易方达中证国企一带一路ETF(515110)_规模评级

易方达中证国企一带一路ETF515110YI FANG DA IN THE AREA OF STATE-OWNED ENTERPRISES, A TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	3.78	3.65	3.62	3.71	3.88	4.52	3.85
季度净申购	700.00	200.00	-500.00	-1000.00	-3700.00	3900.00	-300.00
总份额	21729.50	21029.50	20829.50	21329.50	22329.50	26029.50	22129.50
季度总申购份额	2500.00	3500.00	800.00	900.00	3900.00	5500.00	1300.00
季度总赎回份额	1800.00	3300.00	1300.00	1900.00	7600.00	1600.00	1600.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4187.52	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3005.82	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2326.43	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	2005.80	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1781.54	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
易方达中证国企一带一路ETF基金规模在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平

1298	国泰价值领航股票A	3.80	49359.29	-3162.17	293.12	3455.29
1299	创金合信量化多因子股票A	3.79	23176.68	-2179.52	667.83	2847.34
1300	嘉实企业变革股票	3.79	17330.70	-949.92	171.26	1121.17
1301	南方中证500增强C	3.79	26541.33	-597.44	1720.54	2317.98
1302	易方达中证军工指数(LOF)C	3.79	22203.72	-11977.03	29867.95	41844.98
1303	国投瑞银中证资源指数(LOF)	3.78	14944.75	4164.52	6640.32	2475.81
1304	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.78	109772.20	12915.64	24361.46	11445.81
1305	易方达中证国企一带一路ETF	3.78	21729.50	700.00	2500.00	1800.00
1306	富国中证上海环交所碳中和ETF	3.77	34331.80	-21700.00	3900.00	25600.00
1307	广发北证50成份指数A	3.77	20890.55	859.20	7578.21	6719.01
1308	国泰核心价值两年持有期股票A	3.76	32137.05	-7128.17	184.80	7312.97
1309	鹏华中证500指数A类(LOF)	3.76	15558.58	255.34	2003.21	1747.87
1310	申万菱信智能驱动股票A	3.76	6562.88	904.34	2186.58	1282.25
1311	天弘中证计算机主题ETF联接A	3.76	41180.04	-5090.62	9412.82	14503.44
1312	国金中证1000指数增强C	3.75	26343.91	1200.73	12271.00	11070.27

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	842.38	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4187.52	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	264.65	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	391.11	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	362.17	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
易方达中证国企一带一路ETF基金规模在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平

1440	国泰智能装备股票A	6.03	22032.42	-8956.86	1042.52	9999.38
1441	南方天元新产业股票(LOF)	9.58	22032.16	-1272.77	121.28	1394.05
1442	华泰柏瑞红利ETF联接A	2.41	21897.03	3547.24	7964.83	4417.59
1443	嘉实量化精选股票	4.23	21838.55	-1187.81	301.37	1489.18
1444	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	1.23	21821.75	-5154.53	14038.60	19193.13
1445	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	4.38	21797.83	12738.47	23463.40	10724.93
1446	申万菱信沪深300指数增强A	8.25	21766.58	7101.40	8570.85	1469.45
1447	易方达中证国企一带一路ETF	3.78	21729.50	700.00	2500.00	1800.00
1448	嘉实全球互联网股票(人民币)	5.51	21709.16	-1367.00	321.29	1688.28
1449	申万菱信深证成份指数A	1.69	21695.57	-1214.34	324.02	1538.36
1450	鹏华医疗保健股票	4.57	21675.86	-1168.84	471.30	1640.14
1451	前海开源沪深300指数A	3.15	21670.27	-9906.52	2671.88	12578.39
1452	宝盈国证证券龙头指数发起式C	2.86	21646.91	633.65	25355.58	24721.93
1453	南方小康ETF	2.08	21605.74	-2400.00	400.00	2800.00
1454	泰康蓝筹优势股票	2.20	21601.92	-1710.57	34.44	1745.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	501.62	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	277.20	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	436.66	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	391.11	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	362.17	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
易方达中证国企一带一路ETF基金规模在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平

887	招商中证科创创业50ETF联接A	2.87	24177.50	708.48	10929.14	10220.65
888	富国中证科技50策略ETF联接C	0.73	5263.02	705.88	3007.31	2301.43
889	电力	0.40	3741.09	700.00	1000.00	300.00
890	港股金融	1.66	9686.80	700.00	1250.00	550.00
891	华夏中证智能汽车主题ETF	0.91	6844.61	700.00	2100.00	1400.00
892	景顺长城中证消费电子ETF	0.31	4815.69	700.00	2300.00	1600.00
893	网购ETF	0.32	4955.25	700.00	4700.00	4000.00
894	易方达中证国企一带一路ETF	3.78	21729.50	700.00	2500.00	1800.00
895	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.85	5690.67	695.42	2012.30	1316.88
896	易方达标普消费品指数(RMB)C	1.18	3744.56	695.14	2636.80	1941.66
897	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	0.47	8579.36	690.88	4776.94	4086.06
898	创金合信消费主题股票A	0.47	2410.57	686.18	875.02	188.84
899	大成品质医疗股票C	0.87	10107.60	684.05	1060.24	376.19
900	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.32	3316.02	683.74	1846.11	1162.37
901	天弘国证港股通50指数C	0.29	2767.75	682.50	4676.11	3993.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	853.51	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	317.58	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	468.46	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1050.26	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	391.11	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
易方达中证国企一带一路ETF基金规模在同类基金中排列第 1860 位，低于同类基金平均水平

1853	工银互联网加股票	27.86	421533.82	-22210.61	2529.33	24739.94
1854	长信中证500指数增强A	2.22	10225.46	-51.63	2520.62	2572.24
1855	信澳先进智造股票型	8.58	33092.90	-5451.29	2514.90	7966.19
1856	添富中证医药ETF联接A	1.16	12368.38	-133.27	2501.97	2635.23
1857	博时中证500ETF联接A	2.80	14566.81	-309.75	2500.44	2810.20
1858	ESGETF	0.17	1537.32	-1250.00	2500.00	3750.00
1859	建信中证农牧主题ETF	0.62	6456.11	300.00	2500.00	2200.00
1860	易方达中证国企一带一路ETF	3.78	21729.50	700.00	2500.00	1800.00
1861	广发中证500ETF联接(LOF)A	13.03	66406.99	-3094.54	2497.64	5592.18
1862	前海开源港股通股息率50强股票	0.80	6267.64	1606.52	2488.88	882.36
1863	易方达中证800ETF联接发起式C	0.76	4563.02	426.36	2474.31	2047.94
1864	创金合信工业周期股票C	6.69	31864.68	-5028.05	2458.04	7486.09
1865	大成中证红利指数C	1.49	5522.27	716.31	2457.51	1741.20
1866	汇丰晋信智造先锋A	9.57	32820.49	-3328.37	2453.64	5782.01
1867	华夏优势精选股票	2.52	16951.73	-2394.22	2452.66	4846.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	853.51	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1050.26	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	317.58	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	468.46	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	139.27	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
易方达中证国企一带一路ETF基金规模在同类基金中排列第 2297 位，低于同类基金平均水平

2290	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	0.19	1509.81	-346.56	1460.22	1806.78
2291	华宝美国消费C	1.73	5798.90	-1048.95	757.11	1806.05
2292	申万菱信中证军工指数C	0.10	741.82	-802.57	1001.40	1803.98
2293	博时中证500增强ETF	0.73	4614.37	-600.00	1200.00	1800.00
2294	广发中证科创创业50增强策略ETF	0.65	4182.46	300.00	2100.00	1800.00
2295	农业50	0.83	8971.65	-1400.00	400.00	1800.00
2296	山证红利ETF	0.40	3644.39	-200.00	1600.00	1800.00
2297	易方达中证国企一带一路ETF	3.78	21729.50	700.00	2500.00	1800.00
2298	东财中证500C	0.57	3887.64	-382.58	1417.21	1799.79
2299	信澳蓝筹精选股票	2.49	28197.33	-1453.26	340.52	1793.77
2300	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	0.66	6014.33	2200.53	3989.84	1789.31
2301	香港大盘LOF	1.37	9729.13	-310.80	1477.22	1788.02
2302	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	2.75	11937.68	-1094.98	692.55	1787.53
2303	工银科技龙头ETF发起式联接C	0.07	1282.37	-124.09	1662.68	1786.78
2304	前海开源价值策略股票	0.63	5874.67	-1113.73	669.26	1783.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

812

256520.9200

97.02%

2.98%

2024-12-31

921

242448.4200

97.21%

2.79%

2024-06-30

889

248925.7500

97.18%

2.82%

2023-12-31

1113

213203.0500

96.46%

3.54%

2023-06-30

1222

194185.7500

94.89%

5.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	812	256520.9200	20209.43	97.02	620.07	2.98
2024-12-31	921	242448.4200	21706.56	97.21	622.94	2.79
2024-06-30	889	248925.7500	21504.91	97.18	624.59	2.82
2023-12-31	1113	213203.0500	22889.02	96.46	840.48	3.54
2023-06-30	1222	194185.7500	22517.87	94.89	1211.63	5.11

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