嘉实中证大农业ETF(516550)_资产配置

嘉实中证大农业ETF516550JIASHI ZHONGZHENGDA AGRICULTURAL TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20388.12	99.13%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	148.62	0.72%
其他资产	30.03	0.15%

资产总值：20566.78万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	31.13	1281.93	6.25%
海天味业	603288	33.70	1279.05	6.24%
温氏股份	300498	63.34	1270.60	6.20%
盐湖股份	000792	77.98	1243.78	6.07%
伊利股份	600887	46.37	1240.40	6.05%
海大集团	002311	20.71	930.09	4.54%
双汇发展	000895	25.89	691.52	3.37%
安井食品	603345	5.10	533.51	2.60%
安琪酵母	600298	15.14	532.63	2.60%
新希望	000876	56.60	527.51	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.63	79.74%
农、林、牧、渔业	0.39	18.93%
批发和零售业	0.02	0.76%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	85.51	1486.16	6.76%
牧原股份	002714	34.73	1315.92	5.99%
伊利股份	600887	47.52	1260.71	5.74%
盐湖股份	000792	71.01	1218.53	5.55%
海天味业	603288	28.20	1071.33	4.88%
海大集团	002311	22.38	1012.70	4.61%
双汇发展	000895	28.00	738.92	3.36%
安井食品	603345	5.54	686.96	3.13%
新希望	000876	61.13	672.43	3.06%
大北农	002385	89.18	601.97	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.73	78.59%
农、林、牧、渔业	0.43	19.69%
批发和零售业	0.02	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	72.87	1337.16	6.67%
牧原股份	002714	29.59	1247.22	6.22%
盐湖股份	000792	60.51	1159.98	5.78%
伊利股份	600887	40.50	1146.96	5.72%
海天味业	603288	24.03	1125.82	5.61%
海大集团	002311	19.07	893.24	4.45%
安井食品	603345	4.71	691.43	3.45%
新希望	000876	52.10	608.53	3.03%
双汇发展	000895	23.86	584.33	2.91%
汤臣倍健	300146	23.42	561.61	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.58	78.78%
农、林、牧、渔业	0.39	19.48%
批发和零售业	0.02	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	42.59	871.82	6.71%
海天味业	603288	10.40	796.16	6.13%
牧原股份	002714	16.16	791.84	6.10%
伊利股份	600887	25.96	755.96	5.82%
通威股份	600438	18.89	734.92	5.66%
盐湖股份	000792	31.80	711.05	5.47%
海大集团	002311	10.04	585.63	4.51%
新希望	000876	27.43	362.90	2.79%
安井食品	603345	2.13	348.53	2.68%
云天化	600096	15.53	329.55	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	78.28%
农、林、牧、渔业	0.25	18.98%
批发和零售业	0.01	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.28%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。