易方达中证国企一带一路ETF(515110)_最新动态

易方达中证国企一带一路ETF515110YI FANG DA IN THE AREA OF STATE-OWNED ENTERPRISES, A TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证国企一带一路ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：3.31亿元

易方达中证国企一带一路ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.00	-2.12	-4.53	-12.27	-1.79
股票型名次	2727	1152	1107	1506	936

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.13	11.57	30.97	22.45	55.83
股票型名次	758	1555	1017	369	915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2727 位，低于同类基金平均水平
2725	汇添富上证综合指数C	1.00	-4.65	-5.38	-8.88	-3.66
2726	建信深证100指数增强	1.00	-13.47	-21.12	-25.24	-16.03
2727	易方达中证国企一带一路ETF	1.00	-2.12	-4.53	-12.27	-1.79
2728	广发中证全指金融地产ETF	0.99	0.98	2.61	2.13	-4.96
2729	兴全沪深300指数(LOF)A	0.97	-4.27	-8.69	-8.07	-8.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	广发中证全指家用电器ETF联接C	3.13	-2.12	-3.27	-9.84	-10.85
1151	华安中证细分医药ETF	5.45	-2.12	-0.58	2.19	2.03
1152	易方达中证国企一带一路ETF	1.00	-2.12	-4.53	-12.27	-1.79
1153	广发中证全指家用电器ETF	3.33	-2.13	-3.27	-9.69	-10.51
1154	国泰中证全指家用电器ETF联接C	3.18	-2.13	-3.87	-10.89	-12.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	华夏恒生ETF联接C	5.00	-0.59	-4.52	-7.14	-7.98
1106	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	4.98	-0.60	-4.52	-7.10	-7.93
1107	易方达中证国企一带一路ETF	1.00	-2.12	-4.53	-12.27	-1.79
1108	诺德策略回报A	4.77	-11.27	-4.55	-0.15	-2.76
1109	华夏沪港通恒生ETF	5.03	-1.02	-4.57	-7.35	-7.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	泓德战略转型股票	5.71	0.12	-4.24	-12.25	-2.72
1505	嘉实深证基本面120ETF联接A	2.68	-1.89	-6.22	-12.26	-6.38
1506	易方达中证国企一带一路ETF	1.00	-2.12	-4.53	-12.27	-1.79
1507	汇添富中证沪港深500ETF	3.15	-4.67	-9.45	-12.29	-10.00
1508	大成消费精选股票A	5.73	-5.30	-4.48	-12.30	-15.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	易方达亚洲精选股票(QDII)	-6.58	-16.72	-14.80	-12.95	-1.75
935	民生加银医药健康股票A	5.20	-10.56	-3.53	-4.20	-1.79
936	易方达中证国企一带一路ETF	1.00	-2.12	-4.53	-12.27	-1.79
937	博道消费智航C	2.67	-2.79	0.04	-3.95	-1.80
938	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	4.01	-0.23	-8.93	-11.44	-1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	长盛医疗量化股票C	-1.12	9.22	16.92	-	3.15
757	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	-1.13	25.58	53.41	38.42	96.83
758	易方达中证国企一带一路ETF	-1.13	11.57	30.97	22.45	55.83
759	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	-1.15	-35.57	-45.67	-	-45.67
760	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	-1.15	37.06	21.36	-	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	泰康中证500ETF	-8.27	11.60	23.37	1.55	14.37
1554	广发中证100ETF	-9.51	11.58	26.69	-1.83	35.23
1555	易方达中证国企一带一路ETF	-1.13	11.57	30.97	22.45	55.83
1556	安信量化精选沪深300指数增强A	-12.00	11.56	28.98	-3.79	65.04
1557	广发国证新能源车电池ETF	-28.78	11.56	14.41	-45.01	-21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	南方匠心优选股票C	-0.63	12.79	31.03	9.40	-11.91
1016	天弘创业板指数增强C	-18.15	20.05	31.00	-	3.83
1017	易方达中证国企一带一路ETF	-1.13	11.57	30.97	22.45	55.83
1018	华宝美国消费C	-8.13	6.97	30.96	13.80	54.99
1019	富国MSCI中国A股国际通指数增强	-4.34	16.61	30.94	11.81	138.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	工银智能制造股票	4.40	69.57	105.70	22.59	149.10
368	嘉实中证金融地产ETF	-4.36	3.36	31.99	22.50	143.71
369	易方达中证国企一带一路ETF	-1.13	11.57	30.97	22.45	55.83
370	银河高C	-5.29	14.84	35.15	22.42	19.70
371	兴全中证800六个月持有指数A	-3.59	9.74	24.21	22.28	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	博时中证500ETF联接C	-5.54	14.80	27.26	8.45	55.86
914	华泰保兴多策略	-25.09	-16.37	-17.53	-44.22	55.84
915	易方达中证国企一带一路ETF	-1.13	11.57	30.97	22.45	55.83
916	招商景气精选股票C	11.47	60.10	109.11	59.17	55.70
917	华富中证人工智能产业ETF	-10.84	60.81	92.57	35.33	55.60

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	57.09	1150.40	3.42%
小商品城	600415	88.83	984.20	2.93%
建设银行	601939	80.54	890.77	2.65%
盐湖股份	000792	34.82	829.76	2.47%
云铝股份	000807	31.39	822.42	2.44%
中国巨石	600176	20.29	799.63	2.38%
广东宏大	002683	28.31	788.72	2.34%
光库科技	300620	2.63	711.36	2.11%
中远海能	600026	31.50	647.64	1.93%
长飞光纤	601869	1.57	645.52	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	42.71%
采矿业	0.59	17.43%
金融业	0.37	10.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	7.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	7.35%
建筑业	0.18	5.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	3.51%
租赁和商务服务业	0.10	2.93%
科学研究和技术服务业	0.04	1.15%
房地产业	0.02	0.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.5693	1.5723	1.5573	1.5535	1.5429
累计净值(元)	1.5693	1.5723	1.5573	1.5535	1.5429

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