易方达中证国企一带一路ETF(515110)_最新动态

易方达中证国企一带一路ETF515110YI FANG DA IN THE AREA OF STATE-OWNED ENTERPRISES, A TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

关于“嘉实原油 LOF”、“中韩芯片”交易风险提示[2026-04-14]

最新动态

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累计净值：1.7679

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证国企一带一路ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：4.11亿元

易方达中证国企一带一路ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-6.59	3.57	14.71	11.04
股票型名次	2473	3413	651	370	323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.75	40.11	33.09	47.79	76.19
股票型名次	1451	1834	1011	309	907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2473 位，低于同类基金平均水平
2471	添富中证国企一带一路ETF联接A	-0.20	-6.36	3.04	12.92	9.95
2472	添富中证国企一带一路ETF联接C	-0.20	-6.39	2.96	12.75	9.86
2473	易方达中证国企一带一路ETF	-0.20	-6.59	3.57	14.71	11.04
2474	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-0.20	-6.28	3.31	13.67	10.35
2475	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	-0.20	-6.29	3.29	13.62	10.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	富国中证国企一带一路ETF	-0.21	-6.59	3.66	15.24	11.16
3412	农银品质农业股票A	0.24	-6.59	-2.04	-1.52	-0.10
3413	易方达中证国企一带一路ETF	-0.20	-6.59	3.57	14.71	11.04
3414	招商中证商品指数基金	0.74	-6.59	7.87	20.28	15.02
3415	太平价值增长股票C	-0.47	-6.60	-6.60	-4.24	-4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	国投瑞银深证100指数(LOF)	0.60	3.37	3.61	6.32	5.34
650	广发中证500指数增强A	0.16	-1.82	3.59	12.10	10.40
651	易方达中证国企一带一路ETF	-0.20	-6.59	3.57	14.71	11.04
652	易方达深证100ETF	0.65	3.44	3.56	6.38	5.39
653	南方中证长江保护主题ETF联接A	-0.26	-2.08	3.55	5.23	7.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	南方有色金属联接A	0.26	-4.19	-2.27	14.72	7.60
369	鹏华创业板50ETF	0.98	6.41	6.15	14.71	8.86
370	易方达中证国企一带一路ETF	-0.20	-6.59	3.57	14.71	11.04
371	银华新能源新材料量化股票发起式C	1.47	-3.28	5.06	14.67	9.55
372	南方有色金属联接E	0.26	-4.20	-2.30	14.66	7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	景顺专精特新量化股票C类	0.26	0.26	4.23	12.95	11.11
322	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	0.48	6.48	5.66	12.44	11.05
323	易方达中证国企一带一路ETF	-0.20	-6.59	3.57	14.71	11.04
324	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
325	信澳新能源股票	0.72	1.73	4.62	7.71	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	国泰中证1000增强策略ETF	35.78	60.71	35.31	-	32.20
1450	汇丰晋信沪港深股票A	35.76	58.40	33.44	-9.63	77.34
1451	易方达中证国企一带一路ETF	35.75	40.11	33.09	47.79	76.19
1452	广发科创50ETF	35.71	85.77	24.83	-	-12.56
1453	汇添富高端制造股票A	35.68	43.75	27.13	34.66	204.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1834 位，低于同类基金平均水平
1832	天弘中证800C	28.84	40.13	23.18	11.36	44.94
1833	中泰沪深300指数增强C	24.99	40.12	23.62	11.53	66.17
1834	易方达中证国企一带一路ETF	35.75	40.11	33.09	47.79	76.19
1835	南方沪深300增强C	30.36	40.10	28.32	4.48	47.23
1836	平安中证沪港深线上消费主题ETF	8.67	40.08	0.82	-	-8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	国泰中证500ETF	43.42	58.11	33.21	-	25.48
1010	创金合信芯片产业股票发起A	39.91	90.45	33.10	-	37.01
1011	易方达中证国企一带一路ETF	35.75	40.11	33.09	47.79	76.19
1012	嘉实新能源新材料股票C	85.34	101.14	33.08	15.45	197.32
1013	易方达恒生国企(QDII-ETF)	5.64	47.51	33.04	-10.11	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	博时中证红利ETF	13.23	15.15	26.08	48.19	87.17
308	西部利得中证国有企业红利指数增强C	15.71	19.89	19.10	47.99	89.57
309	易方达中证国企一带一路ETF	35.75	40.11	33.09	47.79	76.19
310	工银研究精选股票	44.72	66.50	39.57	47.69	331.40
311	国寿安保创精选88ETF联接C	39.76	62.05	17.26	47.65	40.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	长信中证科创创业50指数增强C	89.77	119.94	79.81	-	76.30
906	南方银行联接A	5.70	34.07	45.13	31.50	76.28
907	易方达中证国企一带一路ETF	35.75	40.11	33.09	47.79	76.19
908	中海上证50指数增强	16.75	26.96	19.78	2.07	76.13
909	建信MSCI联接A	23.10	32.04	15.60	10.60	76.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小商品城	600415	59.98	956.63	2.77%
金风科技	002202	40.48	825.79	2.40%
中国铝业	601600	67.29	822.28	2.38%
烽火通信	600498	23.57	755.97	2.19%
东阿阿胶	000423	13.33	654.24	1.90%
南网能源	003035	141.44	647.80	1.88%
广东宏大	002683	13.18	630.00	1.83%
云铝股份	000807	19.16	629.21	1.82%
建设银行	601939	66.67	618.70	1.79%
中国联通	600050	120.43	615.40	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	42.02%
采矿业	0.53	15.50%
建筑业	0.32	9.37%
金融业	0.32	9.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	8.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	7.38%
租赁和商务服务业	0.10	2.77%
科学研究和技术服务业	0.06	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.79%
房地产业	0.04	1.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

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标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

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04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

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关于同意广发证券股份有限公司为易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 2024-04-26 上证公告（基金）【202...

查看全文[04-26]
标题：易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概...

易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月24日送出日期：2024年4月25日本概要提供本基...

查看全文[04-25]
标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024-04-24 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年4月24日1...

查看全文[04-24]
04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...
04-20易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度...
04-20易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-19易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加渤海证券为一级交易商的公告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.7619	1.7655	1.7647	1.7725	1.7372
累计净值(元)	1.7619	1.7655	1.7647	1.7725	1.7372

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