资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1912.44 97.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 48.40 2.46%
其他资产 9.22 0.47%
资产总值:1970.05万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 2.58 123.17 6.27%
招商银行 600036 2.99 106.14 5.40%
美的集团 000333 1.17 88.37 4.50%
京东方A 000725 8.78 76.21 3.88%
中信证券 600030 2.36 67.80 3.45%
兴业银行 601166 4.09 67.73 3.45%
工商银行 601398 7.82 55.29 2.81%
国泰海通 601211 2.73 49.69 2.53%
农业银行 601288 6.94 42.13 2.14%
交通银行 601328 6.44 41.41 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.11 53.97%
制造业 0.05 24.03%
采矿业 0.01 5.93%
建筑业 0.01 3.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.97%
农、林、牧、渔业 0.00 1.18%
房地产业 0.00 0.41%
批发和零售业 0.00 0.21%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 2.88 163.53 7.03%
招商银行 600036 3.34 131.33 5.64%
美的集团 000333 1.33 101.55 4.36%
兴业银行 601166 4.58 86.20 3.70%
工商银行 601398 8.74 66.77 2.87%
中信证券 600030 2.64 63.47 2.73%
农业银行 601288 7.76 51.99 2.23%
国泰海通 601211 3.05 50.60 2.17%
交通银行 601328 7.21 50.47 2.17%
格力电器 000651 1.21 45.76 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.12 53.46%
制造业 0.05 21.35%
采矿业 0.02 7.80%
建筑业 0.01 4.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.96%
农、林、牧、渔业 0.00 1.33%
房地产业 0.00 0.84%