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YIN HUA TRANSACTIONAL MONEY MARKET FUNDS A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1137871.88
14.16%
债券
4907355.97
61.07%
银行存款和结算备付金
1987183.94
24.73%
其他资产
2956.41
0.04%
资产总值:
8035368.19万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25江苏银行CD103
2000.00
198505.71
2.70%
25北京银行CD135
1600.00
158837.26
2.16%
25工商银行CD157
1500.00
148586.00
2.02%
25上海银行CD076
1000.00
99737.56
1.36%
25上海银行CD075
1000.00
99745.19
1.36%
25农业银行CD279
1000.00
99755.73
1.36%
25农业银行CD323
1000.00
99657.17
1.36%
25交通银行CD139
1000.00
99682.77
1.36%
24中国银行CD072
1000.00
99647.30
1.35%
25农业银行CD324
1000.00
99644.18
1.35%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
192064.52
2.61%
企业债
16407.37
0.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25邮储银行CD020
2000.00
199361.77
2.59%
25江苏银行CD103
2000.00
197667.23
2.57%
25中国银行CD034
2000.00
197647.44
2.56%
25北京银行CD039
1900.00
189177.22
2.46%
25浦发银行CD139
1500.00
149523.43
1.94%
25中国银行CD033
1400.00
138371.81
1.80%
25重庆农村商行CD056
1300.00
129540.28
1.68%
25农业银行CD143
1000.00
99825.15
1.30%
25重庆农村商行CD044
1000.00
99744.63
1.29%
25北京银行CD059
1000.00
99463.75
1.29%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
412221.43
5.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD002
3000.00
298733.15
4.00%
25工商银行CD104
3000.00
298771.44
4.00%
25中国银行CD011
2000.00
199107.95
2.66%
25北京银行CD039
1900.00
188245.63
2.52%
25光大银行CD063
1500.00
149412.89
2.00%
25中国银行CD010
1400.00
139372.91
1.87%
25浦发银行CD068
1000.00
99608.60
1.33%
24宁波银行CD156
1000.00
99708.19
1.33%
24北京农商银行CD218
1000.00
99711.80
1.33%
25华夏银行CD077
1000.00
99608.60
1.33%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
405637.91
5.43%
企业债
11228.59
0.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%