易方达中证国企一带一路ETF(515110)_资产配置

易方达中证国企一带一路ETF515110YI FANG DA IN THE AREA OF STATE-OWNED ENTERPRISES, A TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	36036.55	99.52%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	155.12	0.43%
其他资产	17.30	0.05%

资产总值：36208.97万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	600050	111.81	598.18	1.65%
德赛西威	002920	4.90	586.97	1.62%
海油发展	600968	122.26	555.06	1.53%
安迪苏	600299	48.00	541.92	1.50%
中海油服	601808	33.82	543.83	1.50%
中国海油	600938	18.06	542.70	1.50%
许继电气	000400	15.57	532.34	1.47%
华润三九	000999	10.94	521.00	1.44%
华海药业	600521	26.30	515.22	1.42%
北新建材	000786	15.61	514.89	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	47.09%
采矿业	0.60	16.58%
建筑业	0.43	11.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	9.47%
金融业	0.19	5.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.67%
租赁和商务服务业	0.05	1.33%
房地产业	0.05	1.28%
科学研究和技术服务业	0.04	1.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	15.07	497.31	1.78%
中海油服	601808	28.23	485.56	1.74%
许继电气	000400	12.99	446.99	1.60%
中国联通	600050	93.33	438.65	1.57%
海油发展	600968	102.06	420.49	1.51%
潍柴动力	000338	24.74	401.78	1.44%
中国石油	601857	38.95	401.96	1.44%
华润三九	000999	9.16	390.16	1.40%
紫金矿业	601899	22.18	389.64	1.40%
安迪苏	600299	39.92	387.22	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	45.98%
采矿业	0.48	17.30%
建筑业	0.34	12.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	10.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	4.35%
金融业	0.12	4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.58%
租赁和商务服务业	0.03	1.17%
科学研究和技术服务业	0.03	1.00%
房地产业	0.03	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.85	915.88	3.29%
中国海油	600938	30.92	903.79	3.24%
天合光能	688599	34.53	821.88	2.95%
万华化学	600309	7.79	645.21	2.31%
德赛西威	002920	5.14	639.98	2.30%
紫金矿业	601899	35.75	601.26	2.16%
中海油服	601808	31.12	591.90	2.12%
中国石油	601857	59.24	585.29	2.10%
宝信软件	600845	14.61	554.35	1.99%
许继电气	000400	21.07	526.33	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	53.25%
采矿业	0.47	16.84%
建筑业	0.25	8.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	6.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	6.31%
金融业	0.07	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.72%
租赁和商务服务业	0.05	1.68%
房地产业	0.02	0.83%
科学研究和技术服务业	0.01	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天合光能	688599	36.40	1038.43	3.79%
宝信软件	600845	15.41	751.88	2.74%
德赛西威	002920	5.42	701.94	2.56%
中际旭创	300308	6.17	696.65	2.54%
中国海油	600938	32.60	683.62	2.49%
万华化学	600309	8.21	630.88	2.30%
中科软	603927	17.40	521.71	1.90%
扬农化工	600486	8.18	516.57	1.88%
中信特钢	000708	36.46	511.90	1.87%
紫光国微	002049	7.62	513.97	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	54.85%
采矿业	0.40	14.46%
建筑业	0.24	8.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	7.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	6.60%
金融业	0.07	2.39%
批发和零售业	0.05	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.45%
房地产业	0.02	0.89%
科学研究和技术服务业	0.02	0.59%

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