嘉实中证大农业ETF(516550)_最新动态

嘉实中证大农业ETF516550JIASHI ZHONGZHENGDA AGRICULTURAL TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

规模年增百亿后遇极端行情国投白银LOF陷入估值调整风波[2026-02-07]

最新动态

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累计净值：0.7871

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证大农业ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：2.03亿元

嘉实中证大农业ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.59	-1.19	5.92	13.81	2.55
股票型名次	1180	1960	941	1848	1806

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.99	37.46	-1.06	-	-21.29
股票型名次	1673	2506	2972	3437	3204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证大农业ETF一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	华安中证证券联接A	-0.59	-7.35	-5.22	-1.31	-2.10
1179	华安中证证券联接C	-0.59	-7.36	-5.26	-1.40	-2.11
1180	嘉实中证大农业ETF	-0.59	-1.19	5.92	13.81	2.55
1181	南方全指证券联接A	-0.59	-7.46	-5.35	-1.79	-2.15
1182	长信量化中小盘股票	-0.60	3.01	6.54	17.78	6.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证大农业ETF一周收益在同类基金中排列第 1960 位，低于同类基金平均水平
1958	招商核心优选A	-0.36	-1.18	-0.56	-1.11	2.00
1959	大成中证上海环交所碳中和ETF	-1.26	-1.19	2.28	33.76	2.70
1960	嘉实中证大农业ETF	-0.59	-1.19	5.92	13.81	2.55
1961	交银国证新能源指数(LOF)C	1.18	-1.19	-4.37	30.20	2.09
1962	富国沪深300指数增强C	-1.05	-1.20	1.61	12.29	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
嘉实中证大农业ETF一周收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	富国中证1000ETF联接C	-2.29	1.90	5.94	15.90	5.33
940	富国中证体育产业指数A	-1.03	4.26	5.94	15.22	7.77
941	嘉实中证大农业ETF	-0.59	-1.19	5.92	13.81	2.55
942	新华行业龙头主题股票	-0.89	2.48	5.92	11.83	5.06
943	南华中证杭州湾区ETF联接C	0.44	3.04	5.91	19.25	6.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
嘉实中证大农业ETF一周收益在同类基金中排列第 1848 位，低于同类基金平均水平
1846	富国沪深300ESG基准ETF	-1.10	-2.41	0.44	13.82	0.89
1847	嘉实沪深300ETF	-1.29	-2.93	-0.67	13.82	0.44
1848	嘉实中证大农业ETF	-0.59	-1.19	5.92	13.81	2.55
1849	民生加银沪深300ETF	-1.27	-2.90	-0.79	13.80	0.44
1850	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	-6.21	4.45	7.47	13.80	11.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证大农业ETF一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	北信瑞丰优选成长	2.25	1.10	2.43	7.54	2.55
1805	长信创新驱动股票	-5.37	0.37	9.42	67.24	2.55
1806	嘉实中证大农业ETF	-0.59	-1.19	5.92	13.81	2.55
1807	景顺长城成长趋势股票C类	-5.53	-1.21	-0.06	11.98	2.55
1808	银华食品饮料量化股票发起式C	2.47	0.44	-0.97	-0.90	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
嘉实中证大农业ETF一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	汇添富沪深300安中指数	29.02	44.47	32.64	23.71	206.04
1672	同泰沪深300量化增强A	29.01	49.20	6.47	-	-11.69
1673	嘉实中证大农业ETF	28.99	37.46	-1.06	-	-21.29
1674	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	28.98	54.10	29.84	0.87	50.91
1675	招商移动互联网产业股票基金C	28.98	88.15	31.89	-	48.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
嘉实中证大农业ETF一年收益在同类基金中排列第 2506 位，低于同类基金平均水平
2504	博时上证50ETF联接C	20.70	37.48	21.72	-6.36	45.22
2505	创金合信新能源汽车股票C	26.64	37.48	-19.60	-8.05	97.51
2506	嘉实中证大农业ETF	28.99	37.46	-1.06	-	-21.29
2507	万家沪深300指数增强A	24.90	37.41	8.99	-3.72	70.08
2508	嘉实中证金融地产ETF联接A	9.51	37.40	30.77	8.60	57.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
嘉实中证大农业ETF一年收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	37.14	48.10	-1.01	-	-20.47
2971	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	43.47	78.85	-1.03	-	-24.15
2972	嘉实中证大农业ETF	28.99	37.46	-1.06	-	-21.29
2973	富国中证新能源汽车指数C	43.62	79.25	-1.12	-	-18.45
2974	富国中证电池主题ETF发起式联接C	51.87	84.62	-1.26	-	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
嘉实中证大农业ETF一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	智能驾驶	13.42	82.12	36.93	-	28.74
3436	物流快递	13.72	34.27	4.51	-	-1.78
3437	嘉实中证大农业ETF	28.99	37.46	-1.06	-	-21.29
3438	华宝养老ETF	14.85	28.16	2.21	-	-11.35
3439	易方达中证石化产业ETF	50.02	63.29	24.92	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
嘉实中证大农业ETF一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	大成消费精选股票C	16.57	27.67	-6.94	-	-21.15
3203	富国中证医药50ETF联接C	11.18	7.38	-18.16	-	-21.24
3204	嘉实中证大农业ETF	28.99	37.46	-1.06	-	-21.29
3205	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	56.68	91.48	1.07	-	-21.30
3206	天弘中证医药100C	10.50	9.49	-17.72	-31.60	-21.40

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
藏格矿业	000408	12.06	1017.86	6.39%
盐湖股份	000792	35.07	987.57	6.20%
牧原股份	002714	18.93	957.48	6.01%
海天味业	603288	25.07	928.22	5.83%
伊利股份	600887	31.75	908.05	5.70%
温氏股份	300498	53.59	904.60	5.68%
东鹏饮料	605499	3.19	853.27	5.36%
海大集团	002311	12.79	708.31	4.45%
云天化	600096	19.60	654.84	4.11%
双汇发展	000895	15.96	422.46	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.29	81.01%
农、林、牧、渔业	0.29	18.10%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

查看全文[02-07]
标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

查看全文[02-07]
标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

查看全文[02-07]
02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

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标题：嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

查看全文[03-28]
标题：嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告

任职日期离任日期李直本基金、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中证 500ETF、嘉实中证500ETF联接、嘉实基本...

查看全文[01-19]
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-27嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2...
12-05嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2023年1...
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	0.7855	0.7889	0.7803	0.7631	0.7918
累计净值(元)	0.7855	0.7889	0.7803	0.7631	0.7918

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