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7日年化收益率:0.8240%

更新时间:2026-10-16 15:00

万份收益:22.4700元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.8700元 1.01%
2 汇添富收益快钱货币B 34.3700元 1.26%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.1300元 1.26%
4 平安货币ETF 33.8700元 1.27%
5 易方达保证金货币B 33.8500元 1.22%
华安日日鑫货币H万份收益在同类基金中排列第 27 位,高于同类基金平均水平
25 大成添益交易型货币 23.4000元 0.87%
26 博时保证金货币ETF 23.1700元 0.84%
27 华安日日鑫货币 22.4700元 0.82%
28 国寿安保货币E 22.4400元 0.84%
29 融通易支付货币E 22.4000元 0.82%
截止日期:2026-10-16基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD288 3700.00 369498.75 2.32%
25进出61 3420.00 342314.44 2.15%
26工商银行CD114 2500.00 248284.52 1.56%
26广州农村商业银行CD022 2400.00 239292.94 1.50%
25中信银行CD366 2000.00 199581.99 1.25%
26渤海银行CD076 2000.00 199353.98 1.25%
26北京银行CD031 2000.00 199353.97 1.25%
26农业银行CD087 2000.00 199064.39 1.25%
26徽商银行CD056 2000.00 198548.01 1.24%
26农业银行CD116 2000.00 198156.85 1.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 670430.25 4.20%
企业债 139015.64 0.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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