资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 75549.82 11.55%
债券 507968.07 77.63%
银行存款和结算备付金 69262.19 10.59%
其他资产 1542.36 0.24%
资产总值:654322.45万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD268 100.00 9969.23 1.65%
25农业银行CD293 100.00 9971.13 1.65%
25农业银行CD426 100.00 9968.99 1.65%
25汉口银行CD048 100.00 9988.01 1.65%
25华夏银行CD160 100.00 9971.32 1.65%
23汇金MTN003 60.00 6132.07 1.01%
25农业银行CD177 60.00 5981.35 0.99%
25农发贴现09 60.00 5996.73 0.99%
21进出05 50.00 5151.92 0.85%
24农发清发12 50.00 5081.69 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比