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7日年化收益率:0.8660%

更新时间:2026-09-24 15:00

万份收益:23.6000元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
华安日日鑫货币H万份收益在同类基金中排列第 25 位,高于同类基金平均水平
23 汇添富添富通货币E 23.9600元 0.92%
24 南方理财金货币ETF 23.9600元 0.96%
25 华安日日鑫货币 23.6000元 0.87%
26 大成添益交易型货币 23.3900元 0.85%
27 国寿安保货币E 23.3100元 0.84%
截止日期:2026-09-24基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD288 3700.00 369498.75 2.32%
25进出61 3420.00 342314.44 2.15%
26工商银行CD114 2500.00 248284.52 1.56%
26广州农村商业银行CD022 2400.00 239292.94 1.50%
25中信银行CD366 2000.00 199581.99 1.25%
26渤海银行CD076 2000.00 199353.98 1.25%
26北京银行CD031 2000.00 199353.97 1.25%
26农业银行CD087 2000.00 199064.39 1.25%
26徽商银行CD056 2000.00 198548.01 1.24%
26农业银行CD116 2000.00 198156.85 1.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 670430.25 4.20%
企业债 139015.64 0.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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