易方达中证国企一带一路ETF(515110)_最新动态

易方达中证国企一带一路ETF515110YI FANG DA IN THE AREA OF STATE-OWNED ENTERPRISES, A TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证国企一带一路ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：3.58亿元

易方达中证国企一带一路ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.42	5.61	-1.27	-9.22	5.18
股票型名次	563	933	1266	2632	1421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.43	40.95	33.83	24.28	66.89
股票型名次	1290	2039	1621	528	1134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	上证180价值ETF	1.42	0.38	6.80	-0.37	-3.70
562	易方达中证1000ETF	1.42	9.92	-9.72	-8.39	3.45
563	易方达中证国企一带一路ETF	1.42	5.61	-1.27	-9.22	5.18
564	中欧国证2000指数增强C	1.42	10.94	-12.64	-13.07	-0.06
565	博时上证50ETF	1.41	0.57	2.34	-0.66	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	0.66	5.61	-6.12	-27.57	-23.73
932	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	0.25	5.61	-2.69	14.63	13.93
933	易方达中证国企一带一路ETF	1.42	5.61	-1.27	-9.22	5.18
934	博道沪深300增强C	0.22	5.60	-2.87	2.92	6.30
935	国泰中证动漫游戏ETF联接C	0.65	5.60	-6.31	-27.46	-23.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	天弘越南市场A	2.68	10.83	-1.24	-7.54	-6.16
1265	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.07	2.61	-1.25	13.64	-0.29
1266	易方达中证国企一带一路ETF	1.42	5.61	-1.27	-9.22	5.18
1267	天弘越南市场C	2.67	10.81	-1.30	-7.66	-6.31
1268	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	1.33	5.27	-1.30	-8.93	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2632 位，低于同类基金平均水平
2630	嘉实中创400ETF	0.46	7.52	-12.70	-9.21	3.81
2631	长信低碳环保行业量化C	-1.19	3.53	-19.74	-9.22	-3.45
2632	易方达中证国企一带一路ETF	1.42	5.61	-1.27	-9.22	5.18
2633	招商中证1000指数C	1.27	11.28	-8.78	-9.32	2.00
2634	招商成长先导股票A	-2.78	-1.85	1.75	-9.35	-9.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	添富智能制造股票D	-2.99	0.49	-13.73	-5.38	5.18
1420	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-0.53	-0.15	-3.19	7.40	5.18
1421	易方达中证国企一带一路ETF	1.42	5.61	-1.27	-9.22	5.18
1422	博时中证全指电力公用事业ETF	1.93	-1.06	-12.47	-3.48	5.17
1423	嘉实互融精选股票	-1.35	3.41	15.85	8.61	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	13.44	69.90	38.86	-	25.32
1289	长盛同庆中证800指数(LOF)	13.43	60.04	41.32	19.42	192.60
1290	易方达中证国企一带一路ETF	13.43	40.95	33.83	24.28	66.89
1291	汇添富中证500指数(LOF)C	13.42	73.36	41.36	15.82	48.92
1292	浙商中证500指数增强A	13.42	69.51	43.81	11.54	110.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 2039 位，低于同类基金平均水平
2037	ESGETF	5.47	40.99	24.76	-	5.22
2038	广发生物科技指数美元(QDII)C	48.86	40.98	65.54	-	58.66
2039	易方达中证国企一带一路ETF	13.43	40.95	33.83	24.28	66.89
2040	招商上证港股通ETF	-2.92	40.95	41.60	14.21	13.07
2041	太平MSCI香港价值增强C	5.96	40.89	61.13	55.38	57.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	7.89	49.37	33.84	10.44	58.01
1620	南方中证100C	8.88	47.28	33.84	14.18	57.63
1621	易方达中证国企一带一路ETF	13.43	40.95	33.83	24.28	66.89
1622	诺安中证500增强C	18.41	68.52	33.82	7.75	25.97
1623	工银湾创100ETF联接A	-2.15	44.29	33.78	2.46	16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	华宝美国消费美元	-0.28	24.57	37.06	24.32	175.19
527	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	7.12	40.39	33.90	24.30	25.10
528	易方达中证国企一带一路ETF	13.43	40.95	33.83	24.28	66.89
529	博道中证500增强C	20.24	94.22	67.36	24.27	210.55
530	广发生物科技指数美元(QDII)A	49.34	42.09	67.70	24.27	59.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	申万菱信沪深300指数增强C	14.02	57.57	37.72	7.66	66.95
1133	汇丰晋信消费红利股票	-14.05	9.50	-1.17	-26.31	66.94
1134	易方达中证国企一带一路ETF	13.43	40.95	33.83	24.28	66.89
1135	易方达中证云计算与大数据主题ETF	-0.13	133.40	72.93	65.59	66.67
1136	华夏智胜先锋股票(LOF)A	10.54	76.12	49.43	-	66.61

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国巨石	600176	21.08	1536.31	4.24%
盐湖股份	000792	36.16	1091.67	3.01%
厦门钨业	600549	12.52	1066.70	2.94%
招商轮船	601872	59.30	1041.94	2.87%
光库科技	300620	2.74	1036.27	2.86%
小商品城	600415	92.26	937.33	2.58%
长飞光纤	601869	1.63	889.82	2.45%
广东宏大	002683	29.40	861.13	2.37%
建设银行	601939	83.65	805.55	2.22%
云铝股份	000807	32.61	721.99	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.78	49.07%
采矿业	0.53	14.72%
金融业	0.35	9.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	6.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	6.63%
建筑业	0.19	5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	3.32%
租赁和商务服务业	0.09	2.58%
科学研究和技术服务业	0.04	1.20%
房地产业	0.02	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.6579	1.6449	1.6357	1.6397	1.6456
累计净值(元)	1.6579	1.6449	1.6357	1.6397	1.6456

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