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7日年化收益率:1.0820%

更新时间:2025-12-19 15:00

万份收益:27.6100元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 45.7200元 1.44%
2 易方达保证金货币B 39.5200元 1.57%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.9500元 1.44%
4 汇添富收益快钱货币B 37.0100元 1.34%
5 国泰瞬利货币A 36.7600元 1.53%
华安日日鑫货币H万份收益在同类基金中排列第 24 位,高于同类基金平均水平
22 国寿安保货币E 28.2000元 1.03%
23 富国收益宝交易型货币 28.0500元 1.02%
24 华安日日鑫货币 27.6100元 1.08%
25 汇添富添富通货币E 27.4600元 1.05%
26 融通易支付货币E 27.4500元 1.03%
截止日期:2025-12-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD376 3000.00 298939.36 1.83%
25建设银行CD373 2700.00 269109.18 1.65%
25兴业银行CD212 2700.00 267905.94 1.64%
25北京银行CD064 2100.00 207918.20 1.27%
25渤海银行CD222 2000.00 199294.82 1.22%
25农业银行CD315 2000.00 199335.84 1.22%
25渤海银行CD204 2000.00 199361.15 1.22%
25交通银行CD214 1800.00 179406.34 1.10%
25厦门国际银行CD090 1700.00 168997.55 1.03%
25国开06 1610.00 162269.13 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 719008.95 4.40%
企业债 222134.87 1.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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