易方达中证国企一带一路ETF(515110)_最新动态

易方达中证国企一带一路ETF515110YI FANG DA IN THE AREA OF STATE-OWNED ENTERPRISES, A TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中国中车：子公司拟参设创业投资基金[2026-06-15]

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累计净值：1.6724

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证国企一带一路ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：3.67亿元

易方达中证国企一带一路ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.53	-7.71	-13.88	7.04	3.63
股票型名次	1605	2647	3290	1587	1779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.14	28.86	29.16	33.96	64.43
股票型名次	1899	2245	1743	452	1204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	前海开源沪深300指数C	-0.53	-2.40	3.19	6.41	4.79
1604	万家沪深300指数增强A	-0.53	-3.00	4.53	10.59	8.71
1605	易方达中证国企一带一路ETF	-0.53	-7.71	-13.88	7.04	3.63
1606	易方达中证医疗ETF	-0.53	-11.52	-11.70	-12.33	-11.50
1607	中银新动力股票C	-0.53	-7.02	-2.94	20.28	12.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2647 位，低于同类基金平均水平
2645	华商上游产业股票A	3.15	-7.71	-16.11	5.08	-1.59
2646	金信消费升级股票C	-0.37	-7.71	-14.08	-13.64	-21.17
2647	易方达中证国企一带一路ETF	-0.53	-7.71	-13.88	7.04	3.63
2648	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	-0.79	-7.71	-8.55	1.44	-1.42
2649	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	-2.60	-7.73	-8.92	-17.72	-18.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	信诚中证基建工程指数(LOF)C	-1.40	-9.34	-13.86	-3.31	-4.54
3289	太平价值增长股票A	-0.31	-8.49	-13.88	-7.32	-10.96
3290	易方达中证国企一带一路ETF	-0.53	-7.71	-13.88	7.04	3.63
3291	广发中证军工ETF联接A	-2.11	-14.80	-13.90	1.16	-8.55
3292	金信消费升级股票A	-0.37	-7.65	-13.91	-13.30	-20.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	博时港股通消费ETF	-0.96	2.22	-6.16	7.04	0.27
1586	富国中证电池主题ETF发起式联接A	-0.73	-9.66	-1.62	7.04	3.77
1587	易方达中证国企一带一路ETF	-0.53	-7.71	-13.88	7.04	3.63
1588	南方MSCI中国A股国际通ETF	-0.38	-3.54	1.98	7.01	5.14
1589	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	-0.02	-2.20	8.18	6.99	5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	天弘中证新能源指数增强C	-1.12	-11.37	-8.90	4.54	3.64
1778	招商中证100ETF	-1.09	-4.88	1.74	4.26	3.64
1779	易方达中证国企一带一路ETF	-0.53	-7.71	-13.88	7.04	3.63
1780	易方达中证红利ETF联接发起式C	-0.38	-1.46	-4.33	4.95	3.63
1781	富国中证央企创新驱动ETF联接A	-1.56	-6.93	-8.68	5.78	3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1899 位，低于同类基金平均水平
1897	摩根标普500指数(QDII)美汇	22.18	35.80	63.01	-	66.60
1898	易方达上证中盘ETF	22.18	43.88	37.52	31.20	155.89
1899	易方达中证国企一带一路ETF	22.14	28.86	29.16	33.96	64.43
1900	博时沪深300指数增强C	22.13	35.79	29.86	-4.94	-10.11
1901	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	22.07	34.87	64.19	-	54.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 2245 位，低于同类基金平均水平
2243	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	15.94	28.90	59.14	81.36	207.12
2244	国泰中证智能汽车主题ETF	5.25	28.89	11.48	-	-4.53
2245	易方达中证国企一带一路ETF	22.14	28.86	29.16	33.96	64.43
2246	中融央视财经50ETF联接A	12.56	28.80	25.99	11.30	63.28
2247	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.69	28.78	20.87	-14.22	-4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	博时新能源汽车ETF	53.13	78.04	29.19	4.42	25.09
1742	银华沪深300指数	24.45	36.23	29.19	-1.19	8.11
1743	易方达中证国企一带一路ETF	22.14	28.86	29.16	33.96	64.43
1744	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	17.74	7.66	29.14	118.55	163.53
1745	中信保诚沪深300指数(LOF)A	27.00	38.22	29.13	6.72	140.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	创金合信中证500增强A	42.73	63.53	48.05	34.07	96.03
451	富安达中证500指数增强	30.52	40.80	36.48	34.01	70.38
452	易方达中证国企一带一路ETF	22.14	28.86	29.16	33.96	64.43
453	东吴新产业精选股票C	62.98	95.64	68.42	33.92	32.89
454	申万菱信中证500指数优选增强C	40.34	54.31	40.01	33.91	120.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	中融中证500ETF联接A	40.38	56.32	39.58	31.71	64.81
1203	东方红中证竞争力指数C	41.20	59.93	48.62	10.85	64.63
1204	易方达中证国企一带一路ETF	22.14	28.86	29.16	33.96	64.43
1205	嘉实互融精选股票	-16.75	51.81	45.32	25.22	64.37
1206	创金合信气候变化责任投资股票C	60.80	74.04	69.50	41.90	64.35

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
烽火通信	600498	25.23	1273.37	3.16%
金风科技	002202	43.34	1139.84	2.83%
南网能源	003035	151.40	1135.50	2.82%
小商品城	600415	64.20	830.70	2.06%
中国铝业	601600	72.04	821.26	2.04%
东阿阿胶	000423	14.27	815.82	2.02%
中国巨石	600176	32.53	790.80	1.96%
盐湖股份	000792	18.89	698.93	1.73%
建设银行	601939	71.37	688.72	1.71%
中国石油	601857	55.92	681.66	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.73	42.92%
采矿业	0.64	15.83%
建筑业	0.36	8.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	8.35%
金融业	0.33	8.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	8.00%
科学研究和技术服务业	0.11	2.82%
租赁和商务服务业	0.08	2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.43%
房地产业	0.04	1.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.6443	1.6204	1.6096	1.6293	1.6145
累计净值(元)	1.6443	1.6204	1.6096	1.6293	1.6145

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