资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1916961.84 18.25%
债券 6440512.80 61.32%
银行存款和结算备付金 2142766.87 20.40%
其他资产 2766.19 0.03%
资产总值:10503007.69万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD433 2300.00 229222.45 2.61%
26浦发银行CD084 2000.00 199329.73 2.27%
26宁波银行CD070 2000.00 198659.29 2.26%
26北京银行CD030 2000.00 197838.75 2.25%
25农发31 1960.00 197644.64 2.25%
26上海银行CD017 1800.00 178971.98 2.04%
25中国银行CD066 1700.00 169787.73 1.93%
25中国银行CD071 1300.00 129833.54 1.48%
25成都银行CD162 1300.00 129547.43 1.48%
26交通银行CD069 1100.00 108823.15 1.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 640082.93 7.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%