银华日利(511880)_规模评级

银华日利511880YIN HUA TRANSACTIONAL MONEY MARKET FUNDS A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	775.76	683.77	664.64	644.70	611.02	553.55	778.99
季度净申购	9171.62	1907.34	1987.69	3357.65	5730.06	-22476.20	-5506.74
总份额	77340.73	68169.10	66261.77	64274.07	60916.42	55186.36	77662.56
季度总申购份额	28653.21	32477.59	23189.87	19901.71	41650.01	16256.26	19873.38
季度总赎回份额	19481.59	30570.26	21202.17	16544.06	35919.95	38732.46	25380.12

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	80300.46	8030045.74	1161990.79	4609474.76	3447483.97
2	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
3	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	12045786.16	168264584.10	156218797.94
4	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	6279643.25	364827896.89	358548253.65
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
银华日利基金规模在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平

47	理财金A	831.16	8311649.14	390132.34	151410311.97	151020179.63
48	兴全货币E	821.69	8216929.18	2702822.84	81559824.97	78857002.13
49	嘉实活钱包货币A	821.56	8215648.54	428456.62	126389964.94	125961508.32
50	国泰货币B	817.92	8179219.95	-109132.23	11080507.47	11189639.70
51	广发活期宝货币B	814.69	8146856.81	-1521122.64	6680955.77	8202078.41
52	兴业添天盈货币A	803.89	8038923.74	3117261.67	100885214.48	97767952.81
53	大成添利宝货币B	780.84	7808415.12	3080150.11	58336091.00	55255940.90
54	银华日利	775.76	77340.73	16424.30	104222.38	87798.08
55	摩根货币B	764.01	7640074.73	1291102.42	10381517.94	9090415.52
56	建信现金添利货币A	760.55	7605489.56	-11485.99	1916074.01	1927559.99
57	富国安益货币A	748.45	7484464.08	750747.10	13458586.80	12707839.71
58	平安财富宝货币A	732.73	7327296.02	1525880.37	44526483.11	43000602.74
59	华夏收益宝B	719.78	7197798.53	-466192.55	17083643.77	17549836.31
60	南方收益宝货币B	717.85	7178509.48	635910.91	2759141.78	2123230.87
61	长信利息收益货币A	713.11	7131063.66	-192697.43	14476286.45	14668983.88

截止日期：2025-12-31基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
2	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	12045786.16	168264584.10	156218797.94
3	汇添富收益快线货币A	32.62	32622160.32	-833298.83	79517262.52	80350561.35
4	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	6279643.25	364827896.89	358548253.65
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
银华日利基金规模在同类基金中排列第 507 位，低于同类基金平均水平

500	诺安理财宝货币B	8.45	84451.71	-3412.86	52781.11	56193.97
501	华夏惠利货币B	8.28	82838.22	-88992.33	48444.12	137436.45
502	东方金账簿货币A	8.10	81013.08	16013.49	930097.86	914084.36
503	农银天天利货币B	7.93	79338.37	74670.68	506522.11	431851.43
504	嘉实增益宝货币E	7.89	78906.53	65063.02	1516985.84	1451922.82
505	景顺长城景益货币B	7.88	78790.17	24552.80	213694.82	189142.03
506	浦银安盛日日丰A	7.74	77439.97	-6278.83	92025.61	98304.44
507	银华日利	775.76	77340.73	16424.30	104222.38	87798.08
508	广发活期宝货币A	7.69	76937.33	-3618.92	49806.92	53425.84
509	太平日日鑫货币A	7.43	74321.37	36802.24	669369.21	632566.97
510	国投瑞银增利宝货币B	7.41	74099.16	-4270.89	60960.82	65231.72
511	东方金元宝货币	7.25	72524.65	21640.79	116641.24	95000.45
512	交银货币A	7.19	71890.45	22139.25	194732.46	172593.21
513	安信现金增利B	7.14	71361.28	66825.10	186323.25	119498.14
514	国寿安保添利货币A	6.87	68728.12	13134.43	600578.25	587443.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	12045786.16	168264584.10	156218797.94
2	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
3	万家日日薪A	1169.38	11693841.25	8041163.52	61811630.80	53770467.29
4	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	6279643.25	364827896.89	358548253.65
5	易方达增金宝货币A	1679.41	16794104.17	5179970.68	104943930.48	99763959.79
银华日利基金规模在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平

348	北信瑞丰现金添利A	2.08	20810.31	20422.40	26327.91	5905.52
349	中银如意宝货币B	12.09	120860.03	19374.60	22202.95	2828.35
350	上海证券现金添利货币	20.97	209722.86	18403.20	1926780.02	1908376.82
351	中金现金管家A	3.24	32383.59	18023.38	31736.07	13712.69
352	富国收益宝交易型货币C	1.87	18652.70	17450.86	66838.12	49387.27
353	南方现金增利货币F	59.51	595086.68	17353.51	2141813.45	2124459.94
354	永赢天天利货币E	2.65	26549.22	16783.60	137822.67	121039.07
355	银华日利	775.76	77340.73	16424.30	104222.38	87798.08
356	博时兴荣货币A	3.55	35504.55	16256.08	169667.24	153411.16
357	东方金账簿货币A	8.10	81013.08	16013.49	930097.86	914084.36
358	海富通货币B	10.41	104078.91	15805.52	681168.25	665362.73
359	中原天天汇利货币	36.39	363898.63	15635.37	4407818.85	4392183.48
360	嘉合货币A	3.53	35270.99	15353.91	72533.51	57179.60
361	诺安聚鑫宝货币A	3.49	34940.26	15113.98	579568.34	564454.36
362	招商招福宝货币A	19.24	192420.82	14530.89	512238.94	497708.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1028.82	10288155.50	1172989.11	777454136.65	776281147.54
2	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
3	南方现金通E	2509.44	25094406.22	1358401.49	418716135.64	417357734.16
4	富国富钱包货币A	2400.31	24003127.87	1592268.09	395622417.38	394030149.28
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
银华日利基金规模在同类基金中排列第 553 位，低于同类基金平均水平

546	南方现金增利货币B	39.87	398660.52	68337.31	122455.70	54118.39
547	中欧骏泰货币C	0.71	7137.21	-349.19	119964.14	120313.34
548	东方金元宝货币	7.25	72524.65	21640.79	116641.24	95000.45
549	金元顺安金元宝货币A	0.43	4312.16	2931.99	115627.84	112695.85
550	中邮货币A	9.20	91988.09	-15722.44	114960.01	130682.46
551	建信货币A	30.01	300149.87	-10005.26	107179.63	117184.89
552	招商招禧宝货币A	3.51	35139.09	4055.92	105882.97	101827.05
553	银华日利	775.76	77340.73	16424.30	104222.38	87798.08
554	广发货币A	31.70	316964.27	-11834.00	102131.58	113965.58
555	长信长金通货币A	3.50	35027.52	4503.51	101380.58	96877.07
556	易方达天天理财货币C	18.94	189398.80	-35062.72	98840.53	133903.25
557	国投瑞银货币B	2.86	28639.53	1018.76	98116.76	97098.00
558	红土创新货币A	0.42	4185.53	-1551.70	97158.00	98709.70
559	安信活期宝A	9.70	96971.95	-5158.96	96263.97	101422.93
560	交银现金宝货币E	2.76	27635.66	3169.50	94026.42	90856.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1028.82	10288155.50	1172989.11	777454136.65	776281147.54
2	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
3	南方现金通E	2509.44	25094406.22	1358401.49	418716135.64	417357734.16
4	富国富钱包货币A	2400.31	24003127.87	1592268.09	395622417.38	394030149.28
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
银华日利基金规模在同类基金中排列第 563 位，低于同类基金平均水平

556	嘉实货币B	21.38	213837.23	138648.83	236272.18	97623.34
557	国投瑞银货币B	2.86	28639.53	1018.76	98116.76	97098.00
558	长信长金通货币A	3.50	35027.52	4503.51	101380.58	96877.07
559	东方金元宝货币	7.25	72524.65	21640.79	116641.24	95000.45
560	鹏华货币B	1.13	11348.01	722.67	93179.66	92456.99
561	交银现金宝货币E	2.76	27635.66	3169.50	94026.42	90856.92
562	中融货币A	0.85	8494.19	1246.84	89282.49	88035.65
563	银华日利	775.76	77340.73	16424.30	104222.38	87798.08
564	易方达保证金货币A	3.96	395.59	58.65	87409.34	87350.69
565	汇添富收益快钱货币E	28.03	280314.25	-28008.80	57010.63	85019.44
566	交银活期通货币E	1.68	16841.44	692.54	83919.51	83226.97
567	鹏华安盈宝货币C	4.17	41691.54	40724.07	123341.60	82617.53
568	天弘现金管家货币A	1.52	15208.15	3431.85	84546.66	81114.81
569	汇添富收益快钱货币C	46.56	465619.39	-38964.93	40401.38	79366.30
570	汇添富货币B	12.85	128478.00	-3831.97	75150.12	78982.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

52898

14620.7300

65.76%

34.24%

2025-06-30

50741

13058.8200

64.72%

35.28%

2024-12-31

46033

13233.2100

62.54%

37.46%

2024-06-30

52423

14814.6000

68.05%

31.95%

2023-12-31

45404

19751.3800

76.82%

23.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	52898	14620.7300	50859.40	65.76	26481.33	34.24
2025-06-30	50741	13058.8200	42883.78	64.72	23377.99	35.28
2024-12-31	46033	13233.2100	38099.89	62.54	22816.53	37.46
2024-06-30	52423	14814.6000	52851.73	68.05	24810.84	31.95
2023-12-31	45404	19751.3800	68892.58	76.82	20786.57	23.18

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