华安日日鑫货币H(511600)_最新动态

华安日日鑫货币H511600HUA AN DAY XIN MONEY MARKET FUND H

越秀房产基金中期业绩：租户结构优化已见成效，广州IFC续租率超九成[2026-08-12]

最新动态

7日年化收益率：0.9000%

更新时间：2026-08-12 15:00

万份收益：25.0700元

基金概要

投资类型：货币型

首次认/申购最低金额：1000元

基金份额：

排名	基金简称	万份收益	7日年化收益率
1	中融日盈A	48.8900元	1.31%
2	国泰瞬利货币A	39.1700元	1.33%
3	易方达保证金货币B	37.8500元	1.25%
4	汇添富收益快钱货币B	34.3400元	1.26%
5	平安货币ETF	34.2000元	1.28%
华安日日鑫货币H万份收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
11	汇添富收益快钱货币A	28.1100元	1.02%
12	华宝添益	27.6000元	1.02%
13	华泰柏瑞交易货币	27.3500元	1.01%
14	广发添利货币ETFA	27.1400元	1.05%
15	嘉实快线货币H	27.1200元	0.99%
16	华夏快线货币E	25.6800元	0.95%
17	华泰紫金天天金货币ETF	25.2800元	0.94%
18	华安日日鑫货币	25.0700元	0.90%
19	国寿安保货币E	24.3900元	0.85%
20	富国收益宝交易型货币	24.2000元	0.89%
21	鹏华添利交易型货币B	24.1700元	0.94%
22	招商保证金快线A	24.0200元	0.89%
23	大成添益交易型货币	24.0000元	0.89%
24	南方理财金货币ETF	23.1600元	0.84%
25	博时保证金货币ETF	23.0900元	0.85%

截止日期：2026-08-12基金投资类型：货币型（共 804 只）

排名	基金简称	万份收益	7日年化收益率
1	银华活钱宝货币D	0.0000元	4.98%
2	摩根天添盈货币B	0.9009元	3.30%
3	银华活钱宝货币E	0.0000元	2.86%
4	万家货币R	0.6604元	2.24%
5	红土创新优淳货币A	0.2941元	2.08%
华安日日鑫货币H万份收益在同类基金中排列第 607 位，低于同类基金平均水平
600	泓德泓利货币B	0.2472元	0.91%
601	鑫元货币A	0.2342元	0.91%
602	富国收益宝交易型货币A	0.2425元	0.90%
603	富国收益宝交易型货币C	0.2430元	0.90%
604	国寿安保增金宝货币A	0.2405元	0.90%
605	国投瑞银添利宝货币A	0.2209元	0.90%
606	国投瑞银添利宝货币B	0.2102元	0.90%
607	华安日日鑫货币	25.0700元	0.90%
608	华安日日鑫货币A	0.2509元	0.90%
609	汇添富添富通货币A	0.2232元	0.90%
610	汇添富添富通货币E	22.3200元	0.90%
611	嘉实货币A	0.2483元	0.90%
612	嘉实货币E	0.2477元	0.90%
613	交银活期通货币A	0.2416元	0.90%
614	南方现金通E	0.2433元	0.90%

十大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD288	3700.00	369498.75	2.32%
25进出61	3420.00	342314.44	2.15%
26工商银行CD114	2500.00	248284.52	1.56%
26广州农村商业银行CD022	2400.00	239292.94	1.50%
25中信银行CD366	2000.00	199581.99	1.25%
26渤海银行CD076	2000.00	199353.98	1.25%
26北京银行CD031	2000.00	199353.97	1.25%
26农业银行CD087	2000.00	199064.39	1.25%
26徽商银行CD056	2000.00	198548.01	1.24%
26农业银行CD116	2000.00	198156.85	1.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	670430.25	4.20%
企业债	139015.64	0.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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