国联日盈A(511930)_规模评级

国联日盈A511930GUOLIAN DAILY EARNINGS TRADING MONEY MARKET FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.36	23.50	22.99	20.37	19.16	20.82	3.04
季度净申购	-314.45	51.70	261.14	121.77	-165.92	1778.05	68.38
总份额	2035.81	2350.26	2298.56	2037.42	1915.65	2081.58	303.53
季度总申购份额	525.29	3541.72	781.08	534.36	177.23	2576.58	213.94
季度总赎回份额	839.74	3490.02	519.94	412.59	343.15	798.54	145.56

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	78350.97	7835096.77	307462.92	4079531.88	3772068.95
2	天弘余额宝货币	6799.46	67994605.96	-2820634.35	102050001.40	104870635.75
3	建信嘉薪宝货币A	3960.43	39604322.28	594918.36	102033151.78	101438233.42
4	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	3268882.14	205004889.49	201736007.36
5	易方达易理财货币A	2973.25	29732475.85	-1994600.16	95568361.20	97562961.36
国联日盈A基金规模在同类基金中排列第 423 位，低于同类基金平均水平

416	融通现金宝货币B	22.48	224768.55	68584.20	597201.64	528617.44
417	中信证券现金增值	22.29	222851.65	-2088.93	953283.33	955372.26
418	广发活期宝货币C	20.99	209938.58	7945.70	284370.40	276424.70
419	上海证券现金添利货币	20.97	209722.86	18403.20	1926780.02	1908376.82
420	华富天盈货币A	20.69	206917.10	61096.82	997948.51	936851.70
421	华泰柏瑞交易货币B	20.52	2051.73	1658.71	6604.51	4945.81
422	财通财通宝货币A	20.41	204112.21	-142377.21	1204845.79	1347223.00
423	中融日盈A	20.36	2035.81	-262.75	4067.01	4329.76
424	大成丰财宝货币B	19.55	195463.71	-124610.55	902404.96	1027015.51
425	申万菱信收益宝E	19.47	194738.17	17564.82	804939.07	787374.25
426	汇添富收益快线货币B	19.37	19374487.84	720993.40	215824111.71	215103118.31
427	中金现金管家A	18.59	185919.67	153536.08	1717813.94	1564277.86
428	信澳慧管家B	18.56	185636.25	-65575.92	143712.90	209288.83
429	银河钱包货币B	18.49	184859.12	-54517.93	1433767.19	1488285.12
430	融通汇财宝货币B	18.18	181819.29	-44133.16	157280.99	201414.15

截止日期：2026-06-30基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	6799.46	67994605.96	-2820634.35	102050001.40	104870635.75
2	建信嘉薪宝货币A	3960.43	39604322.28	594918.36	102033151.78	101438233.42
3	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	3268882.14	205004889.49	201736007.36
4	易方达易理财货币A	2973.25	29732475.85	-1994600.16	95568361.20	97562961.36
5	汇添富收益快线货币A	28.92	28919291.92	-1399325.13	79848759.16	81248084.29
国联日盈A基金规模在同类基金中排列第 715 位，低于同类基金平均水平

708	安信现金管理货币B	0.27	2735.37	88.95	1341.81	1252.86
709	新疆前海联合海盈货币A	0.27	2701.51	1961.94	11780.10	9818.16
710	银华货币B	0.26	2608.33	-1133.42	3505.34	4638.76
711	诺安天天宝B	0.25	2532.27	-255.57	262.74	518.31
712	安信现金管理货币A	0.23	2321.49	261.03	2455.26	2194.23
713	华泰柏瑞交易货币B	20.52	2051.73	1658.71	6604.51	4945.81
714	光大保德信现金宝货币B	0.21	2050.06	5.41	7.93	2.53
715	中融日盈A	20.36	2035.81	-262.75	4067.01	4329.76
716	华润元大现金通货币A	0.20	1981.22	166.71	3162.98	2996.27
717	汇添富全额宝货币C	0.19	1903.08	-329.61	32078.10	32407.71
718	平安日增利货币B	0.19	1868.54	-4272.33	254000.62	258272.95
719	北信瑞丰宜投宝A	0.18	1788.48	450.89	1103.59	652.70
720	工银货币C	0.18	1759.95	592.33	3843.50	3251.17
721	华润元大现金收益货币A	0.17	1679.01	598.94	2243.63	1644.69
722	浦银安盛日日盈货币A	0.17	1657.99	124.20	348.59	224.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达现金B	1543.73	15437274.63	6494596.85	20176679.96	13682083.11
2	兴业安润货币B	896.34	8963443.12	4433701.13	54601518.58	50167817.45
3	广发活期宝货币B	1226.99	12269889.88	4123033.07	20471584.85	16348551.79
4	万家日日薪A	1513.16	15131557.87	3437716.62	53533131.96	50095415.33
5	国寿安保聚宝盆货币A	393.41	3934143.66	3399623.50	6147293.67	2747670.17
国联日盈A基金规模在同类基金中排列第 484 位，低于同类基金平均水平

477	中邮现金驿站货币B	0.33	3317.01	-196.39	73273.23	73469.62
478	长安货币A	0.33	3284.50	-197.11	1609.31	1806.42
479	诚通天天利货币	2.98	29793.68	-238.56	228318.65	228557.21
480	光大保德信现金宝货币A	0.52	5249.15	-240.43	1619.44	1859.87
481	华泰紫金天天金货币ETF	14.67	1467.35	-250.16	3630.61	3880.77
482	诺安天天宝B	0.25	2532.27	-255.57	262.74	518.31
483	民生加银腾元宝货币A	0.46	4635.77	-261.99	20506.61	20768.61
484	中融日盈A	20.36	2035.81	-262.75	4067.01	4329.76
485	融通易支付货币E	9.31	931.12	-294.36	779.74	1074.10
486	中银货币A	3.75	37456.07	-326.23	4470.03	4796.26
487	汇添富全额宝货币C	0.19	1903.08	-329.61	32078.10	32407.71
488	诺安聚鑫宝货币B	1.02	10152.07	-347.18	27.73	374.91
489	华泰保兴货币A	0.28	2790.21	-357.35	23248.74	23606.09
490	易方达货币E	161.77	16177.48	-360.99	1691.20	2052.19
491	建信天添益货币B	0.38	3760.13	-364.00	62320.08	62684.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1110.99	11109860.83	821705.33	461274514.70	460452809.37
2	汇添富收益快线货币B	19.37	19374487.84	720993.40	215824111.71	215103118.31
3	南方现金通E	2528.99	25289903.44	195497.22	207041955.59	206846458.37
4	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	3268882.14	205004889.49	201736007.36
5	富国富钱包货币A	2486.74	24867393.52	864265.66	197360329.76	196496064.11
国联日盈A基金规模在同类基金中排列第 681 位，低于同类基金平均水平

674	金信民发货币A	0.53	5331.16	3405.53	4619.10	1213.57
675	长城货币B	0.75	7531.96	4244.27	4504.36	260.10
676	中银货币A	3.75	37456.07	-326.23	4470.03	4796.26
677	大成慧成货币A	0.34	3417.82	-411.61	4222.58	4634.18
678	前海开源货币A	0.30	3013.26	291.92	4162.53	3870.61
679	泰康现金管家货币A	0.83	8301.88	-875.60	4113.34	4988.94
680	国寿安保货币E	42.27	4227.05	104.96	4090.74	3985.78
681	中融日盈A	20.36	2035.81	-262.75	4067.01	4329.76
682	鑫元货币A	1.17	11728.07	-511.47	4049.56	4561.03
683	上银慧财宝货币A	1.49	14852.77	-568.86	3937.71	4506.57
684	工银货币C	0.18	1759.95	592.33	3843.50	3251.17
685	平安金管家货币C	2.42	24157.13	-16335.37	3802.43	20137.80
686	天治天得利货币A	0.91	9145.87	-954.30	3736.41	4690.71
687	国新国证现金增利A	0.07	692.14	-897.16	3665.94	4563.10
688	华泰紫金天天金货币ETF	14.67	1467.35	-250.16	3630.61	3880.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1110.99	11109860.83	821705.33	461274514.70	460452809.37
2	汇添富收益快线货币B	19.37	19374487.84	720993.40	215824111.71	215103118.31
3	南方现金通E	2528.99	25289903.44	195497.22	207041955.59	206846458.37
4	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	3268882.14	205004889.49	201736007.36
5	富国富钱包货币A	2486.74	24867393.52	864265.66	197360329.76	196496064.11
国联日盈A基金规模在同类基金中排列第 686 位，低于同类基金平均水平

679	天治天得利货币A	0.91	9145.87	-954.30	3736.41	4690.71
680	银华货币B	0.26	2608.33	-1133.42	3505.34	4638.76
681	大成慧成货币A	0.34	3417.82	-411.61	4222.58	4634.18
682	国新国证现金增利A	0.07	692.14	-897.16	3665.94	4563.10
683	鑫元货币A	1.17	11728.07	-511.47	4049.56	4561.03
684	上银慧财宝货币A	1.49	14852.77	-568.86	3937.71	4506.57
685	浙商日添利A	0.53	5348.15	229.37	4659.04	4429.67
686	中融日盈A	20.36	2035.81	-262.75	4067.01	4329.76
687	中科沃土货币B	0.58	5767.68	4352.52	8625.20	4272.68
688	华泰柏瑞货币B	1.72	17213.01	-1601.99	2593.73	4195.72
689	华夏现金B	42.76	427569.27	7254.51	11423.39	4168.88
690	中欧货币A	1.28	12843.33	-473.46	3544.91	4018.37
691	国寿安保货币E	42.27	4227.05	104.96	4090.74	3985.78
692	华泰紫金天天金货币ETF	14.67	1467.35	-250.16	3630.61	3880.77
693	前海开源货币A	0.30	3013.26	291.92	4162.53	3870.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

183

111246.5600

49.30%

50.70%

2025-12-31

279

82385.7100

55.00%

45.00%

2025-06-30

226

84763.3900

61.70%

38.30%

2024-12-31

106

28634.8500

0.05%

99.95%

2024-06-30

119

16714.7200

0.20%

99.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	183	111246.5600	1003.72	49.30	1032.10	50.70
2025-12-31	279	82385.7100	1264.14	55.00	1034.42	45.00
2025-06-30	226	84763.3900	1181.98	61.70	733.67	38.30
2024-12-31	106	28634.8500	0.16	0.05	303.37	99.95
2024-06-30	119	16714.7200	0.40	0.20	198.51	99.80

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