银华日利(511880)_规模评级

银华日利511880YIN HUA TRANSACTIONAL MONEY MARKET FUNDS A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	792.33	776.71	684.60	665.45	645.49	611.77	554.22
季度净申购	1555.29	9171.62	1907.34	1987.69	3357.65	5730.06	-22476.20
总份额	78896.02	77340.73	68169.10	66261.77	64274.07	60916.42	55186.36
季度总申购份额	22539.99	28653.21	32477.59	23189.87	19901.71	41650.01	16256.26
季度总赎回份额	20984.70	19481.59	30570.26	21202.17	16544.06	35919.95	38732.46

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	75276.34	7527633.85	-502411.90	3008660.96	3511072.85
2	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
3	建信嘉薪宝货币A	3966.16	39661581.02	652177.10	53283026.70	52630849.60
4	易方达易理财货币A	3172.71	31727076.01	-28370.44	106553989.88	106582360.31
5	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
银华日利基金规模在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平

51	南方收益宝货币B	890.40	8903996.70	1725487.22	4304954.03	2579466.82
52	鹏华添利宝货币B	847.06	8470635.09	2460575.56	7110809.40	4650233.84
53	嘉实活钱包货币A	836.38	8363829.26	148180.72	34311398.46	34163217.74
54	鹏华金元宝货币	836.29	8362857.15	2123944.85	5423421.13	3299476.29
55	平安财富宝货币A	813.72	8137201.29	809905.26	11196222.21	10386316.94
56	摩根货币B	805.43	8054311.62	414236.89	9498313.91	9084077.02
57	华夏收益宝B	796.42	7964176.48	766377.96	4547982.54	3781604.58
58	银华日利	792.33	78896.02	1555.29	22539.99	20984.70
59	国泰货币B	791.82	7918239.53	-260980.42	2660634.83	2921615.25
60	大成添益交易型货币	791.72	79171.98	-7861.48	688.91	8550.39
61	银华活钱宝货币F	776.34	7763412.44	1786959.21	4966334.74	3179375.52
62	兴业添天盈货币A	760.21	7602135.63	-436788.12	30469821.65	30906609.76
63	永赢天天利货币A	742.06	7420609.47	603743.12	6942528.24	6338785.13
64	富国安益货币A	736.06	7360582.44	-123881.64	3800735.27	3924616.91
65	建信现金添利货币A	718.85	7188499.15	-416990.40	2225101.96	2642092.37

截止日期：2026-03-31基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
2	建信嘉薪宝货币A	3966.16	39661581.02	652177.10	53283026.70	52630849.60
3	易方达易理财货币A	3172.71	31727076.01	-28370.44	106553989.88	106582360.31
4	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
5	汇添富收益快线货币A	30.32	30318617.06	-2303543.27	85108219.95	87411763.22
银华日利基金规模在同类基金中排列第 511 位，低于同类基金平均水平

504	西南双喜增利现金管理	8.72	87183.47	-2974.19	825123.24	828097.44
505	太平日日鑫货币A	8.35	83476.64	9155.27	331805.68	322650.41
506	中邮货币A	8.32	83243.92	-8744.17	166333.17	175077.34
507	宝盈货币B	8.25	82485.68	-375588.56	24063.99	399652.55
508	诺安理财宝货币B	8.19	81945.30	-2506.42	55305.69	57812.11
509	长盛货币A	7.99	79915.53	-6796.43	33183.47	39979.90
510	大成添益交易型货币	791.72	79171.98	-7861.48	688.91	8550.39
511	银华日利	792.33	78896.02	1555.29	22539.99	20984.70
512	广发活期宝货币A	7.63	76305.68	-631.65	46077.23	46708.88
513	景顺长城货币B	7.41	74099.65	14908.25	308691.40	293783.14
514	国投瑞银增利宝货币B	7.29	72949.20	-1149.96	65255.79	66405.75
515	浦银安盛日日丰A	7.23	72347.03	-5092.94	104815.15	109908.10
516	东方金账簿货币A	6.94	69389.42	-11623.66	187050.73	198674.39
517	华夏惠利货币B	6.93	69257.01	-13581.21	35430.30	49011.51
518	交银货币A	6.92	69177.90	-2712.55	29598.99	32311.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达现金B	1436.14	14361435.60	5418757.82	11641668.31	6222910.49
2	汇添富收益快线货币B	23.94	23941895.14	5288400.70	110445065.89	105156665.18
3	南方薪金宝A	941.29	9412938.93	2966817.23	21306145.70	18339328.47
4	建信现金增利货币B	1376.22	13762177.81	2877657.90	12812432.94	9934775.03
5	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
银华日利基金规模在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平

291	工银安盈货币D	30.78	307777.33	1985.12	322163.19	320178.07
292	大成恒丰宝A	1.40	13953.16	1867.12	49811.67	47944.55
293	长城工资宝货币A	1.30	12960.01	1833.38	14086.53	12253.15
294	招商招钱宝货币C	3.41	34147.03	1802.65	277921.92	276119.28
295	融通易支付货币A	707.97	7079733.07	1649.65	17164613.31	17162963.66
296	南方收益宝货币A	11.98	119831.40	1643.23	204902.64	203259.41
297	西部利得天添金货币B	3.56	35567.08	1600.46	68689.05	67088.59
298	银华日利	792.33	78896.02	1555.29	22539.99	20984.70
299	东方红货币A	1.11	11068.03	1546.37	7281.23	5734.85
300	工银货币B	21.07	210709.70	1460.30	18907.34	17447.03
301	红土创新货币A	0.56	5622.30	1436.78	141270.44	139833.67
302	泓德添利货币A	0.38	3793.76	1390.98	4053.99	2663.02
303	中欧滚钱宝货币C	1.57	15728.89	1386.77	11036.58	9649.81
304	交银现金宝货币E	2.89	28916.08	1280.41	91525.33	90244.92
305	新疆前海联合海盈货币A	0.20	2015.01	1275.43	4368.85	3093.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1083.91	10839090.97	550935.48	222650135.21	222099199.73
2	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
3	汇添富收益快线货币B	23.94	23941895.14	5288400.70	110445065.89	105156665.18
4	南方现金通E	2573.62	25736214.03	641807.80	109024005.62	108382197.82
5	易方达易理财货币A	3172.71	31727076.01	-28370.44	106553989.88	106582360.31
银华日利基金规模在同类基金中排列第 604 位，低于同类基金平均水平

597	国投瑞银钱多宝货币I	0.74	7410.67	12.12	25754.28	25742.16
598	博时合利货币A	1.61	16140.91	4802.49	25132.78	20330.28
599	交银货币B	3.52	35167.69	8612.81	24508.14	15895.34
600	诺德货币A	0.91	9099.09	670.42	24147.87	23477.45
601	宝盈货币B	8.25	82485.68	-375588.56	24063.99	399652.55
602	天治天得利货币B	2.58	25836.46	11057.46	23624.05	12566.59
603	中融货币A	0.64	6379.06	-2115.12	22951.26	25066.38
604	银华日利	792.33	78896.02	1555.29	22539.99	20984.70
605	建信现金添利货币B	24.17	241698.39	3940.18	21831.71	17891.53
606	易方达天天理财货币R	16.46	164646.09	2866.13	21595.49	18729.36
607	兴银现金添利A	11.56	115631.28	-33206.79	20449.39	53656.18
608	鑫元安鑫宝货币市场B	1.93	19322.49	-16488.27	19897.46	36385.73
609	诺安货币A	2.60	25986.82	-5353.57	19135.21	24488.77
610	工银货币B	21.07	210709.70	1460.30	18907.34	17447.03
611	山证日日添利货币A	1.07	10732.77	2660.24	18021.26	15361.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1083.91	10839090.97	550935.48	222650135.21	222099199.73
2	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
3	南方现金通E	2573.62	25736214.03	641807.80	109024005.62	108382197.82
4	易方达易理财货币A	3172.71	31727076.01	-28370.44	106553989.88	106582360.31
5	汇添富收益快线货币B	23.94	23941895.14	5288400.70	110445065.89	105156665.18
银华日利基金规模在同类基金中排列第 618 位，低于同类基金平均水平

611	诺安货币A	2.60	25986.82	-5353.57	19135.21	24488.77
612	诺德货币A	0.91	9099.09	670.42	24147.87	23477.45
613	华夏收益宝A	12.42	124242.28	99675.15	122716.08	23040.93
614	华泰紫金货币增利C	15.32	153218.27	-5329.35	17334.99	22664.34
615	易方达财富快线货币C	18.47	184747.66	-16317.41	6135.79	22453.20
616	南方现金增利货币B	47.63	476276.64	77616.11	99241.38	21625.27
617	富国收益宝交易型货币C	0.63	6330.56	-12322.14	8959.86	21282.00
618	银华日利	792.33	78896.02	1555.29	22539.99	20984.70
619	金鹰货币A	1.29	12937.36	-3754.46	17152.41	20906.87
620	摩根天添盈货币B	0.00	0.00	-20022.10	348.92	20371.02
621	博时合利货币A	1.61	16140.91	4802.49	25132.78	20330.28
622	博时现金宝货币C	4.33	43309.80	-4201.64	15651.43	19853.07
623	中信建投添鑫宝C	0.96	9587.16	-3061.93	16495.44	19557.37
624	嘉实安心货币A	0.00	0.00	-7414.75	12000.47	19415.22
625	嘉实活钱包货币E	5.62	56226.05	-9163.03	9573.28	18736.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

52898

14620.7300

65.76%

34.24%

2025-06-30

50741

13058.8200

64.72%

35.28%

2024-12-31

46033

13233.2100

62.54%

37.46%

2024-06-30

52423

14814.6000

68.05%

31.95%

2023-12-31

45404

19751.3800

76.82%

23.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	52898	14620.7300	50859.40	65.76	26481.33	34.24
2025-06-30	50741	13058.8200	42883.78	64.72	23377.99	35.28
2024-12-31	46033	13233.2100	38099.89	62.54	22816.53	37.46
2024-06-30	52423	14814.6000	52851.73	68.05	24810.84	31.95
2023-12-31	45404	19751.3800	68892.58	76.82	20786.57	23.18

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