银华日利(511880)_规模评级

银华日利511880YIN HUA TRANSACTIONAL MONEY MARKET FUNDS A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1074.92	798.02	796.42	780.72	688.14	668.89	648.82
季度净申购	27429.74	158.42	1555.29	9171.62	1907.34	1987.69	3357.65
总份额	106484.17	79054.43	78896.02	77340.73	68169.10	66261.77	64274.07
季度总申购份额	42969.50	25014.39	22539.99	28653.21	32477.59	23189.87	19901.71
季度总赎回份额	15539.76	24855.97	20984.70	19481.59	30570.26	21202.17	16544.06

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	95800.18	9580018.28	1744921.51	5041673.67	3296752.16
2	天弘余额宝货币	6451.36	64513638.75	-3480967.21	92687143.52	96168110.72
3	建信嘉薪宝货币A	4200.17	42001701.12	2397378.84	51960541.84	49563163.00
4	华夏财富宝货币A	2993.41	29934091.20	-2436769.80	97801353.66	100238123.45
5	易方达易理财货币A	2965.47	29654693.55	-77782.29	99588749.76	99666532.05
银华日利基金规模在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平

33	嘉实现金添利货币	1230.79	12307864.63	54725.52	41633830.78	41579105.26
34	景顺长城景益货币A	1227.58	12275768.05	-290643.14	27230776.51	27521419.65
35	南方天天利货币B	1174.54	11745372.78	205304.48	4315047.16	4109742.68
36	博时现金收益货币A	1172.55	11725526.09	-855647.23	23641438.33	24497085.56
37	广发天天利货币E	1121.89	11218934.36	-289392.78	22833487.54	23122880.32
38	汇添富现金宝货币A	1113.49	11134853.20	1051581.92	40340963.93	39289382.00
39	华夏薪金宝货币	1088.87	10888719.42	-1002630.96	18379759.93	19382390.90
40	银华日利	1074.92	106484.17	27429.74	42969.50	15539.76
41	南方薪金宝A	1057.41	10574145.06	1125582.37	17906757.44	16781175.07
42	交银现金宝货币A	1047.93	10479279.91	473052.04	21155676.78	20682624.74
43	平安财富宝货币A	1017.46	10174648.47	1672327.41	34857604.53	33185277.12
44	广发钱袋子货币A	1010.95	10109480.51	-853105.80	15352493.68	16205599.48
45	华泰紫金天天发货币	976.88	9768772.24	-1341088.58	239118328.13	240459416.72
46	南方收益宝货币B	959.38	9593802.71	1438698.64	3833938.60	2395239.96
47	兴全货币E	958.31	9583123.77	715659.25	19861783.35	19146124.10

截止日期：2026-09-30基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	6451.36	64513638.75	-3480967.21	92687143.52	96168110.72
2	建信嘉薪宝货币A	4200.17	42001701.12	2397378.84	51960541.84	49563163.00
3	华夏财富宝货币A	2993.41	29934091.20	-2436769.80	97801353.66	100238123.45
4	易方达易理财货币A	2965.47	29654693.55	-77782.29	99588749.76	99666532.05
5	汇添富收益快线货币A	29.24	29244295.73	325003.81	66242019.83	65917016.02
银华日利基金规模在同类基金中排列第 486 位，低于同类基金平均水平

479	兴全货币A	11.41	114126.62	-3341.92	12566.78	15908.71
480	银华活钱宝货币A	11.40	114026.97	-5997.56	19772.64	25770.21
481	德邦德利货币B	11.36	113644.57	-182245.91	926856.59	1109102.50
482	国寿安保场内实时申赎货币B	0.11	112689.39	31214.79	294725.62	263510.83
483	北信瑞丰宜投宝B	10.83	108327.98	2791.84	3292.80	500.96
484	富国天时货币C	10.83	108288.97	-1752.80	165866.54	167619.33
485	银华多利宝货币A	10.65	106505.68	-12473.29	152832.01	165305.29
486	银华日利	1074.92	106484.17	27429.74	42969.50	15539.76
487	东吴货币A	10.65	106459.39	-21674.06	546682.50	568356.57
488	中加货币A	10.45	104501.91	646.15	102589.68	101943.53
489	华夏收益宝A	10.44	104354.56	-5073.36	85601.80	90675.15
490	申万菱信收益宝货币A	10.41	104096.86	-9223.69	587033.16	596256.84
491	华宝现金添益B	10.33	103265.06	-19286.44	563406.59	582693.03
492	上银慧盈利货币B	10.23	102251.27	-13738.61	33277.59	47016.20
493	民生现金宝A	10.18	101770.81	-5702.16	2131.50	7833.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达天天理财货币A	628.39	6283851.73	5591496.98	8442852.99	2851356.01
2	景顺长城景丰货币E	676.71	6767144.31	3888974.73	29406656.47	25517681.75
3	国寿安保聚宝盆货币A	649.27	6492675.91	2558532.25	7122055.38	4563523.13
4	建信嘉薪宝货币A	4200.17	42001701.12	2397378.84	51960541.84	49563163.00
5	建信现金增利货币B	1370.63	13706311.60	2238648.37	16401482.02	14162833.66
银华日利基金规模在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平

165	国寿安保场内实时申赎货币B	0.11	112689.39	31214.79	294725.62	263510.83
166	工银薪金货币B	102.47	1024722.25	29696.88	529360.85	499663.97
167	融通汇财宝货币B	21.13	211290.54	29471.24	158951.14	129479.90
168	西部利得天添富货币A	34.51	345085.85	28726.88	2538967.46	2510240.58
169	东证融汇现金管家货币	37.58	375789.51	28621.78	3470138.10	3441516.32
170	农银天天利货币A	7.55	75536.28	28170.87	106935.50	78764.63
171	人保货币B	99.83	998347.05	27612.71	4447437.05	4419824.34
172	银华日利	1074.92	106484.17	27429.74	42969.50	15539.76
173	中银如意宝货币B	13.26	132627.27	27050.08	31519.35	4469.26
174	国寿安保鑫钱包货币A	75.87	758732.32	26559.81	1457874.14	1431314.33
175	华富货币B	13.04	130440.65	26346.49	199893.33	173546.84
176	宏利货币A	59.80	597989.21	23928.73	348517.47	324588.75
177	北信瑞丰现金添利B	44.33	443273.57	22023.30	390864.27	368840.97
178	新疆前海联合海盈货币B	5.32	53199.44	20480.66	184082.87	163602.21
179	泰信天天收益货币A	6.56	65572.27	20335.98	211901.32	191565.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	976.88	9768772.24	-1341088.58	239118328.13	240459416.72
2	南方现金通E	2497.70	24976956.93	-312946.51	103524091.10	103837037.61
3	易方达易理财货币A	2965.47	29654693.55	-77782.29	99588749.76	99666532.05
4	富国富钱包货币A	2454.88	24548759.95	-318633.57	98991935.41	99310568.98
5	华夏财富宝货币A	2993.41	29934091.20	-2436769.80	97801353.66	100238123.45
银华日利基金规模在同类基金中排列第 546 位，低于同类基金平均水平

539	华泰紫金货币增利A	9.31	93120.92	-3540.94	46684.77	50225.71
540	长城工资宝货币B	7.97	79668.92	33143.74	46226.48	13082.74
541	中融货币A	0.74	7360.88	-2355.43	45014.08	47369.51
542	广发活期宝货币A	7.84	78409.23	24.74	44980.68	44955.94
543	易方达现金A	8.78	87774.57	-719.91	44322.87	45042.78
544	嘉实现金宝货币E	2.47	24661.98	16617.36	43794.59	27177.23
545	东方金账簿货币A	7.48	74845.32	14377.27	43251.74	28874.48
546	银华日利	1074.92	106484.17	27429.74	42969.50	15539.76
547	华夏快线货币A	4.04	40367.22	-5273.21	38723.50	43996.71
548	交银货币A	7.29	72940.39	4443.96	37022.72	32578.77
549	大成恒丰宝A	1.52	15230.52	400.92	36688.75	36287.83
550	银华活钱宝货币E	0.00	0.00	-57.60	36557.78	36615.38
551	博时合利货币A	2.96	29561.78	14081.13	35941.50	21860.37
552	泓德添利货币C	2.94	29403.77	-3533.20	35859.08	39392.28
553	易方达保证金货币A	5.27	526.88	104.36	35446.36	35342.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	976.88	9768772.24	-1341088.58	239118328.13	240459416.72
2	南方现金通E	2497.70	24976956.93	-312946.51	103524091.10	103837037.61
3	华夏财富宝货币A	2993.41	29934091.20	-2436769.80	97801353.66	100238123.45
4	易方达易理财货币A	2965.47	29654693.55	-77782.29	99588749.76	99666532.05
5	富国富钱包货币A	2454.88	24548759.95	-318633.57	98991935.41	99310568.98
银华日利基金规模在同类基金中排列第 598 位，低于同类基金平均水平

591	诺安货币D	11.93	119258.85	-10449.46	8098.61	18548.07
592	格林货币A	0.59	5881.33	379.80	18015.24	17635.44
593	富荣货币A	0.66	6629.03	-1762.22	15850.55	17612.77
594	华泰保兴货币A	0.81	8052.46	5262.25	22736.21	17473.97
595	摩根天添盈货币A	34.43	344285.42	-4962.13	11563.17	16525.30
596	景顺长城景丰货币B	3.94	39354.56	-2836.88	13266.46	16103.34
597	兴全货币A	11.41	114126.62	-3341.92	12566.78	15908.71
598	银华日利	1074.92	106484.17	27429.74	42969.50	15539.76
599	交银现金宝货币E	1.61	16139.02	-3893.64	11542.13	15435.77
600	天弘现金管家货币A	1.57	15680.99	-1519.29	13645.38	15164.66
601	易方达保证金货币B	33.09	3309.01	2092.67	17199.45	15106.79
602	中信建投添鑫宝C	0.88	8783.94	-1118.43	13821.90	14940.33
603	嘉合货币A	2.64	26414.69	1022.36	15961.92	14939.56
604	泓德添利货币B	4.45	44530.23	2094.94	16654.55	14559.61
605	长城工资宝货币A	1.71	17139.70	5204.59	19168.89	13964.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

57551

13736.4100

59.68%

40.32%

2025-12-31

52898

14620.7300

65.76%

34.24%

2025-06-30

50741

13058.8200

64.72%

35.28%

2024-12-31

46033

13233.2100

62.54%

37.46%

2024-06-30

52423

14814.6000

68.05%

31.95%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	57551	13736.4100	47175.82	59.68	31878.62	40.32
2025-12-31	52898	14620.7300	50859.40	65.76	26481.33	34.24
2025-06-30	50741	13058.8200	42883.78	64.72	23377.99	35.28
2024-12-31	46033	13233.2100	38099.89	62.54	22816.53	37.46
2024-06-30	52423	14814.6000	52851.73	68.05	24810.84	31.95

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