银华日利(511880)_规模评级

银华日利511880YIN HUA TRANSACTIONAL MONEY MARKET FUNDS A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	796.56	794.97	779.29	686.88	667.66	647.63	613.80
季度净申购	158.42	1555.29	9171.62	1907.34	1987.69	3357.65	5730.06
总份额	79054.43	78896.02	77340.73	68169.10	66261.77	64274.07	60916.42
季度总申购份额	25014.39	22539.99	28653.21	32477.59	23189.87	19901.71	41650.01
季度总赎回份额	24855.97	20984.70	19481.59	30570.26	21202.17	16544.06	35919.95

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	78350.97	7835096.77	307462.92	4079531.88	3772068.95
2	天弘余额宝货币	6799.46	67994605.96	-2820634.35	102050001.40	104870635.75
3	建信嘉薪宝货币A	3960.43	39604322.28	594918.36	102033151.78	101438233.42
4	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	3268882.14	205004889.49	201736007.36
5	易方达易理财货币A	2973.25	29732475.85	-1994600.16	95568361.20	97562961.36
银华日利基金规模在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平

49	兴全货币E	886.75	8867464.52	650535.33	40279488.63	39628953.30
50	嘉实活钱包货币A	867.25	8672514.67	456866.13	66687556.21	66230690.08
51	大成添利宝货币B	865.12	8651185.86	842770.74	64499201.17	63656430.43
52	平安财富宝货币A	850.23	8502321.05	1175025.03	34169685.87	32994660.84
53	鹏华添利宝货币B	818.08	8180839.79	2170780.27	13071431.88	10900651.61
54	南方收益宝货币B	815.51	8155104.07	976594.59	7081932.59	6105338.00
55	鑫元安鑫宝货币市场A	805.24	8052378.86	-422170.87	70124964.01	70547134.87
56	银华日利	796.56	79054.43	1713.71	47554.38	45840.67
57	工银财富货币A	783.07	7830731.60	3148615.42	28151684.93	25003069.51
58	永赢天天利货币A	771.24	7712362.49	895496.14	16064375.19	15168879.05
59	国泰货币B	769.21	7692084.47	-226155.07	2958078.20	3184233.27
60	中欧骏泰货币A	763.18	7631824.46	874175.03	52566911.88	51692736.85
61	摩根货币B	762.27	7622687.00	-17387.74	18602137.98	18619525.71
62	华安现金宝B	729.88	7298849.15	1079756.00	8523456.93	7443700.93
63	鹏华金元宝货币	719.18	7191824.42	952912.12	9498952.57	8546040.45

截止日期：2026-06-30基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	6799.46	67994605.96	-2820634.35	102050001.40	104870635.75
2	建信嘉薪宝货币A	3960.43	39604322.28	594918.36	102033151.78	101438233.42
3	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	3268882.14	205004889.49	201736007.36
4	易方达易理财货币A	2973.25	29732475.85	-1994600.16	95568361.20	97562961.36
5	汇添富收益快线货币A	28.92	28919291.92	-1399325.13	79848759.16	81248084.29
银华日利基金规模在同类基金中排列第 504 位，低于同类基金平均水平

497	西南双喜增利现金管理	8.72	87183.47	-2974.19	825123.24	828097.44
498	易方达现金C	8.69	86914.29	-3422.37	72154.62	75576.99
499	中邮货币A	8.54	85393.26	2149.34	124842.03	122692.70
500	上银慧增利货币A	8.35	83494.24	-12373.77	46734.90	59108.68
501	浦银安盛日日丰A	8.27	82659.80	10312.77	123588.50	113275.73
502	国寿安保场内实时申赎货币B	0.08	81474.60	-32252.25	358015.33	390267.58
503	中海货币B	7.91	79054.75	41070.13	101294.82	60224.69
504	银华日利	796.56	79054.43	1713.71	47554.38	45840.67
505	诺安理财宝货币B	7.88	78839.92	-3105.38	47582.21	50687.58
506	广发活期宝货币A	7.84	78384.49	2078.81	51039.88	48961.07
507	南方现金增利货币C	7.66	76616.20	48960.54	279726.93	230766.38
508	华夏惠利货币B	7.58	75762.67	6505.66	54535.39	48029.73
509	长盛货币A	7.09	70912.85	-9002.67	23886.38	32889.05
510	东方金元宝货币	7.03	70345.76	10508.81	105724.55	95215.74
511	宝盈货币B	7.01	70060.51	-12425.17	520.40	12945.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达现金B	1543.73	15437274.63	6494596.85	20176679.96	13682083.11
2	兴业安润货币B	896.34	8963443.12	4433701.13	54601518.58	50167817.45
3	广发活期宝货币B	1226.99	12269889.88	4123033.07	20471584.85	16348551.79
4	万家日日薪A	1513.16	15131557.87	3437716.62	53533131.96	50095415.33
5	国寿安保聚宝盆货币A	393.41	3934143.66	3399623.50	6147293.67	2747670.17
银华日利基金规模在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平

345	天弘现金管家货币A	1.72	17200.28	1992.12	80330.48	78338.36
346	嘉实融享货币	186.18	18288.52	1991.39	2223.98	232.58
347	摩根货币A	0.77	7742.94	1974.46	5028310.22	5026335.76
348	新疆前海联合海盈货币A	0.27	2701.51	1961.94	11780.10	9818.16
349	浦银安盛日日盈货币E	226.18	2261836.87	1846.93	6281744.43	6279897.50
350	诺安天天宝E	1.65	16499.05	1818.58	26125.53	24306.96
351	国泰现金管理货币A	527.76	5277621.49	1795.79	8320920.82	8319125.03
352	银华日利	796.56	79054.43	1713.71	47554.38	45840.67
353	华泰柏瑞交易货币B	20.52	2051.73	1658.71	6604.51	4945.81
354	安信现金增利A	1.21	12149.14	1658.06	138939.76	137281.71
355	中信建投凤凰货币A	3.65	36496.70	1646.92	224342.35	222695.43
356	泰康薪意保货币B	0.63	6258.75	1608.83	12184.16	10575.33
357	西部利得天添鑫货币A	16.02	160219.02	1595.33	1170100.27	1168504.94
358	山证日日添利货币A	0.96	9633.26	1560.74	32127.40	30566.66
359	南方日添益F	5.44	54374.08	1469.66	37897.23	36427.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1110.99	11109860.83	821705.33	461274514.70	460452809.37
2	汇添富收益快线货币B	19.37	19374487.84	720993.40	215824111.71	215103118.31
3	南方现金通E	2528.99	25289903.44	195497.22	207041955.59	206846458.37
4	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	3268882.14	205004889.49	201736007.36
5	富国富钱包货币A	2486.74	24867393.52	864265.66	197360329.76	196496064.11
银华日利基金规模在同类基金中排列第 571 位，低于同类基金平均水平

564	华夏惠利货币B	7.58	75762.67	6505.66	54535.39	48029.73
565	富国安益货币E	2.60	25992.28	-9053.31	53734.72	62788.03
566	诺德货币A	0.98	9767.71	1339.04	52041.61	50702.56
567	上银慧盈利货币B	11.60	115989.88	-35970.83	51723.99	87694.82
568	广发活期宝货币A	7.84	78384.49	2078.81	51039.88	48961.07
569	兴银现金添利A	13.85	138487.82	22856.54	49969.85	27113.31
570	诺安理财宝货币B	7.88	78839.92	-3105.38	47582.21	50687.58
571	银华日利	796.56	79054.43	1713.71	47554.38	45840.67
572	上银慧增利货币A	8.35	83494.24	-12373.77	46734.90	59108.68
573	交银货币B	2.94	29433.03	2878.15	46149.71	43271.56
574	国投瑞银货币A	5.27	52657.03	-4385.77	45178.18	49563.95
575	泓德添利货币B	4.24	42435.29	-4740.95	44195.95	48936.90
576	天治天得利货币B	0.51	5143.94	-9635.06	43367.55	53002.60
577	大成丰财宝货币A	4.20	42045.81	-5809.24	42993.09	48802.33
578	富安达现金通货币A	1.08	10808.08	158.66	42992.38	42833.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1110.99	11109860.83	821705.33	461274514.70	460452809.37
2	汇添富收益快线货币B	19.37	19374487.84	720993.40	215824111.71	215103118.31
3	南方现金通E	2528.99	25289903.44	195497.22	207041955.59	206846458.37
4	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	3268882.14	205004889.49	201736007.36
5	富国富钱包货币A	2486.74	24867393.52	864265.66	197360329.76	196496064.11
银华日利基金规模在同类基金中排列第 578 位，低于同类基金平均水平

571	诺安理财宝货币B	7.88	78839.92	-3105.38	47582.21	50687.58
572	国投瑞银货币A	5.27	52657.03	-4385.77	45178.18	49563.95
573	广发活期宝货币A	7.84	78384.49	2078.81	51039.88	48961.07
574	泓德添利货币B	4.24	42435.29	-4740.95	44195.95	48936.90
575	大成丰财宝货币A	4.20	42045.81	-5809.24	42993.09	48802.33
576	新疆前海联合海盈货币B	3.27	32718.78	31303.22	79816.98	48513.77
577	华夏惠利货币B	7.58	75762.67	6505.66	54535.39	48029.73
578	银华日利	796.56	79054.43	1713.71	47554.38	45840.67
579	泓德添利货币C	3.29	32936.97	-4470.68	39393.27	43863.95
580	交银货币B	2.94	29433.03	2878.15	46149.71	43271.56
581	建信现金添利货币B	28.98	289757.88	51999.67	95012.35	43012.67
582	富安达现金通货币A	1.08	10808.08	158.66	42992.38	42833.72
583	南方现金通A	0.00	14.03	7.06	40746.91	40739.85
584	国投瑞银钱多宝货币I	0.49	4856.69	-2541.86	37731.33	40273.19
585	易方达天天理财货币R	16.09	160894.10	-885.86	38847.28	39733.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

57551

13736.4100

59.68%

40.32%

2025-12-31

52898

14620.7300

65.76%

34.24%

2025-06-30

50741

13058.8200

64.72%

35.28%

2024-12-31

46033

13233.2100

62.54%

37.46%

2024-06-30

52423

14814.6000

68.05%

31.95%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	57551	13736.4100	47175.82	59.68	31878.62	40.32
2025-12-31	52898	14620.7300	50859.40	65.76	26481.33	34.24
2025-06-30	50741	13058.8200	42883.78	64.72	23377.99	35.28
2024-12-31	46033	13233.2100	38099.89	62.54	22816.53	37.46
2024-06-30	52423	14814.6000	52851.73	68.05	24810.84	31.95

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