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最新净值:1.208 -0.014(-1.15%)

累计净值:1.208

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 易方达中证国企一带一路ETF增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘树荣
基金规模:2.72亿元
    易方达中证国企一带一路ETF基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.16 0.76 6.85 -2.49 4.45
股票型名次 1225 928 430 662 424
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天合光能 688599 36.40 1038.43 3.79%
宝信软件 600845 15.41 751.88 2.74%
德赛西威 002920 5.42 701.94 2.56%
中际旭创 300308 6.17 696.65 2.54%
中国海油 600938 32.60 683.62 2.49%
万华化学 600309 8.21 630.88 2.30%
中科软 603927 17.40 521.71 1.90%
扬农化工 600486 8.18 516.57 1.88%
中信特钢 000708 36.46 511.90 1.87%
紫光国微 002049 7.62 513.97 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 54.85%
采矿业 0.40 14.46%
建筑业 0.24 8.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 7.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 6.60%
金融业 0.07 2.39%
批发和零售业 0.05 1.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.45%
房地产业 0.02 0.89%
科学研究和技术服务业 0.02 0.59%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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