资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 120154.82 18.21%
债券 443507.64 67.22%
银行存款和结算备付金 32490.50 4.92%
其他资产 63592.64 9.64%
资产总值:659745.61万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD246 100.00 9991.93 1.53%
25九江银行CD075 100.00 9980.48 1.53%
24交通银行CD392 100.00 9966.62 1.53%
25进出01 70.00 7057.70 1.08%
25国开01 50.00 5035.53 0.77%
25九江银行CD094 50.00 4983.86 0.77%
24工商银行CD156 50.00 4983.49 0.77%
25唐山银行CD113 50.00 4983.56 0.77%
25贵阳银行CD071 50.00 4983.53 0.77%
25贵阳银行CD067 50.00 4983.84 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33903.90 5.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%