资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1948.09 97.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 37.36 1.87%
其他资产 8.80 0.44%
资产总值:1994.25万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 2.47 131.63 6.62%
招商银行 600036 2.87 118.42 5.96%
美的集团 000333 1.13 90.51 4.55%
兴业银行 601166 3.93 70.94 3.57%
工商银行 601398 7.51 62.18 3.13%
中信证券 600030 2.27 58.70 2.95%
京东方A 000725 8.44 48.28 2.43%
交通银行 601328 6.19 47.97 2.41%
农业银行 601288 6.67 46.49 2.34%
国泰海通 601211 2.62 44.20 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.11 55.34%
制造业 0.04 21.75%
采矿业 0.01 6.95%
建筑业 0.01 3.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.03%
农、林、牧、渔业 0.00 1.35%
房地产业 0.00 0.48%
批发和零售业 0.00 0.21%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 2.58 123.17 6.27%
招商银行 600036 2.99 106.14 5.40%
美的集团 000333 1.17 88.37 4.50%
京东方A 000725 8.78 76.21 3.88%
中信证券 600030 2.36 67.80 3.45%
兴业银行 601166 4.09 67.73 3.45%
工商银行 601398 7.82 55.29 2.81%
国泰海通 601211 2.73 49.69 2.53%
农业银行 601288 6.94 42.13 2.14%
交通银行 601328 6.44 41.41 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.11 53.97%
制造业 0.05 24.03%
采矿业 0.01 5.93%
建筑业 0.01 3.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.97%
农、林、牧、渔业 0.00 1.18%
房地产业 0.00 0.41%
批发和零售业 0.00 0.21%