易方达中证国企一带一路ETF(515110)_资产配置

易方达中证国企一带一路ETF515110YI FANG DA IN THE AREA OF STATE-OWNED ENTERPRISES, A TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	36124.27	99.43%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	147.74	0.41%
其他资产	58.07	0.16%

资产总值：36330.08万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国巨石	600176	21.08	1536.31	4.24%
盐湖股份	000792	36.16	1091.67	3.01%
厦门钨业	600549	12.52	1066.70	2.94%
招商轮船	601872	59.30	1041.94	2.87%
光库科技	300620	2.74	1036.27	2.86%
小商品城	600415	92.26	937.33	2.58%
长飞光纤	601869	1.63	889.82	2.45%
广东宏大	002683	29.40	861.13	2.37%
建设银行	601939	83.65	805.55	2.22%
云铝股份	000807	32.61	721.99	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.78	49.07%
采矿业	0.53	14.72%
金融业	0.35	9.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	6.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	6.63%
建筑业	0.19	5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	3.32%
租赁和商务服务业	0.09	2.58%
科学研究和技术服务业	0.04	1.20%
房地产业	0.02	0.41%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
烽火通信	600498	25.23	1273.37	3.16%
金风科技	002202	43.34	1139.84	2.83%
南网能源	003035	151.40	1135.50	2.82%
小商品城	600415	64.20	830.70	2.06%
中国铝业	601600	72.04	821.26	2.04%
东阿阿胶	000423	14.27	815.82	2.02%
中国巨石	600176	32.53	790.80	1.96%
盐湖股份	000792	18.89	698.93	1.73%
建设银行	601939	71.37	688.72	1.71%
中国石油	601857	55.92	681.66	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.73	42.92%
采矿业	0.64	15.83%
建筑业	0.36	8.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	8.35%
金融业	0.33	8.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	8.00%
科学研究和技术服务业	0.11	2.82%
租赁和商务服务业	0.08	2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.43%
房地产业	0.04	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小商品城	600415	59.98	956.63	2.77%
金风科技	002202	40.48	825.79	2.40%
中国铝业	601600	67.29	822.28	2.38%
烽火通信	600498	23.57	755.97	2.19%
东阿阿胶	000423	13.33	654.24	1.90%
南网能源	003035	141.44	647.80	1.88%
广东宏大	002683	13.18	630.00	1.83%
云铝股份	000807	19.16	629.21	1.82%
建设银行	601939	66.67	618.70	1.79%
中国联通	600050	120.43	615.40	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	42.02%
采矿业	0.53	15.50%
建筑业	0.32	9.37%
金融业	0.32	9.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	8.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	7.38%
租赁和商务服务业	0.10	2.77%
科学研究和技术服务业	0.06	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.79%
房地产业	0.04	1.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平高电气	600312	45.64	765.84	2.44%
山东黄金	600547	18.71	735.86	2.34%
紫金矿业	601899	24.90	732.96	2.33%
中远海控	601919	49.97	716.50	2.28%
广东宏大	002683	15.32	675.61	2.15%
中国铝业	601600	81.24	669.42	2.13%
小商品城	600415	35.50	658.46	2.10%
中远海发	601866	250.46	636.17	2.03%
中海油服	601808	44.78	602.74	1.92%
云铝股份	000807	28.01	577.01	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	42.46%
采矿业	0.54	17.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	9.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	9.38%
建筑业	0.26	8.20%
金融业	0.20	6.32%
租赁和商务服务业	0.07	2.10%
房地产业	0.06	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.51%
科学研究和技术服务业	0.03	0.92%

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