国联日盈A(511930)_规模评级

国联日盈A511930GUOLIAN DAILY EARNINGS TRADING MONEY MARKET FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.36	23.50	22.99	20.37	19.16	20.82	3.04
季度净申购	-314.45	51.70	261.14	121.77	-165.92	1778.05	68.38
总份额	2035.81	2350.26	2298.56	2037.42	1915.65	2081.58	303.53
季度总申购份额	525.29	3541.72	781.08	534.36	177.23	2576.58	213.94
季度总赎回份额	839.74	3490.02	519.94	412.59	343.15	798.54	145.56

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	78350.97	7835096.77	307462.92	4079531.88	3772068.95
2	天弘余额宝货币	6799.46	67994605.96	-2820634.35	102050001.40	104870635.75
3	建信嘉薪宝货币A	3960.43	39604322.28	-57258.74	48750125.07	48807383.82
4	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	708170.41	101804646.53	101096476.12
5	易方达易理财货币A	2973.25	29732475.85	-1994600.16	95568361.20	97562961.36
国联日盈A基金规模在同类基金中排列第 424 位，低于同类基金平均水平

417	融通现金宝货币B	22.48	224768.55	18128.73	322623.06	304494.33
418	中信证券现金增值	22.29	222851.65	-2088.93	953283.33	955372.26
419	广发活期宝货币C	20.99	209938.58	7945.70	284370.40	276424.70
420	上海证券现金添利货币	20.97	209722.86	18403.20	1926780.02	1908376.82
421	华富天盈货币A	20.69	206917.10	61096.82	997948.51	936851.70
422	华泰柏瑞交易货币B	20.52	2051.73	1658.71	6604.51	4945.81
423	财通财通宝货币A	20.41	204112.21	-156733.19	190136.70	346869.89
424	中融日盈A	20.36	2035.81	-314.45	525.29	839.74
425	大成丰财宝货币B	19.55	195463.71	-124610.55	902404.96	1027015.51
426	申万菱信收益宝E	19.47	194738.17	17564.82	804939.07	787374.25
427	汇添富收益快线货币B	19.37	19374487.84	-4567407.30	105379045.82	109946453.12
428	中金现金管家A	18.59	185919.67	38153.55	1140736.06	1102582.51
429	信澳慧管家B	18.56	185636.25	-65575.92	143712.90	209288.83
430	银河钱包货币B	18.49	184859.12	-54517.93	1433767.19	1488285.12
431	融通汇财宝货币B	18.18	181819.29	-44133.16	157280.99	201414.15

截止日期：2026-06-30基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	6799.46	67994605.96	-2820634.35	102050001.40	104870635.75
2	建信嘉薪宝货币A	3960.43	39604322.28	-57258.74	48750125.07	48807383.82
3	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	708170.41	101804646.53	101096476.12
4	易方达易理财货币A	2973.25	29732475.85	-1994600.16	95568361.20	97562961.36
5	汇添富收益快线货币A	28.92	28919291.92	-1399325.13	79848759.16	81248084.29
国联日盈A基金规模在同类基金中排列第 715 位，低于同类基金平均水平

708	安信现金管理货币B	0.27	2735.37	88.95	1341.81	1252.86
709	新疆前海联合海盈货币A	0.27	2701.51	686.50	7411.24	6724.74
710	银华货币B	0.26	2608.33	-1133.42	3505.34	4638.76
711	诺安天天宝B	0.25	2532.27	-255.57	262.74	518.31
712	安信现金管理货币A	0.23	2321.49	-453.16	111.68	564.83
713	华泰柏瑞交易货币B	20.52	2051.73	1658.71	6604.51	4945.81
714	光大保德信现金宝货币B	0.21	2050.06	5.41	7.93	2.53
715	中融日盈A	20.36	2035.81	-314.45	525.29	839.74
716	华润元大现金通货币A	0.20	1981.22	166.71	3162.98	2996.27
717	汇添富全额宝货币C	0.19	1903.08	-2362.57	20799.87	23162.44
718	平安日增利货币B	0.19	1868.54	-9915.85	104462.02	114377.87
719	北信瑞丰宜投宝A	0.18	1788.48	450.89	1103.59	652.70
720	工银货币C	0.18	1759.95	592.33	3843.50	3251.17
721	华润元大现金收益货币A	0.17	1679.01	450.19	739.82	289.62
722	浦银安盛日日盈货币A	0.17	1657.99	124.20	348.59	224.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方现金通E	2528.99	25289903.44	98017949.97	98017949.97	0.00
2	广发活期宝货币B	1226.99	12269889.88	2854165.56	10759550.22	7905384.66
3	景顺长城景丰货币E	287.82	2878169.58	2817527.23	5512390.59	2694863.36
4	兴业添天盈货币A	1006.48	10064787.51	2462651.88	36729254.76	34266602.88
5	国寿安保聚宝盆货币A	393.41	3934143.66	2390917.91	4183592.84	1792674.93
国联日盈A基金规模在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平

399	诚通天天利货币	2.98	29793.68	-238.56	228318.65	228557.21
400	光大保德信现金宝货币A	0.52	5249.15	-240.43	1619.44	1859.87
401	国寿安保货币E	42.27	4227.05	-245.37	274.63	520.01
402	诺安天天宝B	0.25	2532.27	-255.57	262.74	518.31
403	民生加银腾元宝货币A	0.46	4635.77	-261.99	20506.61	20768.61
404	融通易支付货币E	9.31	931.12	-294.36	779.74	1074.10
405	博时现金收益货币B	1.45	14531.72	-303.22	6131.91	6435.13
406	中融日盈A	20.36	2035.81	-314.45	525.29	839.74
407	中银货币A	3.75	37456.07	-326.23	4470.03	4796.26
408	诺安聚鑫宝货币B	1.02	10152.07	-347.18	27.73	374.91
409	华泰保兴货币A	0.28	2790.21	-357.35	23248.74	23606.09
410	易方达货币E	161.77	16177.48	-360.99	1691.20	2052.19
411	鹏华盈余宝货币B	1.25	12471.47	-372.28	357.98	730.26
412	汇丰晋信货币A	0.92	9205.66	-380.56	1367.47	1748.03
413	华泰紫金天天金货币ETF	14.67	1467.35	-409.72	375.49	785.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1110.99	11109860.83	270769.86	238624379.50	238353609.64
2	汇添富收益快线货币B	19.37	19374487.84	-4567407.30	105379045.82	109946453.12
3	天弘余额宝货币	6799.46	67994605.96	-2820634.35	102050001.40	104870635.75
4	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	708170.41	101804646.53	101096476.12
5	南方现金通E	2528.99	25289903.44	98017949.97	98017949.97	0.00
国联日盈A基金规模在同类基金中排列第 722 位，低于同类基金平均水平

715	融通易支付货币E	9.31	931.12	-294.36	779.74	1074.10
716	华润元大现金收益货币A	0.17	1679.01	450.19	739.82	289.62
717	中航航行宝货币A	0.29	2933.71	-195.41	665.88	861.29
718	摩根天添宝货币B	0.01	103.14	6.85	650.90	644.05
719	博时天天增利货币B	0.05	501.65	-1104.45	547.41	1651.86
720	汇添富收益快钱货币A	0.44	44.16	-1.22	543.54	544.76
721	汇添富货币D	1.85	18454.33	-934.80	543.03	1477.83
722	中融日盈A	20.36	2035.81	-314.45	525.29	839.74
723	宝盈货币B	7.01	70060.51	-12425.17	520.40	12945.57
724	万家现金宝E	0.03	314.28	15.70	510.69	494.99
725	先锋日添利A	0.31	3093.15	116.33	487.20	370.87
726	民生加银现金增利货币A	1.11	11061.39	-495.29	476.95	972.24
727	中科沃土货币A	0.06	564.44	396.25	403.85	7.60
728	建信现金添益货币H	81.27	8126.96	-707.76	403.80	1111.56
729	前海联合汇盈货币A	0.02	244.49	-69.17	390.91	460.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1110.99	11109860.83	270769.86	238624379.50	238353609.64
2	汇添富收益快线货币B	19.37	19374487.84	-4567407.30	105379045.82	109946453.12
3	天弘余额宝货币	6799.46	67994605.96	-2820634.35	102050001.40	104870635.75
4	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	708170.41	101804646.53	101096476.12
5	易方达易理财货币A	2973.25	29732475.85	-1994600.16	95568361.20	97562961.36
国联日盈A基金规模在同类基金中排列第 720 位，低于同类基金平均水平

713	融通易支付货币E	9.31	931.12	-294.36	779.74	1074.10
714	银华日利B	2.91	288.67	-72.63	958.65	1031.28
715	民生加银现金增利货币A	1.11	11061.39	-495.29	476.95	972.24
716	招商保证金快线A	1.42	142.09	-9.31	958.87	968.17
717	银河银富货币B	0.85	8503.03	21.85	902.66	880.81
718	中航航行宝货币A	0.29	2933.71	-195.41	665.88	861.29
719	诺安聚鑫宝货币D	1.64	16408.02	-795.09	45.45	840.54
720	中融日盈A	20.36	2035.81	-314.45	525.29	839.74
721	华泰紫金天天金货币ETF	14.67	1467.35	-409.72	375.49	785.21
722	鹏华盈余宝货币B	1.25	12471.47	-372.28	357.98	730.26
723	广发添利货币ETFA	32.71	3271.37	-432.84	263.32	696.16
724	北信瑞丰宜投宝A	0.18	1788.48	450.89	1103.59	652.70
725	摩根天添宝货币B	0.01	103.14	6.85	650.90	644.05
726	诺安货币B	0.10	1029.82	-505.84	118.20	624.04
727	金元金通宝A	0.10	952.65	403.33	1001.67	598.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

279

82385.7100

55.00%

45.00%

2025-06-30

226

84763.3900

61.70%

38.30%

2024-12-31

106

28634.8500

0.05%

99.95%

2024-06-30

119

16714.7200

0.20%

99.80%

2023-12-31

104

12811.6900

0.30%

99.70%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	279	82385.7100	1264.14	55.00	1034.42	45.00
2025-06-30	226	84763.3900	1181.98	61.70	733.67	38.30
2024-12-31	106	28634.8500	0.16	0.05	303.37	99.95
2024-06-30	119	16714.7200	0.40	0.20	198.51	99.80
2023-12-31	104	12811.6900	0.40	0.30	132.85	99.70

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