基金简称: | 嘉实中证大农业ETF | 基金全称: | 嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金 |
基金代码: | 516550 | 成立日期: | 2021-03-30 |
募集份额: | 2.6240亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | ETF | 投资类型: | 股票型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 1.79亿元 (截止 2024-11-11) |
基金经理: | 李直 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.50%~0.50% | 赎回费率: | 0.50% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.50% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金属股票型证券投资基金,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
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基金公司简介
公司名称: | 嘉实基金管理有限公司 | 电话: | 86-10-65215588 |
成立时间: | 1999-03-25 | 公司网址: | www.jsfund.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 | ||
办公地址: | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
万联证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东兴证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券股份有限公司 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方财富证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投证券股份有限公司 | 4 | 0.04 | 1.50 | 61.95 | 1.09 | - | - | - | - |
中信证券股份有限公司 | 10 | 1.50 | 52.07 | 2146.79 | 37.78 | - | - | - | - |
中国中金财富证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国国际金融股份有限公司 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国银河证券股份有限公司 | 2 | 0.00 | 0.01 | 0.51 | 0.01 | - | - | - | - |
中山证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券股份有限公司 | 5 | 0.00 | 0.13 | 5.27 | 0.09 | - | - | - | - |
中航证券有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中邮证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
信达证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华创证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华宝证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华林证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券股份有限公司 | 5 | 0.02 | 0.72 | 29.57 | 0.52 | - | - | - | - |
华福证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华龙证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券股份有限公司 | 1 | 0.00 | 0.01 | 0.25 | 0.00 | - | - | - | - |
国投证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国新证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安证券股份有限公司 | 4 | 0.04 | 1.49 | 61.43 | 1.08 | - | - | - | - |
国海证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券股份有限公司 | 2 | 0.03 | 1.02 | 41.97 | 0.74 | - | - | - | - |
天风证券股份有限公司 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宏信证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山西证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券股份有限公司 | 4 | 0.00 | 0.07 | 2.89 | 0.05 | - | - | - | - |
广发证券股份有限公司 | 6 | 0.08 | 2.60 | 1623.80 | 28.58 | - | - | - | - |
德邦证券股份有限公司 | 2 | 0.00 | 0.01 | 0.42 | 0.01 | - | - | - | - |
招商证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券股份有限公司 | 5 | 0.05 | 1.66 | 68.64 | 1.21 | - | - | - | - |
民生证券股份有限公司 | 2 | 0.75 | 25.99 | 1071.28 | 18.85 | - | - | - | - |
浙商证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券股份有限公司 | 5 | 0.00 | 0.02 | 0.73 | 0.01 | - | - | - | - |
渤海证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
湘财证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞银证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源证券有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
第一创业证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
粤开证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
联储证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
英大证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
诚通证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财通证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
野村东方国际证券有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长城证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券股份有限公司 | 2 | 0.37 | 12.70 | 566.70 | 9.97 | - | - | - | - |
高盛高华证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2024-06-30
代销机构
证券公司共119家 |
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