财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3102.24 |
927.26 |
2482.60 |
837.78 |
524.32 |
| 本期利润(万元) |
530.44 |
3046.72 |
4737.44 |
2909.04 |
-170.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.14 |
0.22 |
0.14 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
0.00 |
15.75 |
0.00 |
-0.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13537.84 |
0.00 |
10183.27 |
0.00 |
7393.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.61 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36261.83 |
40324.24 |
34478.30 |
31398.27 |
28223.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.74 |
1.59 |
1.49 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
2.34 |
0.00 |
16.67 |
0.00 |
-0.37 |
| 累计净值增长率(%) |
62.39 |
0.00 |
58.67 |
0.00 |
35.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
144.69 |
151.24 |
187.07 |
212.52 |
236.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
36124.27 |
34338.38 |
28073.66 |
30137.06 |
27669.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
36124.27 |
34338.38 |
28073.66 |
30137.06 |
27669.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.58 |
4.32 |
3.48 |
4.21 |
3.44 |
| 应付托管费(万元) |
1.53 |
1.44 |
1.16 |
1.40 |
1.15 |
| 资产总计(万元) |
36330.08 |
34510.13 |
28341.13 |
30412.14 |
27956.47 |
| 负债合计(万元) |
68.25 |
31.82 |
117.78 |
44.37 |
56.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
36261.83 |
34478.30 |
28223.36 |
30367.77 |
27899.87 |
| 未分配利润(万元) |
13932.33 |
12748.81 |
7393.86 |
8038.27 |
5770.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.31 |
0.73 |
0.41 |
10.51 |
9.90 |
| 投资收益(万元) |
3139.97 |
2566.07 |
570.92 |
2298.28 |
301.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2571.80 |
2254.85 |
-695.24 |
2927.91 |
2120.30 |
| 其它收入(万元) |
15.62 |
10.38 |
-0.98 |
0.11 |
1.26 |
| 收入合计(万元) |
584.09 |
4832.03 |
-124.89 |
5236.82 |
2432.47 |
| 管理人报酬(万元) |
29.19 |
45.04 |
20.99 |
43.83 |
20.63 |
| 托管费(万元) |
9.73 |
15.01 |
7.00 |
14.61 |
6.88 |
| 其它费用(万元) |
14.73 |
34.54 |
18.04 |
46.66 |
23.98 |
| 费用合计(万元) |
53.65 |
94.59 |
46.03 |
105.14 |
51.52 |
| 利润总额(万元) |
530.44 |
4737.44 |
-170.92 |
5131.68 |
2380.95 |
| 净利润(万元) |
530.44 |
4737.44 |
-170.92 |
5131.68 |
2380.95 |
