银华日利(511880)_规模评级

银华日利511880YIN HUA TRANSACTIONAL MONEY MARKET FUNDS A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	795.51	793.91	778.26	685.97	666.78	646.77	612.99
季度净申购	158.42	1555.29	9171.62	1907.34	1987.69	3357.65	5730.06
总份额	79054.43	78896.02	77340.73	68169.10	66261.77	64274.07	60916.42
季度总申购份额	25014.39	22539.99	28653.21	32477.59	23189.87	19901.71	41650.01
季度总赎回份额	24855.97	20984.70	19481.59	30570.26	21202.17	16544.06	35919.95

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	78350.97	7835096.77	307462.92	4079531.88	3772068.95
2	天弘余额宝货币	6799.46	67994605.96	-2820634.35	102050001.40	104870635.75
3	建信嘉薪宝货币A	3960.43	39604322.28	-57258.74	48750125.07	48807383.82
4	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	708170.41	101804646.53	101096476.12
5	易方达易理财货币A	2973.25	29732475.85	-1994600.16	95568361.20	97562961.36
银华日利基金规模在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平

51	嘉实活钱包货币A	867.25	8672514.67	308685.41	32376157.75	32067472.34
52	大成添利宝货币B	865.12	8651185.86	-549215.68	38254363.70	38803579.38
53	平安财富宝货币A	850.23	8502321.05	365119.77	22973463.66	22608343.89
54	鹏华添利宝货币B	818.08	8180839.79	-289795.30	5960622.48	6250417.78
55	南方收益宝货币B	815.51	8155104.07	-748892.63	2776978.55	3525871.18
56	摩根货币B	805.43	8054311.62	414236.89	9498313.91	9084077.02
57	鑫元安鑫宝货币市场A	805.24	8052378.86	-2020253.24	42251327.86	44271581.10
58	银华日利	795.51	79054.43	158.42	25014.39	24855.97
59	工银财富货币A	783.07	7830731.60	1108048.75	14717731.84	13609683.09
60	永赢天天利货币A	771.24	7712362.49	291753.02	9121846.95	8830093.93
61	国泰货币B	769.21	7692084.47	-226155.07	2958078.20	3184233.27
62	中欧骏泰货币A	763.18	7631824.46	670452.15	26357505.22	25687053.07
63	华安现金宝B	729.88	7298849.15	965665.47	4740740.02	3775074.55
64	鹏华金元宝货币	719.18	7191824.42	-1171032.73	4075531.44	5246564.16
65	建信现金添利货币A	712.29	7122912.00	-65587.15	2021153.67	2086740.82

截止日期：2026-06-30基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	6799.46	67994605.96	-2820634.35	102050001.40	104870635.75
2	建信嘉薪宝货币A	3960.43	39604322.28	-57258.74	48750125.07	48807383.82
3	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	708170.41	101804646.53	101096476.12
4	易方达易理财货币A	2973.25	29732475.85	-1994600.16	95568361.20	97562961.36
5	汇添富收益快线货币A	28.92	28919291.92	-1399325.13	79848759.16	81248084.29
银华日利基金规模在同类基金中排列第 503 位，低于同类基金平均水平

496	西南双喜增利现金管理	8.72	87183.47	-2974.19	825123.24	828097.44
497	易方达现金C	8.69	86914.29	-3422.37	72154.62	75576.99
498	中邮货币A	8.54	85393.26	2149.34	124842.03	122692.70
499	上银慧增利货币A	8.35	83494.24	-12373.77	46734.90	59108.68
500	浦银安盛日日丰A	8.27	82659.80	10312.77	123588.50	113275.73
501	国寿安保场内实时申赎货币B	0.08	81474.60	-96252.16	34942.42	131194.59
502	中海货币B	7.91	79054.75	41070.13	101294.82	60224.69
503	银华日利	795.51	79054.43	158.42	25014.39	24855.97
504	诺安理财宝货币B	7.88	78839.92	-3105.38	47582.21	50687.58
505	广发活期宝货币A	7.84	78384.49	2078.81	51039.88	48961.07
506	南方现金增利货币C	7.66	76616.20	21471.97	124384.30	102912.33
507	华夏惠利货币B	7.58	75762.67	6505.66	54535.39	48029.73
508	长盛货币A	7.09	70912.85	-9002.67	23886.38	32889.05
509	东方金元宝货币	7.03	70345.76	10508.81	105724.55	95215.74
510	宝盈货币B	7.01	70060.51	-12425.17	520.40	12945.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方现金通E	2528.99	25289903.44	98017949.97	98017949.97	0.00
2	广发活期宝货币B	1226.99	12269889.88	2854165.56	10759550.22	7905384.66
3	景顺长城景丰货币E	287.82	2878169.58	2817527.23	5512390.59	2694863.36
4	兴业添天盈货币A	1006.48	10064787.51	2462651.88	36729254.76	34266602.88
5	国寿安保聚宝盆货币A	393.41	3934143.66	2390917.91	4183592.84	1792674.93
银华日利基金规模在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平

303	前海开源货币A	0.30	3013.26	291.92	4162.53	3870.61
304	国寿安保添利货币A	6.10	61036.40	289.54	108142.76	107853.22
305	博时现金宝货币A	61.28	612834.50	252.23	536928.45	536676.22
306	浙商日添利A	0.53	5348.15	229.37	4659.04	4429.67
307	融通汇财宝货币A	4.80	48037.66	209.76	17878.49	17668.73
308	华润元大现金通货币A	0.20	1981.22	166.71	3162.98	2996.27
309	富安达现金通货币A	1.08	10808.08	158.66	42992.38	42833.72
310	银华日利	795.51	79054.43	158.42	25014.39	24855.97
311	华泰紫金货币增利B	4.19	41886.93	130.32	130.32	0.00
312	浦银安盛日日盈货币A	0.17	1657.99	124.20	348.59	224.39
313	先锋日添利A	0.31	3093.15	116.33	487.20	370.87
314	金鹰现金增益E	40.42	4042.23	111.42	3395.85	3284.43
315	安信现金管理货币B	0.27	2735.37	88.95	1341.81	1252.86
316	格林货币A	0.55	5501.53	82.89	16787.01	16704.13
317	中邮现金驿站货币A	0.09	892.76	50.12	263016.09	262965.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1110.99	11109860.83	270769.86	238624379.50	238353609.64
2	汇添富收益快线货币B	19.37	19374487.84	-4567407.30	105379045.82	109946453.12
3	天弘余额宝货币	6799.46	67994605.96	-2820634.35	102050001.40	104870635.75
4	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	708170.41	101804646.53	101096476.12
5	南方现金通E	2528.99	25289903.44	98017949.97	98017949.97	0.00
银华日利基金规模在同类基金中排列第 595 位，低于同类基金平均水平

588	易方达天天发货币A	3.52	35184.18	-8858.07	27276.22	36134.29
589	华夏收益宝A	10.94	109427.92	-14814.36	26271.26	41085.62
590	诺安天天宝E	1.65	16499.05	1818.58	26125.53	24306.96
591	嘉实货币B	17.06	170566.52	-42813.39	26108.67	68922.06
592	新沃通宝B	0.72	7217.72	-1693.43	26081.04	27774.47
593	博时现金宝货币C	4.07	40679.49	-2630.32	25633.39	28263.71
594	东方金证通货币B	0.00	3.12	0.84	25265.33	25264.49
595	银华日利	795.51	79054.43	158.42	25014.39	24855.97
596	中融货币A	0.97	9716.32	3337.25	24680.12	21342.87
597	大成添利宝货币A	1.71	17130.20	-2763.92	24321.22	27085.14
598	长盛货币A	7.09	70912.85	-9002.67	23886.38	32889.05
599	华泰保兴货币A	0.28	2790.21	-357.35	23248.74	23606.09
600	交银货币B	2.94	29433.03	-5734.66	21641.56	27376.22
601	中欧骏泰货币C	0.54	5372.66	-1376.87	21225.66	22602.53
602	长城工资宝货币B	4.65	46525.17	-43078.10	21036.35	64114.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1110.99	11109860.83	270769.86	238624379.50	238353609.64
2	汇添富收益快线货币B	19.37	19374487.84	-4567407.30	105379045.82	109946453.12
3	天弘余额宝货币	6799.46	67994605.96	-2820634.35	102050001.40	104870635.75
4	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	708170.41	101804646.53	101096476.12
5	易方达易理财货币A	2973.25	29732475.85	-1994600.16	95568361.20	97562961.36
银华日利基金规模在同类基金中排列第 606 位，低于同类基金平均水平

599	兴全货币A	11.75	117468.55	-7757.86	19828.86	27586.72
600	交银货币B	2.94	29433.03	-5734.66	21641.56	27376.22
601	诺德货币A	0.98	9767.71	668.62	27893.73	27225.11
602	兴银现金添利A	13.85	138487.82	22856.54	49969.85	27113.31
603	大成添利宝货币A	1.71	17130.20	-2763.92	24321.22	27085.14
604	东方金证通货币B	0.00	3.12	0.84	25265.33	25264.49
605	建信现金添利货币B	28.98	289757.88	48059.49	73180.64	25121.14
606	银华日利	795.51	79054.43	158.42	25014.39	24855.97
607	诺安货币D	12.97	129708.32	-15083.00	9387.43	24470.43
608	鑫元安鑫宝货币市场B	1.39	13949.84	-5372.65	19071.35	24444.00
609	诺安天天宝E	1.65	16499.05	1818.58	26125.53	24306.96
610	华泰保兴货币A	0.28	2790.21	-357.35	23248.74	23606.09
611	富国安益货币C	12.95	129456.47	-11617.47	11930.42	23547.89
612	汇添富全额宝货币C	0.19	1903.08	-2362.57	20799.87	23162.44
613	中欧骏泰货币C	0.54	5372.66	-1376.87	21225.66	22602.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

52898

14620.7300

65.76%

34.24%

2025-06-30

50741

13058.8200

64.72%

35.28%

2024-12-31

46033

13233.2100

62.54%

37.46%

2024-06-30

52423

14814.6000

68.05%

31.95%

2023-12-31

45404

19751.3800

76.82%

23.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	52898	14620.7300	50859.40	65.76	26481.33	34.24
2025-06-30	50741	13058.8200	42883.78	64.72	23377.99	35.28
2024-12-31	46033	13233.2100	38099.89	62.54	22816.53	37.46
2024-06-30	52423	14814.6000	52851.73	68.05	24810.84	31.95
2023-12-31	45404	19751.3800	68892.58	76.82	20786.57	23.18

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