华安日日鑫货币H(511600)_规模评级

华安日日鑫货币H511600HUA AN DAY XIN MONEY MARKET FUND H

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	73.06	65.73	76.05	42.64	30.67	28.60	22.12
季度净申购	732.55	-1032.06	3341.19	1197.41	206.74	647.82	336.55
总份额	7305.76	6573.21	7605.27	4264.08	3066.66	2859.92	2212.10
季度总申购份额	5609.93	10210.73	4867.85	1347.69	359.73	1553.62	582.66
季度总赎回份额	4877.39	11242.78	1526.66	150.27	152.99	905.80	246.11

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	78350.97	7835096.77	307462.92	4079531.88	3772068.95
2	天弘余额宝货币	6799.46	67994605.96	-2820634.35	102050001.40	104870635.75
3	建信嘉薪宝货币A	3960.43	39604322.28	-57258.74	48750125.07	48807383.82
4	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	708170.41	101804646.53	101096476.12
5	易方达易理财货币A	2973.25	29732475.85	-1994600.16	95568361.20	97562961.36
华安日日鑫货币H基金规模在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平

273	天弘弘运宝B	76.31	763114.54	-30066.01	63148579.69	63178645.70
274	新华活期添利货币B	75.52	755235.27	-350182.10	6890597.16	7240779.26
275	国寿安保增金宝货币A	74.54	745401.53	290908.33	3871682.14	3580773.81
276	华夏现金宝货币A	74.54	745433.48	-22727.28	1202492.58	1225219.86
277	兴银现金添利C	74.06	740581.50	-19122.55	172222.80	191345.35
278	海富通货币D	73.52	735169.27	-8299.14	520146.43	528445.56
279	国寿安保鑫钱包货币A	73.22	732172.51	-55659.62	1116720.11	1172379.73
280	华安日日鑫货币	73.06	7305.76	732.55	5609.93	4877.39
281	万家现金宝B	72.38	723763.39	16685.14	2499897.22	2483212.08
282	国富日日收益货币B	70.94	709375.83	239745.15	676556.68	436811.53
283	德邦德利货币A	70.82	708183.17	88249.76	2398263.61	2310013.85
284	易方达天天理财货币A	69.24	692354.76	-27487.84	746688.28	774176.11
285	长盛货币B	68.94	689400.08	253827.71	1015346.97	761519.26
286	平安日鑫C	67.73	677324.73	-7410.81	1480465.90	1487876.70
287	泰康现金管家货币D	66.82	668215.30	90445.67	2382914.46	2292468.79

截止日期：2026-06-30基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	6799.46	67994605.96	-2820634.35	102050001.40	104870635.75
2	建信嘉薪宝货币A	3960.43	39604322.28	-57258.74	48750125.07	48807383.82
3	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	708170.41	101804646.53	101096476.12
4	易方达易理财货币A	2973.25	29732475.85	-1994600.16	95568361.20	97562961.36
5	汇添富收益快线货币A	28.92	28919291.92	-1399325.13	79848759.16	81248084.29
华安日日鑫货币H基金规模在同类基金中排列第 665 位，低于同类基金平均水平

658	嘉实现金宝货币E	0.80	8044.62	-4450.07	12188.61	16638.68
659	北信瑞丰现金添利A	0.80	8003.74	1037.47	11832.24	10794.77
660	信澳慧管家A	0.78	7792.70	-787.52	8718.33	9505.86
661	摩根货币A	0.77	7742.94	1637.04	2548363.30	2546726.25
662	长城货币B	0.75	7531.96	4244.27	4504.36	260.10
663	长信利息收益货币B	0.75	7453.03	22.16	22.16	0.00
664	广发现金宝场内货币A	0.01	7399.19	-712.98	6677.60	7390.58
665	华安日日鑫货币	73.06	7305.76	732.55	5609.93	4877.39
666	中融现金增利货币A	0.73	7270.44	-1802.69	29133.56	30936.25
667	新沃通宝B	0.72	7217.72	-1693.43	26081.04	27774.47
668	嘉实安心货币B	0.72	7170.89	-3377.15	6068.18	9445.33
669	金元金通宝B	0.69	6886.49	22.60	67.60	45.00
670	浙商日添利B	0.69	6865.18	-868.62	6302.86	7171.48
671	红土创新货币A	0.66	6616.38	994.07	103219.95	102225.88
672	泰康薪意保货币B	0.63	6258.75	1093.68	9306.45	8212.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方现金通E	2528.99	25289903.44	98017949.97	98017949.97	0.00
2	广发活期宝货币B	1226.99	12269889.88	2854165.56	10759550.22	7905384.66
3	景顺长城景丰货币E	287.82	2878169.58	2817527.23	5512390.59	2694863.36
4	兴业添天盈货币A	1006.48	10064787.51	2462651.88	36729254.76	34266602.88
5	国寿安保聚宝盆货币A	393.41	3934143.66	2390917.91	4183592.84	1792674.93
华安日日鑫货币H基金规模在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平

282	上银慧增利货币B	313.99	3139948.42	1011.83	2234107.05	2233095.22
283	红土创新货币A	0.66	6616.38	994.07	103219.95	102225.88
284	大成恒丰宝A	1.48	14829.60	876.44	47927.30	47050.86
285	工银货币A	292.46	2924588.13	851.77	1509381.44	1508529.68
286	前海开源货币E	1.03	10257.01	840.58	35320.26	34479.68
287	长江乐享货币A	0.15	1537.85	799.64	3093.98	2294.34
288	安信现金增利A	1.21	12149.14	735.50	71643.78	70908.28
289	华安日日鑫货币	73.06	7305.76	732.55	5609.93	4877.39
290	新疆前海联合海盈货币A	0.27	2701.51	686.50	7411.24	6724.74
291	诺德货币A	0.98	9767.71	668.62	27893.73	27225.11
292	宏利京元宝货币A	1.01	10084.99	593.04	18503.08	17910.05
293	工银货币C	0.18	1759.95	592.33	3843.50	3251.17
294	红土创新货币B	5.12	51209.30	546.34	665222.99	664676.65
295	国寿安保货币B	0.47	4733.57	511.22	1039.20	527.98
296	北信瑞丰宜投宝A	0.18	1788.48	450.89	1103.59	652.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1110.99	11109860.83	270769.86	238624379.50	238353609.64
2	汇添富收益快线货币B	19.37	19374487.84	-4567407.30	105379045.82	109946453.12
3	天弘余额宝货币	6799.46	67994605.96	-2820634.35	102050001.40	104870635.75
4	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	708170.41	101804646.53	101096476.12
5	南方现金通E	2528.99	25289903.44	98017949.97	98017949.97	0.00
华安日日鑫货币H基金规模在同类基金中排列第 659 位，低于同类基金平均水平

652	大成货币A	2.11	21098.75	-524.04	6182.03	6706.07
653	博时现金收益货币B	1.45	14531.72	-303.22	6131.91	6435.13
654	兴银现金收益	0.52	5245.32	-654.56	6121.50	6776.06
655	国联安货币B	1.60	15971.65	-431.69	6097.76	6529.44
656	嘉实安心货币B	0.72	7170.89	-3377.15	6068.18	9445.33
657	太平日日金货币A	1.98	19753.76	-5862.93	6030.08	11893.00
658	诺安货币A	2.29	22904.66	-3082.16	5722.46	8804.62
659	华安日日鑫货币	73.06	7305.76	732.55	5609.93	4877.39
660	中欧滚钱宝货币C	1.55	15495.74	-233.15	5593.28	5826.43
661	广发天天利货币A	2.12	21226.20	-1708.28	5372.80	7081.08
662	富国收益宝交易型货币	182.72	18271.85	3123.67	5254.02	2130.35
663	汇添富货币A	1.82	18249.15	-1525.56	5035.28	6560.83
664	易方达财富快线货币C	17.51	175119.54	-9628.13	4980.86	14608.99
665	浙商日添利A	0.53	5348.15	229.37	4659.04	4429.67
666	万家货币A	2.09	20911.86	-2260.94	4658.03	6918.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1110.99	11109860.83	270769.86	238624379.50	238353609.64
2	汇添富收益快线货币B	19.37	19374487.84	-4567407.30	105379045.82	109946453.12
3	天弘余额宝货币	6799.46	67994605.96	-2820634.35	102050001.40	104870635.75
4	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	708170.41	101804646.53	101096476.12
5	易方达易理财货币A	2973.25	29732475.85	-1994600.16	95568361.20	97562961.36
华安日日鑫货币H基金规模在同类基金中排列第 671 位，低于同类基金平均水平

664	民生现金宝A	10.75	107472.97	-5362.05	1166.97	6529.02
665	博时现金收益货币B	1.45	14531.72	-303.22	6131.91	6435.13
666	民生加银现金增利货币D	0.93	9323.70	-4938.80	1194.83	6133.63
667	中欧货币B	12.42	124169.21	5957.23	12051.83	6094.60
668	中欧滚钱宝货币C	1.55	15495.74	-233.15	5593.28	5826.43
669	泰康现金管家货币A	0.83	8301.88	-875.60	4113.34	4988.94
670	华泰柏瑞交易货币B	20.52	2051.73	1658.71	6604.51	4945.81
671	华安日日鑫货币	73.06	7305.76	732.55	5609.93	4877.39
672	中银货币A	3.75	37456.07	-326.23	4470.03	4796.26
673	天治天得利货币A	0.91	9145.87	-954.30	3736.41	4690.71
674	银华货币B	0.26	2608.33	-1133.42	3505.34	4638.76
675	大成慧成货币A	0.34	3417.82	-411.61	4222.58	4634.18
676	国新国证现金增利A	0.07	692.14	-897.16	3665.94	4563.10
677	鑫元货币A	1.17	11728.07	-511.47	4049.56	4561.03
678	上银慧财宝货币A	1.49	14852.77	-568.86	3937.71	4506.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

569

133660.2700

24.83%

75.17%

2025-06-30

364

84248.9400

19.82%

80.18%

2024-12-31

331

66830.7700

31.35%

68.65%

2024-06-30

326

56972.5800

33.07%

66.93%

2023-12-31

315

70032.7800

35.06%

64.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	569	133660.2700	1888.01	24.83	5717.26	75.17
2025-06-30	364	84248.9400	607.78	19.82	2458.88	80.18
2024-12-31	331	66830.7700	693.54	31.35	1518.56	68.65
2024-06-30	326	56972.5800	614.12	33.07	1243.18	66.93
2023-12-31	315	70032.7800	773.53	35.06	1432.50	64.94

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