我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1114.57 |
65.42 |
-341.97 |
-94.08 |
-329.37 |
| 本期利润(万元) |
-4067.29 |
-1184.84 |
-2185.13 |
-197.68 |
-1518.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.04 |
-0.11 |
-0.01 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-22.40 |
0.00 |
-14.68 |
0.00 |
-13.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-12640.97 |
0.00 |
-9589.48 |
0.00 |
-3402.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.38 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20500.47 |
21971.55 |
20051.96 |
12987.89 |
11838.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.64 |
0.68 |
0.76 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
-20.37 |
0.00 |
-12.91 |
0.00 |
-17.63 |
| 累计净值增长率(%) |
-38.14 |
0.00 |
-32.35 |
0.00 |
-22.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
144.20 |
159.95 |
68.02 |
222.54 |
135.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
20388.12 |
19878.57 |
11796.46 |
11065.19 |
10931.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
20388.12 |
19878.57 |
11796.46 |
11065.19 |
10931.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.63 |
8.21 |
5.05 |
5.24 |
4.37 |
| 应付托管费(万元) |
1.73 |
1.64 |
1.01 |
1.05 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
20566.78 |
20082.20 |
11869.69 |
11400.85 |
11085.09 |
| 负债合计(万元) |
66.31 |
30.23 |
30.79 |
276.24 |
106.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
20500.47 |
20051.96 |
11838.91 |
11124.60 |
10978.97 |
| 未分配利润(万元) |
-12640.97 |
-9589.48 |
-3402.53 |
-1116.84 |
-662.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.87 |
0.38 |
0.63 |
0.37 |
10.86 |
| 投资收益(万元) |
-1010.39 |
-300.25 |
-271.26 |
-175.76 |
130.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2952.72 |
-1843.16 |
-1188.69 |
187.82 |
112.51 |
| 其它收入(万元) |
20.16 |
10.68 |
23.90 |
16.14 |
23.22 |
| 收入合计(万元) |
-3942.08 |
-2132.35 |
-1435.42 |
28.57 |
276.88 |
| 管理人报酬(万元) |
90.41 |
36.86 |
54.69 |
27.09 |
30.96 |
| 托管费(万元) |
18.08 |
7.37 |
10.94 |
5.42 |
6.19 |
| 其它费用(万元) |
16.72 |
8.54 |
17.02 |
8.97 |
17.66 |
| 费用合计(万元) |
125.21 |
52.77 |
82.64 |
41.48 |
125.37 |
| 利润总额(万元) |
-4067.29 |
-2185.13 |
-1518.06 |
-12.91 |
151.52 |
| 净利润(万元) |
-4067.29 |
-2185.13 |
-1518.06 |
-12.91 |
151.52 |
