易方达中证国企一带一路ETF(515110)_资产配置

易方达中证国企一带一路ETF515110YI FANG DA IN THE AREA OF STATE-OWNED ENTERPRISES, A TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40184.76	99.58%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	156.34	0.39%
其他资产	15.12	0.04%

资产总值：40356.21万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
烽火通信	600498	25.23	1273.37	3.16%
金风科技	002202	43.34	1139.84	2.83%
南网能源	003035	151.40	1135.50	2.82%
小商品城	600415	64.20	830.70	2.06%
中国铝业	601600	72.04	821.26	2.04%
东阿阿胶	000423	14.27	815.82	2.02%
中国巨石	600176	32.53	790.80	1.96%
盐湖股份	000792	18.89	698.93	1.73%
建设银行	601939	71.37	688.72	1.71%
中国石油	601857	55.92	681.66	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.73	42.92%
采矿业	0.64	15.83%
建筑业	0.36	8.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	8.35%
金融业	0.33	8.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	8.00%
科学研究和技术服务业	0.11	2.82%
租赁和商务服务业	0.08	2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.43%
房地产业	0.04	1.07%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小商品城	600415	59.98	956.63	2.77%
金风科技	002202	40.48	825.79	2.40%
中国铝业	601600	67.29	822.28	2.38%
烽火通信	600498	23.57	755.97	2.19%
东阿阿胶	000423	13.33	654.24	1.90%
南网能源	003035	141.44	647.80	1.88%
广东宏大	002683	13.18	630.00	1.83%
云铝股份	000807	19.16	629.21	1.82%
建设银行	601939	66.67	618.70	1.79%
中国联通	600050	120.43	615.40	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	42.02%
采矿业	0.53	15.50%
建筑业	0.32	9.37%
金融业	0.32	9.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	8.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	7.38%
租赁和商务服务业	0.10	2.77%
科学研究和技术服务业	0.06	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.79%
房地产业	0.04	1.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平高电气	600312	45.64	765.84	2.44%
山东黄金	600547	18.71	735.86	2.34%
紫金矿业	601899	24.90	732.96	2.33%
中远海控	601919	49.97	716.50	2.28%
广东宏大	002683	15.32	675.61	2.15%
中国铝业	601600	81.24	669.42	2.13%
小商品城	600415	35.50	658.46	2.10%
中远海发	601866	250.46	636.17	2.03%
中海油服	601808	44.78	602.74	1.92%
云铝股份	000807	28.01	577.01	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	42.46%
采矿业	0.54	17.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	9.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	9.38%
建筑业	0.26	8.20%
金融业	0.20	6.32%
租赁和商务服务业	0.07	2.10%
房地产业	0.06	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.51%
科学研究和技术服务业	0.03	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	48.80	733.88	2.60%
小商品城	600415	34.68	717.11	2.54%
平高电气	600312	44.57	685.93	2.43%
中远海发	601866	244.66	604.31	2.14%
中海油服	601808	43.75	602.00	2.13%
东阿阿胶	000423	11.48	600.40	2.13%
山东黄金	600547	18.27	583.36	2.07%
北新建材	000786	21.28	563.55	2.00%
中国铝业	601600	79.36	558.69	1.98%
宁沪高速	600377	35.13	538.89	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	40.68%
采矿业	0.48	16.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	10.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	9.77%
建筑业	0.24	8.60%
金融业	0.19	6.71%
租赁和商务服务业	0.07	2.54%
房地产业	0.05	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.59%
科学研究和技术服务业	0.03	0.96%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。