华安日日鑫货币H(511600)_规模评级

华安日日鑫货币H511600HUA AN DAY XIN MONEY MARKET FUND H

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	73.06	65.73	76.05	42.64	30.67	28.60	22.12
季度净申购	732.55	-1032.06	3341.19	1197.41	206.74	647.82	336.55
总份额	7305.76	6573.21	7605.27	4264.08	3066.66	2859.92	2212.10
季度总申购份额	5609.93	10210.73	4867.85	1347.69	359.73	1553.62	582.66
季度总赎回份额	4877.39	11242.78	1526.66	150.27	152.99	905.80	246.11

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	78350.97	7835096.77	307462.92	4079531.88	3772068.95
2	天弘余额宝货币	6799.46	67994605.96	-2820634.35	102050001.40	104870635.75
3	建信嘉薪宝货币A	3960.43	39604322.28	594918.36	102033151.78	101438233.42
4	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	3268882.14	205004889.49	201736007.36
5	易方达易理财货币A	2973.25	29732475.85	-1994600.16	95568361.20	97562961.36
华安日日鑫货币H基金规模在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平

271	天弘弘运宝B	76.31	763114.54	-30066.01	63148579.69	63178645.70
272	新华活期添利货币B	75.52	755235.27	-350182.10	6890597.16	7240779.26
273	国寿安保增金宝货币A	74.54	745401.53	290908.33	3871682.14	3580773.81
274	华夏现金宝货币A	74.54	745433.48	-22727.28	1202492.58	1225219.86
275	兴银现金添利C	74.06	740581.50	-19122.55	172222.80	191345.35
276	海富通货币D	73.52	735169.27	-8299.14	520146.43	528445.56
277	国寿安保鑫钱包货币A	73.22	732172.51	-55659.62	1116720.11	1172379.73
278	华安日日鑫货币	73.06	7305.76	732.55	5609.93	4877.39
279	万家现金宝B	72.38	723763.39	16685.14	2499897.22	2483212.08
280	国富日日收益货币B	70.94	709375.83	403790.96	1079819.94	676028.98
281	德邦德利货币A	70.82	708183.17	312290.53	3740810.12	3428519.59
282	易方达天天理财货币A	69.24	692354.76	-27487.84	746688.28	774176.11
283	长盛货币B	68.94	689400.08	253827.71	1015346.97	761519.26
284	平安日鑫C	67.73	677324.73	20791.08	2798685.50	2777894.42
285	泰康现金管家货币D	66.82	668215.30	90445.67	2382914.46	2292468.79

截止日期：2026-06-30基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	6799.46	67994605.96	-2820634.35	102050001.40	104870635.75
2	建信嘉薪宝货币A	3960.43	39604322.28	594918.36	102033151.78	101438233.42
3	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	3268882.14	205004889.49	201736007.36
4	易方达易理财货币A	2973.25	29732475.85	-1994600.16	95568361.20	97562961.36
5	汇添富收益快线货币A	28.92	28919291.92	-1399325.13	79848759.16	81248084.29
华安日日鑫货币H基金规模在同类基金中排列第 665 位，低于同类基金平均水平

658	嘉实现金宝货币E	0.80	8044.62	-4450.07	12188.61	16638.68
659	北信瑞丰现金添利A	0.80	8003.74	1037.47	11832.24	10794.77
660	信澳慧管家A	0.78	7792.70	-787.52	8718.33	9505.86
661	摩根货币A	0.77	7742.94	1974.46	5028310.22	5026335.76
662	长城货币B	0.75	7531.96	4244.27	4504.36	260.10
663	长信利息收益货币B	0.75	7453.03	-	22.16	-
664	广发现金宝场内货币A	0.01	7399.19	-712.98	6677.60	7390.58
665	华安日日鑫货币	73.06	7305.76	732.55	5609.93	4877.39
666	中融现金增利货币A	0.73	7270.44	-1802.69	29133.56	30936.25
667	新沃通宝B	0.72	7217.72	-1693.43	26081.04	27774.47
668	嘉实安心货币B	0.72	7170.89	1199.95	17123.39	15923.44
669	金元金通宝B	0.69	6886.49	896.74	1942.05	1045.31
670	浙商日添利B	0.69	6865.18	-868.62	6302.86	7171.48
671	红土创新货币A	0.66	6616.38	2430.85	244490.40	242059.55
672	泰康薪意保货币B	0.63	6258.75	1608.83	12184.16	10575.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达现金B	1543.73	15437274.63	6494596.85	20176679.96	13682083.11
2	兴业安润货币B	896.34	8963443.12	4433701.13	54601518.58	50167817.45
3	广发活期宝货币B	1226.99	12269889.88	4123033.07	20471584.85	16348551.79
4	万家日日薪A	1513.16	15131557.87	3437716.62	53533131.96	50095415.33
5	国寿安保聚宝盆货币A	393.41	3934143.66	3399623.50	6147293.67	2747670.17
华安日日鑫货币H基金规模在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平

368	九泰日添金货币A	0.57	5709.25	1071.18	15274.85	14203.67
369	北信瑞丰现金添利A	0.80	8003.74	1037.47	11832.24	10794.77
370	摩根天添宝货币A	1.08	10776.27	1030.44	38711.89	37681.46
371	金元金通宝B	0.69	6886.49	896.74	1942.05	1045.31
372	工银货币A	292.46	2924588.13	851.77	1509381.44	1508529.68
373	长城工资宝货币A	1.19	11935.11	808.47	25425.78	24617.31
374	长江乐享货币A	0.15	1537.85	799.64	3093.98	2294.34
375	华安日日鑫货币	73.06	7305.76	732.55	5609.93	4877.39
376	泓德添利货币A	0.31	3131.17	728.39	32404.79	31676.40
377	金元金通宝A	0.10	952.65	718.46	1660.28	941.82
378	华商现金增利货币A	15.60	155997.63	640.27	260399.15	259758.88
379	华润元大现金收益货币A	0.17	1679.01	598.94	2243.63	1644.69
380	宏利京元宝货币A	1.01	10084.99	593.04	18503.08	17910.05
381	工银货币C	0.18	1759.95	592.33	3843.50	3251.17
382	金元顺安金元宝货币A	0.49	4900.42	588.26	71361.82	70773.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1110.99	11109860.83	821705.33	461274514.70	460452809.37
2	汇添富收益快线货币B	19.37	19374487.84	720993.40	215824111.71	215103118.31
3	南方现金通E	2528.99	25289903.44	195497.22	207041955.59	206846458.37
4	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	3268882.14	205004889.49	201736007.36
5	富国富钱包货币A	2486.74	24867393.52	864265.66	197360329.76	196496064.11
华安日日鑫货币H基金规模在同类基金中排列第 667 位，低于同类基金平均水平

660	嘉实活钱包货币E	5.17	51652.73	-4573.32	6203.49	10776.81
661	大成货币A	2.11	21098.75	-524.04	6182.03	6706.07
662	兴银现金收益	0.52	5245.32	-654.56	6121.50	6776.06
663	国联安货币B	1.60	15971.65	-431.69	6097.76	6529.44
664	太平日日金货币A	1.98	19753.76	-5862.93	6030.08	11893.00
665	诺安货币A	2.29	22904.66	-3082.16	5722.46	8804.62
666	浦银安盛日日盈货币B	1.62	16232.03	530.93	5699.16	5168.23
667	华安日日鑫货币	73.06	7305.76	732.55	5609.93	4877.39
668	广发天天利货币A	2.12	21226.20	-1708.28	5372.80	7081.08
669	富国收益宝交易型货币	182.72	18271.85	3123.67	5254.02	2130.35
670	易方达保证金货币D	0.34	3361.01	2483.79	5004.35	2520.56
671	易方达财富快线货币C	17.51	175119.54	-9628.13	4980.86	14608.99
672	浙商日添利A	0.53	5348.15	229.37	4659.04	4429.67
673	万家货币A	2.09	20911.86	-2260.94	4658.03	6918.97
674	金信民发货币A	0.53	5331.16	3405.53	4619.10	1213.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1110.99	11109860.83	821705.33	461274514.70	460452809.37
2	汇添富收益快线货币B	19.37	19374487.84	720993.40	215824111.71	215103118.31
3	南方现金通E	2528.99	25289903.44	195497.22	207041955.59	206846458.37
4	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	3268882.14	205004889.49	201736007.36
5	富国富钱包货币A	2486.74	24867393.52	864265.66	197360329.76	196496064.11
华安日日鑫货币H基金规模在同类基金中排列第 677 位，低于同类基金平均水平

670	国联安货币B	1.60	15971.65	-431.69	6097.76	6529.44
671	民生现金宝A	10.75	107472.97	-5362.05	1166.97	6529.02
672	诺安货币C	0.16	1579.45	118.16	6640.59	6522.42
673	民生加银现金增利货币D	0.93	9323.70	-4938.80	1194.83	6133.63
674	浦银安盛日日盈货币B	1.62	16232.03	530.93	5699.16	5168.23
675	泰康现金管家货币A	0.83	8301.88	-875.60	4113.34	4988.94
676	华泰柏瑞交易货币B	20.52	2051.73	1658.71	6604.51	4945.81
677	华安日日鑫货币	73.06	7305.76	732.55	5609.93	4877.39
678	中银货币A	3.75	37456.07	-326.23	4470.03	4796.26
679	天治天得利货币A	0.91	9145.87	-954.30	3736.41	4690.71
680	银华货币B	0.26	2608.33	-1133.42	3505.34	4638.76
681	大成慧成货币A	0.34	3417.82	-411.61	4222.58	4634.18
682	国新国证现金增利A	0.07	692.14	-897.16	3665.94	4563.10
683	鑫元货币A	1.17	11728.07	-511.47	4049.56	4561.03
684	上银慧财宝货币A	1.49	14852.77	-568.86	3937.71	4506.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

425

171900.2300

35.68%

64.32%

2025-12-31

569

133660.2700

24.83%

75.17%

2025-06-30

364

84248.9400

19.82%

80.18%

2024-12-31

331

66830.7700

31.35%

68.65%

2024-06-30

326

56972.5800

33.07%

66.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	425	171900.2300	2606.34	35.68	4699.42	64.32
2025-12-31	569	133660.2700	1888.01	24.83	5717.26	75.17
2025-06-30	364	84248.9400	607.78	19.82	2458.88	80.18
2024-12-31	331	66830.7700	693.54	31.35	1518.56	68.65
2024-06-30	326	56972.5800	614.12	33.07	1243.18	66.93

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