我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -138.90 -1037.66 -554.51 -1114.57 65.42
本期利润(万元) 2564.86 -1237.02 -420.04 -4067.29 -1184.84
加权平均份额本期利润(元) 0.09 -0.04 -0.01 -0.15 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -6.80 0.00 -22.40 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -11878.76 0.00 -12640.97 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.43 0.00 -0.38 0.00
期末基金资产净值(万元) 18230.31 15862.68 18083.25 20500.47 21971.55
期末基金份额净值(元) 0.66 0.57 0.61 0.62 0.64
本期净值增长率(%) 0.00 -7.57 0.00 -20.37 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -42.82 0.00 -38.14 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 166.93 144.20 159.95 68.02 222.54
交易性金融资产(万元) 15706.85 20388.12 19878.57 11796.46 11065.19
其中:股票投资(万元) 15706.85 20388.12 19878.57 11796.46 11065.19
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 6.64 8.63 8.21 5.05 5.24
应付托管费(万元) 1.33 1.73 1.64 1.01 1.05
资产总计(万元) 15916.38 20566.78 20082.20 11869.69 11400.85
负债合计(万元) 53.70 66.31 30.23 30.79 276.24
所有者权益合计(万元) 15862.68 20500.47 20051.96 11838.91 11124.60
未分配利润(万元) -11878.76 -12640.97 -9589.48 -3402.53 -1116.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.35 0.87 0.38 0.63 0.37
投资收益(万元) -983.41 -1010.39 -300.25 -271.26 -175.76
公允价值变动收益(万元) -199.36 -2952.72 -1843.16 -1188.69 187.82
其它收入(万元) 8.06 20.16 10.68 23.90 16.14
收入合计(万元) -1174.36 -3942.08 -2132.35 -1435.42 28.57
管理人报酬(万元) 45.41 90.41 36.86 54.69 27.09
托管费(万元) 9.08 18.08 7.37 10.94 5.42
其它费用(万元) 8.17 16.72 8.54 17.02 8.97
费用合计(万元) 62.66 125.21 52.77 82.64 41.48
利润总额(万元) -1237.02 -4067.29 -2185.13 -1518.06 -12.91
净利润(万元) -1237.02 -4067.29 -2185.13 -1518.06 -12.91