资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1137871.88 14.16%
债券 4907355.97 61.07%
银行存款和结算备付金 1987183.94 24.73%
其他资产 2956.41 0.04%
资产总值:8035368.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD103 2000.00 198505.71 2.70%
25北京银行CD135 1600.00 158837.26 2.16%
25工商银行CD157 1500.00 148586.00 2.02%
25上海银行CD076 1000.00 99737.56 1.36%
25上海银行CD075 1000.00 99745.19 1.36%
25农业银行CD279 1000.00 99755.73 1.36%
25农业银行CD323 1000.00 99657.17 1.36%
25交通银行CD139 1000.00 99682.77 1.36%
24中国银行CD072 1000.00 99647.30 1.35%
25农业银行CD324 1000.00 99644.18 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 192064.52 2.61%
企业债 16407.37 0.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%