易方达中证国企一带一路ETF(515110)_最新动态

易方达中证国企一带一路ETF515110YI FANG DA IN THE AREA OF STATE-OWNED ENTERPRISES, A TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”[2026-05-06]

最新动态

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累计净值：1.7575

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证国企一带一路ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：4.01亿元

易方达中证国企一带一路ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	-0.48	1.15	12.88	10.76
股票型名次	2952	3257	1801	836	1148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.39	36.60	32.90	46.03	75.75
股票型名次	1579	2027	1483	370	1032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	天弘新华沪港深新兴消费C	-0.52	0.45	-11.81	-18.30	-10.81
2951	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	-0.52	16.57	3.31	0.86	5.12
2952	易方达中证国企一带一路ETF	-0.52	-0.48	1.15	12.88	10.76
2953	博时纳斯达克100ETF	-0.53	16.54	3.24	0.66	4.98
2954	创金合信软件产业股票发起C	-0.53	2.71	-22.65	-17.51	-11.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	光伏ETF	-0.10	-0.48	-0.54	5.89	10.55
3256	天弘中证光伏A	-0.10	-0.48	-0.59	5.64	10.06
3257	易方达中证国企一带一路ETF	-0.52	-0.48	1.15	12.88	10.76
3258	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-0.50	-0.49	1.01	12.01	10.06
3259	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	-0.49	-0.49	0.99	11.96	10.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	大成标普500等权重指数QDII美元	-0.77	5.82	1.16	6.40	4.62
1800	创金合信先进装备股票A	0.47	2.92	1.15	26.03	8.20
1801	易方达中证国企一带一路ETF	-0.52	-0.48	1.15	12.88	10.76
1802	招商中证1000指数A	0.00	6.17	1.15	10.33	9.61
1803	富国中证国企一带一路ETF联接C	-0.53	-0.32	1.14	12.28	10.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	南方国策动力	1.37	6.16	5.09	12.88	10.90
835	万家国证2000ETF发起式联接A	1.19	7.60	0.67	12.88	9.39
836	易方达中证国企一带一路ETF	-0.52	-0.48	1.15	12.88	10.76
837	景顺长城创业板50ETF	-0.19	13.74	11.49	12.87	15.55
838	鹏华创业板50ETF	-0.19	13.66	11.51	12.85	15.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	-0.11	-0.49	0.36	6.06	10.80
1147	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
1148	易方达中证国企一带一路ETF	-0.52	-0.48	1.15	12.88	10.76
1149	宏利500指数增强(LOF)	1.31	8.42	0.95	12.63	10.75
1150	万家国证2000ETF	1.28	8.26	1.03	14.77	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	178.83	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	167.97	437.20
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	汇安沪深300指数增强C	35.44	39.24	18.51	-8.85	63.15
1578	银华沪港深增长股票A	35.41	36.02	20.92	-10.91	161.18
1579	易方达中证国企一带一路ETF	35.39	36.60	32.90	46.03	75.75
1580	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	35.36	43.91	84.97	-	101.03
1581	汇添富沪深300基本面增强指数A	35.33	42.54	25.98	-9.95	-18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	171.34	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	178.83	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	167.97	437.20
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 2027 位，低于同类基金平均水平
2025	国泰中证智能汽车主题ETF	14.53	36.60	30.33	-	4.76
2026	泰康沪深300ETF联接A	28.63	36.60	25.47	3.22	18.98
2027	易方达中证国企一带一路ETF	35.39	36.60	32.90	46.03	75.75
2028	博时沪深300指数增强A	28.60	36.59	26.93	-1.72	-8.05
2029	南华中证杭州湾区ETF联接C	31.80	36.58	6.88	-17.19	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	310.48	270.17
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	国泰上证180金融ETF联接A	4.94	30.65	32.91	19.55	121.75
1482	兴银研究精选股票A	44.51	56.12	32.90	9.79	22.02
1483	易方达中证国企一带一路ETF	35.39	36.60	32.90	46.03	75.75
1484	红塔红土新能源主题精选股票A	70.00	79.54	32.86	-	12.03
1485	银河沪深300指数增强C	27.57	41.48	32.85	14.60	76.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	310.48	270.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	214.95	211.51	247.03	304.36	262.51
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	招商研究优选股票A	61.71	90.47	82.67	46.13	109.82
369	摩根标普港股通低波红利指数C	23.45	47.67	40.57	46.12	27.34
370	易方达中证国企一带一路ETF	35.39	36.60	32.90	46.03	75.75
371	景顺长城环保优势股票	37.07	78.06	42.80	45.69	354.40
372	工银创新动力股票	17.11	18.64	14.89	45.65	27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	34.71	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	102.39	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	97.24	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	105.35	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	171.34	734.14
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	建信MSCI中国A股国际通ETF	29.71	36.37	24.37	15.58	75.97
1031	大成深证成长40ETF联接	98.87	134.34	73.01	11.68	75.78
1032	易方达中证国企一带一路ETF	35.39	36.60	32.90	46.03	75.75
1033	华安创业板50ETF	105.83	120.23	79.65	35.11	75.70
1034	平安沪深300指数量化增强A	42.79	54.88	40.60	22.68	75.65

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
烽火通信	600498	25.23	1273.37	3.16%
金风科技	002202	43.34	1139.84	2.83%
南网能源	003035	151.40	1135.50	2.82%
小商品城	600415	64.20	830.70	2.06%
中国铝业	601600	72.04	821.26	2.04%
东阿阿胶	000423	14.27	815.82	2.02%
中国巨石	600176	32.53	790.80	1.96%
盐湖股份	000792	18.89	698.93	1.73%
建设银行	601939	71.37	688.72	1.71%
中国石油	601857	55.92	681.66	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.73	42.92%
采矿业	0.64	15.83%
建筑业	0.36	8.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	8.35%
金融业	0.33	8.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	8.00%
科学研究和技术服务业	0.11	2.82%
租赁和商务服务业	0.08	2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.43%
房地产业	0.04	1.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.7784	1.7574	1.7571	1.7666	1.7844
累计净值(元)	1.7784	1.7574	1.7571	1.7666	1.7844

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