易方达中证国企一带一路ETF(515110)_最新动态

易方达中证国企一带一路ETF515110YI FANG DA IN THE AREA OF STATE-OWNED ENTERPRISES, A TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

新型浮动费率翻倍基，如何持续共赢向未来？[2026-05-26]

最新动态

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累计净值：1.7068

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证国企一带一路ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：3.90亿元

易方达中证国企一带一路ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-3.38	-5.30	13.13	7.57
股票型名次	2428	2836	2559	1647	1754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.59	34.45	35.84	40.40	70.68
股票型名次	1842	2150	1635	471	1223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2428 位，低于同类基金平均水平
2426	富国中证国企一带一路ETF联接C	0.24	-3.11	-4.86	12.86	7.38
2427	嘉实美国成长股票(QDII)	0.24	6.24	14.54	15.35	11.32
2428	易方达中证国企一带一路ETF	0.24	-3.38	-5.30	13.13	7.57
2429	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	0.24	1.87	0.12	18.34	12.07
2430	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.24	1.84	0.04	18.16	11.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	5.28	45.27	52.48	106.73	80.35
2	申万菱信智能驱动股票C	5.27	45.22	52.33	106.33	80.06
3	宏利先进制造股票A	6.17	44.12	41.78	66.49	54.90
4	宏利先进制造股票C	6.17	44.09	41.69	66.25	54.71
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	6.80	43.43	42.05	85.67	66.68
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-0.18	-3.38	-8.62	-11.33	-6.98
2835	诺安策略精选股票	0.15	-3.38	-1.75	-4.10	-2.65
2836	易方达中证国企一带一路ETF	0.24	-3.38	-5.30	13.13	7.57
2837	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-0.20	-3.39	-8.34	-11.70	-7.17
2838	国泰医药健康股票C	-0.95	-3.39	-1.49	9.35	10.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
2	财通集成电路产业股票C	3.86	29.02	70.23	107.46	81.30
3	融通产业趋势股票	3.78	17.97	61.09	108.51	74.26
4	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
5	东财通信C	3.58	21.10	59.70	114.69	77.25
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2559 位，低于同类基金平均水平
2557	长盛医疗量化股票C	-0.12	-1.66	-5.29	-8.44	-5.32
2558	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	-0.07	-1.70	-5.30	-4.80	-3.26
2559	易方达中证国企一带一路ETF	0.24	-3.38	-5.30	13.13	7.57
2560	华夏恒生ETF联接C	-0.07	-1.67	-5.31	-4.80	-3.27
2561	工银研究精选股票	1.25	-0.32	-5.32	0.68	-4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.07	25.34	52.33	127.36	72.62
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.07	25.29	52.11	126.70	72.22
3	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
4	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
5	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	0.83	4.54	9.18	13.15	9.15
1646	建信MSCI中国A股指数增强A	1.67	5.33	6.17	13.14	8.97
1647	易方达中证国企一带一路ETF	0.24	-3.38	-5.30	13.13	7.57
1648	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	-1.68	-1.80	4.16	13.12	7.54
1649	鹏华沪深300指数增强A	1.06	2.45	4.70	13.10	9.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
2	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
3	汇安趋势动力股票A	4.46	41.80	38.63	100.69	84.60
4	汇安趋势动力股票C	4.46	41.75	38.48	100.22	84.25
5	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.98	3.04	8.82	12.74	7.58
1753	海富通中证100指数A	1.57	3.49	4.27	10.60	7.57
1754	易方达中证国企一带一路ETF	0.24	-3.38	-5.30	13.13	7.57
1755	富国中证国企一带一路ETF联接A	0.24	-3.07	-4.77	13.08	7.56
1756	富国中证新能源汽车指数A	-1.71	-1.71	4.37	13.24	7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
2	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
3	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
4	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
5	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1842 位，低于同类基金平均水平
1840	建信沪深300指数(LOF)	28.63	40.50	36.03	8.55	103.81
1841	易方达沪深300ETF联接A	28.61	41.57	36.10	4.68	98.01
1842	易方达中证国企一带一路ETF	28.59	34.45	35.84	40.40	70.68
1843	中泰沪深300指数增强C	28.57	43.50	38.88	12.06	77.05
1844	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	28.55	37.24	17.89	-	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
3	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
4	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
5	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 2150 位，低于同类基金平均水平
2148	大成中华沪深港300指数(LOF)C	13.98	34.52	32.89	-1.20	27.33
2149	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	3.65	34.45	36.88	1.15	30.74
2150	易方达中证国企一带一路ETF	28.59	34.45	35.84	40.40	70.68
2151	兴全中证800六个月持有指数A	14.23	34.41	32.05	26.73	26.95
2152	中金华证清洁能源指数发起C	56.54	34.40	-15.79	-	-31.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	中韩芯片ETF	232.35	298.11	335.42	-	391.98
5	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	诺安沪深300指数增强A	24.45	38.98	35.90	13.20	98.10
1634	华安沪深300ETF联接A	29.13	42.33	35.87	3.71	20.00
1635	易方达中证国企一带一路ETF	28.59	34.45	35.84	40.40	70.68
1636	国寿安保沪深300ETF联接	28.41	42.05	35.80	3.69	153.78
1637	万家北证50成份指数发起式C	-4.40	52.55	35.79	-	35.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	256.77	287.57	315.73	367.17	334.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	255.68	285.24	312.01	360.22	325.15
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	泰康中证500ETF	56.76	69.02	51.08	40.59	48.18
470	易方达上证科创板50ETF	95.03	162.98	87.28	40.53	37.07
471	易方达中证国企一带一路ETF	28.59	34.45	35.84	40.40	70.68
472	汇添富中证500指数(LOF)C	52.84	61.96	46.96	40.27	60.97
473	嘉实中创400ETF联接C	58.17	79.33	50.63	40.26	58.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	112.58	119.19	85.94	46.82	1643.50
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.70	48.80	103.59	119.84	1305.17
3	申万菱信智能驱动股票A	234.61	274.42	221.21	243.78	936.81
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.04	46.75	98.13	114.36	908.94
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.32	50.08	104.12	123.13	906.30
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	华夏智胜新锐股票A	49.89	88.96	0.00	-	70.76
1222	方正富邦中证保险A	0.89	26.43	25.80	3.77	70.73
1223	易方达中证国企一带一路ETF	28.59	34.45	35.84	40.40	70.68
1224	MSCI中国	29.64	41.25	34.30	10.03	70.62
1225	创金合信先进装备股票A	43.93	75.32	59.55	68.59	70.50

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
烽火通信	600498	25.23	1273.37	3.16%
金风科技	002202	43.34	1139.84	2.83%
南网能源	003035	151.40	1135.50	2.82%
小商品城	600415	64.20	830.70	2.06%
中国铝业	601600	72.04	821.26	2.04%
东阿阿胶	000423	14.27	815.82	2.02%
中国巨石	600176	32.53	790.80	1.96%
盐湖股份	000792	18.89	698.93	1.73%
建设银行	601939	71.37	688.72	1.71%
中国石油	601857	55.92	681.66	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.73	42.92%
采矿业	0.64	15.83%
建筑业	0.36	8.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	8.35%
金融业	0.33	8.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	8.00%
科学研究和技术服务业	0.11	2.82%
租赁和商务服务业	0.08	2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.43%
房地产业	0.04	1.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

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易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024-04-24 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年4月24日1...

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04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...
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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.7027	1.6889	1.7258	1.7375	1.7230
累计净值(元)	1.7027	1.6889	1.7258	1.7375	1.7230

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