财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40979.78 |
19288.98 |
79236.19 |
18021.24 |
40386.02 |
| 本期利润(万元) |
40979.78 |
19288.98 |
79236.19 |
18021.24 |
40386.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7950319.68 |
7913857.23 |
7737705.15 |
6880345.87 |
6669934.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
100.57 |
100.31 |
100.06 |
100.95 |
100.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.51 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.60 |
| 累计净值增长率(%) |
39.56 |
0.00 |
38.85 |
0.00 |
38.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2621048.99 |
2260701.57 |
1925069.06 |
1434986.34 |
2715499.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
4952899.69 |
6034942.06 |
5703064.41 |
4994153.87 |
5822945.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4952899.69 |
6034942.06 |
5703064.41 |
4994153.87 |
5822945.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2263.85 |
2445.58 |
2134.36 |
2121.25 |
2995.08 |
| 应付托管费(万元) |
679.16 |
733.67 |
640.31 |
636.37 |
898.52 |
| 资产总计(万元) |
9563217.36 |
10011222.68 |
9114150.63 |
9404351.97 |
10201513.97 |
| 负债合计(万元) |
1353528.49 |
1201428.16 |
1409597.18 |
1015076.65 |
1011473.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
8209688.87 |
8809794.52 |
7704553.45 |
8389275.32 |
9190040.05 |
| 未分配利润(万元) |
45104.34 |
3991.49 |
44622.24 |
4089.71 |
75221.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33087.88 |
59826.44 |
33196.27 |
127162.17 |
76709.37 |
| 投资收益(万元) |
42944.48 |
88285.44 |
42227.82 |
117480.55 |
76694.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
76032.36 |
148111.88 |
75424.09 |
244642.72 |
153403.52 |
| 管理人报酬(万元) |
13355.62 |
23989.35 |
11766.46 |
32424.05 |
19103.95 |
| 托管费(万元) |
4006.69 |
7196.80 |
3529.94 |
9727.22 |
5731.18 |
| 其它费用(万元) |
17.58 |
39.46 |
20.81 |
41.22 |
22.16 |
| 费用合计(万元) |
28796.40 |
55693.67 |
27226.35 |
70935.33 |
40596.28 |
| 利润总额(万元) |
47235.96 |
92418.21 |
48197.74 |
173707.39 |
112807.24 |
| 净利润(万元) |
47235.96 |
92418.21 |
48197.74 |
173707.39 |
112807.24 |
