易方达中证国企一带一路ETF(515110)_最新动态

易方达中证国企一带一路ETF515110YI FANG DA IN THE AREA OF STATE-OWNED ENTERPRISES, A TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证国企一带一路ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：3.88亿元

易方达中证国企一带一路ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	10.30	11.60	21.18	9.50
股票型名次	1051	568	559	1484	779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.59	58.06	39.83	50.90	73.75
股票型名次	1830	1752	784	286	981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	汇添富上证综合指数A	0.32	4.36	3.71	13.92	4.28
1050	汇添富上证综合指数C	0.32	4.33	3.67	13.69	4.33
1051	易方达中证国企一带一路ETF	0.32	10.30	11.60	21.18	9.50
1052	广发中证100ETF联接A	0.31	2.21	1.81	17.24	2.77
1053	国泰价值领航股票C	0.31	6.67	9.15	18.87	7.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	博时中证1000指数增强A	-1.48	10.30	11.30	22.62	10.45
567	工银科创ETF联接A	-2.70	10.30	3.56	40.14	11.52
568	易方达中证国企一带一路ETF	0.32	10.30	11.60	21.18	9.50
569	工银科创ETF联接C	-2.71	10.29	3.54	40.07	11.51
570	广发金融地产精选股票C	4.82	10.29	9.65	5.33	10.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	博时丝路主题股票A	-1.78	11.75	11.60	34.16	12.05
558	华安中证1000指数增强A	-2.66	8.78	11.60	21.20	8.87
559	易方达中证国企一带一路ETF	0.32	10.30	11.60	21.18	9.50
560	招商中证500指数C	-2.06	9.85	11.59	27.92	9.97
561	天弘中证500指数增强A	-3.10	10.94	11.58	32.28	11.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	华安中证1000指数增强A	-2.66	8.78	11.60	21.20	8.87
1483	国泰中证动漫游戏ETF	-1.89	10.76	12.34	21.19	10.50
1484	易方达中证国企一带一路ETF	0.32	10.30	11.60	21.18	9.50
1485	广发全球精选股票美元(QDII)	2.74	9.07	5.06	21.17	10.09
1486	鑫元中证1000指数增强发起式C	-2.16	8.76	11.00	21.17	8.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	永赢医药健康A	-4.07	9.95	2.09	-6.91	9.51
778	华夏中证智选500成长创新策略ETF	-3.20	9.14	10.24	24.82	9.50
779	易方达中证国企一带一路ETF	0.32	10.30	11.60	21.18	9.50
780	中欧中证1000指数增强A	-2.19	9.56	12.74	27.09	9.50
781	国投瑞银中证500指数量化增强A	-2.18	9.20	10.74	27.11	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1830 位，低于同类基金平均水平
1828	富国中证100ETF	30.59	58.25	21.26	-	35.08
1829	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	30.59	59.36	18.73	-	5.67
1830	易方达中证国企一带一路ETF	30.59	58.06	39.83	50.90	73.75
1831	国泰医药健康股票A	30.58	25.93	0.01	-9.11	-9.91
1832	华夏中证机器人ETF	30.58	74.90	37.33	-	6.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	工银互联网加股票	39.75	58.13	4.09	-9.08	-33.90
1751	博时恒生高股息ETF发起式联接C	30.72	58.07	42.14	-	26.01
1752	易方达中证国企一带一路ETF	30.59	58.06	39.83	50.90	73.75
1753	宝盈中证100指数增强A	30.39	58.00	25.41	5.81	166.95
1754	汇添富中证长三角ETF联接A	34.17	58.00	21.70	-2.09	31.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	70.40	119.95	39.85	-	5.07
783	南方恒生指数ETF	35.75	85.44	39.85	17.47	64.38
784	易方达中证国企一带一路ETF	30.59	58.06	39.83	50.90	73.75
785	华宝中证稀有金属指数增强发起A	111.15	137.79	39.81	-	18.92
786	天弘文化新兴产业股票A	36.09	86.82	39.80	30.58	253.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	易方达中证500ETF	53.97	82.81	43.30	51.09	65.04
285	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	55.94	104.13	62.44	51.02	121.88
286	易方达中证国企一带一路ETF	30.59	58.06	39.83	50.90	73.75
287	鹏华中证500ETF联接C	49.11	75.91	40.27	50.75	91.80
288	大成中证红利指数A	9.20	20.55	25.04	50.72	197.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	广发信息技术联接A	50.52	115.35	63.79	36.28	73.83
980	广发中证央企创新驱动ETF	19.88	36.84	36.26	63.70	73.76
981	易方达中证国企一带一路ETF	30.59	58.06	39.83	50.90	73.75
982	景顺长城电子信息产业股票C	47.55	102.98	68.25	59.67	73.67
983	东财云计算指数增强A	71.68	147.49	97.51	-	73.59

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小商品城	600415	59.98	956.63	2.77%
金风科技	002202	40.48	825.79	2.40%
中国铝业	601600	67.29	822.28	2.38%
烽火通信	600498	23.57	755.97	2.19%
东阿阿胶	000423	13.33	654.24	1.90%
南网能源	003035	141.44	647.80	1.88%
广东宏大	002683	13.18	630.00	1.83%
云铝股份	000807	19.16	629.21	1.82%
建设银行	601939	66.67	618.70	1.79%
中国联通	600050	120.43	615.40	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	42.02%
采矿业	0.53	15.50%
建筑业	0.32	9.37%
金融业	0.32	9.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	8.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	7.38%
租赁和商务服务业	0.10	2.77%
科学研究和技术服务业	0.06	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.79%
房地产业	0.04	1.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.7680	1.7549	1.7287	1.7450	1.7320
累计净值(元)	1.7680	1.7549	1.7287	1.7450	1.7320

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