银华日利(511880)_最新动态

银华日利511880YIN HUA TRANSACTIONAL MONEY MARKET FUNDS A

越秀房产基金中期业绩：租户结构优化已见成效，广州IFC续租率超九成[2026-08-12]

最新动态

7日年化收益率：1.4650%

更新时间：2024-07-02 15:00

万份收益：0.3879元

基金概要

投资类型：货币型

首次认/申购最低金额：1000元

基金份额：22.0104亿份

排名	基金简称	万份收益	7日年化收益率
1	中融日盈A	48.8900元	1.31%
2	国泰瞬利货币A	39.1700元	1.33%
3	易方达保证金货币B	37.8500元	1.25%
4	汇添富收益快钱货币B	34.3400元	1.26%
5	平安货币ETF	34.2000元	1.28%
银华日利万份收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
54	天弘现金管家货币E	0.3927元	1.01%
55	长盛添利宝货币B	0.3923元	1.44%
56	国泰瞬利货币D	0.3917元	1.33%
57	天弘现金管家货币D	0.3917元	1.01%
58	东方红货币B	0.3910元	1.20%
59	东方红货币E	0.3910元	1.20%
60	财通资管鑫管家货币B	0.3884元	1.16%
61	银华日利	0.3879元	1.47%
62	汇添富现金宝货币C	0.3873元	1.76%
63	工银安盈货币B	0.3869元	1.24%
64	工银安盈货币D	0.3865元	1.24%
65	金元顺安金元宝货币A	0.3860元	0.97%
66	博时合惠货币B	0.3852元	1.30%
67	中泰锦泉汇金货币	0.3848元	0.72%
68	申万宏源天天增货币	0.3791元	0.77%

截止日期：2024-07-02基金投资类型：货币型（共 804 只）

排名	基金简称	万份收益	7日年化收益率
1	银华活钱宝货币D	0.0000元	4.98%
2	摩根天添盈货币B	0.9009元	3.30%
3	银华活钱宝货币E	0.0000元	2.86%
4	万家货币R	0.6604元	2.24%
5	红土创新优淳货币A	0.2941元	2.08%
银华日利万份收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
11	汇添富现金宝货币C	0.3873元	1.76%
12	摩根天添宝货币B	0.2679元	1.73%
13	银华日利B	0.4547元	1.71%
14	西部利得天添金货币A	0.1580元	1.63%
15	金鹰增益货币B	0.3276元	1.59%
16	中融日盈B	0.5546元	1.55%
17	摩根天添宝货币A	0.2022元	1.48%
18	银华日利	0.3879元	1.47%
19	长盛添利宝货币B	0.3923元	1.44%
20	工银财富货币B	0.3650元	1.41%
21	国金金腾通货币A	0.3278元	1.41%
22	金鹰增益货币A	0.2815元	1.41%
23	建信天添益货币A	0.3534元	1.39%
24	建信天添益货币C	0.3533元	1.39%
25	建信货币B	0.3469元	1.38%

十大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行CD119	3000.00	298953.54	3.64%
26宁波银行CD070	2000.00	199440.27	2.43%
26北京银行CD030	2000.00	198595.43	2.42%
25农发31	1960.00	198396.78	2.42%
26中国银行CD032	2000.00	197826.35	2.41%
26上海银行CD017	1800.00	179680.06	2.19%
26广发银行CD050	1300.00	129027.52	1.57%
26交通银行CD069	1100.00	109233.61	1.33%
26上海银行CD015	1000.00	99842.45	1.22%
26宁波银行CD086	1000.00	99664.54	1.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	699411.76	8.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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