易方达中证国企一带一路ETF(515110)_最新动态

易方达中证国企一带一路ETF515110YI FANG DA IN THE AREA OF STATE-OWNED ENTERPRISES, A TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.6141

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证国企一带一路ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：3.51亿元

易方达中证国企一带一路ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.28	-7.90	-5.83	2.01
股票型名次	990	1093	2294	2099	1293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.64	32.16	22.20	27.89	61.86
股票型名次	1549	2238	1582	399	1100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	上证券商	0.13	-3.91	4.72	-4.43	-7.71
989	添富中证国企一带一路ETF	0.13	-0.52	-8.10	-6.32	1.35
990	易方达中证国企一带一路ETF	0.13	-0.28	-7.90	-5.83	2.01
991	富国中证国企一带一路ETF	0.12	-0.71	-7.99	-5.63	2.23
992	富国中证国企一带一路ETF联接A	0.12	-0.65	-7.58	-5.50	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	华夏医药ETF	-1.24	-0.23	1.86	1.40	1.51
1092	国泰中证800汽车与零部件ETF	-0.29	-0.24	-11.94	-14.32	-19.02
1093	易方达中证国企一带一路ETF	0.13	-0.28	-7.90	-5.83	2.01
1094	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	0.12	-0.28	-7.58	-5.70	1.71
1095	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	0.12	-0.29	-7.61	-5.75	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2294 位，低于同类基金平均水平
2292	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	-2.90	-21.80	-7.88	6.72	7.53
2293	招商中证煤炭等权指数E	-0.74	5.10	-7.89	9.82	15.10
2294	易方达中证国企一带一路ETF	0.13	-0.28	-7.90	-5.83	2.01
2295	景顺专精特新量化股票C类	0.37	-15.34	-7.92	-4.28	6.13
2296	南方中证长江保护主题ETF联接C	-0.07	-6.91	-7.92	-2.47	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2099 位，低于同类基金平均水平
2097	东财龙头家电指数C	-0.69	-1.97	-5.72	-5.83	-7.12
2098	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	1.91	4.56	3.98	-5.83	-18.73
2099	易方达中证国企一带一路ETF	0.13	-0.28	-7.90	-5.83	2.01
2100	富国中证消费50ETF	-0.94	10.79	-1.33	-5.84	-6.79
2101	南方上证380ETF联接A	-0.50	-9.91	-5.91	-5.84	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	创金合信中证红利低波动指数C	0.16	9.81	1.01	3.78	2.01
1292	易方达中证800ETF	-0.97	-7.73	-4.91	-1.56	2.01
1293	易方达中证国企一带一路ETF	0.13	-0.28	-7.90	-5.83	2.01
1294	大摩深证300指数增强	-1.04	-11.16	-8.94	-2.38	2.00
1295	淳厚现代服务业C	1.18	3.31	4.91	-0.54	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	中银中证800指数型发起式A	15.65	3.97	-8.15	-	-7.32
1548	国泰中证煤炭ETF联接C	15.64	14.82	22.68	56.32	163.49
1549	易方达中证国企一带一路ETF	15.64	32.16	22.20	27.89	61.86
1550	国泰中证煤炭ETF	15.62	15.33	23.13	61.60	174.87
1551	建信MSCI中国A股指数增强A	15.62	44.39	22.65	6.75	79.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 2238 位，低于同类基金平均水平
2236	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	13.81	32.17	59.68	-	93.21
2237	易方达上证50增强A	14.98	32.17	22.73	3.68	625.22
2238	易方达中证国企一带一路ETF	15.64	32.16	22.20	27.89	61.86
2239	低碳ETF	20.51	32.15	-2.12	-30.20	7.96
2240	天弘恒生科技指数C	-14.50	32.15	2.26	-28.45	-34.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	融通巨潮100指数(LOF)A/B	11.47	36.37	22.22	-0.88	549.10
1581	广发中证全指家用电器ETF联接C	2.77	31.56	22.20	7.67	49.35
1582	易方达中证国企一带一路ETF	15.64	32.16	22.20	27.89	61.86
1583	华泰柏瑞上证红利ETF	7.31	16.61	22.16	47.53	290.79
1584	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.71	15.49	22.16	61.13	99.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	华泰柏瑞中证500ETF	24.55	65.79	34.38	28.13	12.68
398	广发中证500指数增强C	30.54	74.91	47.88	27.98	46.19
399	易方达中证国企一带一路ETF	15.64	32.16	22.20	27.89	61.86
400	南方小康A	2.63	18.02	15.71	27.87	100.00
401	国投瑞银金融地产ETF	-3.76	31.50	22.85	27.85	194.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	申万菱信沪深300指数增强C	23.99	48.92	25.59	2.30	61.92
1099	华安智能装备主题股票C	60.78	119.35	100.30	-	61.90
1100	易方达中证国企一带一路ETF	15.64	32.16	22.20	27.89	61.86
1101	宝盈国家安全沪港深股票C	88.53	160.17	135.76	-	61.48
1102	博时中证有色金属矿业主题指数A	46.74	87.06	61.23	-	61.47

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国巨石	600176	21.08	1536.31	4.24%
盐湖股份	000792	36.16	1091.67	3.01%
厦门钨业	600549	12.52	1066.70	2.94%
招商轮船	601872	59.30	1041.94	2.87%
光库科技	300620	2.74	1036.27	2.86%
小商品城	600415	92.26	937.33	2.58%
长飞光纤	601869	1.63	889.82	2.45%
广东宏大	002683	29.40	861.13	2.37%
建设银行	601939	83.65	805.55	2.22%
云铝股份	000807	32.61	721.99	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.78	49.07%
采矿业	0.53	14.72%
金融业	0.35	9.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	6.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	6.63%
建筑业	0.19	5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	3.32%
租赁和商务服务业	0.09	2.58%
科学研究和技术服务业	0.04	1.20%
房地产业	0.02	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.6186	1.6165	1.6139	1.6041	1.5802
累计净值(元)	1.6186	1.6165	1.6139	1.6041	1.5802

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