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7日年化收益率:0.8220%

更新时间:2026-11-09 15:00

万份收益:22.2200元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 45.5700元 1.27%
2 汇添富收益快钱货币B 34.1500元 1.25%
3 易方达保证金货币B 34.1300元 1.22%
4 华泰柏瑞交易货币B 33.7000元 1.26%
5 平安货币ETF 33.4100元 1.25%
华安日日鑫货币H万份收益在同类基金中排列第 29 位,高于同类基金平均水平
27 大成添益交易型货币 23.1000元 0.85%
28 国寿安保货币E 22.4700元 0.86%
29 华安日日鑫货币 22.2200元 0.82%
30 金鹰现金增益E 14.9700元 0.55%
31 格林货币B 1.3419元 1.56%
截止日期:2026-11-09基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出61 3420.00 342545.68 2.19%
26工商银行CD114 2500.00 249190.08 1.59%
26农业银行CD087 2000.00 199775.36 1.28%
26农业银行CD116 2000.00 198873.34 1.27%
26徽商银行CD056 2000.00 199305.69 1.27%
26东莞农村商业银行CD008 1800.00 179800.41 1.15%
26北京银行CD007 1600.00 159870.29 1.02%
26工商银行CD111 1500.00 149529.75 0.96%
26昆仑银行CD023 1500.00 149508.95 0.96%
26农业银行CD147 1200.00 119179.06 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 713490.14 4.56%
企业债 151318.01 0.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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