资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33497.29 99.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 224.07 0.66%
其他资产 5.94 0.02%
资产总值:33727.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 57.09 1150.40 3.42%
小商品城 600415 88.83 984.20 2.93%
建设银行 601939 80.54 890.77 2.65%
盐湖股份 000792 34.82 829.76 2.47%
云铝股份 000807 31.39 822.42 2.44%
中国巨石 600176 20.29 799.63 2.38%
广东宏大 002683 28.31 788.72 2.34%
光库科技 300620 2.63 711.36 2.11%
中远海能 600026 31.50 647.64 1.93%
长飞光纤 601869 1.57 645.52 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 42.71%
采矿业 0.59 17.43%
金融业 0.37 10.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 7.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 7.35%
建筑业 0.18 5.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 3.51%
租赁和商务服务业 0.10 2.93%
科学研究和技术服务业 0.04 1.15%
房地产业 0.02 0.51%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 21.08 1536.31 4.24%
盐湖股份 000792 36.16 1091.67 3.01%
厦门钨业 600549 12.52 1066.70 2.94%
招商轮船 601872 59.30 1041.94 2.87%
光库科技 300620 2.74 1036.27 2.86%
小商品城 600415 92.26 937.33 2.58%
长飞光纤 601869 1.63 889.82 2.45%
广东宏大 002683 29.40 861.13 2.37%
建设银行 601939 83.65 805.55 2.22%
云铝股份 000807 32.61 721.99 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.78 49.07%
采矿业 0.53 14.72%
金融业 0.35 9.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 6.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 6.63%
建筑业 0.19 5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 3.32%
租赁和商务服务业 0.09 2.58%
科学研究和技术服务业 0.04 1.20%
房地产业 0.02 0.41%