易方达中证国企一带一路ETF(515110)_最新动态

易方达中证国企一带一路ETF515110YI FANG DA IN THE AREA OF STATE-OWNED ENTERPRISES, A TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证国企一带一路ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：3.43亿元

易方达中证国企一带一路ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.68	-4.07	-7.58	3.01
股票型名次	2998	1843	1430	2792	1629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.50	43.99	30.85	16.63	63.44
股票型名次	1075	1911	1658	738	1180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	汇添富移动互联股票D	0.10	2.37	-15.53	46.29	50.35
2997	同泰数字经济主题股票C	0.10	5.73	-12.86	52.38	65.27
2998	易方达中证国企一带一路ETF	0.10	-0.68	-4.07	-7.58	3.01
2999	宝盈龙头优选股票A	0.09	-2.04	-1.35	-11.79	-14.79
3000	富国中证国企一带一路ETF联接A	0.09	-0.67	-4.20	-7.11	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 1843 位，低于同类基金平均水平
1841	富国蓝筹精选股票(QDII)	1.14	-0.68	-8.66	-7.86	-7.04
1842	国富沪深300指数增强	0.78	-0.68	-6.01	8.53	8.40
1843	易方达中证国企一带一路ETF	0.10	-0.68	-4.07	-7.58	3.01
1844	浦银安盛沪深300指数增强	0.68	-0.69	-9.52	7.22	7.87
1845	日经ETF	-0.88	-0.69	-8.86	20.65	24.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	-0.79	-8.64	-4.07	-18.54	-20.53
1429	汇添富中证800指数增强A	0.59	0.25	-4.07	1.95	1.57
1430	易方达中证国企一带一路ETF	0.10	-0.68	-4.07	-7.58	3.01
1431	香港消费	-0.79	-8.68	-4.08	-18.57	-20.40
1432	富国中证沪港深500ETF	1.11	-2.29	-4.09	0.15	-2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	大成产业升级股票(LOF)	0.32	-7.05	-14.29	-7.58	-2.44
2791	工银产业升级股票C	-0.41	-6.79	-19.24	-7.58	-1.68
2792	易方达中证国企一带一路ETF	0.10	-0.68	-4.07	-7.58	3.01
2793	创金合信资源主题精选股票C	-0.50	-7.04	-6.83	-7.59	-6.94
2794	医疗器械ETF	3.28	-0.02	4.83	-7.61	-8.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	富国中证医药50ETF联接A	2.67	-1.80	13.78	5.57	3.01
1628	万家中证红利指数(LOF)C	1.14	-0.79	4.08	-1.37	3.01
1629	易方达中证国企一带一路ETF	0.10	-0.68	-4.07	-7.58	3.01
1630	创金合信沪深300增强A	1.15	-0.64	-1.42	5.11	3.00
1631	华宝沪深300增强C	0.75	-1.28	-6.28	3.87	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	汇添富中证500指数增强C	11.50	65.37	45.20	-	47.62
1074	交银施罗德医药创新股票A	11.50	71.88	35.99	-10.55	235.96
1075	易方达中证国企一带一路ETF	11.50	43.99	30.85	16.63	63.44
1076	华宝化工ETF联接C	11.48	53.53	19.09	-30.53	-23.88
1077	诺安创业板指数增强(LOF)C	11.48	115.78	66.21	11.57	54.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1911 位，低于同类基金平均水平
1909	工银沪深300ETF联接C	2.59	44.01	27.56	-0.08	21.37
1910	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	-11.31	43.99	15.62	-16.35	46.91
1911	易方达中证国企一带一路ETF	11.50	43.99	30.85	16.63	63.44
1912	南方大数据100A	3.42	43.96	26.05	-29.58	-9.02
1913	富国中证沪港深500ETF联接C	-2.60	43.95	34.35	12.35	8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	工银北证50成份指数A	-31.59	63.31	30.91	-	18.89
1657	汇添富沪深300指数增强A	6.27	42.55	30.91	11.90	89.88
1658	易方达中证国企一带一路ETF	11.50	43.99	30.85	16.63	63.44
1659	平安300ETF联接A	4.13	47.20	30.80	6.90	46.80
1660	南方远见回报股票A	8.86	31.64	30.79	24.16	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	广发央企创新驱动ETF联接A	7.54	28.33	20.55	16.65	78.77
737	嘉实富时中国A50ETF	3.05	41.88	29.89	16.65	80.67
738	易方达中证国企一带一路ETF	11.50	43.99	30.85	16.63	63.44
739	圆信永丰聚优C	-5.01	72.22	35.08	16.62	23.33
740	嘉实中证金融地产ETF联接A	-0.77	30.95	23.69	16.61	53.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	博时中证1000指数增强A	9.20	97.11	66.13	-	63.52
1179	宝盈中证100指数增强C	7.98	54.74	37.25	14.20	63.48
1180	易方达中证国企一带一路ETF	11.50	43.99	30.85	16.63	63.44
1181	南方富时中国国企开放共赢ETF	3.43	14.78	16.91	-	63.36
1182	博时中证有色金属矿业主题指数C	20.54	97.90	75.59	-	63.35

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国巨石	600176	21.08	1536.31	4.24%
盐湖股份	000792	36.16	1091.67	3.01%
厦门钨业	600549	12.52	1066.70	2.94%
招商轮船	601872	59.30	1041.94	2.87%
光库科技	300620	2.74	1036.27	2.86%
小商品城	600415	92.26	937.33	2.58%
长飞光纤	601869	1.63	889.82	2.45%
广东宏大	002683	29.40	861.13	2.37%
建设银行	601939	83.65	805.55	2.22%
云铝股份	000807	32.61	721.99	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.78	49.07%
采矿业	0.53	14.72%
金融业	0.35	9.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	6.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	6.63%
建筑业	0.19	5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	3.32%
租赁和商务服务业	0.09	2.58%
科学研究和技术服务业	0.04	1.20%
房地产业	0.02	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.6344	1.6449	1.6328	1.6265	1.6311
累计净值(元)	1.6344	1.6449	1.6328	1.6265	1.6311

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