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7日年化收益率:1.0120%

更新时间:2026-05-12 15:00

万份收益:26.0400元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.3800元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
华安日日鑫货币H万份收益在同类基金中排列第 23 位,高于同类基金平均水平
21 富国收益宝交易型货币 26.1500元 1.01%
22 华泰紫金天天金货币ETF 26.0700元 0.96%
23 华安日日鑫货币 26.0400元 1.01%
24 南方理财金货币ETF 25.4100元 1.00%
25 国寿安保货币E 25.3400元 1.00%
截止日期:2026-05-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD288 3700.00 367982.43 2.29%
25进出61 3370.00 337094.42 2.10%
25渤海银行CD384 2400.00 239689.19 1.49%
26广州农村商业银行CD022 2400.00 238376.87 1.48%
25北京银行CD064 2100.00 209765.40 1.30%
25光大银行CD260 2000.00 199383.60 1.24%
25中信银行CD366 2000.00 198775.13 1.24%
26渤海银行CD076 2000.00 198593.19 1.24%
26北京银行CD031 2000.00 198602.91 1.24%
26徽商银行CD056 2000.00 197801.41 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 814237.69 5.07%
企业债 180748.81 1.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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