国联日盈A(511930)_最新动态

国联日盈A511930GUOLIAN DAILY EARNINGS TRADING MONEY MARKET FUND A

越秀房产基金中期业绩：租户结构优化已见成效，广州IFC续租率超九成[2026-08-12]

最新动态

7日年化收益率：1.3070%

更新时间：2026-08-11 15:00

万份收益：48.8900元

基金概要

投资类型：货币型

首次认/申购最低金额：1000元

基金份额：9.7488亿份

排名	基金简称	万份收益	7日年化收益率
1	中融日盈A	48.8900元	1.31%
2	国泰瞬利货币A	39.1700元	1.33%
3	易方达保证金货币B	37.8500元	1.25%
4	汇添富收益快钱货币B	34.3400元	1.26%
5	平安货币ETF	34.2000元	1.28%
国联日盈A万份收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华泰柏瑞交易货币B	33.9400元	1.25%
7	招商财富宝货币ETFE	32.8200元	1.12%
8	易方达保证金货币A	31.0800元	1.00%
9	招商保证金快线货币B	30.8400元	1.13%
10	广发货币E	28.2200元	1.03%
11	汇添富收益快钱货币A	28.1100元	1.02%
12	华宝添益	27.6000元	1.02%
13	华泰柏瑞交易货币	27.3500元	1.01%
14	广发添利货币ETFA	27.1400元	1.05%
15	嘉实快线货币H	27.1200元	0.99%

截止日期：2026-08-11基金投资类型：货币型（共 804 只）

排名	基金简称	万份收益	7日年化收益率
1	银华活钱宝货币D	0.0000元	4.98%
2	摩根天添盈货币B	0.9009元	3.30%
3	银华活钱宝货币E	0.0000元	2.86%
4	万家货币R	0.6604元	2.24%
5	红土创新优淳货币A	0.2941元	2.08%
国联日盈A万份收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
45	富荣货币B	0.3458元	1.31%
46	工银薪金货币B	0.3316元	1.31%
47	国投瑞银钱多宝货币A	0.4914元	1.31%
48	鹏华安盈宝货币A	0.3103元	1.31%
49	平安财富宝货币A	0.3465元	1.31%
50	易方达天天发货币B	0.4051元	1.31%
51	银河钱包货币B	0.2933元	1.31%
52	中融日盈A	48.8900元	1.31%
53	中银机构现金货币A	0.2837元	1.31%
54	博时合惠货币B	0.3852元	1.30%
55	富国安益货币A	0.3530元	1.30%
56	富国安益货币B	0.3530元	1.30%
57	建信现金添益A	0.3102元	1.30%
58	易方达龙宝货币C	0.3406元	1.30%
59	易方达现金B	0.3515元	1.30%

十大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD134	250.00	24846.28	3.82%
25农业银行CD406	100.00	9977.84	1.53%
26广州银行CD039	100.00	9964.27	1.53%
26农业银行CD128	100.00	9942.43	1.53%
26渤海银行CD224	100.00	9931.96	1.53%
26中国银行CD011	100.00	9872.26	1.52%
25进出61	80.00	8010.59	1.23%
26天津银行CD107	60.00	5981.58	0.92%
26渤海银行CD228	60.00	5958.80	0.92%
26农业银行CD146	60.00	5958.93	0.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18472.52	2.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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