易方达中证国企一带一路ETF(515110)_最新动态

易方达中证国企一带一路ETF515110YI FANG DA IN THE AREA OF STATE-OWNED ENTERPRISES, A TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证国企一带一路ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：3.51亿元

易方达中证国企一带一路ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.68	-4.44	-9.07	-3.68	-0.45
股票型名次	2728	2899	3143	2102	2126

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.62	25.62	21.49	25.36	57.96
股票型名次	2045	2470	2126	621	1361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2728 位，低于同类基金平均水平
2726	嘉实量化精选股票	-2.68	2.55	10.36	5.63	10.66
2727	鹏华中证800地产指数(LOF)C	-2.68	-12.38	-17.17	-29.68	-28.97
2728	易方达中证国企一带一路ETF	-2.68	-4.44	-9.07	-3.68	-0.45
2729	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	-2.68	10.86	-0.90	-4.39	0.27
2730	博道消费智航C	-2.69	-0.45	-4.99	-8.51	-5.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	-3.01	-4.44	-12.23	-18.32	-13.51
2898	申万菱信创业板量化精选股票A	-2.70	-4.44	6.23	4.16	6.53
2899	易方达中证国企一带一路ETF	-2.68	-4.44	-9.07	-3.68	-0.45
2900	富国中证上海环交所碳中和ETF	-2.95	-4.45	-3.20	-8.92	-5.61
2901	华商计算机行业量化股票发起式C	-3.09	-4.45	2.07	-10.83	-6.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	招商中证国新央企股东回报ETF	-2.17	-5.83	-9.02	-3.40	-2.85
3142	南方中证高铁产业指数(LOF)	-0.87	-6.93	-9.07	-13.51	-12.52
3143	易方达中证国企一带一路ETF	-2.68	-4.44	-9.07	-3.68	-0.45
3144	华宝深创100ETF发起式联接C	-1.89	-1.67	-9.08	-7.66	-7.45
3145	南方小康ETF	-0.41	-6.13	-9.12	-12.65	-10.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2102 位，低于同类基金平均水平
2100	建信中小盘先锋股票A	-1.47	2.64	1.15	-3.68	-1.44
2101	九泰久信量化	-0.13	-4.31	-8.20	-3.68	-1.55
2102	易方达中证国企一带一路ETF	-2.68	-4.44	-9.07	-3.68	-0.45
2103	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	-2.54	-4.25	-8.73	-3.70	-0.64
2104	华泰柏瑞积极优选股票C	0.68	-2.33	-3.59	-3.73	-2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2126 位，低于同类基金平均水平
2124	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	1.21	-3.06	-3.07	-1.73	-0.43
2125	富国消费精选30股票	-0.34	-1.85	6.02	-3.75	-0.44
2126	易方达中证国企一带一路ETF	-2.68	-4.44	-9.07	-3.68	-0.45
2127	华夏中证石化产业ETF	-2.07	0.09	-10.68	-3.91	-0.51
2128	中银证券创业板发起式联接A	0.96	5.08	8.33	-5.98	-0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 2045 位，低于同类基金平均水平
2043	招商中证煤炭等权指数A	15.63	15.69	24.71	70.54	61.07
2044	央企ETF	15.62	22.33	18.80	30.90	65.83
2045	易方达中证国企一带一路ETF	15.62	25.62	21.49	25.36	57.96
2046	华宝油气C	15.61	4.17	15.38	78.77	105.79
2047	汇添富沪深300指数增强C	15.58	36.48	30.40	5.49	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 2470 位，低于同类基金平均水平
2468	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	13.65	25.72	54.92	-	74.87
2469	华安CES港股通精选100ETF联接A	-6.28	25.63	12.77	-18.31	-10.25
2470	易方达中证国企一带一路ETF	15.62	25.62	21.49	25.36	57.96
2471	国投金融地产ETF联接	-10.24	25.61	25.85	12.43	169.01
2472	工银前沿医疗股票A	7.27	25.52	-0.51	-28.06	230.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 2126 位，低于同类基金平均水平
2124	创金合信文娱媒体股票发起A	-9.72	35.05	21.54	-	25.70
2125	国泰中证新能源汽车ETF联接C	44.19	83.97	21.53	-17.71	123.39
2126	易方达中证国企一带一路ETF	15.62	25.62	21.49	25.36	57.96
2127	方正富邦中证保险C	-10.75	27.60	21.44	-	31.37
2128	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	44.12	83.80	21.42	-16.74	-15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	游戏动漫	-11.32	49.32	-11.79	25.44	17.10
620	华宝中证500增强C	36.16	69.02	45.38	25.42	61.79
621	易方达中证国企一带一路ETF	15.62	25.62	21.49	25.36	57.96
622	汇添富上证综合指数A	16.41	37.44	32.16	25.33	84.01
623	宏利500指数增强(LOF)	39.58	76.57	49.46	25.30	361.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	66.46	75.35	58.48	-	58.45
1360	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	40.12	94.71	38.36	-	58.34
1361	易方达中证国企一带一路ETF	15.62	25.62	21.49	25.36	57.96
1362	国泰沪深300指数C	22.91	44.98	32.98	8.10	57.95
1363	1000增强ETF天弘	42.24	104.06	59.42	-	57.92

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
烽火通信	600498	25.23	1273.37	3.16%
金风科技	002202	43.34	1139.84	2.83%
南网能源	003035	151.40	1135.50	2.82%
小商品城	600415	64.20	830.70	2.06%
中国铝业	601600	72.04	821.26	2.04%
东阿阿胶	000423	14.27	815.82	2.02%
中国巨石	600176	32.53	790.80	1.96%
盐湖股份	000792	18.89	698.93	1.73%
建设银行	601939	71.37	688.72	1.71%
中国石油	601857	55.92	681.66	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.73	42.92%
采矿业	0.64	15.83%
建筑业	0.36	8.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	8.35%
金融业	0.33	8.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	8.00%
科学研究和技术服务业	0.11	2.82%
租赁和商务服务业	0.08	2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.43%
房地产业	0.04	1.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.5796	1.6183	1.6231	1.6091	1.6239
累计净值(元)	1.5796	1.6183	1.6231	1.6091	1.6239

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