国联日盈A(511930)_规模评级

国联日盈A511930GUOLIAN DAILY EARNINGS TRADING MONEY MARKET FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	23.04	20.36	23.50	22.99	20.37	19.16	20.82
季度净申购	268.20	-314.45	51.70	261.14	121.77	-165.92	1778.05
总份额	2304.01	2035.81	2350.26	2298.56	2037.42	1915.65	2081.58
季度总申购份额	471.15	525.29	3541.72	781.08	534.36	177.23	2576.58
季度总赎回份额	202.94	839.74	3490.02	519.94	412.59	343.15	798.54

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	95800.18	9580018.28	1744921.51	5041673.67	3296752.16
2	天弘余额宝货币	6451.36	64513638.75	-3480967.21	92687143.52	96168110.72
3	建信嘉薪宝货币A	4200.17	42001701.12	2397378.84	51960541.84	49563163.00
4	华夏财富宝货币A	2993.41	29934091.20	-2436769.80	97801353.66	100238123.45
5	易方达易理财货币A	2965.47	29654693.55	-77782.29	99588749.76	99666532.05
国联日盈A基金规模在同类基金中排列第 413 位，低于同类基金平均水平

406	华夏货币A	24.05	240533.14	-22993.80	133738.91	156732.71
407	农银天天利货币B	23.62	236188.61	118948.29	433630.77	314682.48
408	华夏现金宝货币B	23.32	233235.92	-63940.50	53838.92	117779.41
409	国新国证现金增利B	23.22	232232.44	-50839.57	344255.90	395095.47
410	红塔红土人人宝货币B	23.19	231925.52	-64533.67	424152.35	488686.03
411	建信现金添益C	23.10	230971.94	-7723.71	1568274.54	1575998.25
412	汇添富收益快钱货币E	23.06	230627.64	-6783.83	58039.45	64823.27
413	中融日盈A	23.04	2304.01	268.20	471.15	202.94
414	信诚货币E	22.62	226189.74	-68424.21	65681.41	134105.63
415	信澳慧管家E	22.54	225432.60	-6329.55	1838981.77	1845311.32
416	中信证券现金增值	22.29	222851.65	-2088.93	953283.33	955372.26
417	中金现金管家A	22.12	221216.91	35297.24	1439791.37	1404494.13
418	泰信天天收益货币E	22.01	220125.10	-54926.24	2090201.37	2145127.61
419	富国天时货币B	21.90	218981.35	-12303.43	179694.14	191997.57
420	南方日添益E	21.79	217905.60	-48279.25	277835.32	326114.57

截止日期：2026-09-30基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	6451.36	64513638.75	-3480967.21	92687143.52	96168110.72
2	建信嘉薪宝货币A	4200.17	42001701.12	2397378.84	51960541.84	49563163.00
3	华夏财富宝货币A	2993.41	29934091.20	-2436769.80	97801353.66	100238123.45
4	易方达易理财货币A	2965.47	29654693.55	-77782.29	99588749.76	99666532.05
5	汇添富收益快线货币A	29.24	29244295.73	325003.81	66242019.83	65917016.02
国联日盈A基金规模在同类基金中排列第 717 位，低于同类基金平均水平

710	中航航行宝货币A	0.27	2685.46	-248.26	780.93	1029.18
711	光大保德信现金宝货币B	0.26	2556.08	506.02	525.75	19.73
712	工银货币C	0.25	2523.10	763.15	3358.87	2595.72
713	易方达保证金货币D	0.25	2474.31	-886.70	1977.57	2864.27
714	浦银安盛日日盈货币B	0.24	2386.30	-13845.72	18481.43	32327.16
715	中邮现金驿站货币B	0.24	2374.76	-942.25	71645.47	72587.72
716	诺安天天宝B	0.23	2327.15	-205.11	8.31	213.42
717	中融日盈A	23.04	2304.01	268.20	471.15	202.94
718	安信现金管理货币A	0.22	2236.84	-84.64	91.32	175.97
719	华泰紫金天天金货币ETF	20.14	2014.18	546.83	731.95	185.12
720	平安货币ETF	19.97	1996.90	422.87	438.42	15.55
721	华泰柏瑞交易货币B	18.44	1844.30	-207.43	7449.34	7656.78
722	华润元大现金通货币A	0.18	1769.58	-211.64	1546.27	1757.92
723	诺安货币C	0.16	1556.44	-23.01	3255.97	3278.98
724	浦银安盛日日盈货币A	0.15	1539.98	-118.00	211.42	329.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达天天理财货币A	628.39	6283851.73	5591496.98	8442852.99	2851356.01
2	景顺长城景丰货币E	676.71	6767144.31	3888974.73	29406656.47	25517681.75
3	国寿安保聚宝盆货币A	649.27	6492675.91	2558532.25	7122055.38	4563523.13
4	建信嘉薪宝货币A	4200.17	42001701.12	2397378.84	51960541.84	49563163.00
5	建信现金增利货币B	1370.63	13706311.60	2238648.37	16401482.02	14162833.66
国联日盈A基金规模在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平

282	平安货币ETF	19.97	1996.90	422.87	438.42	15.55
283	大成恒丰宝A	1.52	15230.52	400.92	36688.75	36287.83
284	格林货币A	0.59	5881.33	379.80	18015.24	17635.44
285	申万菱信收益宝E	19.51	195088.71	350.55	738432.42	738081.88
286	广发现金宝场内货币B	0.00	998.78	342.75	655.80	313.05
287	万家货币A	2.12	21246.15	334.29	2884.86	2550.57
288	信澳慧管家A	0.81	8100.46	307.77	7665.76	7357.99
289	中融日盈A	23.04	2304.01	268.20	471.15	202.94
290	富国收益宝交易型货币	185.37	18537.08	265.23	1385.83	1120.60
291	光大保德信现金宝货币A	0.55	5509.09	259.95	1671.07	1411.12
292	九泰日添金货币A	0.60	5962.72	253.47	11204.22	10950.75
293	富国收益宝交易型货币C	0.58	5768.06	233.68	7474.91	7241.24
294	国泰货币A	14.88	148832.79	220.30	60530.68	60310.38
295	银华日利B	5.13	507.77	219.10	1501.79	1282.69
296	广发添利货币ETFA	33.83	3383.00	111.62	239.24	127.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	976.88	9768772.24	-1341088.58	239118328.13	240459416.72
2	南方现金通E	2497.70	24976956.93	-312946.51	103524091.10	103837037.61
3	易方达易理财货币A	2965.47	29654693.55	-77782.29	99588749.76	99666532.05
4	富国富钱包货币A	2454.88	24548759.95	-318633.57	98991935.41	99310568.98
5	华夏财富宝货币A	2993.41	29934091.20	-2436769.80	97801353.66	100238123.45
国联日盈A基金规模在同类基金中排列第 721 位，低于同类基金平均水平

714	华泰紫金天天金货币ETF	20.14	2014.18	546.83	731.95	185.12
715	前海联合汇盈货币A	0.09	864.13	619.64	698.18	78.54
716	融通易支付货币E	14.31	1431.09	499.96	656.49	156.52
717	广发现金宝场内货币B	0.00	998.78	342.75	655.80	313.05
718	安信现金管理货币B	0.28	2790.88	55.51	594.35	538.84
719	光大保德信现金宝货币B	0.26	2556.08	506.02	525.75	19.73
720	国新国证现金增利A	0.07	699.18	7.04	485.54	478.49
721	中融日盈A	23.04	2304.01	268.20	471.15	202.94
722	上银慧财宝货币A	1.45	14481.38	-371.39	466.61	838.00
723	华夏天利货币B	0.06	588.85	1.64	460.64	459.00
724	万家现金宝E	0.03	348.24	33.97	447.46	413.49
725	汇添富收益快钱货币A	0.46	46.34	2.18	445.51	443.33
726	平安货币ETF	19.97	1996.90	422.87	438.42	15.55
727	招商保证金快线货币B	0.63	63.05	25.14	379.73	354.59
728	汇添富货币D	1.82	18239.06	-215.28	368.83	584.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	976.88	9768772.24	-1341088.58	239118328.13	240459416.72
2	南方现金通E	2497.70	24976956.93	-312946.51	103524091.10	103837037.61
3	华夏财富宝货币A	2993.41	29934091.20	-2436769.80	97801353.66	100238123.45
4	易方达易理财货币A	2965.47	29654693.55	-77782.29	99588749.76	99666532.05
5	富国富钱包货币A	2454.88	24548759.95	-318633.57	98991935.41	99310568.98
国联日盈A基金规模在同类基金中排列第 741 位，低于同类基金平均水平

734	浦银安盛日日盈货币A	0.15	1539.98	-118.00	211.42	329.42
735	诺安聚鑫宝货币B	0.98	9848.71	-303.36	25.89	329.25
736	广发现金宝场内货币B	0.00	998.78	342.75	655.80	313.05
737	银河银富货币B	0.92	9157.57	654.55	920.89	266.34
738	建信天添益货币B	0.39	3852.96	92.83	327.05	234.22
739	诺安天天宝B	0.23	2327.15	-205.11	8.31	213.42
740	嘉实融享货币	186.68	18296.38	7.86	216.33	208.47
741	中融日盈A	23.04	2304.01	268.20	471.15	202.94
742	华泰紫金天天金货币ETF	20.14	2014.18	546.83	731.95	185.12
743	安信现金管理货币A	0.22	2236.84	-84.64	91.32	175.97
744	汇添富现金宝货币B	0.01	74.37	-170.93	0.40	171.33
745	汇添富收益快钱货币B	0.84	83.88	19.50	183.52	164.02
746	融通易支付货币E	14.31	1431.09	499.96	656.49	156.52
747	南方现金通B	0.00	24.58	3.19	148.20	145.00
748	国寿安保货币E	51.19	5118.64	891.59	1023.32	131.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

183

111246.5600

49.30%

50.70%

2025-12-31

279

82385.7100

55.00%

45.00%

2025-06-30

226

84763.3900

61.70%

38.30%

2024-12-31

106

28634.8500

0.05%

99.95%

2024-06-30

119

16714.7200

0.20%

99.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	183	111246.5600	1003.72	49.30	1032.10	50.70
2025-12-31	279	82385.7100	1264.14	55.00	1034.42	45.00
2025-06-30	226	84763.3900	1181.98	61.70	733.67	38.30
2024-12-31	106	28634.8500	0.16	0.05	303.37	99.95
2024-06-30	119	16714.7200	0.40	0.20	198.51	99.80

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