易方达中证国企一带一路ETF(515110)_最新动态

易方达中证国企一带一路ETF515110YI FANG DA IN THE AREA OF STATE-OWNED ENTERPRISES, A TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

规模年增百亿后遇极端行情国投白银LOF陷入估值调整风波[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.7168 0.0028(0.16%)

累计净值：1.7168

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证国企一带一路ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：3.82亿元

易方达中证国企一带一路ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.19	4.77	8.93	21.39	8.20
股票型名次	1598	346	569	1284	501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.69	55.00	38.08	53.35	71.68
股票型名次	1628	1738	772	256	947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	前海开源沪深300指数C	-1.19	-2.60	0.04	13.10	0.64
1597	天弘中证机器人ETF发起联接A	-1.19	1.04	3.42	10.60	3.18
1598	易方达中证国企一带一路ETF	-1.19	4.77	8.93	21.39	8.20
1599	银华沪深300指数	-1.19	-2.76	-0.24	12.49	0.40
1600	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	-1.19	-2.02	0.46	13.99	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	富国中证国企一带一路ETF	-1.20	4.77	9.20	21.73	8.21
345	景顺专精特新量化股票C类	-2.87	4.77	10.12	20.28	8.18
346	易方达中证国企一带一路ETF	-1.19	4.77	8.93	21.39	8.20
347	华宝中证有色金属ETF	-9.34	4.76	24.10	70.10	11.77
348	浙商中证500指数增强A	-3.11	4.74	8.75	22.92	9.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	鹏华价值精选股票	-3.45	1.82	8.94	29.16	6.77
568	大成中证360互联网+大数据100指数A	-0.43	5.73	8.93	17.59	8.63
569	易方达中证国企一带一路ETF	-1.19	4.77	8.93	21.39	8.20
570	光大保德信量化股票C	-3.30	3.87	8.91	22.34	6.64
571	诺安中证500增强A	-1.58	3.96	8.91	22.97	7.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	1000增强ETF	-1.56	4.86	10.19	21.47	8.28
1283	万家中证1000指数增强A	-2.39	4.10	10.87	21.44	7.86
1284	易方达中证国企一带一路ETF	-1.19	4.77	8.93	21.39	8.20
1285	财通中证500指数增强A	-2.41	3.14	8.50	21.38	7.16
1286	中银新能源产业股票A	-1.05	1.42	-2.06	21.37	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	万家中证500指数增强发起式C	-2.00	3.72	11.21	27.33	8.20
500	西部利得中证1000指数增强A	-1.73	4.96	9.43	20.36	8.20
501	易方达中证国企一带一路ETF	-1.19	4.77	8.93	21.39	8.20
502	圆信永丰聚优C	-0.37	2.84	3.33	3.81	8.20
503	500价值	-2.07	4.40	8.51	21.75	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	国泰中证钢铁ETF联接C	29.70	43.55	17.67	41.27	67.25
1627	南方中证国新央企科技引领ETF	29.70	59.95	0.00	-	10.75
1628	易方达中证国企一带一路ETF	29.69	55.00	38.08	53.35	71.68
1629	安信量化精选沪深300指数增强A	29.66	67.93	36.08	3.24	106.45
1630	方正富邦中证保险A	29.66	69.22	66.75	27.43	110.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	建信恒生科技指数发起(QDII)C	-0.69	55.07	17.89	-	50.46
1737	方正富邦深证100ETF	27.58	55.03	12.50	-14.79	108.69
1738	易方达中证国企一带一路ETF	29.69	55.00	38.08	53.35	71.68
1739	汇添富中证500基本面增强指数C	39.06	54.98	17.10	-	5.88
1740	中欧沪深300指数增强A	31.97	54.98	25.28	-	21.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	招商中证1000指数C	39.95	91.57	38.15	74.72	116.51
771	中银大健康股票C	58.29	82.11	38.09	13.02	28.40
772	易方达中证国企一带一路ETF	29.69	55.00	38.08	53.35	71.68
773	万家创业板指数增强A	57.94	101.59	38.07	24.27	24.28
774	富国中证1000指数增强(LOF)C	42.24	89.52	37.98	-	33.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	华泰柏瑞中证科技100ETF	51.19	104.55	64.22	53.51	160.64
255	华夏国证半导体芯片ETF	46.20	144.76	71.02	53.44	85.06
256	易方达中证国企一带一路ETF	29.69	55.00	38.08	53.35	71.68
257	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	28.18	115.05	67.27	53.26	-13.91
258	国寿安保创精选88ETF联接A	29.46	77.06	27.63	53.06	39.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	光大保德信创业板股票C	42.44	78.32	26.91	13.22	72.04
946	方正富邦深证100ETF联接A	25.77	51.24	11.91	-13.47	71.82
947	易方达中证国企一带一路ETF	29.69	55.00	38.08	53.35	71.68
948	华夏中证机床ETF发起式联接C	52.02	117.86	0.00	-	71.59
949	嘉实央企创新驱动ETF	17.60	35.45	33.17	64.83	71.49

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小商品城	600415	59.98	956.63	2.77%
金风科技	002202	40.48	825.79	2.40%
中国铝业	601600	67.29	822.28	2.38%
烽火通信	600498	23.57	755.97	2.19%
东阿阿胶	000423	13.33	654.24	1.90%
南网能源	003035	141.44	647.80	1.88%
广东宏大	002683	13.18	630.00	1.83%
云铝股份	000807	19.16	629.21	1.82%
建设银行	601939	66.67	618.70	1.79%
中国联通	600050	120.43	615.40	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	42.02%
采矿业	0.53	15.50%
建筑业	0.32	9.37%
金融业	0.32	9.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	8.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	7.38%
租赁和商务服务业	0.10	2.77%
科学研究和技术服务业	0.06	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.79%
房地产业	0.04	1.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

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02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

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关于同意广发证券股份有限公司为易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 2024-04-26 上证公告（基金）【202...

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标题：易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概...

易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月24日送出日期：2024年4月25日本概要提供本基...

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024-04-24 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年4月24日1...

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04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...
04-20易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度...
04-20易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-19易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加渤海证券为一级交易商的公告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.7140	1.7437	1.7188	1.6859	1.7375
累计净值(元)	1.7140	1.7437	1.7188	1.6859	1.7375

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