我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
334.12 |
260.66 |
-69.14 |
1649.94 |
877.93 |
| 本期利润(万元) |
3537.94 |
2380.95 |
1955.46 |
1360.29 |
-1670.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.10 |
0.08 |
0.05 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.60 |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5770.37 |
0.00 |
3703.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36175.98 |
27899.87 |
27873.45 |
27432.86 |
29622.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.26 |
1.24 |
1.16 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.08 |
0.00 |
15.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
236.68 |
285.41 |
317.09 |
442.38 |
305.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
27669.47 |
27168.23 |
30893.76 |
34595.58 |
50613.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
27669.47 |
27168.23 |
30893.76 |
34595.58 |
50599.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.44 |
3.40 |
3.77 |
4.55 |
6.01 |
| 应付托管费(万元) |
1.15 |
1.13 |
1.26 |
1.52 |
2.00 |
| 资产总计(万元) |
27956.47 |
27480.82 |
31243.77 |
35066.47 |
50939.62 |
| 负债合计(万元) |
56.59 |
47.96 |
40.31 |
62.73 |
109.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
27899.87 |
27432.86 |
31203.46 |
35003.74 |
50830.10 |
| 未分配利润(万元) |
5770.37 |
3703.36 |
7473.96 |
4574.24 |
11100.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.90 |
33.72 |
17.82 |
32.73 |
17.42 |
| 投资收益(万元) |
301.02 |
1698.18 |
2346.79 |
-815.10 |
456.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2120.30 |
-289.64 |
2789.89 |
-5382.44 |
-2226.78 |
| 其它收入(万元) |
1.26 |
31.42 |
3.21 |
19.40 |
1.66 |
| 收入合计(万元) |
2432.47 |
1473.68 |
5157.71 |
-6145.42 |
-1750.98 |
| 管理人报酬(万元) |
20.63 |
48.82 |
26.04 |
66.26 |
36.30 |
| 托管费(万元) |
6.88 |
16.27 |
8.68 |
22.09 |
12.10 |
| 其它费用(万元) |
23.98 |
48.18 |
23.94 |
48.38 |
25.64 |
| 费用合计(万元) |
51.52 |
113.38 |
58.73 |
136.84 |
74.10 |
| 利润总额(万元) |
2380.95 |
1360.29 |
5098.97 |
-6282.25 |
-1825.08 |
| 净利润(万元) |
2380.95 |
1360.29 |
5098.97 |
-6282.25 |
-1825.08 |
