申万菱信沪深300价值ETF(560330)_规模评级

申万菱信沪深300价值ETF560330SHENWAN LINGXIN CSI 300 VALUE TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.20	0.22	0.24	0.27	0.34	0.62	1.71
季度净申购	-100.00	-200.00	-200.00	-600.00	-2200.00	-8700.00	11200.00
总份额	1613.00	1713.00	1913.00	2113.00	2713.00	4913.00	13613.00
季度总申购份额	100.00	0.00	3200.00	2000.00	0.00	400.00	23800.00
季度总赎回份额	200.00	200.00	3400.00	2600.00	2200.00	9100.00	12600.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	572.67	5663229.15	384500.00	1777900.00	1393400.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	易方达沪深300ETF发起式	483.02	1203190.39	38700.00	537030.00	498330.00
申万菱信沪深300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平

3074	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	0.20	2229.76	-96.59	490.70	587.29
3075	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	0.20	1554.78	-55.43	39.31	94.73
3076	汇添富上证50基本面增强指数A	0.20	2260.53	22.48	160.24	137.76
3077	嘉实中证内地运输主题ETF	0.20	2111.54	-900.00	150.00	1050.00
3078	建信量化事件驱动股票	0.20	1508.48	244.96	301.18	56.22
3079	摩根研究驱动A	0.20	1943.59	-46.99	10.46	57.45
3080	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.20	1399.15	-22.79	479.11	501.90
3081	申万菱信沪深300价值ETF	0.20	1613.00	-100.00	100.00	200.00
3082	申万菱信中证军工指数C	0.20	2012.57	244.08	1624.57	1380.49
3083	同泰行业优选股票C	0.20	4962.45	2039.82	4774.58	2734.76
3084	万家国证2000ETF发起式联接C	0.20	1698.64	85.69	800.82	715.13
3085	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.20	1978.66	78.15	832.78	754.63
3086	招商中证消费电子主题ETF联接A	0.20	1306.82	-55.31	509.48	564.79
3087	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	0.19	11541.33	148.54	2822.59	2674.06
3088	长盛上证50指数(LOF)	0.19	2007.09	-296.63	3709.17	4005.81

截止日期：2026-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	260.01	7578348.00	334600.00	2025200.00	1690600.00
2	华宝中证全指证券公司ETF	346.48	7163163.54	57720.00	1811340.00	1753620.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	366.24	7136475.95	-148400.00	544200.00	692600.00
4	华宝中证医疗ETF	243.53	6977982.05	-1390100.00	1287200.00	2677300.00
5	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
申万菱信沪深300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平

3146	中欧核心消费股票发起A	0.11	1625.83	49.01	492.30	443.30
3147	广发央企创新驱动ETF联接A	0.28	1624.26	-55.74	135.63	191.37
3148	中金中证科技先锋ETF	0.15	1618.71	200.00	1100.00	900.00
3149	华宝中证500增强C	0.21	1615.52	-42.72	396.11	438.83
3150	中航量化阿尔法六个月持有A	0.12	1614.93	-42.76	125.21	167.96
3151	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	0.25	1614.39	-278.35	183.75	462.10
3152	华夏中证沪港深500ETF	0.15	1613.18	-	-	-
3153	申万菱信沪深300价值ETF	0.20	1613.00	-100.00	100.00	200.00
3154	博时中证农业主题指数发起式A	0.15	1611.68	162.91	544.70	381.79
3155	财通中证ESG100指数增强A	0.32	1611.45	105.01	209.10	104.09
3156	广发美国房地产指数美元(QDII)C	0.03	1610.43	395.77	825.76	429.99
3157	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.20	1610.43	395.77	825.76	429.99
3158	国泰大农业股票C	0.27	1609.76	-559.31	2678.75	3238.06
3159	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	0.12	1605.11	300.00	500.00	200.00
3160	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	0.12	1604.42	104.73	148.13	43.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
3	易方达上证科创板50ETF	348.15	2710362.81	833700.00	3563700.00	2730000.00
4	上证指数ETF	142.09	1499319.26	648600.00	2892600.00	2244000.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
申万菱信沪深300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 2055 位，低于同类基金平均水平

2048	方正富邦沪深300ETF	2.25	3727.93	-100.00	250.00	350.00
2049	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.38	6254.07	-100.00	6400.00	6500.00
2050	国投瑞银金融地产ETF	1.07	3587.89	-100.00	50.00	150.00
2051	嘉实富时中国A50ETF	1.74	10890.60	-100.00	1600.00	1700.00
2052	建信上证社会责任ETF	0.61	2458.11	-100.00	500.00	600.00
2053	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	1.35	34502.48	-100.00	16000.00	16100.00
2054	南方中证物联网主题ETF	0.35	3305.60	-100.00	6200.00	6300.00
2055	申万菱信沪深300价值ETF	0.20	1613.00	-100.00	100.00	200.00
2056	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	0.81	3994.32	-100.00	1500.00	1600.00
2057	物联网ETF工银	0.29	2148.41	-100.00	1600.00	1700.00
2058	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.30	4769.20	-100.00	3900.00	4000.00
2059	中融央视50ETF	0.35	2142.70	-100.00	100.00	200.00
2060	中医药	0.62	6420.60	-100.00	2500.00	2600.00
2061	华夏上证50ETF联接A	10.13	97087.36	-100.66	7645.74	7746.41
2062	嘉实中证500指数增强A	0.67	4607.25	-100.70	739.31	840.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华安创业板50ETF	179.65	1626978.51	403900.00	4738200.00	4334300.00
申万菱信沪深300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平

3225	大成中证上海环交所碳中和ETF	0.19	2343.99	0.00	100.00	100.00
3226	方正富邦深证100ETF	1.71	9824.52	-800.00	100.00	900.00
3227	港股消费	4.14	61356.14	-11700.00	100.00	11800.00
3228	国寿安保创精选88ETF	0.23	1589.97	-800.00	100.00	900.00
3229	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	3.27	40670.65	-15000.00	100.00	15100.00
3230	汇添富中证800价值ETF	0.28	2143.20	-200.00	100.00	300.00
3231	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	0.61	7509.00	-200.00	100.00	300.00
3232	申万菱信沪深300价值ETF	0.20	1613.00	-100.00	100.00	200.00
3233	碳中和龙头ETF	0.49	5984.52	-200.00	100.00	300.00
3234	物流快递	0.17	1680.23	-150.00	100.00	250.00
3235	中融央视50ETF	0.35	2142.70	-100.00	100.00	200.00
3236	摩根全景优势股票C	0.05	609.91	-686.54	98.51	785.05
3237	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	0.12	1827.08	5.68	98.43	92.75
3238	泰康沪深300ETF联接A	0.31	2952.28	-35.96	98.07	134.03
3239	工银京津冀指数A	0.11	1365.83	-28.13	97.93	126.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华夏创成长ETF	35.95	734750.58	153680.00	4530840.00	4377160.00
申万菱信沪深300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平

3181	申万菱信中证1000指数增强A	0.28	2294.85	-155.19	44.86	200.05
3182	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	0.12	1605.11	300.00	500.00	200.00
3183	弘毅远方国证民企领先100ETF	3.05	19997.64	0.00	200.00	200.00
3184	华安上证50ETF	0.98	2365.08	-150.00	50.00	200.00
3185	华宝智能电动汽车ETF	0.66	8844.93	1000.00	1200.00	200.00
3186	汇添富中证100ETF	0.16	1311.37	400.00	600.00	200.00
3187	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	0.49	3400.57	-	-	200.00
3188	申万菱信沪深300价值ETF	0.20	1613.00	-100.00	100.00	200.00
3189	深100P	0.15	990.30	-	-	200.00
3190	智能电动车ETF	0.29	4681.24	400.00	600.00	200.00
3191	中融央视50ETF	0.35	2142.70	-100.00	100.00	200.00
3192	浙商智选家居股票发起式C	0.04	689.13	-34.52	164.82	199.34
3193	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	0.48	3306.04	-140.65	58.04	198.69
3194	海富通中证100指数A	0.46	3355.87	-169.73	28.79	198.53
3195	嘉实中创400ETF联接A	0.50	2539.47	5.46	203.53	198.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

434

39470.0500

72.65%

27.35%

2025-12-31

445

47483.1500

79.99%

20.01%

2025-06-30

580

84706.9000

83.86%

16.14%

2024-12-31

715

33748.2500

55.72%

44.28%

2024-06-30

927

37896.4400

59.44%

40.56%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	434	39470.0500	1244.48	72.65	468.52	27.35
2025-12-31	445	47483.1500	1690.24	79.99	422.76	20.01
2025-06-30	580	84706.9000	4119.90	83.86	793.10	16.14
2024-12-31	715	33748.2500	1344.60	55.72	1068.40	44.28
2024-06-30	927	37896.4400	2088.01	59.44	1424.99	40.56

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