资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 100023.25 13.25%
债券 612851.14 81.18%
银行存款和结算备付金 40853.78 5.41%
其他资产 1207.31 0.16%
资产总值:754935.48万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD268 100.00 9929.23 0.00%
25工商银行CD072 100.00 9975.12 0.00%
25农发贴现09 60.00 5974.15 0.00%
25农业银行CD327 100.00 9964.66 0.00%
25进出01 70.00 7084.06 0.00%
25中国银行CD060 100.00 9975.12 0.00%
25汉口银行CD048 100.00 9946.63 0.00%
25农业银行CD426 100.00 9928.68 0.00%
25农业银行CD293 100.00 9931.30 0.00%
25农业银行CD277 100.00 9975.25 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37894.16 5.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%