326

56972.5800

33.07%

66.93%

2023-12-31

315

70032.7800

35.06%

64.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	569	133660.2700	1888.01	24.83	5717.26	75.17
2025-06-30	364	84248.9400	607.78	19.82	2458.88	80.18
2024-12-31	331	66830.7700	693.54	31.35	1518.56	68.65
2024-06-30	326	56972.5800	614.12	33.07	1243.18	66.93
2023-12-31	315	70032.7800	773.53	35.06	1432.50	64.94

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