嘉实上海金ETF发起联接A(016581)_最新动态

嘉实上海金ETF发起联接A016581HARVEST SHANGHAI GOLD EXCHANGE OPEN-END SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：2.3874 -0.1639(-6.42%)

累计净值：2.3874

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：其他

嘉实上海金ETF发起联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：1.63亿元

嘉实上海金ETF发起联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.46	17.35	25.96	46.90	18.20
其他名次	42	39	39	43	39

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	72.97	121.06	0.00	-	138.74
其他名次	42	43	44	47	41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	20.85	63.22	154.40	208.98	61.60
2	大成有色金属期货ETF	5.45	13.16	22.76	31.18	11.84
3	国泰黄金ETF联接A	5.13	18.68	28.36	50.67	19.52
4	国泰黄金ETF联接C	5.12	18.64	28.25	50.40	19.48
5	工银黄金ETF联接A	5.10	18.57	28.23	50.49	19.40
嘉实上海金ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 42 位，低于同类基金平均水平
40	富国上海金ETF联接A	4.47	18.03	27.31	49.77	18.92
41	富国上海金ETF联接C	4.46	18.00	27.20	49.50	18.88
42	嘉实上海金ETF发起联接A	4.46	17.35	25.96	46.90	18.20
43	嘉实上海金ETF发起联接C	4.45	17.32	25.88	46.71	18.18
44	南方上海金ETF发起联接A	4.30	17.23	25.95	47.17	18.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	20.85	63.22	154.40	208.98	61.60
2	国泰黄金ETF联接A	5.13	18.68	28.36	50.67	19.52
3	国泰黄金ETF联接C	5.12	18.64	28.25	50.40	19.48
4	工银黄金ETF联接A	5.10	18.57	28.23	50.49	19.40
5	工银黄金ETF联接C	5.10	18.53	28.11	50.22	19.37
嘉实上海金ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 39 位，低于同类基金平均水平
37	富国上海金ETF联接C	4.46	18.00	27.20	49.50	18.88
38	前海开源黄金ETF联接	4.73	17.66	27.28	49.27	18.47
39	嘉实上海金ETF发起联接A	4.46	17.35	25.96	46.90	18.20
40	嘉实上海金ETF发起联接C	4.45	17.32	25.88	46.71	18.18
41	南方上海金ETF发起联接A	4.30	17.23	25.95	47.17	18.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	20.85	63.22	154.40	208.98	61.60
2	国泰黄金ETF联接A	5.13	18.68	28.36	50.67	19.52
3	黄金ETF基金	4.83	18.52	28.28	51.04	19.37
4	国泰黄金ETF联接C	5.12	18.64	28.25	50.40	19.48
5	华夏黄金ETF	4.83	18.51	28.25	51.00	19.36
嘉实上海金ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 39 位，低于同类基金平均水平
37	博时黄金ETF联接C	4.87	18.11	27.25	49.14	18.92
38	富国上海金ETF联接C	4.46	18.00	27.20	49.50	18.88
39	嘉实上海金ETF发起联接A	4.46	17.35	25.96	46.90	18.20
40	南方上海金ETF发起联接A	4.30	17.23	25.95	47.17	18.08
41	嘉实上海金ETF发起联接C	4.45	17.32	25.88	46.71	18.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	20.85	63.22	154.40	208.98	61.60
2	黄金ETF基金	4.83	18.52	28.28	51.04	19.37
3	华夏黄金ETF	4.83	18.51	28.25	51.00	19.36
4	易方达黄金ETF	4.82	18.48	28.15	50.76	19.33
5	华安黄金易(ETF)	4.83	18.48	28.15	50.75	19.34
嘉实上海金ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 43 位，低于同类基金平均水平
41	中银上海金ETF联接基金C	4.17	17.04	25.53	46.96	17.87
42	南方上海金ETF发起联接C	4.30	17.21	25.86	46.95	18.06
43	嘉实上海金ETF发起联接A	4.46	17.35	25.96	46.90	18.20
44	嘉实上海金ETF发起联接C	4.45	17.32	25.88	46.71	18.18
45	大成有色金属期货ETF	5.45	13.16	22.76	31.18	11.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	20.85	63.22	154.40	208.98	61.60
2	国泰黄金ETF联接A	5.13	18.68	28.36	50.67	19.52
3	国泰黄金ETF联接C	5.12	18.64	28.25	50.40	19.48
4	工银黄金ETF联接A	5.10	18.57	28.23	50.49	19.40
5	工银黄金ETF联接C	5.10	18.53	28.11	50.22	19.37
嘉实上海金ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 39 位，低于同类基金平均水平
37	富国上海金ETF联接C	4.46	18.00	27.20	49.50	18.88
38	前海开源黄金ETF联接	4.73	17.66	27.28	49.27	18.47
39	嘉实上海金ETF发起联接A	4.46	17.35	25.96	46.90	18.20
40	嘉实上海金ETF发起联接C	4.45	17.32	25.88	46.71	18.18
41	南方上海金ETF发起联接A	4.30	17.23	25.95	47.17	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	263.13	337.90	363.81	261.25	228.38
2	黄金ETF基金	80.49	139.92	169.90	191.09	188.28
3	华夏黄金ETF	80.44	140.15	170.67	192.81	188.24
4	易方达黄金ETF	79.89	139.75	170.95	194.20	348.48
5	华安黄金易(ETF)	79.84	139.42	170.84	194.64	319.93
嘉实上海金ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 42 位，低于同类基金平均水平
40	南方上海金ETF发起联接A	73.35	123.45	0.00	-	134.44
41	中银上海金ETF联接基金C	72.98	123.03	147.82	162.05	154.66
42	嘉实上海金ETF发起联接A	72.97	121.06	0.00	-	138.74
43	南方上海金ETF发起联接C	72.83	122.13	0.00	-	132.70
44	嘉实上海金ETF发起联接C	72.55	120.13	0.00	-	137.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	263.13	337.90	363.81	261.25	228.38
2	华夏黄金ETF	80.44	140.15	170.67	192.81	188.24
3	黄金ETF基金	80.49	139.92	169.90	191.09	188.28
4	易方达黄金ETF	79.89	139.75	170.95	194.20	348.48
5	国泰黄金ETF	79.80	139.42	170.59	193.90	315.39
嘉实上海金ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 43 位，低于同类基金平均水平
41	中银上海金ETF联接基金C	72.98	123.03	147.82	162.05	154.66
42	南方上海金ETF发起联接C	72.83	122.13	0.00	-	132.70
43	嘉实上海金ETF发起联接A	72.97	121.06	0.00	-	138.74
44	嘉实上海金ETF发起联接C	72.55	120.13	0.00	-	137.19
45	大成有色金属期货ETF	35.71	45.13	35.61	91.18	124.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	263.13	337.90	363.81	261.25	228.38
2	易方达黄金ETF	79.89	139.75	170.95	194.20	348.48
3	华安黄金易(ETF)	79.84	139.42	170.84	194.64	319.93
4	华夏黄金ETF	80.44	140.15	170.67	192.81	188.24
5	国泰黄金ETF	79.80	139.42	170.59	193.90	315.39
嘉实上海金ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 44 位，低于同类基金平均水平
42	大成有色金属期货ETF联接A	30.00	33.12	15.36	15.40	23.16
43	大成有色金属期货ETF联接C	29.48	32.05	13.96	13.08	20.09
44	嘉实上海金ETF发起联接A	72.97	121.06	0.00	-	138.74
45	嘉实上海金ETF发起联接C	72.55	120.13	0.00	-	137.19
46	南方上海金ETF发起联接A	73.35	123.45	0.00	-	134.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	263.13	337.90	363.81	261.25	228.38
2	国泰黄金ETF联接A	79.71	138.02	169.68	194.64	320.87
3	华安黄金易(ETF)	79.84	139.42	170.84	194.64	319.93
4	博时黄金ETFD	79.74	139.29	170.55	194.28	403.01
5	易方达黄金ETF	79.89	139.75	170.95	194.20	348.48
嘉实上海金ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 47 位，低于同类基金平均水平
45	天弘上海金ETF发起联接A	77.97	132.43	158.77	-	162.60
46	天弘上海金ETF发起联接C	77.35	130.83	156.07	-	159.04
47	嘉实上海金ETF发起联接A	72.97	121.06	0.00	-	138.74
48	嘉实上海金ETF发起联接C	72.55	120.13	0.00	-	137.19
49	南方上海金ETF发起联接A	73.35	123.45	0.00	-	134.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时黄金ETFD	79.74	139.29	170.55	194.28	403.01
2	博时黄金ETFI	79.73	139.28	170.52	194.19	361.18
3	易方达黄金ETF	79.89	139.75	170.95	194.20	348.48
4	博时黄金ETF	79.64	139.13	170.35	194.02	335.48
5	国泰黄金ETF联接A	79.71	138.02	169.68	194.64	320.87
嘉实上海金ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 41 位，低于同类基金平均水平
39	广发上海金ETF联接C	77.89	129.79	154.25	168.52	144.54
40	富国上海金ETF联接C	76.70	127.60	152.98	166.70	142.94
41	嘉实上海金ETF发起联接A	72.97	121.06	0.00	-	138.74
42	嘉实上海金ETF发起联接C	72.55	120.13	0.00	-	137.19
43	南方上海金ETF发起联接A	73.35	123.45	0.00	-	134.44

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报...

任职日期离任日期张钟玉本基金、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实黄金 (QDII-FOF-LOF)、嘉实中证金融地产ETF、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实H股50ETF(QDII)、嘉...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金(A类份额)基金产...

嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概...

查看全文[06-25]
04-19嘉实上海金ETF发起联接2024年第一季度报告
04-17关于嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金C类基金份额...
04-16嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购(含...
03-28嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.5513	2.4202	2.3497	2.3461	2.2855
累计净值(元)	2.5513	2.4202	2.3497	2.3461	2.2855

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。