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7日年化收益率:1.0620%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:28.9900元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:9.7488亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.3800元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
国联日盈A万份收益在同类基金中排列第 13 位,高于同类基金平均水平
11 华泰柏瑞交易货币 29.8000元 1.09%
12 汇添富收益快钱货币A 29.7000元 1.08%
13 中融日盈A 28.9900元 1.06%
14 广发添利货币ETFA 28.8300元 1.13%
15 华宝添益 28.4000元 1.02%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25汉口银行CD048 100.00 9988.01 1.65%
25交通银行CD268 100.00 9969.23 1.65%
25农业银行CD293 100.00 9971.13 1.65%
25华夏银行CD160 100.00 9971.32 1.65%
25农业银行CD426 100.00 9968.99 1.65%
23汇金MTN003 60.00 6132.07 1.01%
25农发贴现09 60.00 5996.73 0.99%
25农业银行CD177 60.00 5981.35 0.99%
21进出05 50.00 5151.92 0.85%
24农发清发12 50.00 5081.69 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33740.82 5.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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