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7日年化收益率:1.4650%

更新时间:2024-07-02 15:00

万份收益:0.3879元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:22.0104亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 45.5700元 1.27%
2 汇添富收益快钱货币B 34.1500元 1.25%
3 易方达保证金货币B 34.1300元 1.22%
4 华泰柏瑞交易货币B 33.7000元 1.26%
5 平安货币ETF 33.4100元 1.25%
银华日利万份收益在同类基金中排列第 114 位,高于同类基金平均水平
112 农银汇理红利日结货币B 0.3905元 1.01%
113 国泰瞬利货币E 0.3899元 1.03%
114 银华日利 0.3879元 1.47%
115 农银日日鑫货币C 0.3875元 0.96%
116 汇添富现金宝货币C 0.3873元 1.76%
截止日期:2024-07-02基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华夏银行CD269 2100.00 207835.01 1.88%
26中国银行CD037 2100.00 208321.79 1.88%
26北京银行CD030 2000.00 199363.37 1.80%
26中国银行CD032 2000.00 198561.61 1.79%
26中国银行CD067 2000.00 197938.32 1.79%
26宁波银行CD242 1500.00 149168.54 1.35%
26宁波银行CD261 1500.00 148483.48 1.34%
26广发银行CD050 1300.00 129518.19 1.17%
26工商银行CD171 1250.00 123740.60 1.12%
26交通银行CD069 1100.00 109650.15 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 538072.26 4.86%
企业债 5061.19 0.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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