财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.17 |
23.95 |
41.02 |
8.55 |
18.31 |
| 本期利润(万元) |
45.17 |
23.95 |
41.02 |
8.55 |
18.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7305.76 |
6573.21 |
7605.27 |
4264.08 |
3066.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.51 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.64 |
| 累计净值增长率(%) |
23.76 |
0.00 |
23.12 |
0.00 |
22.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5073872.60 |
4817293.05 |
5110254.64 |
6882102.85 |
7443565.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
8888731.69 |
9703603.08 |
8918803.20 |
6308455.29 |
7441216.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8888731.69 |
9703603.08 |
8918803.20 |
6308455.29 |
7441216.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3281.03 |
3398.75 |
3239.68 |
3141.34 |
3220.16 |
| 应付托管费(万元) |
1312.41 |
1359.50 |
1295.87 |
1256.54 |
1288.06 |
| 资产总计(万元) |
16575783.90 |
16955452.83 |
15806583.65 |
15288371.80 |
15687744.13 |
| 负债合计(万元) |
618426.40 |
882859.16 |
8494.57 |
613225.11 |
9688.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
15957357.50 |
16072593.66 |
15798089.08 |
14675146.69 |
15678055.41 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
60166.46 |
139045.18 |
70936.81 |
217189.52 |
114722.48 |
| 投资收益(万元) |
78070.25 |
147153.47 |
73911.64 |
137735.14 |
84756.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
138236.71 |
286198.71 |
144848.47 |
354924.67 |
199478.72 |
| 管理人报酬(万元) |
19905.11 |
39330.38 |
19009.66 |
39815.71 |
20369.46 |
| 托管费(万元) |
7962.04 |
15732.15 |
7603.86 |
15926.28 |
8147.78 |
| 其它费用(万元) |
20.84 |
44.06 |
22.08 |
41.08 |
20.58 |
| 费用合计(万元) |
55970.35 |
100396.92 |
46579.24 |
97583.11 |
49410.04 |
| 利润总额(万元) |
82266.36 |
185801.78 |
98269.23 |
257341.55 |
150068.68 |
| 净利润(万元) |
82266.36 |
185801.78 |
98269.23 |
257341.55 |
150068.68 |
