银华日利(511880)_规模评级

银华日利511880YIN HUA TRANSACTIONAL MONEY MARKET FUNDS A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	791.88	776.27	684.22	665.07	645.12	611.42	553.91
季度净申购	1555.29	9171.62	1907.34	1987.69	3357.65	5730.06	-22476.20
总份额	78896.02	77340.73	68169.10	66261.77	64274.07	60916.42	55186.36
季度总申购份额	22539.99	28653.21	32477.59	23189.87	19901.71	41650.01	16256.26
季度总赎回份额	20984.70	19481.59	30570.26	21202.17	16544.06	35919.95	38732.46

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	75276.34	7527633.85	-502411.90	3008660.96	3511072.85
2	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
3	建信嘉薪宝货币A	3966.16	39661581.02	652177.10	53283026.70	52630849.60
4	易方达易理财货币A	3172.71	31727076.01	-28370.44	106553989.88	106582360.31
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
银华日利基金规模在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平

48	鹏华金元宝货币	836.29	8362857.15	2123944.85	5423421.13	3299476.29
49	理财金A	831.16	8311649.14	390132.34	151410311.97	151020179.63
50	兴全货币E	821.69	8216929.18	2702822.84	81559824.97	78857002.13
51	嘉实活钱包货币A	821.56	8215648.54	428456.62	126389964.94	125961508.32
52	国泰货币B	817.92	8179219.95	-109132.23	11080507.47	11189639.70
53	广发活期宝货币B	814.69	8146856.81	-1521122.64	6680955.77	8202078.41
54	兴业添天盈货币A	803.89	8038923.74	3117261.67	100885214.48	97767952.81
55	银华日利	791.88	78896.02	1555.29	22539.99	20984.70
56	大成添利宝货币B	780.84	7808415.12	3080150.11	58336091.00	55255940.90
57	银华活钱宝货币F	776.34	7763412.44	1786959.21	4966334.74	3179375.52
58	摩根货币B	764.01	7640074.73	1291102.42	10381517.94	9090415.52
59	富国安益货币A	748.45	7484464.08	750747.10	13458586.80	12707839.71
60	平安财富宝货币A	732.73	7327296.02	1525880.37	44526483.11	43000602.74
61	华夏收益宝B	719.78	7197798.53	-466192.55	17083643.77	17549836.31
62	建信现金添利货币A	718.85	7188499.15	-416990.40	2225101.96	2642092.37

截止日期：2026-03-31基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
2	建信嘉薪宝货币A	3966.16	39661581.02	652177.10	53283026.70	52630849.60
3	汇添富收益快线货币A	32.62	32622160.32	-833298.83	79517262.52	80350561.35
4	易方达易理财货币A	3172.71	31727076.01	-28370.44	106553989.88	106582360.31
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
银华日利基金规模在同类基金中排列第 506 位，低于同类基金平均水平

499	大成添益交易型货币	870.33	87033.45	1617.89	8372.73	6754.84
500	长盛货币A	8.67	86711.96	-9190.33	33845.14	43035.47
501	华润元大现金通货币B	8.53	85280.81	-12535.33	36222.69	48758.02
502	诺安理财宝货币B	8.45	84451.71	-3412.86	52781.11	56193.97
503	华夏惠利货币B	8.28	82838.22	-88992.33	48444.12	137436.45
504	东方金账簿货币A	8.10	81013.08	16013.49	930097.86	914084.36
505	嘉实增益宝货币E	7.89	78906.53	65063.02	1516985.84	1451922.82
506	银华日利	791.88	78896.02	1555.29	22539.99	20984.70
507	景顺长城景益货币B	7.88	78790.17	24552.80	213694.82	189142.03
508	浦银安盛日日丰A	7.74	77439.97	-6278.83	92025.61	98304.44
509	广发活期宝货币A	7.69	76937.33	-3618.92	49806.92	53425.84
510	太平日日鑫货币A	7.43	74321.37	36802.24	669369.21	632566.97
511	国投瑞银增利宝货币B	7.29	72949.20	-1149.96	65255.79	66405.75
512	东方金元宝货币	7.25	72524.65	21640.79	116641.24	95000.45
513	交银货币A	6.92	69177.90	-2712.55	29598.99	32311.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
2	易方达现金B	1436.14	14361435.60	5418757.82	11641668.31	6222910.49
3	易方达增金宝货币A	1679.41	16794104.17	5179970.68	104943930.48	99763959.79
4	中银活期宝货币A	1611.15	16111481.85	4658518.02	216786285.39	212127767.37
5	民生加银腾元宝货币B	400.15	4001524.71	3465146.73	42143589.25	38678442.52
银华日利基金规模在同类基金中排列第 411 位，低于同类基金平均水平

404	太平日日金货币A	3.54	35421.97	1682.98	128485.88	126802.90
405	融通易支付货币A	707.97	7079733.07	1649.65	17164613.31	17162963.66
406	中邮现金驿站货币C	4.73	47340.87	1648.09	618936.15	617288.07
407	大成添益交易型货币	870.33	87033.45	1617.89	8372.73	6754.84
408	西部利得天添金货币B	3.56	35567.08	1600.46	68689.05	67088.59
409	华泰柏瑞天添宝货币A	3.77	37718.10	1575.56	72390.66	70815.11
410	华宝现金宝货币B	1.44	14387.29	1569.87	310628.28	309058.41
411	银华日利	791.88	78896.02	1555.29	22539.99	20984.70
412	汇添金货币A	1.12	11192.17	1551.46	31414.27	29862.81
413	红土创新货币A	0.56	5622.30	1436.78	141270.44	139833.67
414	华夏保证金理财货币B	0.49	493355.40	1418.55	151277.59	149859.04
415	泓德添利货币A	0.38	3793.76	1390.98	4053.99	2663.02
416	国泰现金管理货币B	0.44	4415.91	1327.24	15728.37	14401.13
417	中航航行宝货币A	0.50	4977.24	1319.65	69187.71	67868.06
418	交银现金宝货币E	2.89	28916.08	1280.41	91525.33	90244.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1028.82	10288155.50	1172989.11	777454136.65	776281147.54
2	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
3	南方现金通E	2509.44	25094406.22	1358401.49	418716135.64	417357734.16
4	富国富钱包货币A	2400.31	24003127.87	1592268.09	395622417.38	394030149.28
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
银华日利基金规模在同类基金中排列第 631 位，低于同类基金平均水平

624	易方达保证金货币A	3.97	397.30	1.70	27549.97	27548.27
625	金鹰货币A	1.67	16691.82	3145.01	27272.58	24127.57
626	国投瑞银钱多宝货币I	0.74	7410.67	12.12	25754.28	25742.16
627	交银货币B	3.52	35167.69	8612.81	24508.14	15895.34
628	诺安货币A	3.13	31340.38	-1777.46	24281.63	26059.10
629	天治天得利货币B	2.58	25836.46	11057.46	23624.05	12566.59
630	大成添利宝货币A	1.97	19708.68	-4853.08	23095.82	27948.90
631	银华日利	791.88	78896.02	1555.29	22539.99	20984.70
632	中银如意宝货币B	12.09	120860.03	19374.60	22202.95	2828.35
633	建信现金添利货币B	24.17	241698.39	3940.18	21831.71	17891.53
634	中欧滚钱宝货币C	1.43	14342.12	6725.10	21799.55	15074.46
635	华润元大现金通货币A	0.19	1938.24	-136.22	21390.91	21527.13
636	博时现金宝货币C	4.75	47511.44	-1870.72	20908.29	22779.02
637	博时兴盛货币A	0.38	3814.71	2067.44	19861.18	17793.74
638	富荣货币A	0.37	3723.69	-667.65	18533.30	19200.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1028.82	10288155.50	1172989.11	777454136.65	776281147.54
2	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
3	南方现金通E	2509.44	25094406.22	1358401.49	418716135.64	417357734.16
4	富国富钱包货币A	2400.31	24003127.87	1592268.09	395622417.38	394030149.28
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
银华日利基金规模在同类基金中排列第 636 位，低于同类基金平均水平

629	北信瑞丰现金添利A	0.70	6966.27	-13844.04	11692.28	25536.32
630	泓德添利货币B	4.72	47176.24	-7625.33	17541.32	25166.65
631	金鹰货币A	1.67	16691.82	3145.01	27272.58	24127.57
632	博时现金宝货币C	4.75	47511.44	-1870.72	20908.29	22779.02
633	易方达财富快线货币C	18.47	184747.66	-16317.41	6135.79	22453.20
634	先锋日添利B	2.71	27129.02	8589.65	30766.59	22176.94
635	华润元大现金通货币A	0.19	1938.24	-136.22	21390.91	21527.13
636	银华日利	791.88	78896.02	1555.29	22539.99	20984.70
637	华泰紫金货币增利C	15.85	158547.62	-3158.91	17822.14	20981.05
638	摩根天添盈货币B	0.00	0.00	-20022.10	348.92	20371.02
639	嘉实安心货币A	0.00	0.00	-7414.75	12000.47	19415.22
640	富荣货币A	0.37	3723.69	-667.65	18533.30	19200.95
641	格林货币A	0.54	5418.65	-1452.09	16979.23	18431.32
642	融通汇财宝货币A	4.78	47827.91	-3901.43	14186.99	18088.42
643	建信现金添利货币B	24.17	241698.39	3940.18	21831.71	17891.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

52898

14620.7300

65.76%

34.24%

2025-06-30

50741

13058.8200

64.72%

35.28%

2024-12-31

46033

13233.2100

62.54%

37.46%

2024-06-30

52423

14814.6000

68.05%

31.95%

2023-12-31

45404

19751.3800

76.82%

23.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	52898	14620.7300	50859.40	65.76	26481.33	34.24
2025-06-30	50741	13058.8200	42883.78	64.72	23377.99	35.28
2024-12-31	46033	13233.2100	38099.89	62.54	22816.53	37.46
2024-06-30	52423	14814.6000	52851.73	68.05	24810.84	31.95
2023-12-31	45404	19751.3800	68892.58	76.82	20786.57	23.18

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