华安日日鑫货币H(511600)_规模评级

华安日日鑫货币H511600HUA AN DAY XIN MONEY MARKET FUND H

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	65.73	76.05	42.64	30.67	28.60	22.12	18.76
季度净申购	-1032.06	3341.19	1197.41	206.74	647.82	336.55	18.24
总份额	6573.21	7605.27	4264.08	3066.66	2859.92	2212.10	1875.55
季度总申购份额	10210.73	4867.85	1347.69	359.73	1553.62	582.66	79.76
季度总赎回份额	11242.78	1526.66	150.27	152.99	905.80	246.11	61.52

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	75276.34	7527633.85	-502411.90	3008660.96	3511072.85
2	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
3	建信嘉薪宝货币A	3966.16	39661581.02	652177.10	53283026.70	52630849.60
4	易方达易理财货币A	3172.71	31727076.01	-28370.44	106553989.88	106582360.31
5	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
华安日日鑫货币H基金规模在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平

276	万家现金宝B	70.71	707078.25	-101086.23	2562243.59	2663329.83
277	中融货币C	68.91	689148.04	-54026.86	3283683.86	3337710.72
278	天弘现金管家货币E	68.76	687551.44	-65627.65	1503481.36	1569109.02
279	平安日鑫C	68.47	684735.54	28201.88	1318219.60	1290017.72
280	农银货币B	68.09	680926.31	289391.33	999022.03	709630.70
281	兴证资管金麒麟现金添利货币	67.10	670975.39	-11176.40	5930234.57	5941410.97
282	鹏扬现金通利货币B	66.69	666863.41	-39554.67	4106585.38	4146140.06
283	华安日日鑫货币	65.73	6573.21	-1032.06	10210.73	11242.78
284	兴业稳天盈货币B	65.64	656386.37	115054.63	1876527.31	1761472.68
285	浦银安盛日日丰B	65.29	652866.65	381290.30	2020587.96	1639297.66
286	中航航行宝货币B	64.85	648545.09	177257.87	420874.36	243616.49
287	宏利货币A	64.42	644199.83	-93570.09	160049.32	253619.41
288	平安金管家货币A	63.49	634948.27	10081.44	631036.12	620954.67
289	德邦德利货币A	61.99	619933.40	224040.77	1342546.51	1118505.74
290	博时现金宝货币A	61.26	612582.26	-39649.29	583995.85	623645.14

截止日期：2026-03-31基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
2	建信嘉薪宝货币A	3966.16	39661581.02	652177.10	53283026.70	52630849.60
3	易方达易理财货币A	3172.71	31727076.01	-28370.44	106553989.88	106582360.31
4	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
5	汇添富收益快线货币A	30.32	30318617.06	-2303543.27	85108219.95	87411763.22
华安日日鑫货币H基金规模在同类基金中排列第 674 位，低于同类基金平均水平

667	博时兴盛货币A	0.74	7374.13	3559.42	9478.44	5919.02
668	金元顺安金元宝货币A	0.70	6994.69	2682.53	32286.37	29603.84
669	北信瑞丰现金添利A	0.70	6966.27	-13844.04	11692.28	25536.32
670	金元金通宝B	0.69	6863.89	874.14	1874.45	1000.31
671	鹏扬现金通利货币A	0.68	6808.08	-8479.09	72861.56	81340.65
672	中欧骏泰货币C	0.67	6749.53	-387.68	26408.27	26795.94
673	华安日日鑫货币B	0.67	6739.71	3778.61	101527.60	97749.00
674	华安日日鑫货币	65.73	6573.21	-1032.06	10210.73	11242.78
675	中融货币A	0.64	6379.06	-2115.12	22951.26	25066.38
676	富国收益宝交易型货币C	0.63	6330.56	-12322.14	8959.86	21282.00
677	摩根货币A	0.61	6105.90	337.42	2479946.93	2479609.51
678	兴银现金收益	0.59	5899.88	-1088.67	6291.29	7379.96
679	泓德泓利货币B	0.57	5681.65	14.39	14.45	0.07
680	红土创新货币A	0.56	5622.30	1436.78	141270.44	139833.67
681	光大保德信现金宝货币A	0.55	5489.57	-819.79	1792.63	2612.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达现金B	1436.14	14361435.60	5418757.82	11641668.31	6222910.49
2	汇添富收益快线货币B	23.94	23941895.14	5288400.70	110445065.89	105156665.18
3	南方薪金宝A	941.29	9412938.93	2966817.23	21306145.70	18339328.47
4	建信现金增利货币B	1376.22	13762177.81	2877657.90	12812432.94	9934775.03
5	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
华安日日鑫货币H基金规模在同类基金中排列第 453 位，低于同类基金平均水平

446	新沃通宝B	0.89	8911.15	-852.08	45470.56	46322.64
447	汇添富货币D	1.94	19389.13	-921.55	633.22	1554.78
448	国联安货币B	1.64	16403.34	-949.52	72.87	1022.39
449	易方达易理财货币B	0.15	1524.42	-995.79	6010.52	7006.32
450	长城货币B	0.33	3287.70	-1000.02	1572.92	2572.93
451	易方达货币E	165.38	16538.48	-1006.05	603.52	1609.56
452	工银货币C	0.12	1167.62	-1024.10	1481.90	2506.00
453	华安日日鑫货币	65.73	6573.21	-1032.06	10210.73	11242.78
454	兴银现金收益	0.59	5899.88	-1088.67	6291.29	7379.96
455	鹏华聚财通货币	83.31	833061.86	-1093.43	3561541.90	3562635.33
456	汇添金货币A	1.01	10095.12	-1097.06	35573.04	36670.09
457	国投瑞银增利宝货币B	7.29	72949.20	-1149.96	65255.79	66405.75
458	民生加银腾元宝货币A	0.49	4897.76	-1155.17	15168.77	16323.94
459	红土创新优淳货币A	4.74	47419.36	-1172.95	241820.59	242993.54
460	万家货币E	2.37	23692.01	-1216.26	3858.82	5075.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1083.91	10839090.97	550935.48	222650135.21	222099199.73
2	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
3	汇添富收益快线货币B	23.94	23941895.14	5288400.70	110445065.89	105156665.18
4	南方现金通E	2573.62	25736214.03	641807.80	109024005.62	108382197.82
5	易方达易理财货币A	3172.71	31727076.01	-28370.44	106553989.88	106582360.31
华安日日鑫货币H基金规模在同类基金中排列第 645 位，低于同类基金平均水平

638	汇添富全额宝货币C	0.43	4265.65	2032.95	11278.22	9245.27
639	嘉实货币B	21.34	213379.91	-457.32	11064.14	11521.46
640	嘉实安心货币B	1.05	10548.04	4577.10	11055.21	6478.11
641	中欧滚钱宝货币C	1.57	15728.89	1386.77	11036.58	9649.81
642	汇添富货币A	1.98	19774.70	129.28	10574.08	10444.80
643	博时现金收益货币C	0.40	4045.74	-3349.33	10478.03	13827.36
644	中欧货币B	11.82	118211.98	3884.21	10342.59	6458.38
645	华安日日鑫货币	65.73	6573.21	-1032.06	10210.73	11242.78
646	鹏华货币B	1.08	10840.69	-507.31	10042.53	10549.84
647	富荣货币A	0.37	3701.67	-22.01	9899.74	9921.75
648	金鹰现金增益E	39.31	3930.81	3093.95	9717.68	6623.74
649	嘉实活钱包货币E	5.62	56226.05	-9163.03	9573.28	18736.31
650	博时兴盛货币A	0.74	7374.13	3559.42	9478.44	5919.02
651	国新国证现金增利A	0.16	1589.30	-2239.78	9434.04	11673.82
652	安信现金增利B	4.43	44280.77	-27080.51	9407.38	36487.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1083.91	10839090.97	550935.48	222650135.21	222099199.73
2	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
3	南方现金通E	2573.62	25736214.03	641807.80	109024005.62	108382197.82
4	易方达易理财货币A	3172.71	31727076.01	-28370.44	106553989.88	106582360.31
5	汇添富收益快线货币B	23.94	23941895.14	5288400.70	110445065.89	105156665.18
华安日日鑫货币H基金规模在同类基金中排列第 648 位，低于同类基金平均水平

641	易方达保证金货币B	11.72	1171.69	92.74	12703.77	12611.03
642	天治天得利货币B	2.58	25836.46	11057.46	23624.05	12566.59
643	银华货币B	0.37	3741.75	-411.60	12011.45	12423.05
644	长城工资宝货币A	1.30	12960.01	1833.38	14086.53	12253.15
645	广发现金宝场内货币A	0.01	8112.17	-573.29	11470.02	12043.31
646	国新国证现金增利A	0.16	1589.30	-2239.78	9434.04	11673.82
647	嘉实货币B	21.34	213379.91	-457.32	11064.14	11521.46
648	华安日日鑫货币	65.73	6573.21	-1032.06	10210.73	11242.78
649	西部利得天添金货币A	0.89	8903.12	-2235.45	8757.41	10992.86
650	鹏华货币B	1.08	10840.69	-507.31	10042.53	10549.84
651	汇添富货币A	1.98	19774.70	129.28	10574.08	10444.80
652	中银货币A	3.78	37782.30	-1637.98	8702.11	10340.10
653	富荣货币A	0.37	3701.67	-22.01	9899.74	9921.75
654	天治天得利货币A	1.01	10100.17	-2058.28	7776.75	9835.03
655	中欧滚钱宝货币C	1.57	15728.89	1386.77	11036.58	9649.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

569

133660.2700

24.83%

75.17%

2025-06-30

364

84248.9400

19.82%

80.18%

2024-12-31

331

66830.7700

31.35%

68.65%

2024-06-30

326

56972.5800

33.07%

66.93%

2023-12-31

315

70032.7800

35.06%

64.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	569	133660.2700	1888.01	24.83	5717.26	75.17
2025-06-30	364	84248.9400	607.78	19.82	2458.88	80.18
2024-12-31	331	66830.7700	693.54	31.35	1518.56	68.65
2024-06-30	326	56972.5800	614.12	33.07	1243.18	66.93
2023-12-31	315	70032.7800	773.53	35.06	1432.50	64.94

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。