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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
120154.82
18.21%
债券
443507.64
67.22%
银行存款和结算备付金
32490.50
4.92%
其他资产
63592.64
9.64%
资产总值:
659745.61万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD246
100.00
9991.93
1.53%
25九江银行CD075
100.00
9980.48
1.53%
24交通银行CD392
100.00
9966.62
1.53%
25进出01
70.00
7057.70
1.08%
25国开01
50.00
5035.53
0.77%
25九江银行CD094
50.00
4983.86
0.77%
24工商银行CD156
50.00
4983.49
0.77%
25唐山银行CD113
50.00
4983.56
0.77%
25贵阳银行CD071
50.00
4983.53
0.77%
25贵阳银行CD067
50.00
4983.84
0.77%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
33903.90
5.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD246
100.00
9945.64
1.94%
25九江银行CD075
100.00
9938.85
1.94%
24交通银行CD392
100.00
9924.13
1.93%
24农发21
80.00
8108.29
1.58%
24进出09
70.00
7085.37
1.38%
24贵州银行CD155
61.00
6082.68
1.18%
23农发清发12
50.00
5096.50
0.99%
25厦门国际银行CD005
50.00
4988.16
0.97%
25广州农村商业银行CD027
50.00
4982.04
0.97%
25宁波银行CD035
50.00
4983.43
0.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
27817.49
5.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24交通银行CD392
100.00
9882.28
2.12%
24农业银行CD246
100.00
9900.07
2.12%
24贵州银行CD155
61.00
6054.14
1.30%
22国开17
60.00
6018.39
1.29%
24九江银行CD167
50.00
4981.88
1.07%
25兴业银行CD053
50.00
4984.11
1.07%
24唐山银行CD182
50.00
4983.30
1.07%
25昆仑银行CD009
50.00
4989.02
1.07%
25长沙银行CD018
50.00
4989.33
1.07%
25江苏银行CD025
50.00
4989.39
1.07%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
22711.15
4.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%