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7日年化收益率:1.1380%

更新时间:2026-03-31 15:00

万份收益:29.9400元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:9.7488亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 华夏快线货币E 46.5800元 1.22%
3 平安货币ETF 39.0600元 1.38%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0400元 1.42%
5 国泰瞬利货币A 36.1700元 1.44%
国联日盈A万份收益在同类基金中排列第 13 位,高于同类基金平均水平
11 华泰柏瑞交易货币 31.4400元 1.19%
12 嘉实快线货币H 30.2500元 1.20%
13 中融日盈A 29.9400元 1.14%
14 广发货币E 29.7200元 1.16%
15 博时保证金货币ETF 29.6700元 0.99%
截止日期:2026-03-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD268 100.00 9929.23 0.00%
25工商银行CD072 100.00 9975.12 0.00%
25农发贴现09 60.00 5974.15 0.00%
25农业银行CD327 100.00 9964.66 0.00%
25进出01 70.00 7084.06 0.00%
25中国银行CD060 100.00 9975.12 0.00%
25汉口银行CD048 100.00 9946.63 0.00%
25农业银行CD426 100.00 9928.68 0.00%
25农业银行CD293 100.00 9931.30 0.00%
25农业银行CD277 100.00 9975.25 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37894.16 5.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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