易方达中证国企一带一路ETF(515110)_最新动态

易方达中证国企一带一路ETF515110YI FANG DA IN THE AREA OF STATE-OWNED ENTERPRISES, A TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证国企一带一路ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：3.45亿元

易方达中证国企一带一路ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.83	2.53	14.53	5.27	19.06
股票型名次	2081	1753	2595	2307	842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.63	18.87	7.05	42.68	37.64
股票型名次	710	509	328	418	886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2081 位，低于同类基金平均水平
2079	申万菱信中证500指数优选增强C	0.83	1.96	22.08	3.41	9.83
2080	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	0.83	3.93	42.53	25.23	31.12
2081	易方达中证国企一带一路ETF	0.83	2.53	14.53	5.27	19.06
2082	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	0.83	2.57	13.38	-5.26	-9.13
2083	招商中证证券公司指数A	0.83	5.27	49.62	38.47	33.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	科创板ETF联接C	1.51	2.53	42.89	32.42	17.10
1752	摩根中证创新药产业ETF	2.65	2.53	21.05	6.87	-9.72
1753	易方达中证国企一带一路ETF	0.83	2.53	14.53	5.27	19.06
1754	富国中证央企创新驱动ETF	0.08	2.52	13.59	8.39	21.61
1755	广发中证全指家用电器ETF联接A	-0.01	2.52	27.23	7.13	24.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2595 位，低于同类基金平均水平
2593	华安新丝路主题股票A	0.56	-1.26	14.53	-1.42	-16.07
2594	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	0.28	1.62	14.53	3.96	9.59
2595	易方达中证国企一带一路ETF	0.83	2.53	14.53	5.27	19.06
2596	安信新常态股票A	0.41	-2.37	14.52	-2.56	16.50
2597	博时上证50ETF	0.22	-0.10	14.52	8.97	18.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2307 位，低于同类基金平均水平
2305	宏利500指数增强(LOF)	1.28	4.83	23.86	5.27	9.75
2306	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	1.90	-6.58	13.70	5.27	-10.80
2307	易方达中证国企一带一路ETF	0.83	2.53	14.53	5.27	19.06
2308	中金中证优选300指数(LOF)A	0.72	-0.95	10.69	5.27	22.91
2309	嘉实核心优势股票	1.02	-1.43	16.63	5.25	18.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	港股科技ETF	1.72	-2.02	29.00	15.12	19.07
841	兴银中证科创创业50指数E	0.90	0.89	37.43	23.34	19.07
842	易方达中证国企一带一路ETF	0.83	2.53	14.53	5.27	19.06
843	国寿安保沪深300ETF	0.44	1.63	20.01	10.69	19.05
844	西部利得中证人工智能主题指数增强C	-0.18	4.73	41.78	24.32	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	富国中证移动互联网指数C	15.64	25.37	0.00	-	-9.23
709	景顺长城创业板50ETF联接A	15.64	0.00	0.00	-	-7.01
710	易方达中证国企一带一路ETF	15.63	18.87	7.05	42.68	37.64
711	平安创业板ETF	15.61	-2.64	-31.00	44.95	45.34
712	南方创业板ETF联接A	15.59	-1.80	-29.74	41.86	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	广发沪港深新起点股票C	16.15	18.93	-24.02	-	-16.66
508	线上消费ETF	3.58	18.92	-11.45	-	-19.55
509	易方达中证国企一带一路ETF	15.63	18.87	7.05	42.68	37.64
510	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	20.31	18.86	0.00	-	7.12
511	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	11.33	18.82	19.18	-	20.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	-	28.17
327	东财龙头家电指数A	22.27	26.35	7.05	-	1.85
328	易方达中证国企一带一路ETF	15.63	18.87	7.05	42.68	37.64
329	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	14.70	9.19	7.01	-	18.03
330	广发中证全指汽车指数A	25.60	41.03	6.98	142.31	74.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	招商中证白酒指数A	-14.39	-14.60	-30.99	42.87	252.80
417	广发中证全指家用电器ETF联接A	20.26	29.88	7.28	42.75	41.84
418	易方达中证国企一带一路ETF	15.63	18.87	7.05	42.68	37.64
419	广发可选消费联接A	16.44	16.37	-3.38	42.66	-1.95
420	易方达中证全指证券公司ETF	24.65	38.92	9.61	42.55	21.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	方正富邦中证保险C	37.80	0.00	0.00	-	37.80
885	招商中国机遇股票	2.46	-24.30	-48.04	32.53	37.70
886	易方达中证国企一带一路ETF	15.63	18.87	7.05	42.68	37.64
887	招商中证500指数C	9.56	3.52	-4.69	51.47	37.58
888	华夏野村日经225ETF	12.58	28.72	11.66	24.76	37.41

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	600050	111.81	598.18	1.65%
德赛西威	002920	4.90	586.97	1.62%
海油发展	600968	122.26	555.06	1.53%
安迪苏	600299	48.00	541.92	1.50%
中海油服	601808	33.82	543.83	1.50%
中国海油	600938	18.06	542.70	1.50%
许继电气	000400	15.57	532.34	1.47%
华润三九	000999	10.94	521.00	1.44%
华海药业	600521	26.30	515.22	1.42%
北新建材	000786	15.61	514.89	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	47.09%
采矿业	0.60	16.58%
建筑业	0.43	11.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	9.47%
金融业	0.19	5.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.67%
租赁和商务服务业	0.05	1.33%
房地产业	0.05	1.28%
科学研究和技术服务业	0.04	1.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概...

易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月24日送出日期：2024年4月25日本概要提供本基...

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024-04-24 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年4月24日1...

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04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...
04-20易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度...
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04-19易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加渤海证券为一级交易商的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.376	1.370	1.370	1.365	1.380
累计净值(元)	1.376	1.370	1.370	1.365	1.380

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