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7日年化收益率:1.4650%

更新时间:2024-07-02 15:00

万份收益:0.3879元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:22.0104亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
银华日利万份收益在同类基金中排列第 210 位,高于同类基金平均水平
208 兴全天添益货币A 0.3888元 1.28%
209 中银活期宝货币B 0.3885元 1.32%
210 银华日利 0.3879元 1.47%
211 易方达龙宝货币B 0.3876元 1.45%
212 汇添富现金宝货币C 0.3873元 1.76%
截止日期:2024-07-02基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD433 2300.00 228292.86 2.59%
25江苏银行CD103 2000.00 199347.73 2.26%
25中国银行CD071 1800.00 179056.11 2.03%
25北京银行CD135 1600.00 159496.54 1.81%
25中国银行CD066 1600.00 159158.35 1.81%
25农业银行CD406 1450.00 143464.49 1.63%
25成都银行CD162 1300.00 129020.45 1.47%
25南京银行CD232 1000.00 99701.85 1.13%
25浦发银行CD313 1000.00 99739.50 1.13%
25宁波银行CD264 1000.00 99737.83 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 278597.52 3.16%
企业债 7171.52 0.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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