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7日年化收益率:0.9590%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:26.0900元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:9.7488亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
4 平安货币ETF 34.0100元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9300元 1.25%
国联日盈A万份收益在同类基金中排列第 19 位,高于同类基金平均水平
17 华泰紫金天天金货币ETF 26.1300元 0.93%
18 易方达保证金货币A 26.1300元 0.99%
19 中融日盈A 26.0900元 0.96%
20 融通易支付货币E 25.1700元 0.84%
21 华夏快线货币E 24.8200元 0.91%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD134 250.00 24846.28 3.82%
25农业银行CD406 100.00 9977.84 1.53%
26广州银行CD039 100.00 9964.27 1.53%
26农业银行CD128 100.00 9942.43 1.53%
26渤海银行CD224 100.00 9931.96 1.53%
26中国银行CD011 100.00 9872.26 1.52%
25进出61 80.00 8010.59 1.23%
26天津银行CD107 60.00 5981.58 0.92%
26农业银行CD146 60.00 5958.93 0.92%
26渤海银行CD228 60.00 5958.80 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18472.52 2.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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