易方达中证国企一带一路ETF(515110)_最新动态

易方达中证国企一带一路ETF515110YI FANG DA IN THE AREA OF STATE-OWNED ENTERPRISES, A TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

“宝宝类”基金收益率跌破1%！余额宝仍坚守[2025-12-17]

最新动态

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累计净值：1.5144

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证国企一带一路ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：3.34亿元

易方达中证国企一带一路ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.41	-3.95	3.05	12.29	11.35
股票型名次	1213	2318	523	2141	2642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.89	34.17	27.72	35.81	51.44
股票型名次	2560	1908	1118	337	1116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	华安中证500低波ETF	-1.41	-3.36	1.72	16.71	12.81
1212	九泰久福量化A	-1.41	-0.06	2.36	22.79	22.16
1213	易方达中证国企一带一路ETF	-1.41	-3.95	3.05	12.29	11.35
1214	中证上海国企ETF	-1.41	-4.41	-1.17	10.69	4.87
1215	博时国企改革股票A	-1.42	-2.65	1.70	23.24	17.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2318 位，低于同类基金平均水平
2316	央企ETF	-1.14	-3.95	-0.85	7.76	2.10
2317	易方达中证1000ETF	-2.56	-3.95	-3.38	18.57	23.27
2318	易方达中证国企一带一路ETF	-1.41	-3.95	3.05	12.29	11.35
2319	博时上证自然资源ETF	-2.36	-3.96	8.33	33.34	38.41
2320	富国中证体育产业指数A	-1.93	-3.96	-9.94	11.95	25.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	-3.41	-9.73	3.07	34.67	24.80
522	嘉实中证光伏产业指数发起式A	-3.82	-10.80	3.05	41.32	23.08
523	易方达中证国企一带一路ETF	-1.41	-3.95	3.05	12.29	11.35
524	光伏产业	-3.99	-11.22	3.04	43.21	21.96
525	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	-4.15	-12.06	3.04	55.28	47.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.01	5.56	7.64	115.62	90.92
2	财通集成电路产业股票C	-5.02	5.49	7.43	114.76	89.47
3	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2141 位，低于同类基金平均水平
2139	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.20	3.70	-0.52	12.29	7.67
2140	天弘文化新兴产业股票A	-1.95	-2.59	-4.57	12.29	18.86
2141	易方达中证国企一带一路ETF	-1.41	-3.95	3.05	12.29	11.35
2142	同泰金融精选股票C	-0.31	-4.20	-6.26	12.27	10.00
2143	万家上证50ETF	-1.24	-2.66	0.59	12.26	13.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
2	融通产业趋势股票	-5.72	7.12	5.42	70.79	99.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
5	易方达战略新兴产业股票A	-4.26	3.99	3.23	83.27	94.85
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2642 位，低于同类基金平均水平
2640	易方达沪深300非银ETF	1.32	1.74	3.32	14.77	11.37
2641	工银养老产业股票C	-2.62	-6.26	-12.00	2.76	11.35
2642	易方达中证国企一带一路ETF	-1.41	-3.95	3.05	12.29	11.35
2643	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.29	-2.92	-5.94	6.36	11.33
2644	招商产业精选股票C	-0.19	-3.26	-7.69	2.75	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	融通产业趋势股票	100.13	98.29	42.56	9.78	30.94
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 2560 位，低于同类基金平均水平
2558	华宝银行ETF联接C	11.91	52.71	44.37	35.40	58.35
2559	湘财长源股票型A	11.91	20.43	-1.43	-1.66	44.37
2560	易方达中证国企一带一路ETF	11.89	34.17	27.72	35.81	51.44
2561	500价值	11.88	23.94	0.00	-	14.43
2562	光大保德信国企改革股票	11.88	15.63	-8.48	-29.31	41.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1908 位，低于同类基金平均水平
1906	南方产业活力	13.98	34.21	11.98	-11.27	60.25
1907	广发多元新兴股票	21.55	34.20	-7.26	-20.99	85.66
1908	易方达中证国企一带一路ETF	11.89	34.17	27.72	35.81	51.44
1909	富国中证1000指数增强(LOF)C	23.97	34.14	30.89	-	18.78
1910	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	7.86	34.14	32.77	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	诺安创业板指数增强(LOF)A	36.99	56.35	27.81	23.49	67.91
1117	南方中证香港科技ETF(QDII)	26.57	48.19	27.79	-	-31.00
1118	易方达中证国企一带一路ETF	11.89	34.17	27.72	35.81	51.44
1119	易方达医药生物股票A	35.73	27.00	27.71	-18.50	-17.22
1120	大成中华沪深港300指数(LOF)A	23.29	44.62	27.69	4.23	33.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.35	0.83	6.46	192.61	127.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.69	0.20	5.46	186.34	124.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.37	1.26	4.48	170.67	129.58
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.03	0.63	3.52	165.00	124.17
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	广发中证全指汽车指数A	2.84	33.08	40.05	35.87	77.74
336	宏利印度股票(QDII)	-8.40	6.13	22.77	35.87	47.15
337	易方达中证国企一带一路ETF	11.89	34.17	27.72	35.81	51.44
338	华商电子行业量化股票发起式	40.38	59.70	58.40	35.75	117.33
339	海富通先进制造股票C	42.22	41.36	19.24	35.74	42.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	11.84	47.27	120.52	103.13	1134.31
2	兴全全球视野股票	36.53	30.93	11.63	6.90	1029.99
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	11.13	44.91	114.14	99.50	788.62
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	12.52	48.49	120.70	106.29	785.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	8.18	42.33	110.85	95.23	632.70
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	华夏智胜先锋股票(LOF)A	24.65	35.37	47.31	-	51.80
1115	招商中证消费电子主题ETF联接C	36.94	65.13	0.00	-	51.57
1116	易方达中证国企一带一路ETF	11.89	34.17	27.72	35.81	51.44
1117	广发中证1000ETF联接A	14.69	17.01	8.00	7.48	51.35
1118	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	10.80	39.20	68.76	-	51.34

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平高电气	600312	45.64	765.84	2.44%
山东黄金	600547	18.71	735.86	2.34%
紫金矿业	601899	24.90	732.96	2.33%
中远海控	601919	49.97	716.50	2.28%
广东宏大	002683	15.32	675.61	2.15%
中国铝业	601600	81.24	669.42	2.13%
小商品城	600415	35.50	658.46	2.10%
中远海发	601866	250.46	636.17	2.03%
中海油服	601808	44.78	602.74	1.92%
云铝股份	000807	28.01	577.01	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	42.46%
采矿业	0.54	17.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	9.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	9.38%
建筑业	0.26	8.20%
金融业	0.20	6.32%
租赁和商务服务业	0.07	2.10%
房地产业	0.06	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.51%
科学研究和技术服务业	0.03	0.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.5370	1.5361	1.5179	1.5223	1.5180
累计净值(元)	1.5370	1.5361	1.5179	1.5223	1.5180

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