| 基金简称： | 国联日盈A | 基金全称： | 国联日日盈交易型货币市场基金A |
| 基金代码： | 511930 | 成立日期： | 2015-11-30 |
| 募集份额： | 9.7488亿份 | 单位面值： | 100.00元 |
| 基金类型： | ETF | 投资类型： | 货币型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 0.19亿元 (截止 2025-12-12) |
| 基金经理： | 李倩,韩正宇 | 交易状态： | 暂停其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 国联基金管理有限公司 | 基金托管人： | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.15% | 托管费率： | 0.05% |
| 风险收益特征： | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 国联基金管理有限公司 | 电话： | 400-160-6000;86-10-56517299;86-10-84594889 |
| 成立时间： | 2013-05-31 | 公司网址： | www.glfund.com |
| 注册地址： | 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场31层02-04单元 | ||
| 办公地址： | 北京市东城区安定门外大街208号玖安广场A座11层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰海通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 太平洋证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2025-06-30
代销机构
| 证券公司共112家 |
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| 其他机构共2家 | |||